基金基本資料

2025/02/14

2025/02/13

一、依境外基金管理辦法第37條規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球基金更新基金公開說明書，相關更新內容如下1. 調整部分文字格式：原文字敘述調整為表格樣式。2. 更新子基金未發行股份類別之初次募集時間。

2024/10/29

2024/10/25

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球債券投資基金將更新基金公開說明書，相關更新內容如下1. 調整俄羅斯投資風險：禁止新的俄羅斯曝險。2. 配息來自本金：紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金(基金之配息來源可能為本金)推出可由本金配息之「SY (Inc.)」股份。3. 交易成本：釐清由於交易成本不必然可歸屬於特定之股份類別，因此交易成本係由子基金整體負擔。4. 增補文件更新：環球股、市政債基金更新SFDR附錄。5. 美股收益基金增補文件更新：刪除該子基金可投資業主有限合夥(MLPs)之能力，投資組合將不會因此項變更而有所變動，惟此或被視為投資策略之變動。二、本通知上述之外，此等變更不會導致 (a)本子基金之特徵及風險概況出現任何變更；(b)本子基金之運作或管理方式出現任何變更；(c)管理本子基金之費用或成本水平出現任何變更；(d)可能嚴重損害本子基金任何股東權益之任何情事或影響。

2024/09/24

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球債券投資基金將更新基金公開說明書，相關更新內容如下1.調整俄羅斯投資風險：禁止新的俄羅斯曝險。2.配息來自本金：紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金(基金之配息來源可能為本金)推出可由本金配息之「SY (Inc.)」股份。3.交易成本：釐清由於交易成本不必然可歸屬於特定之股份類別，因此交易成本係由子基金整體負擔。4.增補文件更新：環球股、市政債基金更新SFDR附錄。5.美股收益基金增補文件更新：刪除該子基金可投資業主有限合夥(MLPs)之能力，投資組合將不會因此項變更而有所變動，惟此或被視為投資策略之變動。二、本通知上述之外，此等變更不會導致 (a)本子基金之特徵及風險概況出現任何變更；(b)本子基金之運作或管理方式出現任何變更；(c)管理本子基金之費用或成本水平出現任何變更；(d)可能嚴重損害本子基金任何股東權益之任何情事或影響。

2024/06/11

2024/06/06

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年6月6日以中信顧字第1130002085號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：聯邦商業銀行股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2024/05/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」2023年度財務報告併同其中文簡譯本。

2024/04/30

依境外基金管理辦法第45條第1項規定公告，本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」擬於2024年5月30日星期四下午12時30分（愛爾蘭時間）舉行本子基金之年度股東常會。本次股東大會議程包含：審酌及審視1. 接受並審酌截至20223年12 月31 日止年度的董事會報告、會計師查核報告及財務報表。2. 審視本公司事務。普通決議案1. 重新委任安永會計師事務所為查核會計師。2. 授權董事訂定會計師之報酬。詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。

2023/12/04

2023/12/01

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年12月1日以中信顧字第1120004090號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：「安泰商業銀行股份有限公司」三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2023/09/08

依境外基金管理辦法第37條規定辦理公告，本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」擬於2023年9月8日發佈股東通知信，通知「紐約梅隆系列基金」公開說明書擬於2023年10月11日起修正生效。本次「紐約梅隆系列基金」公開說明書修正內容包含：一、紐約梅隆環球基金及經理機構的董事變更。二、公開說明書中「費用及開銷」乙節中揭露成本類別包括法令遵循成本、監理風險及包括SFDR要求或與之相關的其他報告成本，以及進行初始及持續盡職調查及反洗錢審查及對受任人進行審查的相關成本敘述文字。詳細內容請參閱2023年10月11日起修正生效之公開說明書，謹此公告。

2023/06/05

2023/06/01

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年6月1日以中信顧字第1120001966號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：元富證券股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2023/05/25

依境外基金管理辦法第45條第1項規定公告，本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」擬於2023年6月27日星期二下午12時30分（愛爾蘭時間）舉行本子基金之年度股東常會。本次股東大會議程包含：審酌及審視：1.接受並審酌截至2022 年12 月31 日止年度的董事會報告、會計師查核報告及財務報表。2.審視本公司事務。普通決議案：1.重新委任安永會計師事務所為查核會計師。2.授權董事訂定會計師之報酬。詳細內容請參閱年度股東大會通知書，謹此公告。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之「紐約梅隆系列基金」2022年度財務報告併同其中文簡譯本。

2023/04/19

2023/04/17

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年4月17日以中信顧字第1120001335號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、「紐約梅隆環球債券投資基金」、「紐約梅隆環球股票投資基金」、「紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金」及「紐約梅隆美國股票收益基金」：凱基證券股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2023/03/31

2023/03/30

一、謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年3月30日以中信顧字第1120000995號函核准新增本公司總代理之「紐約梅隆美國股票收益基金」銷售機構。二、新增銷售機構明細如下：1、紐約梅隆美國股票收益基金：中租證券投資顧問股份有限公司鉅亨證券投資顧問股份有限公司基富通證券股份有限公司好好證券股份有限公司紐約梅隆證券投資顧問股份有限公司三、謹依境外基金管理辦法第12條第3項第1款辦理公告。

2023/03/03

2023/03/01

依境外基金管理辦法第37條規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球系列基金更新公開說明書。

2023/02/04

2023/02/02

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之紐約梅隆環球債券投資基金、紐約梅隆美國股票收益基金公開說明書修訂。二、本次主要修訂內容如下：1.紐約梅隆環球債券投資基金指派Newton Investment Management North America LLC為次投資經理機構，投資經理機構得將其子基金之特定或所有投資經理職務委託予Newton Investment Management North America LLC(「次投資經理機構」)。2. 紐約梅隆美國股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）指派Newton Investment Management Limited為次投資經理機構，投資經理機構得將其子基金之特定或所有投資經理職務委託予Newton Investment Management Limited(「次投資經理機構」)。三、上開修訂詳細內容請參見最新公開說明書。投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載公開說明書。本次公開說明書修訂已於2023年2月2日取得愛爾蘭中央銀行(CBI)核准。

2023/01/06

2023/01/05

境外基金管理辦法第36條第1項規定，合作金庫證券投資信託股份有限公司業於中華民國112年1月5日業經金融監督管理委員會金管證投字第1110365746號函核准擔任「紐約梅隆美國股票收益基金」(BNY Mellon US Equity Income Fund)國內募集及銷售，特此公告。有關該基金之詳細內容、包括但不限於投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。