基金基本資料

2024/11/20

2024/11/18

【更正公告】依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定，就富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書更新辦理公告。前揭境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：(一) 「基金資訊、目標及投資政策」章節：吉富世界基金之基金英文名稱由Franklin Global Growth Fund變更為Franklin Sustainable Global Growth Fund；於「投資政策」新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範第8條含義內），詳見附錄G；於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。(二) 「附錄D─股份淨資產價值的判定」章節：新增「淨資產價值計算的錯誤及更正」之說明。(三) 「附錄E─富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金收費及費用」章節： 1. 美國政府基金調降其A股、AX股、F股、Z股及I股的年度管理費用。2. 公司債基金調降其A股、F股及I股的年度管理費用。以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。

2024/11/19

2024/11/18

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定，就富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書更新辦理公告。前揭境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：(一) 「基金資訊、目標及投資政策」章節：吉富世界基金之基金英文名稱由Franklin Global Growth Fund變更為Franklin Sustainable Global Growth Fund；於「投資政策」新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範第8條含義內），詳見附錄G；於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。(二) 「附錄D─股份淨資產價值的判定」章節：新增「淨資產價值計算的錯誤及更正」之說明。(三) 「附錄E─富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金收費及費用」章節：美國政府基金與公司債基金調降其A股、F股及I股的年度管理費用。以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。

2024/10/30

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金謹訂於2024年12月2日(星期一)下午2點30分(盧森堡時間)召開年度股東大會。依據境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理，本公司於2024年10月30日起函送股東通知信函暨會議議程、委託書等相關資料通知投資人及所委任之各銷售機構。特此公告。

2024/07/22

2024/07/19

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定，就富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書更新辦理公告。前揭境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金：1. 歐洲中小型企業基金於「投資政策」闡明本基金得為避險及/或效率投資組合管理而進一步運用金融衍生性商品之文字敘述。(二) 「股份類別」章節：配息股份類別名稱後帶有「pc」或「am」者，將由「Plus」所取代，其為在正常市場條件下，配息的發放係以每股淨資產價值的預定年度百分比方式提供，並不取決於基金所收取之收益或資本利得。(三) 「附錄B─投資限制規定」章節之「其他當地限制」：1. 全球平衡基金刪除投資於馬來西亞證管會所授權的馬來西亞連結式基金應遵守之投資限制。2. 印度基金新增接受投資於馬來西亞證管會授權的馬來西亞連結式基金應遵守之單位信託基金指引要求。以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。

2024/05/22

2024/05/21

謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年5月21日以中信顧字第1130001841號函核准新增「連線商業銀行股份有限公司」擔任本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金等61檔境外基金（明細詳如下列）之銷售機構。1. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金、公司債基金、歐洲非投資等級債券基金、穩定月收益基金、印度基金、科技基金、美國政府基金、美國機會基金、互利美國價值基金、互利歐洲基金、日本基金、亞洲債券基金、亞洲成長基金、金磚四國基金、大中華基金、東歐基金、新興國家基金、新興國家固定收益基金、潛力歐洲基金、全球基金、全球氣候變遷基金、全球平衡基金、全球債券基金、全球股票收益基金、中小型企業基金、成長（歐元）基金、拉丁美洲基金、美元短期票券基金、天然資源基金、精選收益基金、互利全球領航基金、亞洲小型企業基金、新興國家小型企業基金、邊境市場基金、全球債券總報酬基金、全球房地產基金、吉富世界基金、多空策略基金、歐洲股票收益基金、全球非投資等級債券基金、歐洲中小型企業基金、新興市場月收益基金以及波灣富裕債券基金。2. 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金。3. 美盛全球系列基金－美盛布蘭迪全球固定收益基金、美盛布蘭迪全球機會固定收益基金、美盛西方資產全球多重策略基金、美盛西方資產全球信用債券基金、美盛西方資產全球核心增值債券基金、美盛全球非投資等級債券基金、美盛西方資產全球藍籌債券基金、美盛西方資產亞洲機會債券基金、美盛西方資產美國政府貨幣市場基金、美盛西方資產美國核心增值債券基金、美盛美國非投資等級債券基金、美盛凱利美國大型公司成長基金、美盛凱利美國增值基金、美盛凱利基礎建設價值基金、美盛凱利價值基金、美盛銳思美國小型公司基金以及美盛銳思美國小型公司機會基金。特此公告

2024/01/09

謹通知本公司擔任總代理人之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之各子基金的新「評價日(Valuation Day)」定義將自2024年1月1日起適用乙事，詳細內容請參閱本公司官網刊登之相關公告訊息，並將反映於近期將更新之境外基金公開說明書中譯本。特此公告。

2023/10/24

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金謹訂於2023年11月30日(星期四) 下午 2 點 30 分（廬森堡時間）召開年度股東大會。依據境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理，本公司於2023年10月24日函送股東通知信函暨會議議程、委託書等相關資料通知投資人及所委任之各銷售機構。

2023/08/24

謹通知本公司擔任總代理人之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之各子基金增列有關「評價日(Valuation Day)」的定義說明，並自2024年1月1日生效乙事，詳細內容請參閱本公司官網刊登之相關公告訊息，並將反映於近期將更新之境外基金公開說明書中譯本。本次異動對於子基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標(SRI)或是在收費上均不會產生任何影響。特此公告。

2023/08/16

2023/08/14

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定，就富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書更新辦理公告。前揭境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金：1. 波灣富裕債券基金之「投資政策」新增本基金的ESG排除條款不會投資的公司。2. 亞洲成長基金、大中華基金及新興國家基金等三檔基金之「投資政策」新增(1)本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範第8條含義內），詳見附錄G，及(2)本基金得為避險及/或效率投資組合管理而進一步運用金融衍生性商品之文字敘述；於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」、「衍生性金融商品風險」及「認股權證風險」。3. 歐洲中小型企業基金、全球基金及成長(歐元)基金等三檔基金之「投資政策」新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範第8條含義內），詳見附錄G；於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。4. 全球氣候變遷基金之「投資政策」刪除本基金得依據所適用的投資限制持有大量的銀行存款、貨幣市場工具或是貨幣市場基金（最高可達其淨資產的100%）之文字敘述。5. 各子基金增列有關「評價日(Valuation Day)」的定義說明，並自2024年1月1日生效。(二)「附錄G」：新增揭露亞洲成長基金、大中華基金、歐洲中小型企業基金、全球基金、成長(歐元)基金及新興國家基金等六檔子基金符合永續金融揭露規範(SFDR)第8條的「環境及/或社會特徵」資訊。以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。

2023/08/01

2023/07/31

謹此通知，依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年7月31日中信顧字第1120002632號函核准自112年8月12日起終止「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」擔任本公司之境外基金銷售機構以及新增「星展(台灣)商業銀行股份有限公司」擔任美盛布蘭迪全球固定收益基金、美盛西方資產全球藍籌債券基金及美盛美國非投資等級債券基金之境外基金銷售機構，特此公告。

2023/04/06

謹此通知，依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月6日中信顧字第1120001195號函核准終止「日盛國際商業銀行股份有限公司」擔任本公司所代理之境外基金銷售機構，特此公告。

2023/03/07

本公司申請代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金等37檔基金新增共計40個I級別於國內銷售乙案，業經投信投顧公會於112年3月7日中信顧字第1120000246號函核准。新增級別明細如下：1. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金美元I(acc)股2. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股3. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元I(acc)股4. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元I(acc)股5. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金美元I(acc)股6. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金美元I(acc)股7. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I(acc)股8. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金美元I(acc)股9. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金歐元I(acc)股10. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利全球領航基金美元I(acc)股11. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利美國價值基金美元I(acc)股12. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元I(acc)股13. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金美元I(acc)股14. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金美元I(acc)股15. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金美元I(acc)股16. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金美元I(acc)股17. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲債券基金美元I(acc)股18. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金美元I(acc)股19. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲小型企業基金美元I(acc)股20. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金美元I(acc)股接續下則

2023/03/07

接續上則21. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元I(acc)股22. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－東歐基金歐元I(acc)股23. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股24. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H125. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股26. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家小型企業基金美元I(acc)股27. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元I(acc)股28. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金歐元I(acc)股29. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲中小型企業基金美元I(acc)股30. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲中小型企業基金美元避險I(acc)股-H131. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－邊境市場基金美元I(acc)股32. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券基金美元I(acc)股33. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股34. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H135. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元I(acc)股36. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金美元I(acc)股37. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元I(acc)股38. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元I(acc)股39. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股40. 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金美元I(acc)股特此公告。