基金基本資料

2024/12/20

2024/11/28

管理公司/本公司之董事會（下稱「董事會」）謹提醒您下列事項：盧森堡CSSF Circular 24/856號有關出現資產淨值計算錯誤、未遵循投資規則及其他UCI層級錯誤時之投資人保障之規定將於2025年1月1日生效，董事會提醒投資人注意，您如果透過金融中介機構(financial intermediaries) 用以該機構名義持有股份之方式申購基金時，未來若有出現資產淨值計算錯誤、逾越投資規則或其他基金層面之錯誤時，您的賠償權有可能會受到影響。投資人可以尋求您的投資或法律顧問之建議。上述資訊將反映於下一更新版次之基金銷售公開說明書。2024年12月20日於盧森堡 | 管理公司/本公司

2024/10/25

瑞銀（盧森堡）股票基金公司訂於 2024 年 11 月 25 日上午 11:30（盧森堡時間）於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會（「股東常會」），敬邀各股東參加：議程1. 董事會衝突聲明2. 董事會及會計師報告3. 通過截至 2024 年 5 月 31 日之年度會計帳目4. 決定盈餘分派5. 解任董事會成員6. 延長Josee Lynda DENIS女士之委任期間，並通過其截至 2025 年5 月31 日財務年度的報酬7. 延長Ioana NAUM女士之委任期間8. 會計師之委任- 委任安永（盧森堡）為公司之獨立會計師，取代普華永道（盧森堡），此委任須經盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准並自核准日起生效年度報告及董事會報告可於正常營業時間內於本公司盧森堡之登記營業處所免費索取。各股東亦可請求以郵寄遞送年度報告。本次股東常會之決議票數計算係以股東常會召開日五日前截至午夜（盧森堡時間；「基準日」）之發行股數及在外流通股數決定。本次股東常會就前揭議案之討論及決議並無法定出席股數之要求；決議將以出席或代表出席股份之過半數表決通過(simple majority)。本次股東常會中，每股均享有一投票權。股東參加股東常會及行使持有股份所代表表決權之權利以股東於基準日持有之股數決定。如您無法出席本次會議而欲委由本次股東常會會議主席代表出席，請於股東常會召開日五日前（盧森堡時間 2024 年 11 月 20 日），將已簽名並註明日期之委託書（標準格式如附）以傳真及/或電子郵件寄至支援服務代理人UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（電子郵件：sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com）。收到委託書後，基金股份將被停止贖回直至股東常會召開之次日。如未進一步書面指示公司秘書（聯繫方式見上文），且該委託書於延期股東常會基準日（即延期股東常會前五天）仍符合有效性條件，則原有效之委託書對延期股東常會仍繼續有效。延期股東常會將採取如同股東常會的停止贖回程序。針對延期股東常會出具新的有效委託書將視同撤回原委託書。股東或其代表如欲親自參加股東常會，請在股東常會召開前至少五天通知公司。委託書須載有股東及其代表人之全名、基準日持有之股數、登記地址和簽名以及投票內容，並於截止時間前寄至本公司始為有效。不完整、錯誤或未依照上述形式記載之委託書，將不計入表決。盧森堡，2024年10月25日 | 董事會

2024/09/23

2024/08/09

管理公司謹通知所管理所有基金之單位持有人及股東下列變更： 2024年10月1日起，管理公司將自「瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(UBS Fund Man-agement (Luxembourg) S.A.)」更名為「瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Man-agement (Europe) S.A.)」。股東及單位持有人毋須就本通知採取任何行動。管理公司所管理基金之公開說明書及PRIIPs KIDs將於下次修正時進行更新，以上文件可於管理公司註冊辦公室（址設33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）免費索取，或於www.ubs.com線上索取。若您對上述內容有任何疑問，請向您的股票經紀人、銀行經理人、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問諮詢。2024年9月23日於盧森堡 | 管理公司

2024/08/26

2024/08/23

因境外基金機構協助強化基金轉換交易的事務流程，本公司原於2024年7月29日公告瑞銀(盧森堡)貨幣型基金不得轉入及8月8日公告不同交割週期之基金不得相互轉換之限制已不適用，瑞銀盧森堡系列基金相互轉換交易自2024年9月9日起將恢復正常，亦即瑞銀(盧森堡)貨幣型基金轉換交易及T+2週期與T+3週期之基金相互轉換不再受限。

2024/08/08

2024/07/30

本公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：1. 下列子基金之子基金股份發行和贖回之結算日已自交易日後三個營業日變更為二個營業日（「交割週期變更」）：瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)瑞銀(盧森堡)股票基金公司其餘子基金之子基金股份發行和贖回之結算日維持為交易日後三個營業日不變。為因應瑞銀盧森堡系列基金交割週期變更，自2024年9月9日起，瑞銀盧森堡系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換，即 T+2 週期之基金間可相互轉換；T+3週期之基金間可相互轉換，但T+2週期與T+3週期之基金不可相互轉換。2. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)P級別最高經理年費費率調降至1.34%，最高總年費費率調降至1.67%；Q級別最高經理年費費率調降至0.79%，最高總年費費率調降至0.99%；I-A1級別最高經理年費費率調降至0.46%，最高總年費費率調降至0.58%。變更內容可見本公司2024年9月版之銷售公開說明書，並將自2024年9月9日生效。2024年8月8日於盧森堡 | 本公司

2024/06/21

本公司總代理之瑞銀(盧森堡)系列基金於國內募集銷售I-A1類股，訂定以下最低申購金額限制：一. 每人每次最低申購金額為500,000美元/ 500,000歐元/ 80,000,000日幣(依各基金級別基準貨幣)；但申購人為國內投信發行之組合型基金、保險公司發行投資型保單委託投信公司代為運用與管理專設帳簿資產之全權委託投資帳戶或本公司依自身裁量得不適用。二. 上述申購最低金額限制將由本公司進行控管並自民國113年7月1日起生效。

2024/06/11

2024/06/07

本公司擔任總代理人之瑞銀 (盧森堡) 系列基金，業經中國民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國113年06月07日中信顧字第1130001302號函核准新增銷售下列類股，謹此公告。1. 瑞銀(盧森堡)策略基金─收益型(美元) I-A1-配息2. 瑞銀(盧森堡)策略基金─平衡型(美元) I-A1-配息3. 瑞銀(盧森堡)策略基金─增長型(美元) I-A1-配息4. 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) I-A1-累積5. 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) I-A1-累積6. 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) I-A1-累積7. 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (歐元避險) I-A1-累積8. 瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積9. 瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積