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事實發生日 |
內容 |
| 2024/12/20 |
2024/11/28 |
管理公司/本公司之董事會（下稱「董事會」）謹提醒您下列事項：盧森堡CSSF Circular 24/856號有關出現資產淨值計算錯誤、未遵循投資規則及其他UCI層級錯誤時之投資人保障之規定將於2025年1月1日生效，董事會提醒投資人注意，您如果透過金融中介機構(financial intermediaries) 用以該機構名義持有股份之方式申購基金時，未來若有出現資產淨值計算錯誤、逾越投資規則或其他基金層面之錯誤時，您的賠償權有可能會受到影響。投資人可以尋求您的投資或法律顧問之建議。上述資訊將反映於下一更新版次之基金銷售公開說明書。2024年12月20日於盧森堡 | 管理公司/本公司 |
| 2024/10/25 |
2024/10/25 |
瑞銀（盧森堡）股票基金公司訂於 2024 年 11 月 25 日上午 11:30（盧森堡時間）於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會（「股東常會」），敬邀各股東參加：議程1. 董事會衝突聲明2. 董事會及會計師報告3. 通過截至 2024 年 5 月 31 日之年度會計帳目4. 決定盈餘分派5. 解任董事會成員6. 延長Josee Lynda DENIS女士之委任期間，並通過其截至 2025 年5 月31 日財務年度的報酬7. 延長Ioana NAUM女士之委任期間8. 會計師之委任- 委任安永（盧森堡）為公司之獨立會計師，取代普華永道（盧森堡），此委任須經盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准並自核准日起生效年度報告及董事會報告可於正常營業時間內於本公司盧森堡之登記營業處所免費索取。各股東亦可請求以郵寄遞送年度報告。本次股東常會之決議票數計算係以股東常會召開日五日前截至午夜（盧森堡時間；「基準日」）之發行股數及在外流通股數決定。本次股東常會就前揭議案之討論及決議並無法定出席股數之要求；決議將以出席或代表出席股份之過半數表決通過(simple majority)。本次股東常會中，每股均享有一投票權。股東參加股東常會及行使持有股份所代表表決權之權利以股東於基準日持有之股數決定。如您無法出席本次會議而欲委由本次股東常會會議主席代表出席，請於股東常會召開日五日前（盧森堡時間 2024 年 11 月 20 日），將已簽名並註明日期之委託書（標準格式如附）以傳真及/或電子郵件寄至支援服務代理人UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（電子郵件：sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com）。收到委託書後，基金股份將被停止贖回直至股東常會召開之次日。如未進一步書面指示公司秘書（聯繫方式見上文），且該委託書於延期股東常會基準日（即延期股東常會前五天）仍符合有效性條件，則原有效之委託書對延期股東常會仍繼續有效。延期股東常會將採取如同股東常會的停止贖回程序。針對延期股東常會出具新的有效委託書將視同撤回原委託書。股東或其代表如欲親自參加股東常會，請在股東常會召開前至少五天通知公司。委託書須載有股東及其代表人之全名、基準日持有之股數、登記地址和簽名以及投票內容，並於截止時間前寄至本公司始為有效。不完整、錯誤或未依照上述形式記載之委託書，將不計入表決。盧森堡，2024年10月25日 | 董事會 |
| 2024/09/23 |
2024/08/09 |
管理公司謹通知所管理所有基金之單位持有人及股東下列變更： 2024年10月1日起，管理公司將自「瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(UBS Fund Man-agement (Luxembourg) S.A.)」更名為「瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Man-agement (Europe) S.A.)」。股東及單位持有人毋須就本通知採取任何行動。管理公司所管理基金之公開說明書及PRIIPs KIDs將於下次修正時進行更新，以上文件可於管理公司註冊辦公室（址設33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）免費索取，或於www.ubs.com線上索取。若您對上述內容有任何疑問，請向您的股票經紀人、銀行經理人、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問諮詢。2024年9月23日於盧森堡 | 管理公司 |
| 2024/08/08 |
2024/07/30 |
本公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：1. 下列子基金之子基金股份發行和贖回之結算日已自交易日後三個營業日變更為二個營業日（「交割週期變更」）：瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)瑞銀(盧森堡)股票基金公司其餘子基金之子基金股份發行和贖回之結算日維持為交易日後三個營業日不變。為因應瑞銀盧森堡系列基金交割週期變更，自2024年9月9日起，瑞銀盧森堡系列基金之轉換僅限於同交割週期之基金可相互轉換，即 T+2 週期之基金間可相互轉換；T+3週期之基金間可相互轉換，但T+2週期與T+3週期之基金不可相互轉換。2. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)P級別最高經理年費費率調降至1.34%，最高總年費費率調降至1.67%；Q級別最高經理年費費率調降至0.79%，最高總年費費率調降至0.99%；I-A1級別最高經理年費費率調降至0.46%，最高總年費費率調降至0.58%。變更內容可見本公司2024年9月版之銷售公開說明書，並將自2024年9月9日生效。2024年8月8日於盧森堡 | 本公司 |
| 2024/03/18 |
2024/03/13 |
本公司之董事會謹通知以下公開說明書預計變更之事項：1. 本次公開說明書之變更將詳述有關子基金投資於中國之特定風險，包含中國市場風險、合格境外投資人風險、流動性風險、低監管風險、會計準則與揭露風險、人民幣貨幣風險、集中度風險、避險風險、結算風險、關聯對手風險、基金清算準備金風險、固定收益證券風險，以及中國大陸稅務風險因素等事項，相關詳細資訊請股東參考公開說明書。2. 有關瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，其預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合OECD多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。變更將於2024年4月1日生效。變更內容可見本公司之基金銷售公開說明書。2024年3月18日於盧森堡 | 本公司 |
| 2023/10/27 |
2023/09/29 |
本公司之董事會謹通知以下公開說明書預計變更之事項：子基金瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)之投資政策調整如下：「……本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。因此，此子基金可能根據1.1條(g)之規定，使用衍生性商品進行投資。本子基金透過股票曝險和衍生品疊加策略而具有防禦性特徵，其中可能包括（除其他外）出售投資組合中相關股票之買權權利金。通常情況下，這些防禦性特徵可能會在波動加劇且市場下跌的時期帶來優異表現，但子基金可能不會完全參與上漲之股票市場。……」變更將於2023年11月28日生效。不同意這些變更之股東可於本通知發出後30日內免費贖回其股份。變更內容可見本公司之基金銷售公開說明書。2023年10月27日於盧森堡 | 管理公司 |
| 2023/10/24 |
2023/10/24 |
瑞銀（盧森堡）股票基金公司（「本公司」）訂於2023 年 11 月 24 日上午 11:30（盧森堡時間）於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，敬邀各股東參加：議程1. 董事會衝突聲明2. 董事會及會計師報告3. 通過截至 2023 年 5 月 31 日之年度會計帳目4. 決定盈餘分派5. 解任董事會成員6. 法定選舉7. 核准截至 2024 年 5 月 31 日之財務年度之董事報酬8. 會計師之委任年度報告及董事會報告可於正常營業時間內於本公司盧森堡之登記營業處所免費索取。各股東亦可請求以郵寄遞送年度報告。本次股東常會之決議票數計算係以股東常會召開日五日前截至午夜（盧森堡時間；「基準日」）之發行股數及在外流通股數決定。本次股東常會就前揭議案之討論及決議並無法定出席股數之要求；決議將以出席或代表出席股份之過半數表決通過(simple majority)。本次股東常會中，每股均享有一投票權。股東參加股東常會及行使持有股份所代表表決權之權利以股東於基準日持有之股數決定。如您無法出席本次會議而欲委由本次股東常會會議主席代表出席，請於股東常會召開日五日前（盧森堡時間 2023 年 11 月 19 日），將已簽名並註明日期之委託書（標準格式如附）以傳真及/或電子郵件寄至支援服務代理人UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（電子郵件：sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com）。收到委託書後，股票將被停止贖回直至股東常會召開之次日。如未進一步書面指示公司秘書（聯繫方式見上文），且該委託書於延期股東常會基準日（即延期股東常會前五天）仍符合有效性條件，則原有效之委託書對延期股東常會仍繼續有效。延期股東常會將採取如同股東常會的停止贖回程序。針對延期股東常會出具新的有效委託書將視同撤回原委託書。股東或其代表如欲親自參加股東常會，請在股東常會召開前至少五天通知公司。委託書須載有股東及其代表人之全名、基準日持有之股數、登記地址和簽名以及投票內容，並於截止時間前寄至本公司始為有效。不完整、錯誤或未依照上述形式記載之委託書，將不計入表決。盧森堡，2023年10月24日 | 董事會 |
| 2023/06/19 |
2023/06/19 |
本公司總代理之瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)等29檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國112年6月19日中信顧字第1120002187號函核准新增凱基證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2023/06/08 |
2023/05/31 |
本公司之董事會謹通知以下有關2023年6月版銷售公開說明書預計變更之事項：1. 目前，從公平協商的證券借貸交易中獲得的總收入的60%計入有關子基金，而總收入的30%留作證券借貸服務提供者瑞銀瑞士股份公司之費用，負責持續之證券借貸活動及擔保品管理，總收入的10%則留作證券借貸交易經紀人瑞銀歐洲SE盧森堡分行之費用，負責交易管理、持續的營運活動及擔保品保管。與實施證券借貸方案有關的所有費用均從證券借貸交易經紀人的總收入部分中支付。這包括與證券借貸活動有關的所有直接和間接成本。2. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，及瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)，其對永續性因素主要不利影響之考量、對投資策略之限制、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資中之最低比例，以及社會永續投資之最低比例，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。3. 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)，其對投資策略之限制、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資中之最低比例，以及社會永續投資之最低比例，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。4. 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)，其對投資策略之限制，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。 變更將於2023年6月23日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。2023年6月8日於盧森堡 | 管理公司 |
| 2023/04/17 |
2023/04/13 |
本公司總代理之「瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（美元）」經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國112年4月13日中信顧字第1120001275號函核准新增台新國際商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2023/01/03 |
2022/12/30 |
本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :1. 子基金瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元) 及瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)，管理投資組合所適用之瑞銀 ESG共識分數，詳述於新增附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。2. 子基金瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡) 美國總收益永續股票基金(美元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ，管理投資組合所適用之ESG分數，詳述於新增附錄「永續金融揭露規範相關資訊」 ，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。3. 請投資人注意以上變更僅係依歐盟永續金融揭露規範為之，子基金並未依金融監督管理委員會中華民國111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，揭露永續相關重要內容，非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。盧森堡主管機關CSSF已於2022年12月30日核准本次調整，本次調整於2023年01月01日生效，核准之公開說明書業已完成公告。 |
| 2022/12/05 |
2022/12/05 |
本公司總代理之「瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（美元）」經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國111年12月5日中信顧字第1110004879號函核准新增華南商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2022/10/25 |
2022/10/06 |
本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :1. 一般投資原則將增加以下內容：「除非子基金的特別投資策略另有規定，對特殊目的收購公司（「SPAC」）的投資僅限於子基金淨資產之3%。更多資訊請參「特殊目的收購公司(SPAC)」部分。」及一般風險資訊將增加以下內容：「特殊目的收購公司(SPAC)SPAC 是一家上市的特殊目的收購公司，為收購或合併現有公司（「收購目標」）而籌集投資資金。收購目標通常是希望能上市的現存非上市公司，藉由SPAC收購或與SPAC合併來實現此目標，而不是藉傳統的上市途徑。通常在SPAC尋求投資人時，收購目標的身份是未知的。SPAC的架構可能很複雜，其特徵可能差異很大，這可能導致各種風險，例如稀釋、流動性、利益衝突以及目標公司的識別、估價和資格的不確定性。投資人應注意，對SPAC的投資存在SPAC無法完成收購的風險，例如：由於沒有找到合適的收購標的，SPAC股東未對擬議的收購或合併給予必要的同意、無法獲得必要的國家或其他授權，或者收購或合併在完成後被證明未成功並造成損失。被SPAC收購或與SPAC合併的公司的股票可能會生波動並有巨大的財務風險。」2. 針對瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡) 美國總收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)之子基金投資政策，就其碳濃度內容更新如下：「除此之外，子基金將使加權平均碳濃度低於績效指標。本計算沒有考慮到現金和未評級的投資工具。因此，本子基金有促進環境和社會以及治理之特徵。子基金不投資於永續性特徵中具有高或嚴重ESG風險的公司。」盧森堡主管機關CSSF已於2022年10月06日口頭核准本次調整，本次調整並預計於2022年11月25日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。 |
| 2022/10/24 |
2022/10/24 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2022年11月24日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：1. 董事會衝突聲明2. 董事會及會計師報告3. 通過截至 2022 年 5 月 31 日之年度會計帳目4. 決定盈餘分派5. 解任董事會成員6. 法定選舉7. 核准截至 2023 年 5 月 31 日之財務年度之董事報酬8. 會計師之委任 |
| 2022/07/06 |
2022/07/06 |
本公司總代理之瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續固定收益型 (美元) 等29檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國111年7月6日中信顧字第1110002943號函核准新增台新綜合證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2022/06/23 |
2022/06/21 |
本公司總代理之以下8檔瑞銀(盧森堡)境外基金依金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金，業經金管會111年6月21日金管證投字第1110346980號核准變更基金中文名稱並預計自111年07月08日起生效，變更前後之基金中文名稱如下：1. 瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元))更名為：瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)永續健康轉型基金(美元))(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2. 瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元))更名為：瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元))(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)3. 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元))(本基金配息來源可能為本金)更名為：瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)4. 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元))(本基金配息來源可能為本金)更名為：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(原名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)5. 瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)澳幣基金)更名為：瑞銀(盧森堡)澳幣基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)6. 瑞銀(盧森堡)歐元永續基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)歐元基金)更名為：瑞銀(盧森堡)歐元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)歐元永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)7. 瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)英鎊基金)更名為：瑞銀(盧森堡)英鎊基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)8. 瑞銀(盧森堡)美元永續基金(原名稱：瑞銀(盧森堡)美元基金)更名為：瑞銀(盧森堡)美元基金(原名稱:瑞銀(盧森堡)美元永續基金)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
| 2021/10/29 |
2021/10/08 |
本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :
以下子基金更名：
- 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)變更為瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)。
- 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)變更為瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)。
盧森堡主管機關CSSF已於2021年10月08日口頭核准本次調整，本次調整並預計於2021年11月29日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。 |
| 2021/10/29 |
2021/10/08 |
(因篇幅較長，故分為兩則公告；此為第一則)
本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :
子基金瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (本基金之配息來源可能為本金) (更名後為瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (本基金之配息來源可能為本金)) 投資政策變更如下：
瑞銀資產管理將此子基金分類為聚焦永續基金。本子基金提倡環境和社會元素，根據《歐盟2019/2088永續金融揭露規範》本子基金歸類為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金。
本子基金主要投資於全球已開發及新興市場之小、中、大型公司發行之股票和其他股權證券。
其投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率，股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此，此子基金可能根據1.1條(g)之規定，透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。
基金經理人使用ESG共識分數來識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的公司。
ESG共識分數可用於衡量永續性因素，例如相關公司在環境、社會和公司治理(ESG)方面的表現，這些ESG面相涉及公司營運的主要領域以及其管理ESG風險之效率。
環境及社會因子可包含但不限於以下議題:
環境風險管理、氣候變遷、自然資源之使用、汙染與廢棄物管理、雇傭標準及供應鏈監督、人力資本以及企業管理。
子基金之永續性狀況係依據加權平均之ESG共識分數衡量。子基金將維持高於績準指標之永續性。除此之外，子基金將保持低於基準指標碳濃度範圍1和的2加權平均和溫度對齊分數。本計算沒有考慮到現金和未評級的投資工具。因此，本子基金有促進環境和社會以及治理之特徵。 |
| 2021/10/29 |
2021/10/08 |
(因篇幅較長，故分為兩則公告；此為第二則)
子基金排除於永續性特徵中具有高或嚴重ESG風險的公司。此外，除排除政策外，此子基金不直接投資於不符合聯合國契約且沒有採取可信糾正行動的公司，這些公司的大部分營業額來自軍事武器、煙草生產、成人娛樂、煤炭或煤炭能源、靠近北極區開採的石油和天然氣、油沙。
此子基金使用MSCI AC World (不計股息再投資) 作為基準指標來監控績效和ESG概況，以及管理ESG風險和投資風險以及建設投資組合。該基準指標非旨在推廣ESG元素。投資策略和監控流程會確保環境或社會元素有被考量在產品內。子基金的可持續性概況將與基準指標進行比較，每年會至少一次根據每月數據計算相應的結果，並公佈在子基金的年度報告中。基金經理人在建構投資組合時，在投資選擇及權重分配上不受績效指標限制而可自由裁量。這意味著子基金的投資績效可能與基準指標不同。對於名稱內有「避險」的股份種類，可使用貨幣避險版本的基準指標（如果有）。
本子基金因其全球定位可能投資於多種外幣，為降低外匯風險，子基金投資組合之全部或一部份得就子基金之幣別進行避險。
本子基金配息股分類別可能分配本金及收益(例如透過股息)，本金和收益可於不同票息分配。部分國家之投資人的配息所得可能被課以較出售基金單位所獲取的資本利得高之稅率，部分投資人可能因此選擇累積(-acc)而非配息(-dist)股份種類。投資人就累積(-acc)股份種類收益及資本遭課稅之時間點可能晚於配息(-dist)股份種類，根據投資人自身狀況，投資人應諮詢期稅務顧問之意見。
投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股，並在中國證券交易市場，如上海及深圳交易所交易。
本子基金投資於已開發及新興市場。相關之風險列示於「一般風險資訊」章節中。投資人應閱讀、了解並考量以上與投資透過滬港通或深港通交易之證券有關之風險。相關資訊請參考「一般風險資訊」後面之內容。基於上述理由，本子基金尤其適合具有風險意識之投資人進行投資。
盧森堡主管機關CSSF已於2021年10月08日口頭核准本次調整，本次調整並預計於2021年11月29日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。 |
| 2021/10/25 |
2021/10/25 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2021年11月24日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：
1.董事會衝突聲明；
2.董事會及會計師之報告；
3.通過截至2021年5月31日之年度會計帳目；
4.決定盈餘分派；
5.解任董事會成員；
6.法定選舉；
7.會計師的委任。 |
| 2021/10/07 |
2021/10/07 |
本公司與復華證券投資信託股份有限公司將自111年1月1日起終止境外基金銷售契約，並已經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國110年10月7日中信顧字第1100052446號函核准，契約終止後，復華投信將不再擔任瑞銀系列境外基金之銷售機構，惟投資人已透過復華投信投資之基金權益不受影響，投資人仍可透過復華投信辦理買回作業，特此公告。 |
| 2021/08/19 |
2021/08/19 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2021年08月31日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：
1. 任命Jos＆eacute;e Lynda DENIS女士為公司額外成員，並立即生效直至公司下年度股東常會
2.承認推舉Francesca Guagnini女士和Rapha＆euml;l Schmidt-Richter先生為公司額外成員，他們任期將至公司下年度股東常會 |
| 2021/07/30 |
2021/07/19 |
(因篇幅較長，故分為兩則；此為第一則)
本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :
1) 修訂一般投資原則：
最高不超過基金淨資產的15％可投資於具有利息之承對票據，該利息須符合歐盟2003年6月3日有關就利息形式之儲蓄收入課稅的2003/48/EC指令所定義之「利息」之收益，除非此類工具用於創造使用衍生性金融商品(如期貨)的合成式權益部位。
2) 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)投資政策更新如下：(僅摘錄主要內容)
瑞銀資產管理將這些子基金分類為聚焦永續之基金。
此主動管理型子基金原則上投資於全球已開發和新興市場之小型、中型和大型公司的股票和其他權益證券。本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。
基金經理人使用瑞銀ESG共識分數來識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的公司。此瑞銀ESG共識分數係來自內部及外部認可之ESG分數提供者之ESG分數標準化加權平均後結果。相較於依賴單一提供者的ESG分數，此共識方法提升了永續品質鑑別之合理性。
瑞銀ESG共識分數可用於衡量永續性因素，例如相關公司在環境、社會和公司治理(ESG)方面的表現，這些ESG面相涉及公司營運的主要領域以及其管理ESG風險之效率。環境及社會因子可包含但不限於以下議題: 環境足跡、營運效率、環境風險管理、氣候變遷、自然資源之使用、汙染與廢棄物管理、雇傭標準、供應鏈監督、人力資本、董事會組成之多樣性、職業健康與安全、產品安全，以及反詐欺、反賄賂準則。
子基金持有之個別投資部位會具有瑞銀ESG共識分數(以1到10的等級計算，10代表具備最好的永續性狀況)，而子基金之永續性狀況係依據加權平均之瑞銀ESG共識分數衡量。子基金之投資組合將維持高於績效指標之永續性或維持介於7到10的瑞銀ESG共識分數(象徵強永續性)，此計算並未將現金及未評級投資工具納入考量。因此，本子基金為注重環境、社會及公司治理特性之基金。
本子基金排除永續性檔案中隱含高度或嚴重ESG風險的公司。此外，除了排除政策之外，本子基金不直接投資於透過菸草製造、成人娛樂、煤礦或燃煤發電廠產生之能源產生巨大收益之公司。
此子基金使用MSCI AC World (net dividend reinvested) 為基準指標以達到績效與ESG狀況衡量、ESG與投資風險管理、以及投資組合建置之目的。設定此績效指標並非為了促進ESG特性。投資策略及監督流程將確保產品之環境或社會特性納入考量。基金經理人在進行投資組合建置時可自由決定且在投資標的或權重之選擇上並未受基準指標束縛，這表示本子基金之績效表現可能偏離基準指標。此外，本子基金因其全球導向之特性故投資於多種貨幣，投資組合或部分投資組合可能須承受貨幣波動風險。 |
| 2021/07/30 |
2021/07/19 |
3) 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 最高經理年費費率調降至1.310％，最高總年費費率調降至1.640％。
4) 章節「效率投資組合管理技術相關風險」新增以下文字：
證券借貸涉及交易對手風險，包含借貸之證券無法返還或準時贖回之風險。若證券之借方無法返還向子基金借貸之證券，將可能發生接收之抵押品實現價值低於借出證券價值之風險，不論是因為抵押品鑑價之不準確性、不利的市場動向、抵押品發行方之信用減損、抵押品交易市場缺乏流動性、抵押品保管人之疏忽或破產，或是法律協議終止帶來的風險，例如因為破產而對子基金表現有不利影響。
5) 章節「證券融資交易曝險」中子基金之總報酬交換，附買回、附賣回及證券借貸交易之曝險情況調整。
6) 章節「發行股份」中付予參與子基金單位發行之銷售機構或金融中介機構之費用由最高3％增加至最高5％。
7) 章節「本公司應支付的費用」中，項目「最高總年費未包含下列將向本公司收取之費用及額外支出」新增以下文字：
支付給公司董事的費用、成本和花費（包括合理的自付費用、保險範圍和與董事會會議相關的合理差旅費和董事薪酬）。
盧森堡主管機關CSSF已於2021年07月19日口頭核准本次調整，本次調整並預計於2021年08月31日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。 |
| 2021/03/04 |
2021/02/26 |
本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 」系列基金做出下列調整 :
1)於一般投資原則章節內新增ESG相關篇幅。
2)新增ESG風險相關風險警語。
境外基金管理機構已於2021年02月26日通知本次投資策略之調整，並預計自2021年03月10日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。 |
| 2020/12/02 |
2020/12/02 |
本公司總代理之「瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)」、「瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)」及「瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國109年12月2日中信顧字第1090006052號函核准新增新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2020/11/27 |
2020/11/26 |
本公司總代理之「瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)」經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國109年11月26日中信顧字第1090005937號函核准新增瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行、台北富邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2020/11/20 |
2020/11/19 |
謹依境外基金管理辦法第36條規定，公告本公司業經行政院金融監督管理委員會中華民國109年11月19日金管證投字第1090359645號函核准擔任「瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)」、「瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)」以及「瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)」。境外基金之總代理人，代理該基金在台之募集銷售。有關該檔基金之詳細公告內容、包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。 |
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
