基金基本資料

2024/12/20

2024/11/28

管理公司/本公司之董事會（下稱「董事會」）謹提醒您下列事項：盧森堡CSSF Circular 24/856號有關出現資產淨值計算錯誤、未遵循投資規則及其他UCI層級錯誤時之投資人保障之規定將於2025年1月1日生效，董事會提醒投資人注意，您如果透過金融中介機構(financial intermediaries) 用以該機構名義持有股份之方式申購基金時，未來若有出現資產淨值計算錯誤、逾越投資規則或其他基金層面之錯誤時，您的賠償權有可能會受到影響。投資人可以尋求您的投資或法律顧問之建議。上述資訊將反映於下一更新版次之基金銷售公開說明書。2024年12月20日於盧森堡 | 管理公司/本公司

2024/10/25

瑞銀（盧森堡）股票基金公司訂於 2024 年 11 月 25 日上午 11:30（盧森堡時間）於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會（「股東常會」），敬邀各股東參加：議程1. 董事會衝突聲明2. 董事會及會計師報告3. 通過截至 2024 年 5 月 31 日之年度會計帳目4. 決定盈餘分派5. 解任董事會成員6. 延長Josee Lynda DENIS女士之委任期間，並通過其截至 2025 年5 月31 日財務年度的報酬7. 延長Ioana NAUM女士之委任期間8. 會計師之委任- 委任安永（盧森堡）為公司之獨立會計師，取代普華永道（盧森堡），此委任須經盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准並自核准日起生效年度報告及董事會報告可於正常營業時間內於本公司盧森堡之登記營業處所免費索取。各股東亦可請求以郵寄遞送年度報告。本次股東常會之決議票數計算係以股東常會召開日五日前截至午夜（盧森堡時間；「基準日」）之發行股數及在外流通股數決定。本次股東常會就前揭議案之討論及決議並無法定出席股數之要求；決議將以出席或代表出席股份之過半數表決通過(simple majority)。本次股東常會中，每股均享有一投票權。股東參加股東常會及行使持有股份所代表表決權之權利以股東於基準日持有之股數決定。如您無法出席本次會議而欲委由本次股東常會會議主席代表出席，請於股東常會召開日五日前（盧森堡時間 2024 年 11 月 20 日），將已簽名並註明日期之委託書（標準格式如附）以傳真及/或電子郵件寄至支援服務代理人UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（電子郵件：sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com）。收到委託書後，基金股份將被停止贖回直至股東常會召開之次日。如未進一步書面指示公司秘書（聯繫方式見上文），且該委託書於延期股東常會基準日（即延期股東常會前五天）仍符合有效性條件，則原有效之委託書對延期股東常會仍繼續有效。延期股東常會將採取如同股東常會的停止贖回程序。針對延期股東常會出具新的有效委託書將視同撤回原委託書。股東或其代表如欲親自參加股東常會，請在股東常會召開前至少五天通知公司。委託書須載有股東及其代表人之全名、基準日持有之股數、登記地址和簽名以及投票內容，並於截止時間前寄至本公司始為有效。不完整、錯誤或未依照上述形式記載之委託書，將不計入表決。盧森堡，2024年10月25日 | 董事會

2024/09/23

2024/08/09

管理公司謹通知所管理所有基金之單位持有人及股東下列變更： 2024年10月1日起，管理公司將自「瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(UBS Fund Man-agement (Luxembourg) S.A.)」更名為「瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Man-agement (Europe) S.A.)」。股東及單位持有人毋須就本通知採取任何行動。管理公司所管理基金之公開說明書及PRIIPs KIDs將於下次修正時進行更新，以上文件可於管理公司註冊辦公室（址設33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）免費索取，或於www.ubs.com線上索取。若您對上述內容有任何疑問，請向您的股票經紀人、銀行經理人、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問諮詢。2024年9月23日於盧森堡 | 管理公司

2024/03/18

2024/03/13

本公司之董事會謹通知以下公開說明書預計變更之事項：1. 本次公開說明書之變更將詳述有關子基金投資於中國之特定風險，包含中國市場風險、合格境外投資人風險、流動性風險、低監管風險、會計準則與揭露風險、人民幣貨幣風險、集中度風險、避險風險、結算風險、關聯對手風險、基金清算準備金風險、固定收益證券風險，以及中國大陸稅務風險因素等事項，相關詳細資訊請股東參考公開說明書。2. 有關瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)，其用以衡量所提倡之各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合OECD多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。變更將於2024年4月1日生效。變更內容可見本公司之基金銷售公開說明書。2024年3月18日於盧森堡 | 本公司

2024/03/04

2024/03/01

以下本公司總代理之瑞銀盧森堡系列基金之投資組合經理人瑞銀資產管理(美國)股份有限公司(UBS Asset Management (Americas) Inc.)將變更其公司組織型態為美國德拉瓦州之有限責任公司，並更名為「瑞銀資產管理(美國)有限責任公司 (UBS Asset Management (Americas) LLC)」，自113年3月1日起生效。1. 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)2. 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)3. 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)4. 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)5. 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6. 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)7. 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8. 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)9. 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)10. 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11. 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)12. 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)

2024/01/18

2024/01/17

依境外基金管理辦法第12條第1項第10款規定辦理。本公司於2024年01月17日接獲瑞銀(盧森堡)基金管理機構通知，本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)」(下稱”本基金”)於2023年11月29日之基金淨值計算錯誤且超過其註冊地主管機關所定可容忍之範圍。該錯誤係因該基金所持有之股票有corporate action換股執行漏未於計算淨資產價值時納入所致。以至於申購/贖回適用之淨值低估，原2023年11月29日已公告之基金淨值將維持不變，對於2023年11月29日交易之投資人補償措施如下：於當日申購者：可繼續持有以低估之淨值申購所取得之單位數。於當日贖回者：補足投資人正確應得之贖回款項。

2023/12/29

一、有關本公司總代理之瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)擬合併未在國內募集與銷售之Credit Suisse Wealth Funds 1 - Credit Suisse Supertrends Fund一案，本公司前已於2023年12月20日配合境外基金機構訂定之全球統一公告日公告股東通知函之重要內容，惟當時本案尚在金融監督管理委員會（下稱「金管會」）審核中。二、謹公告金管會業已於112年12月29日以金管證投字第1120364190號函核准本合併。不同意本合併之股東有權於2024年1月22日（含）前請求贖回或轉換其股份，詳參股東通知函之說明。

2023/12/20

2023/12/11

(因公告訊息較長，故分為三篇公告；此為第一篇)親愛的股東：存續UCITS之董事會（下稱「董事會」），已決議使存續子基金依2010年12月17日集合投資計劃法第1條第20項第a款，吸收合併Credit Suisse Supertrends Fund -Credit Suisse Wealth Funds 1(可變資本投資公司)（下稱「消滅子基金」）。Credit Suisse Wealth Funds 1(可變資本投資公司)（下稱「消滅UCITS」）係依盧森堡大公國法規設立、存續之公司，其註冊辦公室位於5, Jean Monnet, L-2180, Grand Duchy of Luxembourg，在盧森堡公司登記處(RCS)登記號為B 219340。本合併生效日為2024年1月30日（下稱「生效日」）。本通知函旨在提供本預計合併的相關資訊。如您對於本通知函知內容有任何疑問，請聯繫您的財務顧問。本合併可能影響您的稅務負擔。股東應自行聯繫自己的稅務顧問以尋求與合併相關的稅務意見。以下用字若有未於此部分定義者，均與存續UCITS之公開說明書中為相同定義。1. 重要事項與時程1.1 本合併於生效日在存續子基金、消滅子基金之間及對第三人終局生效。1.2 在生效日，消滅子基金所有資產與負債均移轉與存續子基金。1.3 本合併無須召集股東常會決議通過。2. 存續子基金股東如不同意本合併，有權於2024年1月22日（含）前，請求贖回其股份，或轉換其持分為其他不受本合併影響之存續UCITS之子基金相同或不同級別之股份，無須任何贖回及轉換費用（由存續子基金所保留用於處理減資的相關成本除外）。就此，可參下述第7部分（有關本合併之股東權利）。3. 存續子基金持分之申購、贖回與（或）轉換，均不受影響，如下述第8部分（程序事項）所述。3.1 其他有關本合併之程序事項，請參下述第8部分（程序事項）。3.2 本合併已經金融監督委員會（下稱「CSSF」）核准。3.3 以下時程表統整本合併重要階段：通知期間 2023年12月20日至2024年1月22日最後淨資產日 2024年1月29日生效日 2024年1月30日*換股比例計算基準日生效日，以截至最後淨資產日之淨資產計算*或由董事會決定並通知消滅子基金股東的其他較晚日期，惟須滿足以下條件：(1)經CSSF核准；(2)通知期間30日曆天（如適用）及額外5個工作天屆滿；(3)存續子基金已在所有消滅子基金已銷售或註冊銷售地註冊。若董事會核定一個較晚的生效日，其亦可依其認為合適之方式，相應調整本時程表中其他項目。

2023/12/20

2023/12/11

(因公告訊息較長，故分為三篇公告；此為第二篇)4. 本合併背景及考量董事會決議進行本合併，係為股東利益著想且係立基於以下考量。存續子基金與消滅子基金均為主題股票型子基金，有相似投資目標，即辨識與多年社會趨勢相關的長期投資機會，例如以下主題：全球人口增長、人口老化趨勢與都市化增長趨勢等。二基金均仰賴研究投入，於瑞銀併購瑞士信貸後，可整合研究投入，與瑞銀核心策略相符。即使目前二基金在單一投資標的層面上僅有低度重疊，在相同的資產級別、相似的投資目標，及相同的研究投入下，維持兩個獨立的瑞銀集團基金並非長期有效率的資產配置，故提案將消滅子基金併入存續子基金中。存續子基金將會因資產池顯著成長而獲益，故董事會認為本合併對消滅子基金與存續子基金之股東均有利。存續子基金之基金投資策略不因本合併而有變化。5. 本合併對存續子基金股東之影響存續子基金很有可能受惠於受管理資產之顯著成長。本合併拘束所有未依下述第7部分（有關本合併之股東權利）所定時程內行使贖回權或轉換權之存續子基金股東（均免相關費用）。消滅子基金之投資經理人（即Credit Suisse AG）與存續子基金之投資經理人合意，為確保本合併所移轉之資產組合與存續子基金投資策略相符，將於消滅子基金股份暫停申購、轉換、贖回期間（即2024年1月22日至2024年1月26日）出售基金名下多數資產。於此期間，毋庸受到投資規則與投資限制之拘束。消滅子基金之資產組合將部分變賣，變賣所得現金與剩餘資產於生效日移轉至存續子基金名下。6. 評價資產與負債之標準為計算換股比例，將依存續子基金之章程及公開說明書中所列計算淨資產之規則，決定存續子基金資產及負債之價值。7. 有關本合併之股東權利不同意本合併之存續子基金股東，有權於本通知函所載之日後至少30個日曆天期間，依相應淨資產價值請求贖回其存續子基金股份，或轉換其存續子基金股份為其他不受本合併影響之存續UCITS之子基金相同或不同級別之股份，無須任何贖回或轉換費用（由存續子基金所保留用於處理減資的相關成本除外）。所有累計收益、股利、應收收益均會納入消滅子基金淨資產價值之計算中，且會作為合併之一部分移轉予存續子基金。8. 程序部分8.1 本合併之完成無須股東會投票決議通過。8.2 合併之確認每個存續子基金股東均會收到確認合併已完成之通知。8.3 UCITS子基金註冊消滅子基金已受通知將可於所有存續子基金已獲授權或已受通知可銷售其持分之會員國內銷售其持分。8.4 主管機關之審核本合併已經CSSF（即於盧森堡監管存續UCITS之主管機關）審核。9. 本合併之成本瑞銀資產管理瑞士股份有限公司(UBS Asset Management Switzerland AG)負擔與本合併之準備及完成有關之法律、顧問及行政之成本與費用。此外，為保護存續子基金之投資人權益，被吸收合併進存續子基金之資產若超過存續子基金公開說明書所提到之「擺動定價」之適用門檻，將適用該公開說明書所提到之「擺動定價」。

2023/12/20

2023/12/11

(因公告訊息較長，故分為三篇公告；此為第三篇)10. 稅務負擔本合併將消滅子基金合併進存續子基金，會對股東產生稅務層面之影響。股東對本合併於其個人稅務規劃上之影響應洽其專業顧問。11. 其他資訊11.1 合併報告受委任處理本合併事項之PricewaterhouseCoopers（根據盧森堡大公國的法律組織Société coop-erative，設址於2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg），將準備本合併相關報告，包含以下事項之認證：a) 為計算換股比例而評價資產與負債價值之標準；b) 換股比例之計算方式；c) 最終得出之換股比例。涉及項目a及b的合併報告須置於存續UCITS之註冊辦公室，存續子基金之股東及CSSF自2023年12月20日起可免費請求閱覽。11.2 其他可閱覽資訊自2023年12月20日起，存續子基金之股東可免費請求閱覽以下置於存續UCITS註冊辦公室之文件：a) 由董事會擬定、包含本合併相關詳細資訊之合併案架構一般條款，其中包括換股比例之計算方式（下稱「合併案架構一般條款」）；b) 存續UCITS之保管銀行聲明其已認證上述合併案架構一般條款遵守2010年12月17日集合投資計劃法相關規範及公司章程；c) 存續UCITS之公開說明書；d) 存續子基金之重要投資人資訊文件；11.3 投資人個人資料處理截至2022年3月14日，存續UCITS及瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司，及受其委託之人，會依個人資料保護告知（請見https://www.ubs.com/global/en/legal/privacy/luxembourg.html）處理投資人之個人資料（個人資料之定義依歐洲議會及歐盟理事會於2016年4月27日通過之保護自然人個人資料處理與資料自由流通第2016/679號規則，即GDPR）。股東可於消滅子基金之註冊辦公室（位於5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）及存續子基金之註冊辦公室（位於33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand Duchy of Luxembourg）取得與本合併有關之其他資訊。本合併案已於2023年12月1日送請金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准，刻正辦理審核程序中，惟已於2023年12月11日取得盧森堡金融監督委員會之許可。本通知係配合境外基金機構訂定之全球統一公告日先行辦理，最終仍應經金管會核准。如您對本合併尚有任何問題，請聯繫您的財務顧問或存續UCITS之註冊辦公室。謹啟董事會

2023/10/24

瑞銀（盧森堡）股票基金公司（「本公司」）訂於2023 年 11 月 24 日上午 11:30（盧森堡時間）於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，敬邀各股東參加：議程1. 董事會衝突聲明2. 董事會及會計師報告3. 通過截至 2023 年 5 月 31 日之年度會計帳目4. 決定盈餘分派5. 解任董事會成員6. 法定選舉7. 核准截至 2024 年 5 月 31 日之財務年度之董事報酬8. 會計師之委任年度報告及董事會報告可於正常營業時間內於本公司盧森堡之登記營業處所免費索取。各股東亦可請求以郵寄遞送年度報告。本次股東常會之決議票數計算係以股東常會召開日五日前截至午夜（盧森堡時間；「基準日」）之發行股數及在外流通股數決定。本次股東常會就前揭議案之討論及決議並無法定出席股數之要求；決議將以出席或代表出席股份之過半數表決通過(simple majority)。本次股東常會中，每股均享有一投票權。股東參加股東常會及行使持有股份所代表表決權之權利以股東於基準日持有之股數決定。如您無法出席本次會議而欲委由本次股東常會會議主席代表出席，請於股東常會召開日五日前（盧森堡時間 2023 年 11 月 19 日），將已簽名並註明日期之委託書（標準格式如附）以傳真及/或電子郵件寄至支援服務代理人UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（電子郵件：sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com）。收到委託書後，股票將被停止贖回直至股東常會召開之次日。如未進一步書面指示公司秘書（聯繫方式見上文），且該委託書於延期股東常會基準日（即延期股東常會前五天）仍符合有效性條件，則原有效之委託書對延期股東常會仍繼續有效。延期股東常會將採取如同股東常會的停止贖回程序。針對延期股東常會出具新的有效委託書將視同撤回原委託書。股東或其代表如欲親自參加股東常會，請在股東常會召開前至少五天通知公司。委託書須載有股東及其代表人之全名、基準日持有之股數、登記地址和簽名以及投票內容，並於截止時間前寄至本公司始為有效。不完整、錯誤或未依照上述形式記載之委託書，將不計入表決。盧森堡，2023年10月24日 | 董事會

2023/09/01

2023/08/31

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年8月31日以中信顧字第1120053181號函，同意終止「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」擔任本公司代理之境外基金（即瑞銀境外基金）銷售機構，特此公告。

2023/06/19

本公司總代理之瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)等29檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國112年6月19日中信顧字第1120002187號函核准新增凱基證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2023/06/08

2023/05/31

本公司之董事會謹通知以下有關2023年6月版銷售公開說明書預計變更之事項：1. 目前，從公平協商的證券借貸交易中獲得的總收入的60%計入有關子基金，而總收入的30%留作證券借貸服務提供者瑞銀瑞士股份公司之費用，負責持續之證券借貸活動及擔保品管理，總收入的10%則留作證券借貸交易經紀人瑞銀歐洲SE盧森堡分行之費用，負責交易管理、持續的營運活動及擔保品保管。與實施證券借貸方案有關的所有費用均從證券借貸交易經紀人的總收入部分中支付。這包括與證券借貸活動有關的所有直接和間接成本。2. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，及瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)，其對永續性因素主要不利影響之考量、對投資策略之限制、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資中之最低比例，以及社會永續投資之最低比例，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。3. 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)，其對投資策略之限制、與歐盟永續經濟活動分類規則不一致之環境目標佔永續投資中之最低比例，以及社會永續投資之最低比例，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。4. 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)，其對投資策略之限制，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。變更將於2023年6月23日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。2023年6月8日於盧森堡 | 管理公司

2023/01/03

2022/12/30

本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :1. 子基金瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)、瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元) 及瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)，管理投資組合所適用之瑞銀 ESG共識分數，詳述於新增附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。2. 子基金瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (原名稱: 瑞銀(盧森堡) 美國總收益永續股票基金(美元))(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ，管理投資組合所適用之ESG分數，詳述於新增附錄「永續金融揭露規範相關資訊」，相關詳細資訊請股東參考公開說明書之附錄。3. 請投資人注意以上變更僅係依歐盟永續金融揭露規範為之，子基金並未依金融監督管理委員會中華民國111年1月11日金管證投字第1100365536號令規定，揭露永續相關重要內容，非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。盧森堡主管機關CSSF已於2022年12月30日核准本次調整，本次調整於2023年01月01日生效，核准之公開說明書業已完成公告。

2022/10/25

2022/10/06

本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :1. 一般投資原則將增加以下內容：「除非子基金的特別投資策略另有規定，對特殊目的收購公司（「SPAC」）的投資僅限於子基金淨資產之3%。更多資訊請參「特殊目的收購公司(SPAC)」部分。」及一般風險資訊將增加以下內容：「特殊目的收購公司(SPAC)SPAC 是一家上市的特殊目的收購公司，為收購或合併現有公司（「收購目標」）而籌集投資資金。收購目標通常是希望能上市的現存非上市公司，藉由SPAC收購或與SPAC合併來實現此目標，而不是藉傳統的上市途徑。通常在SPAC尋求投資人時，收購目標的身份是未知的。SPAC的架構可能很複雜，其特徵可能差異很大，這可能導致各種風險，例如稀釋、流動性、利益衝突以及目標公司的識別、估價和資格的不確定性。投資人應注意，對SPAC的投資存在SPAC無法完成收購的風險，例如：由於沒有找到合適的收購標的，SPAC股東未對擬議的收購或合併給予必要的同意、無法獲得必要的國家或其他授權，或者收購或合併在完成後被證明未成功並造成損失。被SPAC收購或與SPAC合併的公司的股票可能會生波動並有巨大的財務風險。」2. 針對瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)之子基金投資政策更新如下：「子基金擁有相對於績效指標較低的加權平均碳濃度及/或低度絕對概況(定義為每百萬美元收入的碳排放量低於100噸)。本子基金排除永續性狀況中隱含高度或嚴重ESG風險的公司。」盧森堡主管機關CSSF已於2022年10月06日口頭核准本次調整，本次調整並預計於2022年11月25日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2022/10/24

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2022年11月24日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：1. 董事會衝突聲明2. 董事會及會計師報告3. 通過截至 2022 年 5 月 31 日之年度會計帳目4. 決定盈餘分派5. 解任董事會成員6. 法定選舉7. 核准截至 2023 年 5 月 31 日之財務年度之董事報酬8. 會計師之委任

2022/07/06

本公司總代理之瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 永續固定收益型 (美元) 等29檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國111年7月6日中信顧字第1110002943號函核准新增台新綜合證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2021/10/29

2021/10/08

本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :

子基金瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) 的特別投資政策增加了以下說明：
本子基金提倡環境和社會元素，根據《歐盟2019/2088永續金融揭露規範》本子基金歸類為符合永續金融揭露規範第8(1)條之基金…
子基金的永續性概況將與績效指標進行比較，每年會至少一次根據每月數據計算相應的結果，並公佈在子基金的年度報告中…

盧森堡主管機關CSSF已於2021年10月08日口頭核准本次調整，本次調整並預計於2021年11月29日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021/10/25

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2021年11月24日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：
1.董事會衝突聲明；
2.董事會及會計師之報告；
3.通過截至2021年5月31日之年度會計帳目；
4.決定盈餘分派；
5.解任董事會成員；
6.法定選舉；
7.會計師的委任。

2021/10/07

本公司與復華證券投資信託股份有限公司將自111年1月1日起終止境外基金銷售契約，並已經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國110年10月7日中信顧字第1100052446號函核准，契約終止後，復華投信將不再擔任瑞銀系列境外基金之銷售機構，惟投資人已透過復華投信投資之基金權益不受影響，投資人仍可透過復華投信辦理買回作業，特此公告。

2021/08/19

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2021年08月31日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：
1. 任命Jos＆eacute;e Lynda DENIS女士為公司額外成員，並立即生效直至公司下年度股東常會
2.承認推舉Francesca Guagnini女士和Rapha＆euml;l Schmidt-Richter先生為公司額外成員，他們任期將至公司下年度股東常會

2021/07/30

2021/07/19

(因篇幅較長，故分為兩則；此為第一則)

本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :
1) 修訂一般投資原則：
最高不超過基金淨資產的15％可投資於具有利息之承對票據，該利息須符合歐盟2003年6月3日有關就利息形式之儲蓄收入課稅的2003/48/EC指令所定義之「利息」之收益，除非此類工具用於創造使用衍生性金融商品(如期貨)的合成式權益部位。
2) 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢(美元)投資政策更新如下：(僅摘錄主要內容)
瑞銀資產管理將這些子基金分類為聚焦永續之基金。
此主動管理型子基金原則上投資於全球已開發和新興市場之小型、中型和大型公司的股票和其他權益證券。本基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。例如，這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如，投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城市化發展有關。
基金經理人使用瑞銀ESG共識分數來識別投資範圍內具強勁環境及社會表現或永續性特質的公司。此瑞銀ESG共識分數係來自內部及外部認可之ESG分數提供者之ESG分數標準化加權平均後結果。相較於依賴單一提供者的ESG分數，此共識方法提升了永續品質鑑別之合理性。
瑞銀ESG共識分數可用於衡量永續性因素，例如相關公司在環境、社會和公司治理(ESG)方面的表現，這些ESG面相涉及公司營運的主要領域以及其管理ESG風險之效率。環境及社會因子可包含但不限於以下議題: 環境足跡、營運效率、環境風險管理、氣候變遷、自然資源之使用、汙染與廢棄物管理、雇傭標準、供應鏈監督、人力資本、董事會組成之多樣性、職業健康與安全、產品安全，以及反詐欺、反賄賂準則。
子基金持有之個別投資部位會具有瑞銀ESG共識分數(以1到10的等級計算，10代表具備最好的永續性狀況)，而子基金之永續性狀況係依據加權平均之瑞銀ESG共識分數衡量。子基金之投資組合將維持高於績效指標之永續性或維持介於7到10的瑞銀ESG共識分數(象徵強永續性)，此計算並未將現金及未評級投資工具納入考量。因此，本子基金為注重環境、社會及公司治理特性之基金。
本子基金排除永續性檔案中隱含高度或嚴重ESG風險的公司。此外，除了排除政策之外，本子基金不直接投資於透過菸草製造、成人娛樂、煤礦或燃煤發電廠產生之能源產生巨大收益之公司。
此子基金使用MSCI AC World (net dividend reinvested) 為基準指標以達到績效與ESG狀況衡量、ESG與投資風險管理、以及投資組合建置之目的。設定此績效指標並非為了促進ESG特性。投資策略及監督流程將確保產品之環境或社會特性納入考量。基金經理人在進行投資組合建置時可自由決定且在投資標的或權重之選擇上並未受基準指標束縛，這表示本子基金之績效表現可能偏離基準指標。此外，本子基金因其全球導向之特性故投資於多種貨幣，投資組合或部分投資組合可能須承受貨幣波動風險。

2021/07/30

2021/07/19

(因篇幅較長，故分為兩則；此為第二則)

3) 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 最高經理年費費率調降至1.310％，最高總年費費率調降至1.640％。
4) 章節「效率投資組合管理技術相關風險」新增以下文字：
證券借貸涉及交易對手風險，包含借貸之證券無法返還或準時贖回之風險。若證券之借方無法返還向子基金借貸之證券，將可能發生接收之抵押品實現價值低於借出證券價值之風險，不論是因為抵押品鑑價之不準確性、不利的市場動向、抵押品發行方之信用減損、抵押品交易市場缺乏流動性、抵押品保管人之疏忽或破產，或是法律協議終止帶來的風險，例如因為破產而對子基金表現有不利影響。
5) 章節「證券融資交易曝險」中子基金之總報酬交換，附買回、附賣回及證券借貸交易之曝險情況調整。
6) 章節「發行股份」中付予參與子基金單位發行之銷售機構或金融中介機構之費用由最高3％增加至最高5％。
7) 章節「本公司應支付的費用」中，項目「最高總年費未包含下列將向本公司收取之費用及額外支出」新增以下文字：
支付給公司董事的費用、成本和花費（包括合理的自付費用、保險範圍和與董事會會議相關的合理差旅費和董事薪酬）。

盧森堡主管機關CSSF已於2021年07月19日口頭核准本次調整，本次調整並預計於2021年08月31日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2021/05/26

2021/05/25

(補充說明級別銷除生效日)

鑒於本公司總代理之以下基金級別之凈資產已降至不再允許以經濟並有效率之方式管理，董事會決議決定以贖回價格向投資人支付價金以贖回全部單位。

2021年05月14日相關截止時間後此級別將停止申購。2021年06月14日相關截止時間後此級別將停止贖回。最後淨值日為2021年06月15日，銷除級別於2021年06月16日生效，並將於2021年06月18日支付投資人贖回價金。

1. 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1
2. 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1

本次申請註銷級別案業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年05月25日中信顧字第1100002697號核准。

2021/03/04

2021/02/26

本公司總代理之「瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司」系列基金做出下列調整 :
1)於一般投資原則章節內新增ESG相關篇幅。
2)新增ESG風險相關風險警語。

境外基金管理機構已於2021年02月26日通知本次投資策略之調整，並預計自2021年03月10日生效，核准之公開說明書將預計於生效日公告。

2020/11/04

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2020年11月24日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：
1.董事會衝突聲明；
2.董事會及會計師之報告；
3.通過截至2020年5月31日之年度會計帳目；
4.決定盈餘分派；
5.解除董事會成員及經理人責任；
6.法定選舉；
7.會計師的委任。

2020/02/03

2020/01/01

本公司原銷售機構遠智證券股份有限公司，茲因雙方業務考量配合及日後業務推廣計畫，經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國108年10月28日中信顧字第1080005207號函核准自109年1月1日起終止遠智證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2019/11/15

2019/11/08

針對貨幣避險股份級別之價格政策進行檢視後，附錄內含有「避險」之基金名稱（貨幣避險級別）的費用結構將改變。此一改變將帶來更簡單且一致的價格政策，即貨幣避險相關成本將由持有該貨幣避險級別之投資人承擔。調整後之費用符合基金公開說明書內記載之最高總年費上限，針對貨幣避險級別目前最高總年費收取之改變請詳見以下說明。

上述改變將於2019年12月16日起生效。

不同意受上述改變影響的持有貨幣避險級別之股東，有權於生效日前免費辦理贖回。

基金中文名稱/ 基金英文名稱/ ISIN Code/ 調增前總年費率 (Flat fee)/ 調增後總年費率 (Flat fee)/ 提高費率百分點

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)/ UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist/ LU0945635778/ 1.26％/ 1.31％/ 0.05％

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)/ UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist/ LU0997192736/ 1.26％/ 1.31％/ 0.05％

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)/ UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist/ LU1545771492/ 1.26％/ 1.31％/ 0.05％

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)/ UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc/ LU0994471687/ 1.26％/ 1.31％/ 0.05％

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)/ UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist/ LU0937166394/ 1.26％/ 1.31％/ 0.05％

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積/ UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A2-acc/ LU1545724228/ 0.58％/ 0.61％/ 0.03％

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)/ UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc/ LU1323611001/ 1.80％/ 1.85％/ 0.05％

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1/ UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) K-1-acc/ LU1354389956/ 1.08％/ 1.11％/ 0.03％

2019/11/05

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之瑞銀(盧森堡)股票基金公司訂於2019年11月25日上午11時30分(盧森堡時間)於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會，討論以下議程：
1.董事會衝突聲明；
2.董事會及會計師之報告；
3.通過截至2019年5月31日之年度會計帳目；
4.決定盈餘分派；
5.解除董事會成員及經理人責任；
6.法定選舉；
7.會計師的委任。

2019/03/29

2019/03/28

本公司總代理之瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (歐元)等34檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國108年3月28日中信顧字第1080001334號函核准新增王道商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2019/01/31

本公司擔任總代理人之瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)，業經中國民國投信投顧公會以中華民國108年01月31日中信顧字第1080000424號函核准新增銷售下列類股，謹此公告。

-瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) (UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc)
-瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1 (UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) K-1-acc)