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| 2024/12/30 |
2024/12/12 |
(因公告內容較長，故分為2篇公告；此為第1篇)管理公司之董事會謹通知以下銷售公開說明書預計變更之事項：1. 子基金「瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)」及「瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)」之SFDR附件中之環境/社會特徵已修訂如下：「子基金具有以下提倡ESG特徵：�P 永續性等級高於其績效指標或至少51%以上資產投資於永續性等級於績效指標前二分之一之公司。」子基金瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)之相關特徵亦已自投資政策中刪除。2. 修改「基金單位的發行」章節之結算週期：「[…]支付申購下列子基金單位之發行價格不得晚於交易日後第三個營業日(「結算交割日」)，並應支付至子基金於保管銀行之帳戶：瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)支付申購下列子基金單位之發行價格不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)，並應支付至子基金於保管銀行之帳戶： 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)」3. 修改「基金單位之贖回」章節之結算週期：「[…]除因法令限制（如：外匯管制或資本移動限制）或其他非保管銀行所得控制之事由致贖回款項無法匯至提出贖回申請的國家等情形，給付贖回下列子基金單位之贖回款項價額不得晚於交易日後第三個營業日(「結算交割日」)支付：瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (本基金之配息來源可能為本金)瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)除因法令限制（如：外匯管制或資本移動限制）或其他非保管銀行所得控制之事由致贖回款項無法匯至提出贖回申請的國家等情形，下列子基金單位之贖回款項不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)支付：瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)」4. 有關子基金瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量、對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。 |
| 2024/12/30 |
2024/12/12 |
(因公告內容較長，故分為2篇公告；此為第2篇)5. 有關子基金瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (本基金之配息來源可能為本金)、瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)及瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、對永續性因素主要不利影響之考量等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。6. 有關瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)及瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量，及永續投資如何符合OECD多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。7. 有關瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)所提倡之環境和/或社會特徵、用以衡量所提倡各環境或社會特徵落實狀況之永續指標、其預計進行之永續投資如何不對任何環境或社會永續投資目標造成重大損害、用於評估對永續性因素造成不利影響之指標是否被納入考量、永續投資如何符合OECD多國籍企業指導原則和聯合國工商企業與人權指導原則、對永續性因素主要不利影響之考量，及對投資策略之限制等事項，詳述於附錄「永續金融揭露規範相關資訊」。相關詳細資訊請參考公開說明書之附錄。變更將於2025年1月30日生效。不同意這些變更之單位持有人可於本通知發出後30日內免費贖回其單位。變更內容可見於基金銷售公開說明書。2024年12月30日於盧森堡 | 管理公司 |
| 2024/12/20 |
2024/11/28 |
管理公司/本公司之董事會（下稱「董事會」）謹提醒您下列事項：盧森堡CSSF Circular 24/856號有關出現資產淨值計算錯誤、未遵循投資規則及其他UCI層級錯誤時之投資人保障之規定將於2025年1月1日生效，董事會提醒投資人注意，您如果透過金融中介機構(financial intermediaries) 用以該機構名義持有股份之方式申購基金時，未來若有出現資產淨值計算錯誤、逾越投資規則或其他基金層面之錯誤時，您的賠償權有可能會受到影響。投資人可以尋求您的投資或法律顧問之建議。上述資訊將反映於下一更新版次之基金銷售公開說明書。2024年12月20日於盧森堡 | 管理公司/本公司 |
| 2024/09/23 |
2024/08/09 |
管理公司謹通知所管理所有基金之單位持有人及股東下列變更： 2024年10月1日起，管理公司將自「瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(UBS Fund Man-agement (Luxembourg) S.A.)」更名為「瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Man-agement (Europe) S.A.)」。股東及單位持有人毋須就本通知採取任何行動。管理公司所管理基金之公開說明書及PRIIPs KIDs將於下次修正時進行更新，以上文件可於管理公司註冊辦公室（址設33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg）免費索取，或於www.ubs.com線上索取。若您對上述內容有任何疑問，請向您的股票經紀人、銀行經理人、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問諮詢。2024年9月23日於盧森堡 | 管理公司 |
| 2024/06/21 |
2024/06/21 |
本公司總代理之瑞銀(盧森堡)系列基金於國內募集銷售I-A1類股，訂定以下最低申購金額限制：一. 每人每次最低申購金額為500,000美元/ 500,000歐元/ 80,000,000日幣(依各基金級別基準貨幣)；但申購人為國內投信發行之組合型基金、保險公司發行投資型保單委託投信公司代為運用與管理專設帳簿資產之全權委託投資帳戶或本公司依自身裁量得不適用。二. 上述申購最低金額限制將由本公司進行控管並自民國113年7月1日起生效。 |
| 2024/06/11 |
2024/06/07 |
本公司擔任總代理人之瑞銀 (盧森堡) 系列基金，業經中國民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國113年06月07日中信顧字第1130001302號函核准新增銷售下列類股，謹此公告。1. 瑞銀(盧森堡)策略基金─收益型(美元) I-A1-配息2. 瑞銀(盧森堡)策略基金─平衡型(美元) I-A1-配息3. 瑞銀(盧森堡)策略基金─增長型(美元) I-A1-配息4. 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) I-A1-累積5. 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) I-A1-累積6. 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) I-A1-累積7. 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (歐元避險) I-A1-累積8. 瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積9. 瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 |
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
