基金基本資料

2025/05/08

2025/05/07

依照境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之安本基金公開說明書更新，更新公開說明書中譯本並辦理公告。

2025/05/08

2025/05/07

依照境外基金管理辦法第39條規定，配合本公司總代理之安本基金公開說明書更新，更新安本基金-印度債券基金、環球動力股息基金與日本小型公司永續股票基金投資人須知並辦理公告。

2025/05/07

依照境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之安本基金公開說明書更新，更新公開說明書中譯本並辦理公告。

2025/05/07

本公司總代理之安本基金之公開說明書於2025年5月7日（下稱「生效日」）更新，變更內容詳下方說明。一、依境外基金管理辦法第12條規定辦理。二、安本基金-環球動力股息基金自生效日起，更新投資目標及政策，以進一步闡明所採用之配息政策，此變更不會改變基金之風險概況或基金之管理方式。三、前揭變更已配合全球統一公告日於2025年4月7日進行公告並通知投資人，謹此公告相關變更已反映於2025年5月7日之新版公開說明書中。

2025/04/30

依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之每季更新辦理公告。

2025/04/07

2024/09/19

本公司總代理之安本基金之董事會擬自2025年5月7日（下稱「生效日」）起對本公司及其部分子基金（下稱「基金」）進行之變更，變更將反映於2025年5月7日之新版公開說明書中。說明：一、依境外基金管理辦法第12條規定辦理。二、更新SFDR第8條及第9條基金之揭露，包含如承諾最低永續投資水平之文字，以闡明有關永續投資之計算方法，及加入對巴黎協定基準（PAB）及/或氣候轉型基準（CTB）排除之說明等。三、安本基金-印度債券基金自生效日起轉型為提倡ESG之基金及其投資目標及政策之相關變更，此變更不會改變基金之風險概況。四、安本基金-環球動力股息基金自生效日起，更新投資目標及政策，以進一步闡明所採用之配息政策，此變更不會改變基金之風險概況或基金之管理方式。五、安本基金-日本小型公司永續股票基金自生效日起更新投資目標及政策，將投資門檻更新為日本市場市值排名後30%之公司。此變更不會改變本基金之風險概況六、公開說明書中資料保護與保密乙節之更新。七、前揭項目詳細內容請參閱股東通知信，相關變更將反映於2025年5月7日之新版公開說明書中，本公司係配合全球統一公告日進行公告。

2025/03/14

一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理公告。二、謹通知本公司總代理之「安本基金」（下稱「本公司」）將於2025 年 3 月 31 日上午 11 時（盧森堡時間）召開年度股東大會，會場為本公司之登記營業處所，地址是 35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg，詳細內容請查詢股東通知書內容。議程摘要如下：1. 通過本公司 2024 年 9 月 30 日會計年度附上的獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。2. 分配 2024 年 9 月 30 日會計年度之結果。3. 免除董事關於 2024 年 9 月 30 日會計年度期間之責任履行。4. 通過 2024 年 9 月 30 日會計年度期間之董事酬金。5. 本公司董事 Susanne van Dootingh 女士連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。6. 本公司董事 Ian Boyland 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。7. 本公司董事 Andrey Berzins 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。8. 本公司董事 Nadya Wells 女士連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。9. 本公司董事 Xavier Meyer 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。10. 本公司董事 Emily Smart 女士擔任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。11. 本公司獨立審計人員 KPMG Luxembourg, Société coopérative 連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。三、投票表決股東須知議程之項目並無法定人數之規定，決定將由股東大會之到場或經代表股份之多數票作成。每股有權投一票。四、投票表決安排股東未能於 2025 年 3 月 31 日親自出席股東大會者，建議填妥委託書，並在 2025 年 3 月 28 日下午 6 時（盧森堡時間）前回傳送達 abrdn Investments Luxembourg S.A.，收件人為註冊地服務團隊（Domiciliary Team）、傳真至號碼 (+44) 14 52 73 48 26，或寄送至 Management.Company.Admin.Lux@abrdn.com，以便行使投票表決權。提交委託書無礙您出席股東大會及到場投票表決。

2025/02/11

2025/01/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司所代理安本基金之年度財務報告內容更新。

2025/01/23

依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之每季更新辦理公告。

2024/12/09

2024/12/05

依照境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之安本基金之基金公開說明書更新，公告公開說明書中譯本。

2024/10/30

依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之每季更新辦理公告。

2024/09/30

依照境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之安本基金之基金公開說明書更新，公告公開說明書中譯本。

2024/08/30

2024/08/19

主旨：本公司總代理之安本基金之董事會擬自2024年9月30日（下稱「生效日」）起對其部分子基金進行變更，相關變更將反映於2024年9月30日之新版公開說明書。公告事項：一、安本基金之董事會已決議修訂基金公開說明書，擬自2024年9月30日（下稱「生效日」）起對本公司及其部分子基金（下稱「基金」）進行之變更，詳情請參閱股東通知信。二、關於SFDR第8條及第9條基金之更新所有第8條基金之新的最低永續投資承諾，將自生效日起實施。任何基金均無需再平衡或變更其風險概況。部分基金由於與地理及/或資產類型相關之特定挑戰，其最低永續投資承諾將較低或未變更。此外，少數基金之最低永續投資承諾不會變更，理由在於此等承諾已符合擬更新之最低承諾。三、安本基金-新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）及安本基金–歐元非投資等級債券基金之英文名稱更名。自生效日起，「Select」乙詞將自基金名稱中刪除，如下所示，以提升安本基金範圍之一致性。此變更業經金管會113年6月26日金管證投字第1130346277號函核准。四、更新最低投資金額及最低持有金額自生效日起，各基金相關股份類別所適用之最低投資金額將調降，最低持有金額亦將隨之更新。對於部分基金而言，此將導致最低持有金額增加。為免疑義，此等變更不會對現有股東產生影響。五、變更股務代理人管理機構將不再擔任本公司之股務代理人及股份登記處，並將由現任資料處理代理人International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.取代，自生效日起，該公司將取代管理機構擔任股務代理人及股份登記處。其餘資料處理代理人（SS&C Financial Services Europe Limited及SS&C Financial Services International Limited）將繼續擔任資料處理代理人。自生效日起，申購申請及買回或轉換之指示必須向新任股務代理人提出。所有重要資訊（例如帳號、銀行詳細資訊、SWIFT等交易連線及聯絡人資訊均不會因此變更受到影響。六、受影響之股東如認為其不再符合股東之投資要求，得於2024年9月27日盧森堡時間13:00前，請求買回或轉換其股份。七、詳細內容請參閱附件股東通知書，相關變更將反映於2024年9月30日之新版公開說明書中，本公司係配合境外基金機構所訂之全球統一公告日公告。

2024/08/09

2024/08/07

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司所代理之安本系列基金，新增好好證券股份有限公司擔任銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年8月7日以中信顧字第1130053344號函同意照辦，特此公告。

2024/07/30

依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之每季更新辦理公告。

2024/07/19

依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知修正辦理公告，調整消費者紛爭處理原則相關文字。

2024/06/05

2024/06/04

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之安本基金–環球動力股息基金，新增玉山商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年6月3日以中信顧字第1130052307號函同意照辦，特此公告。

2024/05/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司所代理安本基金之半年度財務報告內容更新。

2024/05/22

2024/05/21

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之安本基金–環球動力股息基金，新增台新國際商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年5月20日以中信顧字第1130052069號函同意照辦，特此公告。

2024/05/16

依照境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之安本基金公開說明書更新，公告公開說明書中譯本。

2024/04/29

依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之每季更新辦理公告。

2024/04/13

2024/04/11

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之安本基金–環球動力股息基金，新增中國信託商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年4月11日以中信顧字第1130051496號函同意照辦，特此公告。

2024/04/09

依據境外基金管理辦法第三十九條之規定，更新投資人須知，辦理公告。

2024/03/20

2024/03/19

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之安本基金-環球動力股息基金，新增凱基證券股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年3月18日以中信顧字第1130051046號函同意照辦，特此公告

2024/03/13

主旨：公告宏利投信總代理之 abrdn SICAV I 「安本基金」召開年度股東大會通知。說明：一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理公告。二、謹通知安本基金將於2024年3月28日上午11時 (盧森堡時間 )在安本基金註冊辦事處 (地址 : 35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg) 召開年度股東大會。詳細內容請查詢股東通知書內容。會議議程摘要如下：(1) 通過安本基金2023年9月30日會計年度附上獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。(2) 分配2023年9月30日會計年度之結果。(3) 免除董事關於2023年9月30日會計年度期間之責任履行。(4) 通過2023年9月30日會計年度之董事酬金。(5) 董事Susanne van Dootingh女士連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。(6) 董事Ian Boyland先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。(7) 董事Andrey Berzins先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。(8) 董事Nadya Wells女士連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。(9) 董事Stephen Bird先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。(10) 董事 Xavier Meyer 先生擔任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。(11) 安本基金獨立審計人員 KPMG Luxembourg, Société coopérative 連任至次屆年度股東大會於 2025 年召開為止。

2024/02/20

2024/02/19

依照境外基金管理辦法第39條規定，配合本公司註銷總代理之安本基金部分級別，更新投資人須知。

2024/02/20

2024/02/19

依照境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司註銷總代理之安本基金部分級別，更新公開說明書中譯本。

2024/01/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司所代理安本基金之年度財務報告內容更新。

2024/01/31

依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之每季更新辦理公告。

2024/01/17

2024/01/15

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之安本基金-環球動力股息基金，新增鉅亨證券投資顧問股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年1月15日以中信顧字第1130050117號函同意照辦，特此公告。

2023/12/15

依照境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之安本基金公開說明書更新，更新公開說明書中譯本並辦理公告。

2023/11/22

2023/11/20

主旨：公告本公司經金融監督管理委員會核准在臺募集及銷售「安本基金 - 環球動力股息基金」(abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund)，詳後說明。依據：依境外基金管理辦法第36條第1項規定辦理。公告事項：一、本公司業經金融監督管理委員會於中華民國(下同) 112年11月20日金管證投字第1120350138號函，核准本公司擔任境外基金管理機構 abrdn Investments Luxembourg S.A. 之總代理人，代理「安本標準 - 環球動力股息基金」(abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund) 在國內之募集及銷售。二、有關旨揭境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請參照更新後之公開說明書及投資人須知，特此公告。

2023/11/22

爰本公司業經金融監督管理委員會於中華民國112年11月20日金管證投字第1120350138號函核准代理「安本標準 - 環球動力股息基金」(abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund) 在國內之募集及銷售，依據境外基金管理辦法第39條之規定，上傳「安本標準 - 環球動力股息基金」之投資人須知及公開說明書中譯本並辦理公告。

2023/11/22

爰本公司業經金融監督管理委員會於中華民國112年11月20日金管證投字第1120350138號函核准代理「安本標準 - 環球動力股息基金」(abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund) 在國內之募集及銷售，依據境外基金管理辦法第37條之規定，將「安本標準 - 環球動力股息基金」之相關內容更新於公開說明書中譯本並辦理公告。