基金基本資料

2025/03/04

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，新增柏瑞亞太投資等級債券基金，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2025/03/04

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知，本次新增柏瑞亞太投資等級債券基金，特此公告。

2025/02/06

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2024Q4)，特此公告。

2024/12/05

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，本次酌修文字，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2024/11/12

2024/11/05

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理公告。二、本公司總代理之柏瑞環球系列基金擬修訂公開說明書及附錄，本次修正內容主要如下：(一)『本基金資產的投資– 環境、社會及管治考慮因素』章節更新。(i)更新『積極的股東參與』分節，增加對參與過程的澄清；及(ii)更新『將可持續性風險融入投資決定』分節，以反映對所有資產類別『排放密度』的考慮，以保持一致性。(二)『風險因素』章節更新。該章節已予修訂，以更新：(i)『環境、社會及管治風險– 可持續性風險』分節，以反映融入投資過程的可持續性風險的若干示例，如氣候風險及相關環境、社會及管治投資限制；(ii)『投資於俄羅斯的風險』分節，以反映歐洲當前持續的地區衝突及相關衝突對本基金及其子基金的潛在影響；及(iii)『與中國相關的風險』分節，以反映對滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制，以及創業板及／或科創板的一般資訊更新。(三)『本基金的營運– 基金單位說明表』章節更新。該表已予更新，以反映(i)所有可用類別貨幣的最低首次認購額及最低持有額以及最低其後認購額及最低贖回額的表述。(四)『本基金的管理及行政–基金經理及環球分銷商』章節更新。該章節已予更新。該章節已予更新以(i)澄清經愛爾蘭中央銀行授權的基金經擔任可轉讓證券集合投資計劃基金經理、另類投資基金經理及基金服務供應商；及(ii)反映最新的管理人董事名單。(五)贖回結算釋義。柏瑞日本小型公司股票基金的附錄已予修訂，以反映贖回結算週期從五個營業日減少至三個營業日。(六)柏瑞歐洲小型公司股票基金『小型公司』的定義。柏瑞歐洲小型公司股票基金的附錄已予更新，以澄清子基金可投資的小型公司為其市值處於子基金指數所包含公司範圍內的公司。上述該等變更屬非重大，不會導致相關子基金之投資目標及政策發生任何變化。其餘詳細內容說明，敬請參閱境外基金機構致單位持有人通知書。三、境外基金機構定2024年11月12日為全球統一公告通知日。四、上述變更將於2024年11月27日生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取。

2024/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2024Q3)，特此公告。

2024/09/25

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，已將柏瑞環球基金之2024年度半年財務報告(未經查核)及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，僅此公告。

2024/09/12

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，本次柏瑞環球重點股票基金新增ADC級別，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2024/08/29

謹公告本公司總代理之柏瑞環球基金系列15檔境外基金及MFS全盛基金系列16檔境外基金新增國泰綜合證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經投信投顧公會中華民國113年8月29日中信顧字第1130003153號函同意照辦。

2024/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2024Q2)，特此公告。

2024/05/09

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定「總代理人所代理之境外基金應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。」本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理人，茲依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告柏瑞環球系列基金之2023度財務報告，謹此公告。

2024/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2024Q1)，特此公告。

2024/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2023Q4)，特此公告。

2023/12/11

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2023/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2023Q3)，特此公告。

2023/09/08

本公司總代理之「柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金」、「柏瑞亞洲(日本除外)股票基金」與「柏瑞大中華股票基金」因香港於2023年9月8日發布黑色暴雨警告(Black Rainstorm Warning)，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2023/09/07

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，已將柏瑞環球基金之2023年度半年財務報告(未經查核)及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，僅此公告。

2023/09/01

本公司總代理之「柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金」、「柏瑞亞洲(日本除外)股票基金」與「柏瑞大中華股票基金」因香港於2023年9月1日發布颱風警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2023/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2023Q2)，特此公告。

2023/07/17

接獲基金公司通知，因香港颱風休假，下列基金於2023/7/17無報價。● 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 ● 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金● 柏瑞大中華股票基金如有任何問題，請不吝與本公司投資顧問或致電客服專線0800-036-366聯絡。

2023/07/01

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2023/06/30

2023/03/24

[補充203年3月24日有關銷售機構異動之公告]本公司總代理之柏瑞環球基金系列銷售機構日盛商業銀行股份有限公司及日盛證券股份有限公司，分別於112年4月1日及4月9日，終止銷售機構關係，業經投信投顧公會112年3月23日中信顧字第1120000913號函同意照辦。

2023/06/06

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知，本次酌修文字，特此公告。

2023/05/24

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定「總代理人所代理之境外基金應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。」本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理人，茲依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告柏瑞環球系列基金之2022度財務報告，謹此公告。

2023/05/03

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中、英文公開說明書。

2023/04/30

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2023/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2023Q1)，特此公告。

2023/03/24

2023/03/23

本公司總代理之柏瑞環球基金系列銷售機構日盛商業銀行股份有限公司及日盛證券股份有限公司，分別於112年4月1日及4月9日，終止銷售機構關係。另，自112年4月1日起，本公司總代理之MFS全盛基金系列新增銷售機構台北富邦商業銀行股份有限公司。上述情事，業經投信投顧公會112年3月23日中信顧字第1120000913號函同意照辦。

2023/02/24

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2023/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2022Q4)，特此公告。

2023/01/18

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2022/12/15

2022/11/25

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理公告。二、本公司總代理之柏瑞環球基金系列擬修訂公開說明書，本次修正內容主要有關「柏瑞環球基金–柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金」（下稱「子基金」）副投資經理之委任：(一) PineBridge Investments Singapore Limited（「PBIS」）將被委任為子基金的副投資經理。(二) 與子基金現任管理實體屬於同一集團的PBIS將被委任為子基金的副投資經理。副投資經理的委任被認為將使子基金能夠利用副投資經理在亞洲市場的投資專長，並更充分地利用柏瑞集團內可用的投資管理資源。因此，該委任被認為將使子基金的單位持有人整體受益。(三) 子基金副投資經理的委任不會影響適用於子基金的特點及風險。除副投資經理的委任外，子基金的運作及／或管理方式不會出現任何變動，而委任副投資經理不會對子基金的現有投資者產生其他影響。此外，委任後管理子基金的費用水平或成本不會出現任何變動。此次委任不會對現有單位持有人的權利及權益造成重大損害。其餘詳細內容說明，敬請參閱境外基金機構致單位持有人通知書。三、境外基金機構定2022年12月15日為全球統一公告通知日。四、上述變更將於2023年1月16日生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取。

2022/12/09

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2022/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2022Q3)，特此公告。

2022/09/16

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2022/09/08

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，已將柏瑞環球基金之2022年度半年財務報告(未經查核)及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，僅此公告。

2022/07/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2022Q2)，特此公告。

2022/07/13

2022/07/11

本公司總代理柏瑞環球基金系列，自111年8月31日起終止核聚證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年7月11日以中信顧字第1110052062號函同意備查，特此公告。

2022/05/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。
本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知，本次更新：酌修文字，謹此公告。

2022/05/09

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定「總代理人所代理之境外基金應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。」本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理人，茲依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告柏瑞環球系列基金之2021度財務報告，謹此公告。

2022/04/29

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2022Q1)，特此公告。

2022/02/07

2022/01/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2021Q4)，特此公告。

2022/01/12

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2021/12/16

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2021/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2021Q3)，特此公告。

2021/10/05

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，已將柏瑞環球基金之2021年度半年財務報告(未經查核)及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，僅此公告。

2021/09/30

2021/09/01

一、本公司總代理之柏瑞環球基金系列(下稱「本基金」)，依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理公告。
二、本基金的公開說明書擬作出若干修訂:
(一)就本基金公開說明書的一般變更，包括：
(1)發行章程內「名錄及主要特點」及「本基金的管理及行政」兩節將作更新，以反映基金經理董事會最近的變動。
(2)發行章程「本基金資產的投資」一節已作更新，以加入「環境、社會及治理考慮因素」一節所載的環境、社會及治理考慮因素。發行章程「風險因素」一節亦已更新，以加入「環境、社會及治理風險」一節所述的相關環境、社會及治理風險因素。
(3)發行章程「風險因素」一節及「詞彙表」一節將予修訂，以更新有關中國現行風險，尤其有關投資者賠償，有關合格境外投資者計劃以及有關創業板的風險。
(二)就子基金的特定變更，請注意該等修訂並未對子基金的投資目標或政策有任何修改，僅就子基金為相關澄清說明：
(i)所有子基金：
(1)附錄將加入各子基金的資產及負債的估值點。
(2)附錄中已加入有關文字，闡明子基金對於環境、社會及治理的實踐方法、將各子基金分類為第6條或第8條類型的基金以及相關風險因素。
(3)附錄內「風險資料」一節所列各項風險將重新命名，以符合發行章程的風險標題。
(ii)柏瑞環球動態資產配置基金：PineBridge Investments Singapore Limited將獲委任為子基金的副投資經理。
(iii)柏瑞環球動態資產配置基金：子基金的新基準將改為美國消費者物價指數（不含食品和能源）（CPI）+5％。
(iv)柏瑞環球債券基金：子基金的投資政策一節將作修訂，以反映子基金的投資組合不容許購入由標準普爾評為CCC+或以下評級（或由其他國際認可評級機構給予的同等評級）的證券。
(v)柏瑞亞洲（日本除外）股票基金、柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金、柏瑞環球重點股票基金、柏瑞環球動態資產配置基金、柏瑞環球新興市場精選股票基金及柏瑞大中華股票基金：
(1)相關子基金投資政策將作修訂，以容許子基金（如適用）將其資產淨值的少於30％通過滬港通及深港通及／或合格境外投資者計劃投資於若干合資格中國A股。
(2)相關子基金投資政策已作更新，加入以下內容：除通過滬港通及深港通進行投資外，相關子基金亦可通過合格境外投資者計劃投資於合資格中國A股。
(三)其餘詳細內容說明，敬請參閱境外基金機構致單位持有人通知書。
三、境外基金機構定2021年9月30日為全球統一公告通知日。
四、上述變更將於2021年12月31日生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取。

2021/08/02

2021/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2021Q2)，特此公告。

2021/05/17

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定「總代理人所代理之境外基金應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。」本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理人，茲依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告柏瑞環球系列基金之2020度財務報告，謹此公告。

2021/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2021Q1)，特此公告。

2021/03/09

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2021/01/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2020Q4)，特此公告。

2021/01/28

2021/01/26

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2021/01/26

2021/01/25

本公司擔任總代理之柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金（PineBridge Global Funds –PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund，下稱「本基金」），因本基金近期之資金顯著流入，投資經理為符合既有單位持有人之最佳利益，預計將自2021年5月4日起停止接受新投資者(new investors)。惟既有的單位持有人將不會受到影響，可以繼續增加投資至其帳戶。

2020/12/14

一、本公司總代理之柏瑞環球基金系列(下稱「本基金」)，依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理公告。
二、本基金的公開說明書擬作出若干修訂:
(一)章程「風險因素」一節將作出修訂，以納入其他風險，更新現有風險及刪除若干已過時風險。此部分所作改動不會影響子基金的風險狀況。
(二)因應台灣金融監督管理委員會對中國證券市場訂立的新限制，發行章程「本基金資產的投資」一節中「於台灣註冊的子基金的投資限制」分節將會更新。
(三)章程「本基金的營運」一節中「基金單位說明」分節將作出修訂，僅列出可供投資的基金單位類別。基金單位類別的任何改動均不會影響現時投資於現有基金單位類別的本基金單位持有人。
(四)贖回結算期亦由交易日後第五個營業日或之前更改為T+3個營業日或T+5個營業日（視相關子基金而定）。
(五)柏瑞歐洲研究增值股票基金及柏瑞美國研究增值核心股票基金：A及Y基金單位類別不同單位的管理費以及單位持有人服務及維持費（如適用）已下調。
(六)其餘詳細內容說明，敬請參閱境外基金機構致單位持有人通知書。
二、境外基金機構定2020年12月14日為全球統一公告通知日。
三、上述變更將於2021年1月26日生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取。

2020/10/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知，特此公告。

2020/10/07

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，已將柏瑞環球基金之2020年度半年財務報告(未經查核)及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，僅此公告。

2020/09/17

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知，特此公告。
本次修訂如下：
基金之一般資訊酌修買回限制、反稀釋機制

2020/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知，特此公告。

2020/05/25

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知，特此公告。本次修訂:增列短線交易說明

2020/05/08

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定「總代理人所代理之境外基金應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。」本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理人，茲依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告柏瑞環球系列基金之2019年度財務報告，謹此公告。

2020/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2020Q1)，特此公告。

2020/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2019Q4)，特此公告。

2019/11/20

2019/11/18

依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔任柏瑞環球系列境外基金總代理，因修訂公開說明書內容，依規定上傳更新檔案並公告於境外基金觀測站。本次修訂內容如下:針對柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金新增附註，特此公告。

2019/11/06

2019/11/04

依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔任柏瑞環球系列境外基金總代理，因修訂公開說明書內容，依規定上傳更新檔案並公告於境外基金資訊觀測站。本次修訂內容如下：針對補篇資訊更新及酌修文字，特此公告。

2019/11/06

2019/11/04

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲因公開說明書修正，故依規定更新投資人須知，謹此公告。

2019/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2019Q3)，僅此公告。

2019/09/25

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，已將柏瑞環球基金之2019年度半年財務報告(未經查核)及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，僅此公告。

2019/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知（2019Q2），僅此公告。

2019/05/27

2019/05/23

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2019/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2019Q1)，僅此公告。

2019/04/30

依據境外基金管理辦法第13條規定，本公司擔任柏瑞環球總代理人，已將柏瑞環球基金之2018年度財報資料(未經查核)及中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，僅此公告。

2019/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2018Q4)，僅此公告。

2018/12/20

2018/12/18

依據境外基金管理辦法第39條規定，公開說明書之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，更新補篇資訊，僅此公告。

2018/12/19

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，更新總代理負責人姓名，僅此公告。

2018/11/09

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，
已將柏瑞環球基金之2018年度半年財務報告 (未經查核) 及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，謹此公告。

2018/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2018Q3)，僅此公告。

2018/09/26

2018/09/24

依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔任柏瑞環球系列境外基金總代理，因修訂公開說明書內容，依規定上傳更新檔案並公告於境外基金資訊觀測站。本次修訂內容如下：四檔基金更名(柏瑞歐洲研究增值股票基金、柏瑞美國研究增值核心股票基金、柏瑞環球策略收益基金、柏瑞日本股票基金)、六檔基金變更績效指標(柏瑞環球策略收益基金、柏瑞日本股票基金、柏瑞環球債券基金、柏瑞大中華股票基金、柏瑞環球動態資產配置基金、柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金)，與其他相關文字修正，特此公告。

2018/09/26

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲因公開說明書修正，故依規定更新投資人須知，謹此公告。

2018/08/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，因天利(盧森堡) 基金、天利投資專業基金及天利投資基金自2018/8/31起終止在台募集及銷售並於2018/9/30終止總代理，故更新投資人須知第二部分-一般資訊，謹此公告。

2018/08/16

2018/08/15

謹公告本公司總代理之柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金新增日盛國際商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經投信投顧公會中信顧字第1070004106號函同意照辦。

2018/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2018Q2)，謹此公告。

2018/07/10

本公司總代理之天利(盧森堡) 系列基金（Threadneedle (Lux)）訂於 2018年8月3日下午2 :30時正 (歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東臨時大會。

更多說明請參閱股東臨時大會通知函：
https://www.pinebridge.com.tw/Files/ManageActivityPost/天利盧森堡系列-臨時股東大會％20客戶通知信201807-Final.pdf

如有任何疑問，請不吝與本公司投資顧問或致電客服專線0800-036-366聯絡。

2018/06/27

謹公告本公司總代理柏瑞環球基金系列將修訂公開說明書，依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理公告。相關重要修訂如下：
1.投資之風險揭露及若干風險因素之變更。
2.柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金及柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金之投資經理將由PineBridge Investments Japan Co., Ltd.變更為柏瑞投資亞洲有限公司，並委任PineBridge Investments Japan Co., Ltd.為副投資經理；柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金之投資經理委任PineBridge Investments Japan Co., Ltd.為副投資經理。
3.變更柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金及柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金之投資政策。變更柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金之投資目標及政策。
詳細內容請參閱致單位持有人通知書境外基金機構並已於2018年6月22日統一寄發致全球投資人通知書。該等修訂預計將於2018年9月24日公開說明書更新時生效。

2018/06/22

2017/06/29

謹公告本公司總代理柏瑞環球基金系列之四檔基金名稱變更案(1)「柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge American Equity Fund)」名稱變更為「柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund)」(2)「柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Equity Fund)」名稱變更為「柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund)」(3)「柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small ＆ Mid Cap Equity Fund)」名稱變更為「柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund)」及(4)「柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Strategic Bond Fund)」名稱變更為「柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund)」，業經金融監督管理委員會2017年6月29日之金管證投字第1060021578號函核准。
境外基金機構並已於2018年6月22日統一寄發致全球投資人通知書。前開變更預計將於2018年9月24日生效。

2018/06/22

謹公告本公司總代理柏瑞環球基金系列將修訂公開說明書，依境外基金管理辦法第12條第1項第6款辦理公告。相關重要修訂如下：
1.投資之風險揭露及若干風險因素之變更。
2.柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金及柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金之投資經理將由PineBridge Investments Japan Co., Ltd.變更為柏瑞投資亞洲有限公司，並委任PineBridge Investments Japan Co., Ltd.為副投資經理；柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金之投資經理委任PineBridge Investments Japan Co., Ltd.為副投資經理。
3.變更柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金、柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金、柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金、柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金及柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金之投資政策。變更柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金之投資目標及政策。
詳細內容請參閱致單位持有人通知書境外基金機構並已於2018年6月22日統一寄發致全球投資人通知書。該等修訂預計將於2018年9月24日公開說明書更新時生效。

2018/06/05

2018/06/04

謹公告本公司總代理之柏瑞環球基金系列21檔境外基金新增中國信託商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經投信投顧公會中信顧字第1070002843號函同意照辦。

2018/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。
配合本公司擔任柏瑞環球系列基金等21檔境外基金之總代理人，茲依規定更新投資人須知，特此公告。

2018/04/30

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定「總代理人所代理之境外基金，
應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。」本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理人，茲依規定，公告柏瑞環球系列基金2017年(2017/1~2017/12)年度財務報告，特此公告。

2018/02/14

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2018/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。
配合本公司擔任柏瑞環球系列基金等21檔境外基金之總代理人，茲依規定更新投資人須知，特此公告。

2017/12/28

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任柏瑞環球系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2017/12/28

2017/12/27

謹公告本公司總代理之柏瑞環球基金系列、MFS全盛基金系列及天利基金系列銷售機構大眾商業銀行股份有限公司自民國107年1月1日起與元大商業銀行股份有限公司合併乙案，業經投信投顧公會中信顧字第1060006044號函同意照辦。

2017/11/17

依據境外基金管理辦法第十三條規定，本公司擔任柏瑞環球基金總代理人，
已將柏瑞環球基金之2017年度半年財務報告 (未經查核) 及其中文節譯本上傳至境外基金資訊觀測站，謹此公告。

2017/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。
配合本公司擔任柏瑞環球系列基金等21檔境外基金之總代理人，茲依規定更新投資人須知，特此公告。

2017/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理，茲依規定更新投資人須知(2017Q2)，謹此公告。

2017/05/23

2017/05/22

謹公告本公司總代理之柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金新增安泰商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司等42家擔任銷售機構乙案，業經投信投顧公會中信顧字第1060002385號函同意照辦。

2017/04/28

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定「總代理人所代理之境外基金，
應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。」本公司擔任柏瑞環球系列基金總代理人，茲依規定，公告柏瑞環球系列基金之2016年(2016/1~2016/12)年度財務報告，特此公告。

2017/04/27

依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任柏瑞環球系列境外基金總代理，需上傳經主管機關新核准基金之投資人須知至境外基金資訊觀測站，故更新及上傳「柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金」2017年第一季投資人須知，特此公告。

2017/04/27

2017/04/26

本公司申請擔任境外基金管理機構「柏瑞投資愛爾蘭有限公司(PineBridge Investments Ireland Limited)」之總代理人，代理「柏瑞環球基金-柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金(PineBridge Global Funds –PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund」在國內募集及銷售乙案，業經金融監督管理委員會民國106年4月26日金管證投字第1060009711號函核准。有關境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照公開說明書及投資人須知，特此公告。

2017/04/27

依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔任柏瑞環球系列境外基金總代理，因修訂公開說明書內容，依規定上傳更新檔案並公告於境外基金資訊觀測站。本次修訂內容如下：新增─柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金，與其他相關文字修正，特此公告。