基金基本資料

2025/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年4月30日完成投資人須知之114年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2025/04/16

2025/04/10

查盧森堡者主管機關業於114年4月10日核准同年4月16日生效之聯博SICAV基金之公開說明書，茲此更新公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2025/03/04

2025/02/28

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2025/02/06

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2025/02/06

2025/02/01

依境外基金管理辦法公告截至2024年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2025/01/06

2025/01/03

本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。

2024/12/02

2024/11/29

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/10/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/09/30

2024/09/26

聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2024年10月31日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2024年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。3. 免除各董事履行截至2024年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2024年10月25日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2024年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。

2024/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2024年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2024/09/26

2024/09/24

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/09/24

2024/09/23

於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/06/27

2024/06/25

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/06/20

於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/03/04

於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/02/16

2024/02/14

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2023年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2023/12/21

2023/12/19

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2023/12/19

以下為2023年12月19日股東通知書之節錄，細節仍請參聯博網站公告之股東通知書：一、聯博SICAV基金(下稱「本基金」)為一依盧森堡大公國法律組織設立之投資公司(可變資本投資公司)，其董事會(下稱「董事會」)業已決定就聯博-亞洲收益機會基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、聯博-全球收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及聯博-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(各稱「基金」，合稱「基金」)，增加說明應急可轉債(下稱「CoCo債券」)之現行曝險程度。在有關CoCo債券之審查日趨嚴格之環境下，此等強化揭露措施之目的係向股東說明各基金中CoCo債券之預期最大曝險程度，且此等說明不代表各基金現行之管理方式有任何變更，其投資目標及政策仍將維持不變。二、於次一版公開說明書更新時，各基金之投資政策將予以更新，以說明各基金至多得投資其淨資產之10%於CoCo債券，且相對應之「CoCo債券」風險將納入各基金之「主要風險」乙節。

2023/11/16

聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2023年10月26日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2023年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2023年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。3. 免除各董事履行截至2023年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelVincent NotoSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2023年10月20日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2023年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。

2023/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/09/27

依境外基金管理辦法公告截至2023年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2023/08/15

2023/08/12

於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/07/03

2023/06/30

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2023/04/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/03/31

2023/03/30

於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/03/31

茲更新本公司所代理聯博基金及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2023/02/17

2023/02/16

於中華民國112年2月16日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120000478號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「台新綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年1月31日完成投資人須知之111年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2022年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2023/01/03

2022/12/30

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年10月31日完成投資人須知之111年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/10/26

2022/10/25

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2022年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2022/09/30

2022/09/27

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/09/29

聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2022年10月27日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2022年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2022年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。3. 免除各董事履行截至2022年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2023年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelScott ParkinSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2022年10月21日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2022年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。

2022/07/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年07月29日完成投資人須知之111年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/06/01

2022/05/31

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/05/04

因應本公司總代理之聯博SICAV基金(AB SICAV I)旗下「聯博－歐元非投資等級債券基金(原名：聯博－歐元高收益債券基金)」、「聯博－優化短期非投資等級債券基金(原名：聯博－優化短期高收益債券基金)」及「聯博－美國非投資等級債券基金(原名：聯博－美國高收益債券基金)」，及聯博基金(AB FCP I) 旗下「聯博－全球非投資等級債券基金(原名：聯博－全球高收益債券基金)」中文名稱變更事，更新聯博SICAV基金及聯博基金之公開說明書中譯文暨投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/05/03

2022/04/29

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/04/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年04月29日完成投資人須知之111年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/03/29

2022/03/28

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/02/07

2022/01/29

依境外基金管理辦法公告截至2021年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2022/01/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年01月28日完成投資人須知之110年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/01/03

2021/12/30

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/12/15

依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年12月15日以中信顧字第1100005320號函核准本公司總代理之聯博系列境外基金新增以下級別：
(一) 聯博-亞洲收益機會基金：AI(穩定月配)級別美元、EI( 穩定月配)級別美元、AI(穩定月配)澳幣避險級別及EI( 穩定月配)澳幣避險級別。
(二) 聯博-美國高收益債券基金：AI(穩定月配)級別美元、E I(穩定月配)級別美元、AI(穩定月配)澳幣避險級別及E I(穩定月配)澳幣避險級別。

本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。

2021/11/18

2021/11/17

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/11/15

(因受限於集保平台公告字數限制之故，本次聯博SICAV基金(AB SICAV I)之變更分二次公告，其餘變更部分請併參本公司本日另則公告內容，以完整了解本次變更資訊。)

依據境外基金管理辦法第十二條之規定，謹通知有關本公司所總代理之聯博SICAV基金(AB SICAV I)之下列變更：

2. 中國交易

自2022年1月1日起生效，下列基金於尋求實現其投資目標時，得利用中國聯通、債券通及/或人民幣合格境外機構投資人(RQFII)機制投資中國證券，但須遵守公開說明書所列之任何既有投資限制。中國聯通、債券通及/或RQFII機制為基金提供一更有效率投資於中國證券之方式。

中國聯通：
-聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

債券通：
-聯博-亞洲收益機會基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-聯博-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)
-聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)

RQFII機制：
-聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基此，將更新各基金之投資政策以納入有關中國聯通、債券通及/或RQFII機制之揭露。公開說明書中將提供更多關於此等中國交易准入及相應風險之資訊。

為免疑義，上述變更不會影響基金之現行管理方式，亦不會變更其投資目標。

以上所載之變動將於生效日前更新於公開說明書及投資人須知，並屆時將上傳至境外基金觀測站，特此公告。

2021/10/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年10月29日完成投資人須知之110年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/10/08

2021/10/07

本公司代理之「聯博-亞洲收益機會基金」新增銷售機構共計46家，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年10月7日核准，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/10/01

”聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2021年10月28日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.＆agrave; r.l. (地址﹕2-4, rue Eug＆egrave;ne Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：

1. 提出截至2021年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。

2. 核准截至2021年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。

3. 免除各董事履行截至2021年5月31日止會計年度職責之責任。

4. 核准截至2022年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。

5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Olivia Moessner
Susanne van Dootingh
Bertrand Reimmel
Scott Parkin
Silvio Cruz

6. 指派盧森堡安永公司(Ernst ＆ Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。

由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情所致之特殊情形，2021年度股東大會將不開放親自出席。茲敬邀您(作為股東)透過附錄委託書中所述之方式行使表決權。

只有在股東大會五天前(即2021年10月22日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2021年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。”

2021/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2021年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2021/09/22

2021/09/20

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/09/06

2021/09/03

金融監督管理委員會中華民國110年9月3日金管證投字第1100351405號函同意聯博投信擔任「聯博－亞洲收益機會基金」(AB SICAV I – Asia Income Opportunities Portfolio)之總代理人，在國內募集及銷售，茲並更新公開說明書及投資人須知，依境外基金管理辦法辦理公告。