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事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/17 |
2025/03/14 |
查盧森堡者主管機關業於114年3月14日核准同年3月17日生效之聯博基金之公開說明書，茲此更新公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2025/02/11 |
2025/02/10 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2025/02/03 |
2025/02/03 |
聯博（盧森堡）公司擔任聯博基金（AB FCP I，係依照盧森堡法律組成之共同投資基金，下稱「本傘型基金」）之管理公司，其理事會業已決定下列變更：1. 為股東之最佳利益，聯博－新興市場成長基金自2025年3月1日起，將調降I股份級別之管理費自0.90%至0.75%，並將反映於公開說明書中。2. 自2025年3月17日起，藉由加入香港證券交易所之非營業日以延伸聯博－亞洲股票基金之非營業日之定義。管理公司認為加入香港證券交易所之非營業日將使聯博－亞洲股票基金免於因基金所持有之證券未能在香港證券交易所交易之日使用公平價格定價。3. 自2025年3月17日重新分類聯博－新興市場債券基金為SFDR第八條而非第六條(下稱「分類變更」)，分類變更不影響基金目前管理之方式，但將涵蓋額外之ESG要素以確保各項投資均符合聯博良善治理政策，且基金資產總額至少有75%推廣環境社會特徵。 |
| 2025/01/06 |
2025/01/03 |
本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。 |
| 2024/12/27 |
2024/12/27 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2024/10/30 |
2024/10/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/09/24 |
2024/09/23 |
於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/06/20 |
2024/06/20 |
於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年2月29日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/03/08 |
2024/03/08 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文暨投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/03/04 |
2024/03/04 |
於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/02/29 |
2024/02/29 |
以下為2024年2月29日資訊通知之節錄，細節仍請參聯博網站公告之資訊通知：一、聯博基金（AB FCP I，依照盧森堡法律組成之共同投資基金，下稱「本傘型基金」））管理公司之聯博（盧森堡）公司（下稱「管理公司」）之理事會(下稱「理事會」)業已決定，就聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(各稱「各基金」，合稱「基金」)，增加說明應急可轉債(下稱「CoCo債券」)之現行曝險程度。在有關CoCo債券之審查日趨嚴格之環境下，此等強化揭露措施之目的係向股東說明各基金中CoCo債券之預期最大曝險程度，且此等說明不代表各基金現行之管理方式有任何變更，其投資目標及政策仍將維持不變。二、於次一版公開說明書(預計於2024年3月8日當日或前後公布)更新時，各基金之投資政策將予以更新，以說明各基金至多得投資其淨資產之10%於CoCo債券，且相對應之「應急可轉債」風險因素將納入公開說明書第二部分乙節。 |
| 2024/01/31 |
2024/01/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/12/28 |
2023/12/28 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/10/31 |
2023/10/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/08/15 |
2023/08/12 |
於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/07/05 |
2023/07/03 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年2月28日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/04/21 |
2023/04/19 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年4月19日以中信顧字第1120001304號函核准本公司註銷代理之「聯博-美國成長基金」等18檔基金共計37個級別於國內銷售，級別明細如下：1. 聯博-美國成長基金 B股美元2. 聯博-美國收益基金 B2股美元3. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別4. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元5. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別6. 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險7. 聯博-美國收益基金BT級別美元8. 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別9. 聯博-亞洲股票基金BD級別美元10.聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別11.聯博-歐元區股票基金BX級別歐元12.聯博-歐洲收益基金 B2股歐元13.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別14.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元15.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別16.聯博-歐洲收益基金 BT股歐元17.聯博-歐洲收益基金 BT股美元18.聯博-新興市場債券基金B2股歐元19.聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別20.聯博-新興市場債券基金BT股美元21.聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元22.聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別23.聯博-短期債券基金B2股歐元24.聯博-短期債券基金BT股美元25.聯博-中國優化波動股票基金B級別美元26.聯博-永續主題基金BX級別美元27.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別28.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元29.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別30.聯博-全球價值型基金B股美元31.聯博-印度成長基金 B股美元32.聯博-印度成長基金 BX股歐元33.聯博-印度成長基金 BX股美元34.聯博-國際醫療基金 B股美元35.聯博-國際科技基金 B股美元36.聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別37.聯博-房貸收益基金B2X級別美元本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/30 |
於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/31 |
茲更新本公司所代理聯博基金及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/03/01 |
2023/02/28 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/02/17 |
2023/02/16 |
於中華民國112年2月16日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120000478號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「台新綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年1月31日完成投資人須知之111年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/01/03 |
2022/12/30 |
茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/12/28 |
2022/12/28 |
依境外基金管理辦法公告截至2022年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2022/11/28 |
2022/11/28 |
以下為2022年11月28日股東通知書之節錄，細節仍請參股東通知書：一、 鑒於歐洲執行委員會更新關於(EU) 2019/2088法規(下稱「SFDR」)之指引，以及就此新適用之指引所為之評估後，聯博SICAV基金之董事會及聯博基金管理公司理事會分別決定將本公司所總代理之聯博SICAV基金(AB SICAV I)旗下「聯博-新興市場當地貨幣債券基金」、「聯博-印度成長基金」及聯博基金(AB FCP I) 旗下「聯博–新興市場債券基金」(下合稱「本基金」)之SFDR分類自第8條變更為第6條(下稱「分類變更」)，此將分別反映於上述傘型基金公開說明書下次之更新內容。二、 分類變更並不影響本基金目前之管理方式。基金維持主動管理，且分類變更不會變動基金所適用之投資目標、政策或策略。儘管分類變更，上述傘型基金之投資經理AllianceBernstein L.P.仍將於管理本基金時持續將永續性風險納入其投資決策。三、 董事會認為分類變更不影響本基金之股東。若您不認同，您有多項選擇：(i)您得要求將您就本基金之股份免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(ii)您得免費買回您就本基金之股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。四、 此外，因應上述變更之公開說明書與投資人須知將於生效日時上傳至境外基金資訊觀測站。 |
| 2022/10/31 |
2022/10/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年10月31日完成投資人須知之111年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2022/07/29 |
2022/07/29 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年07月29日完成投資人須知之111年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2022/05/06 |
2022/05/05 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國111年5月5日以中信顧字第1110001593號函核准「聯博－新興市場債券基金」等6檔境外基金新增以下級別：
(1)聯博－新興市場債券基金：I2澳幣避險級別
(2)聯博－歐洲收益基金：I2澳幣避險級別
(3)聯博－聚焦美國股票基金：I澳幣避險級別
(4)聯博－精選美國股票基金：I澳幣避險級別
(5)聯博－永續主題基金：S1澳幣避險級別
(6)聯博－全球多元收益基金：SD月配級別美元
本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
聯博-新興市場債券基金I2澳幣避險級別
