基金基本資料

2025/02/06

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2025/01/24

依境外基金管理辦法公告截至2024年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2025/01/06

2025/01/03

本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。

2024/10/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2024年5月31日之聯博基金II年報及其中文簡譯本。

2024/09/24

2024/09/23

於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/06/20

於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/03/04

於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/02/27

2024/02/26

茲更新本公司所代理聯博基金II之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2023年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2023/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/09/27

依境外基金管理辦法公告截至2023年5月31日之聯博基金II年報及其中文簡譯本。

2023/08/15

2023/08/12

於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/04/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/03/31

2023/03/30

於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/02/17

2023/02/16

於中華民國112年2月16日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120000478號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「台新綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年1月31日完成投資人須知之111年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2022年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2023/01/03

2022/12/30

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年10月31日完成投資人須知之111年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2022年5月31日之聯博基金II年報及其中文簡譯本。

2022/07/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年07月29日完成投資人須知之111年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/04/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年04月29日完成投資人須知之111年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/02/07

2022/02/01

依境外基金管理辦法公告截至2021年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2022/01/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年01月28日完成投資人須知之110年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/10/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年10月29日完成投資人須知之110年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2021年5月31日之聯博基金II年報及其中文簡譯本。

2021/07/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年07月30日完成投資人須知之110年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/07/15

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/06/03

2021/05/26

以下為2021年6月3日股東通知書之節錄，細節仍請參股東通知書：

於2021年7月15日(「生效日」)起，聯博SICAV基金、聯博基金及聯博基金II之特定基金之各基準貨幣級別(包括OOC級別在內)將被區分成多個級別。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「新計價級別」)，獨立於基金基準貨幣級別之外，並詳載於公開說明書。

區分(「級別區分」)之目的係為將各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「OOC級別」)作區分，並提供OOC級別之股東附加效益，例如(i)以股東投資之幣別計算資產淨值(NAV)，其不再與基準貨幣級別之NAV連結，(ii)各級別自身之投資人重要資訊文件（KIID）以其投資幣別揭露歷史績效資訊，及(iii)級別區分將提升資料提供者之作業效率。

因此，新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵，包括(i)相同之國際證券識別碼(ISIN)，(ii)相同之級別貨幣，(iii)將繼續以股東之貨幣進行支付，及(iv)每股NAV將以其計價幣別計算，而不再從基準貨幣以當下之即期匯率換算。

為免疑義，級別區分不會對股東或其投資造成重大不利影響。因此，擬繼續維持其目前投資及貨幣曝險之股東毋須採取任何行為。完成級別區分時，任何投資標的均不會發生變動、移轉或清算，也將不會被視為是申購、贖回或轉換基金中的任何股份。董事會可確認級別區分將不致對股東的任何權利造成負面影響，其於生效日仍將持有相同數量之股份。

級別區分在盧森堡不會被課稅。惟股東可能在其稅籍居住地或其他應納稅的司法管轄區被課稅。鑒於各國稅法差異甚鉅，茲建議您針對個案具體情形，諮詢您的稅務顧問有關級別區分的稅務影響。

股東應注意，基金將持續受理申購、贖回與轉換之指示，直到2021年7月15日之截止時點為止。

對於選擇參與級別區分之股東而言，其毋須為任何行為。然而，如您不希望參與級別區分，您得：(i)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(ii)要求將您的股份免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(iii)直到2021年7月15日之截止時點為止，免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。

2021/04/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年04月29日完成投資人須知之110年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/03/12

2021/03/10

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金及聯博基金II之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/01/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年01月29日完成投資人須知之109年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/01/29

依境外基金管理辦法公告截至2020年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2021/01/15

2021/01/14

於中華民國110年1月14日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1100000166號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計36檔境外基金新增「香港上海?豐證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2020/10/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年10月30日完成投資人須知之109年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/09/29

依境外基金管理辦法公告截至2020年5月31日之聯博基金II年報及其中文簡譯本。

2020/07/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年07月30日完成投資人須知之109年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/05/28

2020/05/27

茲更新本公司所代理聯博基金II之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2020/05/04

2020/04/30

於中華民國109年4月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1090002179號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計35檔境外基金新增「鉅亨證券投資顧問股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2020/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年04月30日完成投資人須知之109年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/03/31

2020/03/30

本函僅供參考。股東無需就下述變更採取任何行動。

親愛的股東：

本函目的在通知　台端，聯博基金II(其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(fonds commun de placement)(「本傘型基金」)之管理公司，亦即聯博(盧森堡)公司之理事會(「理事會」)因新冠肺炎(COVID-19)危機對金融市場之影響，業已決定暫時修訂本傘型基金現行公開說明書中目前所揭露之本基金淨值調整門檻。

擺動定價旨在最大程度地減少因大量申購或買回本基金股份，或因交易費用、稅賦及標的資產任何買賣價差所導致購買或出售本基金標的資產之實際成本與本基金資產之評價有所歧異時所產生之稀釋效應，對既有股東造成之影響。

近期與新冠肺炎危機相關且前所未有之金融市場狀況擴大了部分證券之買賣價差，並因而提高交易成本。

考量目前之市場環境及2020年3月份期間之波動，理事會認為現行1％之淨值調整限額並無法充分反映與交易執行價格相關之預期成本，故可能無法充分保護本基金股東在進行買回及申購活動時之利益。

鑒於上述情形，且為確保本基金之剩餘股東不會受到與新冠肺炎危機相關的當前交易成本所影響，理事會決定暫時提高現行揭示1％之淨值調整限額。

請注意，公開說明書中目前所載之下列文字將不會變更：

「根據本政策，聯博-新興市場價值基金之淨值最多可向上或向下調整1％之金額」

一旦理事會決定回復至本傘型基金現行公開說明書中所載之原始淨值調整限額，將透過於網站www.alliancebernstein.com上發布公告通知股東。

除另有說明者外，所有大寫詞彙應與本傘型基金公開說明書中所述之意涵相同。

2020/03/17

茲更新本公司所代理聯博-聚焦美國股票基金之投資人須知第一部分及聯博基金、聯博SICAV基金與聯博基金II之投資人須知第二部分，謹依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年01月31日完成投資人須知之108年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2019年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2019/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年10月31日完成投資人須知之108年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/10/23

2019/10/21

謹依據境外基金管理辦法第12條第6項之規定，特此公告本公司所總代理之「聯博－新興市場價值基金」(AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio)之保管機構State Street Bank Luxembourg S.C.A.因進行內部重組，擬於108年11月4日（下稱「重組日」）合併至State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。故自重組日起，本基金之保管機構將變更為State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。

此案業經金融監督管理委員會於108年10月21日金管證投字第1080333981號函核准在案。

2019/10/01

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博SICAV基金與聯博基金II之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2019/09/27

依境外基金管理辦法公告截至2019年5月31日之聯博基金II年報及其中文簡譯本。

2019/09/10

依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國108年09月10日以中信顧字第1080004298號函核准本公司自108年10月1日起註銷代理之聯博-國際醫療基金B股歐元等69個級別於國內銷售，級別明細如下：

(1)聯博-國際醫療基金 B股歐元
(2)聯博-國際醫療基金 I股歐元
(3)聯博-國際醫療基金S1股歐元
(4)聯博-國際科技基金 B股歐元
(5)聯博-國際科技基金 I股歐元
(6)聯博-國際科技基金S1股歐元
(7)聯博-全球不動產證券基金 I股歐元
(8)聯博-全球不動產證券基金S1股歐元
(9)聯博-永續主題基金B澳幣避險級別
(10)聯博-永續主題基金B級別歐元
(11)聯博-永續主題基金BX級別歐元
(12)聯博-永續主題基金IX級別歐元
(13)聯博-永續主題基金S1級別歐元
(14)聯博-永續主題基金S1X級別歐元
(15)聯博-印度成長基金 I股歐元
(16)聯博-印度成長基金S1股歐元
(17)聯博-精選美國股票基金I股歐元
(18)聯博-歐洲股票基金I級別美元
(19)聯博-歐洲股票基金S1級別美元
(20)聯博-歐元區股票基金BX級別美元
(21)聯博-歐元區股票基金I級別美元
(22)聯博-歐元區股票基金IX級別美元
(23)聯博-美國成長基金 I股歐元
(24)聯博-美國成長基金S1股歐元
(25)聯博-全球多元收益基金BX級別歐元
(26)聯博-全球複合型股票基金I股歐元
(27)聯博-全球複合型股票基金S1股歐元
(28)聯博-全球價值型基金I股歐元
(29)聯博-全球價值型基金S1股歐元
(30)聯博-新興市場成長基金 B股歐元
(31)聯博-新興市場成長基金 I股歐元
(32)聯博-新興市場成長基金S1股歐元
(33)聯博-美國永續主題基金I股歐元
(34)聯博-美國永續主題基金S1股歐元
(35)聯博-亞洲股票基金I股歐元

續下

2019/09/10

續上

(36)聯博-亞洲股票基金ID股歐元
(37)聯博-亞洲股票基金S1股歐元
(38)聯博-日本策略價值基金I股歐元
(39)聯博-日本策略價值基金I股美元
(40)聯博-日本策略價值基金S1股歐元
(41)聯博-中國時機基金I級別歐元
(42)聯博-中國時機基金S1級別歐元
(43)聯博-短期債券基金B股歐元
(44)聯博-短期債券基金BT股歐元
(45)聯博-短期債券基金I股歐元
(46)聯博-短期債券基金I2股歐元
(47)聯博-全球高收益債券基金 B股歐元
(48)聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元
(49)聯博-全球高收益債券基金 I股歐元
(50)聯博-全球高收益債券基金S1股歐元
(51)聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元
(52)聯博-美國收益基金 B股歐元
(53)聯博-美國收益基金 I股歐元
(54)聯博-美國收益基金IT級別歐元
(55)聯博-美國收益基金S股歐元
(56)聯博-美國收益基金S1股歐元
(57)聯博-美國收益基金S1D股歐元
(58)聯博-歐洲收益基金 A股美元
(59)聯博-歐洲收益基金 B股美元
(60)聯博-歐洲收益基金 I股美元
(61)聯博-歐洲收益基金S1股美元
(62)聯博-新興市場債券基金A股歐元
(63)聯博-新興市場債券基金B股歐元
(64)聯博-新興市場債券基金I股歐元
(65)聯博-房貸收益基金I2X級別歐元
(66)聯博-房貸收益基金IX級別歐元
(67)聯博-房貸收益基金S1X級別歐元
(68)聯博-新興市場價值基金I股歐元
(69)聯博-新興市場價值基金S1股歐元

本公司並將於註銷之生效日(即108年10月1日)配合更新公開說明書及投資人須知，特此公告。

2019/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年07月31日完成投資人須知之108年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/07/18

2019/07/17

「新光證券投資信託股份有限公司」自108年7月31日起終止擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構；前揭變動業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國108年7月17日中信顧字1080003517號函核准，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年04月30日完成投資人須知之108年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/04/16

2019/04/15

茲更新本公司所代理聯博基金II之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2019/04/05

2019/03/29

依據境外基金管理辦法第十二條之規定，謹通知有關本公司所總代理之聯博-新興市場價值基金之下列變更：

自2019年5月5日（「生效日」）起，本基金之投資政策將更新為本基金「得為(i)避險；(ii)有效投資組合管理；及(iii)投資目的，透過上市期貨與選擇權及店頭市場交易衍生性金融商品(例如：交換、選擇權及貨幣交易)運用金融衍生工具。」以闡明投資經理將如何運用金融衍生工具致力達成投資目標。

同時，本基金之風險衡量方法亦將自生效日起，循盧森堡金融業監管委員會11/512號函規範，由風險值法變更為承諾法。

以上變更將呈現於生效日前更新上傳至境外基金觀測站之公開說明書，特此公告。

2019/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年01月31日完成投資人須知之107年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2018年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2018/12/04

2018/12/03

本公司總代理之33檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。故由於紐約證券交易所為哀悼美國前總統George H.W. Bush辭世將於2018年12月5日休市，當日將不視為該等基金之營業日。因此，該等基金將不會於2018年12月5日計算資產淨值，且相關基金於2018年12月4日星期二截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2018年12月6日星期四。

2018/11/07

於中華民國107年11月7日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1070005442號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計32檔境外基金新增「元大證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2018/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年10月31日完成投資人須知之107年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/09/28

依境外基金管理辦法公告截至2018年5月31日之聯博基金II年報及其中文簡譯本。

2018/08/21

於中華民國107年8月21日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1070004174號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計32檔境外基金新增「先鋒證券投資顧問股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2018/07/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年7月30日完成投資人須知之107年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/04/27

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年4月27日完成投資人須知之107年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/03/05

「大眾商業銀行股份有限公司」(消滅銀行)因與「元大商業銀行股份有限公司」(存續銀行)合併消滅，自107年1月1日起不再係本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構；「澳盛台灣商業銀行股份有限公司」則因將其台灣之個人金融及財富管理業務讓與予「星展(台灣)商業銀行股份有限公司」，自107年3月31日起終止擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構；前揭變動業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國107年3月5日中信顧字1070000931號函核准，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年1月31日完成投資人須知之106年第四季更新，並因「聯博-美國收益基金」等五檔子基金之績效指標(benchmark)變更同時更新於投資人須知，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/01/29

依境外基金管理辦法公告截至2017年11月30日之聯博基金II半年報及其中文簡譯本。

2018/01/12

2018/01/10

茲更新本公司所代理聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)之公開說明書，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2017/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於106年10月31日完成投資人須知之106年第三季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/09/28

依境外基金管理辦法公告截至2017年5月31日之聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)年報及其中文簡譯本。

2017/07/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於106年7月28日完成投資人須知之106年第二季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/04/27

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於106年4月27日完成投資人須知之106年第一季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/01/26

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)於106年1月26日完成投資人須知之105年第四季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/01/25

依境外基金管理辦法公告截至2016年11月30日之聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)半年報及其中文簡譯本。

2016/11/25

2016/11/23

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)及聯博SICAV基金之公開說明書與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2016/11/17

緣本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構東亞證券股份有限公司自105年3月28日起併入永豐金證券股份有限公司，茲依境外基金管理辦法辦理銷售機構變動之公告。

2016/11/01

2016/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)於105年10月31日完成投資人須知之105年第三季更新，並因聯博-新興市場債券基金等3檔境外基金於105年10月31日銷除相關B級別同時更新聯博基金之公開說明書與投資人須知，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/09/29

依境外基金管理辦法公告截至2016年5月31日之聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)年報及其中文簡譯本。

2016/08/23

2016/08/22

茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2016/07/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)於105年7月29日完成投資人須知之105年第二季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/06/01

2016/05/31

於中華民國105年5月31日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050002607號函同意，安睿證券投資顧問股份有限公司自105年6月1日起終止司擔任「聯博-精選美國股票基金」等25檔聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/05/27

茲更新本公司所代理聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)之公開說明書，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2016/05/24

2016/05/23

於中華民國105年5月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050002562號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計27檔境外基金新增基富通證券股份有限公司為銷售機構，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/04/28

2016/04/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)於105年4月29日完成投資人須知之105年第一季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/02/17

依境外基金管理辦法公告截至2015年11月30日之聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)半年報及其中文簡譯本。

2016/02/16

2016/02/15

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2016/01/29

聯博投信就所代理之聯博系列基金於105年1月29日完成投資人須知之104年第四季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2015/12/07

2015/12/04

謹依據境外基金管理辦法第12條第6項之規定，特此公告本公司所總代理之聯博基金(ACMBernstein)、聯博SICAV基金(ACMBernstein SICAV)及聯博價值型投資基金(AllianceBernstein Value Investments)（合稱「聯博系列基金」），其境外基金管理機構聯博資產管理公司(AllianceBernstein L.P.)將變更為聯博（盧森堡）公司(AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.)。

此一變更案業經金融監督管理委員會於104年12月4日金管證投字第1040049771號函核准在案。聯博系列基金之投資人須知已一併更新。

2015/12/04

2015/10/23

自105年2月5日起，本公司總代理之聯博價值型投資基金(AllianceBernstein Value Investments)，其中英文名稱將變更為聯博基金II (AB FCP II)。本基金名稱變更案業經金融監督管理委員會於104年10月28日以金管證投字第1040043515號函核准。

管理公司已於2015年12月4日(全球統一公告日)寄出受益人通知書予本基金之投資人。謹此依據境外基金管理辦法第12條規定辦理公告。

2015/12/01

2015/12/09

茲更新本公司所代理聯博價值型投資基金之公開說明書，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2015/10/29

2015/10/30

聯博投信就所代理之聯博系列基金於10月30日完成投資人須知季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2015/10/08

聯博SICAV基金(ACMBernstein SICAV)（下稱「本公司」）將於2015年10月29日盧森堡時間下午2:30在本公司註冊辦公室召開股東臨時會（下稱「股東臨時會」），就下列議程投票表決：

議案一

本公司之名稱變更為聯博SICAV基金(AB SICAV I)，隨後亦將修正本公司章程第一條如下：

「公司存在於申購人及所有可能成為受益憑證持有人等之間，其形式為符合開放式可變資本投資公司(soci＆eacute;t＆eacute; d、investissement ＆agrave; capital variable)的股份有限公司，公司之名稱為「聯博SICAV基金(AB SICAV I)」（下稱「本公司」）。」

並指明該等變更之生效日為2016年2月5日。

議案二

修正本公司章程第23條第A項第(7)款如下：

「(7) 就到期日餘下60日或以下的美國政府證券及其他債務工具而言，如市場價格可得，通常按獨立定價提供者在市場上之估價；如市場價格不可得，該等證券按攤銷成本估價。此方法適用於原本到期日為60日或少於60日之短期證券，以及原本到期日多於60日之短期證券。當使用攤銷成本時，董事會必須合理決定，使用攤銷成本是近似於證券的公平價格。董事會將考量的因素包括但不限於發行人信譽受損或利率之重大變更。」

並指明該等變更之生效日為2015年12月11日。

議案三

修正本公司章程第23條，新增第E項如下：

「E. 為了決定每股資產淨值之目的，分配予每一受益憑證級別的淨資產應除以在相關估價日之相關級別的已發行受益憑證數量。資產淨值得於董事會或其授權人士認為適當時調整之，考量因素包括為了反映任何交易費用，包括任何交易點差、財務支出及因受益人之交易導致之潛在市場影響。」

並指明該等變更之生效日為2015年12月11日。

2015/10/08

聯博SICAV基金（「基金」）將於2015年10月29日星期四，當地時間上午9:30時在基金註冊辦事處（地址﹕2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg）召開年度股東大會，討論以下議題﹕

1. 提出截至2015年5月31日止之會計年度之管理報告及稽核報告。

2. 核准截至2015年5月31日止之會計年度之本基金經查核的年報。

3. 免除各董事截至2015年5月31日止會計年度之職責。

4. 選舉下列人士擔任董事，各任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz

5. 任命盧森堡安永公司（ Ernst ＆ Young）為本基金下一個會計年度的獨立稽核機構。

6. 會議中提出其他適合之議題。

2015/10/05

茲更新本公司所代理聯博價值型投資基金之公開說明書及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2015/09/17

2015/09/16

依境外基金管理辦法公告截至2015年5月31日之聯博價值型投資基金年度報告及其中文簡譯本。

2015/08/13

2015/08/12

因應中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範之部分條文修正，聯博投信就所代理聯博基金完成投資人須知更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2015/07/30

2015/07/31

聯博投信就所代理聯博基金於07月31日完成投資人須知季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2015/06/08

2015/06/05

緣「元富證券股份有限公司」經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國104年06月04日核准成為聯博-成熟市場多元收益型基金等26檔境外基金之銷售機構，在台募集及銷售，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2015/04/29

2015/04/30

聯博投信就所代理聯博基金於04月30日完成投資人須知季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告

2015/02/11

依境外基金管理辦法公告截至2014年11月30日之聯博價值型投資基金半年報。

2015/01/30

聯博投信就所代理聯博基金於01月30日完成投資人須知季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2014/10/30

2014/10/28

聯博投信所代理之聯博基金於2014年10月28日完成投資人須知季更新，另經金融監督管理委員會同意，聯博-全球保守型基金將更名為聯博-成熟市場多元收益基金 (於2014年12月11日生效) ，而聯博-全球成長趨勢基金與聯博-新興市場成長基金將更新投資目標及政策 (於2014年11月28日生效)，及聯博-亞洲股票基金將更改指示截止時間 (於2014年11月28日生效)，茲更新投資人須知及公開說明書依境外基金管理辦法辦理公告。

2014/10/07

聯博投信於民國103年10月07日經中華民國證券投資信託季顧問商業同業公會核准就所代理「聯博-美國收益基金」等7檔境外基金，新增AA(穩定月配)英鎊避險級別等股份級別，茲更新公開說明書及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告。