| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/04 |
2025/02/28 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/01 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2025/01/06 |
2025/01/03 |
本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。 |
| 2024/12/02 |
2024/11/29 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/10/30 |
2024/10/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/09/30 |
2024/09/26 |
聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2024年10月31日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2024年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報 。3. 免除各董事履行截至2024年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2024年10月25日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2024年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。 |
| 2024/09/30 |
2024/09/30 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2024/09/26 |
2024/09/24 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/09/24 |
2024/09/23 |
於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/06/27 |
2024/06/25 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/06/20 |
2024/06/20 |
於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/03/04 |
2024/03/04 |
於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/02/16 |
2024/02/14 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/01/31 |
2024/01/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/01/31 |
2024/01/31 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/12/21 |
2023/12/19 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/11/16 |
2023/11/16 |
聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2023年10月26日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2023年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2023年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報 。3. 免除各董事履行截至2023年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelVincent NotoSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2023年10月20日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2023年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。 |
| 2023/10/31 |
2023/10/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/09/27 |
2023/09/27 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/08/15 |
2023/08/12 |
於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/07/03 |
2023/06/30 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/04/21 |
2023/04/19 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年4月19日以中信顧字第1120001304號函核准本公司註銷代理之「聯博-美國成長基金」等18檔基金共計37個級別於國內銷售，級別明細如下：1. 聯博-美國成長基金 B股美元2. 聯博-美國收益基金 B2股美元3. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別4. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元5. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別6. 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險7. 聯博-美國收益基金BT級別美元8. 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別9. 聯博-亞洲股票基金BD級別美元10.聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別11.聯博-歐元區股票基金BX級別歐元12.聯博-歐洲收益基金 B2股歐元13.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別14.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元15.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別16.聯博-歐洲收益基金 BT股歐元17.聯博-歐洲收益基金 BT股美元18.聯博-新興市場債券基金B2股歐元19.聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別20.聯博-新興市場債券基金BT股美元21.聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元22.聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別23.聯博-短期債券基金B2股歐元24.聯博-短期債券基金BT股美元25.聯博-中國優化波動股票基金B級別美元26.聯博-永續主題基金BX級別美元27.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別28.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元29.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別30.聯博-全球價值型基金B股美元31.聯博-印度成長基金 B股美元32.聯博-印度成長基金 BX股歐元33.聯博-印度成長基金 BX股美元34.聯博-國際醫療基金 B股美元35.聯博-國際科技基金 B股美元36.聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別37.聯博-房貸收益基金B2X級別美元本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/30 |
於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/31 |
茲更新本公司所代理聯博基金及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/02/17 |
2023/02/16 |
於中華民國112年2月16日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120000478號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「台新綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年1月31日完成投資人須知之111年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
依境外基金管理辦法公告截至2022年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/01/03 |
2022/12/30 |
茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/10/31 |
2022/10/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年10月31日完成投資人須知之111年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2022/10/26 |
2022/10/25 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/09/30 |
2022/09/30 |
依境外基金管理辦法公告截至2022年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2022/09/30 |
2022/09/27 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/09/29 |
2022/09/29 |
聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2022年10月27日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2022年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2022年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報 。3. 免除各董事履行截至2022年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2023年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelScott ParkinSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2022年10月21日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2022年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。 |
| 2022/07/29 |
2022/07/29 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年07月29日完成投資人須知之111年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2022/07/04 |
2022/06/30 |
一、依境外基金管理辦法第12條第6項及第39條第4項之規定辦理。二、本公司擔任總代理之「聯博-永續主題基金」與「聯博-美國永續主題基金」修正投資人須知相關內容乙案，業經金融監督管理委員會於中華民國111年06月30日金管證投字第1110335050號函同意備查，總代理人並已公告修正後之投資人須知，特此說明。 |
| 2022/07/01 |
2022/06/30 |
一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、本公司擔任總代理之「聯博-永續主題基金」與「聯博-美國永續主題基金」修正投資人須知相關內容乙案，業經金融監督管理委員會於中華民國111年06月30日金管證投字第1110335050號函同意備查，有關上述兩檔基金之基金特性及與ESG相關重要發行資訊，請參閱更新之投資人須知，特此公告。 |
| 2022/06/01 |
2022/05/31 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/05/06 |
2022/05/05 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國111年5月5日以中信顧字第1110001593號函核准「聯博－新興市場債券基金」等6檔境外基金新增以下級別：
(1)聯博－新興市場債券基金：I2澳幣避險級別
(2)聯博－歐洲收益基金：I2澳幣避險級別
(3)聯博－聚焦美國股票基金：I澳幣避險級別
(4)聯博－精選美國股票基金：I澳幣避險級別
(5)聯博－永續主題基金：S1澳幣避險級別
(6)聯博－全球多元收益基金：SD月配級別美元
本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
| 2022/05/04 |
2022/05/04 |
因應本公司總代理之聯博SICAV基金(AB SICAV I)旗下「聯博－歐元非投資等級債券基金(原名：聯博－歐元高收益債券基金)」、「聯博－優化短期非投資等級債券基金(原名：聯博－優化短期高收益債券基金)」及「聯博－美國非投資等級債券基金(原名：聯博－美國高收益債券基金)」，及聯博基金(AB FCP I) 旗下「聯博－全球非投資等級債券基金(原名：聯博－全球高收益債券基金)」中文名稱變更事，更新聯博SICAV基金及聯博基金之公開說明書中譯文暨投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/05/03 |
2022/04/29 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年04月29日完成投資人須知之111年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2022/03/29 |
2022/03/28 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/02/07 |
2022/01/29 |
依境外基金管理辦法公告截至2021年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2022/01/28 |
2022/01/28 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年01月28日完成投資人須知之110年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2022/01/03 |
2021/12/30 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2021/11/18 |
2021/11/17 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2021/10/29 |
2021/10/29 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年10月29日完成投資人須知之110年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2021/10/01 |
2021/10/01 |
”聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2021年10月28日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.＆agrave; r.l. (地址﹕2-4, rue Eug＆egrave;ne Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：
1. 提出截至2021年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。
2. 核准截至2021年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報 。
3. 免除各董事履行截至2021年5月31日止會計年度職責之責任。
4. 核准截至2022年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。
5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。
Olivia Moessner
Susanne van Dootingh
Bertrand Reimmel
Scott Parkin
Silvio Cruz
6. 指派盧森堡安永公司(Ernst ＆ Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。
由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情所致之特殊情形，2021年度股東大會將不開放親自出席。茲敬邀您(作為股東)透過附錄委託書中所述之方式行使表決權。
只有在股東大會五天前(即2021年10月22日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2021年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。” |
| 2021/09/30 |
2021/09/30 |
依境外基金管理辦法公告截至2021年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2021/09/22 |
2021/09/20 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2021/08/25 |
2021/08/24 |
”依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年8月24日以中信顧字第1100004193號函核准本公司註銷代理之聯博-中國優化波動股票基金等13檔基金共30個級別於國內銷售，級別明細如下：
1.聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別
2.聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元
3.聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別
4.聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別
5.聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元
6.聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別
7.聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓
8.聯博-日本策略價值基金B股日元
9.聯博-日本策略價值基金B股美元
10.聯博-日本策略價值基金S1股日元
11.聯博-永續主題基金B級別美元
12.聯博-全球不動產證券基金 B股美元
13.聯博-全球不動產證券基金BD股美元
14.聯博-全球高收益債券基金B2股美元
15.聯博-全球高收益債券基金BT股歐元
16.聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險
17.聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險
18.聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別
19.聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別
20.聯博-全球複合型股票基金B股美元
21.聯博-全球複合型股票基金S級別美元
22.聯博-印度成長基金 B股歐元
23.聯博-美國成長基金BD月配級別美元
24.聯博-短期債券基金B2股美元
25.聯博-新興市場多元收益基金B級別美元
26.聯博-新興市場債券基金B2股美元
27.聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險
28.聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險
29.聯博-新興市場債券基金IT股美元
30.聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別
本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。” |
| 2021/07/30 |
2021/07/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年07月30日完成投資人須知之110年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2021/07/29 |
2021/07/27 |
”依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司聯博證券投資信託股份有限公司，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於110年7月27日以中信顧字第1100003712號函核准，自110年7月27日起，除暫停「聯博-新興市場債券基金IT股美元」於國內募集與銷售之外，亦同時暫停下列22個Ｂ級別於國內轉換交易：
聯博-美國成長基金BD月配級別美元、聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別、聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓、聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別、聯博-日本策略價值基金B股日元、聯博-日本策略價值基金B股美元、聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別、聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元、聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別、聯博-新興市場債券基金B2股美元、聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險、聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險、聯博-新興市場多元收益基金B級別美元、聯博-短期債券基金B2股美元、聯博-全球複合型股票基金B股美元、聯博-全球高收益債券基金 B2股美元、聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險、聯博-全球高收益債券基金BT股歐元、聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險、聯博-永續主題基金B級別美元、聯博-印度成長基金 B股歐元、聯博-全球不動產證券基金 B股美元。
謹依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理公告。” |
| 2021/07/15 |
2021/07/15 |
茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2021/06/30 |
2021/06/25 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及其投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2021/06/03 |
2021/05/26 |
以下為2021年6月3日股東通知書之節錄，細節仍請參股東通知書：
於2021年7月15日(「生效日」)起，聯博SICAV基金、聯博基金及聯博基金II之特定基金之各基準貨幣級別(包括OOC級別在內)將被區分成多個級別。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「新計價級別」)，獨立於基金基準貨幣級別之外，並詳載於公開說明書。
區分(「級別區分」)之目的係為將各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「OOC級別」)作區分，並提供OOC級別之股東附加效益，例如(i)以股東投資之幣別計算資產淨值(NAV)，其不再與基準貨幣級別之NAV連結，(ii)各級別自身之投資人重要資訊文件（KIID）以其投資幣別揭露歷史績效資訊，及(iii)級別區分將提升資料提供者之作業效率。
因此，新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵，包括(i)相同之國際證券識別碼(ISIN)，(ii)相同之級別貨幣，(iii)將繼續以股東之貨幣進行支付，及(iv)每股NAV將以其計價幣別計算，而不再從基準貨幣以當下之即期匯率換算。
為免疑義，級別區分不會對股東或其投資造成重大不利影響。因此，擬繼續維持其目前投資及貨幣曝險之股東毋須採取任何行為。完成級別區分時，任何投資標的均不會發生變動、移轉或清算，也將不會被視為是申購、贖回或轉換基金中的任何股份。董事會可確認級別區分將不致對股東的任何權利造成負面影響，其於生效日仍將持有相同數量之股份。
級別區分在盧森堡不會被課稅。惟股東可能在其稅籍居住地或其他應納稅的司法管轄區被課稅。鑒於各國稅法差異甚鉅，茲建議您針對個案具體情形，諮詢您的稅務顧問有關級別區分的稅務影響。
股東應注意，基金將持續受理申購、贖回與轉換之指示，直到2021年7月15日之截止時點為止。
對於選擇參與級別區分之股東而言，其毋須為任何行為。然而，如您不希望參與級別區分，您得：(i)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(ii)要求將您的股份免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(iii)直到2021年7月15日之截止時點為止，免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。 |
| 2021/05/31 |
2021/05/28 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2021/04/29 |
2021/04/29 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年04月29日完成投資人須知之110年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2021/04/01 |
2021/03/31 |
”依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年3月31日以中信顧字第1100001003號函核准本公司總代理之聯博系列境外基金銷除以下級別：
(1)聯博-美國收益基金：I2股歐元
(2)聯博-全球高收益債券基金：I2股歐元
(3)聯博-永續主題基金：I級別歐元
並獲核准新增下列級別：
(1)聯博-新興市場債券基金：AI(穩定月配)級別美元、EI(穩定月配)級別美元、AI(穩定月配)澳幣避險級別、EI(穩定月配)澳幣避險級別
(2)聯博-美國高收益債券基金：A2級別美元、AA(穩定月配)級別美元、EA(穩定月配)級別美元、AA(穩定月配)澳幣避險級別、EA(穩定月配)澳幣避險級別
本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。
” |
| 2021/03/12 |
2021/03/10 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金及聯博基金II之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2021/02/19 |
2021/02/18 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年2月18日核准「聯博-國際醫療基金」等4檔境外基金新增以下級別：
(1)聯博－國際醫療基金：ED月配澳幣避險級別及AD月配澳幣避險級別
(2)聯博－國際科技基金：E澳幣避險級別及A澳幣避險級別
(3)聯博－永續主題基金：E級別美元及E澳幣避險級別
(4)聯博－美國永續主題基金：E級別美元、E澳幣避險級別及A澳幣避險級別
本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
聯博-永續主題基金E級別美元
