基金基本資料

2025/03/04

2025/02/28

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2025/02/06

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2025/02/06

2025/02/01

依境外基金管理辦法公告截至2024年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2025/01/06

2025/01/03

本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。

2024/12/05

依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年12月5日以中信顧字第1130002798號函核准本公司總代理之聯博-美國成長基金及聯博–優化波動股票基金新增以下級別：AP (總報酬月配)級別美元、EP (總報酬月配)級別美元、AP (總報酬月配)澳幣避險級別、EP (總報酬月配)澳幣避險級別及SP (總報酬月配)級別美元。本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。

2024/12/02

2024/11/29

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/10/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/09/30

2024/09/26

聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2024年10月31日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2024年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。3. 免除各董事履行截至2024年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2024年10月25日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2024年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。

2024/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2024年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2024/09/26

2024/09/24

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/09/24

2024/09/23

於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/06/27

2024/06/25

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/06/20

於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/03/04

於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2024/02/16

2024/02/14

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2024/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2024/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2023年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2023/12/21

2023/12/19

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2023/11/16

聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2023年10月26日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2023年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2023年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。3. 免除各董事履行截至2023年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelVincent NotoSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2023年10月20日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2023年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。

2023/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/09/27

依境外基金管理辦法公告截至2023年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2023/08/15

2023/08/12

於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/07/03

2023/06/30

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2023/04/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/03/31

2023/03/30

於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/03/31

茲更新本公司所代理聯博基金及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2023/02/17

2023/02/16

於中華民國112年2月16日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120000478號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「台新綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2023/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年1月31日完成投資人須知之111年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2023/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2022年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2023/01/03

2022/12/30

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年10月31日完成投資人須知之111年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/10/26

2022/10/25

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2022年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2022/09/30

2022/09/27

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/09/29

聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2022年10月27日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2022年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2022年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。3. 免除各董事履行截至2022年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2023年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelScott ParkinSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2022年10月21日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2022年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。

2022/07/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年07月29日完成投資人須知之111年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/06/01

2022/05/31

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/05/04

因應本公司總代理之聯博SICAV基金(AB SICAV I)旗下「聯博－歐元非投資等級債券基金(原名：聯博－歐元高收益債券基金)」、「聯博－優化短期非投資等級債券基金(原名：聯博－優化短期高收益債券基金)」及「聯博－美國非投資等級債券基金(原名：聯博－美國高收益債券基金)」，及聯博基金(AB FCP I) 旗下「聯博－全球非投資等級債券基金(原名：聯博－全球高收益債券基金)」中文名稱變更事，更新聯博SICAV基金及聯博基金之公開說明書中譯文暨投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/05/03

2022/04/29

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/04/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年04月29日完成投資人須知之111年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/03/29

2022/03/28

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2022/02/07

2022/01/29

依境外基金管理辦法公告截至2021年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2022/01/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年01月28日完成投資人須知之110年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2022/01/03

2021/12/30

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/11/18

2021/11/17

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/10/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年10月29日完成投資人須知之110年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/10/01

”聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2021年10月28日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.＆agrave; r.l. (地址﹕2-4, rue Eug＆egrave;ne Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：

1. 提出截至2021年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。

2. 核准截至2021年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報。

3. 免除各董事履行截至2021年5月31日止會計年度職責之責任。

4. 核准截至2022年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。

5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Olivia Moessner
Susanne van Dootingh
Bertrand Reimmel
Scott Parkin
Silvio Cruz

6. 指派盧森堡安永公司(Ernst ＆ Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。

由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情所致之特殊情形，2021年度股東大會將不開放親自出席。茲敬邀您(作為股東)透過附錄委託書中所述之方式行使表決權。

只有在股東大會五天前(即2021年10月22日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2021年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。”

2021/09/30

依境外基金管理辦法公告截至2021年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2021/09/22

2021/09/20

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/07/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年07月30日完成投資人須知之110年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/07/15

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/06/30

2021/06/25

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及其投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/06/03

2021/05/26

以下為2021年6月3日股東通知書之節錄，細節仍請參股東通知書：

於2021年7月15日(「生效日」)起，聯博SICAV基金、聯博基金及聯博基金II之特定基金之各基準貨幣級別(包括OOC級別在內)將被區分成多個級別。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「新計價級別」)，獨立於基金基準貨幣級別之外，並詳載於公開說明書。

區分(「級別區分」)之目的係為將各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「OOC級別」)作區分，並提供OOC級別之股東附加效益，例如(i)以股東投資之幣別計算資產淨值(NAV)，其不再與基準貨幣級別之NAV連結，(ii)各級別自身之投資人重要資訊文件（KIID）以其投資幣別揭露歷史績效資訊，及(iii)級別區分將提升資料提供者之作業效率。

因此，新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵，包括(i)相同之國際證券識別碼(ISIN)，(ii)相同之級別貨幣，(iii)將繼續以股東之貨幣進行支付，及(iv)每股NAV將以其計價幣別計算，而不再從基準貨幣以當下之即期匯率換算。

為免疑義，級別區分不會對股東或其投資造成重大不利影響。因此，擬繼續維持其目前投資及貨幣曝險之股東毋須採取任何行為。完成級別區分時，任何投資標的均不會發生變動、移轉或清算，也將不會被視為是申購、贖回或轉換基金中的任何股份。董事會可確認級別區分將不致對股東的任何權利造成負面影響，其於生效日仍將持有相同數量之股份。

級別區分在盧森堡不會被課稅。惟股東可能在其稅籍居住地或其他應納稅的司法管轄區被課稅。鑒於各國稅法差異甚鉅，茲建議您針對個案具體情形，諮詢您的稅務顧問有關級別區分的稅務影響。

股東應注意，基金將持續受理申購、贖回與轉換之指示，直到2021年7月15日之截止時點為止。

對於選擇參與級別區分之股東而言，其毋須為任何行為。然而，如您不希望參與級別區分，您得：(i)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(ii)要求將您的股份免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(iii)直到2021年7月15日之截止時點為止，免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。

2021/05/31

2021/05/28

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/04/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年04月29日完成投資人須知之110年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/03/12

2021/03/10

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金及聯博基金II之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2021/01/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年01月29日完成投資人須知之109年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2021/01/29

依境外基金管理辦法公告截至2020年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2021/01/15

2021/01/14

於中華民國110年1月14日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1100000166號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計36檔境外基金新增「香港上海?豐證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2021/01/11

2021/01/08

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2020/10/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年10月30日完成投資人須知之109年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/10/08

”聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2020年10月29日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處c/o AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. (地址﹕2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題﹕

1. 提出截至2020年5月31日止之會計年度之管理報告及稽核報告。

2. 核准截至2020年5月31日止之會計年度之本基金經查核的年報。

3. 免除各董事截至2020年5月31日止會計年度之職責。

4. 核准截至2021年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事每年65,000歐元。

5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Olivia Moessner
Susanne van Dootingh
Bertrand Reimmel
Scott Parkin
Silvio Cruz

6. 任命盧森堡安永公司(Ernst ＆ Young)為本基金下一個會計年度的獨立稽核機構。

7. 其他議題﹕

‧ 因 AllianceBernstein China Investments於2019年12月6日併入本基金，核准從2019年1月1日起至2019年12月6日止之AllianceBernstein China Investments經查核的年報。

‧ 免除AllianceBernstein China Investments各董事從2019年1月1日起至2019年12月6日止之職責。

由於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情所致之特殊情形，2020年度股東大會將不開放親自出席。茲邀請您(作為股東)透過附錄委託書中所述之方式行使投票權。

只有在股東大會五天前(即2020年10月23日星期五)之營業日結束前登記為股東者，有權在2020年股東大會以及其任何延期會議上行使投票權。”

2020/09/29

依境外基金管理辦法公告截至2020年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2020/09/17

2020/09/15

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2020/09/17

2020/09/15

”因應市場異常之影響(例如新冠肺炎(COVID-19)危機)，董事會已決定對擺動定價政策進行下列強化，並更新聯博SICAV基金(AB SICAV I)之公開說明書：

1. 在檢視及執行本傘型基金之擺動定價政策時，董事會可能會收到聯博集團各業務單位之建議及專業意見，包括風險管理部、法令遵循部、交易及產品開發部。

2. 於特殊情況下，特別是當波動性加劇且訂價碰到挑戰時，交易成本可能急劇增加，為了保護基金之既有股東，董事會得決定將擺動定價調整幅度提高至超過2％，董事會並將於作成決定後在可行範圍內儘速於本傘型基金網站上公布該等決定

3. 對於任何就特定級別設有獎勵或績效費之基金，該獎勵或績效費將依適用之資產淨值進行計算，而不考慮擺動定價機制之影響。
”

2020/07/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年07月30日完成投資人須知之109年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/05/06

2020/05/04

茲更新本公司所代理聯博基金與聯博SICAV基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2020/05/04

2020/04/30

於中華民國109年4月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1090002179號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計35檔境外基金新增「鉅亨證券投資顧問股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2020/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年04月30日完成投資人須知之109年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/04/17

2020/04/16

”依據境外基金管理辦法第十二條之規定，謹通知有關本公司所總代理之聯博SICAV基金(AB SICAV I)之下列變更：

I. 變更風險衡量方法

特定基金之風險衡量方法將變更如下：

特定基金之風險衡量方法將變更如下：
‧聯博-美國成長基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-新興市場優化波動股票基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-歐洲股票基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-歐元區股票基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-全球不動產證券基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-印度成長基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-國際醫療基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-國際科技基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-優化波動股票基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-精選美國股票基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-永續主題基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
‧聯博-美國中小型股票基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」

董事會認為新的風險衡量方法對於各基金而言，在描述基金如何使用金融衍生性商品時是一個更佳且更準確的度量方式。此等變更將於2020年5月29日生效。

II. 更新費用之自願上限

管理公司自願承諾從其費用中扣除(或負擔)特定總計費用，而費用將更新如下：

‧聯博-聚焦美國股票基金A級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從1.85％改為1.79％
‧聯博-聚焦美國股票基金I級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從1.05％改為0.94％
‧聯博-聚焦全球股票基金A級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從2.00％改為1.89％

此等變更將於2020年5月29日生效。

以上所載之變動將於生效日前更新於公開說明書及投資人須知，並屆時將上傳至境外基金觀測站，特此公告。”

2020/04/06

2020/04/03

本函僅供參考。股東無需就下述變更採取任何行動。

親愛的股東：

本函目的在通知　台端，聯博SICAV基金(其為依盧森堡大公國法律設立之投資公司(可變資本投資公司))(「本傘型基金」)之董事會(「董事會」)，因新冠肺炎(COVID-19)危機對金融市場之影響，業已決定暫時修訂本傘型基金現行公開說明書中目前所揭露之本基金擺動定價政策。

依盧森堡金融業監管委員會(CSSF)所公布之更新版「CSSF針對擺動定價機制之問答集」，因新冠肺炎所造成之特殊市場情況，其准許暫時提高基金公開說明書所揭示之擺動定價調整上限，只要此決定須具有正當理由並符合相關基金股東之最佳利益。

擺動定價旨在最大程度地減少因大量購買或買回本基金股份，或因交易費用、稅賦及標的資產任何買賣價差所導致購買或出售本基金標的資產之實際成本與本基金資產之評價有所歧異時所產生之稀釋效應，對既有股東造成之影響。

近期與新冠肺炎危機相關且前所未有之金融市場狀況擴大了部分證券(如固定收益證券)之買賣價差，並因而提高交易成本。

考量目前之市場環境及2020年3月份期間之波動，依照本傘型基金投資經理之擺動定價委員會之建議，董事會擬闡明，原則上不超過2％之現行擺動定價調整，未能充分反映所有相關基金針對交易執行價格相關之預期成本(若有)，故可能無法充分保護相關基金之股東在進行買回及申購活動時之利益。

鑒於上述情形，且為確保相關基金之剩餘股東不會受到與新冠肺炎危機相關的當前交易成本所影響，董事會決定通知股東擺動定價調整可能會超過現行所揭示之2％。

請注意，公開說明書中目前所載之下列文字在此刻並無變更，但之後會再經檢視且未來可能會再做調整：

「擺動定價調整原則上不會超過基金原資產淨值之2％。」

董事會認為上述變更符合本傘型基金股東之最佳利益。此變更將立即生效。

一旦董事會決定回復至本傘型基金現行公開說明書中原本所載之最高擺動定價調整，將透過於網站www.alliancebernstein.com上發布公告通知股東。

除另有說明者外，所有大寫詞彙應與本傘型基金公開說明書中所述之意涵相同。

2020/03/17

茲更新本公司所代理聯博-聚焦美國股票基金之投資人須知第一部分及聯博基金、聯博SICAV基金與聯博基金II之投資人須知第二部分，謹依境外基金管理辦法辦理公告。

2020/02/07

2020/02/05

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2020/02/03

2020/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2019年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2020/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年01月31日完成投資人須知之108年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年10月31日完成投資人須知之108年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/10/14

2019/10/09

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2019/10/10

聯博SICAV基金（下稱「本基金」）將於2019年10月31日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處（地址﹕2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 盧森堡）召開年度股東大會，討論以下議題﹕

1. 提出截至2019年5月31日止之會計年度之管理報告及稽核報告。

2. 核准截至2019年5月31日止之會計年度之本基金經查核的年報。

3. 免除各董事截至2019年5月31日止會計年度之職責。

4. 選舉下列人士擔任董事，各任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。
Olivia Moessner
Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Scott Parkin
Silvio Cruz

5. 任命盧森堡安永公司（Ernst ＆ Young）為本基金下一個會計年度的獨立稽核機構。

6. 其他議題﹕
‧ 因聯博SICAV基金II(AB SICAV II)於2018年11月30日併入聯博SICAV基金，核准從2018年1月1日起至2018年11月30日止之聯博SICAV基金II(AB SICAV II)經查核的年報。
‧ 免除聯博SICAV基金II(AB SICAV II)各董事從2018年1月1日起至2018年11月30日止之職責。

只有股東大會五天前(即2019年10月25日星期五)之營業日結束前仍為註冊股東者，才有資格在2019年股東大會以及延期會議上行使投票表決。

2019/10/01

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博SICAV基金與聯博基金II之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2019/09/27

依境外基金管理辦法公告截至2019年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2019/07/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年07月31日完成投資人須知之108年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/04/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年04月30日完成投資人須知之108年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/04/18

2019/04/17

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2019/02/22

2019/02/21

依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國108年2月21日核准本公司總代理之「聯博-全球債券基金」註銷「BT歐元避險級別」，並核准「聯博-房貸收益基金」等4檔境外基金新增下列級別：

(1)聯博-房貸收益基金：AT級別美元、AT澳幣避險級別
(2)聯博-優化波動股票基金：ED月配級別美元
(3)聯博-全球多元收益基金：ED月配級別美元
(4)聯博-國際科技基金：E級別美元

本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。

2019/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年01月31日完成投資人須知之107年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2019/01/31

依境外基金管理辦法公告截至2018年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2019/01/17

2019/01/16

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2018/12/04

2018/12/03

本公司總代理之33檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。故由於紐約證券交易所為哀悼美國前總統George H.W. Bush辭世將於2018年12月5日休市，當日將不視為該等基金之營業日。因此，該等基金將不會於2018年12月5日計算資產淨值，且相關基金於2018年12月4日星期二截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2018年12月6日星期四。

2018/11/07

於中華民國107年11月7日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1070005442號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計32檔境外基金新增「元大證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2018/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年10月31日完成投資人須知之107年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/10/03

2018/10/02

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2018/09/28

依境外基金管理辦法公告截至2018年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2018/09/27

聯博SICAV基金（下稱「本基金」）將於2018年10月25日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處（地址﹕2-4, rue Eug＆egrave;ne Ruppert, L-2453 盧森堡）召開年度股東大會，討論以下議題﹕

1. 提出截至2018年5月31日止之會計年度之管理報告及稽核報告。

2. 核准截至2018年5月31日止之會計年度之本基金經查核的年報。

3. 免除各董事截至2018年5月31日止會計年度之職責。

4. 選舉下列人士擔任董事，各任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz

5. 任命盧森堡安永公司（ Ernst ＆ Young）為本基金下一個會計年度的獨立稽核機構。

6. 會議中提出其他適合之議題。

只有股東大會五天前(即2018年10月19日星期五)之營業日結束前仍為註冊股東者，才有資格在2018年股東大會以及延期會議上行使投票表決。

2018/08/21

於中華民國107年8月21日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1070004174號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計32檔境外基金新增「先鋒證券投資顧問股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。

2018/07/30

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年7月30日完成投資人須知之107年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/07/06

2018/07/05

依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國107年7月5日核准本公司總代理之聯博-聚焦美國股票基金等3檔境外基金新增下列級別：

(1)聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元
(2)聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元
(3)聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元

本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。

2018/05/09

2018/05/08

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2018/04/27

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年4月27日完成投資人須知之107年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/03/05

「大眾商業銀行股份有限公司」(消滅銀行)因與「元大商業銀行股份有限公司」(存續銀行)合併消滅，自107年1月1日起不再係本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構；「澳盛台灣商業銀行股份有限公司」則因將其台灣之個人金融及財富管理業務讓與予「星展(台灣)商業銀行股份有限公司」，自107年3月31日起終止擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構；前揭變動業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國107年3月5日中信顧字1070000931號函核准，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/01/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於107年1月31日完成投資人須知之106年第四季更新，並因「聯博-美國收益基金」等五檔子基金之績效指標(benchmark)變更同時更新於投資人須知，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2018/01/29

依境外基金管理辦法公告截至2017年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2018/01/23

2018/01/22

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2017/12/04

2017/12/01

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2017/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於106年10月31日完成投資人須知之106年第三季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/10/05

聯博SICAV基金（下稱「本基金」）將於2017年10月26日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處（地址﹕2-4, rue Eug＆egrave;ne Ruppert, L-2453 盧森堡）召開年度股東大會，討論以下議題﹕

1. 提出截至2017年5月31日止之會計年度之管理報告及稽核報告。

2. 核准截至2017年5月31日止之會計年度之本基金經查核的年報。

3. 免除各董事截至2017年5月31日止會計年度之職責。

4. 選舉下列人士擔任董事，各任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz

5. 任命盧森堡安永公司（ Ernst ＆ Young）為本基金下一個會計年度的獨立稽核機構。

6. 會議中提出其他適合之議題。

只有股東大會五天前(即2017年10月20日星期五)之營業日結束前仍為註冊股東者，才有資格在2017年股東大會以及延期會議上行使投票表決。

2017/09/28

依境外基金管理辦法公告截至2017年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2017/09/25

2017/09/22

因金融監督管理委員會業於中華民國106年9月22日金管證投字第1060033678號函同意聯博投信擔任「聯博-美國中小型股票基金」之總代理人，茲更新截至2016年5月31日之聯博SICAV基金年度報告及其中文簡譯本與截至2016年11月30日之半年報及其中文簡譯本。

2017/09/20

2017/09/19

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2017/07/28

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於106年7月28日完成投資人須知之106年第二季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/05/23

2017/05/22

因金融監督管理委員會業於中華民國106年5月22日同意聯博投信擔任「聯博-全球靈活收益基金」之總代理人，茲更新截至2016年5月31日之聯博SICAV基金年度報告及其中文簡譯本與截至2016年11月30日之半年報及其中文簡譯本。

2017/04/27

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於106年4月27日完成投資人須知之106年第一季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/04/14

2017/04/12

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書與聯博-全球核心股票基金之投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2017/01/26

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)於106年1月26日完成投資人須知之105年第四季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2017/01/25

依境外基金管理辦法公告截至2016年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。

2016/12/30

因金融監督管理委員會業於中華民國105年12月30日同意聯博投信擔任「聯博-全球核心股票基金」及「聯博-聚焦全球股票基金」之總代理人，茲更新截至2016年5月31日之聯博SICAV基金年度報告及其中文簡譯本與截至2015年11月30日之半年報及其中文簡譯本。

2016/12/21

2016/12/20

依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國105年12月20日核准本公司總代理之聯博-聚焦美國股票基金、聯博-新興市場多元收益基金及聯博-優化波動股票基金新增下列級別：

(1)聯博-聚焦美國股票基金S級別美元
(2)聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元
(3)聯博-優化波動股票基金A Beta避險級別
(4)聯博-優化波動股票基金S Beta避險級別
(5)聯博-優化波動股票基金S1 Beta避險級別

本公司並同時完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。

2016/11/25

2016/11/23

茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)及聯博SICAV基金之公開說明書與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2016/11/17

緣本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構東亞證券股份有限公司自105年3月28日起併入永豐金證券股份有限公司，茲依境外基金管理辦法辦理銷售機構變動之公告。

2016/11/01

2016/10/31

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)於105年10月31日完成投資人須知之105年第三季更新，並因聯博-新興市場債券基金等3檔境外基金於105年10月31日銷除相關B級別同時更新聯博基金之公開說明書與投資人須知，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/10/06

聯博SICAV基金（下稱「本基金」）將於2016年10月27日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處（地址﹕2-4, rue Eug＆egrave;ne Ruppert, L-2453 Luxembourg）召開年度股東大會，討論以下議題﹕

1. 提出截至2016年5月31日止之會計年度之管理報告及稽核報告。

2. 核准截至2016年5月31日止之會計年度之本基金經查核的年報。

3. 免除各董事截至2016年5月31日止會計年度之職責。

4. 選舉下列人士擔任董事，各任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Yves Prussen
Bertrand Reimmel
Louis Mangan
Silvio Cruz

5. 任命盧森堡安永公司（ Ernst ＆ Young）為本基金下一個會計年度的獨立稽核機構。

6. 會議中提出其他適合之議題。

只有股東大會五天前(即2016年10月21日星期五)之營業日結束前仍為註冊股東者，才有資格在2016年股東大會以及延期會議上行使投票表決。

2016/09/29

依境外基金管理辦法公告截至2016年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。

2016/09/26

2016/09/22

緣「大眾商業銀行股份有限公司」經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國105年9月22日核准成為「聯博-優化波動股票基金」之銷售機構，在台募集及銷售，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/08/31

2016/08/29

茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2016/08/23

2016/08/22

茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。

2016/07/29

聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II(原名為聯博價值型投資基金)於105年7月29日完成投資人須知之105年第二季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/06/03

緣「台北富邦商業銀行股份有限公司」等43家銷售機構經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國105年6月3日核准成為「聯博-優化波動股票基金」之銷售機構，在台募集及銷售，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/06/01

2016/05/31

於中華民國105年5月31日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050002607號函同意，安睿證券投資顧問股份有限公司自105年6月1日起終止司擔任「聯博-精選美國股票基金」等25檔聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法辦理公告。

2016/06/01

因金融監督管理委員會業於中華民國105年5月30日同意聯博投信擔任「聯博-優化波動股票基金」之總代理人，茲更新截至2015年5月31日之聯博SICAV基金年度報告及其中文簡譯本與截至2015年11月30日之半年報及其中文簡譯本。

2016/05/31

2016/05/30

金融監督管理委員會中華民國105年5月30日金管證投字第1050017444號函同意聯博投信擔任「聯博-優化波動股票基金」之總代理人，在國內募集及銷售，茲並更新公開說明書及投資人須知，依境外基金管理辦法辦理公告。