聯博-房貸收益基金AT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                              
        
訊息日 事實發生日 內容
2025/03/17 2025/03/14 查盧森堡者主管機關業於114年3月14日核准同年3月17日生效之聯博基金之公開說明書，茲此更新公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2025/02/11 2025/02/10 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2025/02/06 2025/02/06 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2025/01/06 2025/01/03 本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。
2024/12/27 2024/12/27 依境外基金管理辦法公告截至2024年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。
2024/10/30 2024/10/30 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2024/09/24 2024/09/23 於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2024/07/31 2024/07/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2024/07/22 2024/07/22 於中華民國113年7月22日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002681號函同意，新增新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司及瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行擔任本公司總代理之聯博-房貸收益基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2024/06/20 2024/06/20 於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2024/04/30 2024/04/30 依境外基金管理辦法公告截至2024年2月29日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。
2024/04/30 2024/04/30 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2024/03/08 2024/03/08 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文暨投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2024/03/04 2024/03/04 於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2024/01/31 2024/01/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2024/01/12 2024/01/11 於中華民國113年1月11日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000133號函同意，自113年1月11日起終止瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行及新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司擔任本公司總代理之聯博-房貸收益基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2023/12/28 2023/12/28 依境外基金管理辦法公告截至2023年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。
2023/10/31 2023/10/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2023/08/15 2023/08/12 於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2023/07/31 2023/07/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2023/07/05 2023/07/03 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2023/06/21 2023/06/21 聯博投信所代理之聯博－房貸收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(下稱「本基金」)，因不正確之應計利息而於2023年3月13日至2023年4月27日間被行政管理人高估淨值。依據管理公司之程序，就申購、轉入以及股息再投資，管理公司計畫就本基金受影響之級別之每股資產淨值進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易；針對贖回，管理公司則決定不追回現金差額。故本基金及本基金之投資人將不會蒙受任何損失。茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2023/04/28 2023/04/28 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2023/04/28 2023/04/28 依境外基金管理辦法公告截至2023年2月28日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。
2023/04/21 2023/04/19 依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年4月19日以中信顧字第1120001304號函核准本公司註銷代理之「聯博-美國成長基金」等18檔基金共計37個級別於國內銷售，級別明細如下：1. 聯博-美國成長基金 B股美元2. 聯博-美國收益基金 B2股美元3. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別4. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元5. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別6. 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險7. 聯博-美國收益基金BT級別美元8. 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別9. 聯博-亞洲股票基金BD級別美元10.聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別11.聯博-歐元區股票基金BX級別歐元12.聯博-歐洲收益基金 B2股歐元13.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別14.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元15.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別16.聯博-歐洲收益基金 BT股歐元17.聯博-歐洲收益基金 BT股美元18.聯博-新興市場債券基金B2股歐元19.聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別20.聯博-新興市場債券基金BT股美元21.聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元22.聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別23.聯博-短期債券基金B2股歐元24.聯博-短期債券基金BT股美元25.聯博-中國優化波動股票基金B級別美元26.聯博-永續主題基金BX級別美元27.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別28.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元29.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別30.聯博-全球價值型基金B股美元31.聯博-印度成長基金 B股美元32.聯博-印度成長基金 BX股歐元33.聯博-印度成長基金 BX股美元34.聯博-國際醫療基金 B股美元35.聯博-國際科技基金 B股美元36.聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別37.聯博-房貸收益基金B2X級別美元本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。
2023/03/31 2023/03/30 於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2023/03/31 2023/03/31 茲更新本公司所代理聯博基金及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2023/03/01 2023/02/28 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2023/02/17 2023/02/16 於中華民國112年2月16日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120000478號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「台新綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2023/01/31 2023/01/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年1月31日完成投資人須知之111年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2023/01/03 2022/12/30 茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2022/12/28 2022/12/28 依境外基金管理辦法公告截至2022年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。
2022/10/31 2022/10/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年10月31日完成投資人須知之111年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2022/08/05 2022/08/03 依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國111年8月3日以中信顧字第1110002093號函核准「聯博－美國非投資等級債券基金」等12檔境外基金新增以下級別：(1)聯博－美國非投資等級債券基金：SA(穩定月配)級別美元(2)聯博－美國成長基金：S1澳幣避險級別(3)聯博－聚焦全球股票基金：S1澳幣避險級別(4)聯博－歐洲股票基金：S1澳幣避險級別(5)聯博－歐元區股票基金：S1澳幣避險級別(6)聯博－優化波動股票基金：S1澳幣避險級別(7)聯博－美國永續主題基金：S1澳幣避險級別(8)聯博－全球靈活收益基金：S1澳幣避險級別(9)聯博－全球多元收益基金：S1澳幣避險級別(10)聯博－新興市場多元收益基金：S1澳幣避險級別(11)聯博－全球價值型基金：S1澳幣避險級別(12)聯博－房貸收益基金：S1澳幣避險級別本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。
2022/07/29 2022/07/29 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年07月29日完成投資人須知之111年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2022/05/04 2022/05/04 因應本公司總代理之聯博SICAV基金(AB SICAV I)旗下「聯博－歐元非投資等級債券基金(原名：聯博－歐元高收益債券基金)」、「聯博－優化短期非投資等級債券基金(原名：聯博－優化短期高收益債券基金)」及「聯博－美國非投資等級債券基金(原名：聯博－美國高收益債券基金)」，及聯博基金(AB FCP I) 旗下「聯博－全球非投資等級債券基金(原名：聯博－全球高收益債券基金)」中文名稱變更事，更新聯博SICAV基金及聯博基金之公開說明書中譯文暨投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2022/04/29 2022/04/29 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年04月29日完成投資人須知之111年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2022/04/29 2022/04/29 依境外基金管理辦法公告截至2022年2月28日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。
2022/02/16 2022/02/15 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2022/01/28 2022/01/28 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年01月28日完成投資人須知之110年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2022/01/03 2021/12/27 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2021/12/28 2021/12/28 依境外基金管理辦法公告截至2021年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。
2021/10/29 2021/10/29 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年10月29日完成投資人須知之110年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2021/07/30 2021/07/30 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年07月30日完成投資人須知之110年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2021/07/15 2021/07/15 茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2021/06/16 2021/06/15 依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年6月15日以中信顧字第1100002924號函核准本公司註銷代理之「聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元」、「聯博－房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別」、「聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險」及「聯博-全球價值型基金B股歐元」於國內銷售。

本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。
2021/06/03 2021/05/26 以下為2021年6月3日股東通知書之節錄，細節仍請參股東通知書：

於2021年7月15日(「生效日」)起，聯博SICAV基金、聯博基金及聯博基金II之特定基金之各基準貨幣級別(包括OOC級別在內)將被區分成多個級別。級別區分因此將使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別(「新計價級別」)，獨立於基金基準貨幣級別之外，並詳載於公開說明書。

區分(「級別區分」)之目的係為將各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(「OOC級別」)作區分，並提供OOC級別之股東附加效益，例如(i)以股東投資之幣別計算資產淨值(NAV)，其不再與基準貨幣級別之NAV連結，(ii)各級別自身之投資人重要資訊文件（KIID）以其投資幣別揭露歷史績效資訊，及(iii)級別區分將提升資料提供者之作業效率。

因此，新計價級別將與先前相應之OOC級別具有相同的特徵，包括(i)相同之國際證券識別碼(ISIN)，(ii)相同之級別貨幣，(iii)將繼續以股東之貨幣進行支付，及(iv)每股NAV將以其計價幣別計算，而不再從基準貨幣以當下之即期匯率換算。

為免疑義，級別區分不會對股東或其投資造成重大不利影響。因此，擬繼續維持其目前投資及貨幣曝險之股東毋須採取任何行為。完成級別區分時，任何投資標的均不會發生變動、移轉或清算，也將不會被視為是申購、贖回或轉換基金中的任何股份。董事會可確認級別區分將不致對股東的任何權利造成負面影響，其於生效日仍將持有相同數量之股份。

級別區分在盧森堡不會被課稅。惟股東可能在其稅籍居住地或其他應納稅的司法管轄區被課稅。鑒於各國稅法差異甚鉅，茲建議您針對個案具體情形，諮詢您的稅務顧問有關級別區分的稅務影響。

股東應注意，基金將持續受理申購、贖回與轉換之指示，直到2021年7月15日之截止時點為止。

對於選擇參與級別區分之股東而言，其毋須為任何行為。然而，如您不希望參與級別區分，您得：(i)選擇以基準貨幣繼續您在相關級別之投資，(ii)要求將您的股份免費轉換為於當地國家管轄地註冊，或其他聯博授權分銷商於您所在國銷售之其他聯博發行之UCITS基金之相同級別之股份；或(iii)直到2021年7月15日之截止時點為止，免費買回您的股份(惟如您的股份有遞延銷售費，仍應計收)。
2021/04/29 2021/04/29 依境外基金管理辦法公告截至2021年2月28日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。
2021/04/29 2021/04/29 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年04月29日完成投資人須知之110年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2021/04/09 2021/04/08 依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年4月8日以中信顧字第1100001790號函核准本公司總代理之代理之「聯博-房貸收益基金」與「聯博-短期債券基金」銷除下列級別：

(1)聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別
(2)聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元

本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。
2021/03/11 2021/03/10 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2021/01/29 2021/01/29 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於110年01月29日完成投資人須知之109年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2021/01/15 2021/01/14 於中華民國110年1月14日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1100000166號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計36檔境外基金新增「香港上海?豐證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2021/01/04 2021/01/01 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2020/12/31 2020/12/31 依境外基金管理辦法公告截至2020年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。
2020/10/30 2020/10/30 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年10月30日完成投資人須知之109年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2020/09/23 2020/09/22 ”依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國109年09月22日以中信顧字第1090004756號函核准本公司註銷代理之聯博-永續主題基金IX級別美元等25個級別於國內銷售，級別明細如下：

(1)聯博-永續主題基金IX級別美元
(2)聯博-永續主題基金S1X級別美元
(3)聯博-歐洲股票基金B級別美元
(4)聯博-歐洲股票基金B級別歐元
(5)聯博-歐元區股票基金IX級別歐元
(6)聯博-全球多元收益基金B2X級別美元
(7)聯博-全球多元收益基金BX級別美元
(8)聯博-新興市場成長基金B股美元
(9)聯博-亞洲股票基金B級別美元
(10)聯博-短期債券基金B股美元
(11)聯博-全球高收益債券基金B股美元
(12)聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險
(13)聯博-美國收益基金B2股歐元
(14)聯博-美國收益基金B股美元
(15)聯博-歐洲收益基金A股歐元
(16)聯博-歐洲收益基金B2股美元
(17)聯博-歐洲收益基金B股歐元
(18)聯博-新興市場債券基金A股美元
(19)聯博-新興市場債券基金B股美元
(20)聯博-房貸收益基金AX級別歐元
(21)聯博-房貸收益基金A級別美元
(22)聯博-房貸收益基金BX級別美元
(23)聯博-房貸收益基金BX級別歐元
(24)聯博-房貸收益基金I2X級別美元
(25)聯博-房貸收益基金IX級別美元

本公司並於今日配合更新公開說明書及投資人須知，特此公告。”
2020/07/30 2020/07/30 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年07月30日完成投資人須知之109年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2020/05/06 2020/05/04 茲更新本公司所代理聯博基金與聯博SICAV基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2020/05/04 2020/04/30 於中華民國109年4月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1090002179號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計35檔境外基金新增「鉅亨證券投資顧問股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。
2020/04/30 2020/04/30 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年04月30日完成投資人須知之109年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2020/04/29 2020/04/29 依境外基金管理辦法公告截至2020年2月29日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。
2020/04/17 2020/04/09 ”依據境外基金管理辦法第十二條之規定，謹通知有關本公司所總代理之聯博基金(AB FCP I)之下列變更：

I.變更風險衡量方法

特定基金之風險衡量方法將變更如下：
•聯博-亞洲股票基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
•聯博-中國時機基金:「相對風險值法」變更為「承諾法」
•聯博-全球複合型股票基金: 「相對風險值法」變更為「承諾法」
•聯博-全球價值型基: 「相對風險值法」變更為「承諾法」
•聯博-日本策略價值基金: 「相對風險值法」變更為「承諾法」
•聯博-新興市場成長基金: 「相對風險值法」變更為「承諾法」

理事會認為新的風險衡量方法對於各基金而言，對於全球曝險是一個更佳且更準確的度量方式。此外，各基金之風險概況維持不變。此等變更將於2020年5月29日生效。

II. 聯博-中國時機基金之變更

1. 變更名稱及投資策略

聯博-中國時機基金(AB FCP I – China Opportunity Portfolio)將更名為「聯博-中國優化波動股票基金」(AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio)(「本基金」)，並且將變更其投資策略以表明本基金在尋求達到長期資本成長時，同時將提供相對於摩根史坦利中國指數(美元) (MSCI China Index USD)之下跌保障，並限縮其波動性。

投資理念或流程並無任何改變。本基金將透過投資於提供中國公司曝險之證券投資組合，以繼續尋求達到長期資本增值之投資目標。投資策略將變更以反映投資經理如何建立相對於摩根史坦利中國指數(美元) (MSCI China Index USD)，在具備品質穩定性以及具較低波動性之合理評價間取得平衡的投資組合。

此等變更將於2020年5月29日生效。

2. 聯博-中國時機基金 – 降低經理費及更新費用之自願上限

下列變更將於2020年5月29日生效：

�� 下列級別類型之經理費將調降如下：
–A級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之經理費將從2.00％、1.70％調降為1.70％
–B級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之經理費將從2.00％、1.70％調降為1.70％
–I級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之經理費將從1.20％、0.90％調降為0.90％
–S1級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之經理費將從0.90％調降為0.75％

�� 管理公司自願承諾從其費用中扣除(或負擔)特定總計費用，而費用將更新如下：
–A級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從2.95％改為1.99％
–B級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從3.95％改為2.99％
–I級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從2.15％改為1.19％
–S級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從0.50％改為0.16％
–S1級別（該級別所有類型及相對應之避險級別）之自願總費用上限將從從1.50％改為0.91％

以上所載之變動將於生效日前更新於公開說明書及投資人須知，並屆時將上傳至境外基金觀測站，特此公告。”
2020/04/06 2020/03/30 本函僅供參考。股東無需就下述變更採取任何行動。

親愛的股東：

本函目的在通知　台端，聯博基金(其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(共同投資基金)(「本傘型基金」)之管理公司，亦即聯博(盧森堡)公司之理事會(「理事會」)因新冠肺炎(COVID-19)危機對金融市場之影響，業已決定暫時調整本傘型基金現行公開說明書中目前所揭露之本傘型基金擺動定價政策。

依盧森堡金融業監管委員會(CSSF)所公布之更新版「CSSF針對擺動定價機制之問答集」，因新冠肺炎所造成之特殊市場情況，其准許暫時提高基金公開說明書所揭示之擺動定價調整上限，只要此決定須具有正當理由並符合相關基金股東之最佳利益。

擺動定價旨在最大程度地減少因大量購買或買回本基金股份，或因交易費用、稅賦及標的資產任何買賣價差所導致購買或出售本基金標的資產之實際成本與本基金資產之評價有所歧異時所產生之稀釋效應，對既有股東造成之影響。

近期與新冠肺炎危機相關且前所未有之金融市場狀況擴大了部分證券(如固定收益證券)之買賣價差，並因而提高交易成本。

考量目前之市場環境及2020年3月份期間之波動，依照本傘型基金投資經理之擺動定價委員會之建議，理事會擬闡明，原則上不超過2％之現行擺動定價調整，未能充分反映所有相關基金針對交易執行價格相關之預期成本(若有)，故可能無法充分保護相關基金之股東在進行買回及申購活動時之利益。

鑒於上述情形，且為確保相關基金之剩餘股東不會受到與新冠肺炎危機相關的當前交易成本所影響，理事會決定通知股東擺動定價調整可能會超過現行所揭示之2％。

請注意，公開說明書中目前所載之下列文字此刻並無變更，但之後會再經檢視且未來可能會再做調整：

「擺動定價調整原則上不會超過基金原資產淨值之2％。」

理事會認為上述變更符合本傘型基金股東之最佳利益。此變更將立即生效。

一旦理事會決定回復至本傘型基金現行公開說明書中原本所載之最高擺動定價調整，將透過於網站www.alliancebernstein.com上發布公告通知股東。

除另有說明者外，所有大寫詞彙應與本傘型基金公開說明書中所述之意涵相同。
2020/03/17 2020/03/17 茲更新本公司所代理聯博-聚焦美國股票基金之投資人須知第一部分及聯博基金、聯博SICAV基金與聯博基金II之投資人須知第二部分，謹依境外基金管理辦法辦理公告。
2020/01/31 2020/01/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於109年01月31日完成投資人須知之108年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2019/12/26 2019/12/26 依境外基金管理辦法公告截至2019年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。
2019/10/31 2019/10/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年10月31日完成投資人須知之108年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2019/10/01 2019/10/01 茲更新本公司所代理聯博基金、聯博SICAV基金與聯博基金II之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2019/09/16 2019/09/13 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2019/09/10 2019/09/10 依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國108年09月10日以中信顧字第1080004298號函核准本公司自108年10月1日起註銷代理之聯博-國際醫療基金B股歐元等69個級別於國內銷售，級別明細如下：

(1)聯博-國際醫療基金 B股歐元
(2)聯博-國際醫療基金 I股歐元
(3)聯博-國際醫療基金S1股歐元
(4)聯博-國際科技基金 B股歐元
(5)聯博-國際科技基金 I股歐元
(6)聯博-國際科技基金S1股歐元
(7)聯博-全球不動產證券基金 I股歐元
(8)聯博-全球不動產證券基金S1股歐元
(9)聯博-永續主題基金B澳幣避險級別
(10)聯博-永續主題基金B級別歐元
(11)聯博-永續主題基金BX級別歐元
(12)聯博-永續主題基金IX級別歐元
(13)聯博-永續主題基金S1級別歐元
(14)聯博-永續主題基金S1X級別歐元
(15)聯博-印度成長基金 I股歐元
(16)聯博-印度成長基金S1股歐元
(17)聯博-精選美國股票基金I股歐元
(18)聯博-歐洲股票基金I級別美元
(19)聯博-歐洲股票基金S1級別美元
(20)聯博-歐元區股票基金BX級別美元
(21)聯博-歐元區股票基金I級別美元
(22)聯博-歐元區股票基金IX級別美元
(23)聯博-美國成長基金 I股歐元
(24)聯博-美國成長基金S1股歐元
(25)聯博-全球多元收益基金BX級別歐元
(26)聯博-全球複合型股票基金I股歐元
(27)聯博-全球複合型股票基金S1股歐元
(28)聯博-全球價值型基金I股歐元
(29)聯博-全球價值型基金S1股歐元
(30)聯博-新興市場成長基金 B股歐元
(31)聯博-新興市場成長基金 I股歐元
(32)聯博-新興市場成長基金S1股歐元
(33)聯博-美國永續主題基金I股歐元
(34)聯博-美國永續主題基金S1股歐元
(35)聯博-亞洲股票基金I股歐元

續下
2019/09/10 2019/09/10 續上

(36)聯博-亞洲股票基金ID股歐元
(37)聯博-亞洲股票基金S1股歐元
(38)聯博-日本策略價值基金I股歐元
(39)聯博-日本策略價值基金I股美元
(40)聯博-日本策略價值基金S1股歐元
(41)聯博-中國時機基金I級別歐元
(42)聯博-中國時機基金S1級別歐元
(43)聯博-短期債券基金B股歐元
(44)聯博-短期債券基金BT股歐元
(45)聯博-短期債券基金I股歐元
(46)聯博-短期債券基金I2股歐元
(47)聯博-全球高收益債券基金 B股歐元
(48)聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元
(49)聯博-全球高收益債券基金 I股歐元
(50)聯博-全球高收益債券基金S1股歐元
(51)聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元
(52)聯博-美國收益基金 B股歐元
(53)聯博-美國收益基金 I股歐元
(54)聯博-美國收益基金IT級別歐元
(55)聯博-美國收益基金S股歐元
(56)聯博-美國收益基金S1股歐元
(57)聯博-美國收益基金S1D股歐元
(58)聯博-歐洲收益基金 A股美元
(59)聯博-歐洲收益基金 B股美元
(60)聯博-歐洲收益基金 I股美元
(61)聯博-歐洲收益基金S1股美元
(62)聯博-新興市場債券基金A股歐元
(63)聯博-新興市場債券基金B股歐元
(64)聯博-新興市場債券基金I股歐元
(65)聯博-房貸收益基金I2X級別歐元
(66)聯博-房貸收益基金IX級別歐元
(67)聯博-房貸收益基金S1X級別歐元
(68)聯博-新興市場價值基金I股歐元
(69)聯博-新興市場價值基金S1股歐元

本公司並將於註銷之生效日(即108年10月1日)配合更新公開說明書及投資人須知，特此公告。
2019/07/31 2019/07/31 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年07月31日完成投資人須知之108年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2019/07/18 2019/07/17 「新光證券投資信託股份有限公司」自108年7月31日起終止擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構；前揭變動業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國108年7月17日中信顧字1080003517號函核准，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2019/05/06 2019/05/03 茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文與投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。
2019/04/30 2019/04/30 聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於108年04月30日完成投資人須知之108年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。
2019/04/29 2019/04/29 依境外基金管理辦法公告截至2019年2月28日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。
2019/02/22 2019/02/21 依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國108年2月21日核准本公司總代理之「聯博-全球債券基金」註銷「BT歐元避險級別」，並核准「聯博-房貸收益基金」等4檔境外基金新增下列級別：

(1)聯博-房貸收益基金：AT級別美元、AT澳幣避險級別
(2)聯博-優化波動股票基金：ED月配級別美元
(3)聯博-全球多元收益基金：ED月配級別美元
(4)聯博-國際科技基金：E級別美元

本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。