| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/17 |
2025/03/14 |
查盧森堡者主管機關業於114年3月14日核准同年3月17日生效之聯博基金之公開說明書，茲此更新公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2025/02/11 |
2025/02/10 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2025/01/06 |
2025/01/03 |
本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。 |
| 2024/12/27 |
2024/12/27 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2024/10/30 |
2024/10/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/09/24 |
2024/09/23 |
於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/07/22 |
2024/07/22 |
於中華民國113年7月22日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002681號函同意，新增新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司及瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行擔任本公司總代理之聯博-房貸收益基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/06/20 |
2024/06/20 |
於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年2月29日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/03/08 |
2024/03/08 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文暨投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/03/04 |
2024/03/04 |
於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/01/31 |
2024/01/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/01/12 |
2024/01/11 |
於中華民國113年1月11日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000133號函同意，自113年1月11日起終止瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行及新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司擔任本公司總代理之聯博-房貸收益基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/12/28 |
2023/12/28 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/10/31 |
2023/10/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/08/15 |
2023/08/12 |
於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/07/05 |
2023/07/03 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/06/21 |
2023/06/21 |
聯博投信所代理之聯博－房貸收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(下稱「本基金」)，因不正確之應計利息而於2023年3月13日至2023年4月27日間被行政管理人高估淨值。依據管理公司之程序，就申購、轉入以及股息再投資，管理公司計畫就本基金受影響之級別之每股資產淨值進行必要之更正，並相應重新處理相關錯誤日期之所有交易；針對贖回，管理公司則決定不追回現金差額。故本基金及本基金之投資人將不會蒙受任何損失。茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年2月28日之聯博基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/04/21 |
2023/04/19 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年4月19日以中信顧字第1120001304號函核准本公司註銷代理之「聯博-美國成長基金」等18檔基金共計37個級別於國內銷售，級別明細如下：1. 聯博-美國成長基金 B股美元2. 聯博-美國收益基金 B2股美元3. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別4. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元5. 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別6. 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險7. 聯博-美國收益基金BT級別美元8. 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別9. 聯博-亞洲股票基金BD級別美元10.聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別11.聯博-歐元區股票基金BX級別歐元12.聯博-歐洲收益基金 B2股歐元13.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別14.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元15.聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別16.聯博-歐洲收益基金 BT股歐元17.聯博-歐洲收益基金 BT股美元18.聯博-新興市場債券基金B2股歐元19.聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別20.聯博-新興市場債券基金BT股美元21.聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元22.聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別23.聯博-短期債券基金B2股歐元24.聯博-短期債券基金BT股美元25.聯博-中國優化波動股票基金B級別美元26.聯博-永續主題基金BX級別美元27.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別28.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元29.聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別30.聯博-全球價值型基金B股美元31.聯博-印度成長基金 B股美元32.聯博-印度成長基金 BX股歐元33.聯博-印度成長基金 BX股美元34.聯博-國際醫療基金 B股美元35.聯博-國際科技基金 B股美元36.聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別37.聯博-房貸收益基金B2X級別美元本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/30 |
於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/31 |
茲更新本公司所代理聯博基金及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/03/01 |
2023/02/28 |
茲更新本公司所代理聯博基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/02/17 |
2023/02/16 |
於中華民國112年2月16日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120000478號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「台新綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年1月31日完成投資人須知之111年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/01/03 |
2022/12/30 |
茲更新本公司所代理聯博基金、聯博基金II及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2022/12/28 |
2022/12/28 |
依境外基金管理辦法公告截至2022年8月31日之聯博基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2022/10/31 |
2022/10/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於111年10月31日完成投資人須知之111年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2022/08/05 |
2022/08/03 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國111年8月3日以中信顧字第1110002093號函核准「聯博－美國非投資等級債券基金」等12檔境外基金新增以下級別：(1)聯博－美國非投資等級債券基金：SA(穩定月配)級別美元(2)聯博－美國成長基金：S1澳幣避險級別(3)聯博－聚焦全球股票基金：S1澳幣避險級別(4)聯博－歐洲股票基金：S1澳幣避險級別(5)聯博－歐元區股票基金：S1澳幣避險級別(6)聯博－優化波動股票基金：S1澳幣避險級別(7)聯博－美國永續主題基金：S1澳幣避險級別(8)聯博－全球靈活收益基金：S1澳幣避險級別(9)聯博－全球多元收益基金：S1澳幣避險級別(10)聯博－新興市場多元收益基金：S1澳幣避險級別(11)聯博－全球價值型基金：S1澳幣避險級別(12)聯博－房貸收益基金：S1澳幣避險級別本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
