| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/04 |
2025/02/28 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於114年2月6日完成投資人須知之113年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/01 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2025/01/06 |
2025/01/03 |
本公司總代理之38檔聯博系列境外基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。由於紐約證券交易所為為哀悼美國前總統James Earl Carter, Jr.，將於2025年1月9日休市，2025年1月9日將不會視為聯博系列境外基金之營業日。聯博系列境外基金因此將不會於2025年1月9日(星期四)計算資產淨值，且相關基金於2025年1月8日(星期三)截止時間後所接獲之交易單將於基金之次一營業日處理，即預定為2025年1月10日(星期五)。 |
| 2024/12/02 |
2024/11/29 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/10/30 |
2024/10/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年10月30日完成投資人須知之113年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/09/30 |
2024/09/26 |
聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2024年10月31日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2024年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報 。3. 免除各董事履行截至2024年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2024年10月25日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2024年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。 |
| 2024/09/30 |
2024/09/30 |
依境外基金管理辦法公告截至2024年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2024/09/26 |
2024/09/24 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/09/24 |
2024/09/23 |
於中華民國113年9月23日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130003375號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「統一綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年7月31日完成投資人須知之113年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/06/27 |
2024/06/25 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/06/20 |
2024/06/20 |
於中華民國113年6月20日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130002319號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計39檔境外基金新增「連線商業銀行股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年4月30日完成投資人須知之113年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/03/04 |
2024/03/04 |
於中華民國113年3月4日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1130000610號函同意，聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II共計40檔境外基金新增「玉山綜合證券股份有限公司」為銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2024/02/16 |
2024/02/14 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2024/01/31 |
2024/01/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於113年1月31日完成投資人須知之112年第4季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2024/01/31 |
2024/01/31 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年11月30日之聯博SICAV基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/12/21 |
2023/12/19 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/11/16 |
2023/11/16 |
聯博SICAV基金(下稱「本基金」)將於2023年10月26日星期四，當地時間上午9:30時在本基金註冊辦事處AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址﹕2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：1. 提出截至2023年5月31日止之會計年度之管理報告及會計師報告。2. 核准截至2023年5月31日止之會計年度之本基金經查核之年報 。3. 免除各董事履行截至2023年5月31日止會計年度職責之責任。4. 核准截至2024年5月31日止之會計年度之董事費用。茲提議獨立董事為每年65,000歐元。5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。Olivia MoessnerSusanne van DootinghBertrand ReimmelVincent NotoSilvio Cruz6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度之獨立會計師。只有在股東大會五天前(即2023年10月20日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在2023年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。 |
| 2023/10/31 |
2023/10/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年10月31日完成投資人須知之112年第3季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/09/27 |
2023/09/27 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年5月31日之聯博SICAV基金年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/08/15 |
2023/08/12 |
於中華民國112年8月10日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120002857號函同意，自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/31 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年7月31日完成投資人須知之112年第2季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/07/03 |
2023/06/30 |
茲更新本公司所代理聯博SICAV基金之公開說明書中譯文，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
聯博投信就所總代理之聯博基金、聯博SICAV基金及聯博基金II於112年4月28日完成投資人須知之112年第1季更新，茲依境外基金管理辦法辦理公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/30 |
於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1120001085號函同意，自112年4月1日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之聯博境外基金之銷售機構，茲依境外基金管理辦法第12條第3項辦理公告。 |
| 2023/03/31 |
2023/03/31 |
茲更新本公司所代理聯博基金及聯博SICAV基金之公開說明書中譯文及投資人須知，謹依境外基金管理辦法辦理公告事宜。 |
| 2023/03/22 |
2023/03/21 |
依據境外基金管理辦法第12條之規定，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年3月21日以中信顧字第1110004829號函核准本公司總代理之聯博-優化短期非投資等級債券基金新增以下級別：AI(穩定月配)級別美元、EI(穩定月配)級別美元、AI(穩定月配)澳幣避險級別及EI(穩定月配)澳幣避險級別。本公司並於今日完成公開說明書及投資人須知之更新，特此公告。 |
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元
(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
