基金基本資料

2025/04/09

本公司總代理之安盛環球基金將於西元2025年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會，故依法公告。本次年度股東大會提交股東決議事項如下:一般事項:A.審閱及核准董事會及查核會計師之報告;B.審閱並核准截至西元2024年12月31日之年度決算；;C.審閱及核准營運結果之分配;D.就截至西元2024年12月31日之財務年度，解除董事責;E.重新選任下列董事於下一財務年度任職，任期至2026年度股東大會召開之日;F.重新委任普華永道為公司查核會計師，任期至2026年度股東大會召開之日止或至委任其繼任者為止;G.其他。

2025/01/23

2025/01/22

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理之安盛環球基金系列及安盛投資管理股票基金系列共15檔境外基金，新增第一商業銀行股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國114年1月22日中信顧字第1140000255號函同意照辦，特此公告。

2024/11/26

2024/11/20

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹通知安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本，略述如下： 1.修訂全球綜合債券基金之投資策略及管理程序本基金之投資策略將進行修訂，以刪除對OECD國家之引述，並明確提及本基金最多得將淨資產價值之30%投資於新興市場。2.修訂特定子基金增補文件「衍生性金融商品及有效的投資組合管理技術」章節於全球綜合債券基金及最佳收益基金，闡明該子基金經許可得基於投資目的運用（主要運用或（視情況）單獨運用）之主要衍生性金融商品類型。3.與特定子基金法國社會責任投資標章（SRI Label）相關之修訂取得SRI 標章之子基金將實施SRI 標章 V3 規則之基金有- ACT潔淨經濟基金及全球綜合債券基金。4.增訂適用於若干子基金之巴黎協定基準（PAB）排除政策5.修訂特定子基金之SFDR附錄作為持續檢討及改善本公司 SFDR 附錄之一環，本公司 SFDR 附錄將進行若干澄清、改進特定措辭及其他大多屬文字修辭之變更。6.證券借貸活動相關成本之修訂董事會決議修訂公開說明書，以規定與證券借貸活動相關之託管及保管成本將不再由借券代理人自該等活動產生之總收入中支付，而係由管理公司自應用服務費中支付。此項變更不會導致本公司或子基金應負擔之費用增加。7.子基金外匯交易相關之修訂8.其他事項公開說明書將於更新後上傳，特此公告。

2024/05/31

2024/05/27

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹通知安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本，略述如下：1. 更新特定子基金證券借出交易之預期曝險: 公開說明書各子基金補充文件「衍生性金融商品及有效的投資組合管理技術」一節所揭露，董事會決定更新下列子基金證券借出交易之預期曝險：- 數位經濟基金、新興市場股票QI基金、歐洲小型企業股票基金，預期比率由「0%~20%」至「0%~10%」。- 最佳收益基金、歐洲房地產股票基金，預期比率由「0%~30%」至「0%~20%」。上述變更將於2024年7月2日（即本通知書發出日後一個月）生效。2. 更新特定子基金之永續性風險屬性:作為子基金永續發展風險屬性持續審視之一環，董事會決定更新「風險」段落並修改數位經濟基金及新興市場股票QI基金的永續發展風險屬性為「低度」。上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。3. 特定子基金營業日定義之修改: 董事會決定修改下列子基金「子基金營業日」之定義，公開說明書「具特定意涵用語」部分「營業日」之定義亦隨之修正：- ACT潔淨經濟基金- 數位經濟基金- 新興市場股票QI基金- 歐洲房地產股票基金上述變更將於2024年7月2日（即本通知書發出日後一個月）生效。4. 子基金SFDR附錄之修改，調整之變更於更新之公開說明書發布日生效。5. 其他事項- 請詳股東通知書。以上變更預期不會對各子基金之(1)風險屬性、(2)支出與費用及(3)投資組合之成份造成影響。公開說明書將於更新後上傳，特此公告。

2024/04/05

本公司總代理之安盛環球基金將於西元2024年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會，故依法公告。本次年度股東大會提交股東決議事項如下:一般事項:A. 審閱並核准董事會及查核會計師之報告；B. 審閱並核准截至西元2023年12月31日之年度決算;C. 審閱並核准營運結果之分配;D. 就截至西元2023年12月31日之財務年度，解除董事責任;E. 法定委任;F. 其他。

2024/03/19

2024/03/18

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理之安盛環球基金系列及安盛投資管理股票基金系列共14檔境外基金，新增合作金庫商業銀行股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年3月18日中信顧字第1130000921號函同意照辦，特此公告。

2024/01/19

2024/01/15

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹通知安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本，略述如下： 1. 特定子基金投資目標之澄清- 於「目標」章節以刪除述及「衍生性金融商品」之處，俾與「衍生性金融商品及有效投資管理技術」一節相符（如有適用）：-新興市場股票 QI基金（Emerging Markets Responsible Equity QI）-歐洲小型企業股票基金（ Europe Small Cap）。上述變更將於本通知書日期之一個月後（即2024年2月19日）生效。股東不同意上述變更者，得於2024年2月19日前免負擔費用申請贖回其股份。2. 歐洲小型企業股票基金（Europe Small Cap）「衍生性金融商品及有效投資管理技術」章節之修改- 於「衍生性金融商品及有效投資管理技術」一節闡明其得基於避險目的而運用衍生性金融商品（即該子基金得針對特定股份級別運用衍生性金融商品以進行匯率避險）以上變更預期不會對各子基金之(1)風險屬性、(2)支出及費用及(3)投資組合之組成造成影響。3. 本公司股份級別之修改-修訂公開說明書一般內容部分詳列各股份級別特性之表格中「BL」股份級別之「備註」欄位，闡明「BL」股份贖回之申請僅得以股份為單位（包含畸零股）。4. 其他事項- 請詳附件。以上變更將於更新之公開說明書發布日生效。公開說明書將於更新後上傳，特此公告。

2023/09/29

2023/09/11

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹通知安盛環球基金系列更新公開說明書中譯本，略述如下： A. 修訂「UCITS 之一般投資規則」一節，董事會已決議在公開說明書中闡明對投資違規情事之處理方式，將納入以下段落：「董事會得隨時對各子基金設定額外的投資指引，例如須遵循股份銷售國當地之法規。若發現違反子基金適用之 2010 年法之投資限制，管理公司/投資管理公司應在子基金之證券交易與管理決策中將遵守相關政策列為優先事項，並適當考慮股東利益。」B. 修訂股份類別之敘述:(a) 刪除已關閉及清算之股份類別。(b) 於「一般風險」一節新增「通貨膨脹風險」（較其他與通膨連結風險更具一般性）。(c) 闡明「新興市場風險」，以「一些新興市場」取代有關「俄羅斯」之引述內容。(d) 更新「通膨連結債券風險」並更名為「通膨連結商品風險」，以涵蓋更廣泛的通膨連結商品。(e) 更新「方法及模型風險」，特別係為完善並協調 AXA 系列基金之定義。C. 其他事項(a) Anne Laure Beneteau 女士已於 2023 年 6 月 9 日辭職，於增選 Matthias Gardin 先生後更新本公司董事名錄。(b) 更新「管理公司」一節，新增 (i) 有關最新公司章程之備案日期及股本之公司資訊及(ii) 由管理公司所管理之其他基金列表。(c) 更新「服務供應商」一節，刪除對 AXA Investment Managers Asia Ltd（香港特別行政區）及 AXA Investment Managers Chorus Limited 之引述內容。更新公開說明書「存託機構」一節中存託機構之地址。(d) 於「具特定意涵用語」一節新增「股權相關證券」之定義。上述變更將於更新之公開說明書發布日生效。公開說明書及投資人須知將於更新後上傳，特此公告。

2023/07/10

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理之安盛環球基金-數位經濟基金，新增國泰證券投資顧問股份有限公司等34家銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年7月10日中信顧字第1120002389號函同意照辦，特此公告。

2023/06/27

2023/06/26

依據境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定，本公司擔任境外基金機構AXA Investment Managers Paris之總代理人，業經金融監督管理委員會於中華民國112年6月26日金管證投字第1120338914號函核准，新增「安盛環球基金-數位經濟基金」在國內募集及銷售，有關境外基金之詳細內容，請參照更新之公開說明書及投資人須知，特此公告。