貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元                                        (舊名稱):貝萊德新興歐洲基金II A2 歐元                         BlackRock Global Fund - Emerging Europe II Fund A2 EUR 訊息日 事實發生日 內容 2025/03/18 2025/03/18 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國114年5月6日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「管理」乙節之變更Tarek Mahmoud先生自2024年10月1日起辭任董事。(二) 投資管理」乙節之變更投資管理之章節已根據貝萊德（BlackRock）之新的議合優先事項進行更新，總結貝萊德與被投資公司進行建設性及長期之方法，並反映投資者之投資期限。相關議合優先事項包括貝萊德最常與被投資公司接觸之五個主題：董事會品質及效率、策略、目標及財務韌性、與創造金融價值一致之激勵措施、氣候級自然資本以及被投資公司對人的影響。三、 該等變動將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變導致或造成該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 2025/03/05 2025/03/04 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2025/02/10 2025/02/08 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2025/01/22 2025/01/22 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2025/01/14 2025/01/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於中歐時間西元（下同）2025年2月17日上午11 時整，於本公司註冊辦事處舉行2025年年度股東常會，謹此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。二、本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2025年2月17日上午11時整召開2025年年度股東常會。會議相關議程如下，以審議及表決以下事項：1.收受董事及查核會計師之報告，並核准截至2024年8 月31 日止之年度財務報表。2.核准截至2024 年8 月31 日止之股息分配。3.同意解除董事會上一個會計年度內於受任範圍內之職責。4.重新選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。5.重新選任Geoffrey Radcliffe先生擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。6.重新選任Keith Saldanha先生擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。7.重新選任Davina Saint女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。8.重新選任Bettina Mazzocchi女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。9.重新選任Vasiliki Pachatouridi女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行下次年度股東常會時為止。10.選任Benjamin Gregson先生擔任董事乙職，其任期自收訖盧森堡證券金融監督委員會（CSSF）核准之日起直至2026 年舉行下次年度股東常會時為止。11.確認Paul Freeman先生辭任董事乙職， 並自2024 年3 月31 日起生效（ 非投票表決議案）。12.核准董事酬勞。13.重新選任Ernst & Young S.A.為獨立查核會計師，其任期至2026年舉行年度股東常會時為止。三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。四、謹此公告。 2024/12/31 2024/12/31 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2024年之年度財務報告辦理公告。 2024/12/18 2024/12/18 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/12/18 2024/12/18 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/11/22 2024/11/22 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/11/22 2024/11/22 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/11/19 2024/11/18 凱基商業銀行股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年11月18日，以中信顧字第1130004045號函核准擔任貝萊德全球基金50檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2024/10/30 2024/10/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/10/15 2024/10/14 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/10/11 2024/09/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年11月22日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「費用、收費及開支」乙節將進行修訂，以反映以下費用範圍的減少：1. 每年的保管費範圍：最初為0.0024%至0.45%，現為0.001%到0.45%；2. 交易費用範圍：最初每筆交易為5.5 美元至 124 美元，現在每筆交易為 3 美元至 108 美元。(二) 「詞彙」乙節將修訂如下：1. 管理公司獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」，定義如下）後，新增「2013年法律」定義；2. 修訂「中國銀行間債券市場基金」（CIBM基金）之定義；及3. 修訂「QFI基金」之定義。(三) 「管理」乙節將修訂如下以反映：1. 管理公司現已依2013年法律第5條之規定，獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」）；2. 管理公司董事會之現任董事組成。(四) 「董事會」乙節將修訂，以反映現任董事會組成如下：1. Paul Freeman先生自2024年3月31日起辭任董事；2. Benjamin Gregson先生自2024年6月19日起就任董事。(五) 「一般風險」乙節之變更「一般風險」乙節將進行修訂，以強化股東對作業風險、人為錯誤、通訊錯誤及服務提供者錯誤、系統故障及其他額外揭露事項等資訊之認知。三、 該等變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 2024/10/11 2024/09/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告（續）說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年11月22日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「網路安全風險」乙節之變更「網路安全風險」乙節將進行修訂，以提升投資者對可能導致基金損失之程序錯誤、人為疏失及技術故障等事件之認知。(二) 「日本稅務法規 - 日本個人儲蓄帳戶（NISA）規範」乙節之變更由於近期於公開說明書中新增「NISA」乙節（此為上次更新的部分內容），就日本NISA合格基金（依NISA規範之定義）所投資或將投資之基金，敘明有關衍生性金融商品之特定規範，因此「NISA」乙節將進行修訂，以反映目前 （i） 貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）、（ii） 貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）、（iii） 貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）、（iv） 貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）、（v） 貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）、（vi） 貝萊德營養科學基金、（vii） 貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）、（viii） 貝萊德印度基金、（ix） 貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金），及 （x） 貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金），均將適用NISA對衍生性金融商品使用之規範。(三) 更新證券借貸相關之章節，即「證券借貸」、「證券借貸費用」、「有效管理資產組合－其他手段與工具」、「利益衝突」等章節及附錄庚「證券融資交易資訊揭露」，以確保與現行實務做法一致，並提升投資者對證券借貸程序、費用結構及利益衝突管理之認知。(四) 將ICCREA Banca S.p.A自本公司之義大利付款代理人名單中移除。(五) 在整份公開說明書，特別是在相關基金「投資目標及政策」之「使用指標」乙節敘明，促請投資者查詢各相關指數提供者之網站，以瞭解各指數成分之進一步詳情。(六) 將SR類股份之最低申購金額自5000萬美元提高至2.5億美元；(七) 將2024年3月經簽證蓋章之附錄整合至整份公開說明書，即將「貝萊德新興歐洲基金II」重新定位為「貝萊德新興市場中國除外基金」。三、 該等變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 2024/09/24 2024/09/24 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/09/23 2024/09/23 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/07/30 2024/07/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/07/03 2024/07/03 本公司總代理之「貝萊德全球基金」（下稱「本基金」）經境外基金機構通知，本基金各級別民國（下同）113年7月2日之淨值將延遲提供，惟投資人之交易及所適用之淨值均未因此事件受有任何影響，特此公告。 2024/07/03 2024/07/02 經境外基金機構通知，本公司總代理之「貝萊德全球基金」各級別民國（下同）113年7月1日之淨值有誤，故本公司謹於113年7月3日更新該日淨值於境外基金資訊觀測站，惟投資人之交易及所適用之淨值均未因此事件受有任何影響，特此公告。 2024/07/02 2024/07/01 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/07/02 2024/07/01 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/06/26 2024/06/25 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/06/18 2024/06/17 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/05/28 2024/05/28 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/05/16 2024/05/13 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/05/15 2024/05/13 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書辦理公告。 2024/05/07 2024/05/06 本公司擔任總代理人之貝萊德新興歐洲基金II (Emerging Europe II Fund) 自中華民國113年5月13日起新增臺灣銀行股份有限公司等25間銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年5月6日中信顧字第1130001626號函同意照辦，特此公告。 2024/04/30 2024/04/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/04/30 2024/04/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2024年之半年度財務報告辦理公告。