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| 2025/03/18 |
2025/03/18 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國114年5月6日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「管理」乙節之變更Tarek Mahmoud先生自2024年10月1日起辭任董事。(二) 投資管理」乙節之變更投資管理之章節已根據貝萊德（BlackRock）之新的議合優先事項進行更新，總結貝萊德與被投資公司進行建設性及長期之方法，並反映投資者之投資期限。相關議合優先事項包括貝萊德最常與被投資公司接觸之五個主題：董事會品質及效率、策略、目標及財務韌性、與創造金融價值一致之激勵措施、氣候級自然資本以及被投資公司對人的影響。三、 該等變動將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變導致或造成該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 |
| 2025/03/05 |
2025/03/04 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2025/02/10 |
2025/02/08 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2025/01/22 |
2025/01/22 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2025/01/14 |
2025/01/14 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於中歐時間西元（下同）2025年2月17日上午11 時整，於本公司註冊辦事處舉行2025年年度股東常會，謹此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。二、本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2025年2月17日上午11時整召開2025年年度股東常會。會議相關議程如下，以審議及表決以下事項：1.收受董事及查核會計師之報告，並核准截至2024年8 月31 日止之年度財務報表。2.核准截至2024 年8 月31 日止之股息分配。3.同意解除董事會上一個會計年度內於受任範圍內之職責。4.重新選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。5.重新選任Geoffrey Radcliffe先生擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。6.重新選任Keith Saldanha先生擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。7.重新選任Davina Saint女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。8.重新選任Bettina Mazzocchi女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。9.重新選任Vasiliki Pachatouridi女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行下次年度股東常會時為止。10.選任Benjamin Gregson先生擔任董事乙職，其任期自收訖盧森堡證券金融監督委員會（CSSF）核准之日起直至2026 年舉行下次年度股東常會時為止。11.確認Paul Freeman先生辭任董事乙職， 並自2024 年3 月31 日起生效（ 非投票表決議案）。12.核准董事酬勞。13.重新選任Ernst & Young S.A.為獨立查核會計師，其任期至2026年舉行年度股東常會時為止。三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。四、謹此公告。 |
| 2024/12/31 |
2024/12/31 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2024年之年度財務報告辦理公告。 |
| 2024/12/18 |
2024/12/18 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
| 2024/12/18 |
2024/12/18 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/11/28 |
2024/11/28 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/11/22 |
2024/11/22 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
| 2024/11/22 |
2024/11/22 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/11/19 |
2024/11/18 |
凱基商業銀行股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年11月18日，以中信顧字第1130004045號函核准擔任貝萊德全球基金50檔境外基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2024/11/15 |
2024/11/15 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/10/30 |
2024/10/30 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/10/15 |
2024/10/14 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/10/11 |
2024/09/26 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年11月22日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「費用、收費及開支」乙節將進行修訂，以反映以下費用範圍的減少：1. 每年的保管費範圍：最初為0.0024%至0.45%，現為0.001%到0.45%；2. 交易費用範圍：最初每筆交易為5.5 美元至 124 美元，現在每筆交易為 3 美元至 108 美元。(二) 「詞彙」乙節將修訂如下：1. 管理公司獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」，定義如下）後，新增「2013年法律」定義；2. 修訂「中國銀行間債券市場基金」（CIBM基金）之定義；及3. 修訂「QFI基金」之定義。(三) 「管理」乙節將修訂如下以反映：1. 管理公司現已依2013年法律第5條之規定，獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」）；2. 管理公司董事會之現任董事組成。(四) 「董事會」乙節將修訂，以反映現任董事會組成如下：1. Paul Freeman先生自2024年3月31日起辭任董事；2. Benjamin Gregson先生自2024年6月19日起就任董事。(五) 「一般風險」乙節之變更「一般風險」乙節將進行修訂，以強化股東對作業風險、人為錯誤、通訊錯誤及服務提供者錯誤、系統故障及其他額外揭露事項等資訊之認知。三、 該等變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 |
| 2024/10/11 |
2024/09/26 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告（續）說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年11月22日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「網路安全風險」乙節之變更「網路安全風險」乙節將進行修訂，以提升投資者對可能導致基金損失之程序錯誤、人為疏失及技術故障等事件之認知。(二) 「日本稅務法規 - 日本個人儲蓄帳戶（NISA）規範」乙節之變更由於近期於公開說明書中新增「NISA」乙節（此為上次更新的部分內容），就日本NISA合格基金（依NISA規範之定義）所投資或將投資之基金，敘明有關衍生性金融商品之特定規範，因此「NISA」乙節將進行修訂，以反映目前 （i） 貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）、（ii） 貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）、（iii） 貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）、（iv） 貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）、（v） 貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）、（vi） 貝萊德營養科學基金、（vii） 貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）、（viii） 貝萊德印度基金、（ix） 貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金），及 （x） 貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金），均將適用NISA對衍生性金融商品使用之規範。(三) 更新證券借貸相關之章節，即「證券借貸」、「證券借貸費用」、「有效管理資產組合－其他手段與工具」、「利益衝突」等章節及附錄庚「證券融資交易資訊揭露」，以確保與現行實務做法一致，並提升投資者對證券借貸程序、費用結構及利益衝突管理之認知。(四) 將ICCREA Banca S.p.A自本公司之義大利付款代理人名單中移除。(五) 在整份公開說明書，特別是在相關基金「投資目標及政策」之「使用指標」乙節敘明，促請投資者查詢各相關指數提供者之網站，以瞭解各指數成分之進一步詳情。(六) 將SR類股份之最低申購金額自5000萬美元提高至2.5億美元；(七) 將2024年3月經簽證蓋章之附錄整合至整份公開說明書，即將「貝萊德新興歐洲基金II」重新定位為「貝萊德新興市場中國除外基金」。三、 該等變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 |
| 2024/09/24 |
2024/09/24 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/09/23 |
2024/09/23 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/07/30 |
2024/07/30 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/07/03 |
2024/07/03 |
本公司總代理之「貝萊德全球基金」（下稱「本基金」）經境外基金機構通知，本基金各級別民國（下同）113年7月2日之淨值將延遲提供，惟投資人之交易及所適用之淨值均未因此事件受有任何影響，特此公告。 |
| 2024/07/03 |
2024/07/02 |
經境外基金機構通知，本公司總代理之「貝萊德全球基金」各級別民國（下同）113年7月1日之淨值有誤，故本公司謹於113年7月3日更新該日淨值於境外基金資訊觀測站，惟投資人之交易及所適用之淨值均未因此事件受有任何影響，特此公告。 |
| 2024/07/02 |
2024/07/01 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
| 2024/07/02 |
2024/07/01 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/06/26 |
2024/06/25 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/06/18 |
2024/06/17 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/05/28 |
2024/05/28 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2024年之半年度財務報告辦理公告。 |
| 2024/03/25 |
2024/03/25 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
| 2024/03/05 |
2024/03/04 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/02/23 |
2024/02/23 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/02/23 |
2024/02/23 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
| 2024/01/30 |
2024/01/30 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2024/01/16 |
2024/01/16 |
主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於中歐時間西元（下同）2024年2月16日上午11 時整，於本公司註冊辦事處舉行 2024年年度股東常會，謹此公告。說明：一、 依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。二、 本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2024年2月16日上午11時整召開2024年年度股東常會。會議相關議程如下，以審議及表決以下事項：1. 收受董事及查核會計師之報告，並核准截至2023年8 月31 日止之財務報表。2. 核准截至2023 年8 月31 日止之股息分配。3. 同意解除董事會就上一個會計年度內於受任範圍內之職責。4. 重新選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。5. 重新選任Paul Freeman先生擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。6. 重新選任Geoffrey Radcliffe先生擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。7. 重新選任Keith Saldanha先生擔任董事乙職，其任期直至2025 年舉行年度股東常會時為止。8. 重新選任Davina Saint女士擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。9. 重新選任Bettina Mazzocchi女士擔任董事乙職，其任期直至2025 年舉行年度股東常會時為止。10. 重新選任Vasiliki Pachatouridi先生擔任董事乙職，其任期直至2025 年舉行年度股東常會時為止。11. 核准董事酬勞。12. 重新選任Ernst & Young S.A.為獨立查核會計師，其任期至2025年舉行年度股東常會時為止。三、 詳細內容可參閱年度股東常會通知函。四、 謹此公告。 |
| 2024/01/12 |
2023/12/19 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年2月23日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：「資本侵蝕風險」乙節之變更為了更能反映更新後被引入適用於按季穩定配息股份（目前臺灣未引進此按季穩定配息股份）之配息政策，該政策將允許更頻繁的分配，以及反映除已實現淨資本利得之外的未實現淨資本利得之分配，「資本侵蝕風險」將修改如下：「如果是從已實現及未實現淨資本利得及/或資本作出分配，或者從已實現及未實現淨資本利得及/或資本而非收益中扣除費用，則這將導致資本侵蝕，從而削減未來資本成長的潛力」。按季穩定配息股份也將包含在本章節中，以加強對總收益股份類別資本侵蝕風險的揭露。三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 |
| 2024/01/12 |
2023/12/19 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年2月23日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：(一) 公開說明書之其他變更1. 資產淨值與價格釐訂機制之變更「資產淨值及價格釐定」乙節將修改如下：(1) 加強適用於基金持有資產評價之揭露，尤其是外國證券或資產以及非上市或上櫃衍生性商品評價之揭露資訊。此外，本節將進行更新以闡明貝萊德EMEA定價委員會在執行與監督基金定價與評價功能方面的角色。(2) 修改揭露內容，以闡明在評估資產淨值是否有任何增加或減少而觸發擺動定價機制時，將使用合計現金流之價值而非合計股份交易價值做為參考，以使該模型更具有代表性。2. 新增「日本稅務法規 – 日本個人儲蓄帳戶 (NISA)法規」乙節公開說明書將新增乙節，以闡明符合日本NISA基金（ 依據NISA 法規定義）所投資或將要投資之子基金的金融衍生性商品之具體要求。3. 「股息的計算方法」乙節之變更依據上述修改條款，每個相關股份類別都會加註資本侵蝕之風險警語，以明確告知若從資本中進行分配，將導致資本減少並削減未來資本成長的潛力。上述適用於穩定配息股份（S）、多幣別穩定月配息股份（R）、總報酬穩定配息股份（T）、高於下限配息股份（Y）及按季穩定配息股份（C）。依現行「資本侵蝕風險」章節中之風險揭露，以下文字將被加註於高於下限配息股份（Y）：「在市場波動或特殊的市場條件下，當基金收入水準下降時，為管理分配的一致性並防止資本侵蝕加劇，董事會可能會酌情增加資本、已實現淨收益和未實現淨收益之分配。三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 |
| 2024/01/12 |
2023/12/19 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告（續）說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年2月23日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：(一) 公開說明書之其他變更1. 「新興市場」乙節之變更為了統一貝萊德UCITS基金範圍之風險免責聲明，「新興市場」乙節將加強揭露，以進一步揭露有關投資於較小型新興市場或邊境市場相關之風險。有鑒於上述內容修訂，該章節亦將從「新興市場」更名為「新興市場／邊境市場」。2. 「投資於俄羅斯」乙節之更新「投資於俄羅斯」乙節將進行更新，以調整所有歷史參考資料並刪除所有過時之資訊，尤其是考量到近期歐洲發生之地緣政治事件。3. 移除公開說明書差價合約之相關敘述移除差價合約相關敘述以反映貝萊德EMEA公募基金（包括貝萊德全球基金）並未使用差價合約之事實，而且有時俗語上提及之差價合約，技術上係指總報酬交換合約而非真正的差價合約。4. 公開說明書之其他變更公開說明書中其他對您的投資無影響之變更(1) 投資顧問BlackRock Financial Management, Inc之地址更新；(2) 歐元區國家組成之更新；(3) 為反映近期法規發展，公開說明書進行小幅度之修訂；(4) 所有關於BlackRock India Equities (Mauritius) Limited之敘述均已自公開說明書中刪除，因該子公司已消滅。三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 |
| 2024/01/10 |
2024/01/09 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2023/12/25 |
2023/12/22 |
好好證券股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年12月22日，以中信顧字第1120004405號函核准擔任貝萊德全球基金49檔境外基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2023/12/18 |
2023/12/18 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2023年之年度財務報告辦理公告。 |
| 2023/12/05 |
2023/12/05 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
| 2023/11/29 |
2023/11/28 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2023/11/16 |
2023/11/15 |
台新綜合證券股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年11月15日以中信顧字第1120003936號函核准擔任貝萊德全球基金等49檔境外基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2023/10/30 |
2023/10/30 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 |
| 2023/10/26 |
2023/10/26 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
| 2023/10/16 |
2023/10/13 |
貝萊德證券投資信託股份有限公司公告主旨：貝萊德證券投資信託股份有限公司就總代理之貝萊德全球系列基金－貝萊德環球資產配置基金新增銷售A10 美元（總報酬穩定配息）及Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) 級別乙事，業經中華民國信託暨顧問商業同業公會以民國（下同）112 年10 月13 日中信顧字第1120002702 號函核准在案，詳如說明。一、 依據境外基金管理辦法第12 條第3 項之規定辦理。二、 本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112 年10 月13 日中信顧字第1120002702 號函，核准新增級別如下：貝萊德全球系列基金－貝萊德環球資產配置基金新增銷售A10 美元（總報酬穩定配息）及Hedged A10 澳幣（總報酬穩定配息）。三、 上述新增級別將增列並更新於該基金之投資人須知，併此說明。 |
| 2023/10/16 |
2023/10/16 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之內容更新辦理公告。 |
| 2023/10/16 |
2023/10/13 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 |
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)
(基金之配息來源可能為本金)
