貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元                                        訊息日 事實發生日 內容 2025/03/18 2025/03/18 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國114年5月6日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「管理」乙節之變更Tarek Mahmoud先生自2024年10月1日起辭任董事。(二) 投資管理」乙節之變更投資管理之章節已根據貝萊德（BlackRock）之新的議合優先事項進行更新，總結貝萊德與被投資公司進行建設性及長期之方法，並反映投資者之投資期限。相關議合優先事項包括貝萊德最常與被投資公司接觸之五個主題：董事會品質及效率、策略、目標及財務韌性、與創造金融價值一致之激勵措施、氣候級自然資本以及被投資公司對人的影響。三、 該等變動將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變導致或造成該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 2025/03/05 2025/03/04 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2025/02/10 2025/02/08 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2025/01/22 2025/01/22 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2025/01/14 2025/01/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於中歐時間西元（下同）2025年2月17日上午11 時整，於本公司註冊辦事處舉行2025年年度股東常會，謹此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。二、本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2025年2月17日上午11時整召開2025年年度股東常會。會議相關議程如下，以審議及表決以下事項：1.收受董事及查核會計師之報告，並核准截至2024年8 月31 日止之年度財務報表。2.核准截至2024 年8 月31 日止之股息分配。3.同意解除董事會上一個會計年度內於受任範圍內之職責。4.重新選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。5.重新選任Geoffrey Radcliffe先生擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。6.重新選任Keith Saldanha先生擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。7.重新選任Davina Saint女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。8.重新選任Bettina Mazzocchi女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行年度股東常會時為止。9.重新選任Vasiliki Pachatouridi女士擔任董事乙職，其任期直至2026 年舉行下次年度股東常會時為止。10.選任Benjamin Gregson先生擔任董事乙職，其任期自收訖盧森堡證券金融監督委員會（CSSF）核准之日起直至2026 年舉行下次年度股東常會時為止。11.確認Paul Freeman先生辭任董事乙職， 並自2024 年3 月31 日起生效（ 非投票表決議案）。12.核准董事酬勞。13.重新選任Ernst & Young S.A.為獨立查核會計師，其任期至2026年舉行年度股東常會時為止。三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。四、謹此公告。 2024/12/31 2024/12/31 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2024年之年度財務報告辦理公告。 2024/12/18 2024/12/18 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/12/18 2024/12/18 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/11/22 2024/11/22 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/11/22 2024/11/22 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/11/19 2024/11/18 凱基商業銀行股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年11月18日，以中信顧字第1130004045號函核准擔任貝萊德全球基金50檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2024/10/30 2024/10/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/10/15 2024/10/14 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/10/11 2024/09/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年11月22日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「費用、收費及開支」乙節將進行修訂，以反映以下費用範圍的減少：1. 每年的保管費範圍：最初為0.0024%至0.45%，現為0.001%到0.45%；2. 交易費用範圍：最初每筆交易為5.5 美元至 124 美元，現在每筆交易為 3 美元至 108 美元。(二) 「詞彙」乙節將修訂如下：1. 管理公司獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」，定義如下）後，新增「2013年法律」定義；2. 修訂「中國銀行間債券市場基金」（CIBM基金）之定義；及3. 修訂「QFI基金」之定義。(三) 「管理」乙節將修訂如下以反映：1. 管理公司現已依2013年法律第5條之規定，獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」）；2. 管理公司董事會之現任董事組成。(四) 「董事會」乙節將修訂，以反映現任董事會組成如下：1. Paul Freeman先生自2024年3月31日起辭任董事；2. Benjamin Gregson先生自2024年6月19日起就任董事。(五) 「一般風險」乙節之變更「一般風險」乙節將進行修訂，以強化股東對作業風險、人為錯誤、通訊錯誤及服務提供者錯誤、系統故障及其他額外揭露事項等資訊之認知。三、 該等變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 2024/10/11 2024/09/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告（續）說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年11月22日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：(一) 「網路安全風險」乙節之變更「網路安全風險」乙節將進行修訂，以提升投資者對可能導致基金損失之程序錯誤、人為疏失及技術故障等事件之認知。(二) 「日本稅務法規 - 日本個人儲蓄帳戶（NISA）規範」乙節之變更由於近期於公開說明書中新增「NISA」乙節（此為上次更新的部分內容），就日本NISA合格基金（依NISA規範之定義）所投資或將投資之基金，敘明有關衍生性金融商品之特定規範，因此「NISA」乙節將進行修訂，以反映目前 （i） 貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）、（ii） 貝萊德世界礦業基金（基金之配息來源可能為本金）、（iii） 貝萊德世界黃金基金（基金之配息來源可能為本金）、（iv） 貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）、（v） 貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）、（vi） 貝萊德營養科學基金、（vii） 貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）、（viii） 貝萊德印度基金、（ix） 貝萊德世界健康科學基金（基金之配息來源可能為本金），及 （x） 貝萊德世界金融基金（基金之配息來源可能為本金），均將適用NISA對衍生性金融商品使用之規範。(三) 更新證券借貸相關之章節，即「證券借貸」、「證券借貸費用」、「有效管理資產組合－其他手段與工具」、「利益衝突」等章節及附錄庚「證券融資交易資訊揭露」，以確保與現行實務做法一致，並提升投資者對證券借貸程序、費用結構及利益衝突管理之認知。(四) 將ICCREA Banca S.p.A自本公司之義大利付款代理人名單中移除。(五) 在整份公開說明書，特別是在相關基金「投資目標及政策」之「使用指標」乙節敘明，促請投資者查詢各相關指數提供者之網站，以瞭解各指數成分之進一步詳情。(六) 將SR類股份之最低申購金額自5000萬美元提高至2.5億美元；(七) 將2024年3月經簽證蓋章之附錄整合至整份公開說明書，即將「貝萊德新興歐洲基金II」重新定位為「貝萊德新興市場中國除外基金」。三、 該等變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依據公開說明書內容規定，於本函寄送日後六週內或生效日前免費贖回股份。 2024/09/24 2024/09/24 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/09/23 2024/09/23 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/07/30 2024/07/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/07/03 2024/07/03 本公司總代理之「貝萊德全球基金」（下稱「本基金」）經境外基金機構通知，本基金各級別民國（下同）113年7月2日之淨值將延遲提供，惟投資人之交易及所適用之淨值均未因此事件受有任何影響，特此公告。 2024/07/03 2024/07/02 經境外基金機構通知，本公司總代理之「貝萊德全球基金」各級別民國（下同）113年7月1日之淨值有誤，故本公司謹於113年7月3日更新該日淨值於境外基金資訊觀測站，惟投資人之交易及所適用之淨值均未因此事件受有任何影響，特此公告。 2024/07/02 2024/07/01 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/07/02 2024/07/01 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/06/26 2024/06/25 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/06/18 2024/06/17 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/05/28 2024/05/28 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/04/30 2024/04/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/04/30 2024/04/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2024年之半年度財務報告辦理公告。 2024/03/25 2024/03/25 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/03/05 2024/03/04 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/02/23 2024/02/23 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/02/23 2024/02/23 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2024/01/30 2024/01/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2024/01/16 2024/01/16 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於中歐時間西元（下同）2024年2月16日上午11 時整，於本公司註冊辦事處舉行 2024年年度股東常會，謹此公告。說明：一、 依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。二、 本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2024年2月16日上午11時整召開2024年年度股東常會。會議相關議程如下，以審議及表決以下事項：1. 收受董事及查核會計師之報告，並核准截至2023年8 月31 日止之財務報表。2. 核准截至2023 年8 月31 日止之股息分配。3. 同意解除董事會就上一個會計年度內於受任範圍內之職責。4. 重新選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。5. 重新選任Paul Freeman先生擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。6. 重新選任Geoffrey Radcliffe先生擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。7. 重新選任Keith Saldanha先生擔任董事乙職，其任期直至2025 年舉行年度股東常會時為止。8. 重新選任Davina Saint女士擔任董事乙職，其任期直至2025年舉行年度股東常會時為止。9. 重新選任Bettina Mazzocchi女士擔任董事乙職，其任期直至2025 年舉行年度股東常會時為止。10. 重新選任Vasiliki Pachatouridi先生擔任董事乙職，其任期直至2025 年舉行年度股東常會時為止。11. 核准董事酬勞。12. 重新選任Ernst & Young S.A.為獨立查核會計師，其任期至2025年舉行年度股東常會時為止。三、 詳細內容可參閱年度股東常會通知函。四、 謹此公告。 2024/01/12 2023/12/19 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年2月23日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：「資本侵蝕風險」乙節之變更為了更能反映更新後被引入適用於按季穩定配息股份（目前臺灣未引進此按季穩定配息股份）之配息政策，該政策將允許更頻繁的分配，以及反映除已實現淨資本利得之外的未實現淨資本利得之分配，「資本侵蝕風險」將修改如下：「如果是從已實現及未實現淨資本利得及/或資本作出分配，或者從已實現及未實現淨資本利得及/或資本而非收益中扣除費用，則這將導致資本侵蝕，從而削減未來資本成長的潛力」。按季穩定配息股份也將包含在本章節中，以加強對總收益股份類別資本侵蝕風險的揭露。三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2024/01/12 2023/12/19 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年2月23日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：(一) 公開說明書之其他變更1. 資產淨值與價格釐訂機制之變更「資產淨值及價格釐定」乙節將修改如下：(1) 加強適用於基金持有資產評價之揭露，尤其是外國證券或資產以及非上市或上櫃衍生性商品評價之揭露資訊。此外，本節將進行更新以闡明貝萊德EMEA定價委員會在執行與監督基金定價與評價功能方面的角色。(2) 修改揭露內容，以闡明在評估資產淨值是否有任何增加或減少而觸發擺動定價機制時，將使用合計現金流之價值而非合計股份交易價值做為參考，以使該模型更具有代表性。2. 新增「日本稅務法規 – 日本個人儲蓄帳戶 (NISA)法規」乙節公開說明書將新增乙節，以闡明符合日本NISA基金（ 依據NISA 法規定義）所投資或將要投資之子基金的金融衍生性商品之具體要求。3. 「股息的計算方法」乙節之變更依據上述修改條款，每個相關股份類別都會加註資本侵蝕之風險警語，以明確告知若從資本中進行分配，將導致資本減少並削減未來資本成長的潛力。上述適用於穩定配息股份（S）、多幣別穩定月配息股份（R）、總報酬穩定配息股份（T）、高於下限配息股份（Y）及按季穩定配息股份（C）。依現行「資本侵蝕風險」章節中之風險揭露，以下文字將被加註於高於下限配息股份（Y）：「在市場波動或特殊的市場條件下，當基金收入水準下降時，為管理分配的一致性並防止資本侵蝕加劇，董事會可能會酌情增加資本、已實現淨收益和未實現淨收益之分配。三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2024/01/12 2023/12/19 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告（續）說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國113年2月23日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：(一) 公開說明書之其他變更1. 「新興市場」乙節之變更為了統一貝萊德UCITS基金範圍之風險免責聲明，「新興市場」乙節將加強揭露，以進一步揭露有關投資於較小型新興市場或邊境市場相關之風險。有鑒於上述內容修訂，該章節亦將從「新興市場」更名為「新興市場／邊境市場」。2. 「投資於俄羅斯」乙節之更新「投資於俄羅斯」乙節將進行更新，以調整所有歷史參考資料並刪除所有過時之資訊，尤其是考量到近期歐洲發生之地緣政治事件。3. 移除公開說明書差價合約之相關敘述移除差價合約相關敘述以反映貝萊德EMEA公募基金（包括貝萊德全球基金）並未使用差價合約之事實，而且有時俗語上提及之差價合約，技術上係指總報酬交換合約而非真正的差價合約。4. 公開說明書之其他變更公開說明書中其他對您的投資無影響之變更(1) 投資顧問BlackRock Financial Management, Inc之地址更新；(2) 歐元區國家組成之更新；(3) 為反映近期法規發展，公開說明書進行小幅度之修訂；(4) 所有關於BlackRock India Equities (Mauritius) Limited之敘述均已自公開說明書中刪除，因該子公司已消滅。三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2024/01/10 2024/01/09 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/12/25 2023/12/22 好好證券股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年12月22日，以中信顧字第1120004405號函核准擔任貝萊德全球基金49檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2023/12/18 2023/12/18 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2023年之年度財務報告辦理公告。 2023/12/05 2023/12/05 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2023/11/29 2023/11/28 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/11/16 2023/11/15 台新綜合證券股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年11月15日以中信顧字第1120003936號函核准擔任貝萊德全球基金等49檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2023/10/30 2023/10/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/10/26 2023/10/26 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2023/10/16 2023/10/16 依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之內容更新辦理公告。 2023/10/16 2023/10/13 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2023/09/20 2023/09/20 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/09/14 2023/07/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、 依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款之規定辦理。二、 自民國 112 年 10 月 26 日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：1. 公開說明書有關 ESG 之變更(1) 對基金投資目標及政策之說明及「契約前揭露」所作之變更（詳公開說明書之附錄辛）自生效日起，部分基金之投資策略將修改某些環境、社會及治理（下稱「ESG」）特徵，為反映持續發展之最佳實踐，以提升該等基金之一致性或強化其 ESG 承諾。該等變更係為了使基金更能符合我們的股東及未來客戶對於資產管理領域持續發展的期待，尤其是與ESG 投資有關之部分，其整體目標係為尋求提供全面性與永續性的投資取向。自生效日起，貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）之契約前揭露將修訂，以與基金投資政策所揭露之內容保持一致。對於被歸類為永續投資的 SFDR 第 8 條及 SFDR 第 9 條基金而言，其與環境及／或社會目標之永續投資股份相關之揭露資訊已更新於契約前揭露中。(2) 所有基金對「主要不利影響」之考量公開說明書已明確指出「投資顧問在做出投資決策時可以取用一系列數據來源，其中包含主要不利影響的數據」。儘管貝萊德會就所有投資組合考量 ESG 風險，並且這些風險可能與主要不利影響相關的環境或社會主題同時發生，惟除非 SFDR 契約前揭露中另有說明，否則該等基金並未承諾在做出投資選擇時考量主要不利影響。(3) SFDR 「契約前揭露」之更新隨著《授權細則 Delegated Regulation》發佈後，修訂了有關特定能源領域經濟活動之《授權細則(EU) 2021/2139》及規範該等經濟活動應具體公開揭露之《授權細則(EU) 2021/2178》，公開說明書附錄辛之契約前揭露已更新，其中包含圖表以展示該基金投資於符合歐盟永續金融分類標準之天然氣及核能相關活動之程度。(4) ESG 變更的影響上述基金之變更將訂明強化之 ESG 投資策略，且不會對各基金之風險及報酬產生重大變化，進而符合股東之最佳利益且對新投資者具有吸引力。三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2023/09/14 2023/07/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明： 一、 依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款之規定辦理。二、 接續前一篇公告，自民國 112 年 10 月 26 日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之其他變更：1. 公開說明書之其他變更(1) 股息政策分配收入尚未扣除開支的配息股份亦稱為總收益配息股份（G），例如 A4（G）類股份。為免疑義，未列入「股息政策」一節的基金亦可發行總收益配息股份（即不擬就其所有配息股份類別中分配收入尚未扣除開支之基金）。(2) 增添模型風險之免責聲明下述特定風險之「模型風險」適用於特定基金投資，並已新增於「特殊風險考慮因素」一節：「該基金尋求透過使用包含量化分析的專有模型來實現其投資目標。由於模型中納入之各種因素及其權重、歷史趨勢變化以及模型建構與實施之問題（包含但不限於軟體問題及其他技術問題），使用這些模型選擇的投資決策表現可能與預期的表現不同。無法保證貝萊德使用這些模型即能對基金做成有效的投資決策。模型所使用的資料與數據可能由第三方提供，而不準確或不完整的數據可能會限制模型的成效。此外，貝萊德所使用的部分數據可能係歷史數據，未必能準確預測未來之市場趨勢。存有這些模型可能無法成功地選擇投資項目或決定投資部位權重，而使基金無法順利達成其投資目標的風險。」建議查看「特殊風險考慮因素」一節的表格，以確認該風險是否適用於其投資之基金。(3) 資本增長風險在某些基金及／或股份類別自資本或收入及已實現和未實現淨資本收益中做出之分配，已明確指出：「在市場波動或異常狀況時，基金的收入水準可能會降低。這可能會導致分配的穩定性受到損害，同時增加來自資本、已實現及未實現淨收益所作之分配，以減少每股配息率的波動，進而可能增加資本侵蝕的風險並降低資本成長之潛力。」以上適用於多幣別穩定月配息股份、穩定配息股份及總報酬穩定配息股份。(4) 證券借貸下列基金證券借貸之預期占資產淨值的比例將有所變動。為免疑義，該等基金對證券借貸之最高承擔比例將維持不變。證券借貸占資產淨值之預期百分比(%)貝萊德歐洲靈活股票基金：由 11%變更為 14%；貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金) ：由 40%變更為 19%；貝萊德營養科學基金：由 24%變更為 19%；貝萊德永續能源基金：由 22%變更為 19%。 三、 上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2023/09/11 2023/09/08 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/09/11 2023/09/08 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2023/09/05 2023/09/05 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2023/09/01 2023/09/01 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2023/08/31 2023/08/30 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年8月30日以中信顧字第1120003105號函，同意終止「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」擔任本公司代理之境外基金（即貝萊德全球基金）銷售機構，特此公告。 2023/07/27 2023/07/27 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/07/07 2023/07/07 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/04/27 2023/04/27 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/04/27 2023/04/27 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2023年之半年度財務報告辦理公告。 2023/04/21 2023/04/21 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2023/03/07 2023/03/06 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2023/03/07 2023/03/06 依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之內容更新辦理公告。 2023/01/31 2023/01/31 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。 2023/01/17 2023/01/17 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於本公司註冊辦事處舉行，或在COVID-19 限制條件適用的情況下以非實體會議形式於中歐時間西元（下同）2023年2月17日上午11 時整舉行2023年年度股東常會，謹此公告。說明：一、 依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。二、 本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2023年2月17日上午11時整召開2023年年度股東常會。會議相關議程如下，以審議及表決以下事項：1. 收受董事及查核會計師之報告，並核准截至2022年8 月31 日止之年度財務報表。2. 核准截至2022 年8 月31 日止之股息分配。3. 同意解除董事會就上一個會計年度內於受任範圍內之職責。4. 重新選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期直至2024 年舉行年度股東常會時為止。5. 重新選任Paul Freeman先生擔任董事乙職，其任期直至2024 年舉行年度股東常會時為止。6. 重新選任Geoffrey Radcliffe先生擔任董事乙職，其任期直至2024 年舉行年度股東常會時為止。7. 重新選任Keith Saldanha先生擔任董事乙職，其任期直至2024 年舉行年度股東常會時為止。8. 重新選任Davina Saint女士擔任董事乙職，其任期直至2024 年舉行年度股東常會時為止。9. 選任Bettina Mazzocch女士擔任董事乙職，其任期直至2024 年舉行下次年度股東常會時為止。10. 選任Vasiliki Pachatouridi先生擔任董事乙職，其任期自收訖盧森堡證券金融監督委員會（CSSF）核准之日起直至2024 年舉行下次年度股東常會時為止。11. 核准董事酬勞。12. 重新選任Ernst & Young S.A.為獨立查核會計師，其任期至2024年舉行年度股東常會時為止。13. 認可Ursula Marchioni 先生辭任董事乙職， 並自2022 年5 月13 日起生效（ 非投票表決議案）。14. 認可Barry O’Dwyer 先生辭任董事乙職， 並自2022 年7月31 日起生效（ 非投票表決議案）。三、 詳細內容可參閱年度股東常會通知函。四、 謹此公告。 2022/12/30 2022/12/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2022年之年度財務報告辦理公告。 2022/12/29 2022/12/29 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/12/29 2022/12/29 依據境外基金管理辦法第39條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）投資人須知內容更新辦理公告。 2022/12/15 2022/12/15 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/12/15 2022/12/15 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/12/02 2022/12/01 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/11/25 2022/11/23 依據境外基金管理辦法第39條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）投資人須知內容更新辦理公告。 2022/11/15 2022/11/14 中租證券投資顧問股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年11月14日以中信顧字第1110004622號函核准擔任貝萊德全球基金系列共計49檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2022/11/03 2022/10/21 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國111年12月15日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：1. 或有遞延銷售費自生效日起，本公司所有基金之或有遞延銷售費（「CDSC」）將設定為零。這是為了使公開說明書符合本公司從未向股東收取任何此類或有遞延銷售費之事實。2. 法國及比利時之永續發展標籤比利時金融業聯合會（「Febelfin」）對永續和對社會責任之金融產品制定了品質標準。品質標準是一個規範性框架，規定產品應滿足之標準，例如ESG盡職審查流程、永續發展政策及篩選標準、排除有害活動及透明度。符合品質標準之金融產品獲授予永續發展標籤。以下基金已獲比利時中央標籤機構（CLA）之Febelfin 標籤：貝萊德ESG社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）。社會責任投資(SRI) 標籤已由法國經濟財政部創立，旨在透過使用社會責任投資方法來識別具有可衡量成果之金融產品。獲得該標籤須符合特定要求並基於多項指標，例如在基金發展和存續期間納入ESG標準，以及金融產品所投資公司之ESG參與政策。以下基金已獲法國政府認可委員會（Cofrac）授予法國政府SRI 標籤：貝萊德ESG社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）。3. 有效投資組合管理–其他技術及工具就櫃檯買賣衍生性金融商品交易及有效投資組合管理技術取得之抵押品所須符合之標準中，與多元化規範相關之標準已作修訂。自生效日起，公開說明書附錄甲將進一步闡明，基金可以由成員國、其地方機構以及非成員國和國際公共組織所發行或擔保不同之可轉讓證券及貨幣市場工具（附錄甲將進一步定義）進行全額抵押。基金所收取的證券應為至少六種不同發行類別，但來自任一種發行之有價證券不得超過基金資產淨值之30%。三、 本信函所載之變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。相關費用及支出（例如郵資費）將由管理公司自向該等基金收取的年度服務費中支付。該等變更將不會對基金股東之權利或利益造成重大損害。四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2022/10/28 2022/10/28 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/09/08 2022/09/07 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/08/30 2022/08/30 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/07/27 2022/07/27 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/07/15 2022/06/24 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國111年8月30日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：1.貝萊德EMEA基準篩選政策之變更公開說明書中所述之貝萊德EMEA 基準篩選政策之第五點將修訂以刪除下述文句：「（v）被認定未遵守《聯合國全球契約原則》之發行人。」自生效日起該文句將被取代如下，以便隨著時間的推移而逐步強化之聯合國要求：「（v）在其商業慣例及行為方面涉及嚴重爭議或被視為已違反全球公認規範之公司。」2.申購、贖回、轉換股份或其他查詢指示之變更自生效日起，就申購、贖回、轉換本公司任何股份及／或就任何相關查詢與本公司聯繫而向過戶代理人或當地投資者服務團隊發出指示之相關程序，應按自生效日起更新版之公開說明書所載之方式進行。三、 為反映上述變更之相關費用及支出（例如郵寄費用）將由管理公司自向基金收取的年度服務費中支付。上述所載之變動將不會實質損害本基金股東之權利或權益四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2022/07/15 2022/06/27 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 自民國111年8月30日（下稱「生效日」）起，貝萊德全球基金之公開說明書將為以下之變更：1.貝萊德EMEA基準篩選政策之變更公開說明書中所述之貝萊德EMEA 基準篩選政策之第五點將修訂以刪除下述文句：「（v）被認定未遵守《聯合國全球契約原則》之發行人。」自生效日起該文句將被取代如下，以便隨著時間的推移而逐步強化之聯合國要求：「（v）在其商業慣例及行為方面涉及嚴重爭議或被視為已違反全球公認規範之公司。」2.申購、贖回、轉換股份或其他查詢指示之變更自生效日起，就申購、贖回、轉換本公司任何股份及／或就任何相關查詢與本公司聯繫而向過戶代理人或當地投資者服務團隊發出指示之相關程序，應按自生效日起更新版之公開說明書所載之方式進行。三、 為反映上述變更之相關費用及支出（例如郵寄費用）將由管理公司自向基金收取的年度服務費中支付。上述所載之變動將不會實質損害本基金股東之權利或權益四、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2022/07/08 2022/07/08 依據境外基金管理辦法第39條規定更新投資人須知，特此公告。 2022/07/08 2022/07/08 依據境外基金管理辦法第37條規定上傳公開說明書，特此公告。 2022/07/01 2022/07/01 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/06/29 2022/06/29 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/06/07 2022/06/07 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/06/07 2022/06/07 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/05/17 2022/05/03 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 本公司總代理之貝萊德全球基金在其投資目標及政策之規範下，均可運用證券融資交易，例如證券借貸、附買回交易、總回報交換及差價合約，以助達到某基金之投資目標及／或作為有效投資組合管理的一部份。三、 公開說明書附錄庚與證券融資交易相關之揭露已修訂，以就證券融資交易之運用向股東提供更透明之資訊。四、 為反映上述變更須製作和發佈致股東信函以及修改基金相關文件之費用將由BlackRock集團支付。五、 詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2022/05/17 2022/05/03 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告說明：一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。二、 本公司總代理之貝萊德拉丁美洲基金（下稱「本基金」）預計自西元（下同）2022年6月 29日（下稱「生效日」）起變更使用指標，說明如下。三、 本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。四、 本基金屬主動式管理基金，且其目前之風險指標「摩根士丹利新興市場拉丁美洲指數（MSCI Emerging Markets Latin America Index）」（下稱「現行指數」）代表本基金之可投資範圍，係為確保符合歐盟可轉讓證券集合投資計畫規範（下稱「UCITS 規範」）而設計。然而，現行指數使本基金難以主動管理所投資的證券，並產生違反 UCITS 規範的風險，因此需要進行特別的重新調整以回復合乎UCITS 規範。為此，投資顧問需要重新評估本基金所承擔之主動風險（即與當前指數的偏離程度）。五、 董事會認為，自生效日期起，將本基金指標變更為現行指數之定制版本「「摩根士丹利新興市場拉丁美洲10/40指數」（MSCI EM Latin America 10/40 Index）（下稱「新指數」），旨在確保符合UCITS規範且對於投資人具有最佳利益。新指數的設計意旨它違反UCITS規範的可能性較低。六、 除了更能反映本基金之可投資範圍外，新指數將自生效日起將取代現行指數作為衡量基金績效表現之方法。此等變更預期不會改變本基金的風險概況，亦不會對股東之投資造成重大影響，或導致本基金及／或其股東之費用及支出有所變動。相關費用及支出將自管理公司從基金收取之年度服務費支付，亦不會對本基金股東的權利或權益產生實質損害。七、 詳細內容請參照基金公開說明書及致股東信函之說明。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2022/05/03 2022/05/03 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/04/29 2022/04/29 謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）截至西元 2022 年 2 月 28 日止會計期間之期中報告暨未經查核之半年度財務報表辦理公告。 2022/04/27 2022/04/27 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/03/23 2022/03/23 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告 2022/03/02 2022/02/17 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告一、行政管理人、付款代理人、過戶代理人及登記處，以及上市代理人之重組作為在歐洲實施J.P. Morgan 法人實體策略的一部分， J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.（行政管理人、付款代理人、過戶代理人及登記處，以及上市代理人（以適用者為準））已併入 J.P. Morgan AG，而 J.P. Morgan AG同時已將其法律形式從德國股份公司（ Aktiengesellschaft）改為歐洲公司 Societas Europaea），即 J.P. Morgan SE（下稱「合併」二、合併發生法律效力的日期為法蘭克福地方法院在商業登記處登記合併之日期（下稱合併日」），即 西元 2022 年 1 月 22 日。三、自合併日起， J.P. Morgan SE 作為 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 之合法繼受人，繼續透過其盧森堡分行擔任行政管理人、付款代理人、過戶代理人及登記處，以及上市代理人（以適用者為準）。四、作為 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.之合法繼受人， J.P. Morgan SE盧森堡分行已承擔 J.P. Morgan Bank Luxembourg 先前根據其與本公司現有協議下所擁有之一切權利和義務。五、自合併日起， J.P. Morgan SE是一間根據德國法律組成的歐洲公司（ Societas Europaea），註冊辦事處位於 Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany，並在法蘭克福地方法院之商業登記處註 冊。六、J.P. Morgan SE是一間信貸機構，受歐洲中央銀行（ ECB）、德國聯邦金融監管局Bundesanstalt füür Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin）及德國中央銀行Deutsche Bundesbank）直接審慎監管。七、J.P. Morgan SE盧森堡分行獲盧森堡證券金融監督委員會（ Commission de Surveillance du Secteur Financier，「 CSSF」）認可擔任基金行政管理人。八、J.P. Morgan SE盧森 堡分行在盧森堡貿易及公司註冊處（ RCS）註冊，編號為B255938，並受上述母國監管機構之監管及 CSSF之當地監管。九、J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 及 J.P. Morgan AG（於合併日將其法律形式改為 J.P. Morgan SE）均屬 J.P. Morgan 集團公司的成員。合併不會改變 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 向本公司提供服務之範圍。行政管理人、付款代理人、過戶代理人及登記處，以及上市代理人的地址或聯絡資訊均維持不變。十、上述變動不會導致各基金及／或其股東承擔的費用和開支有任何改變，亦不會導致各基金的交易安排有任何改變 謹此公告。 2022/02/07 2022/01/27 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/01/28 2022/01/28 依據境外基金管理辦法第三十九條規定，更新中華民國110年第4季之投資人須知，特此公告。 2022/01/17 2022/01/17 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於本公司註冊辦事處舉行，或在COVID-19 限制條件適用的情況下以非實體會議形式於中歐時間西元（下同）2022年2月18日上午11 時整舉行2022年年度股東常會，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、 本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2022年2月18日上午11時整召開2022年年度股東常會。會議相關議程如下，以審議及表決以下事項： 1. 接收董事及查核會計師之報告，並核准截至2021年8 月31 日為止之年度財務報表。 2. 核准支付截至2021 年8 月31 日止之年度股息。 3. 同意解除董事會就上一個會計年度內於受任範圍內履行之職責。 4. 重新選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 5. 重新選任Ursula Marchioni 女士擔任董事乙職，其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 6. 重新選任Paul Freeman 先生擔任董事乙職，其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 7. 重新選任Barry O、Dwyer 先生擔任董事乙職，其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 8. 重新選任Geoffrey Radcliffe 先生擔任董事乙職，其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 9. 選任Keith Saldanha 先生擔任董事乙職，其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 10. 董事總人數由六人新增至七人。 11. 於上述第10 號決議經股東核准之前提下，選任Davina Saint 女士為董事乙職（尚須取得盧森堡監管機構CSSF 之無異議確認），其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 12. 核准董事酬勞。 13. 重新選任Ernst ＆ Young S.A.為獨立查帳會計師，其任期至2023 年舉行年度股東常會之時為止。 14. 確認Michael Gruener 先生辭任董事乙職， 並自2021 年3 月17 日起生效（ 非投票決議案）。 三、 詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 四、謹此公告。 2022/01/14 2022/01/12 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/01/05 2022/01/05 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2022/01/03 2022/01/03 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2021/12/30 2021/12/30 謹依據境外基金管理辦法第三十七條之規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球基金系列（BlackRock Global Fund）西元2021年之年度財務報告辦理公告。 2021/11/18 2021/11/18 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球系列基金（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2021/11/15 2021/10/15 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 一、 標準申購交割指示之變動: 貝萊德全球基金之收款帳戶目前係以先前委任之主要分銷商「BlackRock (Channel Islands) Limited」的名義持有。現今以 BlackRock (Channel Islands) Limited 名義開立之既有帳戶，將透過更新適用契約之方式更名為 BlackRock (Luxembourg) S.A.，並自 民國 （下同 )111 年 2 月 14 日起生效。 二、 此事意指 當前申購及贖回收款帳戶之帳戶名稱將自 BlackRock (Channel Islands) Limited 變更為 BlackRock (Luxembourg) S.A.。有關這些帳戶的詳細資訊，詳請參閱 致股東信函 之「新銀行帳戶資訊」 。 三、 煩請注意，這僅為帳戶名稱變更，帳戶號碼並無變動 ，此事不會影響交易或收受申購款項 謹此公告。 2021/10/28 2021/10/27 依據境外基金管理辦法第三十九條規定，更新中華民國110年第3季投資人須知，特此公告。 2021/09/16 2021/09/16 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球系列基金（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2021/07/28 2021/07/28 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新中華民國110年第2季之投資人須知，特此公告。 2021/06/30 2021/06/28 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球系列基金（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2021/05/11 2021/05/11 依據境外基金管理辦法第37條規定，就本公司擔任總代理之貝萊德全球系列基金（BlackRock Global Fund）公開說明書內容更新辦理公告。 2021/02/23 2021/02/22 香港上海匯豐證券股份有限公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年2月22日以中信顧字第1100000603號函核准擔任貝萊德全球基金系列共計51檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2021/01/15 2021/01/15 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於本公司註冊辦事處舉行，或在COVID-19 限制條件適用的情況下以虛擬方式於中歐時間西元（下同）2021年2月19日上午11 時整舉行年度股東常會，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、 本公司接獲貝萊德全球基金（SICAV）通知，本基金將於中歐時間2021年2月19日上午11時整召開2021年年度股東常會。會議相關議程如下：以審議及表決以下事項 1. 接收董事及查核會計師之報告，並核准截至2020 年8 月31 日為止之年度財務報告。 2. 核准支付截至2020 年8 月31 日止之年度股息。 3. 同意解除董事會就上一個會計年度內於受任範圍內履行之職責。 4. 選任Denise Voss 女士擔任董事乙職，其任期至2022 年舉行年度股東常會之時為止。 5. 選任Ursula Marchioni 女士擔任董事乙職，其任期至2022 年舉行年度股東常會之時為止。 6. 重新選任Paul Freeman 先生擔任董事乙職，其任期至2022 年舉行年度股東常會之時為止。 7. 重新選任Barry O、Dwyer 先生擔任董事乙職，其任期至2022 年舉行年度股東常會之時為止。 8. 重新選任Geoffrey Radcliffe 先生擔任董事乙職，其任期至2022 年舉行年度股東常會之時為止。 9. 重新選任Michael Gruener 先生擔任董事乙職，其任期至2022 年舉行年度股東常會之時為止。 10. 核准董事酬勞。 11. 重新選任Ernst ＆ Young S.A.為獨立查帳會計師，其任期至2022 年舉行年度股東常會之時為止。 12. 確認Robert Hayes 先生辭任董事乙職， 並自2020 年10 月12 日起生效（ 非投票決議案）。 13. 確認Francine Keiser 女士辭任董事乙職， 並自2020 年2 月29 日起生效（ 非投票決議案）。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 四、謹此公告。 2020/12/11 2020/12/11 公告本公司總代理貝萊德全球基金系列之公開說明書內容於民國109年12月11日更新。 2020/10/29 2020/10/21 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。 二、 以下事項預計自西元（下同）2020年12月 11 日（下稱「生效日」）起生效。 三、 整合ESG 貝萊德已就「整合ESG」定義為：將重大環保、社會及公司治理（下稱「ESG」）資訊之整合考量納入投資決策的做法，以提高風險調整報酬。 此類資訊將因投資策略而異。 例如可能包括有關發行人公司治理之實踐（例如：董事會之組成、對供應鏈勞工待遇之監督實施）或發行人就其商業模式下與重大環保因素有關之實踐（例如：碳排放強度，用水量或廢棄物管理流程）等資訊。 投資顧問對ESG資訊之評估可能無法直接對應於與投資人自身之主觀道德觀點。 貝萊德認同重要的ESG資訊於所有資產類別與投資組合管理方式之相關性，且近年來已將ESG資訊之考量整合至所有投資平台之投資流程，以期提高長期之風險調整報酬。 公開說明書將進行更新，以說明ESG資訊將被整合至投資研究、投資組合建構、投資組合審查及投資盡職治理過程中作為考量因素。 除非公開說明書中該基金的投資目標另有載明，否則ESG整合將不會變更基金之投資目標或限制投資顧問之可投資範圍，亦不表示某基金將採用以ESG為重點或以ESG影響為重點之投資策略或排他性篩選方法。 有關貝萊德永續投資及投資盡職治理之進一步詳細訊息，請參閱公開說明書及網站：www.blackrock.com/corporate/sustainability與https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility 四、 基金使用指標之揭露 自生效日起，公開說明書將載明每檔基金所適用之「使用指標」。此聲明將說明於管理基金時指標之作用，並說明如何該指標如何使用。所有基金之管理方式則維持不變。 這些聲明說明指標於基金投資組合組成、績效目標或績效衡量指標之明確或隱含定義中的作用，並向投資者提供基金如何積極管理（相比其參考指標指數）之說明。 這些聲明旨在提高揭露之透明度並持續遵守應適用之法規，特別是歐洲證券及市場管理局(ESMA)發佈適用於所有UCITS基金管理人之規範。 請注意，就貝萊德世界礦業基金於2020年7月6日致股東的信函中，該基金之指標係以「MSCI ACWI Metals and Mining Index」之簡稱載列。該指標之完整名稱（將載明於經修訂之公開說明書）為「MSCI ACWI Metals ＆ Mining 30％ Buffer 10/40 Index」。 五、 詳細內容請參照基金公開說明書及致股東信函之說明。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2020/10/29 2020/10/21 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。 二、 以下事項預計自西元（下同）2020年12月 11 日（下稱「生效日」）起生效。 三、 RQFII制度之變化 2020年5月7日，中國人民銀行和國家外匯管理局聯合發布了新的規定（《外國機構投資者證券期貨投資基金管理規定》），取消QFII及RQFII投資額度限制，且同時修訂QFII及RQFII 制度。新規定業於2020年6月6日起生效。公開說明書中有關RQFII制度之內容將一併更新。 四、 德國稅務規則-股票型基金-更改基金之股票門檻；有關《德國投資稅法》條款之資訊 管理機構之目的係按《德國投資稅法》第20條第1段所謂股票基金部份免稅制度來管理公開說明書所列出之特定基金。 公開說明書相關文字將進行更新，以載明管理機構對《德國投資稅法》某些條款之解讀，包括「總資產」與「股票」之含義。 股東應按自2018年1月1日起適用之《德國投資稅法》第2條第6及第7項之規定，就取得「股票型基金」或「混合型基金」之含義，諮詢其稅務顧問。 五、 買賣股份 自生效日起，將不再能透過當地之投資者服務團隊進行基金交易。 所有基金之申購、贖回及轉換應依據公開說明書送交過戶代理人。 六、 詳細內容請參照基金公開說明書及致股東信函之說明。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份，謹此公告。 2020/03/24 2020/03/24 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定辦理。 二、 依據境外基金機構通知，本公司總代理之貝萊德全球基金系列（下稱「基金」）於西元（下同）2020年3月24日（全球統一公告日）公告，基金自2020年3月18日（下稱「生效日」）起變更稀釋調整（擺動定價可調整幅度），參閱下方說明： 依公開說明書規定（參附錄B第17.3條），董事會得調整基金之每股資產淨值，以減少「稀釋」對該基金之影響。如基金所持有標的資產之實際購買或銷售成本，因交易及經紀商手續費、稅賦、稅金、市場走勢、標的資產之買賣價差等因素，而與該基金所評價該標的資產之帳面價值間有歧異時，便會發生稀釋之情形。 稀釋可能對基金價值具有不利影響，因而對股東造成影響。藉由調整每股資產淨值，可降低或避免發生上述影響，並保護股東免遭受稀釋之衝擊。如於任何交易日，基金所有股份級別之股份總交易價值出現淨增加或減少，且該增加或減少超過董事會為該基金所設定之一個或多個門檻時，董事會得調整該基金之每股資產淨值。基金資產淨值於任何交易日調整之金額，係與該基金之預期市場交易成本有關。 於生效日前，相關基金資產淨值可調整之幅度不得超過資產淨值的1.50％；如為固定收益基金，則不得超過其資產淨值的3％。如淨變動導致基金所有股份價值上升，則將往上調整；如導致下降，則將往下調整。 盧森堡金融業管理局（Commission de Surveillance du Secteur Financier，簡稱「CSSF」）發布了更新版的「CSSF對於擺動定價機制之常見問與答」，其中指出，由於COVID-19導致的特殊市場情況，在有正當理由且符合投資人之利益的前提下，將允許暫時提高公開說明書中所訂定的擺動定價最大可調整幅度。 自生效日起，董事會決定，由於交易成本大幅增加，有必要就本公司所有子基金暫時性地增加稀釋可調整幅度，以保障股東利益。此等修訂之可調整幅度係緣於本公司穩健的內部治理過程，且係基於穩健方法（包括基於市場/交易數據的分析）所提供的代表當前市場狀況的準確基金每股資產淨值。 本次稀釋可調整幅度之增加係僅於特殊市場情況持續存在時之暫時性增加。於適當時，將於貝萊德網站（網址：www.blackrock.com/lu）通知股東關於回復稀釋可調整幅度之情事。 本基金公開說明書將進行更新，以反映在特殊情況下，稀釋可調整幅度可能會超出公開說明書所定限制乙事。 發送予投資人的交易確認單將包含該筆交易所適用之每股資產淨值，該每股資產淨值包含當日適用之擺動定價可調整幅度。 三、 謹此公告。 2020/01/17 2020/01/17 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金（下稱「本基金」）將於2020年2月19日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，本基金將於2020年2月19日中歐時間上午11時，於本基金註冊辦事處召開2020年年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 接收董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至 2019 年 8 月 31 日為止之年度財務報告。 2. 核准支付截至 2019 年 8 月 31 日止之年度股息。 3. 同意解除董事會就上一個會計年度內於受任範圍內履行之職責。 4. 重新選任 Paul Freeman 先生擔任董事，其任期至 2021 年舉行年度股東常會核准 2020 年帳目之時為止。 5. 重新選任 Robert Hayes 先生擔任董事，其任期至 2021 年舉行年度股東常會核准 2020 年帳目之時為止。 6. 重新選任 Francine Keiser 女士擔任董事，其任期至 2021 年舉行年度股東常會核准 2020 年帳目之時為止。 7. 重新選任 Barry O’Dwyer 先生擔任董事，其任期至 2021 年舉行年度股東常會核准 2020 年帳目之時為止。 8. 重新選任 Geoffrey Radcliffe 先生擔任董事，其任期至 2021 年舉行年度股東常會核准 2020 年帳目之時為止。 9. 重新選任 Michael Gruener 先生擔任董事，其任期至 2021年舉行年度股東常會核准 2020 年帳目之時為止。 10. 核准董事酬勞。 11. 重新選任 Ernst ＆ Young S.A. 擔任獨立查帳會計師，其任期至 2021 年舉行年度股東常會核准 2020 年帳目之時為止。 12. 確認 Dr Martha Boeckenfeld辭任董事乙職，並自 2019 年 10 月 31 日起生效。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 四、謹此公告。 2019/11/19 2019/10/22 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。 二、 營業日詞彙定義之變更 預計自西元（下同）2019年12月31日（下稱「生效日」）起，變更公開說明書有關營業日詞彙之定義，以增加對外匯交易商未營業之情況如下： 「營業日指在盧森堡的銀行及盧森堡證券交易所一般視為營業日之任何日子（耶誕節前夕除外）及董事可能決定的任何其他日子。管理公司可將當地交易所是否開放營業以供大量資產投資於歐盟以外地區的基金買賣及／或相關外匯交易商是否營業以供大量投資於其各自基本貨幣以外貨幣的基金買賣列入考慮因素，並可選擇將該等不營業的日子列為非營業日。有關被管理公司視為當地交易所或外匯交易商不營業的非營業日之資料，將可於該非營業日之前提供，並可向本公司註冊辦事處及向當地投資者服務團隊索取。」 就部份基金而言，其非營業日之數量可能略為增加。 三、 配息股份類別 自2019年8月1日起，部份配息股份類別的名稱已按照公開說明書規定（請見「股份類別及形式」一節）加入或刪除字母「G」（指配付的收益尚未扣除費用）。此為行政上闡明股份類別之名稱，並不會改變股份類別之營運方式。 四、 詳細內容請參照基金公開說明書及致股東信函之說明。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份。 五、 謹此公告。 2019/02/12 2019/02/11 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 本公司前於2019年2月11日公告本公司總代理之貝萊德全球系列基金之「貝萊德環球資產配置基金」將於108年3月25日起得透過中國銀行間債券市場機制增加對中國境內債券的直接曝險(下稱「CIBM訊息」)。該CIBM訊息僅與「貝萊德環球資產配置基金」有關，與其他貝萊德全球系列基金無涉，特此再行公告。 2019/02/11 2019/02/11 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。 二、預計自2019年3月25日起，本公司總代理之貝萊德全球系列基金之貝萊德環球資產配置基金將於公開說明書中進行額外揭露，以便本基金得透過中國銀行間債券市場機制(China Interbank Bond Market，簡稱”CIBM”)增加對中國境內債券的直接曝險。 三、本基金可以在不超過其總資產10％之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。 四、詳細內容請參照基金公開說明書及致股東信函之說明。投資人如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份。 五、謹此公告。 2019/02/11 2019/02/11 (文字訊息更新)貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。 二、保管人及基金會計公司的變更 由於英國脫離歐盟後，本公司之保管人及基金會計（英國註冊成立的Bank of New York Mellon（該集團公司的盧森堡分公司）將不再符合擔任基金的保管人及基金會計之資格。為了繼續遵守適用於本基金的監管規則，自2019年2月11日起，將由同一企業集團下的公司，即The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch（「新BNY公司」）接替原先之The Bank of New York Mellon （International） Limited, Luxembourg Branch。新BNY公司將根據現時適用的相同保管協議條款及基金會計協議條款獲委任為本基金的保管人及基金會計（「BNY公司變更」）。有關保管人及基金會計師的詳細資訊可參閱貝萊德網站之基金公開說明書。惟請注意，由於BNY公司變更之結果，任何The Bank of New York Mellon （International） Limited, Luxembourg Branch所持有有關您的任何資料將移交予新BNY公司或其關係企業。 三、貝萊德環球資產配置基金之風險配置指標名稱變更 自2019年2月11日起，貝萊德環球資產配置基金之風險管理指標中兩個組成指標的名稱變更如下（風險管理指標本身並無變更） 風險管理計量方法：相對風險價值，以36％標普500指數、24％富時世界（美國除外）指數、24％洲際交易所美銀美林5年期美國國庫券、16％富時全球政府債券非美元環球政府債券指數 （36％ S＆P 500 Index, 24％ ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16％ FTSE Non-USD World Govt Bond Index）作為有關指標。 四、貝萊德多元資產基金重新定位為貝萊德社會責任多元資產基金後管理費調降 自2019年3月25日起，A股份類別及C類股份類別之管理費由1.50％調降為1.20％；D類股份類別之管理費由0.75％調降為0.65％。 五、反稀釋內容更新 自2019年3月25日起，本基金公開說明書更新反稀釋內容之說明，以釐清董事可採用多個門檻金額，意即在任何交易日當某基金所有股份類別的股份交易總額的價值導致淨增加或減少超過一個或多個由董事就該基金設定的門檻金額（而非單一限額），則董事可調整該基金的資產淨值。 另外，與財務收費有關的文字已釐清並說明該等收費是非經常性收費，與被視作預計交易費用一部分的一般稅費及徵費不同。 此外，增加文字使董事可酌情並靈活決定在情況不適當時，不調整基金的資產淨值。此酌情權包括但不限於主要投資於政府債券或貨幣市場工具的各基金。 該等變更旨在為投資者提供更大的保障，並以降低對有關基金現有投資者的稀釋作用為目標。 六、詳細內容請參照基金公開說明書及致股東信函之說明，謹此公告。 2019/01/18 2019/01/18 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019年2月20日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於中歐時間2019年2月20日上午11時 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 接收董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2018年8月31日止之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2018年8月31日止之年度股息。 3. 解除董事截至2018年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 重選 Paul Freeman 先生為董事，其任期至 2020 年舉行年度股東常會核准 2019 年帳目之時為止。 5. 重選 Robert Hayes 先生為董事，其任期至 2020 年舉行年度股東常會核准 2019 年帳目之時為止。 6. 重選 Francine Keiser 女士為董事，其任期至2020年舉行年度股東常會核准2019年帳目之時為止。 7. 重選 Barry O、Dwyer 先生為董事，其任期至2020年舉行年度股東常會核准2019年帳目之時為止。 8. 重選 Geoffrey Radcliffe 先生為董事，其任期至2020年舉行年度股東常會核准2019年帳目之時為止。 9. 重選Michael Gruener 先生為董事,其任期至2020年舉行年度股東常會核准2019年帳目之時為止。 10. 重選 Martha Boeckenfeld 博士為董事，其任期至 2020 年舉行年度股東常會核准 2019 年帳目之時為止。 11. 核准董事酬勞。 12. 選任 Ernst ＆ Young S.A. 為獨立查帳會計師，其任期至 2020 年舉行年度股東常會核准 2019 年帳目之時為止。選任 Ernst ＆ Young S.A. 須經相關的監管機構核准。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2019/01/04 2019/01/04 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 (第一部份) 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019年2月4日舉行第二次特別股東會通知一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，由於不足法定人數，2019 年1 月3 日召開的特別股東會未能有效地決定其議程。因此，貝萊德全球基金系列將於2019年2月4日盧森堡時間上午10點於註冊辦事處2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg舉行第二次特別股東會（「重新召開的會議」），以考量及表決相關議程如下： 1. 因修訂本公司企業目標，公司章程（以下稱「章程」）第3條應修改如下： 本公司的唯一目標是將可用資金存放於所有類型的可轉讓有價證券和其他所有許可資產，如在適用的情況下存放於2010年12月17日本法第41條之(1) 關於集體投資、任何立法替代方案、修正案（以下稱「2010法規」）、歐洲議會(EU) 2017/1131 規範和2017年6月14日理事會關於貨幣市場基金（可能會不定時修訂）（以下稱「MMFR」）規範所提及之可轉讓有價證券與許可資產，以分散投資風險並提供股東投資組合之管理成效。 在適用的情況下，本公司可在2010法規和MMFR所許可的全部範圍內採取任何措施，並進行可能有助於完成和發展其目的之任何運作。 2. 修改章程第4條，依據董事會的決議，本公司的註冊辦事處可以在盧森堡大公國內轉換。 3. 修改章程第5條之以下事項：(i)新增至第四段——董事會可設立MMFR所定義的貨幣市場基金（以下稱「合法貨幣市場基金」），(ii)刪除第五段的「或其他」(”or of another”)字眼。 4. 修改章程第8條之以下事項：(i)新增至第一段——本公司股票不得被歐盟和／或美國制裁名單所列之任何人取得或持有，亦不得被定居於或設立於歐盟和／或美國制裁名單所列之國家和地區之居民或機構取得或持有，(ii)定義「美國人」在本公司公開說明書的概念，故刪除第8條最後一段的內容，(iii)闡述任何不得持有本公司股份的股東可能會被暫停投票權。 5. 修改章程第10條，簡化有關年度股東常會日期和時間的規定。 三、議程第6至第10點，請見第二部份公告內容。 四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。 謹此公告 2019/01/04 2019/01/04 續 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 (第二部份) 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019年2月4日舉行第二次特別股東會通知一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，由於不足法定人數，2019 年1 月3 日召開的特別股東會未能有效地決定其議程。因此，貝萊德全球基金系列將於2019年2月4日盧森堡時間上午10點於註冊辦事處2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg舉行第二次特別股東會（「重新召開的會議」），以考量及表決相關議程如下： 6. 修改章程第11條之以下事項：(i)新增董事會可在某些情況下暫停投票權，並新增股東得承諾不行使全部或部分投票權，(ii)新增有關利用投票表格投票的其他通訊方法。 7. 修改章程第12條之以下事項：(i)增加引用1915年8月10日關於商業公司之法規，(ii)反映商業公司相關法規修訂後有關股東會議召開程序。 8. 修改章程第13條之以下事項：(i)說明過半數的董事會成員不得包含為稅務目的而居住於英國之人士，(ii)刪除第二段「並符合」(“and qualify”)的文字。 9. 修改章程第14條之以下事項：(i)董事會常任董事長的選舉是選擇性的，(ii)把詞彙「突發」替換成更貼切的「緊急」，「幫助」換成「協助」，(iii)說明董事會所採取的行動或行為，必須在至少有兩名董事在場的情況下才有效，(iv)刪除對於董事居住於英國的附註，(v)修改有關董事會設立委員會的規定，以應對有關商業公司法規的更新，(vi)刪除最後一段有關從英國參與董事會會議的文字。 10. 修改章程第16條之以下事項：(i)新增所引用之MMFR適用性，(ii)將所引用之「2002法規」替換為「2010法規」，(iii)將所引用之指令和「指令85/611/EEC」條文，替換成「指令2009/65/EC」和「指令2009/65/EC」條文，(iv)將所引用之指令「78/660/EEC(1)」替換成「指令2013/34/EU第1條」，(v)釐清各公司子基金投資之規定，並刪除第16條最後一段文字，(vi)新增設立連結基金(feeder fund)之可能性，(vii)將合法的貨幣市場基金排除本公司其他子基金所適用之投資政策相關規定，並根據MMFR將合法的貨幣市場基金所適用之投資政策相關特別規定包括在內（包括但不限於由章程所描述的機構或國家單獨或共同發行或擔保之各種貨幣市場工具，由合法的貨幣市場基金對其資產投資達100％之可能性），(viii)新增有關內部信用品質評估程序和流動性管理程序的相關規定，以符合MMFR之要求，(ix)新增對於本公司目前公開說明書所揭露之國家發行或擔保的可轉換有價證券和貨幣市場工具，除了合法貨幣市場基金以外，任何基金的投資亦可達其淨資產之100％。 三、議程第11至第15點，請見第三部份公告內容。 四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。 謹此公告 2019/01/04 2019/01/04 續 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 (第三部份) 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019年2月4日舉行第二次特別股東會通知一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，由於不足法定人數，2019 年1 月3 日召開的特別股東會未能有效地決定其議程。因此，貝萊德全球基金系列將於2019年2月4日盧森堡時間上午10點於註冊辦事處2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg舉行第二次特別股東會（「重新召開的會議」），以考量及表決相關議程如下： 11. 修改章程第17 條，反應新修訂商業公司相關法規中有關利益衝突之規定。 12. 修改章程第20 條，把所引用之「2002法規第113條」替換成「2010法規」。 13. 修改章程第21條以下事項：(i)把所引用之「2002法規」替換成「2010法規」，(ii)提出有可能在特定情況中，以相等於持續淨資產值的價格，贖回公債固定資產淨值貨幣市場基金(“CNAV MMFs”)以及低波動資產淨值貨幣市場基金(“LVNAV MMFs”)，(iii)把第21條當前第二段（修改後變成第三段）中「這些」(“such”)替換成「贖回」，(iv)把詞彙「暫停」替換成「減少」以更正筆誤。 14. 修改章程第22條以下事項：(i)新增在子基金合併、母子型連結配置並作為某些合法貨幣市場基金的流動性管理工具之情況下，暫停淨資產價值事項，(ii)新增「或轉換」(“or conversion”)的文字以確保本條文倒數第二段的一致性。 15. 修改章程第23條以下事項：(i)允許董事會決定零股(fractions)以適當表明公司股票淨資產價值，(ii)增加有關合法貨幣市場基金(Authorised Money Market Funds)淨資產價值決定的規範，(iii)在由管理公司或其他組織管理的投資基金中，納入為交換合約和合法貨幣市場基金(Authorised Money Market Funds)制定的評價原則。 三、議程第16至第21點，請見第四部份公告內容。 四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。 謹此公告 2019/01/04 2019/01/04 續 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 (第四部份) 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019年2月4日舉行第二次特別股東會通知一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，由於不足法定人數，2019 年1 月3 日召開的特別股東會未能有效地決定其議程。因此，貝萊德全球基金系列將於2019年2月4日盧森堡時間上午10點於註冊辦事處2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg舉行第二次特別股東會（「重新召開的會議」），以考量及表決相關議程如下： 16. 修改章程第24條以下事項：(i)提供在某些情況下，以相當於持續淨資產值的價格申購公債CNAV MMFs和LVNAV MMFs股份的可能性，並(ii)提供對合法貨幣市場基金相關申購的貢獻度。 17. 修改章程第25條以下事項：(i)把所引用之「集體投資計畫相關法規」和「法規」等文字替換成「2010法規」，(ii)把保管人之英文用詞由”custodian”改為”depositary”。 18. 修改章程第27 條，把所引用之「法規」替換成「2010法規」。 19. 修改章程第28條以下事項：(i)刪除任何子基金的淨資產價值必須連續30 天低於五千萬美元的要求，(ii)刪除第28條第三和第四段所提子基金合併的內容，以及刪除第28條第五段，(iii)新增一段有關子基金股東持有該子基金至少十分之一之基金股票，具有要求召開股東會清算該基金的可能性，(iv)刪除第七段中「在適用範圍內」的文字，(v)在第28條最後新增兩段有關子基金和公司合併的適用程序。 20. 修改章程第30條以下事項：(i)把所引用之「1915年8月10日對商業公司的法規和修正案」替換成定義詞彙「1915年法規」，(ii)並將所引用之「2002年法規」替換成「2010年法規」，(iii)新增所引用之MMFR。 21. 重申章程並決定章程僅有英文版本，沒有法語翻譯的版本。 三、議程第1至第15點，請見第一、二、三部份公告內容。 四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。 謹此公告 2018/11/30 2018/11/30 (第一部份)主旨:為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019 年 1 月 3 日舉行特別股東會通知一事，謹此公告。說明： 一、依境外基金管理辦法第 45 條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於 2019 年 1 月3 日盧森堡時間上午 10 點於註冊辦事處召開特別股東會。會議相關議程如下： 1.因修訂本公司企業目標，公司章程（以下稱「章程」）第 3 條應修改如下： 本公司的唯一目標是將可用資金存放於所有類型的可轉讓有價證券和其他所有許可資產，如在適用的情況下存放於 2010 年 12 月 17 日本法第 41 條之(1) 關於集體投資、任何立法替代方案、修正案（以下稱「2010 法規」）、歐洲議會(EU) 2017/1131 規範和 2017 年 6 月 14 日理事會關於貨幣市場基金（可能會不定時修訂）（以下稱「MMFR」）規範所提及之可轉讓有價證券與許可資產，以分散投資風險並提供股東投資組合之管理成效。在適用的情況下，本公司可在 2010 法規和MMFR 所許可的全部範圍內採取任何措施，並進行可能有助於完成和發展其目的之任何運作。 2.修改章程第 4 條，依據董事會的決議，本公司的註冊辦事處可以在盧森堡大公國內轉換。 3.修改章程第 5 條之以下事項：(i)新增至第四段——董事會可設立MMFR 所定義的貨幣市場基金（以下稱「合法貨幣市場基金」），(ii)刪除第五段的「或其他」(”or of another”)字眼。 4.修改章程第 8 條之以下事項：(i)新增至第一段——本公司股票不得被歐盟和/或美國制裁名單所列之任何人取得或持有，亦不得被定居於或設立於歐盟和/或美國制裁名單所列之國家和地區之居民或機構取得或持有，(ii)定義「美國人」在本公司公開說明書的概念，故刪除第 8 條最後一段的內容，(iii)闡述任何不得持有本公司股份的股東可能會被暫停投票權。 5.修改章程第 10 條，簡化有關年度股東常會日期和時間的規定。 三、議程第6至第10點，請見第二部份公告內容。四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。謹此公告 2018/11/30 2018/11/30 續(第二部份)主旨:為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019 年 1 月 3 日舉行特別股東會通知一事，謹此公告。說明： 一、依境外基金管理辦法第 45 條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於 2019 年 1 月3 日盧森堡時間上午 10 點於註冊辦事處召開特別股東會。會議相關議程如下： 6.修改章程第 11 條之以下事項：(i)新增董事會可在某些情況下暫停投票權， 並新增股東得承諾不行使全部或部分投票權，(ii)新增有關利用投票表格投票的其他通訊方法。 7.修改章程第 12 條之以下事項：(i)增加引用 1915年8月10日關於商業公司之法規，(ii)反映商業公司相關法規修訂後有關股東會議召開程序。 8.修改章程第 13 條之以下事項：(i)說明過半數的董事會成員不得包含為稅務目的而居住於英國之人士，(ii)刪除第二段「並符合」(“and qualify”)的文字。 9.修改章程第 14 條之以下事項：(i)董事會常任董事長的選舉是選擇性的，(ii) 把詞彙「突發」替換成更貼切的「緊急」，「幫助」換成「協助」，(iii)說明董事會所採取的行動或行為，必須在至少有兩名董事在場的情況下才有效，(iv)刪除對於董事居住於英國的附註，(v)修改有關董事會設立委員會的規定，以應對有關商業公司法規的更新，(vi)刪除最後一段有關從英國參與董事會會議的文字。 10.修改章程第 16 條之以下事項：(i)新增所引用之MMFR 適用性，(ii)將所引用之「2002 法規」替換為「2010 法規」，(iii)將所引用之指令和「指令85/611/EEC」條文，替換成「指令 2009/65/EC」和「指令 2009/65/EC」條文，(iv)將所引用之指令「78/660/EEC(1)」替換成「指令 2013/34/EU 第1條」，(v)釐清各公司子基金投資之規定，並刪除第 16 條最後一段文字，(vi) 新增設立連結基金(feeder fund)之可能性，(vii)將合法的貨幣市場基金排除本公司其他子基金所適用之投資政策相關規定，並根據 MMFR 將合法的貨幣市場基金所適用之投資政策相關特別規定包括在內（包括但不限於由章程所描述的機構或國家單獨或共同發行或擔保之各種貨幣市場工具，由合法的貨幣市場基金對其資產投資達 100％之可能性），(viii)新增有關內部信用品質評估程序和流動性管理程序的相關規定，以符合 MMFR 之要求，(ix)新增對於本公司目前公開說明書所揭露之國家發行或擔保的可轉換有價證券和貨幣市場工具，除了合法貨幣市場基金以外，任何基金的投資亦可達其淨資產之100％。 三、議程第 11 至第 15 點，請見第三部份公告內容。四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。謹此公告 2018/11/30 2018/11/30 續(第三部份)主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019 年 1 月 3 日舉行特別股東會通知一事，謹此公告。說明： 一、依境外基金管理辦法第 45 條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於 2019 年 1 月3 日盧森堡時間上午 10 點於註冊辦事處召開特別股東會。會議相關議程如下： 11.修改章程第 17 條，反應新修訂商業公司相關法規中有關利益衝突之規定。 12.修改章程第 20 條，把所引用之「2002 法規第 113 條」替換成「2010 法規」。 13.修改章程第 21 條以下事項：(i)把所引用之「2002 法規」替換成「2010 法規」，(ii)提出有可能在特定情況中，以相等於持續淨資產值的價格，贖回公債固定資產淨值貨幣市場基金(“CNAV MMFs”)以及低波動資產淨值貨幣市場基金(“LVNAV MMFs”)，(iii)把第 21 條當前第二段（修改後變成第三段）中「這些」(“such”)替換成「贖回」，(iv)把詞彙「暫停」替換成「減少」以更正筆誤。 14.修改章程第 22 條以下事項：(i)新增在子基金合併、母子型連結配置並作為某些合法貨幣市場基金的流動性管理工具之情況下，暫停淨資產價值事項， (ii)新增「或轉換」(“or conversion”)的文字以確保本條文倒數第二段的一致性。 15.修改章程第 23 條以下事項：(i)允許董事會決定零股(fractions)以適當表明公司股票淨資產價值，(ii)增加有關合法貨幣市場基金(Authorised Money Market Funds)淨資產價值決定的規範，(iii)在由管理公司或其他組織管理的投資基金中，納入為交換合約和合法貨幣市場基金(Authorised Money Market Funds)制定的評價原則。 三、議程第 16至第 21 點，請見第四部份公告內容。四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。謹此公告 2018/11/30 2018/11/30 續(第四部份)主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2019 年 1 月 3 日舉行特別股東會通知一事，謹此公告。說明： 一、依境外基金管理辦法第 45 條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於 2019 年 1 月3 日盧森堡時間上午 10 點於註冊辦事處召開特別股東會。會議相關議程如下： 16.修改章程第 24 條以下事項：(i)提供在某些情況下，以相當於持續淨資產值的價格申購公債CNAV MMFs 和 LVNAV MMFs 股份的可能性，並(ii)提供對合法貨幣市場基金相關申購的貢獻度。 17.修改章程第 25 條以下事項：(i)把所引用之「集體投資計畫相關法規」和「法規」等文字替換成「2010 法規」，(ii)把保管人之英文用詞由”custodian”改為”depositary”。 18.修改章程第 27 條，把所引用之「法規」替換成「2010 法規」。 19.修改章程第 28 條以下事項：(i)刪除任何子基金的淨資產價值必須連續 30 天低於五千萬美元的要求，(ii)刪除第 28 條第三和第四段所提子基金合併的內容，以及刪除第 28 條第五段，(iii)新增一段有關子基金股東持有該子基金至少十分之一之基金股票，具有要求召開股東會清算該基金的可能性，(iv)刪除第七段中「在適用範圍內」的文字，(v)在第 28 條最後新增兩段有關子基金和公司合併的適用程序。 20.修改章程第 30 條以下事項：(i)把所引用之「1915 年 8 月 10 日對商業公司的法規和修正案」替換成定義詞彙「1915 年法規」，(ii)並將所引用之「2002 年法規」替換成「2010 年法規」，(iii)新增所引用之MMFR。 21.重申章程並決定章程僅有英文版本，沒有法語翻譯的版本。 三、議程第 1至第 15 點，請見第一、二、三部分之公告內容。四、詳細內容可參閱特別股東會通知函。謹此公告 2018/07/05 2018/07/05 元富證券股份有限公司業於中華民國107年7月5日經核准擔任貝萊德全球基金系列51檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2018/06/25 2018/06/22 依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司修訂貝萊德全球基金(BlackRock Global Funds)公開說明書中文翻譯，特此公告。本次更新內容主要係反應新增之貝萊德全球基金董事會成員。 2018/04/30 2018/04/30 華南永昌綜合證券股份有限公司業於中華民國107年4月30日經核准擔任貝萊德全球基金系列51檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2018/01/18 2018/01/18 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2018年2月20日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於中歐時間2018年2月20日上午11時 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 接收董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2017年8月31日止之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2017年8月31日止之年度股息。 3. 解除董事截至2017年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 確認Nicholas Hall 先生辭任董事，並自2017 年5 月31 日起生效。 5. 確認Frank Le Feuvre 先生遞交的董事辭任書，並自2017 年9 月29 日起生效。 6. 選任Paul Freeman 先生為董事，其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 7. 重選Robert Hayes 先生為董事，其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 8. 重選Francine Keiser 女士為董事，其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 9. 重選Barry O’Dwyer 先生為董事，其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 10. 重選Geoffrey Radcliffe 先生為董事，其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 11. 選任Michael Gruener 先生為董事（自收訖CSSF 核准日起生效），其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 12. 將董事人數增加至七(7)人以及選任Martha Boeckenfeld博士（自收訖CSSF核准日起生效）擔任董事一職，其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 13. 核准董事酬勞。 14. 重選PricewaterhouseCoopers 為獨立查帳會計師，其任期至2019年舉行年度股東常會核准2018年帳目之時為止。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2017/12/29 2017/12/29 謹公告「大眾商業銀行股份有限公司」自民國107年1月1日起與「元大商業銀行股份有限公司」合併，故自民國107年1月1日起終止大眾商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之貝萊德全球基金系列之銷售機構，特此公告。 2017/12/11 2017/12/11 群益金鼎證券股份有限公司業於中華民國106年12月11日經核准擔任貝萊德全球基金系列51檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2017/11/29 2017/11/27 謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國106年11月27日中信顧字第1060005429號函同意，自106年12月9日起終止澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之貝萊德全球基金系列之銷售機構，特此公告。 2017/10/25 2017/10/23 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理，謹通知本公司總代理之貝萊德全球系列基金修訂公開說明書，修訂內容摘要如下，修訂內容預計將於2017年12月8日(下稱「生效日」)生效： (一) 基金負擔產生信用額度時之成本 自生效日起，所有與基金取得信用額度相關之承諾費將改由相關基金支付。此等費用將按比例以公平、平等原則分配給相關基金，且可能造成相關基金之費用略有增加。然而，新的基金將不會自動獲准取得信用額度，因此必須以參加的方式加入，因此，基金可能無法取得該信用額度，亦不會產生相關費用。 (二) 歐盟以外退還之預扣稅款相關成本 自生效日起，任何歐盟以外退還之預扣稅款（加上衍生之其他稅金或利息）申請相關專業成本將由本公司支付，並按照公平、平等原則分配給相關基金，不再由行政管理費支付。若退稅申請失敗，可能會因為分配給相關基金之專業成本，造成相關基金適用之費用微幅增加。 二、 投資人如不同意上述變更，投資人可依公開說明書內容規定，於生效日前隨時免費贖回股份。 三、 特此公告。 2017/10/25 2017/10/23 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理，謹通知本公司總代理之貝萊德全球系列基金修訂公開說明書，修訂內容摘要如下，修訂內容預計將於2017年12月8日(下稱「生效日」)生效： (一) 衍生性金融商品之使用為每檔基金之投資策略的一部分 在進行策略投資審查後，基金董事會澄清衍生性金融商品之使用為每檔基金之投資策略的一部分。此一澄清並不會以任何方式改變基金投資目標，但會給予基金得在投資目的下使用衍生性金融商品之彈性（部分基金並無此等彈性）。取決於每次使用衍生性金融商品之範圍，此等變更可能改變基金之風險狀況。投資於衍生性金融商品之相關風險，包括交易對手／信用風險、流通性風險、價值風險、波動風險、店頭交易風險等，且衍生性金融商品之曝險將導致基金發生重大損失之高風險。投資衍生性金融商品之風險之相關資訊請詳參公開說明書「風險考慮因素」乙節之「衍生工具－一般」。 (二) 提高投資於資產抵押證券（ABS）、房貸抵押證券（MBS）與應急可轉換債券之透明度 與此等債券有關之債務，可能會比其他固定收益債券例如公債，更容易受信用、流通性、利率風險之影響。因此，為讓投資人於此方面使用之資訊更透明更公開，未來將會於各相關基金的投資政策中增加適當的揭露。此一揭露將不會導致相關基金投資策略之改變。關於投資於資產抵押證券、房貸抵押證券與應急可轉換債券之相關風險，請參照公開說明書中「風險考慮因素」乙節。 二、 投資人如不同意上述變更，投資人可依公開說明書內容規定，於生效日前隨時免費贖回股份。 三、 特此公告。 2017/07/13 2017/07/13 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 （106）貝萊德字第 121號 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金之公開說明書於2017年7月13日更新乙事，謹此公告。 說明： 為反映並遵守近期境外法規針對相關特定資訊揭露要求之修訂（例如證券金融交易法，Securities Financing Transactions Regulation，即「SFTR」），謹更新貝萊德全球基金公開說明書之內容，並依境外基金管理辦法第37條之規定辦理本次貝萊德全球基金公開說明書之上傳，謹此公告。 2017/06/26 2017/06/23 鉅亨網證券投資顧問股份有限公司業於中華民國106年6月23日經核准擔任貝萊德全球基金系列51檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2017/01/18 2017/01/18 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2017年2月20日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於2017年2月20日上午11時 (盧森堡時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 追認董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2016年8月31日止之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2016年8月31日止之年度股息。 3. 解除董事截至2016年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 重選Frank Le Feuvre先生為董事，其任期至2018年舉行年度股東常會核准2017年帳目之時為止。 5. 重選Nicholas Hall先生為董事，其任期至2018年舉行年度股東常會核准2017年帳目之時為止。 6. 重選Geoffrey Radcliffe先生為董事，其任期至2018年舉行年度股東常會核准2017年帳目之時為止。 7. 重選Francine Keiser女士為董事，其任期至2018年舉行年度股東常會核准2017年帳目之時為止。 8. 重選Barry O’ Dwyer先生為董事，其任期至2018年舉行年度股東常會核准2017年帳目之時為止。 9. 重選Robert Hayes先生為董事，其任期至2018年舉行年度股東常會核准2017年帳目之時為止。 10. 核准董事酬勞。 11. 重選PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative為獨立查帳會計師，其任期至2018年舉行年度股東常會核准2017年帳目之時為止。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2016/05/19 2016/05/17 基富通證券股份有限公司業於中華民國105年5月17日經核准擔任貝萊德全球基金系列50檔境外基金之銷售機構，特此公告。 2016/03/31 2016/03/28 謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國105年3月30日中信顧字第1050001586號函同意，東亞證券股份有限公司自105年3月28日起終止擔任本公司總代理之貝萊德全球基金系列之銷售機構，特此公告。 2016/01/11 2016/01/11 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2016年2月22日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於2016年2月22日上午11時 (盧森堡時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 追認董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2015年8月31日止之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2015年8月31日止之年度股息。 3. 解除董事截至2015年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 重選Frank Le Feuvre先生、Nicholas Hall先生、Geoffrey Radcliffe先生、Francine Keiser女士、Alexander Hoctor-Duncan先生及Bruno Rovelli先生為董事，其任期至2017年舉行下一次股東常會之時為止。 5. 核准董事酬勞。 6. 重選PricewaterhouseCoopers Soci＆eacute;t＆eacute; Coop＆eacute;rative 為獨立查帳會計師，其任期至2017年舉行下一次股東常會之時為止。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2016/01/11 2016/01/11 更正貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2016年2月22日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於2016年2月22日上午11時 (盧森堡時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 追認董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2015年8月31日止之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2015年8月31日止之年度股息。 3. 解除董事截至2015年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 重選Frank Le Feuvre先生、Nicholas Hall先生、Geoffrey Radcliffe先生、Francine Keiser女士、Alexander Hoctor-Duncan先生及Bruno Rovelli先生為董事，其任期至2017年舉行下一次股東常會之時為止。 5. 核准董事酬勞。 6. 重選PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative 為獨立查帳會計師，其任期至2017年舉行下一次股東常會之時為止。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2015/11/06 2015/10/05 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司總代理之貝萊德全球系列基金公開說明書所載給付保管人報酬級距有所變動，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第6項之規定辦理。 二、貝萊德全球系列基金公開說明書所載保管人所收取報酬中有關「保管年費」之部分自104年11月6日起由現行年率0.005％至0.441％變更為0.0024％至0.45％，此級距調整，業經金融監督管理委員會以104年10月26日金管證投字第1040041569號函核准在案。 ；另外，「交易費用」的範圍則由現行每宗交易8.8美元至196美元調降為5.5美元至124美元，併此說明。 三、詳細內容可參閱104年11月6日致基金股東之通知函。 謹此公告 2015/11/06 2015/10/05 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)總代理之貝萊德東協領先基金等34檔境外基金之風險管理措施有所變動，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。 二、自104年12月18日(「生效日期」)起，本公司總代理之貝萊德東協領先基金等34檔境外基金之風險管理措施，將由現行之「風險值法」(「VaR」)調整為「承諾法」： 1. 貝萊德東協領先基金 2. 貝萊德亞太股票收益基金(本基金配息可能涉及本金) 3. 貝萊德亞洲巨龍基金 4. 貝萊德中國基金 5. 貝萊德歐洲靈活股票基金 6. 貝萊德新興歐洲基金 7. 貝萊德新興市場基金 8. 貝萊德歐元市場基金 9. 貝萊德歐洲基金 10. 貝萊德歐洲特別時機基金 11. 貝萊德歐洲價值型基金 12. 貝萊德全球股票入息基金 13. 貝萊德全球股票收益基金(本基金配息可能涉及本金) 14. 貝萊德環球特別時機基金 15. 貝萊德環球小型企業基金 16. 貝萊德印度基金 17. 貝萊德日本特別時機基金 18. 貝萊德日本靈活股票基金 19. 貝萊德拉丁美洲基金 20. 貝萊德新能源基金 21. 貝萊德太平洋股票基金 22. 貝萊德英國基金 23. 貝萊德美國價值型基金 24. 貝萊德美元儲備基金 25. 貝萊德美國靈活股票基金 26. 貝萊德美國增長型基金 27. 貝萊德美國特別時機基金 28. 貝萊德世界農業基金 29. 貝萊德世界能源基金 30. 貝萊德世界金融基金 31. 貝萊德世界黃金基金 32. 貝萊德世界健康科學基金 33. 貝萊德世界礦業基金 34. 貝萊德世界科技基金 三、此一調整並不會影響該34檔基金目前管理方式或整體風險概況。投資人若不同意上述變更，可按照公開說明書規定，於生效日期之前隨時贖回其股份，無須繳付贖回費，但在若干國家，當地的付款代理人、聯繫銀行或分銷商可能會收取交易費用。只要收到有關文件(如公開說明書所述)，贖回款項將於有關交易日後第三個營業日支付給您。 四、詳細內容可參閱104年11月6日致基金股東之通知函。 五、謹此公告 2015/07/20 2015/05/12 主旨：本公司擔任總代理之貝萊德全球系列基金系列部份子基金自2015年7月20日起將得透過滬港通機制進行投資。 說明： 一、 貝萊德全球系列基金部份子基金(包括貝萊德亞洲巨龍基金、貝萊德東協領先基金、貝萊德亞太股票收益基金(本基金配息可能涉及本金)、貝萊德中國基金、貝萊德太平洋股票基金、貝萊德新興市場基金、貝萊德環球動力股票基金、貝萊德環球資產配置基金、貝萊德世界金融基金、貝萊德環球小型企業基金、貝萊德環球特別時機基金及貝萊德世界健康科學基金)將可透過滬港通機制進行投資。有關滬港通投資管道及機制之說明，請詳2015年7月20日更新後之公開說明書。 二、 上述可透過滬港通機制進行投資之貝萊德全球系列基金部份子基金之公開說明書內有關投資策略及標的之內容並未變動，併此說明。 2015/07/20 2015/05/12 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：BlackRock Institutional Trust Company N.A.將自2015年7月20日起不再擔任貝萊德全球系列基金之投資顧問。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理，謹通知本公司總代理之貝萊德全球系列基金修訂公開說明書，修訂內容摘要如下： 貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球系列基金其一之投資顧問BlackRock Institutional Trust Company N.A.將自2015年7月20日起不再擔任投資顧問。 二、特此公告。 2015/06/24 2015/05/12 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金旗下之貝萊德環球股票基金(BlackRock Global Equity Fund)與貝萊德環球特別時機基金(BlackRock Global Opportunities Fund)擬將於2015年9月25日起進行合併事宜，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第4項之規定辦理。 二、本公司總代理之貝萊德環球股票基金(BlackRock Global Equity Fund)將合併至貝萊德環球特別時機基金(BlackRock Global Opportunities Fund)。前述合併業經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）以2014年10月1日金管證投字第1030038337號函核准在案，並將自2015年9月25日生效。 三、投資人若不欲參與合併，可按照本公司基金公開說明書規定於盧森堡時間二零一五年九月十八日中午十二時整(「交易截止時間」)前，申請贖回基金股份或將股份轉換為本公司在台總代理之貝萊德全球基金系列之其他子基金，無須繳付任何轉換費、贖回費或其他費用，但本基金公開說明書附錄乙第17(c)段訂明的反稀釋費用除外。在交易截止時間之後收到的贖回/轉換要求將不予受理。 四、詳細內容可參閱2015年6月24日致基金股東之通知函。 謹此公告 2015/06/24 2015/05/12 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。 二、依境外基金機構通知，本公司所代理之貝萊德全球基金系列旗下七檔子基金之預計槓桿比率擬於2015年7月20日(「生效日」)起變更。 三、自生效日起，預計槓桿比例異動如下： 1. 貝萊德環球資產配置基金，預計槓桿比例由80％調整為140％。 2. 貝萊德環球動力股票基金，預計槓桿比例由60％調整為100％。 3. 貝萊德印度基金，預計槓桿比例由0％調整為5％。 4. 貝萊德日本特別時機基金，預計槓桿比例由0％調整為5％。 5. 貝萊德日本靈活股票基金(原名為貝萊德日本價值型基金) ，預計槓桿比例由0％調整為5％。 6. 貝萊德美國價值型基金，預計槓桿比例由0％調整為5％。 7. 貝萊德美國特別時機基金，預計槓桿比例由0％調整為5％。 四、投資人若不同意此等變更，可按照公開說明書之規定，於生效日期之前隨時贖回其股份，無須繳付贖回費。 2015/05/19 2015/05/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：貝萊德證券投資信託股份有限公司前就總代理之貝萊德全球基金系列(BlackRock Global Funds)旗下九檔子基金申請新增銷售股份類別乙事，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國(下同)104年5月14日中信顧字第1040002242號函號核准在案，詳如說明。 說明： 一、 旨揭九檔子基金經核准新增之股份類別明細如下： (一) 貝萊德中國基金A2 港幣 (二) 貝萊德歐洲基金Hedged A2 港幣 (三) 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 港幣 (四) 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 (五) 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 (六) 貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 (七) 貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 (八) 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 (九) 貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 二、 上述新增之股份類別業已增列於相關子基金之投資人須知，並於104年5月15日完成上傳，併此說明。 2015/04/30 2015/04/30 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：茲依境外基金管理辦法公告貝萊德全球基金(BlackRock Global Funds)截至2015年2月28日之未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第13條之規定辦理。 二、為貝萊德證券投資信託股份有限公司所代理之貝萊德全球基金(BlackRock Global Funds) 截至2015年2月28日之未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本，謹此公告。 2015/03/27 2015/03/26 兆豐國際商業銀行股份有限公司業於中華民國104年3月26日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2015/01/27 2015/01/27 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司所代理之歐洲靈活股票基金(BlackRock Continental European Flexible Fund)及其所有股份類別(下稱「本基金」)恢復交易乙事，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定辦理。 二、本基金先前因大量申購導致規模接近其可最適管理之範圍，故本基金自民國102年11月7日起暫停接受新股東或現有股東之申購。 三、近來貝萊德全球基金透過風險管理和投資組合管理團隊持續對本基金的投資規模進行分析並成功控管本基金之資產增長，故決定自2015年1月27日中午十二時整（盧森堡時間）起，重新開放接受本基金的申購，特此公告。 2015/01/14 2015/01/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2015年2月20日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於2015年2月20日上午11時 (盧森堡時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 追認董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2014年8月31日止之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2014年8月31日止之年度股息。 3. 解除董事截至2014年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 重選Frank Le Feuvre先生、Nicholas Hall先生、Geoffrey Radcliffe先生、Francine Keiser女士、Alexander Hoctor-Duncan先 生及Bruno Rovelli先生為董事，其任期至2016年舉行下一次股東常會之時為止。 5. 核准董事酬勞。 6. 重選PricewaterhouseCoopers Soci＆eacute;t＆eacute; Coop＆eacute;rative 為獨立查帳會計師，其任期至2016年舉行下一次股東常會之時為止。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2015/01/14 2015/01/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2015年2月20日舉行年度股東常會一事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於2015年2月20日上午11時 (盧森堡時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 追認董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2014年8月31日止之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2014年8月31日止之年度股息。 3. 解除董事截至2014年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 重選Frank Le Feuvre先生、Nicholas Hall先生、Geoffrey Radcliffe先生、Francine Keiser女士、Alexander Hoctor-Duncan先 生及Bruno Rovelli先生為董事，其任期至2016年舉行下一次股東常會之時為止。 5. 核准董事酬勞。 6. 重選PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative 為獨立查帳會計師，其任期至2016年舉行下一次股東常會之時為止。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2014/12/30 2014/12/30 茲公告更新貝萊德全球基金2014年年度財務報告，相關資料已上傳境外基金資訊觀測站。 2014/11/18 2014/11/18 大眾商業銀行股份有限公司業於中華民國103年11月18日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/11/14 2014/11/13 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：公告貝萊德歐洲特別時機基金（BGF European Special Situations Fund）」之Hedged A2 紐西蘭幣股份類別（A2 NZD Hedged）暫停交易乙事 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條之第一項第五款及第二項規定辦理。 二、由於全球目前並無投資人持有貝萊德歐洲特別時機基金（BGF European Special Situations Fund）」之Hedged A2 紐西蘭幣股份類別（A2 NZD Hedged），因此貝萊德集團將於2014年12月10日（「生效日」）起暫停該股份類別之交易。 三、自生效日起，旨揭Hedged A2 紐西蘭幣股份類別（A2 NZD Hedged）不再接受新股東之申購。貝萊德全球基金將視情況決定暫時或永久地重新開放。截至公告日止，台灣投資人並未持有貝萊德歐洲特別時機基金之Hedged A2 紐西蘭幣股份類別，併此說明。 2014/11/13 2014/11/13 貝萊德基金風險報酬等級分類標準調整公告 中華民國103年11月13日 主旨：公告本公司總代理之貝萊德全球基金(下稱「境外基金」)風險報酬等級變動，敬請　查照。說明： 一、 依103年5月20日金管證投字第1030020307號函所訂「基金風險報酬等級分類標準」、103年9月17日金管證投字第1030038235號函及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布之基金風險報酬等級分類，本公司就境外基金之風險報酬，由低至高區分為RR1∼RR5等五個等級。 二、 茲檢附「境外基金風險報酬等級變動說明」詳如附件。該基金風險報酬等級分類異動之生效日為104年1月1日，於生效日之前，投資人所申購之基金仍適用異動前之基金風險報酬等級分類；如投資人以定期(不)定額方式按原訂契約繼續申購基金者，則不視為新申購基金。 三、 本風險報酬等級得因法令規定或經本公司檢視分析後予以調整，惟請注意，附件所示基金風險報酬等級分類係依據不同類型之基金所作相對性之風險分類，因此，本風險報酬等級分類標準僅得作為投資人參考之用，不宜作為投資唯一依據，敬請投資人投資前仍應參考基金公開說明書及／或投資人須知所揭露之相關資訊，並依其本身之判斷，從事相關投資。 四、 特此公告。 附件: 境外基金風險報酬等級變動說明： 貝萊德環球股票基金：由RR4變更為RR3 貝萊德環球特別時機基金：由RR4變更為RR3 貝萊德新能源基金：由RR5變更為RR4 貝萊德太平洋股票基金：由RR4變更為RR5 貝萊德多元資產基金：由RR3變更為RR4 貝萊德世界農業基金：由 RR5變更為 RR4 貝萊德世界能源基金：由RR5變更為 RR4 貝萊德世界金融基金：由RR5變更為 RR4 貝萊德世界健康科學基金：由RR5變更為RR3 貝萊德世界礦業基金：由RR5變更為RR4 貝萊德世界科技基金：由RR5變更為RR4 貝萊德新興市場當地債券基金(原名為貝萊德新興市場短期債券基金)：由RR3變更為 RR2 貝萊德亞洲巨龍基金：由RR4變更為 RR5 貝萊德全球股票收益基金(本基金配息可能涉及本金) ：由RR4變更為RR3 貝萊德亞太股票收益基金(本基金配息可能涉及本金) ：由 RR4變更為RR5 2014/11/06 2014/11/06 華南商業銀行股份有限公司業於中華民國103年11月6日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/10/24 2014/10/24 元大寶來證券股份有限公司業於中華民國103年10月24日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/10/23 2014/10/22 台灣銀行及大眾銀行業於中華民國103年10月22日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/09/26 2014/09/25 彰化商業銀行股份有限公司業於中華民國103年9月25日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/09/22 2014/09/22 玉山商業銀行股份有限公司業於中華民國103年9月22日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/09/11 2014/09/10 永豐商業銀行股份有限公司業於中華民國103年9月10日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/09/11 2014/09/11 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊?證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德新興市場當地債券基金、貝萊德多元資產基金、貝萊德環球企業債券基金及貝萊德世界債券基金等四檔境外基金及其所有股份類別暫停於中華民國境內之申購及轉入乙事，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定辦理。 二、按本公司考量總代理之部份境外基金之衍生性部位運用策略後，業於民國(以下同)102年12月 27日透過中華民國證券投資信託及顧問商業同業公會(下稱「公會」)，向金融監督管理委員會(「金管會」)申請十四檔境外基金(包括旨揭四檔境外基金在內)衍生性部位之專案豁免，相關案件刻正由公會審查中。 三、此外，本公司與貝萊德集團並就金管會先前針對境外基金從事衍生性商品交易比率所訂頒之新、舊計算方式進行多次討論，考量新修訂之計算方式較為明確，本公司決定改採新計算方式計算並辦理每月境外基金從事衍生性商品交易比率之申報。惟本公司依新計算方式計算後，發現本公司總代理之貝萊?全球系列基金之貝萊德新興市場當地債券基金、貝萊德多元資產基金、貝萊德環球企業債券基金及貝萊德世界債券基金等四檔基金103年7月底從事衍生性商品交易比率有超過衍生性商品投資上限之情事。 四、為符合金管會針對基金衍生性部位運用之限制及監管規定，本公司決定於取得核准豁免旨揭四檔境外基金之衍生性部位使用限制前，自民國103年9月23日起(含當日)暫時停止該四檔境外基金及其所有股份類別於中華民國境內之申購及轉入。惟為維護既有投資人之權益，旨揭境外基金之買回、轉出，不受影響，定期(不)定額投資人之投資僅得依原訂契約繼續投資至全部贖回為止，但投資人不得增加基準扣款金額，特此公告。 2014/09/09 2014/09/04 台灣土地銀行股份有限公司業於中華民國103年9月4日經核准擔任貝萊德亞太股票收益基金之銷售機構，特此公告。 2014/08/28 2014/08/28 大眾商業銀行股份有限公司業於中華民國103年8月28日經核准擔任貝萊德亞太股票收益基金之銷售機構，特此公告。 2014/08/27 2014/08/27 台北富邦商業銀行股份有限公司及台新國際商業銀行股份有限公司業於中華民國103年8月27日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/08/21 2014/08/21 第一商業銀行股份有限公司業於中華民國103年8月21日經核准擔任貝萊德亞太股票收益基金之銷售機構，特此公告。 2014/08/14 2014/08/14 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司及中國信託商業銀行股份有限公司業於中華民國103年8月14日經核准擔任貝萊德東協領先基金之銷售機構，特此公告。 2014/07/14 2014/07/14 台新國際商業銀行股份有限公司業於中華民國103年7月14日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/07/09 2014/07/07 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為本公司經金融監督管理委員會核准募集及銷售貝萊德東協領先基金(BlackRock ASEAN Leaders Fund)乙事，依境外基金管理辦法第36條第1項予以公告如說明。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第36條第1項規定辦理。 二、 本公司業於中華民國(下同)103年7月8日收受金融監督管理委員會103年7月7日金管證投字第1030021817號電子公文函，核准本公司擔任境外基金管理機構貝萊德（盧森堡）公司BlackRock (Luxembourg) S.A.之總代理人，代理貝萊德東協領先基金 (BlackRock ASEAN Leaders Fund)在國內之募集及銷售。 三、 有關境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照更新後之公開說明書及投資人須知，特此公告。 貝萊德證券投資信託股份有限公司 董事長 李豪 2014/07/07 2014/07/07 臺灣銀行股份有限公司及渣打國際商業銀行股份有限公司業於中華民國103年7月7日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/06/26 2014/06/26 遠東國際商業銀行股份有限公司業於中華民國103年6月26日經核准擔任貝萊德全球基金系列（明細如附）共計48檔之銷售機構，特此公告。 2014/06/17 2014/06/16 台北富邦商業銀行股份有限公司及國泰世華商業銀行股份有限公司業於中華民國103年6月16日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/05/07 2014/05/07 華南商業銀行股份有限公司業於中華民國103年5月7日經核准擔任「貝萊德全球通膨連結債券基金」及「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/04/30 2014/04/30 主旨：茲依境外基金管理辦法公告貝萊德全球基金(BlackRock Global Funds)截至2014年2月28日之未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第13條之規定辦理。 二、為貝萊德證券投資信託股份有限公司所代理之貝萊德全球基金(BlackRock Global Funds) 截至2014年2月28日之未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本，謹此公告。 2014/04/25 2014/04/25 新加坡商瑞銀證券股份有限公司及瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行業於中華民國103年4月25日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/04/18 2014/04/18 元大寶來證券股份有限公司業於中華民國103年4月18日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/04/10 2014/04/09 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司業於中華民國103年4月9日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/04/08 2014/04/07 合作金庫商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司業於中華民國103年4月7日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/03/27 2014/03/27 臺灣新光商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司及星展(台灣)商業銀行股份有限公司業於中華民國103年3月27日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2014/01/14 2014/01/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2014年2月20日舉行年度股東常會事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金(SICAV)通知，貝萊德全球基金系列將於2014年2月20日上午11時 (盧森堡時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下： 1. 追認董事報告及獨立查帳會計師報告，並核准截至2013年8月31日之年度財務報表。 2. 核准發放本年度截至2013年8月31日之年度股息。 3. 解除董事截至2013年8月31日止於受任範圍內所有行為之責任。 4. 重選Frank Le Feuvre先生、Nicholas Hall先生、Geoffrey Radcliffe先生、Francine Keiser女士、Alexander Hoctor-Duncan先生及Bruno Rovelli先生為董事，其任期至2015年舉行下一次股東常會之時為止。 5. 核准董事酬勞。 6. 重選PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative為獨立查帳會計師，其任期至2015年舉行下一次股東常會之時為止。 三、詳細內容可參閱年度股東常會通知函。 謹此公告 2013/12/19 2013/12/19 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金旗下之數檔子基金(以下簡稱「本基金」)擬將於2014年2月14日起將進行合併／更名或終止在國內募集及銷售事宜，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第4項之規定辦理。 二、本公司總代理之貝萊德日本基金（Japan Fund）將合併至貝萊德日本價值型基金（Japan Value Fund），並更名為貝萊德日本靈活股票基金（Japan Flexible Equity Fund）; 本公司總代理之貝萊德歐洲特別時機基金（Euro Small ＆ Mid Cap Opportunities Fund）將合併至貝萊德歐洲增長型基金（European Growth Fund），貝萊德歐洲增長型基金並將更名為貝萊德歐洲特別時機基金（European Special Situation Fund）。上述之合併及更名業經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）以2013年10月24日金管證投字第1020041461號函核准在案，並將自2014年2月14日生效。 三、本公司總代理之貝萊德世界收益基金（World Income Fund）將合併至BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund（以下簡稱「FIGO」）。由於FIGO並未經金管會核准在國內募集及銷售，且由於總代理人短期內並未計劃引進FIGO於我國募集與銷售，因此總代理人雖已取得金管會之核准得將貝萊德世界收益基金併入FIGO，其亦核准貝萊德世界收益基金得終止在台灣之募集與銷售，惟自上開合併生效日期（見下）起，總代理人除允許原採定時定額扣款作業之投資人得繼續其扣款FIGO基金外，在國內將不進行其他有關於FIGO募集或銷售之行為。上述之合併及貝萊德世界收益基金終止在國內募集及銷售乙案，亦經金管會以2013年11月22日金管證投字第1020046232號函核准在案，並將自2014年2月14日生效（簡稱「生效日期」）。 四、詳細內容可參閱2013年12月19日致基金股東之通知函。 謹此公告 2013/12/10 2013/12/10 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金-貝萊德日本基金等五檔基金於2013年及2014年因部份國家之公共假日於特定日期停止交易事，謹此公告。 說明： 由於亞太區於二零一三年及二零一四年的若干日期為公眾假期，相關國家的證券交易所將不會開放買賣，部分日期之交易亦將因該等公眾假期而受影響。以下謹列明各國家地區的有關日期以及因該等非交易日而受影響之貝萊德全球系列基金： 1. 日本公曆新年 (i) 貝萊德日本基金 (ii) 貝萊德日本特別時機基金 (iii) 貝萊德日本價值型基金 以上合稱為「日本基金」。 任何於二零一三年十二月二十七日中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的日本基金買賣要求，將於日本基金的下一個營業日，即二零一四年一月六日處理。 2. 農曆新年 (i) 貝萊德中國基金 以上簡稱為「亞洲基金」。 任何於二零一四年一月二十九日中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的亞洲基金買賣要求，將於亞洲基金的下一個營業日，即二零一四年二月四日處理。 3. 其他香港假期 非交易日將影響亞洲基金。 任何於二零一四年九月二十九日中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的亞洲基金買賣要求，將於亞洲基金的下一個營業日，即二零一四年十月三日處理。 4. 黃金週 非交易日將影響以下貝萊德全球基金系列： (i) 貝萊德日本基金 (ii) 貝萊德日本特別時機基金 (iii) 貝萊德日本價值型基金 (iv) 貝萊德太平洋股票基金 以上合稱為「亞太基金」。 任何於二零一四年四月三十日中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的亞太基金買賣要求，將於亞太基金的下一個營業日，即二零一四年五月七日處理。 請注意，以上均不會影響貝萊德全球基金系列任何其他基金的買賣。 前述事項業於二零一三年十二月十日寄發通知，詳可參閱該等通知。 2013/11/27 2013/11/26 上海商業儲蓄銀行股份有限公司業於中華民國102年11月26日經核准擔任「貝萊德全球股票收益基金」及「貝萊德全球通膨連結債券基金」之銷售機構，特此公告。 2013/11/25 2013/11/25 彰化商業銀行股份有限公司業於中華民國102年11月25日經核准擔任「貝萊德全球股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2013/11/13 2013/11/13 中國信託商業銀行股份有限公司業於中華民國102年11月13日經核准擔任「貝萊德亞太股票收益基金」之銷售機構，特此公告。 2013/11/07 2013/11/05 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為本公司經金融監督管理委員會核准募集及銷售貝萊德亞太股票收益基金(BlackRock Asia Pacific Equity Income Fund)乙事，依境外基金管理辦法第36條第1項予以公告如說明。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第36條第1項規定辦理。 二、 本公司業於中華民國(下同)102年11月7日收訖金融監督管理委員會於102年11月5日以金管證投字第1020043095號紙本公文函，核准本公司擔任境外基金管理機構貝萊德（盧森堡）公司BlackRock (Luxembourg) S.A.之總代理人，代理貝萊德亞太股票收益基金(BlackRock Asia Pacific Equity Income Fund) 在國內之募集及銷售。 三、 有關境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照更新之公開說明書及投資人須知，特此公告。 2013/10/18 2013/10/18 澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司業於中華民國102年10月18日經核准擔任「貝萊德世界農業基金」、「貝萊德全球股票收益基金」和「貝萊德全球通膨連結債券基金」之銷售機構，特此公告。 2013/10/14 2013/10/14 星展(台灣)商業銀行股份有限公司業於中華民國102年10月14日經核准擔任貝萊德世界農業基金、貝萊德全球股票收益基金及貝萊德全球通膨連結債券基金之銷售機構，特此公告。 2013/09/14 2013/09/13 台灣土地銀行股份有限公司業於中華民國102年9月13日經核准擔任「貝萊德世界農業基金」、「貝萊德全球股票收益基金」和「貝萊德全球通膨連結債券基金」之銷售機構，特此公告。 2013/09/05 2013/09/04 公告貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金系列旗下之貝萊德歐洲靈活股票基金(BlackRock Continental European Flexible Fund)(以下簡稱「本基金」)擬將於2013年11月7日起將暫停交易事宜，敬請　查照。 說明： 一、本公司總代理之貝萊德歐洲靈活股票基金(BlackRock Continental European Flexible Fund)(以下簡稱「本基金」) 由於近年來之大量申購導致本基金之規模接近其可最適管理之規模，基於不影響本基金操作績效及本基金股東利益之考量，貝萊德全球基金決議擬自民國102年11月7日起(即「生效日」)，本基金股份不再接受新股東或現有股東之申購；另外，我們於暫停申購期間內亦不接受定期定額股東之申購*，直到貝萊德全球基金視情況決定暫時或永久地重新開放申購為止。 二、前揭事項業經盧森堡金融監管委員會(CSSF)核准，本公司亦已向金融監督管理委員會證券期貨局申報以供備查，併此說明。 *若該定期定額之股東於生效日前已透過契約約定其申購總量，則我們將於暫停申購期間內繼續接受該等特定定期定額股東之賸餘扣款。唯就本公司所知，台灣地區並無以透過契約約定申購總量之定期定額客戶。 2013/07/29 2013/07/29 合作金庫商業銀行股份有限公司業於中華民國102年7月29日經核准擔任「貝萊德全球股票收益基金」（ Global Equity Income Fund ）之銷售機構，特此公告。 2013/07/16 2013/07/16 兆豐國際商業銀行股份有限公司業於中華民國102年7月16日經核准擔任「貝萊德全球股票收益基金」（ Global Equity Income Fund ）之銷售機構，特此公告。 2013/05/23 2013/05/23 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金召開股東特別大會乙事，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。 二、 本公司總代理之貝萊德全球基金擬於2013年6月18日上午11時（盧森堡時間）在貝萊德全球基金註冊辦事處召開股東特別大會有關貝萊德全球基金獨立查帳會計師之選任乙事進行表決。 三、 詳細內容可參閱召開貝萊德全球基金股東特別大會之通知函等相關文件。 謹此公告 2013/05/23 2013/05/23 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金召開股東特別大會乙事，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第45條第1項之規定辦理。 二、 本公司總代理之貝萊德全球基金擬於2013年6月18日上午11時（盧森堡時間）在貝萊德全球基金註冊辦事處召開股東特別大會有關貝萊德全球基金獨立查帳會計師之選任乙事進行表決。 三、 詳細內容可參閱召開貝萊德全球基金股東特別大會之通知函等相關文件。 謹此公告 2013/05/22 2013/05/22 本公司總代理之貝萊德全球基金系列自102年5月31日起終止「美林證券股份有限公司」為銷售機構，謹此公告 2013/05/14 2013/05/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：茲依境外基金管理辦法公告貝萊德全球基金(BlackRock Global Funds)截至2013年2月28日之未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第13條之規定辦理。 二、為貝萊德證券投資信託股份有限公司所代理之貝萊德全球基金(BlackRock Global Funds) 截至2013年2月28日之未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本，謹此公告。 2013/04/08 2013/04/08 本公司總代理之47檔貝萊德全球基金系列因原銷售機構澳商澳盛銀行集團股份有限公司自102年4月7日起將在台分行之現有主要業務、資產與負債移轉予澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司，並於中華民國102年4月8日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准變更擔任貝萊德全球基金系列之銷售機構為澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司，特此公告。 2013/02/23 2013/02/23 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)代理之貝萊德全球基金數檔子基金新增在台銷售股份類別事，謹此公告。 說明： 本公司擔任總代理人之貝萊德全球基金之子基金「貝萊德亞洲老虎債券基金、貝萊德環球高收益債券基金、貝萊德美元高收益債券基金、貝萊德新興市場債券基金、貝萊德環球企業債券基金」，自民國102年2月23日起，新增「A8多幣別穩定月配息股份」股份類別。 新類別名稱為「貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險」、「貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險」、「貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險」、「貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險」、「貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險」。 2013/02/08 2013/02/08 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金旗下之貝萊德新興市場短期債券基金（Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund）（下稱「本基金」），謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第4項之規定辦理。 二、按貝萊德全球基金擬針對旗下基金進行數項變更，其中包含貝萊德新興市場短期債券基金（Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund）之英文名稱變更為Emerging Markets Local Currency Bond Fund，而其中文名稱亦將一併調整為貝萊德新興市場當地債券基金。本基金之名稱變更業經金融監督管理委員會以101年9月18日金管證投字第1010042089號函核准在案。 三、前述名稱之變更主要係為反應本基金之投資策略變更，簡言之，本基金之投資標的不再僅限於平均存續期超過兩年並短於五年之定息可轉讓證券。該名稱之變更預定將於民國102年3月21日生效。 四、詳細內容可參閱102年2月8日致基金股東之通知函。 謹此公告 2013/02/08 2013/02/08 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金旗下之貝萊德新興市場短期債券基金（Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund）（下稱「本基金」），謹此公告。貝萊德 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第4項之規定辦理。 二、按貝萊德全球基金擬針對旗下基金進行數項變更，其中包含貝萊德新興市場短期債券基金（Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund）之英文名稱變更為Emerging Markets Local Currency Bond Fund，而其中文名稱亦將一併調整為貝萊德新興市場當地債券基金。本基金之名稱變更業經金融監督管理委員會以101年9月18日金管證投字第1010042089號函核准在案。 三、前述名稱之變更主要係為反應本基金之投資策略變更，簡言之，本基金之投資標的不再僅限於平均存續期超過兩年並短於五年之定息可轉讓證券。該名稱之變更預定將於民國102年3月21日生效。 四、詳細內容可參閱102年2月8日致基金股東之通知函。 謹此公告 2013/01/10 2013/01/10 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2013年2月20日舉行年度股東常會事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、本公司接獲貝萊德全球基金SICAV通知，貝萊德全球基金系列將於2013年2月20日上午11時 (中歐時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下: 1.承認董事報告及會計師報告，並採認本年度截至2013年8月31日為止的財務報表。 2.同意發放本年度截至2013年8月31日為止的股息。 3.解除董事本年度截至2013年8月31日為止，於受任範圍內所有行為之責任。 4.重選Frank Le Feuvre先生、Nicolas Hall先生、Geoffrey Radcliffe先生以及Francine Keiser女士為董事。 5.選任Alexander Hoctor-Duncan先生為董事。 6.增加董事人數至6名及選任Bruno Rovelli 先生為董事. 6.核准董事之酬勞。 7.重選PricewaterhouseCoopers S＆agrave;rl為查核會計師。 三、詳細內容可參閱通知函。 謹此公告 2012/12/17 2012/12/17 元大寶來證券股份有限公司業於中華民國101年12月17日經核准擔任貝萊德全球基金系列共計50檔之銷售機構，特此公告 2012/11/27 2012/11/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金-日本基金等五檔基金於2012年及2013年因部份國家之公共假日於特定日期停止交易事，謹此公告。 說明： 由於亞太區於二零一二年及二零一三年的若干日期為公眾假期，相關國家的證券交易所將不會開放買賣，部分日期之交易亦將因該等公眾假期而受影響。以下謹列明各國家地區的有關日期以及因該等非交易日而受影響的基金： 1. 日本 非交易日只會影響以下基金： (i) 貝萊德全球基金 – 日本基金 (ii) 貝萊德全球基金 – 日本特別時機基金 (iii) 貝萊德全球基金 – 日本價值型基金 合稱為「日本基金」。 日本於二零一二年十二月三十一日星期一、二零一三年一月一日星期二、二零一三年一月二日星期三和二零一三年一月三日星期四為連續四天之新曆年公眾假期。在這四天日本的證券交易所將不會開放買賣；另外，日本的證券交易所於二零一二年十二月二十八日星期五亦不會開放買賣。因此，任何於二零一二年十二月二十七日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的「日本基金」買賣要求，將於「日本基金」的下一個營業日，即二零一三年一月四日星期五處理。 2. 亞太區 非交易日只會影響以下基金： (i) 貝萊德全球基金 – 亞洲巨龍基金 (ii) 貝萊德全球基金 – 中國基金 合稱為「亞洲基金」。 二零一三年二月十一日左右是農曆新年之公眾假期。在此期間，亞太區數個大型股票市場(包括但不限於中國、香港、馬來西亞、新加坡及台灣)將於不同時段關閉。 (i) 貝萊德全球基金 – 亞洲巨龍基金：二零一三年二月八日、二零一三年二月十一日和二零一三年二月十二日。任何於二零一三年二月七日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的基金買賣要求，將於該基金的下一個營業日，即二零一三年二月十三日星期三處理。 (ii) 貝萊德全球基金 – 中國基金：二零一三年二月八日、二零一三年二月十一日、二零一三年二月十二日和二零一三年二月十三日。任何於二零一三年二月七日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的買賣要求，將於該基金的下一個營業日，即二零一三年二月十四日星期四處理。 請注意，以上均不會影響貝萊德全球基金系列任何其他基金的買賣。 前述事項業於二零一二年十一月二十六日寄發通知，詳可參閱該等通知。 2012/11/27 2012/11/26 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金-日本基金等五檔基金於2012年及2013年因部份國家之公共假日於特定日期停止交易事，謹此公告。 說明： 由於亞太區於二零一二年及二零一三年的若干日期為公眾假期，相關國家的證券交易所將不會開放買賣，部分日期之交易亦將因該等公眾假期而受影響。以下謹列明各國家地區的有關日期以及因該等非交易日而受影響的基金： 1. 日本 非交易日只會影響以下基金： (i) 貝萊德全球基金 – 日本基金 (ii) 貝萊德全球基金 – 日本特別時機基金 (iii) 貝萊德全球基金 – 日本價值型基金 合稱為「日本基金」。 日本於二零一二年十二月三十一日星期一、二零一三年一月一日星期二、二零一三年一月二日星期三和二零一三年一月三日星期四為連續四天之新曆年公眾假期。在這四天日本的證券交易所將不會開放買賣；另外，日本的證券交易所於二零一二年十二月二十八日星期五亦不會開放買賣。因此，任何於二零一二年十二月二十七日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的「日本基金」買賣要求，將於「日本基金」的下一個營業日，即二零一三年一月四日星期五處理。 另外，就「日本基金」而言，二零一三年五月二日星期四、二零一三年五月三日星期五和二零一三年五月六日星期一由於包含了黃金週公眾假期，因此日本的證券交易所將不會開放買賣。再者，二零一三年五月一日星期三是盧森堡的銀行假期，任何於二零一三年四月三十日星期二中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的「日本基金」買賣要求，將於「日本基金」的下一個營業日，即二零一三年五月七日星期二處理。 2. 亞太區 非交易日只會影響以下基金： (i) 貝萊德全球基金 – 亞洲巨龍基金 (ii) 貝萊德全球基金 – 中國基金 合稱為「亞洲基金」。 二零一三年二月十一日左右是農曆新年之公眾假期。在此期間，亞太區數個大型股票市場(包括但不限於中國、香港、馬來西亞、新加坡及台灣)將於不同時段關閉。 (i) 貝萊德全球基金 – 亞洲巨龍基金：二零一三年二月八日、二零一三年二月十一日和二零一三年二月十二日。任何於二零一三年二月七日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的基金買賣要求，將於該基金的下一個營業日，即二零一三年二月十三日星期三處理。 (ii) 貝萊德全球基金 – 中國基金：二零一三年二月八日、二零一三年二月十一日、二零一三年二月十二日和二零一三年二月十三日。任何於二零一三年二月七日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的買賣要求，將於該基金的下一個營業日，即二零一三年二月十四日星期四處理。 請注意，以上均不會影響貝萊德全球基金系列任何其他基金的買賣。 前述事項業於二零一二年十一月二十六日寄發通知，詳可參閱該等通知。 2012/11/01 2012/10/31 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金於2012年10月29日及2012年10月30日因受美國颶風珊迪影響，暫停交易之貝萊德全球基金之部份子基金（下稱「部份子基金」）已於2012年10月30日及2012年10月31日恢復交易事宜，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定辦理。 二、由於美國颶風珊迪來襲，美國多個市場及其他交易場所（其中包含紐約證券交易所）於2012年10月29日及2012年10月30日休市。前述事項業於2012年10月30日及2012年10月31日公告通知，詳可參閱該等通知。 三、受上述因素影響而於旨揭日期暫停交易之部份子基金，已於2012年10月30日及2012年10月31日恢復交易，以下謹列受上述因素影響暫停交易後恢復交易之子基金： 2012年10月30日恢復交易之子基金－ 1. Emerging Europe Fund貝萊德新興歐洲基金 2012年10月31日恢復交易之子基金－ 1. World Financials Fund貝萊德世界金融基金 2. Global Equity Income Fund貝萊德全球股票收益基金 3. New Energy Fund 貝萊德新能源基金 4. Global Smallcap Fund貝萊德環球小型企業基金 5. Global Opportunities Fund貝萊德環球特別時機基金 6. Flexible Multi-Asset Fund貝萊德多元資產基金 7. Global Equity Fund貝萊德環球股票基金 8. World Agriculture Fund貝萊德世界農業基金 9. Global Allocation Fund貝萊德環球資產配置基金 10. Latin American Fund貝萊德拉丁美洲基金 11. World Energy Fund貝萊德世界能源基金 12. World Technology Fund貝萊德世界科技基金 13. Global Dynamic Equity Fund貝萊德環球動力股票基金 14. World Healthscience Fund貝萊德世界健康科學基金 15. US Small ＆ Midcap Opportunities Fund 貝萊德美國特別時機基金 16. US Growth Fund貝萊德美國增長型基金 17. US Flexible Equity Fund貝萊德美國靈活股票基金 18. US Basic Value Fund貝萊德美國價值型基金 19. World Bond Fund貝萊德世界債券基金 20. Global Inflation Linked Bond Fund貝萊德全球通膨連結債券基金 21. Global Corporate Bond Fund貝萊德環球企業債券基金 22. Global High Yield Bond Fund貝萊德環球高收益債券基金 23. US Dollar High Yield Bond Fund貝萊德美元高收益債券基金 24. Emerging Markets Bond Fund貝萊德新興市場債券基金 25. US Dollar Reserve Fund貝萊德美元儲備基金 26. US Government Mortgage Fund貝萊德美國政府房貸債券基金 27. US Dollar Core Bond Fund貝萊德美元優質債券基金 謹此公告 2012/11/01 2012/10/30 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金於2012年10月29日及2012年10月30日因受美國颶風珊迪影響，暫停交易之貝萊德全球基金之部份子基金（下稱「部份子基金」）已於2012年10月30日及2012年10月31日恢復交易事宜，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定辦理。 二、由於美國颶風珊迪來襲，美國多個市場及其他交易場所（其中包含紐約證券交易所）於2012年10月29日及2012年10月30日休市。前述事項業於2012年10月30日及2012年10月31日公告通知，詳可參閱該等通知。 三、受上述因素影響而於旨揭日期暫停交易之部份子基金，已於2012年10月30日及2012年10月31日恢復交易，以下謹列受上述因素影響暫停交易後恢復交易之子基金： 2012年10月30日恢復交易之子基金－ 1. Emerging Europe Fund貝萊德新興歐洲基金 2012年10月31日恢復交易之子基金－ 1. World Financials Fund貝萊德世界金融基金 2. Global Equity Income Fund貝萊德全球股票收益基金 3. New Energy Fund 貝萊德新能源基金 4. Global Smallcap Fund貝萊德環球小型企業基金 5. Global Opportunities Fund貝萊德環球特別時機基金 6. Flexible Multi-Asset Fund貝萊德多元資產基金 7. Global Equity Fund貝萊德環球股票基金 8. World Agriculture Fund貝萊德世界農業基金 9. Global Allocation Fund貝萊德環球資產配置基金 10. Latin American Fund貝萊德拉丁美洲基金 11. World Energy Fund貝萊德世界能源基金 12. World Technology Fund貝萊德世界科技基金 13. Global Dynamic Equity Fund貝萊德環球動力股票基金 14. World Healthscience Fund貝萊德世界健康科學基金 15. US Small ＆ Midcap Opportunities Fund 貝萊德美國特別時機基金 16. US Growth Fund貝萊德美國增長型基金 17. US Flexible Equity Fund貝萊德美國靈活股票基金 18. US Basic Value Fund貝萊德美國價值型基金 19. World Bond Fund貝萊德世界債券基金 20. Global Inflation Linked Bond Fund貝萊德全球通膨連結債券基金 21. Global Corporate Bond Fund貝萊德環球企業債券基金 22. Global High Yield Bond Fund貝萊德環球高收益債券基金 23. US Dollar High Yield Bond Fund貝萊德美元高收益債券基金 24. Emerging Markets Bond Fund貝萊德新興市場債券基金 25. US Dollar Reserve Fund貝萊德美元儲備基金 26. US Government Mortgage Fund貝萊德美國政府房貸債券基金 27. US Dollar Core Bond Fund貝萊德美元優質債券基金 謹此公告 2012/10/31 2012/10/30 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金於2012年10月30日因受美國颶風珊迪影響，貝萊德全球基金之部份子基金暫停交易事宜，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定辦理。 二、由於美國颶風珊迪來襲，美國主要證券交易所（其中包含紐約證券交易所）及美國債券市場於2012年10月30日休市。以下謹列受上述因素影響而於2012年10月30日暫停交易的貝萊德全球基金之部份子基金： 1. World Financials Fund貝萊德世界金融基金 2. Global Equity Income Fund貝萊德全球股票收益基金 3. New Energy Fund 貝萊德新能源基金 4. Global Smallcap Fund貝萊德環球小型企業基金 5. Global Opportunities Fund貝萊德環球特別時機基金 6. Flexible Multi-Asset Fund貝萊德多元資產基金 7. Global Equity Fund貝萊德環球股票基金 8. World Agriculture Fund貝萊德世界農業基金 9. Global Allocation Fund貝萊德環球資產配置基金 10. Latin American Fund貝萊德拉丁美洲基金 11. World Energy Fund貝萊德世界能源基金 12. World Technology Fund貝萊德世界科技基金 13. Global Dynamic Equity Fund貝萊德環球動力股票基金 14. World Healthscience Fund貝萊德世界健康科學基金 15. US Small ＆ Midcap Opportunities Fund 貝萊德美國特別時機基金 16. US Growth Fund貝萊德美國增長型基金 17. US Flexible Equity Fund貝萊德美國靈活股票基金 18. US Basic Value Fund貝萊德美國價值型基金 19. World Bond Fund貝萊德世界債券基金 20. Global Inflation Linked Bond Fund貝萊德全球通膨連結債券基金 21. Global Corporate Bond Fund貝萊德環球企業債券基金 22. Global High Yield Bond Fund貝萊德環球高收益債券基金 23. US Dollar High Yield Bond Fund貝萊德美元高收益債券基金 24. Emerging Markets Bond Fund貝萊德新興市場債券基金 25. US Dollar Reserve Fund貝萊德美元儲備基金 26. US Government Mortgage Fund貝萊德美國政府房貸債券基金 27. US Dollar Core Bond Fund貝萊德美元優質債券基金 2012/10/30 2012/10/29 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金於2012年10月29日因受美國颶風珊迪影響，貝萊德全球基金之部份子基金暫停交易事宜，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定辦理。 二、由於美國颶風珊迪來襲，美國主要證券交易所（其中包含紐約證券交易所）於2012年10月29日休市。以下謹列受上述因素影響而於2012年10月29日暫停交易的貝萊德全球基金之部份子基金： World Financials Fund貝萊德世界金融基金 Global Equity Income Fund貝萊德全球股票收益基金 New Energy Fund貝萊德新能源基金 Global Smallcap Fund貝萊德環球小型企業基金 Global Opportunities Fund貝萊德環球特別時機基金 Flexible Multi-Asset Fund貝萊德多元資產基金 Global Equity Fund貝萊德環球股票基金 Emerging Europe Fund貝萊德新興歐洲基金 World Agriculture Fund貝萊德世界農業基金 Global Allocation Fund貝萊德環球資產配置基金 Latin American Fund貝萊德拉丁美洲基金 World Energy Fund貝萊德世界能源基金 World Technology Fund 貝萊德世界科技基金 Global Dynamic Equity Fund貝萊德環球動力股票基金 World Healthscience Fund貝萊德世界健康科學基金 US Small ＆ Midcap Opportunities Fund貝萊德美國特別時機基金 US Growth Fund貝萊德美國增長型基金 US Flexible Equity Fund貝萊德美國靈活股票基金 US Basic Value Fund貝萊德美國價值型基金 2012/10/30 2012/10/29 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金於2012年10月29日因受美國颶風珊迪影響，貝萊德全球基金之部份子基金暫停交易事宜，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定辦理。 二、由於美國颶風珊迪來襲，美國主要證券交易所（其中包含紐約證券交易所）於2012年10月29日休市。以下謹列受上述因素影響而於2012年10月29日暫停交易的貝萊德全球基金之部份子基金： -World Financials Fund貝萊德世界金融基金 -Global Equity Income Fund貝萊德全球股票收益基金 -New Energy Fund貝萊德新能源基金 -Global Smallcap Fund貝萊德環球小型企業基金 -Global Opportunities Fund貝萊德環球特別時機基金 -Flexible Multi-Asset Fund貝萊德多元資產基金 -Global Equity Fund貝萊德環球股票基金 -Emerging Europe Fund貝萊德新興歐洲基金 -World Agriculture Fund貝萊德世界農業基金 -Global Allocation Fund貝萊德環球資產配置基金 -Latin American Fund貝萊德拉丁美洲基金 -World Energy Fund貝萊德世界能源基金 -World Technology Fund 貝萊德世界科技基金 -Global Dynamic Equity Fund貝萊德環球動力股票基金 -World Healthscience Fund貝萊德世界健康科學基金 -US Small ＆ Midcap Opportunities Fund貝萊德美國特別時機基金 -US Growth Fund貝萊德美國增長型基金 -US Flexible Equity Fund貝萊德美國靈活股票基金 -US Basic Value Fund貝萊德美國價值型基金 2012/10/29 2012/10/29 東亞證券股份有限公司業於中華民國101年10月29日經核准擔任貝萊德全球基金系列共計50檔之銷售機構，特此公告。 基金明細如下：貝萊德亞洲老虎債券基金、貝萊德歐洲靈活股票基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德新興市場基金、貝萊德歐元優質債券基金、貝萊德歐元市場基金、貝萊德歐洲基金、貝萊德歐洲增長型基金、貝萊德歐洲特別時機基金、貝萊德歐洲價值型基金、貝萊德環球資產配置基金、貝萊德環球動力股票基金、貝萊德環球股票基金、貝萊德環球政府債券基金、貝萊德環球高收益債券基金、貝萊德環球特別時機基金、貝萊德環球小型企業基金、貝萊德印度基金、貝萊德日本基金、貝萊德日本特別時機基金、貝萊德日本價值型基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德新興市場短期債券基金、貝萊德新能源基金、貝萊德太平洋股票基金、貝萊德美元儲備基金、貝萊德多元資產基金、貝萊德英國基金、貝萊德美國價值型基金、貝萊德美元優質債券基金、貝萊德美元高收益債券基金、貝萊德美國靈活股票基金、貝萊德美國政府房貸債券 基金、貝萊德美國增長型基金、貝萊德美國特別時機基金、貝萊德世界能源基金、貝萊德世界金融基金、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界健康科學基金、貝萊德世界收益基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德世界科技基金、貝萊德亞洲巨龍基金、貝萊德新興市場債券基金、貝萊德中國基金、貝萊德環球企業債券基金、貝萊德世界債券基金、貝萊德世界農業基金、貝萊德全球股票收益基金及貝萊德全球通膨連結債券基金。 2012/10/26 2012/10/26 永豐商業銀行股份有限公司業於中華民國101年10月26日經核准擔任「貝萊德世界農業基金」（ World Agriculture Fund ）、「貝萊德全球股票收益基金」（Global Equity Income Fund）和「貝萊德全球通膨連結債券基金」(Global Inflation Linked Bond Fund ）之銷售機構，特此公告。 2012/10/22 2012/10/22 渣打國際商業銀行股份有限公司業於中華民國101年10月22日經核准擔任貝萊德世界農業基金（World Agriculture Fund）和貝萊德全球通膨連結債券基金（Global Inflation Linked Bond Fund）之銷售機構，特此公告。 2012/09/26 2012/09/26 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司及玉山商業銀行股份有限公司業於中華民國101年9月26日經核准擔任「貝萊德全球股票收益基金」（Global Equity Income Fund）和「貝萊德全球通膨連結債券基金」(Global Inflation Linked Bond Fund ）之銷售機構,特此公告. 2012/09/21 2012/09/20 新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司業於中華民國101年9月20日經核准擔任貝萊德全球基金系列共計50檔之銷售機構，特此公告 2012/09/05 2012/09/05 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司業於中華民國101年9月5日經核准擔任貝萊德全球股票收益基金（Global Equity Income Fund）和貝萊德全球通膨連結債券基金（Global Inflation Linked Bond Fund）之銷售機構，特此公告。 2012/08/28 2012/08/27 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金-中國基金及印度基金於2012年因部份國家之公共假日於特定日期停止交易事，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、由於亞太區於二零一二年的若干日期為公眾假期，相關國家的證券交易所將不會開放買賣，部分日期之交易亦將因該等公眾假期而受影響。以下謹列明各國家地區的有關日期以及因該等非交易日而受影響的基金： 1. 香港 非交易日只會影響貝萊德全球基金－中國基金（「中國基金」）。 二零一二年的下半年，香港於二零一二年十月一日星期一和二零一二年十月二日星期二連續兩天公眾假期。在這兩天香港的證券交易所將不會開放買賣。任何於二零一二年九月二十七日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的中國基金買賣要求，將於中國基金的下一個營業日，即二零一二年十月三日星期三處理。 2. 印度 非交易日只會影響貝萊德全球基金－印度基金（「印度基金」）。 二零一二年的下半年，印度於二零一二年十一月十三日星期二和二零一二年十一月十四日星期三連續兩天公眾假期。在這兩天印度的證券交易所將不會開放買賣。任何於二零一二年十一月九日星期五中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的印度基金買賣要求，將於印度基金的下一個營業日，即二零一二年十一月十五日星期四處理。 三、 請注意，以上均不會影響貝萊德全球基金系列任何其他基金的買賣。前述事項業於二零一二年八月二十七日寄發通知，詳可參閱該等通知。 2012/08/23 2012/08/23 國泰世華商業銀行股份有限公司業於中華民國101年8月23日經核准擔任貝萊德全球股票收益基金（Global Equity Income Fund）和貝萊德全球通膨連結債券基金（Global Inflation Linked Bond Fund）之銷售機構，特此公告。 2012/08/17 2012/08/17 臺灣新光商業銀行股份有限公司業於中華民國101年8月17日經核准擔任「貝萊德全球股票收益基金」（Global Equity Income Fund）和「貝萊德全球通膨連結債券基金」（Global Inflation Linked Bond Fund）之銷售機構，特此公告。 2012/08/15 2012/08/13 1.華南商業銀行股份有限公司及臺灣銀行股份有限公司業於中華民國101年8月13日經核准擔任「貝萊德世界農業基金」(World Agriculture Fund）和「貝萊德全球股票收益基金」（Global Equity Income Fund）之銷售機構，特此公告。 2.渣打國際商業銀行股份有限公司業於中華民國101年8月13日經核准擔任「貝萊德全球股票收益基金」（Global Equity Income Fund）之銷售機構，特此公告。 2012/08/06 2012/08/01 彰化商業銀行股份有限公司業於中華民國101年8月1日經核准擔任貝萊德世界農業基金(World Agriculture Fund)之銷售機構，特此公告. 2012/07/06 2012/07/06 玉山商業銀行股份有限公司業於中華民國101年7月6日經核准擔任貝萊德世界農業基金(World Agriculture Fund)之銷售機構，特此公告. 2012/07/06 2012/07/06 玉山商業銀行股份有限公司業於中華民國101年7月6日經核准擔任貝萊德世界農業基金(World Agriculture Fund)之銷手機構,特此公告. 2012/06/25 2012/06/25 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)代理之貝萊德全球基金就各子基金所適用之特殊風險內容改變，以及部分子基金之投資政策修改事，謹此公告。 說明： 一、＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp; 依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理。 二、＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp; 自民國(下同)101年6月25日起，貝萊德全球基金公開說明書就各子基金所適用之特殊風險警告內容有所變更，更動後之各子基金所適用之資產級別風險及市場風險詳請參閱中文版公開說明書第27至30頁。 三、＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp; 另自101年6月25日起，下列基金投資政策將修改： (一)＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp; 貝萊德環球小型企業基金 文字修訂為：「環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70％投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之20％的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。」。 (二)＆nbsp;＆nbsp;＆nbsp; 貝萊德世界能源基金 文字修訂為：「世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70％投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。」。 謹此公告 2012/06/25 2012/06/25 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)代理之貝萊德全球基金就各子基金所適用之特殊風險內容改變，以及部分子基金之投資政策修改事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理。 二、自民國(下同)101年6月25日起，貝萊德全球基金公開說明書就各子基金所適用之特殊風險警告內容有所變更，更動後之各子基金所適用之資產級別風險及市場風險詳請參閱中文版公開說明書第27至30頁。 三、另自101年6月25日起，下列基金投資政策將修改： (一)貝萊德環球小型企業基金 文字修訂為：「環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70％投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之20％的公司。雖然基金的大部分投資料會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。」。 (二)貝萊德世界能源基金 文字修訂為：「世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70％投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。」。 謹此公告 2012/06/25 2012/06/22 台北富邦商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司及台新國際商業銀行股份有限公司業於中華民國101年6月22日經核准擔任貝萊德全球股票收益基金和貝萊德全球通膨連結債券基金之銷售機構,特此公告. 2012/06/15 2012/06/15 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為本公司經行政院金融監督管理委員會核准募集及銷售貝萊德全球股票收益基金及貝萊德全球通膨連結債券基金乙事，依境外基金管理辦法第36條第1項予以公告如說明。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第36條第1項規定辦理。 二、 本公司業於中華民國101年6月15日經行政院金融監督管理委員會以金管證投字第1010016457號函，核准擔任貝萊德（盧森堡）公司BlackRock (Luxembourg) S.A.之總代理人，在國內代理貝萊德全球股票收益基金(Global Equity Income Fund)及貝萊德全球通膨連結債券基金(Global Inflation Linked Bond Fund)之募集及銷售。 三、 有關境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照更新之公開說明書及投資人須知，特此公告。 貝萊德證券投資信託股份有限公司 董事長 施偉柏 2012/06/15 2012/06/15 貝萊德證券投資信託股份有限公司公告 主旨：為本公司經行政院金融監督管理委員會核准募集及銷售貝萊德全球股票收益基金及貝萊德全球通膨連結債券基金乙事，依境外基金管理辦法第36條第1項予以公告如說明。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第36條第1項規定辦理。 二、 本公司業於中華民國101年6月15日經行政院金融監督管理委員會以金管證投字第1010016457號函，核准擔任貝萊德（盧森堡）公司BlackRock (Luxembourg) S.A.之總代理人，在國內代理貝萊德全球股票收益基金(Global Equity Income Fund)及貝萊德全球通膨連結債券基金(Global Inflation Linked Bond Fund)之募集及銷售。 三、 有關境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照更新之公開說明書及投資人須知，特此公告。 貝萊德證券投資信託股份有限公司 董事長 施偉柏 2012/06/14 2012/06/14 國泰世華商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司及上海商業儲蓄銀行股份有限公司業於中華民國101年6月14日經核准擔任貝萊德世界農業基金之銷售機構,特此公告. 2012/05/31 2012/05/29 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司業於中華民國101年5月29日經核准擔任貝萊德世界農業基金之銷售機構,特此公告. 2012/05/11 2012/05/09 合作金庫商業銀行股份有限公司及台灣新光商業銀行股份有限公司業於中華民國101年5月9日經核准擔任貝萊德世界農業基金之銷售機構,特此公告. 2012/04/11 2012/04/10 中國信託商業銀行股份有限公司業於中華民國101年4月10日經核准擔任貝萊德世界農業基金之銷售機構,特此公告. 2012/03/22 2012/03/21 101年3月20日之基金淨值，已於101年3月21日下午恢復提供，謹此通知。 2012/03/21 2012/03/21 本公司接獲境外基金機構通知，因系統問題，致使101年03月20日基金淨值延遲交付。 2012/01/16 2012/01/16 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金將於2012年2月20日舉行年度股東常會事，謹此公告。 說明： 一、本公司接獲貝萊德全球基金SICAV通知，貝萊德全球基金系列將於2012年2月20日上午11時 (中歐時間) 於基金註冊辦事處召開年度股東常會。會議相關議程如下: 1.承認董事報告及會計師報告，並採認本年度截至2011年8月31日為止的財務報表。 2.同意發放本年度截至2011年8月31日為止的股息。 3.解除董事本年度截至2011年8月31日為止，於受任範圍內所有行為之責任。 4.重選Frank Le Feuvre先生、Nicolas Hall先生、Geoffrey Radcliffe先生、Francine Keiser女士以及Maarten Slendebroek先生為董事。 5.選任Douglas Shaw先生為董事。 6.核准董事之酬勞。 7.重選PricewaterhouseCoopers S＆agrave;rl為查核會計師。 二、詳細內容可參閱通知函。 謹此公告 2012/01/16 2012/01/13 主旨：為本公司經行政院金融監督管理委員會核准募集及銷售貝萊德世界農業基金乙事，依境外基金管理辦法第36條第1項予以公告如說明。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第36條第1項規定辦理。 二、 本公司業於中華民國101年1月13日經行政院金融監督管理委員會以金管證投字第1000063780號函，核准擔任貝萊德（盧森堡）公司BlackRock (Luxembourg) S.A.之總代理人，在國內代理貝萊德世界農業基金(World Agriculture Fund)之募集及銷售。 三、 有關境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照更新之公開說明書及投資人須知，特此公告。 2011/11/23 2011/11/23 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金-日本基金等六檔境外基金於2012年因部份國家之公共假日於特定日期停止交易事，謹此公告。 說明： 一、 依境外基金管理辦法第45條之規定辦理。 二、由於亞太區和英國於二零一二年的若干日期為公眾假期，相關國家的證券交易所將不會開放買賣，部分日期之交易亦將因該等公眾假期而受影響。以下謹列明各國家地區的有關日期以及因該等非交易日而受影響的基金： 1. 日本新曆新年 非交易日將影響以下基金： (i)貝萊德全球基金 – 日本基金 (ii)貝萊德全球基金 – 日本特別時機基金 (iii)貝萊德全球基金 – 日本價值型基金 合稱為「各基金」。 就各基金而言，二零一一年十二月三十日星期五、二零一二年一月二日星期一和二零一二年一月三日星期二，並非公開說明書定義的營業日，因此於該等日期各基金將暫停買賣。任何於二零一一年十二月二十九日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的各基金買賣要求，將於各基金的下一個營業日，即二零一二年一月四日星期三處理。 2. 農曆新年 非交易日將影響以下基金： (i)貝萊德全球基金 – 亞洲巨龍基金 (ii)貝萊德全球基金 – 中國基金 就貝萊德全球基金 – 亞洲巨龍基金而言，任何於二零一二年一月十九日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的各基金買賣要求，將於各基金的下一個營業日，即二零一二年一月二十五日星期三處理。 就貝萊德全球基金 – 中國基金而言，任何於二零一二年一月十九日星期四中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的各基金買賣要求，將於各基金的下一個營業日，即二零一二年一月二十六日星期四處理。 3. 日本黃金週 非交易日將影響以下基金： (i)貝萊德全球基金 – 日本基金 (ii)貝萊德全球基金 – 日本特別時機基金 (iii)貝萊德全球基金 – 日本價值型基金 合稱為「各基金」。 就各基金而言，二零一二年五月二日星期三、二零一二年五月三日星期四和二零一二年五月四日星期五，並非公開說明書定義的營業日，因此於該等日期各基金將暫停買賣。由於二零一二年五月一日是盧森堡的銀行假期，任何於二零一二年四月三十日星期一中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的各基金買賣要求，將於各基金的下一個營業日，即二零一二年五月七日星期一處理。 4. 英國女王登基鑽禧慶祝 非交易日將影響貝萊德全球基金 – 英國基金(「該基金」)。 就該基金而言，二零一二年六月四日星期一和二零一二年六月五日星期二並非公開說明書定義的營業日，因此於該等日期將暫停該基金的買賣。任何於二零一二年六月一日星期五中午十二時（盧森堡時間）之後遞交的該基金買賣要求，將於該基金的下一個營業日，即二零一二年六月六日星期三處理。 三、請注意，以上均不會影響貝萊德全球基金系列任何其他基金的買賣。前述事項業於民國一百年年十一月二十三日寄發通知，詳可參閱該等通知。 2011/11/08 2011/11/07 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)代理之貝萊德新興市場債券基金等八檔境外基金投資政策修改事，謹此公告。 說明： 一、 自民國(下同)100年12月12日起，下列基金投資政策將修改。該等修改僅係為釐清基金之管理方式或使貝萊德全球基金各基金間的文字內容一致，未涉及實質內容或管理方式之變動，合先敘明。 (一)貝萊德新興市場債券基金 文字修訂為：「新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於新興市場的政府及機構以及在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全部可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。」。 (二)貝萊德新興市場短期債券基金 文字修訂為：「新興市場短期債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於新興市場的政府及機構以及在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計價，且存續期短於五年，而平均存續期不會超過兩年。基金可投資於全部可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。」。 (三)貝萊德新興市場基金 文字修訂為：「新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。」。 (四)貝萊德環球小型企業基金 文字修訂為：「環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20％的公司。雖然基金的大部份投資最可能會集中於北美洲、歐洲及遠東等發達市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。」。 (五)貝萊德新興歐洲基金 文字修訂為：「新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。」。 (六)貝萊德世界健康科學基金 文字修訂為：「世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技及供應物料以及生物科技開發等經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。」。 (七)貝萊德印度基金 文字修訂為：「印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。)」。 (八)貝萊德新能源基金 文字修訂為：「新能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於全球各地的新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括：再生能源科技；再生能源開發商；另類燃料；能源效率；輔助能源及基礎建設。」。 2011/11/08 2011/11/07 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)代理之貝萊德新興市場債券基金等八檔境外基金投資政策修改事，謹此公告。 說明： 一、 自民國(下同)100年12月12日起，下列基金投資政策將修改。該等修改僅係為釐清基金之管理方式或使貝萊德全球基金各基金間的文字內容一致，未涉及實質內容或管理方式之變動，合先敘明。 (一)貝萊德新興市場債券基金 文字修訂為：「新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於新興市場的政府及機構以及在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券。基金可投資於全部可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。」。 (二)貝萊德新興市場短期債券基金 文字修訂為：「新興市場短期債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於新興市場的政府及機構以及在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計價，且存續期短於五年，而平均存續期不會超過兩年。基金可投資於全部可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。」。 (三)貝萊德新興市場基金 文字修訂為：「新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。」。 (四)貝萊德環球小型企業基金 文字修訂為：「環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20％的公司。雖然基金的大部份投資最可能會集中於北美洲、歐洲及遠東等發達市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。」。 (五)貝萊德新興歐洲基金 文字修訂為：「新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。」。 (六)貝萊德世界健康科學基金 文字修訂為：「世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技及供應物料以及生物科技開發等經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。」。 (七)貝萊德印度基金 文字修訂為：「印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。(基金可透過子公司進行投資。)」。 (八)貝萊德新能源基金 文字修訂為：「新能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於全球各地的新能源公司的股權證券。新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司，包括：再生能源科技；再生能源開發商；另類燃料；能源效率；輔助能源及基礎建設。」。 2011/10/21 2011/04/21 主旨：公告本公司總代理之貝萊德全球基金召開股東特別大會案 說明： 一、本公司總代理之貝萊德全球基金於2011年4月21日上午11時（盧森堡時間）在註冊辦事處召開股東特別大會。相關議程如下： (一)修改公司組織章程 (「公司章程」)第4條第一段，以反映貝萊德全球基金註冊辦事處的新地址(將設於盧森堡市)，並決定貝萊德全球基金的註冊辦事處將設於2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。 (二)修改貝萊德全球基金章程第11條，以規定任何投票指示須不遲於股東大會日期前5日子夜12時正 (盧森堡時間) 由貝萊德全球基金收到。 (三)修改貝萊德全球基金章程第16條，以容許根據盧森堡法律及規例所訂明的條件，認購、購入及持有貝萊德全球基金一個或多個子基金將發行或已發行的證券。 (四)修改公司章程第28條以澄清子基金合併的程序。 (五)確定以上變更的生效日期應為2011年5月31日或股東可決定的任何其他日期。 二、以上，謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理公告。 2011/10/20 2011/05/31 主旨：公告本公司總代理之貝萊德全球基金召開第二次股東特別大會案 說明： 一、由於法定人數不足，原於2011年4月21日召開的股東特別大會無法就其議程作出有效決定，因此，本公司總代理之貝萊德全球基金於2011年5月27日上午11時（盧森堡時間）在註冊辦事處召開第二次股東特別大會。相關議程如下： (一) 修改公司組織章程 (「公司章程」)第4條第一段，以反映貝萊德全球基金註冊辦事處的新地址(將設於盧森堡市)，並決定貝萊德全球基金的註冊辦事處將設於2-4， rue Eugene Ruppert， L-2453 Luxembourg， Grand Duchy of Luxembourg。 (二) 修改貝萊德全球基金章程第11條，以規定任何投票指示須不遲於股東大會日期前5日子夜12時正 (盧森堡時間) 由貝萊德全球基金收到。 (三) 修改貝萊德全球基金章程第16條，以容許根據盧森堡法律及規例所訂明的條件，認購、購入及持有貝萊德全球基金一個或多個子基金將發行或已發行的證券。 (四) 修改公司章程第28條以澄清子基金合併的程序。 (五) 確定以上變更的生效日期應為2011年5月31日或股東可決定的任何其他日期。 二、以上，謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理公告。 2011/10/20 2011/05/31 主旨：公告本公司總代理之貝萊德全球基金召開第二次股東特別大會案 說明： 一、由於法定人數不足，原於2011年4月21日召開的股東特別大會無法就其議程作出有效決定，因此，本公司總代理之貝萊德全球基金於2011年5月27日上午11時（盧森堡時間）在註冊辦事處召開第二次股東特別大會。相關議程如下： (一) 修改公司組織章程 (「公司章程」)第4條第一段，以反映貝萊德全球基金註冊辦事處的新地址(將設於盧森堡市)，並決定貝萊德全球基金的註冊辦事處將設於2-4， rue Eugene Ruppert， L-2453 Luxembourg， Grand Duchy of Luxembourg。 (二) 修改貝萊德全球基金章程第11條，以規定任何投票指示須不遲於股東大會日期前5日子夜12時正 (盧森堡時間) 由貝萊德全球基金收到。 (三) 修改貝萊德全球基金章程第16條，以容許根據盧森堡法律及規例所訂明的條件，認購、購入及持有貝萊德全球基金一個或多個子基金將發行或已發行的證券。 (四) 修改公司章程第28條以澄清子基金合併的程序。 (五) 確定以上變更的生效日期應為2011年5月31日或股東可決定的任何其他日期。 二、以上，謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理公告。 2011/10/20 2011/05/31 主旨：公告本公司總代理之貝萊德全球基金召開第二次股東特別大會案 說明： 一、由於法定人數不足，原於2011年4月21日召開的股東特別大會無法就其議程作出有效決定，因此，本公司總代理之貝萊德全球基金於2011年5月27日上午11時（盧森堡時間）在註冊辦事處召開第二次股東特別大會。相關議程如下： (一) 修改公司組織章程 (「公司章程」)第4條第一段，以反映貝萊德全球基金註冊辦事處的新地址(將設於盧森堡市)，並決定貝萊德全球基金的註冊辦事處將設於2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。 (二) 修改貝萊德全球基金章程第11條，以規定任何投票指示須不遲於股東大會日期前5日子夜12時正 (盧森堡時間) 由貝萊德全球基金收到。 (三) 修改貝萊德全球基金章程第16條，以容許根據盧森堡法律及規例所訂明的條件，認購、購入及持有貝萊德全球基金一個或多個子基金將發行或已發行的證券。 (四) 修改公司章程第28條以澄清子基金合併的程序。 (五) 確定以上變更的生效日期應為2011年5月31日或股東可決定的任何其他日期。 二、以上，謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理公告。 2011/10/20 2011/05/31 主旨：公告本公司總代理之貝萊德全球基金召開第二次股東特別大會案 說明： 一、由於法定人數不足，原於2011年4月21日召開的股東特別大會無法就其議程作出有效決定，因此，本公司總代理之貝萊德全球基金於2011年5月27日上午11時（盧森堡時間）在註冊辦事處召開第二次股東特別大會。相關議程如下： (一) 修改公司組織章程 (「公司章程」)第4條第一段，以反映貝萊德全球基金註冊辦事處的新地址(將設於盧森堡市)，並決定貝萊德全球基金的註冊辦事處將設於2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。 (二) 修改貝萊德全球基金章程第11條，以規定任何投票指示須不遲於股東大會日期前5日子夜12時正 (盧森堡時間) 由貝萊德全球基金收到。 (三) 修改貝萊德全球基金章程第16條，以容許根據盧森堡法律及規例所訂明的條件，認購、購入及持有貝萊德全球基金一個或多個子基金將發行或已發行的證券。 (四) 修改公司章程第28條以澄清子基金合併的程序。 (五) 確定以上變更的生效日期應為2011年5月31日或股東可決定的任何其他日期。 二、以上，謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理公告。 2011/10/19 2011/10/18 新加坡商星展銀行股份有限公司業於中華民國100年10月18日經核准擔任貝萊德全球基金系列等47檔境外基金之銷售機構,特此公告. 2011/07/29 2011/07/28 主旨：為貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金-印度基金(BlackRock Global Funds - India Fund)(下稱「本基金」)擬分別於民國一百年(下同)八月三十日、八月三十一日、九月一日、十月二十五日、十月二十六日及十月二十七日不進行基金評價及交易乙事，謹此公告。 說明： 一、依境外基金管理辦法第十二條第一項第五款之規定辦理。 二、按民國一百年八月三十一日星期三、九月一日星期四、十月二十六日星期三及十月二十七日星期四為印度的國定假期，印度之證券交易所將於前揭日期均停止交易，合先敘明。 三、由於本基金主要部分之投資均係在印度證券交易所上市及買賣，貝萊德全球基金之董事會認為於上述國定假期期間之部分連續日期能暫時停止交易係符合本基金股東之最大利益。而一百年八月三十日星期二及十月二十五日星期二雖非印度之國定假期，但印度證券交易所休市亦會導致本基金於該二日亦無法有效地對本基金的投資進行評價及買賣。 四、基此，貝萊德全球基金之董事會已宣佈一百年八月三十日星期二、八月三十一日星期三、九月一日星期四、十月二十五日星期二、十月二十六日星期三及十月二十七日星期四不應視作營業日，因此在上述日期不會進行本基金的評價或買賣。因此，於一百年八月二十九日星期一或十月二十四日星期一中午十二時(盧森堡時間)之後遞交的買賣要求，將分別於本基金的下一個營業日，即九月二日星期五或十月二十八日星期五辦理。 2011/04/21 2011/04/21 貝萊德環球股票基金 自中華民國100年5月31日起，貝萊德環球股票基金投資目標修訂為「環球股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於股票證券。至少51％的總資產將投資於在全球的已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司之股權證券。」，此項基金的投資政策內有關已開發市場的投資百分比規定修改，將可更具彈性地投資於新興市場，對投資人權益無重大影響。 2011/04/21 2011/04/21 貝萊德英國基金 自中華民國100年5月31日起，貝萊德英國基金投資目標修訂為「英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少70％的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。」，此項基金投資政策修改在於釐清英國公司的定義，對投資人權益無重大影響。 2011/03/22 2011/03/22 貝萊德英國基金2011年4月29日（星期五）及2011年5月2日（星期一）非基金的營業日，而於有關日期亦不會對基金進行任何評價或買賣基金。於2011年4月28日（星期四）中午12時正（盧森堡時間）後提交買賣基金的任何要求，將會於基金的下一個營業日，即5月3日（星期二）處理。以上安排不會影響貝萊德全球基金系列其他基金的買賣。 2011/03/22 2011/03/22 貝萊德日本基金、貝萊德日本特別時機基金，貝萊德日本價值型基金2011年5月2日（星期一）、2011年5月3日（星期二）、2011年5月4日（星期三）及2011年5月5日（星期四）非基金的營業日，而於上述有關日期亦不會對基金進行任何評價或買賣基金。於2011年4月29日（星期五）中午12時正（盧森堡時間）後提交買賣基金的任何要求，將會於基金的下一個營業日，即2011年5月6日（星期五）處理。以上安排不會影響貝萊德全球基金系列其他基金的買賣。 2011/03/07 2011/03/07 中華民國100年03月07日起新增貝萊德美元高收益債券基金澳幣避險級別，分別為貝萊德美元高收益債券基金Hedged A2 澳幣(BGF US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 AUD) 及貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3 澳幣(BGF US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD)等二兩檔新增級別，特此公告。 2011/01/24 2011/01/21 貝萊德全球基金之原總代理人貝萊德證券投資顧問股份有限公司與同屬貝萊德集團之貝萊德證券投資信託股份有限公司(以下簡稱貝萊德投信)合併，並共同決定於中華民國100年1月21日（即合併基準日）完成合併，貝萊德投信為存續公司。自合併基準日起，由貝萊德投信辦理貝萊德境外基金在國內募集及銷售之總代理業務，投資人之權益不因總代理人之變更而受影響，特此公告。 2011/01/24 2011/01/21 主旨：再次公告「於農曆新年期間，亞太地區多數大型股票市場(包括但不限於中國、香港、馬來西亞、新加坡、南韓及台灣)將於新年期間休假，而休假天數則各有不同。為貝萊德全球基金─亞洲巨龍基金及中國基金股東之最佳利益，貝萊德全球基金董事宣佈，西元(下同)2011年2月2日(星期三)至2月4日(星期五)三天，均非該等基金之營業日(定義見公開說明書)，期間暫停該等基金之交易。於2011年2月1日(星期二) 中午十二時(盧森堡時間)后就該等基金提出之任何交易要求將於次一營業，即2011年2月7日(星期一)處理。」，請 查照。 說明：如主旨之事項已由貝萊德全球基金之原總代理人貝萊德證券投資顧問股份有限公司(以下稱貝萊德投顧)於2011年1月10日公告，茲因貝萊德投顧與貝萊德證券投資信託股份有限公司合併及總代理人移轉至貝萊德證券投資信託股份有限公司，並自2011年1月21日(合併基準日)生效，特再次公告。 2011/01/24 2011/01/06 於農曆新年期間，亞太地區多數大型股票市場(包括但不限於中國、香港、馬來西亞、新加坡、南韓及台灣)將於新年期間休假，而休假天數則各有不同。為貝萊德全球基金─亞洲巨龍基金及中國基金股東之最佳利益，貝萊德全球基金董事宣佈，西元(下同)2011年2月2日(星期三)至2月4日(星期五)三天，均非該等基金之營業日(定義見公開說明書)，期間暫停該等基金之交易。於2011年2月1日(星期二) 中午十二時(盧森堡時間)后就該等基金提出之任何交易要求將於次一營業，即2011年2月7日(星期一)處理。