基金基本資料

2025/02/06

依據境外基金管理辦法第39條規定，就本公司總代理資本集團系列基金之投資人須知季度資料更新，特此公告。

2024/11/01

2024/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，就本公司總代理資本集團系列基金之投資人須知季度資料更新，特此公告。

2024/09/30

2023/12/12

親愛的投資人：我們現致函通知您某些對您在資本國際基金的投資作出的更改。您無須採取任何行動，儘管您可能有意採取下文所述的選項而贖回及／或轉換您的單位數。有關更改細節請詳以下說明。自2025年1月1日起，包含在基金總費用率(TER)的一些成本將統整成一個新的項目「年度行政費」。該成本包括服務供應商向基金公司收取的保管費用及股務代理機構服務費用等。目前，該等成本乃向各基金的每個級別個別收取，並由各基金直接支付。這在行政上極為複雜，並會導致個別級別的TER每日波動。反之，自生效日期起，大部份相關成本將由管理公司承擔，而管理公司將繼而向各基金及各級別收取固定費用率的單一合計的行政費。此舉將有助於簡化目前複雜的日常作業流程並減少TER的波動。此新方式正成為盧森堡基金界的市場慣例。下文詳細比較當前及生效日期後的模式。重要的是，此變更並非為了增加基金的TER。事實上，TER將繼續受到資本集團的限制，並且定期進行評估以確保其保持競爭力。除了四捨五入的微小調整之外，這項變更不會增加投資者的實際成本。最初的年度行政費將根據您所投資級別的最新TER來確定，以確保除了四捨五入的調整之外，您的成本不會增加。我們將定期審閱年度行政費的收費率，以反映基金所產生的實際成本及資本集團對相關費用的補貼情況之演變。年度行政費之收費率將在本公司年度報告與半年度報告中披露。各基金可收取的最高年度行政費將揭露在公開說明書的基金資訊表。此項新的最高費率將取代現行的最高基金行政費用、存託及保管費用，並提供更清楚的費用揭示。誠如先前所強調，除了輕微的四捨五入調整外，此項新的年度行政費之最高收費率將不會增加投資者承擔的總成本。

2024/08/29

2024/08/28

謹依境外基金管理辦法第十三條規定，上傳本公司總代理資本集團系列基金截至2024年6月30日之英文版半年報及其中文簡譯本，特此公告。

2024/07/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國113年第二季投資人須知，特此公告。

2024/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國113年第一季投資人須知，特此公告。

2024/04/30

依境外基金管理辦法第十三條辦理公告截至2023年12月31日之資本集團系列基金年報及其中文簡譯本。

2024/04/04

本公司總代理之資本集團系列基金將於2024年4月30日(中歐時間上午11點)於境外基金註冊辦事處(6C, route de Treves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg)召開股東年度大會。本次股東大會議程如下：1.通過本公司截至2023年12月31日止報告期的經審核年報(包括董事會致股東之報告、財務報表及獨立審計報告)。2.決定淨收益分配，包括期末配息。3.卸除董事就截至2023年12月31日止會計年度內的責任。4.選舉Luis Freitas de Oliveira、François Beaudry、Maurizio Lualdi、Maria Manotok、Elaine Teo及Lou Kiesch為本公司董事，為期一年，至2025年4月舉行股東年度大會之時為止。5.重新指派PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司查核會計師，為期一年，至2025年4月舉行股東年度大會之時為止。6.其他事務。如您選擇不親自出席會議，您只須向本公司提供正式填妥和簽署的委任投票表格，授權大會主席代表您投票即可。委任投票表格可以電郵至Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com，標明收件人為Maria Parasiliti / Tamara Buesch ，或以郵寄方式予收件人「Capital International Fund」，公司註冊地址: 6C, route de Trèves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg委任投票表格必須於2024年4月29日歐洲中部時間下午5點之前填妥並送達本公司註冊辦事處，方屬有效。境外基金機構擬於2024年4月4日寄發股東通知書予投資人，為求通知之一致性，本公司於同日發布此通知於境外基金資訊觀測站，謹此公告。

2024/01/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國112年第四季投資人須知，特此公告。

2023/10/31

2023/09/21

親愛的投資人：我們請您留意資本國際基金(CIF)公開說明書的更新。除非另有說明，否則此等更新將於2023年12月1日「生效日」或前後生效。本公司更新的公開說明書將於生效日或前後在我們的網站發佈。更新重點說明如下，詳細內容請詳資本集團或總代理中租投顧官網。一、採納永續金融揭露規例(SFDR)第8條的基金公開說明書將更新，以反映資本集團歐元債券基金（盧森堡）將須遵守彼等投資目標的變更及額外具約束力環境及／或社會準則。二、投資目標資本集團新興市場完全機會基金（盧森堡）「本基金透過主要投資於合格投資國家的發行人在其他受監管市場上市或交易之投資等級及非投資等級債券（包含公司債及主權債）、股票、混合性證券及短期票據，致力達到長期資本成長和保值且報酬波動幅度較新興市場股票為低。新興市場發行人的證券之定義為：(1)由新興市場發行人所發行；(2)主要在新興市場交易；(3)以新興市場貨幣計價；或(4)由被視為適合本基金的發行人所發行，因為他們在新興市場或預期在新興市場有顯著的經濟活動（透過資產、營收或獲利）。本基金亦可購入未上市證券，惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。」三、投資規範1.資本集團新興市場成長基金(盧森堡)在正常市場情況下，本基金至少90%的資產投資於新興市場股票證券。本基金最高可投資10%於非位於新興市場，但至少有75%的資產投資於新興市場，或有至少75%之總營收或獲利均係來自或預期將來自於新興市場所產出或銷售之商品或服務之發行機構證券。此外，本基金最高可投資10%於中國的A股市場。之前，該基金只能作為輔助投資於此類工具。原先允許投資中國銀行間債券市場的內容已經刪除。2.資本集團新視野基金（盧森堡）及資本集團新經濟基金（盧森堡）目前，各基金正管理其投資於企業發行人的碳足跡，即最少較各基金所選的指數低30%。投資顧問依賴來自第三方提供者的碳足跡數據以持續監察基金層面的加權平均碳密度。我們建議由生效日起，「原則上」加權平均碳密度會低於指數30%，而非「所有時間」都符合。我們相信，從「所有時間」轉為「原則上」將有利於各基金，使投資顧問能夠以更有效的方式管理企業投資，同時支持降低碳足跡的目標。四、擴展衍生性商品的運用及變更投資曝險的計算方法為配合可以使用更多種衍生性商品，以下主要持有固定收益的基金將由承諾法改成相對風險值法作為投資曝險部位的計算方法。- 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)- 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)- 資本集團歐元債券基金(盧森堡)如有任何查詢或問題，請向您的財務顧問提出或致電台灣總代理(02) 77115599中租投資顧問股份有限公司感謝您投資於資本國際基金。2023年10月31日

2023/10/27

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國112年第三季投資人須知，特此公告。

2023/08/30

謹依境外基金管理辦法第十三條規定，上傳本公司總代理資本集團系列基金截至2023年6月30日之英文版半年報及其中文簡譯本，特此公告。

2023/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國112年第二季投資人須知，特此公告。

2023/07/28

通知有關資本集團新視野基金(盧森堡)，董事會已做出以下決定:一、納入ESG特性，將導致資本集團新視野基金（盧森堡）須遵守永續性相關揭露法規（SFDR）第8條項下的規定。1.台灣發行文件已更新，以反映子基金將納入ESG特性，並將採納額外具約束力的ESG標準以推動環境及/或社會特徵。該等更新將於2023年12月1日生效。2.自生效日期起，本基金將採納ESG與規範為負面篩選標準；及管理碳足跡目標。3.除上述所揭露者外，本基金將維持相同投資目標、投資策略及投資團隊，而其風險概況將不受影響。4.在生效日期前，您可按照台灣發行文件之條文，在變更生效日期前贖回您於本基金的股份及/或將您的股份轉換至本公司另一檔金管會核備之基金，而毋須支付贖回費用及轉換費用（視情況而定）。請注意，儘管我們不會就轉換指示徵收任何轉換費，但您申購本基金時所透過的銀行或銷售機構可酌情從投資於新股份的款額徵收最高5.25%的費用（如台灣發行文件所述）。如您同意變更，則毋須採取任何行動。5.與本基金於SFDR項下的分類從第6條變更為第8條相關的成本及費用將由本基金承擔。6.上述變更不會對本基金構成重大變化。管理公司並未預期變更會影響適用於本基金的風險，而且並未預期變更會導致本基金的營運及/或管理方式有任何轉變；導致管理本基金的費用水平/成本改變及對現有投資人的權利或利益構成重大損害。二、資本集團新視野基金（盧森堡）的日圓計價級別（以下稱為「合併級別」，這些級別均未在台灣核備與銷售）將於2023年11月24日合併至資本集團全球新視野基金（盧森堡)(下稱「接受子基金」)，此新基金未向金管會申請核備與銷售。1.接受子基金將於2023年11月24日（「合併生效日期」）自本基金接受合併級別。目前僅本基金的B、Z、A4之美元及歐元級別於台灣發行。我們謹此致函予您，就以日圓級別的合併對非日圓計值股份級別的影響向您提供意見。2.本基金的營運費用上限為15bp。於日圓級別的合併進行時，本基金的投資者可預期實際營運費用將基於規模經濟而低於費用上限。 3.然而，由於日圓級別的合併預期將導致本基金的基金規模減少，緊隨日圓級別的合併後，本基金的剩餘投資者可能面對本基金的實際營運費用（及因此經常性支出數字）略為增加（即低於0.01%），由於基金規模縮小導致規模經濟下降，這將對非日圓計價級別產生相應影響。然而，實際營運費用將維持在15bp或以下，直至下次定期審閱營運費用償付門檻。4.截至2023年11月22日的投資人交易截止時間，您可按照台灣發行文件的條文，在合併生效日期前如常贖回您於本基金的股份及/或將您的股份轉入本公司另一檔獲金管會核備的基金，而毋須支付贖回費及轉換費。上述變更的經修訂台灣發行文件可在總代理人中租投顧官網https://www.ezfunds.com.tw閱覽。印刷本亦可於中租投顧公司:台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1索取。如有任何查詢，請向您的投資顧問提出或致電(02) 7711 5599聯絡台灣總代理人。

2023/04/27

2023/04/26

依境外基金管理辦法第十三條辦理公告截至2022年12月31日之資本集團系列基金年報及其中文簡譯本。

2023/04/26

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國112年第一季投資人須知，特此公告。

2023/03/31

本公司總代理之資本集團系列基金將於2023年4月25日(中歐時間上午11點)於境外基金註冊辦事處(6C, route de Treves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg)召開股東年度大會。本次股東大會議程如下：1.通過本公司截至2022年12月31日止報告期的經審核年報(包括董事會致股東之報告、財務報表及獨立審計報告)。2.決定淨收益分配，包括期末配息。3.卸除董事就截至2022年12月31日止會計年度內的責任。4.選舉Luis Freitas de Oliveira、Michael Thawley、Thomas Høgh、Maurizio Lualdi及François Beaudry為本公司董事，為期一年，至2024年4月舉行股東年度大會之時為止。5. 重新指派PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司查核會計師，為期一年，至2024年4月舉行股東年度大會之時為止。6.其他事務。如您選擇不親自出席會議，您只須向本公司提供正式填妥和簽署的委任投票表格，授權大會主席代表您投票即可。委任投票表格可以電郵至Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com，標明收件人為Maria Parasiliti / Claudia Layas ，或以郵寄方式予收件人「Capital International Fund」，公司註冊地址: 6C, route de Trèves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg。委任投票表格必須於2023年4月24日歐洲中部時間下午5點之前填妥並送達本公司註冊辦事處，方屬有效。請注意，大會議程的決議案並無法定人數規定，可以大會上親自出席或由代表出席的股東所佔簡單多數股份通過。境外基金機構擬於2023年3月31日寄發股東通知書予投資人，為求通知之一致性，本公司於同日發布此通知於境外基金資訊觀測站，謹此公告。

2022/12/28

2022/12/23

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理人之資本集團系列基金(盧森堡)，茲依註冊地規定配合更新2022年12月份中文版公開說明書，特此公告。

2022/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國111年第三季投資人須知，特此公告。

2022/09/22

2022/09/21

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之資本集團系列基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次更新重點如下，詳細內容請詳公開說明書。1.新增附錄1一般投資規範及限制之流動資產內容說明:每檔基金最多可持有達淨資產20%的輔助性流動資產（即銀行存款 deposits at sight，如同在銀行活期帳戶的現金，可隨時取用)。2.新增附錄2之特殊投資規範及限制內容:為實現其投資目標和資金調度之目的，本基金亦可投資於信用機構的定存單、貨幣市場工具和貨幣市場基金，這些投資符合附錄1所載之投資限制。出於防禦目的，本基金也可暫時持有最多100%的淨資產於這些工具。

2022/08/30

謹依境外基金管理辦法第十三條規定，上傳本公司總代理資本集團系列基金截至2022年6月30日之英文版半年報及其中文簡譯本，特此公告。

2022/07/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國111年第二季投資人須知，特此公告。

2022/05/06

2022/04/14

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定並配合基金公司全球統一公告通知日之股東通知書公告如下:繼先前於2022年3月30日通知有關資本集團新經濟基金(盧森堡)及資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)將由歐盟永續金融規範(SFDR) Article 6改成歐盟永續金融規範 (SFDR) Article 8之歸類，謹此再通知您，此變更的生效日為2022年6月30日。上述兩檔基金將視為“ESG 推廣”，且其說明已更新以反映該等分類及以下分類標準:-ESG及排除政策公布於本公司網站:-https://www.capitalgroup.com/institutions/lu/en/strategies/fund-centre.LU2032731189.html -https://www.capitalgroup.com/institutions/lu/en/strategies/fund-centre.LU0817816134.html-至少90％的投資資產符合環境、社會和/或治理標準-碳足跡至少低於參考指數之30%上述兩檔基金之投資目標不變，亦無影響其投資策略、投資團隊及投資風險。

2022/04/29

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國111年第一季投資人須知，特此公告。

2022/04/28

依境外基金管理辦法第十三條辦理公告截至2021年12月31日之資本集團系列基金年報及其中文簡譯本。

2022/04/04

本公司總代理之資本集團系列基金將於2022年4月26日(中歐時間上午11時)於境外基金註冊辦事處(6C, route de Treves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg)召開股東年度大會。本次股東大會議程如下：1.通過本公司截至2021年12月31日止報告期的經審核年報(包括董事會致股東之報告、財務報表及獨立審計報告)。2.決定淨收益分配，包括期末配息。3.卸除董事就截至2021年12月31日止會計年度內的責任。4.選舉Luis Freitas de Oliveira、Michael Thawley、Thomas Høgh、Maurizio Lualdi 、Mark Brubaker及François Beaudry為本公司董事，為期一年，至2023年4月舉行股東年度大會之時為止。5.重新指派PricewaterhouseCoopers Société coopérative 為本公司查核會計師，為期一年，至2023年4月舉行股東年度大會之時為止。6.其他事務。若有未能親自出席而且想要表達意見之股東，請填寫委託書，指定大會主席代為投票。若會議因故延後舉行，委託書仍維持有效。委任投票表格可以電郵至Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com，標明收件人為Karon Scoine / Maria Parasiliti 女士，或以郵寄方式交回。委託書必須於2022年4月25日歐洲中部時間下午5時前填妥送達註冊辦事處，方屬有效。請注意，股東大會議程中各項議案並無法定出席人數之規定，而有關議案之討論將以投票表決權之簡單多數股份通過而決定。境外基金機構擬於2022年4月4日寄發股東通知書予投資人，為求通知之一致性，本公司於同日發布此通知於境外基金資訊觀測站，謹此公告。

2022/03/30

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定並配合基金公司全球統一公告通知日之股東通知書摘要公告如下，細節請詳股東通知書。謹此通知台端我們擬更新資本國際基金公開說明書。此次更新的資本國際基金公開說明書草稿可於本公司及Capital International, Inc.的註冊辦事處免費索取。該等更新異動公開說明書將於2022年5月31日生效。資本集團新經濟基金(盧森堡)及資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)歸類於Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) article 8，公開說明書已更新該等異動並於2022年6月生效，因作業因素，實際生效日期將另行公告於本公司官網https://www.capitalgroup.com/institutions/lu/en/how-to-invest/shareholder-notices.html.上述兩檔基金將視為“ESG Promote”其說明已更新以反應該等分類及以下分類標準:-ESG及排除政策公布於本公司網站:https://www.capitalgroup.com/institutions/lu/en/strategies/fund-centre.LU2032731189.html及https://www.capitalgroup.com/institutions/lu/en/strategies/fundcentre.LU0817816134.html-至少90％的投資資產符合符合環境、社會和/或治理標準-足跡目標至少比參考指數低30%上述兩檔基金之投資目標不變，亦無影響其投資策略、投資團隊及投資風險。基金特定變更：基金的投資目標或投資指南的變化，這些並不代表基金投資策略的變化。投資目標： (a)資本集團新視野基金（盧森堡）: 投資目標將載明包括新興市場，更佳地反映現有做法。(b)資本集團美國投資基金（盧森堡）：由生效日期起，基金將最多可以其資產的5%（按購入時計）投資於不在合資格列表的公司所發行的證券。投資規範：(a)資本集團新視野基金(盧森堡):最多得投資基金淨資產5%於中國A股市場。(b)資本集團全球債券基金(盧森堡):為透過直接或債券通投資不超過基金淨資產價值之20％(前為10%)於中國銀行間債券市場。(c)資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡):可投資最高不超過基金淨資產價值10%於資產抵押債券及不動產抵押貸款債券。(d)資本集團新興市場債券基金(盧森堡): 該基金將可投資最高不超過基金淨資產價值10%於資產抵押債券及不動產抵押貸款債券。擴大本基金最多得投資其資產之10%於新興市場以外之發行人以反應該基金之投資環境。其他變更: 資本集團全球股票基金之基礎貨幣將由歐元改為美元，以使基金的基礎貨幣與操作貨幣保持一致。此變更將於 2022 年 6 月 10 日生效。證券借貸:自生效日起，部分基金將可從事證券借貸，請詳各基金之公開說明書。變更擺動定價調整: 為在日益波動的市場，提供投資人權益更佳保障，自生效日起，最大價格調整限制將由2%增至3%。

2022/03/30

2022/03/29

依據中華民國證券信託暨顧問商業同業公會111年3月29日中信顧字第1110001288號函核准，自111年7月1日起，終止街口證券投資信託股份有限公司為本公司代理之資本國際系列基金之銷售機構，特此公告。

2022/01/27

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國110年第四季投資人須知，特此公告。

2022/01/22

依據境外基金管理辦法第39條規定，配合111年1月22日生效之資本集團系列基金保管機構組織重大調整一案，投資人須知已完成更新與上傳，特此公告。

2021/12/22

2021/12/14

根據境外基金管理辦法第12條第6項第8款之規定辦理。

本公司總代理之資本集團系列基金保管機構組織重大調整一案，業經金融監督管理委員會華民國110年11月26日金管證投字第1100374889號函核准。本次變更之全球統一公告日為110年12月22日，變更生效日將於或約於111年1月22日。

因摩根集團精簡歐洲的銀行實體架構，自生效日期起，J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 將合併為 J.P. Morgan AG，同時其法律主體從德國股份公司 (Aktiengesellschaft) 更改為歐洲公司 (Societas Europaea)，合併為 J.P. Morgan SE。

合併生效日期為德國法蘭克福當地法院在其商業登記紀錄上所登載合併的日期，預期為 111年1月22日或前後。

自合併日起，J.P. Morgan SE 將作為 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 的法定繼承人，繼續通過其盧森堡分行擔任基金的存託機構、保管機構和付款代理機構，並將承擔現有 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 與基金簽訂的責任、權利及義務。

自合併之日起，J.P. Morgan SE 將成為一家根據德國法律成立的歐洲公司 (Societas Europaea)，註冊辦公室地址為 Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany，並將在德國法蘭克福地方法院商業登記處註冊。

它將成為受到歐洲中央銀行 (ECB)、德國聯邦金融監管局 (Bundesanstalt f＆uuml;r Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) 和德國中央銀行德意志聯邦銀行直接監管的機構。

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 將獲得盧森堡金融部門監管委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier，“CSSF”）的授權核准。 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 將在盧森堡貿易和公司註冊處 (RCS) 註冊，編號為 B255938，並將接受上述母國監管機構的監管以及 CSSF 的當地監管。

本公司已同步上傳更新版之公開說明書，投資人須知將於生效日上傳。特此公告。

2021/08/30

謹依境外基金管理辦法第十三條規定，上傳本公司總代理資本集團系列基金截至2021年6月30日之英文版半年報及其中文簡譯本，特此公告。

2021/08/12

主旨:本公司擔任資本集團總代理人，擬刪除CIF系列基金T級別，並將對應的級別併入相對應之B級別，特此公告。

說明:
資本國際管理公司定期性檢視既有發行之資本國際基金(下稱CIF)基金級別，以確保它們符合投資人的預期。根據最近的審查，我們確定 T 級別不再符合當今市場需求。因此，我們致函通知您，我們將關閉所有的 T 級別，並將相對應的級別併入同一 CIF 子基金的相對應 B級別。請參閱附表中列出的級別。

從T 級別轉換至B 級別之後將為投資人提供較低的管理費和總費用率。有關 B 級別的更多訊息，請參見我們網站 capitalgroup.com/international上針對所有投資者的公開說明書和 KIID(僅與歐洲國家的投資者相關)。

您無需執行任何交易指示。您所持有的T級別將在2021年10 月18日生效日按該日的價格自動轉換為相對應的 B 級別。交易完成後，您將收到交易確認書以確認相關交易。

如果您不希望您的T級別轉換為相對應的 B 級別，在 2021年10 月12日之前，您可以決定：
1.根據公開說明書的相關規定，使用我們網站上提供的標準交易申請表，將您的持股轉換為您有資格投資的另一個級別，對於位於台灣的投資者，請聯繫台灣的總代理人，或
2.按照公開說明書的相關規定，使用我們網站上提供的標準交易申請表，像往常一樣贖回您的基金持股，無需支付任何贖回費用，對於台灣投資者，請聯繫台灣的總代理人。

請注意，在 2021年10 月12日之後收到的任何交易將不被接受，因為一切必須在2021年10 月18日生效日期之前結算。

您持有的基金資產的價值將保持不變。請注意，最終發行的 B 級別數量將與您之前持有的 T 級別數量不相等，因為不同級別的每單位基金價格不同。

投資於配息T級別或相當級別的投資人，將有權在轉換後獲得同一CIF子基金對應的配息B級別所分配的股息。

惟請注意，前揭變更尚須經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准，俟取得公會之核准後，本公司將另行公告。
若有任何問題請聯繫中租投顧 +886 2 7708 8888

2021/08/12

依據境外基金管理辦法第十二條第三項第三款規定，本公司總代理之資本集團系列基金共計24個T級別申請於110年10月12日為最後交易日並自110年10月18日起註銷T級別乙案。業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年8月12日以中信顧字第1100003804號函同意照辦，謹此公告。

2021/07/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國110年第二季投資人須知，特此公告。

2021/04/29

2021/04/28

依境外基金管理辦法第十三條辦理公告截至2020年12月31日之資本集團系列基金年報及其中文簡譯本。

2021/04/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國110年第一季投資人須知，特此公告。

2021/04/01

本公司總代理之資本集團系列基金將於2021年4月27日(中歐時間上午11時)於境外基金註冊辦事處(6C, route de Treves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg)召開股東年度大會。
本次股東大會議程如下：
1.通過本公司截至2020年12月31日止報告期的經審核年報(包括董事會致股東之報告、財務報表及獨立審計報告)。
2.決定淨收益分配，包括期末配息。
3.卸除董事就截至2020年12月31日止會計年度內的責任。
4.選出Luis Freitas de Oliveira、Michael Thawley、Thomas H＆oslash;gh、Maurizio Lualdi 、Mark Brubaker及Fran＆ccedil;ois Beaudry為本公司董事，為期一年，至2021年4月舉行股東週年大會之時為止。
5.重選PricewaterhouseCoopers Soci＆eacute;t＆eacute; coop＆eacute;rative 為本公司審計，為期一年，至2021年4月舉行股東週年大會之時為止。
6.其他事務。

若有未能親自出席而且想要表達意見之股東，請指定代理人代為投票，該代理人不需要是股東。若會議因故延後舉行，委託書仍維持有效。

委任投票表格可以傳真方式發至+352 46 26 85 825或電郵至Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com，標明收件人為Karon Scoines女士，或以郵寄方式交回。

委託書必須於2021年4月26日歐洲中部時間下午5時前填妥送至註冊辦事處，方屬有效。

請注意，股東大會議程中各項議案並無法定出席人數之規定，而有關議案之討論將以投票表決權之簡單多數股份通過而決定。

境外基金機構擬於2021年4月1日寄發股東通知書予投資人，為求通知之一致性，本公司於同日發布此通知於境外基金資訊觀測站，謹此公告。

2021/03/10

2021/03/04

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定並配合基金公司全球統一公告通知日作業，於本日上傳本公司總代理「資本集團系列基金」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容如下：
1.永續性風險相關揭露
2.永續性風險因素及說明 (氣候變遷、資訊安全、公司治理、人才培育、供應鏈等八項)

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知，特此公告。

2021/01/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國109年第四季投資人須知，特此公告。

2020/10/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國109年第三季投資人須知，特此公告。

2020/08/28

2020/08/27

謹依境外基金管理辦法第十三條規定，上傳本公司總代理資本集團系列基金截至2020年6月30日之英文版半年報及其中文簡譯本，特此公告。

2020/08/19

2020/08/17

謹依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之資本集團系列基金更新公開說明書，爰公告更新之公開說明書中譯本。

2020/07/29

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理資本集團系列基金之民國109年第二季投資人須知，特此公告。

2020/07/20

2020/07/16

謹依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之資本集團系列基金更新公開說明書，爰公告更新之公開說明書中譯本。

2020/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司總代理資本集團系列基金之
投資人須知已完成更新與上傳，特此公告。

2020/04/29

依境外基金管理辦法第十三條辦理公告截至2019年12月31日之資本集團
系列基金年報及其中文簡譯本。

2020/04/09

訊息內容：本公司總代理之「資本集團系列基金(CIF系列)」擬於2020年4月28日(中歐時間上午11時)於境外基金註冊辦事處(6C, route de Treves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg)召開股東年度大會。

本次股東年度大會議程如下：
1. 通過CIF系列的年度審計報告(期間至2019年12月31日)，通過CIP系列的年度審計報告(期間至2019年5月31日)，通過資本集團新興市場成長基金（盧森堡）年度審計報告(期間至2019年6月30日)
2. 決定淨結果之分配，含最終收益分配
3. 免除各董事截至2019年12月31日止之職責
4. 選舉Luis Freitas de Oliveira、Michael Thawley、Thomas Hogh、Maurizio Lualdi 、Mark Brubaker及Francois Beaudry擔任一年期之董事，任期至2021年4月股東年度大會結束
5. 任命PricewaterhouseCoopers Societe cooperative為本基金下一個會計年度的獨立查核機構，期間直到2021年4月股東年度大會
6. 會議中提出之其它議題
因應新冠肺炎並配合盧森堡主管機關的指引，我們強烈建議您不要親自出席會議，請指定代理人代為投票。若會議因故延後舉行，委任投票表格仍維持有效。

委任投票表格可以傳真方式發至+352 46 26 85 825或電郵至Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com，標明收件人為Karon Scoines女士。

委任投票表格必須於2020年4月27日歐洲中部時間下午5時前填妥送至註冊辦事處，方屬有效。

請注意，年度大會議程中各項議案並無法定出席人數之規定，而有關議案之討論將以投票表決權之簡單多數贊成票通過而決定。
境外基金機構擬於2020年4月9日寄發股東通知書予投資人，為求通知之一致性，本公司於同日發布此通知於境外基金資訊觀測站，謹此公告。

2020/02/18

2020/02/17

本公司總代理之資本國際系列基金—資本集團新興市場債券基金等9檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國109年02月17日中信顧字第1090000770號函核准高雄銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2019/12/31

本公司總代理之資本國際系列基金公開說明書及投資人須知於108年12月31日更新，修改信用違約交換指數、調整配息政策描述、增加有關於衍生性商品相關規範新揭露事項以及調整「資本集團全球股票基金」、「資本集團美國投資基金」和「資本國際新興市場成長基金」基金內容，詳細內容，請詳修訂後之公開說明書及投資人須知，特此公告．

2019/12/30

本公司總代理之資本國際系列基金-資本集團新興市場債券基金等9檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國108年12月30日中信顧字第1080006322號函核准中國信託商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2019/12/05

本公司總代理之資本國際系列基金-資本集團新興市場債券基金等9檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國108年12月5日中信顧字1080005862號函核准兆豐國際商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2019/11/12

本公司總代理之資本國際系列基金-資本集團新興市場債券基金等9檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國108年11月12日中信顧字第1080005487號函核准臺灣土地銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。

2019/11/01

2019/10/31

根據境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定辦理。本公司擔任總代理之資本國際系統基金預計於2019年12月31日公開說明書修訂，屆時新公開說明書將生效。主要變動內容如下:
一變更下列基金之投資標的或範疇
1資本集團歐元債券基金(盧森堡)
2資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)
3資本集團新興市場成長基金(盧森堡)
4資本集團全球債券基金(盧森堡)
二配息政策描述之變更
公開說明書之配息政策章節已有數項更新。這些變更之目的乃為闡明配息金額之組成成份及一些運作。
特此公告

2019/10/31

茲公告本公司總代理之資本國際系列基金2019年第三季投資人須知已更新完成，特此公告。

2019/10/01

本公司總代理之資本國際系列基金——新興市場債券基金等9檔境外基金經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國108年10月01日中信顧字第1080004663號函核准街口證券投資信託股份有限公司和宏遠證券投資顧問股份有限公司為銷售機構；中信顧字第1080004735號函核准基富通證券股份有限公司為銷售機構；中信顧字第1080004746號函核准國票綜合證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。