基金基本資料

2024/09/06

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警告，2024年9月6日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2024/09/06

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2024年9月6日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2024/07/08

2024/04/22

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列修訂公開說明書，預計自2024年7月8日起生效；主要修正為：「安聯德國基金」-變更參考指標為：DAX UCITS Capped詳情請參考最新版公開說明書及投資人須知。

2024/07/08

依據境外基金管理辦法第37條及第39條規定，配合本公司總代理之「安聯國際債券基金」、「安聯德國基金」及「安聯歐洲債券基金」公開說明書之內容調整，更新公開說明書中譯本及投資人須知，特此公告。

2024/02/02

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之「安聯國際債券基金」、「安聯德國基金」及「安聯歐洲基金」公開說明書之內容調整，更新公開說明書中譯本，特此公告。

2024/02/02

2023/09/07

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列之「安聯德國基金」（下稱「本基金」），擬修訂其適用相對型之永續關鍵績效指標(KPIs)策略之投資目標，由原本至少較本基金參考指標之加權平均温室氣體排放強度低20%調整為30%，預計自2024年2月2日起生效。詳情請參考最新版公開說明書。

2024/01/15

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」及「安聯全球生物科技基金」公開說明書之內容調整，更新公開說明書中譯本，特此公告。

2023/11/29

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」及「安聯歐洲基金」公開說明書之內容調整，更新公開說明書中譯本，特此公告。

2023/10/11

2023/10/09

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港2023年10月9日上午發佈颱風警報暫停交易，下午警報解除恢復正常交易，安聯環球投資基金-盧森堡系列不受影響, 但安聯環球投資基金-德國系列之安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2023年10月9日之交易申請順延至次一個營業日處理。

2023/09/29

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」及「安聯全球生物科技基金」公開說明書之內容調整，更新公開說明書中譯本，特此公告。

2023/09/08

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈黑色暴雨警告，2023年9月8日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2023/09/08

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈黑色暴雨警告，2023年9月8日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2023/09/01

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2023年09月01日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2023/08/14

依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司銷售機構之變動如下：一、「花旗(台灣)銀行股份有限公司」自民國112年8月12日起終止辦理本公司總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金及安聯環球投資-德國系列基金銷售業務。二、上述銷售機構之變動業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年8月14日以中信顧字第1120002884號函同意照辦。

2023/07/17

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2023年7月17日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2023/07/17

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報2023年7月17日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。如您有任何疑問請於營業日9：00～17：30，撥打客服專線02-8770-9828 洽詢。

2023/07/17

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2023年7月17日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2023/05/30

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列修訂公開說明書，預計自2023年5月30日起生效；主要修正為：「安聯德國基金」-修訂投資目標、投資原則與投資限制以反映其適用相對性之永續關鍵績效指標(KPIs)策略，以致力於創造長期資本成長，主要投資於符合投資原則框架的德國股市。-變更參考指標為：DAX「安聯國際債券基金」-修訂投資限制，闡明最多30%資產可投資於新興國家。-變更參考指標為：BLOOMBERG Global Aggregate 500 Excl. CNY「安聯歐洲債券基金」-變更參考指標為：JP MORGAN Government Bond (GBI)1-10 Year Total Return詳情請參考最新版公開說明書及投資人須知。

2023/05/30

依據境外基金管理辦法第37條及第39條規定，本公司總代理之「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲基金」及「安聯全球資源基金」公開說明書之內容調整，茲依規定更新公開說明書中譯本及投資人須知，特此公告。

2023/03/31

2023/03/30

依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司銷售機構之變動如下：一、「日盛國際商業銀行股份有限公司」自民國112年4月1日起終止辦理本公司總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金及安聯環球投資-德國系列基金銷售業務。二、「日盛證券股份有限公司」自民國112年4月9日起終止辦理本公司總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金及安聯環球投資-德國系列基金銷售業務。三、上述銷售機構之變動業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年3月30日以中信顧字第1120000935號函同意照辦。

2023/03/07

2023/02/16

[更正公告]本公司民國112年2月16日公告內容中之證券投資信託暨顧問商業同業公會核准日應為民國112年2月16日，謹此更正：茲公告自即日起，「德商德意志銀行股份有限公司台北分行」自民國112年2月16日起終止辦理本公司總代理之安聯環球投資-盧森堡系列及安聯環球投資-德國系列基金銷售業務，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年2月16日以中信顧字第1120000474號函同意照辦。

2023/02/16

茲公告自即日起，「德商德意志銀行股份有限公司台北分行」自民國112年2月16日起終止辦理本公司總代理之安聯環球投資-盧森堡系列及安聯環球投資-德國系列基金銷售業務，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國112年12月16日以中信顧字第1120000474號函同意照辦。

2022/12/31

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列修訂公開說明書，預計自2022年12月31日起生效；主要修正為：「安聯全球生物科技基金」之投資決策考量PAI指標。「安聯歐洲債券基金」「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」- 依據歐盟永續金融揭露規範（SFDR）Level 2之要求，於公開說明書增加締約前揭露文件(pre-contractual disclosures)，並將原本於公開說明書中相關描述各類投資策略之說明內容，整合至該文件中。- 酌修排除政策說明內容。- 酌修歐盟永續資訊揭露相關法規之名詞定義。- 酌修SRI及永續揭露法規說明內容。詳情請參考最新版公開說明書。

2022/10/25

2022/10/24

茲公告自即日起，新增台新綜合證券股份有限公司為本公司代理安聯東方入息基金、安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯韓國股票基金、安聯印尼股票基金、安聯泰國股票基金、安聯新興亞洲股票基金、安聯全球永續發展基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯中國股票基金、安聯亞洲總回報股票基金、安聯香港股票基金、安聯收益成長基金、安聯亞太高息股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐陸成長基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐元投資級別債券基金、安聯新興市場股票基金、安聯全球小型股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯美元非投資等級債券基金、安聯多元信用債券基金、安聯動力亞洲非投資等級債券基金、安聯綠色債券基金、安聯AI人工智慧基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高息股票基金、安聯美元短年期非投資等級債券基金、安聯美國收益基金、安聯全球機會債券基金、安聯歐元非投資等級債券基金、安聯SRI永續策略信用債券基金、安聯寵物新經濟基金、安聯全球高成長股票基金、安聯水資源基金、安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯歐洲成長基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯國際債券基金、安聯歐洲債券基金之銷售機構，業經投信投顧公會中信顧字第1110004373號函同意照辦。

2022/08/31

本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金 – 德國系列」基金公開說明書更新，新增或修改投資限制如下，詳細內容請參考最新版公開說明書。「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球資源基金」：- 永續揭露法規說明內容移至投資人屬性章節。- 修訂基金投資策略說明「安聯全球股票基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯全球資源基金」：- 酌修德國投資稅法說明「安聯國際債券基金」：- 安聯國際債券及其連結母基金酌修以流動性管理目的，持有存款或貨幣市場工具之文字敘述。- 修訂連結母基金投資策略說明內容修訂，並明訂不得訂定附買回合約及進行證券借券交易- 新增連結母基金永續揭露法規說明內容上述修改，並未改變基金投資方針及策略

2022/08/31

本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金 – 德國系列」基金公開說明書更新，調整風險因子如下，詳細內容請參考最新版公開說明書。「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯全球資源基金」：酌修德國投資稅法風險說明。

2022/08/25

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2022年8月25日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2022/08/25

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港颱風警報已解除，2022年8月25日下午將恢復正常交易，當日收到之交易申請不受影響；但安聯環球投資基金-德國系列之安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2022年8月25日所收到之交易申請將順延至次一個營業日處理。

2022/01/03

2021/10/11

依前次公告通知，為配合德國法規並強化既有投資人保護，謹通知安聯德國系列基金公開說明書變更並實施「閘門機制(Gating)」，於2021年12月31日起生效。

閘門機制之設立背景及相關資訊如下：
- 德國聯邦議院於2020年2月13日通過法案，透過修訂資本投資法(KAGB)，允許開放型投資基金可以使用新的流動性管理工具，即「閘門機制」，以強化既有投資人保護及降低系統性風險。
- 「閘門機制」係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金10％之資產淨值(門檻值)時，境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行部分贖回之做法。閘門機制不會自動觸發，若達到設定之門檻值但基金/相關市場仍有充分流動性時，則不會實施本機制。
- 在新的德國法規下，境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後，每一筆贖回申請單皆按境外基金機構決定之比率，依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回，原贖回申請單中剩餘未執行之部分將會被取消。若仍需贖回基金單位數，需於次日後重新提出申請。
- 據德國法規，贖回限制的法定最長期限為15個工作日，也就是在啟動閘門機制首日後的連續 14個工作天內，即使贖回請求少於 10％，基金管理機構也可能實施閘門機制。境外基金機構必須在其啟動及解除贖回限制時於其網站上公告。

詳細內容及本次酌修文字內容，已載於2021年12月31日版公開說明書。若您有任何問題，歡迎洽詢客戶服務專線02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝投資愉快身體健康
安聯投信敬啟

2021/10/14

2021/10/11

為配合德國法規並強化既有投資人保護，謹通知安聯德國系列基金將於2021年12月進行基金公開說明書變更，並於2021年12月31日起實施「閘門機制(Gating)」。

該機制之設立背景及相關資訊如下：
- 德國聯邦議院於2020年2月13日通過法案，透過修訂資本投資法(KAGB)，允許開放型投資基金可以使用新的流動性管理工具，即「閘門機制」，以強化既有投資人保護及降低系統性風險。
- 「閘門機制」係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金10％之資產淨值(門檻值)時，境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行部分贖回之做法。閘門機制不會自動觸發，若達到設定之門檻值但基金/相關市場仍有充分流動性時，則不會實施本機制。
- 在新的德國法規下，境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後，每一筆贖回申請單皆按境外基金機構決定之比率，依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回，原贖回申請單中剩餘未執行之部分將會被取消。若仍需贖回基金單位數，需於次日後重新提出申請。
- 據德國法規，贖回限制的法定最長期限為15個工作日，也就是在啟動閘門機制首日後的連續 14個工作天內，即使贖回請求少於 10％，基金管理機構也可能實施閘門機制。境外基金機構必須在其啟動及解除贖回限制時於其網站上公告。

詳細內容將載於2021年12月更新之公開說明書。若您有任何問題，歡迎洽詢客戶服務專線
02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝投資愉快身體健康
安聯投信敬啟

2021/10/13

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2021年10月13日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2021/10/13

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2021年10月13日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2021/08/24

2021/08/23

茲公告自即日起，新增香港上海匯豐證券股份有限公司為本公司代理安聯東方入息基金、安聯亞洲創新基金、安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯韓國股票基金、安聯印尼股票基金、安聯泰國股票基金、安聯新興亞洲股票基金、安聯全球永續發展基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯中國股票基金、安聯亞洲總回報股票基金、安聯香港股票基金、安聯收益成長基金、安聯亞太高息股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐陸成長基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐元投資級別債券基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金、安聯全球小型股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯美元高收益基金、安聯多元信用債券基金、安聯動力亞洲高收益債券基金、安聯綠色債券基金、安聯AI人工智慧基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高息股票基金、安聯美元短年期高收益債券基金、安聯美國收益基金、安聯全球機會債券基金、安聯歐元高收益債券基金、安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯歐洲成長基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯國際債券基金、安聯歐洲債券基金之銷售機構，業經投信投顧公會中信顧字第1100004120號函同意照辦。

2021/06/28

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈黑色暴雨警告，2021年6月28日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2021/06/28

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港黑色暴雨警告已解除，2021年6月28日下午將恢復正常交易，當日收到之交易申請不受影響；但安聯環球投資基金-德國系列之安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2021年6月28日所收到之交易申請將順延至次一個營業日處理。

2021/03/10

本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金 – 德國系列」基金公開說明書更新，新增或修改投資限制如下，詳細內容請參考最新版公開說明書。

「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」：
- 適用氣候參與改善成效策略挑選及排除投資標的。

「安聯歐洲債券基金」：
- 酌修投資目標為「本基金之投資政策旨在創造與歐洲債券市場相當之市場報酬，依投資原則投資於考量特定環境、社會及公司治理標準之證券。」
- 適用永續及社會責任投資策略(SRI策略)挑選及排除投資標的

「安聯國際債券基金」配合連結母基金酌修投資限制：
- 納入最多可投資15％於中國債券市場
- 遵循永續及社會責任投資(SRI)說明

上述修改，並未改變基金投資方針及策略

2021/03/10

本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金 – 德國系列」基金公開說明書更新，調整風險因子如下，詳細內容請參考最新版公開說明書。

「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯全球資源基金」：
- 增列永續風險因子，闡述環境、社會或治理事件或情況如發生時，可能對投資價值造成重大負面影響或對投資價值造成潛在之重大負面影響。

「安聯國際債券基金」配合連結母基金修訂：
- 風險概況增列永續風險、債券通風險、中國銀行間債券市場、SRI策略投資風險。
「安聯全球資源基金」：配合連結母基金修訂：
- 風險概況增列永續風險。

2020/10/13

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2020年10月13日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2020/10/13

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2020年10月13日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2020/08/19

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港發佈颱風警報，2020年8月19日上午暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2020/08/19

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，因香港颱風警報已解除，2020年8月19日下午將恢復正常交易，當日收到之交易申請不受影響；但安聯環球投資基金-德國系列之安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2020年8月19日所收到之交易申請將順延至次一個營業日處理。

2020/07/24

茲公告自即日起，新增日盛證券股份有限公司為本公司代理安聯東方入息基金、安聯亞洲創新基金、安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯韓國股票基金、安聯印尼股票基金、安聯泰國股票基金、安聯新興亞洲股票基金、安聯全球永續發展基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯中國股票基金、安聯亞洲總回報股票基金、安聯香港股票基金、安聯收益成長基金、安聯亞太高息股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐陸成長基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐元投資級別債券基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金、安聯全球小型股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯美元高收益基金、安聯多元信用債券基金、安聯動力亞洲高收益債券基金、安聯綠色債券基金、安聯AI人工智慧基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高息股票基金、安聯美元短年期高收益債券基金、安聯美國收益基金、安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯歐洲成長基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯國際債券基金、安聯歐洲債券基金之銷售機構，業經投信投顧公會中信顧字第1090003823號函同意照辦。

2020/06/20

2020/06/18

茲公告自即日起，新增兆豐證券股份有限公司為本公司代理安聯東方入息基金、安聯亞洲創新基金、安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯韓國股票基金、安聯印尼股票基金、安聯泰國股票基金
、安聯新興亞洲股票基金、安聯全球永續發展基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯中國股票基金、安聯亞洲總回報股票基金、安聯香港股票基金、安聯收益成長基金、安聯亞太高息股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐陸成長基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐元投資級別債券基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金、安聯全球小型股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯美元高收益基金、安聯多元信用債券基金、安聯動力亞洲高收益債券基金、安聯綠色債券基金、安聯AI人工智慧基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高息股票基金、安聯美元短年期高收益債券基金、安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯歐洲成長基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯國際債券基金、安聯歐洲債券基金之銷售機構，業經投信投顧公會中信顧字第1090003144號函同意照辦。

2020/06/19

2020/06/18

茲公告自即日起，新增兆豐證券股份有限公司為本公司代理安聯東方入息基金、安聯老虎基金、安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯韓國股票基金、安聯印尼股票基金、安聯泰國股票基金
、安聯新興亞洲股票基金、安聯全球永續發展基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯中國股票基金、安聯亞洲總回報股票基金、安聯香港股票基金、安聯收益成長基金、安聯亞太高息股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐陸成長基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐元投資級別債券基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金、安聯全球小型股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯美元高收益基金、安聯多元信用債券基金、安聯動力亞洲高收益債券基金、安聯綠色債券基金、安聯AI人工智慧基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高息股票基金、安聯美元短年期高收益債券基金、安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯歐洲成長基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯國際債券基金、安聯歐洲債券基金之銷售機構，業經投信投顧公會中信顧字第1090003144號函同意照辦。

2020/03/26

2020/01/15

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯全球資源基金」等8檔基金，依據歐盟法規要求，於公開說明書中「投資原則與投資限制」一段，新增揭露基金之參考指標與其相關說明，詳細內容請參考更新版公開說明書。

上述修改，並未改變基金現行之參考指標或投資方針及策略，亦不會對投資人權益產生重大影響。

2019/12/31

2019/12/19

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」等4檔基金在台已核備之A配息類股(歐元)下修“前收手續費上限”，由6.00％下調為5.00％，詳細內容請參考更新版公開說明書。

2019/11/04

2019/06/06

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯全球資源基金」酌修”總報酬交換”一節之標題與文字敘述、新增”買進-賣回交易/賣出-買回交易、證券信用交易”一節文字、”證券融資交易法規”一節文字與”受證券融資交易約束的本基金資產淨值比例”一節文字，並揭露基金總報酬交換與差價合約、證券借券交易、附買回/附賣回交易之使用上限，詳細內容請參考更新版公開說明書。

上述修改，並未改變基金投資方針及策略

2019/11/04

2019/06/06

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球生物科技基金」調整風險因子，新增”避險交易對主要投資者帶來的稅務風險”，詳細內容請參考最新版公開說明書。

2019/06/21

2019/06/19

茲公告自即日起，新增統一綜合證券(股)公司為本公司代理『安聯東方入息基金』、『安聯老虎基金』、『安聯全球高成長科技基金』、『安聯日本股票基金』、『安聯韓國股票基金』、『安聯印尼股票基金』、『安聯泰國股票基金』、『安聯新興亞洲股票基金』、『安聯全球永續發展基金』、『安聯全球新興市場高股息基金』、『安聯中國股票基金』、『安聯亞洲總回報股票基金』、『安聯香港股票基金』、『安聯收益成長基金』、『安聯亞太高息股票基金』、『安聯歐洲高息股票基金』、『安聯亞洲靈活債券基金』、『安聯歐洲成長精選基金』、『安聯歐陸成長基金』、『安聯歐洲小型股票基金』、『安聯美國多元投資風格股票基金』、『安聯全球多元投資風格股票基金』、『安聯歐元投資級別債券基金』、『安聯新興市場多元投資風格股票基金』、『安聯全球小型股票基金』、『安聯歐洲股債增益基金』、『安聯美元高收益基金』、『安聯多元信用債券基金』、『安聯動力亞洲高收益債券基金』、『安聯綠色債券基金』、『安聯AI人工智慧基金』、『安聯全球股票基金』、『安聯全球生物科技基金』、『安聯全球資源基金』、『安聯歐洲成長基金』、『安聯歐洲基金』、『安聯德國基金』、『安聯國際債券基金』、『安聯歐洲債券基金』之銷售機構。

2018/07/05

2018/07/03

茲公告自即日起，
新增國泰綜合證券(股)公司為本公司代理『安聯全球高成長科技基金』、『安聯老虎基金』、『安聯香港股票基金』、『安聯日本股票基金』、『安聯泰國股票基金』、『安聯新興亞洲股票基金』、『安聯印尼股票基金』、『安聯中國股票基金』、『安聯全球新興市場高股息基金』、『安聯亞洲總回報股票基金』、『安聯全球永續發展基金』、『安聯歐洲高息股票基金』、『安聯歐洲成長精選基金』、『安聯亞太高息股票基金』、『安聯全球多元投資風格股票基金』、『安聯美國多元投資風格股票基金』、『安聯歐洲小型股票基金』、『安聯歐陸成長基金』、『安聯東方入息基金』、『安聯收益成長基金』、『安聯歐元投資級別債券基金』、『安聯亞洲靈活債券基金』、『安聯全球小型股票基金』、『安聯新興市場多元投資風格股票基金』、『安聯歐洲股債增益基金』、『安聯美元高收益基金』、『安聯全球股票基金』、『安聯全球生物科技基金』、『安聯全球資源基金』、『安聯歐洲基金』、『安聯歐洲成長基金』、『安聯德國基金』、『安聯國際債券基金』之銷售機構。

2018/02/22

2018/02/21

茲公告自即日起，新增王道商業銀行股份有限公司為本公司代理『安聯東方入息基金』、『安聯老虎基金』、『安聯全球高成長科技基金』、『安聯日本股票基金』、『安聯韓國股票基金』、『安聯印尼股票基金』、『安聯泰國股票基金』、『安聯新興亞洲股票基金』、『安聯全球永續發展基金』、『安聯全球新興市場高股息基金』、『安聯中國股票基金』、『安聯亞洲總回報股票基金』、『安聯香港股票基金』、『安聯收益成長基金』、『安聯亞太高息股票基金』、『安聯歐洲高息股票基金』、『安聯亞洲靈活債券基金』、『安聯歐洲成長精選基金』、『安聯全球多元投資風格股票基金』、『安聯歐元投資級別債券基金』、『安聯美國多元投資風格股票基金』、『安聯歐洲小型股票基金』、『安聯歐陸成長基金』、『安聯全球股票基金』、『安聯全球生物科技基金』、『安聯全球資源基金』、『安聯歐洲成長基金』、『安聯歐洲基金』、『安聯德國基金』、『安聯國際債券基金』、『安聯歐洲債券基金』之銷售機構。

2018/01/23

2018/01/22

茲公告自2018年1月22日起，終止「大眾商業銀行股份有限公司」為本公司代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金及安聯環球投資-德國系列基金之銷售機構。

2017/12/28

新增華南永昌綜合證券(股)有限公司及凱基證券(股)有限公司為本公司代理『安聯全球高成長科技基金』、『安聯老虎基金』、『安聯香港股票基金』、『安聯日本股票基金』、『安聯韓國股票基金』、『安聯泰國股票基金』、『安聯新興亞洲股票基金』、『安聯印尼股票基金』、『安聯中國股票基金』、『安聯全球新興市場高股息基金』、『安聯亞洲總回報股票基金』、『安聯全球永續發展基金』、『安聯歐洲高息股票基金』、『安聯歐洲成長精選基金』、『安聯亞太高息股票基金』、『安聯全球多元投資風格股票基金』、『安聯美國多元投資風格股票基金』、『安聯歐洲小型股票基金』、『安聯歐陸成長基金』、『安聯東方入息基金』、『安聯收益成長基金』、『安聯歐元投資級別債券基金』、『安聯亞洲靈活債券基金』、『安聯全球股票基金』、『安聯全球生物科技基金』、『安聯全球資源基金』、『安聯歐洲基金』、『安聯歐洲成長基金』、『安聯德國基金』、
『安聯國際債券基金』、『安聯歐洲債券基金』之銷售機構。

2017/12/25

茲公告自即日起，新增群益金鼎證券股份有限公司為本公司代理『安聯全球高成長科技基金』、『安聯老虎基金』、『安聯香港股票基金』、『安聯日本股票基金』、『安聯韓國股票基金』、『安聯泰國股票基金』、『安聯新興亞洲股票基金』、『安聯印尼股票基金』、『安聯中國股票基金』、
『安聯全球新興市場高股息基金』、『安聯亞洲總回報股票基金』、『安聯全球永續發展基金』、『安聯歐洲高息股票基金』、『安聯歐洲成長精選基金』、『安聯亞太高息股票基金』、『安聯全球多元投資風格股票基金』、『安聯美國多元投資風格股票基金』、『安聯歐洲小型股票基金』、『安聯歐陸成長基金』、『安聯東方入息基金』、『安聯收益成長基金』、『安聯歐元投資級別債券基金』、『安聯亞洲靈活債券基金』、『安聯全球股票基金』、『安聯全球生物科技基金』、『安聯全球資源基金』、『安聯歐洲基金』、『安聯歐洲成長基金』、『安聯德國基金』、『安聯國際債券基金』、『安聯歐洲債券基金』之銷售機構。

2017/12/19

茲公告自2017年12月19日起，終止「澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司」為本公司代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金、安聯環球投資-德國系列基金及PIMCO系列基金之銷售機構。

2017/11/27

2017/11/24

茲公告自即日起，新增元富證券股份有限公司為本公司代理『安聯全球高成長科技基金』、『安聯老虎基金』、『安聯香港股票基金』、『安聯日本股票基金』、『安聯韓國股票基金』、『安聯泰國股票基金』、『安聯新興亞洲股票基金』、『安聯印尼股票基金』、『安聯中國股票基金』、『安聯全球新興市場高股息基金』、『安聯亞洲總回報股票基金』、『安聯全球永續發展基金』、『安聯歐洲高息股票基金』、『安聯歐洲成長精選基金』、『安聯亞太高息股票基金』、『安聯全球多元投資風格股票基金』、『安聯美國多元投資風格股票基金』、『安聯歐洲小型股票基金』、『安聯歐陸成長基金』、『安聯東方入息基金』、『安聯收益成長基金』、『安聯歐元投資級別債券基金』、『安聯亞洲靈活債券基金』、『安聯全球股票基金』、『安聯全球生物科技基金』、『安聯全球資源基金』、『安聯歐洲基金』、『安聯歐洲成長基金』、『安聯德國基金』、『安聯國際債券基金』、『安聯歐洲債券基金』之銷售機構。

2017/10/30

2017/10/26

本公司總代理之「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯全球生物科技基金」及「安聯全球資源基金」，配合德國投資稅法(GITA)新增投資於股權資產之比例限制，本次修正將不影響基金之實際操作：
- 安聯全球股票基金、安聯德國基金、安聯歐洲成長基金、安聯歐洲基金及安聯全球生物科技基金：至少70％淨資產應投資於符合德國投資稅法定義之股權資產
- 安聯全球資源基金：至少51％淨資產應投資於符合德國投資稅法定義之股權資產

本次投資限制之調整已於2017年10月26日取得德國主管機關(BaFin)核准，並預計自2017年12月31日生效。

2017/10/30

2017/10/26

本公司總代理之「安聯歐洲債券」、「安聯全球股票基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」及「安聯全球生物科技基金」，新增風險因子如下：

-波動性增加：基金的波動發生，即短時間內單位價格發生特別大的波動，在很大程度上取決於無法預先估計的一般市場狀況。然而，當投資工具投資集中時，高波動性風險即會增加。

本次調整已於2017年10月26日取得德國主管機關(BaFin)核准，並分別預計於2017年11月及2017年12月31日生效。
*安聯歐洲債券、安聯歐洲成長基金、安聯全球生物科技基金：預計2017年11月生效；安聯全球股票基金、安聯德國基金、安聯歐洲基金：預計2017年12月31日生效。

2017/08/23

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2017年8月23日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2017/08/23

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2017年8月23日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2017/05/02

2017/05/01

本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金 – 德國系列」共8檔基金公開說明書更新，新增或修改風險因子如下，詳細內容請參考最新版公開說明書。

安聯國際債券基金、安聯全球資源基金：
- 新增：產業風險、借券風險、證券附買回協議之風險、借券之交割違約風險、證券附買回協議之交割違約風險
- 修改：個人單位類別之責任影響其他單位類別之風險、存款遭收取利息之風險、信用風險

安聯歐洲債券基金：
- 修改：存款遭收取利息之風險

安聯全球股票基金、安聯德國基金、安聯歐洲成長基金、安聯歐洲基金、安聯全球生物科技基金
- 修改：存款被收取利息之風險及一般稅務架構變更、稅務風險

2017/03/15

本公司總代理之安聯環球投資基金-德國系列「安聯全球生物科技基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯全球資源基金」、「安聯全球股票基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯德國基金」、「安聯歐洲基金」等八檔基金將變更基金保管機構，由BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt am Main branch變更為State Street Bank International GmbH, Munich，並預計於2017年05月01日生效。

本次變動係因為基金管理公司Allianz Global Investors GmbH為整合其全球服務供應商，故進行旗下基金之基金保管機構變更，對於基金之投資操作與投資人之權益並無影響。

本次變更已業經德國主管機關及金管會金管證投字第1060002028號函核准在案。

2016/12/29

2016/12/28

茲公告自即日起，新增鉅亨網為本公司代理『安聯全球高成長科技基金』、『安聯老虎基金』、『安聯香港股票基金』、『安聯日本股票基金』、『安聯韓國股票基金』、『安聯泰國股票基金』、『安聯新興亞洲股票基金』、『安聯印尼股票基金』、『安聯中國股票基金』、『安聯全球新興市場高股息基金』、『安聯亞洲總回報股票基金』、『安聯全球永續發展基金』、『安聯歐洲高息股票基金』、『安聯歐洲成長精選基金』、『安聯亞太高息股票基金』、『安聯美國多元投資風格股票基金』、『安聯歐洲小型股票基金』、『安聯歐陸成長基金』、『安聯東方入息基金』、『安聯收益成長基金』、『安聯亞洲靈活債券基金』、『安聯全球股票基金』、『安聯全球生物科技基金』、『安聯全球資源基金』、『安聯歐洲基金』、『安聯歐洲成長基金』、『安聯德國基金』、『安聯國際債券基金』、『安聯歐洲債券基金』之銷售機構。

2016/10/21

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年10月21日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2016/10/21

本公司2016/10/21以下公告訊息由原公告訊息類別[基金有暫停/恢復交易情事]更正為[其他重大影響投資人權益事項(12-1-11)]
本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年10月21日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2016/10/21

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年10月21日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2016/10/14

2016/10/13

本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」基金公開說明書更新，於「一般風險考量」章節新增違約證券風險及發行人違約風險，詳細容請參考最新版公開說明書，本次新增已於2016年10月13日取得盧森堡主管機關(CSSF)核准。

2016/08/02

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年8月2日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2016/08/02

本公司所代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2016年8月2日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2016/05/06

2016/05/03

茲公告自105年5月3日起，新增富邦綜合證券股份有限公司為本公司代理以下40檔境外基金之銷售機構：
一、安聯環球投資盧森堡系列 (原德盛全球投資系列)基金 -
「安聯東方入息基金」、「安聯老虎基金」、「安聯全球高成長科技基金」、「安聯日本股票基金」、「安聯韓國股票基金」、「安聯印尼股票基金」、「安聯泰國股票基金」、「安聯新興亞洲股票基金」、「安聯全球永續發展基金」、「安聯金磚四國股票基金」、「安聯中國股票基金」、「安聯亞洲總回報股票基金」、「安聯香港股票基金」、「安聯收益成長基金」、「安聯亞太高息股票基金」、「安聯歐洲高息股票基金」、「安聯亞洲靈活債券基金」、「安聯歐洲成長精選基金」。
二、安聯環球投資德國系列 (原德盛德利系列)基金 -
「安聯全球股票基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯全球資源基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯德國基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯能源基金」。
三、PIMCO基金 -
「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO美國股票增益基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券（美國除外）基金」、「PIMCO歐元債券基金」、「PIMCO絕對收益債券基金」。

2016/03/31

2016/03/30

茲公告自105年4月1日起，新增永豐金證券股份有限公司為本公司代理以下41檔境外基金之銷售機構：
一、安聯環球投資盧森堡系列 (原德盛全球投資系列)基金 :
「安聯東方入息基金」、「安聯老虎基金」、「安聯全球高成長科技基金」、「安聯日本股票基金」、「安聯韓國股票基金」、「安聯印尼股票基金」、「安聯泰國股票基金」、「安聯新興亞洲股票基金」、「安聯全球永續發展基金」、「安聯金磚四國股票基金」、「安聯中國股票基金」、「安聯亞洲總回報股票基金」、「安聯香港股票基金」、「安聯收益成長基金」、「安聯亞太高息股票基金」、「安聯歐洲高息股票基金」、「安聯亞洲靈活債券基金」、「安聯歐洲成長精選基金」。
二、安聯環球投資德國系列 (原德盛德利系列)基金 :
「安聯全球股票基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯全球資源基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯德國基金」、「安聯國際債券基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯能源基金」。
三、PIMCO基金 :
「PIMCO多元收益債券基金」、「PIMCO新興市場債券基金」、「PIMCO美國高收益債券基金」、「PIMCO總回報債券基金」、「PIMCO全球高收益債券基金」、「PIMCO全球投資級別債券基金」、「PIMCO短年期債券基金」、「PIMCO全球實質回報債券基金」、「PIMCO美國股票增益基金」、「PIMCO全球債券基金」、「PIMCO全球債券（美國除外）基金」、「PIMCO歐元債券基金」、「PIMCO絕對收益債券基金」、「PIMCO英鎊長期債券基金」。

2016/03/15

2016/03/11

謹修正2016年3月14日「本公司擔任總代理人之安聯環球投資基金-德國系列基金共9檔基金公開說明書配合德國法規修正，新增風險因子」之公告：內容所述德國主管機關(BaFin)核准日期修正為2016年3月11日。

2016/03/15

2016/03/14

謹公告本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金-德國系列」轉申購交易規則調整如下，並預計自105年05月16日(含)起生效：

1)申贖適用T日價格之基金(註1)間進行轉申購，其轉入基金適用價格將由原T日淨值調整為T+1日淨值。
2)申贖適用T+1日價格之基金(註2)間進行轉申購，其轉入基金適用價格將由原T+1日淨值調整為T+3日淨值。
3)申贖適用T日價格與適用T+1日價格之基金間進行轉申購，其轉入基金適用價格將由原T+1日淨值調整為T+2日淨值。
4)如遇香港(交易處理中心)及該基金註冊地例假日或非基金計價日而無報價等因素時，轉入基金適用價格之日將因此而延後。

註1:申贖適用T日價格(交易截止時間為上午十一時)之基金為安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金及安聯歐洲成長基金。
註2:申贖適用T+1日價格之基金為安聯全球股票基金、安聯全球資源基金、安聯全球生物科技基金、安聯能源基金及安聯國際債券基金。

本次轉申購交易規則調整僅適用於「安聯環球投資基金-德國系列」基金間之轉申購。「安聯環球投資基金-德國系列」基金與本公司總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」及「PIMCO GIS系列」基金之轉申購將不受影響。

2016/03/15

2016/03/14

謹公告本公司擔任總代理人之「安聯環球投資基金-德國系列」配息相關事宜調整如下，並預計自105年05月16日(含)起生效：

1)申贖適用T日價格之基金(註1)，其配息再投資適用淨值將由原除息日當日淨值調整為除息日後一個營業日之淨值。
2)申贖適用T+1日價格之基金(註2)，其配息再投資適用淨值將由原除息日後一個營業日之淨值調整為除息日後兩個營業日之淨值。
3)現金股利付款日將由原除息日後兩個營業日調整為除息日後三個營業日。

註1:申贖適用T日價格(交易截止時間為上午十一時)之基金為安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金及安聯歐洲成長基金。
註2:申贖適用T+1日價格之基金為安聯全球股票基金、安聯全球資源基金、安聯全球生物科技基金、安聯能源基金及安聯國際債券基金。

2016/03/14

2016/03/11

謹公告本公司擔任總代理人之安聯環球投資基金-德國系列基金共9檔基金公開說明書配合德國法規修正，新增風險因子如下，本次修正內容已於2015年03月11日取得德國主管機關(BaFin)核准，並預計自2016年03月18日(含)起生效：

1)一般稅務架構變更、稅務風險：
本公開說明書所述之投資人重要稅務法規概述是以現行法令為依據，目的是提供在德國所得稅法及公司稅法上具有無限責任之納稅義務人參考。然而無法保證上述租稅內容將不會因新法案、法院判決或稅務機關條例而改變。

2)基金移轉至另一投資管理公司之風險：
本公司得將本基金移轉至另一投資管理公司。此類移轉不影響本基金或投資人地位。然而在移轉之架構內，各投資人必須決定其是否認為新投資管理公司之適當性與原投資管理公司相當。若投資人不願在新投資管理公司之下繼續投資於本基金，則必須贖回其單位，此舉可能產生所得稅負擔。

2016/02/15

2016/02/04

謹公告本公司總代理之「安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 」、「安聯德國基金-A配息類股(歐元) 」、「安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 」(以下合稱「本基金」)，於105年2月3日接獲境外基金公司通知本基金更正105年1月29日資產淨值。

本事件肇因於本基金持有之目標基金(Allianz Continental European Fund S (Accumulation))評價有誤，導致基金淨值計算錯誤，原公佈每股淨值及更正後每股淨值如下:

安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)，原公布每股資產淨值為106.21歐元，更正後每股資產淨值為105.69歐元。
安聯德國基金-A配息類股(歐元)，原公布每股資產淨值為100.17歐元，更正後每股資產淨值為99.75歐元。
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)，原公布每股資產淨值為99.54歐元，更正後每股資產淨值為98.54歐元。

由於基金之資產淨值被高估，對於105年1月29日交易之投資人影響如下：
於當日申購者：依實際應得單位數補足差額予客戶。
於當日贖回者：無影響，無須返還溢付之申購金額。

投資人就本事項有任何問題，請洽詢您的理財顧問，或請致電0800-088-588與本基金台灣總代理人安聯投信聯絡。

2015/12/04

2015/11/30

謹通知本公司代理之安聯環球投資之德國系列基金之7檔基金包含「安聯全球股票基金」、「安聯全球生物科技基金」、「安聯歐洲債券基金」、「安聯歐洲基金」、「安聯歐洲成長基金」、「安聯德國基金」與「安聯能源基金」，於2015年12月公開說明書中於「投資原則與投資限制」之章節內容中，新增說明如下：
基金持有單一發行商最多可達5％，若基金持有單一發行單商達10％，除非，單一發行商之總和未超過基金總資產的40 ％。

2015/10/26

本公司總代理之「德盛德利系列」旗下九檔子基金，將於2015年12月27日變更中文名稱, 相關變更如下:
1. 德盛德利全球股票基金 / 變更後:安聯全球股票基金
2. 德盛德利全球生物科技基金/ 變更後:安聯全球生物科技基金
3. 德盛德利全球資源產業基金/ 變更後:安聯全球資源產業基金
4. 德盛德利國際債券基金/ 變更後:安聯國際債券基金
5. 德盛德利歐洲債券基金/ 變更後:安聯歐洲債券基金
6. 德盛德利歐洲基金/變更後:安聯歐洲基金
7. 德盛德利歐洲成長基金/變更後:安聯歐洲成長基金
8. 德盛德利德國基金/變更後:安聯德國基金
9. 德盛德利能源基金/變更後:安聯能源基金

基金中文名稱之變更，乃是因應集團品牌策略之調整，英文名稱、基金管理機構、投資組合經理及投資策略等皆無變動，對於投資人權益並無影響。

上述基金中文名稱變更業經金管會以民國104年10月22日金管證投字第1040041580號函核准在案。

2014/12/01

2014/11/28

本公司總代理之德盛德利系列共9檔基金之基金管理機構德利投資信託公司(Allianz Global Investors Europe GmbH)變更名稱為Allianz Global Investors GmbH乙案，於2014年11月28日於德國商業註冊法庭完成註冊程序，正式生效。

2014/11/17

2014/11/14

本公司總代理之德盛德利系列共9檔基金之基金管理機構德利投資信託公司(Allianz Global Investors Europe GmbH)變更名稱為Allianz Global Investors GmbH乙案，業經金管會以民國103年11月14日金管證投字第1030044481號函核准。

2014/11/07

2014/11/05

本公司總代理之德盛德利系列共9檔基金(下稱本基金)因應本基金管理機構-Allianz Global Investors Europe GmbH變更名稱為Allianz Global Investors GmbH而修正公開說明書內之「一般投資契約權利義務」與「特殊投資契約權利義務」乙案已獲基金註冊地-德國主管機關(BaFin)核准，但境外基金管理機構變更名稱乙案仍在台灣主管機關審查中，總代理人將於台灣主管機關通知最終審查結果與境外基金機構更名程序完成並正式生效後，辦理相關公告。

2014/09/16

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛安聯亞太高息股票基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2014年9月16日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2014/09/16

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛安聯亞太高息股票基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港颱風警報已解除，2014年9月16日下午將恢復正常交易，當日收到之交易申請不受影響；但德盛德利系列之德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利德國基金、德盛德利歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2014年9月16日所收到之交易申請將順延至次一個營業日處理。

2014/08/21

茲公告自即日起，新增「新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司」為本公司代理下述24檔境外基金之銷售機構。
1.德盛全球高成長科技基金
2.德盛老虎基金
3.德盛香港基金
4.德盛日本基金
5.德盛韓國基金
6.德盛泰國基金
7.德盛新興亞洲基金
8.德盛印尼基金
9.德盛中國基金
10.德盛金磚四國基金
11.德盛亞洲總回報股票基金
12.德盛全球永續發展基金
13.德盛東方入息基金
14.德盛安聯收益成長基金
15.德盛德利全球股票基金
16.德盛德利全球生物科技基金
17.德盛德利全球資源產業基金
18.盛德利歐洲基金
19.德盛德利歐洲成長基金
20.德盛德利德國基金
21.德盛德利能源基金
22.德盛德利國際債券基金
23.德盛德利歐洲債券基金
24.德盛安聯亞太高息股票基金

2014/08/20

茲公告自即日起，新增「瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司」為本公司代理下述24檔境外基金之銷售機構，
1.德盛全球高成長科技基金
2.德盛老虎基金
3.德盛香港基金
4.德盛日本基金
5.德盛韓國基金
6.德盛泰國基金
7.德盛新興亞洲基金
8.德盛印尼基金
9.德盛中國基金
10.德盛金磚四國基金
11.德盛亞洲總回報股票基金
12.德盛全球永續發展基金
13.德盛東方入息基金
14.德盛安聯收益成長基金
15.德盛德利全球股票基金
16.德盛德利全球生物科技基金
17.德盛德利全球資源產業基金
18.德盛德利歐洲基金
19.德盛德利歐洲成長基金
20.德盛德利德國基金
21.德盛德利能源基金
22.德盛德利國際債券基金
23.德盛德利歐洲債券基金
24.德盛安聯亞太高息股票基金

2014/08/14

2014/08/11

茲公告自即日起，新增元大寶來證券股份有限公司為本公司代理下述37檔境外基金之銷售機構
PIMCO總回報債券基金、PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO全球實質回報債券基金、PIMCO多元收益債券基金、PIMCO新興市場債券基金、PIMCO全球債券基金、PIMCO全球債券(美國除外)基金、PIMCO高收益債券基金、PIMCO全球高收益債券基金、PIMCO短年期債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO歐元債券基金、PIMCO絕對收益債券基金、德盛全球高成長科技基金、德盛老虎基金、德盛香港基金、德盛日本基金、德盛韓國基金、德盛泰國基金、德盛新興亞洲基金、德盛印尼基金、德盛中國基金、德盛金磚四國基金、德盛亞洲總回報股票基金、德盛全球永續發展基金、德盛東方入息基金、德盛安聯收益成長基金、德盛德利全球股票基金、德盛德利全球生物科技基金、德盛德利全球資源產業基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利歐洲成長基金、德盛德利德國基金、德盛德利能源基金、德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛安聯亞太高息股票基金

2014/07/18

2014/07/17

本公司總代理之德盛德利系列基金之「德盛德利歐洲成長基金」、「德盛德利歐洲基金」、「德盛德利德國基金」之基金保管機構由Commerzbank AG(下稱「原基金保管機構」) 變更為BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt/Main Branch，本次變動係為原基金保管機構之保管業務由BNP Paribas Securities Services S.C.A.收購所致。前揭變更業經金管會以民國103年06月27日金管證投字第1030023538號函核准在案。

另，上述變更亦經德國主管機關之核准，生效日為2014年07月28日。

2014/01/23

2014/01/22

因應德國資本投資法(KAGB)實行, 於本公司總代理之德盛德利系列「德盛德利能源基金」、「德盛德利全球資源產業基金」、「德盛德利全球股票基金」、「德盛德利全球生物科技基金」、「德盛德利歐洲基金」、「德盛德利歐洲成長基金」及「德盛德利德國基金」公開說明書修正及更新相關內容，並於公開說明書內增列基金之風險因子說明，使基金之既有風險得清楚揭露，非肇因於基金投資策略及方針變更所產生之新增風險，增列之項目如下，詳細內容請參見七檔基金之公開說明書；
(1) 借券風險 (2) 證券附買回協議之風險 (3) 基金流動性有限之相關風險 (流動性風險) (4) 投資於流動性不佳資產之相關風險 (5) 財務流動性之風險 (6) 特定區域/國家國定假日之風險 (7) 交易對手風險包含信用風險與求償風險 (8) 結算違約風險 (9) 交易對手風險 (不含集中交易對手) (10) 與集中交易對手有關之風險 (11) 證券附買回協議之結算違約風險 (12) 借券之結算違約風險 (13) 基金之操作風險或其他風險 (14) 犯罪行為、不法行為或自然災害之相關風險 (15) 海外投資之法律或政治風險

另外，針對投資人公平對待之程序及基金公司與保管機構、經銷商，以及受基金公司委任特定職責之公司或服務提供商，可能為其他與本基金追求類似投資目標的基金等產生潛在利益衝突時，基金為達公平對待投資人所採取之相關措施，詳細內容請參見七檔基金之公開說明書中「公平對待投資人」及「利益衝突」兩節內容。

2013/09/23

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報，2013年9月23日早上暫停交易。
本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2013/09/23

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港颱風警報已解除，2013年9月23日下午將恢復正常交易，當日收到之交易申請不受影響；但德盛德利系列之德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利德國基金、德盛德利歐洲成長基金因交易截止時間為早上11點，故2013年9月23日所收到之交易申請將順延至次一個營業日處理。

2013/08/14

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報早上暫停交易，本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。

2013/08/14

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報2013年8月14日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。

2013/07/12

茲配合行政院人事行政局宣佈之「蘇力颱風侵台以致台北市、新北市、基隆市於2013/7/12 下午2點停班停課」公告，本公司總代理之境外基金調整本日交易截止時間至下午2點，超過下午2點後之交易將順延至次一營業日計價。特此公告。

2013/05/23

2013/05/21

本公司總代理之「德盛德利全球股票基金」、「德盛德利歐洲成長基金」、「德盛德利德國基金」、「德盛德利歐洲基金」將實行「單一行政管理費」政策，將現行管理費與現行單一行政費合併為單一費率，稱為「單一行政管理費」。「單一行政管理費」所涵蓋之項目如下列所示，本次「單一行政管理費」政策之實行僅為現行管理費與現行單一行政費相加，無增減各項費率。

單一行政管理費所涵蓋之項目:
m. 管理基金所需之費用(基金管理,行政事務)
n. 給予經銷商之費用
o. 保管銀行費
p. 符合現行銀行慣例的安全保管費，包括符合外國證券海外保管之現行銀行慣例所收取的任何費用
q. 為提供投資人而印刷及派送年報、半年報、公開說明書與關鍵投資人報告之費用
r. 年報與半年報、清算報告、申購與贖回價格以及收益分配或收益累積之公告費用
s. 由本公司稽核人員進行基金稽核之費用，包含製作證書聲明所有稅務資料皆遵循德國稅法之費用
t. 為投資人提供公告之費用，內容不限於基金合併、違反投資限制之情形或淨值錯誤之訊息。
u. 政府單位向基金收取之費用、成本與稅收
v. 支付第三人進行投資成果分析之任何費用
w. 兌現票息的任何成本
x. 重新發行票息的任何成本

該變更業經境外基金註冊地主管機關BaFin核准，擬於民國102年7月1日生效。

2013/05/23

2013/05/21

本公司總代理之德盛德利系列四檔基金: 「德盛德利全球股票基金」、「德盛德利德國基金」、「德盛德利歐洲成長基金」、「德盛德利歐洲基金」，針對原績效費相關條文之修正。此次修訂將績效費之計算方式改為費用後，計算期間改為一年，且訂定收取上限為基金平均資產的4％，每日計算之績效費大於前5個計算期間累積之負數時，才能收取費用。績效費將直接從基金資產扣除，投資人毋須另行支付額外費用。本次對原績效費相關條文之修正，無增減費率。

該變更業經境外基金註冊地主管機關BaFin核准，擬於民國102年7月1日生效。

2013/05/22

香港今天早上因黑色暴雨警告停止上班，本公司所代理之德盛、德利及PIMCO系列基金，5月22日之交易將順延至暴雨警告解除恢復正常上班後處理。本公司將於基金恢復交易後另行公告。

2013/05/22

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港暴雨警報已解除，2013年5月22日下午將恢復正常交易，除德利基金交易截單時間為上午11:00之交易申請將順延至次一個營業日處理，其他基金當日收到之交易申請不受影響。德利基金交易截單時間為上午11:00之基金為德盛德利國際債券基金、德盛德利歐洲債券基金、德盛德利歐洲基金、德盛德利德國基金、德盛德利歐洲成長基金。

2013/04/10

茲公告自2013年4月7日起，「澳商澳盛銀行集團股份有限公司」移轉其主要業務並由「澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司」概括繼受，成為本公司所代理之PIMCO系列基金、德盛德利系列基金及德盛系列基金之銷售機構。

2012/09/04

2012/09/03

本公司總代理之德盛德利系列共10檔基金之基金管理機構德利投資信託公司(Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH)變更英文名稱為Allianz Global Investors Europe GmbH乙案，於2012年9月3日於德國商業註冊法庭完成註冊程序，正式生效。

2012/08/27

本公司總代理之德盛德利系列共10檔基金之基金管理機構德利投資信託公司(Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH)變更英文名稱為Allianz Global Investors Europe GmbH乙案，業經金管會以民國101年8月27日金管會投字第1010034711號函核准。

2012/08/16

2012/08/14

本公司總代理之德盛德利系列共10檔基金(下稱本基金)因應本基金管理機構-Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH變更名稱為Allianz Global Investors Europe GmbH將修正公開說明書內之特殊權益與義務乙案已獲基金註冊地-德國主管機關(BaFin)核准，但境外基金管理機構變更名稱乙案仍在台灣主管機關審查中，總代理人將於台灣主管機關通知最終審查結果與境外基金機構更名程序完成並正式生效後，辦理相關公告。

2012/07/24

本公司所代理之德盛德利系列基金，因今晨香港發佈颱風警報暫停交易，2012年7月24日之交易將順延至次一個營業日，或颱風警報解除恢復正常營業後處理。本公司將於基金恢復交易後另行公告。

2012/07/24

本公司所代理之德盛德利系列基金，因今晨香港發佈之颱風警報已解除，基金已於2012年7月24日下午恢復正常交易。

2012/06/07

2012/06/05

本公司總代理之全系列境外基金贖回款項支付之實務作業期間，將於民國101年7月17日進行相關變動，詳細變動情形如下述；

變更前: 境外基金機構於T+4個計價日/交易日支付贖回款項

變更後: 境外基金機構於T+3個計價日/交易日支付贖回款項

◎ 全系列境外基金包含: 本公司總代理在台募集銷售之「德盛全球投資基金」系列、德利系列、PIMCO GIS系列與其他系列所有基金。

投資人實際收到贖回款項將視銷售機構與受款銀行之作業時間。

若您有任何問題，請諮詢您的投資顧問，或歡迎來電客服中心0800-088-588 或 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

敬祝
投資愉快　身體健康

德盛安聯證券投資信託股份有限公司敬啟

2011/09/30

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，已於2011年9月30日恢復正常交易。

2011/09/29

本公司所代理之德盛全球投資基金、德盛德利系列基金及PIMCO系列基金，因香港發佈颱風警報暫停交易，2011年9月29日之交易將順延至次一個營業日，或颱風警報解除恢復正常營業後處理。本公司將於基金恢復交易後另行公告。

2010/12/28

親愛的投資人：

感謝您長期對德盛德利系列基金的支持！本公司總代理之「德盛德利全球資源產業基金」、「德盛德利能源基金」、「德盛德利全球股票基金」及「德盛德利德國基金」將分別於2011年5月及6月與未經核准於中華民國境內銷售之境外基金合併，並以「德盛德利全球資源產業基金」、「德盛德利能源基金」、「德盛德利全球股票基金」及「德盛德利德國基金」為存續基金。預訂合併時間如下：

合併案一：
移轉基金－「cominvest Rohstoff Aktien」基金，存續基金－德盛德利全球資源產業基金，合併日期－2011年5月13日

合併案二：
移轉基金－「Allianz RCM Energie Aktien」基金，存續基金－德盛德利能源基金，合併日期－2011年5月13日

合併案三：
移轉基金－「Allianz RCM Industriewerte」基金，存續基金－德盛德利全球股票基金，合併日期－2011年5月27日

合併案四：
移轉基金－「Allianz RCM Wachstum Deutschland」基金，存續基金－德盛德利德國基金，合併日期－2011年6月3日

合併案五：
移轉基金－「Allianz RCM Aktien Deutschland」基金，存續基金－德盛德利德國基金，合併日期－2011年6月24日

基金之資產移轉，是因為該未核備基金資產規模已因投資人需求不彰而萎縮，導致基金管理不符成本效益。而「德盛德利全球資源產業基金」、「德盛德利能源基金」、「德盛德利全球股票基金」及「德盛德利德國基金」的基金規模則將因該未核備基金的資產併入而增加。

移轉日當日將分別計算該未核備基金與存續基金的資產價值，訂定轉換比率，並由會計師稽核換股程序。轉換比率以移轉當時消滅和存續基金的淨資產價值為計算基礎。該未核備基金之投資人將依據其持有的基金單位價值，依據轉換比例獲得等值的存續基金之單位數。

「德盛德利全球資源產業基金」、「德盛德利能源基金」、「德盛德利全球股票基金」及「德盛德利德國基金」之投資策略、標的及相關費用將維持不變，本移轉所衍生的全部相關支出由德利投資信託公司（Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH）負擔，「德盛德利全球資源產業基金」、「德盛德利能源基金」、「德盛德利全球股票基金」及「德盛德利德國基金」之投資人毋須就基金合併採取任何行動。

上述合併業經金管會以民國99年12月24日金管證投字第0990069694號函核准在案。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

2010/04/16

親愛的投資人：

感謝您長期對德盛德利系列基金的支持! 本公司總代理之德盛德利德國基金於2010年4月16日與Allianz RCM Germany Alpha Plus合併，並以德盛德利德國基金為存續基金。上述合併業經金管會以99年3月8日金管證四字第0990009547號函核准在案。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司以上公告