基金基本資料

2024/06/17

本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金（「GSF」），謹通知下列變動： CACEIS Investor Services Bank S.A.將把其資產及負債轉移至CACEIS Bank, Luxembourg Branch。這是CACEIS集團進行公司重組的一部分，旨在簡化集團的法律結構。自2024年5月31日（「生效日期」）起，CACEIS Bank, Luxembourg Branch以GSF註冊處及過戶登記代理的身份提供服務。這是一項行政變動，不會對投資人或其投資造成任何影響。此變動於更新版之GSF公開說明書及任何其他相關文件時反映，中譯本亦將同步更新。特此公告。

2024/05/29

2024/05/27

本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金、晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金、晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金、晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金新增滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年5月27日中信顧字第1130052184號函同意照辦，並依境外基金管理辦法第12條規定，特此公告。

2024/04/30

依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「本基金」)擬於2024年6月6日下午4時整(歐洲中部時間)於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg舉行本基金投資人股東週年大會，大會議程如下：1. 提呈董事會報告。2. 提呈會計師報告。3. 通過截至2023年12月31日止年度經審核之財務報表。4. 分配截至2023年12月31日止年度之業績淨額。5. 同意董事卸任履行於截至2023年12月31日止之年度職務。6. 重選任期截至2025年舉辦下一次股東週年大會之董事：－ Kim McFarland女士；－ Grant Cameron先生；－ Gregory Cremen先生；－ Matthew Francis先生；－ Claude Niedner先生7. 任命PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的簽證會計師，任期截至2025年舉行的下一屆股東週年大會。8. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元董事總酬金由重選之董事攤分，每名董事就本次股東週年大會至2025年度下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。9. 任何其他事務。股東週年大會上可就議程上的項目作適當的商議，並無任何法定人數要求；議程上各事項的議案可在本次股東週年大會上的大多數有效票下合法地通過。每一股份有權投一票。有權參與股東週年大會並於會上投票的股東，可透過委任代表代為出席股東週年大會並於會上投票。請注意，僅於2024年5月31日下午4時整﹝歐洲中部時間﹞記錄在冊的投資人，方有權於本次股東週年大會上投票。特此公告。

2024/04/30

2024/03/15

依據境外基金管理辦法第十二條第六項第一款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略系列基金，謹通知下列變動管理公司費率變動通知管理公司於2014年獲委任，負責晉達環球策略基金（「GSF」）的日常運作及營運。作為提供有關服務的回報，管理公司每年可向GSF基金系列各子基金收取資產淨值每年不多於0.01%的管理公司費用。。管理公司自2014年獲委任以來，收取的管理公司費率一直不變，但管理公司已通知董事會，由於行政管理及監管職責日益複雜並有所增加，其營運成本亦隨著時間推移而上升。通脹導致管理公司的成本進一步增加。為確保管理公司能夠持續向GSF提供所需的服務水準，董事會同意提高管理公司費率。自2024年5月31日起，管理公司費用的最高費率將由每年不多於0.01%增至每年不多於0.02%。然而，在任何一年收取的管理公司費用的實際金額將介乎每年0.01%至0.02%之間。若收取0.02%的最高管理公司費率，將會導致您的投資的持續性收費增加0.01%。換言之，就每1,000美元投資而言，每年增加不超過0.10美元。上述變動將於2024年5月31日起生效。如不同意相關更新，投資人可於2024年5月30日盧森堡時間下午5時（通當為紐約時間上午11時）或之前買回您的投資。晉達將不會收取任何相關轉換或買回費用。與實施這些變更相關的費用，例如法律和行政費用，將由 GSF 在各個基金範圍內依比例支付。晉達環球策略基金的公開說明書將於2024年5月31日前後作出更新，中譯本亦將同步更新。調增基金管理機構之報酬業經金融監督管理委員會於中華民國113年2月27日金管證投字第1130333019號函核准，特此公告。

2024/04/30

2024/03/15

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金、晉達環球策略基金-歐洲股票基金、晉達環球策略基金-環球環境基金、晉達環球策略基金-環球特許品牌基金、晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金、晉達環球策略基金-美國股票基金（下稱「子基金」）管理公司Ninety One Luxembourg S.A. 在對子基金的排除項目進行檢討後，管理公司決定針對GSF公開說明書附錄三所載有關子基金的永續發展揭露內相關排除項目進行更新。上述變動將於2024年5月31日起生效。如不同意相關更新，投資人可把投資轉換至晉達環球策略基金系列內另一檔子基金或買回。若希望在生效日期前轉換或買回投資，交易指示必須於2024年5月30日盧森堡時間下午5時（通當為紐約時間上午11時）或之前收到。晉達將不會收取任何相關轉換或買回費用。晉達環球策略基金的公開說明書將於2024年5月31日前後作出更新，中譯本亦將同步更新。特此公告。

2024/04/30

2024/02/15

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金-環球策略股票基金其投資經理Ninety One UK Limited （「投資經理」）將於2024年5月31日或前後停止委任晉達資產管理香港有限公司作為基金之次投資經理（「次投資經理」）；晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金將於2024年5月31日或前後停止委任Ninety One SA Proprietary Limited作為基金之次投資經理。上述停止委任將於2024年5月31日起生效。如不同意相關更新，投資人可把投資轉換至晉達環球策略基金系列內另一檔子基金或買回。若希望在生效日期前轉換或買回投資，交易指示必須於2024年5月30日盧森堡時間下午5時（通當為紐約時間上午11時）或之前收到。晉達將不會收取任何相關轉換或買回費用。停止委任次投資經理將不會導致目前收取的管理費或其他費用水準有所改變。次投資經理的費用將由投資經理從所收取的管理費中支付。與上述更新有關的成本（例如法律和行政成本）將由晉達環球策略基金系列依比例支付。晉達環球策略基金的公開說明書將於2024年5月31日前後作出更新，以反映所述的停止委任，中譯本亦將同步更新。特此公告。

2024/04/30

2024/02/15

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略系列基金，謹通知下列變動晉達環球策略基金 – 信用評等機構晉達環球策略基金（「GSF」）目前公開說明書中會揭露投資經理在評估公司或國家償還債務證券的能力時所使用的特定信用評等機構的名稱（例如穆迪）。今後，凡有關特定信用評等機構名稱的所有提述將被刪除，並以「認可信用評等機構」一詞取代。各子基金的管理方式不會因投資評級定義的更改而受到影響。上述變動將於2024年5月31日起生效。如不同意相關更新，投資人可於2024年5月30日盧森堡時間下午5時（通當為紐約時間上午11時）或之前買回您的投資。晉達將不會收取任何相關轉換或買回費用。晉達環球策略基金的公開說明書將於2024年5月31日前後作出更新，中譯本亦將同步更新。特此公告。

2023/11/09

2023/11/08

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司申請於112年12月31日終止亞東證券投資顧問股份有限公司擔任本公司為總代理人之高盛系列基金、晉達環球策略基金、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶資本成長系列基金之境外基金銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年11月8日中信顧字第1120054202號函同意照辦，特此公告。

2023/10/20

2023/10/18

本公司總代理之晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金，於2023年8月1日至8月22日之基金淨值計算錯誤且超過其註冊地所定之可容忍範圍。境外基金管理機構通知已申報此淨值錯誤予基金註冊地主管機關盧森堡金融業管理局(CSSF)。若有任何投資人之權益受到影響，本公司將另行通知進一步相關措施，特此公告。

2023/08/25

本公司擔任總代理人之晉達環球策略系列基金，謹通知下列變動： RBC Investor Services Bank S.A.及其子公司和分行（統稱「RBC IS Bank」）已於2023年7月3日被一家名為CACEIS的公司收購，更名為CACEIS Investor Services Bank S.A.。RBC IS Bank是晉達環球策略基金（「GSF」）的委任註冊處及過戶登記代理人。對投資人而言，此次收購對GSF投資人的影響有限。用於認購付款的郵寄地址、電話號碼及銀行帳戶資料保持不變。GSF應支付予RBC IS Bank的費用將不會改變。晉達將於下一次更新GSF公開說明書及任何其他相關文件時作出修訂，以反映上述之變動。特此公告。

2023/07/21

2023/07/20

本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金系列共計21檔基金，自112年8月12日終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年7月20日中信顧字第1120052559號函同意照辦，並依境外基金管理辦法第12條規定，特此公告。

2023/04/28

依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「本基金」)擬於2023年6月8日下午4時整(歐洲中部時間)於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg* 舉行本基金投資人股東週年大會，大會議程如下：1. 提呈董事會報告。2. 提呈會計師報告。3. 通過截至2022年12月31日止年度經審核之財務報表。4. 分配截至2022年12月31日止年度之業績淨額。5. 同意董事卸任履行於截至2022年12月31日止之年度職務。6. 重選任期截至2024年舉辦下一次股東週年大會之董事：－ Kim McFarland女士；－ Grant Cameron先生；－ Gregory Cremen先生；－ Matthew Francis先生；－ Claude Niedner先生.7. 任命PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的簽證會計師，任期截至2024年舉行的下一屆股東週年大會。8. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元董事總酬金由重選之董事攤分，每名董事就本次股東週年大會至2024年度下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。9. 任何其他事務。股東週年大會上可就議程上的項目作恰當的商議，並無任何法定人數要求；議程上各事項的議案可在是次股東週年大會上的大多數有效票下合法地通過。每一股份有權投一票。有權參與股東週年大會並於會上投票的股東，可透過委任代表代為出席股東週年大會並於會上投票。請注意，僅於2023年6月2日下午4時整﹝歐洲中部時間﹞記錄在冊的投資人，方有權於本次股東週年大會上投票。特此公告。

2023/04/28

本公司擔任晉達環球策略基金系列基金之總代理人，謹依據境外基金管理辦法第十三條規定，公告境外基金管理機構所提供會計師查核簽證之2022年晉達環球策略基金系列基金之年度報告，特此公告。

2023/03/24

2023/03/23

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理人之高盛系列基金、晉達環球策略基金系列及野村基金(愛爾蘭系列)之境外基金，因銷售機構富邦綜合證券股份有限公司與日盛證券股份有限公司合併，自112年4月9日起高盛系列基金、晉達環球策略基金系列及野村基金(愛爾蘭系列)終止日盛證券為銷售機構；野村基金(愛爾蘭系列) – 日本策略價值基金等7檔境外基金(如下)新增富邦綜合證券為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年3月23日中信顧字第1120050889號函同意照辦，特此公告。野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金

2023/03/13

2023/03/10

本公司擔任總代理人之高盛系列基金、晉達環球策略基金系列、野村基金(愛爾蘭系列)、駿利亨德森資產管理基金系列及駿利亨德森遠見基金系列境外基金，因銷售機構日盛銀行因與台北富邦銀行合併，故自112年4月1日合併基準日起刪除日盛銀行為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年3月10日中信顧字第1120050602號函同意照辦，並依境外基金管理辦法第12條規定，特此公告。

2022/10/31

2022/09/22

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金（下稱「GSF」），隨著盧森堡就子基金持有輔助流動性資產發佈新的監管指引，公開說明書因而相應作出更改。每檔子基金在公開說明書附錄一「本基金之子基金的詳細說明」內的投資政策將作出修訂，以符合輔助流動性資產的新指引。特別是，「現金」將在公開說明書內被界定為活期銀行存款。子基金的投資政策內有關「現金」作為一種投資資產類別的提述將作出改變，並反映現金是為輔助目的而持有。子基金的投資政策內有關「近似現金」的提述將被刪除。GSF的公開說明書將於2022年11月作出修訂，以反映本信函所述的變動。有關GSF的公開說明書的變動將不會導致本基金目前收取的管理費水平有所改變。與上述變動有關的成本（例如法律和行政費用）將由GSF 基金系列按比例支付。特此公告。

2022/10/31

2022/10/17

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）根據歐盟的「可持續發展金融揭露規例」（「SFDR」）及「分類規例」（「歐盟分類」）進一步更新公開說明書。每檔基金的SFDR和歐盟分類可持續發展揭露將載於附錄三：可持續發展揭露。為避免資訊重覆，基金的現有SFDR和歐盟分類揭露將會刪除。有關揭露載於GSF公開說明書附錄一相關基金章節第4部份標題為「可持續發展揭露」的部份。GSF公開說明書的該部份資訊將轉移至基金附錄三的相關部份。針對新興市場當地貨幣債券基金，在公開說明書附錄三的可持續發展揭露釐清：若基金的表現比較基準指數的整體ESG趨勢評分低於0（根據投資經理的可持續發展框架），基金將把最少50%資產投資於ESG趨勢評分高於基準指數整體ESG趨勢評分的新興市場主權借貸人。GSF 的公開說明書將於2022年11月作出更新。特此公告。

2022/08/31

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，謹依據境外基金管理辦法第十三條規定，編具晉達環球策略基金2022年6月之半年度基金財務報告(未經查核)並檢具其中文簡譯本，特此公告。

2022/04/29

依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「本基金」)擬於2022年6月9日下午4時整(歐洲中部時間)於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg* 舉行本基金投資人股東週年大會，大會議程如下：
1. 提呈董事會報告。
2. 提呈會計師報告。
3. 通過截至2021年12月31日止年度經審核之財務報表。
4. 分配截至2021年12月31日止年度之業績淨額。
5. 同意董事卸任履行於截至2021年12月31日止之年度職務。
6. 確認Luke Mackowski辭任董事，並自2021年11月30日起生效。
7. 重選任期截至2023年舉辦下一次股東週年大會之董事：
- Kim McFarland女士；
- Grant Cameron先生；
- Gregory Cremen先生：
- Matthew Francis先生；
- Claude Niedner先生。
8. 任命PricewaterhouseCoopers, Soci＆eacute;t＆eacute; coop＆eacute;rative為本公司的簽證會計師，任期截至2023年舉行的下一屆股東週年大會。
9. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元董事總酬金由重選之董事攤分，每名董事就是次股東週年大會至2023年度下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。
10. 任何其他事務。

股東週年大會上可就議程上的項目作恰當的商議，並無任何法定人數要求；議程上各事項的議案可在是次股東週年大會上的大多數有效票下合法地通過。每一股份有權投一票。鑑於2019新型冠狀病毒(Covid-19，又稱新冠肺炎）持續在全球擴散，加上各國政府及主管當局採取措施應對疫情，尤其是於2021年12月17日頒佈的盧森堡法例（「延續新冠肺炎緊急法(Extended Covid Emergency Law)」），進一步延續日期為2020年9月23日有關舉行公司及其他法人會議的盧森堡法例（經修訂）（「2020年9月新冠肺炎緊急法(Covid Emergency Law)」），本公司的董事會決定股東參與股東週年大會的形式，將僅限於委任股東週年大會主席作為代表，代為於會上投票。
請注意，僅於2022年6月3日下午4時整﹝歐洲中部時間﹞記錄在冊的投資人，方有權於是次股東週年大會上投票。
特此公告。

2022/04/29

2022/04/08

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金（下稱「本基金」）根據歐盟的「可持續財務揭露規定」（「SFDR」），分類為SFDR第8條定義內的推動環境及社會特徵的基金。因此，公開說明書將作出更新，澄清基金的投資目標、修訂基金的投資政策，及在「可持續揭露」的新章節加入有關的可持續性方針及ESG考慮因素的附加資料。
本基金之應急可轉債（CoCos）限額變動、艱困債券限額、及可投資於邊境市場借貸人亦將修訂於投資政策。
上述變動不會影響本基金目前的管理方式，及不會影響其風險或回報水平，將於2022年6月13日生效。
與變動有關的成本（例如法律和行政成本）將由晉達環球策略基金系列按比例支付。
特此公告。

2022/04/29

2022/04/08

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）更新典型投資人之概況，以年數定義投資期。
GSF 的公開說明書將於2022年6月作出更新，以反映上述的典型投資人之概況的變動。
特此公告。

2022/04/29

本公司擔任晉達環球策略基金系列之總代理人，謹依境外基金管理辦法第十三條規定，公告境外基金管理機構所提供會計師查核簽證之2021年晉達環球策略基金之年度報告，特此公告。

2022/02/25

2022/02/23

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任晉達環球策略基金23檔基金之總代理，新增亞東證券投資顧問股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年2月23日中信顧字第1110050317號函同意照辦，特此公告。

2021/12/28

2021/12/27

依據境外基金管理辦法第37條規定，爰配合本公司擔任總代理之晉達環球策略基金系列2021年12月份公開說明書之調整，茲依規定更新中文版公開說明書，特此公告。

2021/12/27

2021/12/23

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任晉達環球策略基金系列23檔基金之總代理，新增好好證券股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國110年12月23日中信顧字第1100053227號函同意照辦，特此公告。

2021/10/28

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，茲依據境外基金管理辦法第39條規定，已完成中華民國110年第三季之投資人須知更新，特此公告。

2021/08/31

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，謹依據境外基金管理辦法第十三條規定，編具晉達環球策略基金2021年6月之半年度基金財務報告(未經查核)並備具其中文簡譯本，特此公告。

2021/07/28

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，茲依據境外基金管理辦法第39條規定，已完成中華民國110年第二季之投資人須知更新，特此公告。

2021/06/07

2021/06/04

依據境外基金管理辦法第37條規定，爰配合本公司擔任總代理之晉達環球策略基金系列2021年6月份公開說明書之調整，茲依規定更新中文版公開說明書，特此公告。

2021/04/29

本公司擔任晉達環球策略基金系列之總代理人，謹依境外基金管理辦法第十三條規定，公告境外基金管理機構所提供會計師查核簽證之2020年晉達環球策略基金之年度報告，特此公告。

2021/04/29

2021/04/01

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金 (下稱「本基金」)，謹通知下列變動：
本基金公開說明書內界定非交易日的方式將有所改變。非交易日的日子將不再與特定公眾假期連結，而是改由管理公司決定哪些日子將不被視作交易日，一般將為證券交易所及市場關閉的日子。
晉達將繼續透過 www.ninetyone.com 網站，在「交易日期假期表」發佈這些日期，並以此作為日後揭露營業日的主要途徑。
本基金的管理方式、投資策略、流程或風險與回報水平將不會改變。
上述變動將由2021 年6 月1 日起生效。更改定義預期將不會導致本基金在2021 年出現任何新的非交易日。
交易日定義的變動將不會導致本基金目前收取的管理費用水平出現任何改變。與交易日定義的變動有關的成本（例如法律和郵寄成本）將由本基金按比例支付。
特此公告。

2021/04/29

2021/04/01

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金 (下稱「本基金」)，謹通知下列變動：
將於2021年7月31日生效的變動如下：
- 本基金現行標準交易指示截止時間將由現行的紐約時間下午4時(通常為盧森堡時間下午10時)更改至盧森堡時間下午5時；及
- 標準交易指示截止時間將以盧森堡時間表示。
若投資人不滿意新標準交易指示截止時間，可贖回其投資。若希望在生效日期之前進行贖回，則必須在2021年7月30日紐約時間下午4 時（盧森堡時間下午10 時）之前收到。晉達將不會就任何有關贖回而收取任何費用。
新標準交易指示截止時間將不會導致本基金目前收取的管理費用水平出現任何改變。與實施新標準交易指示截止時間有關的成本（例如法律和郵寄成本）將由本基金按比例支付。
特此公告。

2021/04/29

依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司總代理之晉達環球策略基金(下稱「本基金」)擬於2021年6月10日下午4時整(歐洲中部時間)於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg* 舉行本公司投資人股東週年大會，大會議程如下：
1. 提呈董事會報告。
2. 提呈會計師報告。
3. 通過截至2020年12月31日止年度經審核之財務報表。
4. 分配截至2020年12月31日止年度之業績淨額。
5. 同意董事卸任履行於截至2020年12月31日止之年度職務。
6. 確認Nigel Smith辭任董事，並自2020年12月9日起生效。
7. 重選任期截至2022年舉辦下一次股東週年大會之董事：
- Kim McFarland女士；
- Grant Cameron先生；
- Gregory Cremen先生：
- Matthew Francis先生；
- Luke Mackowski先生
- Claude Niedner先生；
8. 重選KPMG Luxembourg, Soci＆eacute;t＆eacute; coop＆eacute;rative作為本公司會計師，任期截至2022年舉辦之
下一次股東週年大會。
9. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元董事總酬金，由重選之董事攤分，每名董事
就本次股東週年大會至2022年舉辦之下次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。
10. 任何其他事務。

股東週年大會可就議程上之項目作適當商議，並無任何法定人數之要求；議程上各事項議案可在本次股東週年大會上的大多數有效票下合法通過。每一股份有權投一票。鑑於2019新型冠狀病毒（Covid-19，又稱新冠肺炎）持續在全球擴散，加上各國政府及主管當局採取措施應對疫情，尤其是基於2020年3月20日頒佈有關舉行公司會議的盧森堡Grand Ducal Regulation，天達環球策略基金董事會決定股東參與股東週年大會的形式，將僅限於委任股東週年大會主席作為代表，代為於會上投票。
請注意，僅於2021年6月4日下午4時整﹝歐洲中部時間﹞記錄在冊的投資人，方有權於本次股東週年大會上投票。
特此公告。

2021/04/28

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，茲依據境外基金管理辦法第39條規定，已完成中華民國110年第一季之投資人須知更新，特此公告。

2021/03/10

2020/12/01

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金已更新公開說明書，以加入根據有關金融服務業的可持續發展相關揭露的規例(EU) 2019/2088而作出的可持續發展揭露。此規例亦稱為「可持續發展金融揭露規例」或「SFDR」。SFDR於2019年12月公布，是歐盟有關環境、社會和企業管治（ESG）議題一系列措施的一部分。更新可持續發展金融揭露規例。
特此公告。

2021/01/28

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，茲依據境外基金管理辦法第39條規定，已完成中華民國109年第四季之投資人須知更新，特此公告。

2020/12/15

2020/12/14

依據境外基金管理辦法第37條規定，爰配合本公司擔任總代理之晉達環球策略基金系列2020年11月份公開說明書之調整，茲依規定更新中文版公開說明書，特此公告。

2020/10/30

2020/10/01

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金 (下稱「本基金」)，謹通知下列變動：
本基金在未來將會加強利用網站，作為一種通訊方式。晉達環球策略基金公開說明書將會加入以下文字，以反映上述變更。
「本基金、子基金及／或股份類別變更的通知
受下文規定約束，須就本基金、子基金及／或股份類別變更向股東作出的通知將透過以下任何一種方法（或同時使用多種方法）提供：
(i) 郵寄（或任何同等郵件服務）；
(ii) 網站 www.ninetyone.com，以及任何當地國家的個別晉達網站（按規定）；
(iii) 基金的年度或半年度報告。
若就特定變更而言根據盧森堡法例規定、按盧森堡金融監管委員會（CSSF）（或本基金為當地股東註冊的地區之另一個海外監管機構）要求或由董事局另行決定，將透過郵寄（或同等郵件服務）或適用法例不時訂明的其他方式向股東發送通知，作為股東通訊的主要形式。
就任何只透過網站或基金年度或半年度報告提供的股東通知而言，您亦可向慣常聯絡的晉達代表或管理公司免費索取印刷本。」
上述變更將於2020 年 11 月 30 日之後生效。與上述變更有關的成本（例如法律和郵寄成本）將由晉達環球策略基金系列按比例支付。
特此公告。

2020/10/28

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，茲依據境外基金管理辦法第39條規定，已完成中華民國109年第三季之投資人須知更新，特此公告。

2020/09/30

2020/09/10

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第十一款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金，自2020年9月30日（下稱「生效日」）起變更稀釋調整，將每股價值之調整幅度上限，自5％變更回2％，請參閱下方說明：
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情全球大流行，導致今年年初市場異常波動。現時，晉達環球策略基金董事局相信市場狀況已回復正常，因此在2020年9月10日通過決議，將擺動定價機制下適用於每股價格的最高調整上限降回2％。生效日期為2020年9月30日。
特此公告。

2020/08/28

本公司擔任晉達環球策略基金系列總代理人，謹依據境外基金管理辦法第十三條規定，編具晉達環球策略基金2020年6月之半年度基金財務報告(未經查核)並備具其中文簡譯本，特此公告。

2020/07/31

依據境外基金管理辦法第十二條第三項第三款規定，本公司擔任總代理人之晉達環球策略基金－新興市場公司債券基金新增I累積 (歐元避險)於國內銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於109年7月31日中信顧字第1090003884號函核准，謹此公告。