| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/04/10 |
2025/01/30 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金系列(下稱「本基金」)致股東通知書。一、本基金預計於2025年5月14日或鄰近日期發布修訂之公開說明書，詳細內容請參閱致股東通知書，若干變更謹略述如下:(一)、修訂「費用與開支」章節之揭露，說明開支上限等。(二)、更新首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)、盈信全球新興市場領先基金及盈信世界領先基金（原名稱：盈信世界領先可持續發展基金）之適用風險，指明「集中風險」及「單一國家／特定地區風險」均為其適用風險。(三)、更新首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)及首源全球債券基金之投資政策，以說明其得為有效投資組合管理目的（即降低風險或成本、避險或產生額外資本及收入）使用FDIs。(四)、本基金之秘書已自Matsack Trust Limited變更為First Sentier Investors (Ireland) Limited，並於2025年1月10日生效。二、除另有明訂外，上述變更將於2025年5月14日或鄰近日期生效。三、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。 |
| 2024/12/04 |
2024/12/02 |
本公司總代理之首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金於西元2024年12月2日為清算案生效日，公開說明書中譯本已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw)下載或可向本公司索取紙本。特此公告。 |
| 2024/12/02 |
2024/11/28 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書及投資人須知已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。本次公開說明書修訂之內容已於民國113年10月24日公告。另「首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金(原名稱:盈信世界領先可持續發展基金)」更名已取得金融監督管理委員會核准，已於民國113年11月1日公告。 |
| 2024/12/02 |
2024/11/28 |
依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金更新投資人須知。投資人須知可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2024/10/24 |
2024/09/16 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金系列(下稱「本基金」)致股東通知書。一、本基金預計於2024年11月28日或鄰近日期發布經修訂之公開說明書，詳細內容請參閱致股東通知書，重點摘要如下：1.闡明SFDR第8條基金之永續金融揭露規範揭露。2.購入基金股份之交割期間將自四個營業日縮短至三個營業日。若不同意此項變更，得於2024年11月27日(最後交易日)前買回(不收取買回費)或轉換(免轉換費)股份。3.「盈信世界領先可持續發展基金」擬自基金名稱刪除「可持續發展」乙詞，基金名稱更新為「盈信世界領先基金」。該變更名稱事尚待金融監督管理委員會核准。4.「首源亞洲優質債券基金（本基金之配息來源可能為本金）」將自SFDR第6條基金重新定位為SFDR第8條基金。5.闡明「首源全球基建基金（本基金之配息來源可能為本金）」之投資政策。此變更僅係出於強化及闡明目的，現行管理方式將不會變更。6.公開說明書之其他雜項、稅務、強化、說明、行政、一般監理及潤飾之更新。二、除另有明訂外，上述變更將於2024年11月28日或鄰近日期生效。三、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。 |
| 2024/07/23 |
2024/07/23 |
依境外基金管理辦法第45條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金系列(First Sentier Investors Global Umbrella Fund)訂於西元2024年8月15日上午11點整（愛爾蘭時間）召開年度股東大會。議程及詳細內容請參閱開會通知書及委託書。 |
| 2024/05/30 |
2024/05/25 |
本公司為首源投資環球傘型基金總代理人，首源投資持續致力於確保基金維持其適宜性、競爭性，並提供高品質之長期投資績效。經過審慎考量，已決定審查日本股票策略的未來可行性。特此公告。 |
| 2023/12/04 |
2023/11/30 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書及投資人須知已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw) 中下載或可向本公司索取紙本。本次公開說明書修訂之內容已於民國112年10月26日全球統一公告日公告。 |
| 2023/10/26 |
2023/04/21 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）變更基金管理機構。一、本公司經境外基金機構告知，為確保本基金之營運模型符合未來之監理環境，本基金之董事會已決定指派First Sentier Investors (Ireland) Limited為本基金之基金管理機構。此變更案業於民國112年4月21日經金融監督管理委員會金管證投字第1120336969號函核准。二、上述變更將自西元2023年11月30日起生效，詳細內容請參閱致股東通知書。三、公開說明書中譯本及投資人須知將於生效日後更新，屆時可至基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載，或向本公司索取紙本。 |
| 2023/10/26 |
2023/10/06 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金系列(下稱「本基金」)致股東通知書。一、本基金預計於2023年11月30日或鄰近日期（下稱「生效日」）發布經修訂之公開說明書，詳細內容請參閱致股東通知書，重點摘要如下：1.本基金管理公司之擬議指派：本基金目前係自行管理之投資公司，現擬議指派First Sentier Investors (Ireland) Limited擔任本基金之管理公司，並自2023年11月30日起生效。此變更案業經金融監督管理委員會核准在案。2.亞洲之交易安排及投資人服務模式變更：為在全球使First Sentier Investors所管理之基金之交易安排及投資人服務模式標準化，行政管理人協議指派HSBC Institutional Trust Services (Asia)Limited（「HSBC HK」）為代理機構，HSBC HK將與行政管理人合作，以管理投資人交易請求之收受及處理，並處理及解決投資人之詢問。3.盈信全球新興市場領先基金、盈信世界領先可持續發展基金等盈信投資基金之投資政策說明及永續金融揭露規範(SFDR)之揭露。4.根據SFDR第2級揭露要求，於公開說明書附錄納入對核能及化石燃料揭露。5.本公司董事會成員之變更。6.首源亞洲優質債券基金（本基金之配息來源可能為本金）槓桿使用之更新。7.某些股票型基金指標敘述之更新。8.鑑於俄羅斯入侵烏克蘭及其所受之制裁，俄羅斯將自公開說明書之附錄5-受規範市場之名單移除。9.更新「附錄8-基金存託機構之受任人」中次保管機構之名單。10.降低盈信全球新興市場領先基金III、IV股份類別之投資管理費（將於2023年11月30日重新命名為管理費）。11.公開說明書之其他雜項、稅務、強化、說明、行政、一般監理及潤飾之更新。二、除另有明訂外，上述變更將於2023年11月30日或鄰近日期生效。三、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。 |
| 2023/10/23 |
2023/10/19 |
本公司總代理之首源投資環球傘型基金之子基金－首源優質債券基金西元2023年10月19日為清算案生效日，公開說明書修訂已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書中譯本已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw)下載或可向本公司索取紙本。特此公告。 |
| 2023/09/20 |
2023/09/20 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。 |
| 2023/09/07 |
2023/09/05 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。公開說明書中譯本已完成更新，可於基金資訊觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw)下載或可向本公司索取紙本。 |
| 2023/07/12 |
2023/07/07 |
依境外基金管理辦法第45條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金系列(First Sentier Investors Global Umbrella Fund)訂於西元2023年8月9日上午11點整（愛爾蘭時間）召開年度股東大會。議程及詳細內容請參閱股東大會通知書及股東大會委託書。 |
| 2023/06/28 |
2023/06/27 |
配合本公司總代理之首源投資環球傘型基金之子基金－首域盈信中國核心基金自西元2023年6月27日起終止在臺灣募集及銷售，茲依規定更新中文版公開說明書，特此公告。 |
| 2023/03/03 |
2023/03/01 |
依據境外基金管理辦法第十二條第六項及第三十九條第四項規定，本公司擔任總代理之「首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金」，業經金融監督管理委員會於中華民國112年3月1日金管證投字第1120331216號函同意為ESG相關主題之境外基金。有關上述基金之基金特性及與ESG相關重要發行資訊，請參閱更新之投資人須知。特此公告。 |
| 2022/12/02 |
2022/11/30 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型系列基金公開說明書修訂，已獲基金註冊地主管機關核准並生效。 |
| 2022/10/27 |
2022/09/27 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金系列(下稱「本基金」)致股東通知書。一、本基金修訂公開說明書，並自2022年11月30日或鄰近日期（下稱「生效日」）發布，詳細內容請參閱致股東通知書，重點摘要如下：(一) 盈信全球新興市場領先基金之重新定位:盈信全球新興市場領先基金目前係由投資經理集團旗下之永續基金集團（下稱「SFG」）管理。隨著投資人就其投資之永續性屬性關切日益增加，以及為符合SFG之投資理念，基金之投資政策將進行更新，以反映更具永續投資之策略，就此，基金將透過主要投資（其淨資產價值至少90%）於對永續發展具有貢獻並從中獲益、實現正向社會及環境永續性成果之公司（下稱「重新定位」）。此外，於重新定位後，基金將依據永續金融揭露規範（下稱「SFDR」）重新分類為第9條之基金，以反映其強化之環境、社會及治理資格。(二) SFDR納入第2級之揭露:為遵守SFDR第2級規則，本基金將修訂現行公開說明書對第8條及第9條基金之揭露，以符合SFDR第2級規則之內容與陳述要求。(三) 盈信世界領先可持續發展基金大型公司之市值門檻自30億美元之最低可投資市值（自由流通股權）變更為50億美元。(四) Adrian Hilderly自2022年5月27日起辭任本公司董事一職。(五) 債券基金槓桿利用之更新:我們的債券基金目前對於槓桿之曝險係於低曝險、中曝險及高曝險之間變化，低曝險係指低於基金淨資產價值之25％，中曝險係指位於基金淨資產價值之25%至60%間，高曝險係指高於基金淨資產價值之60%。首源全球債券基金首源及亞洲優質債券基金之槓桿曝險由中曝險更新為低曝險。此係由市場波動所引起，並不代表基金目前管理方式之變更。(六) 風險揭露之加強。(七) 闡明部分盈信投資基金之投資政策:盈信世界領先可持續發展基金之投資政策將更新並加強永續性相關揭露，反映主要投資（其淨資產價值至少90%）於對永續發展具有貢獻並從中獲益之公司及所投資公司定位為「對永續發展具有貢獻並從中獲益」（而非「自永續性發展獲益並對該等發展具有貢獻」）。(八) 就合格外國投資人揭露之更新/強化。(九) 股票基金與多重資產基金就短期證券投資之加強/闡明。(十) 「附錄五－受規範市場(包含其表達方式)」中受規範市場清單之更新。(十一)「附錄八－委任」中次保管機構清單之更新。(十二) 公開說明書中其他雜項、稅務、強化、闡述、庶務性、一般監管及潤飾性之更新。二、上述變更將不會對基金現有投資人之權利或利益有任何重大損害之影響。三、上述變更，除第（四）點已於2022年5月27日生效，其餘將於2022年11月30日或鄰近日期生效。四、公開說明書及投資人須知將於生效日後更新，以反映致股東通知書所載之變更。 |
| 2022/08/25 |
2022/08/23 |
依境外基金管理辦法第45條之規定，謹公告本公司總代理之首源投資環球傘型基金系列(First Sentier Investors Global Umbrella Fund)訂於2022年9月22日上午11點整（愛爾蘭時間）召開股東年度大會。議程及詳細內容請參閱股東大會通知書及股東大會委託書。 |
| 2022/06/13 |
2022/06/09 |
本公司接獲境外基金機構通知，本公司總代理之首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金、首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金及首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金，民國111年5月27日基金淨值計算錯誤且達註冊地（愛爾蘭）所定之可容忍範圍，其業已於民國111年6月9日向愛爾蘭中央銀行（Central Bank of Ireland）提出相關基金資產淨值計算錯誤之申報。首源投資環球傘型基金之董事會已決議，任何因本次訂價錯誤受有港幣100元以上損失之投資人將獲得補償。此外，任何受有損失（因於評價時點創設/銷除股份所致者）之子基金也將獲得補償。特此公告。 |
| 2022/03/30 |
2022/03/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。 |
| 2022/03/02 |
2022/02/28 |
主旨：盈信全球新興市場領先基金（「本基金」）之投資團隊將有部分變動。1.首源投資環球傘型基金有限公司（「本公司」）通知目前管理本基金之投資團隊將有部分變動。2.首源投資First Sentier Investors (FSI)之數個投資團隊，包括獨立品牌之盈信投資（SI）及首域盈信資產管理（FSSA），共同承繼首域盈信（First State Stewart）之業務。SI現在包含兩個不同的投資業務－St Andrews Partners（StAP）及Sustainable Funds Group（SFG）。FSI決定逐漸結束StAP投資團隊，打算將本基金之管理移轉至盈信投資下的SFG投資業務。3.本公司將於未來數週再致函予台端，但與此同時，亦請台端放心，本基金將繼續依照其投資目標及政策進行積極管理，且本基金持續如常開放發行及買回其股份。 |
| 2022/01/13 |
2022/01/11 |
本公司總代理之首源投資環球傘型基金新增第三類股於國內銷售乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於111年1月11日中信顧字第1100006049號函核准，第三類股僅供法人機構申購(不適用銷售機構及中介機構項下之法人客戶)，特此公告。
新增級別明細如下：
(一)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股（美元-累積）
(二)首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金第三類股（美元-累積）
(三)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股（美元-配息）
(四)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股（美元-累積）
(五)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金第三類股（美元-累積）
(六)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股（美元-累積）
(七)首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股（美元-累積）
(八)首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股（美元避險P-累積）
(九)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股（美元-累積）
(十)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股（美元-累積） |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)
