基金基本資料

2025/03/28

本公司總代理之摩根投資基金將於2025年04月25日星期五中午12時(中歐時間)於摩根投資基金註冊辦事處舉行年度股東大會(以下簡稱「大會」)，議程如下：1.是否採納上一會計年度之經審計年度報告？ 2.是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？3.是否批准截至2025年12月31日之會計年度之董事費用？建議董事會主席之費用將為61,250歐元，每位非執行董事之費用將為49,000歐元。4.是否同意重新委任Peter Schwicht為任期三年之董事會成員？5. 是否重新委任 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之稽核機構(Auditors)並授權由董事會同意其委任條款？6. 是否同意支付任何於上一會計年度經審計年度報告中之配息？大會之決議案並無法定出席人數限制，投票採簡單多數決通過。凡未能親自出席大會之股東，可填寫指定的代表委任書進行投票，若欲索取代表委任書，可於2025年04月10日前與台灣總代理人摩根投信聯絡。若為透過銷售機構持有本系列基金之股東，可與銷售機構聯繫，依銷售機構之安排辦理。代表委任書須於2025年04月10日(台灣時間)下午6時正前郵寄至摩根基金（亞洲）有限公司(香港郵政總局信箱11448號)，方為有效。若您有任何問題，可於2025年04月10日前與台灣總代理人摩根投信聯絡。

2025/02/06

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第4季之投資人須知，特此公告。

2024/12/16

2024/12/12

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年12月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本，特此公告。

2024/10/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第3季之投資人須知，特此公告。

2024/09/20

本公司接獲摩根基金(亞洲)有限公司通知，香港交易及結算所有限公司宣佈自2024年9月23日(下稱「生效日」)起，將實施有關在惡劣天氣情況下維持香港證券及衍生性商品市場正常運作的安排。自生效日起，若香港遇到惡劣天氣情況，一般仍將開放進行交易；亦即，仍為香港營業日。特此公告。

2024/09/06

本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2024年09月06日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。

2024/08/30

本公司擔任摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第13條規定，2024年基金半年度財務報告(未經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。

2024/08/06

印度一直以來實行非居民資本利得稅（”CGT”）制度，本公司所代理之摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)（以下統稱”基金”）因為外國投資組合投資者之身分，需根據持有期間的長短對印度證券的收益繳納資本利得稅。因此，境外基金管理機構每天根據這些稅款的最佳估計(best estimate)進行預提，並反映在基金的淨資產價值中。2024 年 7 月 23 日公布之印度財政預算提議提高資本利得稅(“CGT”)稅率，儘管該提議尚未經議會正式批准，但資本利得稅稅率的提高將自2024年7月23日起生效。鑒於變更後的稅率將可反映對持有印度股票的未來應納稅款的最佳估計，境外基金管理機構決定在基金的淨資產價值計算中計入這些資本利得稅稅率的變更。本公司於接獲境外基金管理機構通知後配合辦理並進行公告。

2024/07/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第2季之投資人須知，特此公告。

2024/07/22

2024/07/18

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年7月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。

2024/07/22

2024/07/18

根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年7月份公開說明書進行更新，其中包括更新25檔基金之投資政策限制，基金投資於SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目，由原先的至少10%之資產調整為至少20%之資產(不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及有效投資組合管理衍生性商品)。25檔調整基金投資政策之基金清單如下：*摩根基金–美國基金*摩根基金–亞太股票基金*摩根基金–中國基金*摩根基金–新興市場股息收益基金*摩根基金–全方位新興市場基金*摩根基金–環球新興市場機會基金*摩根基金–新興市場小型企業基金*摩根基金–歐洲動力基金*摩根基金–歐洲動力科技基金*摩根基金–歐洲基金*摩根基金–歐洲小型企業基金*摩根基金–全球成長基金*摩根基金–環球醫療科技基金*摩根基金–日本股票基金*摩根基金–美國全方位股票基金*摩根基金–美國企業成長基金*摩根基金–美國小型企業股票基金*摩根基金–美國科技基金*摩根基金–美國價值基金*摩根基金–亞太入息基金*摩根投資基金–歐洲智選基金*摩根投資基金–歐洲策略股息基金*摩根投資基金–環球股息基金*摩根投資基金–環球智選基金*摩根投資基金–美國智選基金上述更新之說明文字不影響基金現有之管理方式。本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關之投資人須知。特此公告。

2024/06/21

2024/06/19

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年6月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。

2024/04/30

本公司擔任摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第13條規定，2023年基金年度財務報告(經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。

2024/04/30

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第1季之投資人須知，特此公告。

2024/03/28

本公司總代理之摩根投資基金將於2024年04月26日星期五中午12時(中歐時間)於摩根投資基金註冊辦事處舉行年度股東大會(以下簡稱「大會」)，議程如下：1.是否採納上一會計年度之經審計年度報告？ 2.是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？3.是否批准截至2024年12月31日之會計年度之董事費用？建議董事會主席之費用將為60,000歐元，每位非執行董事之費用將為48,000歐元。4.是否同意重新委任Jacques Elvinger, Massimo Greco 及 Marion Mulvey為任期三年之董事會成員？5. 是否重新委任 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之稽核機構(Auditors)並授權由董事會同意其委任條款？6. 是否同意支付任何於上一會計年度經審計年度報告中之配息？大會之決議案並無法定出席人數限制，投票採簡單多數決通過。凡未能親自出席大會之股東，可填寫指定的代表委任書進行投票，若欲索取代表委任書，可於2024年04月12日前與台灣總代理人摩根投信聯絡。若為透過銷售機構持有本系列基金之股東，可與銷售機構聯繫，依銷售機構之安排辦理。代表委任書須於2024年04月12日(台灣時間)下午6時正前郵寄至摩根基金（亞洲）有限公司(香港郵政總局信箱11448號)，方為有效。若您有任何問題，可於2024年04月12日前與台灣總代理人摩根投信聯絡。

2024/02/16

2024/02/13

根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年2月份公開說明書進行更新，其中包含新增/調整數項風險說明，以及更新績效費之說明。風險說明主要更新處列如下：1) 新增「特殊目的收購公司 (SPAC) 之風險」，風險說明摘錄如下：「SPAC係由股票及權證所組成，因此將遭受股票風險與權證風險，以及SPAC特有的風險。於收購目標公司之前，SPAC於收購前之一段期間內，實際上係一個持有現金之工具（附有明確之贖回權利）。如目標公司被收購，SPAC的風險概況將發生變化，因為於該收購時即喪失以購買價格贖回SPAC的機會。經SPAC收購後的公司，如同小型公司，可能流動性較差、波動度較高，且所承擔的金融風險往往高於大型公司的股票。」2) 新增「多重經理人子基金之風險」，風險說明摘錄如下：「子基金之績效表現取決於投資經理人選擇、監督並配置子基金資產予次投資經理人之技巧及能力；然而，該等次投資經理人之風格並非總是相輔相成，且可能相互衝突。投資經理人或次投資經理人可能無法發現適合之投資機會，使其得以配置子基金之所有資產。」本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本。特此公告。

2024/02/16

2024/02/13

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年2月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本，特此公告。

2024/01/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第4季之投資人須知，特此公告。

2023/10/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第3季之投資人須知，特此公告。

2023/09/27

2023/09/14

根據境外基金管理辦法第12條第6項第1款規定辦理。未在台募集與銷售之JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (下稱「消滅基金」)將併入本公司總代理之「摩根投資基金−環球股息基金」(下稱「存續基金」)，本基金合併案於中華民國(下同)112年8月18日業經金融監督管理委員會金管證投字第1120351016函核准在案，並已獲盧森堡主管機關之核准，全球統一公告日為112年9月27日，合併生效日訂為112年12月1日。本次合併對存續基金之價值、費用、績效均無負面影響，且存續基金將不會重新調整投資組合配置，因合併產生的相關費用亦不會由存續基金負擔。於合併交易發生時，消滅基金之所有資產、負債及任何已產生之收益，將移轉至存續基金，合併後將增加存續基金之資產規模。鑑於基金合併，存續基金之投資人於112年9月27日起至112年12月1日止，辦理存續基金之買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，將免收買回及轉換費用。謹此公告。

2023/09/22

2023/09/20

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2023年9月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本，特此公告。

2023/09/08

本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2023年9月8日香港發佈黑色暴雨警報休市，成交淨值日將順延至次一個營業日。

2023/09/01

本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2023年9月1日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。

2023/08/31

本公司擔任摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第13條規定，2023年基金半年度財務報告(未經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。

2023/07/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第2季之投資人須知，特此公告。

2023/07/17

本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2023年7月17日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。

2023/07/17

2023/07/13

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2023年7月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及投資人須知，特此公告。

2023/05/29

2023/05/25

根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2023年5月份公開說明書進行更新，其中包含調整數個風險之風險說明，主要更新處說明如下：1)「監理風險」段落內新增部分說明文字：「子基金可能不得進一步持有或購買特定證券或金融工具 (儘管該證券或金融工具符合子基金之目標)。」2)「LIBOR中止或無法取得之風險」新增部分說明文字：「子基金之若干投資可能在FCA公佈的日期之前，自LIBOR進行過渡。自LIBOR過渡至其他參考利率，可能導致子基金或其部分投資出現作業問題。概不保證LIBOR過渡對任何子基金或其投資有何影響，以及任何該等影響之時間點。」3) 更新「市場風險」段落內關於新型冠狀病毒(COVID-19)之敘述：「此時，新型冠狀病毒之持續期間與範圍、相關經濟與市場狀況，以及長期之不確定性，仍無法以合理方式預估。新型冠狀病毒之最終影響，以及相關情勢對子基金之影響範圍，亦依疫情之未來發展而定。疫情之未來發展具有高度不確定性，難以正確預測，且變化頻繁。」本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本。特此公告。

2023/05/29

2023/05/25

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2023年5月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及投資人須知，特此公告。

2023/04/28

本公司擔任摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第13條規定，2022年基金年度財務報告(經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。

2023/04/28

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第1季之投資人須知，特此公告。

2023/04/19

2023/04/17

根據境外基金管理辦法第12條第3項第3款規定辦理。本公司總代理之摩根投資基金－環球股息基金新增C級別於國內募集與銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月17日中信顧字第1120001186號函核准，特此公告。新增之級別如下：*摩根投資基金－環球股息基金－JPM環球股息(美元)－C股(累計)