基金基本資料

2025/03/28

本公司總代理之摩根投資基金將於2025年04月25日星期五中午12時(中歐時間)於摩根投資基金註冊辦事處舉行年度股東大會(以下簡稱「大會」)，議程如下：1.是否採納上一會計年度之經審計年度報告？ 2.是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？3.是否批准截至2025年12月31日之會計年度之董事費用？建議董事會主席之費用將為61,250歐元，每位非執行董事之費用將為49,000歐元。4.是否同意重新委任Peter Schwicht為任期三年之董事會成員？5. 是否重新委任 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為本公司之稽核機構(Auditors)並授權由董事會同意其委任條款？6. 是否同意支付任何於上一會計年度經審計年度報告中之配息？大會之決議案並無法定出席人數限制，投票採簡單多數決通過。凡未能親自出席大會之股東，可填寫指定的代表委任書進行投票，若欲索取代表委任書，可於2025年04月10日前與台灣總代理人摩根投信聯絡。若為透過銷售機構持有本系列基金之股東，可與銷售機構聯繫，依銷售機構之安排辦理。代表委任書須於2025年04月10日(台灣時間)下午6時正前郵寄至摩根基金（亞洲）有限公司(香港郵政總局信箱11448號)，方為有效。若您有任何問題，可於2025年04月10日前與台灣總代理人摩根投信聯絡。

2025/02/06

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第4季之投資人須知，特此公告。

2024/12/16

2024/12/12

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年12月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本，特此公告。

2024/10/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第3季之投資人須知，特此公告。

2024/09/20

本公司接獲摩根基金(亞洲)有限公司通知，香港交易及結算所有限公司宣佈自2024年9月23日(下稱「生效日」)起，將實施有關在惡劣天氣情況下維持香港證券及衍生性商品市場正常運作的安排。自生效日起，若香港遇到惡劣天氣情況，一般仍將開放進行交易；亦即，仍為香港營業日。特此公告。

2024/09/06

本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2024年09月06日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。

2024/08/30

本公司擔任摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第13條規定，2024年基金半年度財務報告(未經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。

2024/08/06

印度一直以來實行非居民資本利得稅（”CGT”）制度，本公司所代理之摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)（以下統稱”基金”）因為外國投資組合投資者之身分，需根據持有期間的長短對印度證券的收益繳納資本利得稅。因此，境外基金管理機構每天根據這些稅款的最佳估計(best estimate)進行預提，並反映在基金的淨資產價值中。2024 年 7 月 23 日公布之印度財政預算提議提高資本利得稅(“CGT”)稅率，儘管該提議尚未經議會正式批准，但資本利得稅稅率的提高將自2024年7月23日起生效。鑒於變更後的稅率將可反映對持有印度股票的未來應納稅款的最佳估計，境外基金管理機構決定在基金的淨資產價值計算中計入這些資本利得稅稅率的變更。本公司於接獲境外基金管理機構通知後配合辦理並進行公告。

2024/07/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第2季之投資人須知，特此公告。

2024/07/22

2024/07/18

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年7月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。

2024/07/16

2024/07/15

根據境外基金管理辦法第12條第3項第3款規定辦理。本公司總代理之摩根基金及摩根投資基金系列新增以下級別於國內募集與銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年7月15日中信顧字第1130001795號函核准，特此公告。新增之級別如下：• 摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)• 摩根投資基金－多重收益基金－JPM多重收益(日圓對沖)－A股(每月派息)• 摩根投資基金－多重收益基金－JPM多重收益(日圓對沖)－F股(每月派息)