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事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/28 |
2025/02/28 |
本公司擔任摩根基金(JPMorgan Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第十三條規定，2024年基金半年度財務報告(未經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第4季之投資人須知，特此公告。 |
| 2024/12/04 |
2024/12/02 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2024年12月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。 |
| 2024/10/31 |
2024/10/31 |
本公司擔任摩根基金(JPMorgan Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第13條規定，2024年基金年度財務報告(經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。 |
| 2024/10/31 |
2024/10/31 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第3季之投資人須知，特此公告。 |
| 2024/10/23 |
2024/10/23 |
本公司總代理之摩根基金將於2024年11月20日下午3點(中歐時間)於摩根基金註冊辦事處舉行股東週年大會(以下簡稱「 大會」)，議程如下：1. 是否採納上一會計年度之已審計年度財務報告？2. 是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？3. 是否批准會計年度截至2025年6月30日的董事費用?提議董事長費用為89,750歐元，每位非執行董事費用為71,500歐元。4. 是否重新委任Jacques Elvinger, Massimo Greco 及Marion Mulvey為任期3年之董事會成員?5. 是否重新委任 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為摩根基金之審計師，並授權由董事會同意其委任條款？6. 是否核准支付任何於上一會計年度已審計年度財務報告內之分派？大會之決議案並無法定人數限制，並將由親自出席或委派代表出席大會之股東作出之簡單多數票投票通過。凡未能親自出席大會之股東，若欲參與投票，須填寫指定的代表委任書，並於2024年11月6日(台灣時間)下午6時正前將代表委任書送達摩根證券投資信託股份有限公司（地址為台北信義郵局第1 4 1 號信箱），方為有效。若您有任何問題，可與本系列基金台灣總代理人摩根投信聯絡。 |
| 2024/09/30 |
2024/09/26 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2024年9月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。 |
| 2024/09/20 |
2024/09/20 |
本公司接獲摩根基金(亞洲)有限公司通知，香港交易及結算所有限公司宣佈自2024年9月23日(下稱「生效日」)起，將實施有關在惡劣天氣情況下維持香港證券及衍生性商品市場正常運作的安排。自生效日起，若香港遇到惡劣天氣情況，一般仍將開放進行交易；亦即，仍為香港營業日。特此公告。 |
| 2024/09/06 |
2024/09/06 |
本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2024年09月06日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2024/08/06 |
2024/08/06 |
印度一直以來實行非居民資本利得稅（”CGT”）制度，本公司所代理之摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)（以下統稱”基金”）因為外國投資組合投資者之身分，需根據持有期間的長短對印度證券的收益繳納資本利得稅。 因此，境外基金管理機構每天根據這些稅款的最佳估計(best estimate)進行預提，並反映在基金的淨資產價值中。2024 年 7 月 23 日公布之印度財政預算提議提高資本利得稅(“CGT”)稅率，儘管該提議尚未經議會正式批准，但資本利得稅稅率的提高將自2024年7月23日起生效。鑒於變更後的稅率將可反映對持有印度股票的未來應納稅款的最佳估計，境外基金管理機構決定在基金的淨資產價值計算中計入這些資本利得稅稅率的變更。本公司於接獲境外基金管理機構通知後配合辦理並進行公告。 |
| 2024/07/31 |
2024/07/31 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第2季之投資人須知，特此公告。 |
| 2024/07/22 |
2024/07/18 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2024年7月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第1季之投資人須知，特此公告。 |
| 2024/03/22 |
2024/03/22 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司總代理摩根基金之公開說明書中譯本因基金合併生效而更新相關資訊，故同步更新摩根基金系列投資人須知中提及公開說明書之參照頁數，特此公告。 |
| 2024/03/08 |
2024/03/07 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2024年3月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。 |
| 2024/02/29 |
2024/02/29 |
本公司擔任摩根基金(JPMorgan Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第十三條規定，2023年基金半年度財務報告(未經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。 |
| 2024/01/31 |
2024/01/31 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第4季之投資人須知，特此公告。 |
| 2023/12/21 |
2023/12/19 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2023年12月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，特此公告。 |
| 2023/12/14 |
2023/12/14 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司總代理摩根基金之公開說明書中譯本因基金合併生效而更新相關資訊，故同步更新摩根基金系列投資人須知中提及公開說明書之參照頁數，特此公告。 |
| 2023/10/31 |
2023/10/31 |
本公司擔任摩根基金(JPMorgan Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第13條規定，2023年基金年度財務報告(經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。 |
| 2023/10/31 |
2023/10/31 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第3季之投資人須知，特此公告。 |
| 2023/10/18 |
2023/10/18 |
本公司總代理之摩根基金將於2023年11月15日下午3點(中歐時間)於摩根基金註冊辦事處舉行股東週年大會(以下簡稱「 大會」)，議程如下：1. 提交上一會計年度的審計師及董事會報告。2. 是否採納上一會計年度之已審計年度財務報告？3. 是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？4. 是否批准會計年度截至2024年6月30日的董事費用?提議董事長費用為88,000歐元，每位非執行董事費用為70,000歐元。5. 是否重新委任John Li , Martin Porter 及 Daniel Watkins為任期3年之董事會成員?6. 是否重新委任 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為摩根基金之審計師，並授權由董事會同意其委任條款？7. 是否核准支付任何於上一會計年度已審計年度財務報告內之分派？大會之決議案並無法定人數限制，並將由親自出席或委派代表出席大會之股東作出之簡單多數票投票通過。凡未能親自出席大會之股東，若欲參與投票，須填寫指定的代表委任書，並於2023年11月1日(台灣時間)下午6時正前將代表委任書送達摩根證券投資信託股份有限公司（地址為台北信義郵局第1 4 1 號信箱），方為有效。若您有任何問題，可與本系列基金台灣總代理人摩根投信聯絡。 |
| 2023/09/11 |
2023/09/07 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2023年8月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本，特此公告。 |
| 2023/09/08 |
2023/09/08 |
本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2023年9月8日香港發佈黑色暴雨警報休市，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2023/09/01 |
2023/09/01 |
本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2023年9月1日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/31 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第2季之投資人須知，特此公告。 |
| 2023/07/17 |
2023/07/17 |
本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2023年7月17日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。 |
| 2023/07/17 |
2023/07/13 |
根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2023年7月份公開說明書進行更新，其中包含調整多項風險之風險說明，主要更新處說明如下：1)「監理風險」段落內新增部分說明文字：「子基金可能不得進一步持有或購買特定證券或金融工具 (儘管該證券或金融工具符合子基金之目標)。」2)「LIBOR中止或無法取得之風險」新增部分說明文字：「子基金之若干投資可能在FCA公佈的日期之前，自LIBOR進行過渡。自LIBOR過渡至其他參考利率，可能導致子基金或其部分投資出現作業問題。概不保證LIBOR過渡對任何子基金或其投資有何影響，以及任何該等影響之時間點。」3) 更新「市場風險」段落內關於新型冠狀病毒(COVID-19)之敘述：「此時，新型冠狀病毒之持續期間與範圍、相關經濟與市場狀況，以及長期之不確定性，仍無法以合理方式預估。新型冠狀病毒之最終影響，以及相關情勢對子基金之影響範圍，亦依疫情之未來發展而定。疫情之未來發展具有高度不確定性，難以正確預測，且變化頻繁。」本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本。特此公告。 |
| 2023/07/17 |
2023/07/13 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2023年7月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及投資人須知，特此公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國112年第1季之投資人須知，特此公告。 |
| 2023/04/06 |
2023/03/31 |
依境外基金管理辦法第12條第3項規定，代理之摩根系列境外基金自112年4月1日起終止「日盛國際商業銀行股份有限公司」為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年03月31日中信顧字第1120001128號函同意照辦，特此公告。 |
| 2023/04/06 |
2023/03/31 |
依境外基金管理辦法第12條第3項規定，代理之摩根系列境外基金自112年4月9日起終止「日盛證券股份有限公司」為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年03月31日中信顧字第1120001129號函同意照辦，特此公告。 |
| 2023/02/28 |
2023/02/28 |
本公司擔任摩根基金(JPMorgan Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第十三條規定，2022年基金半年度財務報告(未經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國111年第4季之投資人須知，特此公告。 |
| 2022/12/30 |
2022/12/27 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2022年12月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本及投資人須知，特此公告。 |
| 2022/12/30 |
2022/12/27 |
根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2022年12月份公開說明書進行更新，依據歐盟永續金融揭露規則(「SFDR」) Level 2之要求，於公開說明書針對每檔符合SFDR第8條或第9條之基金新增揭露文件。本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本，特此公告。 |
| 2022/10/31 |
2022/10/31 |
依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國111年第3季之投資人須知，特此公告。 |
| 2022/10/31 |
2022/10/31 |
本公司擔任摩根基金(JPMorgan Funds)系列之總代理人，根據境外基金管理辦法第十三條規定，2022年基金年度財務報告(經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。 |
| 2022/10/19 |
2022/10/19 |
本公司總代理之摩根基金將於2022年11月16日下午3點(中歐時間)於摩根基金註冊辦事處舉行股東週年大會(以下簡稱「 大會」)，議程如下：1. 提交上一會計年度的審計師及董事會報告。2. 是否採納上一會計年度之已審計年度財務報告？3. 是否同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任？4. 是否批准會計年度截至2023年6月30日的董事費用?提議董事長費用為86,000歐元，每位非執行董事費用為68,000歐元。5. 是否重新委任Peter Schwicht及Susanne van Dootingh為任期3年之董事會成員?6. 是否重新委任 PricewaterhouseCoopers Société coopérative為摩根基金之審計師，並授權由董事會同意其委任條款？7. 是否核准支付任何於上一會計年度已審計年度財務報告內之分派？大會之決議案並無法定人數限制，並將由親自出席或委派代表出席大會之股東作出之簡單多數票投票通過。凡未能親自出席大會之股東，若欲參與投票，須填寫指定的代表委任書，並於2022年11月2日(台灣時間)下午6時正前將代表委任書送達摩根證券投資信託股份有限公司（地址為台北信義郵局第1 4 1 號信箱），方為有效。若您有任何問題，可與本系列基金台灣總代理人摩根投信聯絡。 |
| 2022/10/14 |
2022/10/12 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2022年10月份公開說明書之內容調整，茲依規定更新基金公開說明書中譯本，特此公告。 |
| 2022/10/14 |
2022/10/12 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，因本公司總代理摩根基金之公開說明書中譯文更新，同步更新相關投資人須知，特此公告。 |
| 2022/10/14 |
2022/10/12 |
根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2022年10月份公開說明書進行更新，其中包括以「附屬流動資產」一詞取代現行於公開說明書上所載之「現金及約當現金」，並於各子基金之投資策略新增或調整附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具及貨幣市場基金之相關投資部位限制或說明。各子基金可持有至多20% 之淨資產於附屬流動資產以管理現金申購及贖回，與現行及特殊之款項。於極端不利之市場情況下，因暫時防禦性目的，可持有至多100%之淨資產於附屬流動資產以減緩極端市場情況下之風險，維護投資人之最佳利益。本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本及投資人須知。特此公告。 |
| 2022/10/14 |
2022/10/12 |
根據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定辦理。本公司擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 2022年10月份公開說明書進行調整，其中包括調整全系列基金之風險值法模型參數，原先估計值係基於子基金過去12 個月(至少250 個營業日) 期間之績效表現，現變更為過去36個月之績效表現。此變更將不影響基金之管理方式亦不影響基金之風險概況。本公司茲依規定更新基金公開說明書中譯本及投資人須知第二部分，特此公告。 |
| 2022/10/13 |
2022/10/11 |
根據境外基金管理辦法第12條第3項第3款規定辦理。本公司總代理之摩根基金–日本股票基金、摩根基金–環球短債基金及摩根基金–美國複合收益債券基金新增I級別於國內募集與銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年10月11日中信顧字第1110003924號函核准，特此公告。新增之級別如下：*摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(美元)－I股(累計)*摩根基金－環球短債基金－JPM環球短債(美元)－I股(累計)*摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM美國複合收益債券(美元)－I股(累計) |
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - I股(累計)
