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事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/24 |
2025/02/24 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔任惠理高息股票基金之總代理人，公告最新版本中文版公開說明書。 |
| 2025/02/03 |
2025/02/03 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高息股票基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2024/10/29 |
2024/10/28 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔惠理高息股票基金之總代理人，公告最新版本中文版公開說明書。 |
| 2024/10/29 |
2024/10/29 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高息股票基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2024/09/12 |
2024/09/11 |
本公司所代理之惠理基金，根據香港交易及結算所有限公司發表的關於香港證券及衍生產品市場惡劣天氣交易的諮詢總結，自2024年9月23日實施惡劣天氣交易安排。惡劣天氣一般指香港天文台發出八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，或香港特區政府所發布的「極端情況」公告，依據基金銷售文件中所述的營業日定義，本公司將根據銷售文件所賦予的酌情權，納入香港惡劣天氣交易安排的日期設定為各基金銷售文件中所定義的營業日。惟需要實物處理的服務（例如寄出申購/贖回成交單據、接收郵寄文件） 將在下一個營業日處理。 |
| 2024/09/06 |
2024/09/06 |
本公司所代理之惠理基金因香港發佈颱風警報，2024年9月6日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。 |
| 2024/07/30 |
2024/07/30 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高息股票基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2024/05/02 |
2024/04/30 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔惠理高息股票基金之總代理人，公告最新版本中文版公開說明書。 |
| 2024/04/29 |
2024/04/29 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高息股票基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2024/02/27 |
2024/02/26 |
經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年2月26日中信顧字第1130000160號函同意，新增鉅亨證券投資顧問股份有限公司擔任惠理高息股票基金及惠理價值基金為銷售機構，特此公告。 |
| 2024/01/30 |
2024/01/30 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高息股票基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2023/10/30 |
2023/10/30 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2023/09/08 |
2023/09/08 |
本公司所代理之惠理基金，因香港發佈颱風警報，2023年9月8日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。 |
| 2023/09/01 |
2023/09/01 |
本公司所代理之惠理基金因香港發佈颱風警報，2023年9月1日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。 |
| 2023/09/01 |
2023/08/31 |
依境外基金管理辦法公告截至2023年6月30日之惠理基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2023/09/01 |
2023/09/01 |
本公司所代理之惠理基金因香港發佈颱風警報，2023年9月1日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2023/07/17 |
2023/07/17 |
本公司所代理之惠理基金因香港發佈颱風警報，2023年7月17日早上暫停交易。本公司將另行公告下午是否恢復或全天暫停交易。 |
| 2023/07/17 |
2023/07/17 |
本公司所代理之惠理基金因香港發佈颱風警報，2023年7月17日全日暫停交易，當日之交易將順延至次一個營業日處理。 |
| 2023/04/25 |
2023/04/25 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔惠理高股息基金之總代理人，公告最新版本的中文公開說明書。 |
| 2023/04/25 |
2023/04/25 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/30 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2022/11/02 |
2022/10/31 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔惠理高股息基金之總代理人，公告最新版本的中文公開說明書。 |
| 2022/10/25 |
2022/10/24 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2022/08/26 |
2022/08/24 |
依境外基金管理辦法公告截至2022年6月30日之惠理基金半年報及其中文簡譯本。 |
| 2022/08/10 |
2022/08/09 |
依據中華民國投信投顧公會於中華民國111年8月9日中信顧字第1110003395號函，同意本公司所代理之惠理高息股票基金及惠理價值基金新增展新證券投資顧問股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2022/07/25 |
2022/07/22 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠禮高息股票基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2022/06/08 |
2022/06/08 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔惠理高股息基金之總代理人，公告最新版本的中文公開說明書。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/27 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2022/01/27 |
2022/01/26 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2021/11/03 |
2021/11/01 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔惠理高股息基金之總代理人，公告最新版本的中文公開說明書。 |
| 2021/10/22 |
2021/10/21 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新 |
| 2021/07/22 |
2021/07/22 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2021/04/28 |
2021/04/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告110年第一季投資人須知更新。 |
| 2021/03/22 |
2021/03/22 |
依據中華民國投信投顧公會於中華民國110年3月22日中信顧字第1100001379號函，同意本公司擔任之惠理高息股票基金新增中租證券投資顧問股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2021/02/04 |
2021/02/03 |
依據境外基金管理辦法第36條第1項規定，公告本公司業經金融監督管理委員會中華民國110年2月3日金管證投字第1090379180號函核准，擔任「惠理高息股票基金」（Value Partners High-Dividend Stocks Fund）之總代理人在國內募集及銷售，有關境外基金之詳細內容，請參照公開說明書及投資人須知。 |
| 2021/02/04 |
2021/02/03 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司擔任惠理高股息基金之總代理人，公告投資人須知更新。 |
| 2021/02/04 |
2021/02/03 |
依據境外基金管理辦法第37條規定，本公司擔惠理高股息基金之總代理人，公告最新版本的中文公開說明書。 |
惠理高息股票基金A2 Mdis級別
(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
