| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2024/11/04 |
2024/10/31 |
依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定，就本公司擔任總代理人之Franklin Templeton Global Funds plc公開說明書更新辦理公告。Franklin Templeton Global Funds plc之最新公開說明書於2024年10月31日經愛爾蘭中央銀行核准生效，有關境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：1. 「美盛凱利基礎建設價值基金」之增補文件：於「投資目標與政策」補充本基金最多可將淨資產價值的百分之二十五投資於在新興市場國家受監管市場上市或交易的股票及股票相關證券。2. 「美盛美國永續發展基金」之增補文件：於「投資目標與政策」補充本基金投資經理人的ESG永續領導者篩選標準適用於本基金90%的投資組合。投資經理人的投資組合建構過程限制本基金於可投資範疇內排除至少25%在ESG方面表現最差的企業，以僅容納那些永續領導企業和新興的永續領導企業。以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。 |
| 2024/10/28 |
2024/10/28 |
美盛全球系列基金謹訂於2024年11月21日(星期四)上午10點(愛爾蘭時間)召開年度股東大會。 依據境外基金管理辦法第四十五條之規定辦理，本公司於2024年10月28日起函送股東通知信函暨會議議程、委託書等相關資料通知投資人及所委任之各銷售機構。特此公告。 |
| 2024/06/03 |
2024/05/31 |
依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定，就本公司擔任總代理人之Franklin Templeton Global Funds plc公開說明書更新辦理公告。Franklin Templeton Global Funds plc之最新公開說明書於2024年5月31日經愛爾蘭中央銀行核准生效，有關境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：1. 美盛布蘭迪全球固定收益基金之增補文件：(1)於「投資目標與政策」藉實施對基金指標內所包括國家的投資金額下限，並提高對新興市場可投資金額上限，來減少對新興市場國家的曝險；(2)修訂「基金投資組合的平均加權存續期間」為一般介於構成基金指標的證券投資組合的實際存續期間加/減四年；(3)更改基金「指標」為富時全球政府債券指數(美元避險)；(4)更改「目標回報」為試圖在五年滾動期間加總之基礎上為本基金提供等同於指標之回報加上1.5%之平均年化回報（未扣除費用）；(5)新增實施「貨幣曝險限制」之敘述。2. 美盛凱利價值基金之增補文件：(1)基金名稱由美盛凱利價值基金(FTGF ClearBridge Value Fund)變更為美盛美國價值基金(FTGF ClearBridge US Value Fund)；(2)於「主要風險」刪除「衍生性商品風險」。以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。 |
| 2024/05/22 |
2024/05/21 |
謹此通知，本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年5月21日以中信顧字第1130001841號函核准新增「連線商業銀行股份有限公司」擔任本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金等61檔境外基金（明細詳如下列）之銷售機構。1. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金、公司債基金、歐洲非投資等級債券基金、穩定月收益基金、印度基金、科技基金、美國政府基金、美國機會基金、互利美國價值基金、互利歐洲基金、日本基金、亞洲債券基金、亞洲成長基金、金磚四國基金、大中華基金、東歐基金、新興國家基金、新興國家固定收益基金、潛力歐洲基金、全球基金、全球氣候變遷基金、全球平衡基金、全球債券基金、全球股票收益基金、中小型企業基金、成長（歐元）基金、拉丁美洲基金、美元短期票券基金、天然資源基金、精選收益基金、互利全球領航基金、亞洲小型企業基金、新興國家小型企業基金、邊境市場基金、全球債券總報酬基金、全球房地產基金、吉富世界基金、多空策略基金、歐洲股票收益基金、全球非投資等級債券基金、歐洲中小型企業基金、新興市場月收益基金以及波灣富裕債券基金。2. 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金。3. 美盛全球系列基金－美盛布蘭迪全球固定收益基金、美盛布蘭迪全球機會固定收益基金、美盛西方資產全球多重策略基金、美盛西方資產全球信用債券基金、美盛西方資產全球核心增值債券基金、美盛全球非投資等級債券基金、美盛西方資產全球藍籌債券基金、美盛西方資產亞洲機會債券基金、美盛西方資產美國政府貨幣市場基金、美盛西方資產美國核心增值債券基金、美盛美國非投資等級債券基金、美盛凱利美國大型公司成長基金、美盛凱利美國增值基金、美盛凱利基礎建設價值基金、美盛凱利價值基金、美盛銳思美國小型公司基金以及美盛銳思美國小型公司機會基金。特此公告 |
| 2023/11/29 |
2023/11/28 |
本公司申請所代理之美盛西方資產亞洲機會債券基金等六檔境外基金新增共計7個手續費後收(T)級別及1個手續費前收(A)級別於國內銷售乙案，業經投信投顧公會於112年11月28日中信顧字第1120001595號函核准。新增級別明細如下：1. 美盛西方資產亞洲機會債券基金T類股美元增益配息型(M)2. 美盛西方資產全球藍籌債券基金T類股美元配息型(M)3. 美盛西方資產全球多重策略基金T類股美元增益配息型(M)4. 美盛西方資產美國核心增值債券基金T類股美元增益配息型(M)5. 美盛美國非投資等級債券基金T類股美元增益配息型(M)6. 美盛凱利基礎建設價值基金T類股美元增益配息型(M)7. 美盛凱利基礎建設價值基金T類股美元增益配息型(M)(避險)8. 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)特此公告 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)
(本基金之配息來源可能為本金)
