基金基本資料

2025/03/21

2025/03/19

本公司總代理之14檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自114年3月19日起新增國泰證券投資顧問股份有限公司擔任銷售機構，謹此公告。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國114年3月19日以中信顧字第1140000907號函核准。]

2025/01/07

2024/12/30

依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，謹公告美國已宣布2025年1月9日吉米卡特總統之全國哀悼日，因此紐約證交所將於該日休市，故本基金將於2025年1月9日停止交易。於2025年1月9日基金交易截止時點前收受之交易將以2025年1月10日為交易日。原定於2025年1月9日進行交割之交易款項將改於2025年1月10日進行。詳細內容請詳股東通知函。

2024/09/04

2024/09/03

謹依境外基金管理辦法12條第1項第6款之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金台灣地區公開說明書之修訂，已於西元2024年9月3日經愛爾蘭央行(CBI)核准。本次修訂內容係因應本系列基金之子基金PIMCO動態多元資產基金於我國終止募集及銷售乙事，刪除文內提及該子基金之處，並刪除該子基金之增補文件，其他內容未予修訂。詳細內容請參見最新公開說明書。

2024/08/01

2024/07/31

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列境外基金將於2024年09月11日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東大會。本次年度股東大會，屆時將提議之事項如下:一般議程： 1. 接受並審議截至2023年12月31日會計年度之董事報告、會計師查核報告及財報，並審視公司事務。 2. 續聘PricewaterhouseCoopers擔任PIMCO Funds: Global Investors Series plc之查核會計師。 3. 授權董事決定查核會計師之報酬。 4. 其他事項。若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心02-8729-5500，我們將竭誠為您服務。

2024/05/13

2024/05/10

謹公告本公司總代理之15檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自113年6月24日起變更以歐元申購股份時之受款銀行帳戶資訊如下：受款銀行名稱：Bank of America Europe DAC受款銀行SWIFT：BOFAIE3X受款銀行戶名：PIMCO Funds: Global Investors Series plc受款銀行帳號：60062018受款銀行IBAN：IE59 BOFA 9900 6160 0620 18

2024/05/03

2024/05/01

謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc所提供會計師查核簽證之2023年年度報告。

2024/04/30

2024/04/29

依境外基金管理辦法12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金台灣地區公開說明書之修訂已於西元2024年4月29日經愛爾蘭央行(CBI)核准。本次主要修訂內容如下：1.修訂「免稅愛爾蘭投資人」之定義並增訂「N級類別」之定義；2.於「一般風險因素」一節增訂歐盟證券集中保管機構規則之說明，並修訂有關LIBOR逐步退場風險之說明；3.於「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」一節修訂事件連結債券之說明，增訂政治風險/衝突風險之說明，並加強揭露中國投資之相關風險；4.於「如何購買股份」一節增訂金融制裁之說明；5.於「稅務」一節修訂「同等措施」段落及愛爾蘭股東相關稅項之說明；及6.於相關子基金之增補文件增訂保險連結型證券或產品之投資限額。詳細內容請參見最新公開說明書。

2024/01/26

本公司總代理之15檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自113年1月26日起新增玉山綜合證券股份有限公司擔任銷售機構，謹此公告。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年1月26日以中信顧字第1130000153號函核准。]

2023/08/04

2023/08/02

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列境外基金將於2023年09月13日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東大會。本次年度股東大會，屆時將提議之事項如下:一般議程： 1. 接受並審議截至2022年12月31日會計年度之董事報告、會計師查核報告以及財報，並審視公司事務。 2. 續聘PricewaterhouseCoopers擔任PIMCO Funds: Global Investors Series plc之查核會計師。 3. 授權董事決定查核會計師之報酬。特別動議： 4. 同意修訂PIMCO Funds: Global Investors Series plc組織大綱及章程，以得於符合中央銀行規定之前提下，發行ETF參與股份級別及非ETF參與股份級別。 5. 其他事項。若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心02-8729-5500，我們將竭誠為您服務。

2023/05/02

2023/04/28

謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc所提供會計師查核簽證之2022年年度報告。

2023/01/04

2023/01/03

謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金之公開說明書修訂已於西元2023年1月3日經愛爾蘭央行(CBI)核准，本次主要修訂內容如下:1. 修訂歐元債券基金及動態多元資產基金之基金交易日定義；及2. 配合PIMCO多元收益債券基金等5檔境外基金新增BM級類別及BE級類別於國內銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會同意在案，增訂該等新增股份類別。詳細內容請參見最新公開說明書及投資人須知。

2023/01/03

2022/12/28

謹公告本公司擔任總代理人之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業公會於中華民國111年12月28日以中信顧字第1110004529號核准新增銷售下列股份級別：1. PIMCO多元收益債券基金：BM級類別(月收息強化股份)2. PIMCO動態多元資產基金：BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)、BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)3. PIMCO全球非投資等級債券基金：BM級類別(月收息強化股份)4. PIMCO新興市場債券基金：BM級類別(月收息強化股份)5. PIMCO美國股票增益基金：BE級類別(累積股份)本公司將另行公告上傳配合修訂之公開說明書中譯本與投資人須知。