霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)                              
        
訊息日 事實發生日 內容
2025/02/06 2025/02/05 依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之霸菱傘型基金2025年2月份公開說明書之內容調整，同步更新基金公開說明書中譯本，特此公告。
2025/01/22 2025/01/09 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金將變更公開說明書之投資政策，以說明各基金均致力於推廣符合SFDR第8條意義之環境、社會與治理（「ESG」）特徵。此澄清僅為額外提升透明度之目的，並不會影響各基金之管理方式。作為本次更新之一部分，各基金之投資政策將澄清，其分別將投資至少其淨資產價值之50%，於表現出積極或改善環境及/或社會特徵之發行人。對投資政策 / 對貸款參與及貸款轉讓曝險之更新，以便允許將其淨資產價值之最高10%，投資於未證券化且符合中央銀行要求之貨幣市場工具的貸款參與及貸款轉讓。提請注意，上述變更無需召開股東會或進行投票，因此台端無需採取任何行動。公開說明書之變更預計將於2025年2月5日（「生效日」）當日或之後，取決於中央銀行之核准。
2024/06/11 2024/05/30 謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告霸菱投顧總代理之霸菱傘型基金(下稱「本公司」)將於2024年7月3日上午11點（愛爾蘭時間）假70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland舉行年度股東大會。一般業務事項將於股東大會上提交討論。一般業務事項：1. 討論本公司董事之報告及於2023年12月31日結束年度之本公司法定財務報表與內含之本公司查核報告，並審查本公司之事務。2. 重新指派KPMG為本公司之稽核會計師（「會計師」），直至下次法定財務報表提交予本公司之股東大會結束止，並授權本公司之董事同意會計師之報酬。境外基金管理機構已於2024年6月11日寄出本次股東大會相關文件，特此公告。
2024/05/31 2024/05/29 茲公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以113年5月29日中信顧字第1130002013號函同意，自113年9月1日起終止新光證券投資信託股份有限公司擔任本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱東歐(側袋)基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱全球平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金等十七檔境外基金之銷售機構。
2023/09/07 2023/08/31 謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告霸菱投顧總代理之霸菱傘型基金(下稱「本公司」)將於2023年9月29日下午2點15分（愛爾蘭時間）假70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland舉行年度股東大會。一般業務事項將於股東大會上提交討論。一般業務事項：1. 討論本公司董事之報告及於2022年12月31日結束年度之本公司法定財務報表與內含之本公司查核報告，並審查本公司之事務。2. 重新指派KPMG為本公司之稽核會計師（「會計師」），直至下次法定財務報表提交予本公司之股東大會結束止，並授權本公司之董事同意會計師之報酬。境外基金管理機構已於2023年9月7日寄出本次股東大會相關文件，特此公告。
2023/09/04 2023/09/01 依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之霸菱傘型基金2023年9月份公開說明書之內容調整，同步更新基金公開說明書中譯本，特此公告。
2023/08/21 2023/08/16 茲公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以112年8月16日中信顧字第1120002977號函同意，自即日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱東歐(側袋)基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱全球平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金等十七檔境外基金之銷售機構。
2023/05/22 2023/05/10 茲公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以112年5月10日中信顧字第1120001618號函同意，自即日起終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱全球平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金等十六檔境外基金之銷售機構。
2023/02/16 2023/02/15 一、謹公告本公司於2023年2月3日接獲境外基金管理機構通知，本公司總代理之「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金」（下稱「本基金」）2023年2月1日之淨值因使用錯誤之配息率計算，導致本基金之淨值低估且超過本基金註冊地(愛爾蘭)主管機關所定之可容忍範圍，淨值經重新計算已於2023年2月3日公告，基金保管機構State Street Custodial Services (Ireland) Limited 於2023年2月15日向愛爾蘭主管機關申報。。二、針對受到影響之投資人．境外基金管理機構將進行相關補償，本公司將另行通知進一步相關措施。特此公告。
2022/12/02 2022/12/01 依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理之霸菱國際系列基金、霸菱新興市場系列基金、霸菱環球系列基金、霸菱傘型基金及霸菱韓國基金2022年12月份公開說明書之內容調整，同步更新基金公開說明書中譯本，特此公告。
2022/09/27 2022/09/26 依境外基金管理辦法第12條第6項第1款規定，辦理公告。本公司總代理霸菱環球系列基金之子基金–霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 (原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」）併入霸菱傘形基金之子基金－霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（「繼受基金」）之提議，已於2022年9月26日舉行被合併基金臨時會之延期會議通過，合併將於2022年12月2日生效，特此公告。
2022/09/13 2022/09/09 依境外基金管理辦法第12條第6項第1款規定，辦理公告。本公司總代理霸菱環球系列基金之子基金–霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 (原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」）併入霸菱傘形基金之子基金－霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（「繼受基金」）之提議，於2022年9月9日召開被合併基金臨時會，因基金單位持有人未達法定人數所以未獲通過，將於2022年9月26日舉行被合併基金臨時會之延期會議，有關進一步詳情，請參閱2022年8月18日的基金單位持有人臨時會通知。
2022/08/18 2022/07/26 依境外基金管理辦法第45條第1項，辦理公告。霸菱環球系列基金之子基金–霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 (原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」）併入霸菱傘形基金之子基金－霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（「繼受基金」）之提議，擬於2022年9月9日上午10時25分（愛爾蘭時間）舉行股東臨時會，就基金擬進行合併事宜進行表決 。若不擬親自出席會議，請填寫通知函所附之委託書，使其得於會議開始48小時前(即愛爾蘭時間2022年9月7日上午10時25分）前，依股東通知函所載期限及指定方式送達。不願參加本合併之被合併基金單位持有人，依據被合併傘形基金公開說明書中（「單位買回」）乙節，於本合併前（2022年12月2日交易日前4個營業日，即2022年11月28日中午12點（愛爾蘭時間））買回其現有單位，或轉換其現有單位至其他的霸菱基金。本合併生效日期及時間為2022年12月2日上午00時01分（愛爾蘭時間）。 境外基金管理機構已於2022年8月18日寄出本次股東臨時會相關文件，特此公告。
2022/08/18 2022/07/26 依境外基金管理辦法第12條第1項第5款規定，辦理公告。霸菱環球系列基金之子基金–霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 (原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」）併入霸菱傘形基金之子基金－霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（「繼受基金」）之提議，擬於2022年9月9日上午10時25分（愛爾蘭時間）舉行股東臨時會。本合併生效日期及時間為2022年12月2日上午00時01分（愛爾蘭時間）。為有足夠之時間來更改定期定額計畫及類似之安排，截至最後交易時間止（2022年12月2日交易日前4個營業日，即2022年11月28日中午12點（愛爾蘭時間）），將接受現有投資人對被合併基金之申購或轉入請求。該時間後將不允許對現有單位之交易。對新單位之交易將於生效日期及時間後（即2022年12月5日）於繼受基金之第1個交易日進行，特此公告。
2022/08/18 2022/07/26 依境外基金管理辦法第12條第6項第1款規定，辦理公告。霸菱環球系列基金之子基金–霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 (原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」）併入霸菱傘形基金之子基金－霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(原名「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（「繼受基金」）之提議，擬於2022年9月9日上午10時25分（愛爾蘭時間）舉行股東臨時會。董事於諮詢投資管理機構後，認為進行合併符合被合併基金單位持有人之最佳利益。提議之合併整體而言，係為簡化霸菱基金募集及改善客戶體驗。本合併完成後，預期被合併基金及所有其他霸菱愛爾蘭UCITS非投資等級及新興市場公司債基金策略將成為霸菱傘型基金之子基金而被成立。本合併將形成霸菱進行之更廣泛愛爾蘭傘型合理化計畫之一環，此將減少愛爾蘭傘型基金之數量，從而提高客戶與霸菱互動之效率及明確性。繼受基金之設立與被合併基金具有相似之特徵，從而允許策略之長期連續性及追蹤記錄。當決議經通過且於本合併進行時，現有單位將會自動構成本合併之一部分。所有於生效日期（即2022年12月2日上午00時01分（愛爾蘭時間））持有現有單位之被合併基金股東，將成為繼受傘型基金之股東，且將受霸菱國際系列基金組織章程文件之條款拘束。所有與本合併相關之任何費用，將由基金管理機構負擔。本合併業經金管會2022年4月29日金管證投字第1110335270號函核准及愛爾蘭主管機關（Central Bank of Ireland） 2022年7月26日書面核准，本合併尚須經被合併基金召開之股東臨時會投票同意，特此公告。
2022/03/23 2022/03/22 依境外基金管理辦法第12條第6項第5款規定辦理。本公司總代理之2檔非投資等級債券基金，業經金融監督管理委員會於中華民國(以下同)111年3月22日金管證投字第1110330547號函核准變更基金之中文名稱，預計自111年4月29日起生效。基金名稱變更如下：霸菱傘型基金－霸菱環球高息債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)更名為霸菱傘型基金－霸菱環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。霸菱環球系列基金－霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)更名為霸菱環球系列基金－霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。本項變動係僅就基金中文名稱變動，基金之英文名稱則無更動。特此公告。
2022/03/04 2022/03/04 茲公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以111年3月4日中信顧字第1110000929號函同意，自111年3月31日起終止瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行擔任本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱全球平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金等十六檔境外基金之銷售機構。
2021/03/08 2021/03/05 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱環球系列基金公開說明書有部分變更摘要如下：

針對風險因素乙節：調整英國脫歐之相關風險、投資中國相關風險、金融衍生性技術及工具風險及新增整合環境、社會及公司治理（「ESG」）與推廣ESG特質的方法。

自2021年3月31日起，霸菱全球資源基金的基金指標將以「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials (Total Net Return) Index」取代對「60％/40％ MSCI All Country World Energy Index/MSCI All Country World Materials (Total Net Return) Index」。

以上所載重大變動或增加之詳細內容，敬請參閱2021年3月5日更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。
2020/09/01 2020/08/31 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱環球系列基金(下稱「所有子基金」)公開說明書有部分變更摘要如下：

1. 納入指標(Benchmark)– 適用於所有子基金：使基金之指標與重要投資人資訊文件中之揭露一致。
2. 更新買回遞延政策– 適用於所有子基金：以規定基金管理機構有權限制任何交易日之可能買回單位數為相關基金淨資產價值之10％，而非依據現行作法之基金總發行單位總數之10％。
3. 更新基金終止相關程序– 適用於所有子基金： 此後任何該等傘型現金帳戶中所持有之無人主張之終止款項，得於基金終止之日起之12個月屆滿後支付予法院，倘無法支付，則該等款項得於基金終止之日起3年屆滿後，支付予慈善機構，惟存託機構有權從中扣除任何因進行該等支付而可能產生之費用。對於無人主張之終止款項相關部分具有權利之單位持有人，得向基金管理機構或行政管理機構主張支付其應得之款項。
4. 針對風險因素乙節– 適用於所有子基金：調整投資中國相關風險、投資於次投資等級及/或未評等之債務證券相關風險之說明，新增相關風險說明，包括但不限於流行疫情及/或全球大流行之潛在影響、英國退出歐盟之相關風險、存託機構風險、歐盟以外之行銷、應急可轉債等風險。
5. 新增特定國家之投資限制– 適用於所有子基金。
6. 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金更新投資政策，規定最多得投資其淨資產價值之10％ 於應急可轉債。

以上所載重大變動或增加之詳細內容，敬請參閱該基金2020年8月31日更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。
2020/07/31 2020/06/12 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱環球系列基金(下稱「所有基金」)公開說明書有部分變更摘要如下：

1. 納入指標(Benchmark)– 適用於所有基金：使基金之指標與重要投資人資訊文件中之揭露一致。
2. 更新買回遞延政策– 適用於所有基金＆not;： 以規定基金管理機構有權限制任何交易日之可能買回單位數為相關基金淨資產價值之10％，而非依據現行作法之基金總發行單位總數之10％。
3. 更新基金終止相關程序– 適用於所有基金： 此後任何該等傘型現金帳戶中所持有之無人主張之終止款項，得於基金終止之日起之12個月屆滿後支付予法院，倘無法支付，則該等款項得於基金終止之日起3年屆滿後，支付予慈善機構，惟存託機構有權從中扣除任何因進行該等支付而可能產生之費用。對於無人主張之終止款項相關部分具有權利之單位持有人，得向基金管理機構或行政管理機構主張支付其應得之款項。
4. 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金更新投資政策，規定最多得投資其淨資產價值之10％ 於應急可轉債。

本次變動擬於2020年8月31日起載明於基金公開說明書中，境外基金管理機構就以上變動事項已於2020年7月31日寄出投資人通知信函，特此公告。
2020/04/01 2020/03/26 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱系列基金，基於2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情擴散導致眾多(如非全部)資產類別及市場於近期出現前所未見的波動及流動性減損，故決定將對基金的價格調整政策作出臨時安排。

(A) 就霸菱傘型基金而言
公開說明書明訂可對基金的子基金採用擺動定價，以維持股東繼續持有該子基金的價值。進一步規定，在擺動定價機制下，根據子基金投資特定資產的正常交易及其他成本，預期價格調整不會超過原有淨資產價值的2％。然而，儘管預期價格調整一般不會超過2％，但在特殊情況下，此調整上限可由基金董事酌情增至超過2％，以保障股東的利益。為保障基金股東的利益，基金董事已決定自本通知之日期起，價格調整可超出當前預期的原有淨資產價值2％的上限。

(B) 就霸菱歐洲精選信託基金、霸菱德國增長基金和霸菱投資傘型基金而言
公開說明書明訂霸菱基金經理有限公司有能力對基金或基金的子基金的單位/股份的認購及贖回進行調整。進一步規定，倘需要作出稀釋調整，根據過往資料及未來預測，估計調整金額可能最高為單位/股份價格的1％。鑒於目前的特殊市況，謹建議自本通知之日期起，單位/股份的價格調整金額可超出估計金額1％的上限。

(C) 霸菱新興市場系列基金、霸菱環球系列基金、霸菱國際系列基金和霸菱環球機會傘型基金
公開說明書明訂在若干情況下可能調整淨資產價值。作出該等調整乃旨在於出現重大或經常性贖回或認購時，得以保障單位持有人/股東所持有資產的價值。謹建議在目前的特殊市況下，可能高於在正常市況下作出的調整金額。

(D) 霸菱韓國基金
謹告知霸菱韓國基金投資者有關霸菱韓國信託的更新。霸菱韓國基金投資的霸菱韓國信託的價格可能根據上述(B)節所載的政策而擺動。

請注意，由於對上述任何基金(或任何基金子基金)的任何調整將取決於有關基金/子基金的淨贖回或認購的情形及/或市況，故無法準確預測價格調整是否於未來任何時間發生，因此亦無法準確預測需要作出調整之次數及將作出調整的金額。在決定採取調整及決定調整金額時，有關決定須為保障單位持有人/股東于基金/子基金中的利益而作出，並符合單位持有人/股東的最佳利益。特此公告。
2019/01/02 2018/12/28 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金及霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱香港中國基金及霸菱國際債券基金(以下簡稱各基金)之公開說明書之所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益事項如下：

1.各基金投資目標及政策補充說明如下：
根據InvSTG（2018年），各基金擬達成「股票型基金」之要求，並將至少將其資產之51％直接投資於股票。


2.更新／補充各基金總報酬交換(SWAP)最大曝險值如下：
(1)霸菱東歐基金 :
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(2)霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-70％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：100％

(3)霸菱全球資源基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％


(4)霸菱大東協基金 :
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(5)霸菱亞洲增長基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(6)霸菱澳洲基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(7)霸菱歐寶基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(8)霸菱香港中國基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(9)霸菱國際債券基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-70％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：100％

以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱各該基金近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。
2019/01/02 2018/12/28 謹公告本公司更新2019/1/2公告之訊息內容如下：

『謹公告霸菱投顧總代理之霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金及霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱香港中國基金及霸菱國際債券基金(以下簡稱各基金)之公開說明書之所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益事項如下：

1.各基金投資目標及政策補充說明如下 (不包含霸菱國際債券基金)：

根據InvSTG（2018年），本基金擬達成「股票型基金」之要求，並將至少將其資產之51％直接投資於股票。


2.更新／補充各基金總報酬交換(SWAP)最大曝險值如下：

(1)霸菱東歐基金 :
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(2)霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-70％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：100％

(3)霸菱全球資源基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％


(4)霸菱大東協基金 :
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(5)霸菱亞洲增長基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(6)霸菱澳洲基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(7)霸菱歐寶基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(8)霸菱香港中國基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(9)霸菱國際債券基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-70％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：100％

以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱各該基金近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。』
2019/01/02 2018/12/28 謹公告本公司更新2019/1/2公告之訊息內容如下：

『謹公告霸菱投顧總代理之霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金及霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱香港中國基金及霸菱國際債券基金(以下簡稱各基金)之公開說明書之所載內容有變動或增加，致重大影響投資人之權益事項如下：

1.各基金投資目標及政策補充說明如下 (不包含霸菱成熟及新興市場高收益債券基金及霸菱國際債券基金)：

根據InvSTG（2018年），本基金擬達成「股票型基金」之要求，並將至少將其資產之51％直接投資於股票。


2.更新／補充各基金總報酬交換(SWAP)最大曝險值如下：

(1)霸菱東歐基金 :
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(2)霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-70％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：100％

(3)霸菱全球資源基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％


(4)霸菱大東協基金 :
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(5)霸菱亞洲增長基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(6)霸菱澳洲基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(7)霸菱歐寶基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(8)霸菱香港中國基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-10％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：25％

(9)霸菱國際債券基金
預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：0％-70％
最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比計算：100％

以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱各該基金近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。』
2018/11/26 2018/10/19 謹公告本公司更新2018/11/23公告以下訊息之事實發生日為2018/10/19.


『謹公告霸菱投顧總代理之霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金及霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(以下簡稱各基金)之基金事項說明如下，其生效日為107年12月28日，屆時將載明於本基金更新之公開說明書中。

1.德國投資稅務法規之更新，新增基金投資於股票比重之補充說明如下：

自2018年1月1日起，新版本的Investmentsteuergesetz（InvSTG）之實施影響了基金和投資人的稅收層級。於基金符合法律規定之情況下，其為德國投資者提供的利益將取決於基金（股票或混合）和投資人（個人或公司）的分類。

根據InvSTG將基金分類為「股票型基金」或「混合型基金」，係取決於基金是否符合適用的股票投資門檻。「股票型基金」必須至少持有51％的股票才能被視為此類基金。「混合型基金」必須持有超過25％的股票才能被視為此類基金。對於尚未承諾成為「股票型基金」之基金，如果基金於一整年皆符合要求，德國投資人仍可獲得部分豁免。

根據InvSTG（2018年），各基金擬達成「股票型基金」之要求，並將至少將其資產之51％直接投資於股票。


2.更新／補充各基金總報酬交換(SWAP)最大曝險值如下：

(1)霸菱東歐基金 :
預估曝險值以名目價值作為基金淨資產價值的百分比計算：0％-10％
最大曝險值以名目價值和作為基金淨資產價值的百分比計算：25％

(2)霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
預估曝險值以名目價值作為基金淨資產價值的百分比計算：0％-70％
最大曝險值以名目價值和作為基金淨資產價值的百分比計算：100％

(3)霸菱全球資源基金
預估曝險值以名目價值作為基金淨資產價值的百分比計算：0％-10％
最大曝險值以名目價值和作為基金淨資產價值的百分比計算：25％』
2018/11/23 2018/10/25 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金及霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(以下簡稱各基金)之基金事項說明如下，其生效日為107年12月28日，屆時將載明於本基金更新之公開說明書中。

1.德國投資稅務法規之更新，新增基金投資於股票比重之補充說明如下：

自2018年1月1日起，新版本的Investmentsteuergesetz（InvSTG）之實施影響了基金和投資人的稅收層級。於基金符合法律規定之情況下，其為德國投資者提供的利益將取決於基金（股票或混合）和投資人（個人或公司）的分類。

根據InvSTG將基金分類為「股票型基金」或「混合型基金」，係取決於基金是否符合適用的股票投資門檻。「股票型基金」必須至少持有51％的股票才能被視為此類基金。「混合型基金」必須持有超過25％的股票才能被視為此類基金。對於尚未承諾成為「股票型基金」之基金，如果基金於一整年皆符合要求，德國投資人仍可獲得部分豁免。

根據InvSTG（2018年），各基金擬達成「股票型基金」之要求，並將至少將其資產之51％直接投資於股票。


2.更新／補充各基金總報酬交換(SWAP)最大曝險值如下：

(1)霸菱東歐基金 :
預估曝險值以名目價值作為基金淨資產價值的百分比計算：0％-10％
最大曝險值以名目價值和作為基金淨資產價值的百分比計算：25％

(2)霸菱成熟及新興市場高收益債券基金
預估曝險值以名目價值作為基金淨資產價值的百分比計算：0％-70％
最大曝險值以名目價值和作為基金淨資產價值的百分比計算：100％

(3)霸菱全球資源基金
預估曝險值以名目價值作為基金淨資產價值的百分比計算：0％-10％
最大曝險值以名目價值和作為基金淨資產價值的百分比計算：25％
2018/04/30 2018/04/11 依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定，就霸菱東歐基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金及霸菱全球資源基金之公開說明書更新，依其所載內容之變動或增加，致重大影響投資人之權益之事項辦理公告。

前揭境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：

1.投資政策一節變動如下：
(1)變更衍生性商品部位之風險衡量方法為承諾法。
(2)增訂得指定第三人實施貨幣避險計畫。
(3)刪除槓桿效果限制之說明。

2.風險因素一節變動如下：
(1)新增得自未實現資本收益中配息之風險說明。
(2)新增投資於其他集合投資計畫之風險說明。
(3)新增借券相關風險、附買回協議相關風險、附賣回協議相關風險及零息風險之風險說明。
(4)刪除有關分離責任風險之說明。

3.費用及支出一節中變動行政管理費用、存託費用及營運費用之收費方式 (改採單一行政費用策略)。
　
以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱各該基金近期將更新之境外基金公開說明書中譯本，特此公告。
2018/03/29 2017/12/21 謹公告霸菱投顧總代理之霸菱全球新興市場基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱香港中國基金及霸菱國際債券基金之英文名稱自107年4月30日起變更如下，該英文名稱變更業於106年12月21日經金融監督管理委員會金管證投字第1060047917號函核准。

本次英文名稱變更之全球統一公告通知日為107年3月29日，特此公告。


1. 霸菱新興市場系列基金 Barings Emerging Markets Umbrella Fund
(1)霸菱全球新興市場基金 Barings Global Emerging Markets Fund
(2)霸菱拉丁美洲基金 Barings Latin America Fund
2.霸菱環球系列基金 Barings Global Umbrella Fund
(1)霸菱東歐基金 Barings Eastern Europe Fund
(2)霸菱全球資源基金 Barings Global Resources Fund
3.霸菱國際系列基金 Barings International Umbrella Fund
(1)霸菱大東協基金 Barings ASEAN Frontiers Fund
(2)霸菱亞洲增長基金 Barings Asia Growth Fund
(3)霸菱澳洲基金 Barings Australia Fund
(4)霸菱歐寶基金 Barings Europa Fund
(5)霸菱香港中國基金 Barings Hong Kong China Fund
(6)霸菱國際債券基金 Barings International Bond Fund
2018/01/03 2018/01/02 茲公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以107年1月2日中信顧字第1060006164號函同意，終止大眾商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金等16檔境外基金之銷售機構。
2017/12/15 2017/12/14 茲公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以106年12月14日中信顧字第1060005718號函同意，終止澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金、霸菱俄羅斯基金等17檔境外基金之銷售機構。
2017/12/08 2017/12/08 茲公告本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金、霸菱俄羅斯基金等17檔境外基金，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於106年12月8日中信顧字第1060005570號函同意新增富盛證券投資顧問股份有限公司擔任銷售機構。
2017/12/08 2017/12/08 茲公告本公司總代理之霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱成熟及新興市場高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱德國增長基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金、霸菱俄羅斯基金等17檔境外基金，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於106年12月8日中信顧字第1060005567號函同意新增華南永昌綜合證券股份有限公司擔任銷售機構。
2017/02/23 2017/02/23 一、本公司接獲境外基金管理機構通知，為使基金名稱更能反映本基金目前的投資目標與政策，以及其所涵蓋的地理範圍，將變更本基金中英文名稱為「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund）。此變更將於106年2月23日起生效，並已獲金融監督管理委員會106年1月4日金管證投字第1050051649號核准。
二、本次基金更名不會對整體風險概況、投資目標與政策及收費結構產生任何變動，亦不會對本基金現存之單位持有人產生任何其他重大影響。
2017/01/23 2017/01/23 一、本公司接獲境外基金管理機構通知，為使基金名稱更能反映本基金目前的投資目標與政策，以及其所涵蓋的地理範圍，將變更本基金中英文名稱為「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」（Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund）。此變更將於106年2月23日起生效，並已獲金融監督管理委員會106年1月4日金管證投字第1050051649號核准。
二、本次基金更名不會對整體風險概況、投資目標與政策及收費結構產生任何變動，亦不會對本基金現存之單位持有人產生任何其他重大影響。
2016/07/22 2016/07/19 茲公告本公司總代理之17檔境外基金（明細如說明一）業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國105年7月19日中信顧字第1050003531號函同意照辦新增基富通證券股份有限公司擔任銷售機構。
說明一：霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱新興市場當地貨幣債券基金、霸菱德國增長基金 、霸菱歐洲精選信託基金及霸菱全球農業基金。
2015/08/24 2015/08/21 茲公告本公司總代理之霸菱系列基金18檔基金: 霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱高收益債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱新興市場當地貨幣債券基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱德國增長基金、霸菱全球農業基金及霸菱俄羅斯基金，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國104年8月21日中信顧字第1040004161號函同意照辦新增新光證券投資信託股份有限公司擔任銷售機構。
2015/03/03 2015/03/02 霸菱全系列基金自2015年3月2日起交易(含申購、贖回)之交割期間變更為相關交易下單後3個營業日(T+3)。
2014/07/16 2014/07/16 茲公告本公司總代理之霸菱系列基金19檔基金: 霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱高收益債券基金、霸菱全球綜合債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱新興市場當地貨幣債券基金、霸菱英鎊全球債券信託基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金及霸菱俄羅斯基金，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國103年7月16日中信顧字第1030003718號函同意照辦新增宏遠證券投資顧問股份有限公司擔任銷售機構。
2013/04/12 2013/04/11 茲公告本公司總代理之「霸菱系列基金」因原銷售機構澳商澳盛銀行集團股份有限公司自102年4月7日起將在台分行之現有主要業務、資產與負債移轉予澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司之銷售機構變更申請案，業已經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國102年4月11日中信顧字第1020001872號函核准同意照辦
2012/08/07 2012/08/07 謹公告本公司擔任霸菱澳洲基金等19檔境外基金總代理人新增瑞士商瑞士銀行股份有限公司臺北分公司擔任銷售機構，業經投信投顧公會於中華民國101年8月7日中信顧字第1010005874號核准。旨揭19檔境外基金為 : 霸菱澳洲基金、霸菱歐寶基金、霸菱國際債券基金、霸菱香港中國基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱大東協基金、霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱高收益債券基金、霸菱全球綜合債券基金、霸菱拉丁美洲基金、霸菱全球新興市場基金、霸菱韓國基金、霸菱亞洲平衡基金、霸菱新興市場當地貨幣債券基金、霸菱英鎊全球債券信託基金、霸菱歐洲精選信託基金、霸菱全球農業基金、霸菱俄羅斯基金。
2012/04/02 2012/03/30 謹公告本公司所請擔任霸菱大東協基金(Baring ASEAN Frontiers Fund)及霸菱新興市場當地貨幣債券基金(Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund)2檔境外基金之總代理人在國內募集及銷售，業經行政院金融監督管理委員會於中華民國101年3月30日(金管證投字第1010006841號函)，核准在國內募集及銷售。有關旨揭基金之詳細公告內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。
2011/04/15 2011/04/15 謹公告本公司所請擔任境外基金機構霸菱基金經理有限公司及北方信託盧森堡管理公司之總代理人，在國內代理霸菱全球農業基金及霸菱俄羅斯基金之募集及銷售，業經行政院金融監督管理委員會於中華民國100年4月15日金管證投字第1000011799號核准。
2011/03/14 2011/03/14 茲此公告本公司代理之霸菱澳洲基金等16檔境外基金新增大台北商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國100年3月14日中信顧字第1000001331號函同意照辦。
2010/08/30 2010/10/01 謹通知本公司代理在國內募集及銷售霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司及霸菱基金經理公司(下稱「境外基金管理機構」)所發行之基金(下稱「霸菱基金」)採用之公平價值評價機制事宜。

本公司接獲境外基金管理機構之通知，自西元2010年10月1日起，採用一套新系統以提升霸菱基金之公平價值評價機制(下稱「新系統」)，凡霸菱基金(包括但不限於霸菱北美基金與霸菱拉丁美洲基金)所持有之任一股票係依前一日市場收盤價格計價者，未來得採用此新系統以產生該股票之公平價值，再併入每日基金之淨資產價格計算中。此新系統預計可產生霸菱基金最公平的價值，故可降低當基金投資之相關股市收盤時間與基金計算淨資產價格時點存在時間差，因套利行為而可能損害基金既有投資人之風險。因此投資人不宜利用基金計算淨資產價格時點與基金所投資之相關股市收盤間之時間差作為申購或贖回決定的依據。

上述新系統可提供較有效的方式以確保公平對待所有投資人且得以保護投資人權益。霸菱基金之淨資產價格計算原則並未因新系統之實施而有所改變，公平價值評價機制相關規定可參見境外基金資訊觀測站所公告之基金公開說明書中譯版，而信託契約可供索閱。
2010/05/06 2010/05/05 茲此公告本公司代理之霸菱澳洲基金等16檔境外基金，因香港商香港上海匯豐銀行於99年5月1日起將在台分行部分營業、資產及負債分割予匯豐(台灣)商業銀行而申報銷售機構異動為匯豐(台灣)商業銀行(台北分行除外)，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國99年5月5日中信顧字第0990003494號函同意照辦。
2010/04/21 2010/04/21 茲此公告本公司代理之霸菱澳洲基金等16檔境外基金，因澳商澳盛銀行集團股份有限公司於99年4月17日承受荷商荷蘭銀行在台資產、負債及營業而申報銷售機構異動，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國99年4月21日中信顧字第0990003114號函同意備查。