基金基本資料

2025/02/20

2025/02/18

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書更新，公告公開說明書中譯本。

2025/02/04

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2024年第4季投資人須知，特此公告。

2024/11/27

主旨：公告中國信託證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)第十一屆董事及監察人名單。說明：一、依據證券投資信託事業管理規則第5條規定辦理。二、本公司第十屆董事及監察人任期於民國(下同)113年11月26日屆滿，本公司法人股東中國信託金融控股股份有限公司業於113年11月27日指派董事3名及監察人1名。本公司第十一屆董事會推選陳金榮董事擔任本公司董事長。三、本公司第十一屆董事及監察人名單如下，新任生效日期為113年11月27日：董事中國信託金融控股股份有限公司代表人：陳金榮先生中國信託金融控股股份有限公司代表人：洪嘉憶先生中國信託金融控股股份有限公司代表人：張浴澤先生監察人中國信託金融控股股份有限公司代表人：楊松明先生

2024/10/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2024年第3季投資人須知，特此公告。

2024/08/28

依境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I」及「（盧森堡）法盛國際基金I」截至2024年6月30日未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。

2024/07/26

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2024年第2季投資人須知，特此公告。

2024/05/31

一、本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」將於2024年6月27日上午11時30分(愛爾蘭時間)，於2 Grand Canal Square Dublin 2舉行年度股東常會。二、「(都柏林)法盛國際基金I」本次股東常會決議以下事項：(一) 審查「(都柏林)法盛國際基金I」事務。(二) 收受及審議董事報告及截至2023年12月31日止經查核之年度財務報表及會計師報告(可向公司祕書處(Wilton Secretarial Limited，Rafaella Moscalewsky女士，地址：6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2；電子郵件：rafaella.moscalewsky@williamfry.com，索取2023年12月31日止經查核之年度財務報表及報告之影本)。(三) 考慮並於認為適當時，以「(都柏林)法盛國際基金I」普通決議通過：「授權董事決定會計師報酬」。三、詳細內容請參閱開會通知書及委託書。

2024/05/03

本公司總代理之法盛─盧米斯賽勒斯債券基金等13檔境外基金新增凱基證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國113年5月3日中信顧字第1130001588號函同意備查，特此公告。

2024/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2024年第1季投資人須知，特此公告。

2024/04/30

依境外基金管理辦法第13條規定，編具本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」2023年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2024/04/29

2024/04/26

主旨：本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」，其境外基金管理機構繳銷其許可執照而有組織重大調整乙事，業經金融監督管理委員會核准，謹此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第12條第6項第8款規定辦理。二、本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」之基金管理機構組織重大調整，原基金管理機構「法盛投資管理公司（Natixis Investment Managers S.A. 「NIM S.A.」）與Natixis集團內之另一家管理機構，即法盛國際投資管理公司（Natixis Investment Managers International，下稱「NIMI」）進行合併，合併後將由「NIMI」取代作為本基金之管理機構。三、本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」其境外基金管理機構向盧森堡金融業監管委員會(CSSF)申請繳銷NIM S.A.之許可執照，於113年3月25日取得CSSF核發之「無反對意見函」(Non Objection Letter)。本案於中華民國113年4月26日取得金融監督管理委員會113年4月26日金管證投字第1130333888號函核准。

2024/04/03

2024/04/02

因本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」系列基金變更基金管理機構一事，配合更新及上傳「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」之公開說明書及投資人須知，謹此公告。

2024/03/26

2024/03/25

主旨：本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」，其境外基金管理機構繳銷其許可執照而有組織重大調整乙事，謹此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第12條第6項第8款規定辦理。二、本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」之基金管理機構組織重大調整，原基金管理機構「法盛投資管理公司（Natixis Investment Managers S.A. 「NIM S.A.」）與Natixis集團內之另一家管理機構，即法盛國際投資管理公司（Natixis Investment Managers International，下稱「NIMI」）進行合併，合併後將由「NIMI」取代作為本基金之管理機構。三、「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」其境外基金管理機構向「CSSF」申請繳銷NIM SA之許可執照(繳銷許可執照之預計生效日將與合併案生效日相同，為113年4月1日)，於113年3月25日取得CSSF核發之「無反對意見函」（Non Objection Letter）。本案尚未取得金融監督管理委員會核准。

2024/03/08

2024/03/07

主旨：本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」(以下合稱本基金)系列基金之基金管理機構之組織重大調整一事，謹此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第12條第6項第8款規定辦理。二、本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」之基金管理機構組織重大調整，原基金管理機構「法盛投資管理公司（Natixis Investment Managers S.A. 「NIM S.A.」）與Natixis集團內之另一家管理機構，即法盛國際投資管理公司（Natixis Investment Managers International，下稱「NIMI」）進行合併，合併後將由「NIMI」取代作為本基金之管理機構。本案業經金融監督管理委員會112年10月2日金管證投字第1120350921號函核准。

2024/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2023年第4季投資人須知，特此公告。

2024/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2023年第4季投資人須知，特此公告。

2024/01/31

2024/01/11

主旨：本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」及「(盧森堡)法盛國際基金I」系列基金(以下合稱本基金)變更基金管理機構一事，謹此公告。說明：一、依境外基金管理辦法第12條第6項第4款規定辦理。二、Natixis集團已對其營運模式進行了檢視，以精簡其組織、提高營運效率並簡化組織內之既有架構。作為此次檢視之一部分，擬將法盛投資管理公司（Natixis Investment Managers S.A.，下稱「NIM S.A.」）與Natixis集團內之另一家管理公司，即法盛國際投資管理公司（Natixis Investment Managers International，下稱「NIMI」），進行合併（下稱「合併」）。因此，我們聯絡您以通知您，合併之結果將是本基金之管理公司NIM S.A.將由Natixis集團之另一個實體，即NIMI取代作為本基金之管理公司。NIMI在巴黎商業及公司登記處登記，登記編號為329 450 738，登記之辦公室位於43, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris。NIMI在法國獲得法國金融監管機構金融市場管理局（Autorité des marchés financiers，「AMF」）之許可作為可轉讓證券集合投資事業之管理公司和另類投資基金經理，許可編號為GP 90-009。NIMI作為Natixis集團內其他現有盧森堡機基金之管理公司，已獲得許可於盧森堡提供跨境服務和活動。本基金之董事會（下稱「董事會」）已核准於實施合併後，NIMI將被指派為本基金之管理公司，取代目前之管理公司NIM S.A.。此變更之生效日將於2024年4月1日（下稱「生效日」）。該合併將主要透過將NIM S.A.之所有活動以及所有資產和負債移轉至NIMI來實行。自生效日起，本基金之管理公司將變成NIMI，因為NIM S.A.將不復存在。董事會已收到確認，該合併不會對股東造成重大不利後果，也不會導致本基金或其股東適用之費用水平增加。此次管理公司變更不會影響本基金子基金之管理，子基金將繼續由相同團隊依照相同策略進行管理。與該合併相關之任何費用將由NIMI負擔。三、上述變更將於生效日生效，並將反映在2024年4月1日之公開說明書以及所適用之關鍵投資人文件和/或關鍵投資人資訊文件中（如適用）。自股東通知書日期起至生效日止，股東可要求贖回和轉換其股份而無需支付贖回費用（依公開說明書之定義）。

2023/10/27

依據境外基金管理辦法第37條之規定，就公開說明書之更新，辦理公告。

2023/10/27

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2023年第3季投資人須知，特此公告。

2023/09/13

主旨：本公司新任總經理業經金融監督管理委員會核准在案，謹此公告。說明：一、依證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則第3條規定辦理。二、本公司經中華民國(下同)112年6月30日第十屆第二十次董事會決議聘任陳正華先生擔任本公司總經理乙職，並經金融監督管理委員會112年9月13日金管證投字第1120384196號函核准在案。三、特此公告。

2023/09/08

主旨：中國信託證券投資信託股份有限公司董事及董事長異動案，謹此公告。說明：一、依證券投資信託及顧問法第八十一條、證券投資信託事業管理規則第五條及期貨信託事業管理規則第十條規定辦理及中華民國(下同)112年9月8日第十屆第二十三次董事會決議等規定辦理。二、本公司之法人股東中國信託金融控股股份有限公司於112年9月8日指派陳金榮先生擔任本公司第十屆之董事，並自112年9月8日起生效，任期自112年9月8日至113年11月18日止。三、本公司業於112年9月8日召開第十屆第二十三次董事會，經全體出席董事推選「陳金榮董事」擔任董事長，並自該日起生效。四、特此公告。

2023/08/31

依境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I」及「（盧森堡）法盛國際基金I」截至2023年6月30日未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。

2023/08/16

2023/08/14

主旨：本公司總代理之境外基金「(都柏林)法盛國際基金 I」公開說明書變更事宜，特此公告。說明：本次「(都柏林)法盛國際基金 I」公開說明書修正重點：「法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金」(Natixis International Funds (Dublin) I –Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund)新增H-F/A(英鎊)級別及H-F/D(英鎊)級別事宜，業經愛爾蘭央行於2023年8月14日核准在案。

2023/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2023年第2季投資人須知，特此公告。

2023/06/30

主旨：中國信託證券投資信託股份有限公司(股)公司總經理異動案，謹此公告。說明：一、依證券投資信託及顧問法第八十一條、證券投資信託事業管理規則第五條、期貨信託事業管理規則第十條及中華民國(下同)112年6月30日第十屆第二十次董事會決議等規定辦理。二、本公司董事會決議自112年7月1日起委任陳正華先生擔任本公司總經理，並俟金融監督管理委員會審查核准後生效，112年7月1日起至主管機關核准前，總經理職務由陳正華副總經理代理。三、特此公告。

2023/06/02

一、本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」將於2023年6月29日上午11時30分(愛爾蘭時間)，於2 Grand Canal Square Dublin 2舉行年度股東常會。二、「(都柏林)法盛國際基金I」本次股東常會決議以下事項：(一)審查「(都柏林)法盛國際基金I」事務。(二)收受及審議董事報告及截至2022年12月31日止經查核之年度財務報表及會計師報告(可向公司祕書處 (Wilton Secretarial Limited，Michelle Friel女士，地址：6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2；電子郵件：michelle.friel@williamfry.com)索取2022年12月31日止經查核之年度財務報表及報告之影本)。(三)考慮並於認為適當時，以「(都柏林)法盛國際基金I」普通決議通過：「授權董事決定會計師報酬」。三、詳細內容請參閱附件開會通知書及委託書。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第13條規定，編具本公司總代理之 (都柏林)(盧森堡)法盛國際基金2022年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2023/04/27

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2023年第1季投資人須知，特此公告。

2023/03/09

2023/03/08

主旨：本公司總代理之境外基金「(都柏林)法盛國際基金 I」公開說明書變更事宜，特此公告。說明：本次「(都柏林)法盛國際基金 I」公開說明書修正重點：「法盛–盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金」(原名稱：法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金)(Natixis International Funds (Dublin) I- Loomis Sayles High Income Fund)新增Q級別事宜，業經愛爾蘭央行於中華民國112年3月8日核准。

2023/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2022年第4季投資人須知，特此公告。

2022/10/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2022年第3季投資人須知，特此公告。

2022/08/31

依境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I」及「（盧森堡）法盛國際基金I」截至2022年6月30日未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。

2022/08/02

2022/08/01

本公司總代理之法盛國際系列等12檔境外基金新增「元富證券股份有限公司」為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國111年8月1日中信顧字第1110003233號函核准備查，謹此公告。

2022/07/29

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2022年第2季投資人須知，特此公告。

2022/06/03

謹通知本公司總代理之境外基金「(都柏林)法盛國際基金I」訂於2022年6月30日上午11時30分(愛爾蘭時間)召集年度股東常會。一、本公司總代理之「(都柏林)法盛國際基金I」將於2022年6月30日上午11時30分，於2 Grand Canal Square Dublin 2舉行年度股東常會。二、決議本公司之以下事項：(一)審查本公司事務。(二)收受及審議董事報告及截至2021年12月31日止經查核之年度財務報表及會計師報告(可向本公司之公司祕書處 (Wilton Secretarial Limited，Michelle Friel女士，地址：6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2；電子郵件：michelle.friel@williamfry.com)索取2021年12月31日止經查核之本公司年度財務報表及報告之影本)。(三)考慮並於認為適當時，以本公司普通決議通過：「授權董事決定會計師報酬」。三、詳細內容請參閱附件開會通知書及委託書。

2022/05/06

本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金 I -法盛盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金」更新公開說明書及投資人須知事宜，特此公告。

2022/05/05

2022/05/03

本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金」變更中文名稱事宜，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准在案，特此公告。說明：一、依中華民國(下同)111年5月2日金管證投字第1110335420號函及境外基金管理辦法第12條規定辦理。二、本公司所代理之「（都柏林）法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金」變更中文名稱，惟英文名稱維持不變。基金名稱對照表如下：基金名稱變更前：（都柏林）法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金／NATIXIS International Fund (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund基金名稱變更後：（都柏林）法盛國際基金I-法盛－盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金／NATIXIS International Fund (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund三、基金更名於111年5月6日生效（「生效日」）。四、公開說明書及投資人須知於生效日一併更新。五、檢附中英文「致股東通知函」。

2022/04/29

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2022年第1季投資人須知，特此公告。

2022/04/29

依據境外基金管理辦法第37條之規定，就公開說明書之更新，辦理公告。

2022/04/29

依境外基金管理辦法第13條規定，編具本公司總代理之（都柏林）、(盧森堡)法盛國際基金2021年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2022/01/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2021年第4季投資人須知，特此公告。

2022/01/22

本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書變更生效事宜。
一、「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書變更案，公開說明書修正重點已於2022年1月7日公告於境外基金資訊公告平台及本公司網站，合先敘明。
二、本次「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書修訂，業經2022年1月21日經愛爾蘭央行核准，更新後公開說明書中文節譯本內容將揭露於境外基金資訊公告平台及本公司網站。
三、特此公告。

2022/01/07

本公司總代理之境外基金「(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金」等3檔子基金變更基金管理機構事宜，特此公告。

2022/01/07

本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金I」公開說明書變更事宜，特此公告。

2022/01/03

2021/12/23

謹通知本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書第二次增補事宜。

2021/11/12

2021/11/10

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增「好好證券股份有限公司」為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國110年11月10日中信顧字第1100005329號函核准備查，謹此公告。

2021/10/29

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2021年第3季投資人須知，特此公告。

2021/08/30

依境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I」及「（盧森堡）法盛國際基金I」截至2021年6月30日未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。

2021/08/27

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增統一綜合證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國110年8月27日中信顧字第1100004116號函核准備查，謹此公告。

2021/07/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2021年第2季投資人須知，特此公告。

2021/07/19

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增兆豐證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國110年7月19日中信顧字第1100003656號函核准備查，謹此公告。

2021/06/18

依據境外基金管理辦法第39條之規定，就投資人須知之更新，辦理公告。

2021/05/28

主旨：謹通知本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金I」訂於2021年6月30日上午11時30分（愛爾蘭時間）召集年度股東常會。

說明：
一、本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I」將於2021年6月30日上午11時30分（愛爾蘭時間）在2 Grand Canal Square, Dublin 2舉行股東常會。
二、詳細內容請參閱開會通知書及委託書。

2021/04/29

依境外基金管理辦法第13條規定，編具本公司總代理之（都柏林）法盛國際基金2020年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2021/04/27

2021/04/26

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2021年第1季投資人須知，特此公告。

2021/03/10

2021/03/08

依境外基金管理辦法第十二條之規定，謹通知本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書第一次增補，本次「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書修訂，於2021年3月8日經愛爾蘭央行核准。

2021/03/08

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知-一般資訊，謹此公告。

2021/01/28

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2020年第4季投資人須知，特此公告。

2020/12/10

2020/12/09

本公司總代理之法盛國際系列等10檔境外基金新增王道商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國109年12月9日中信顧字第1090006169號函核准備查，謹此公告。

2020/11/27

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金」2020年第3季投資人須知-專屬資訊，特此公告。

2020/10/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2020年第3季投資人須知，特此公告。

2020/09/25

2020/09/24

依據境外基金管理辦法第十二條之規定，本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」公開說明書修訂，業經109年9月24日經愛爾蘭央行核准。
本次「（都柏林）法盛國際基金I有限公司」之公開說明書之修正重點說明如下：
（一）「風險因素」章節新增潛在投資人於投資前應考慮之風險因素、新增「股權證券」、「交易所交易債券」、「流動性」、「商品風險」、「營運風險」、「投資組合管理風險」、「全球投資」、「新興市場」、「槓桿風險」、「放空」、「匯率」之相關風險因素。
（二）「法盛─盧米斯賽勒斯債券基金」、「法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金」及「法盛—盧米斯賽勒斯高收益債券基金」補充公開說明書：調整「總曝險部位」章節。

2020/08/31

依境外基金管理辦法第十三條之規定，公告本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I」及「（盧森堡）法盛國際基金I」截至2020年6月30日未經查核之半年度財務報告及其中文簡譯本。

2020/07/27

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2020年第2季投資人須知，特此公告。

2020/05/29

依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金I」將於2020年6月30日上午11時30分（愛爾蘭時間）在2 Grand Canal Square, Dublin 2舉行股東常會。

2020/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2020年第1季投資人須知，特此公告。

2020/04/30

依境外基金管理辦法第13條規定，編具本公司總代理之（都柏林）法盛國際基金系列2019年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2020/03/11

本公司總代理之法盛國際系列等10檔境外基金新增華南商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國109年03月11日中信顧字第1090001160號函核准備查，謹此公告。

2020/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2019年第4季投資人須知，特此公告。

2019/12/11

依境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」2019年第３季投資人須知，特此公告。

2019/12/10

2019/12/09

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增基富通證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國108年12月9日中信顧字第1080005923號函核准備查，謹此公告。

2019/11/06

2019/11/04

依境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司總代理之（都柏林）法盛國際基金I之公開說明書變更事項，業經愛爾蘭中央銀行核准，並於2019年11月4日生效。變更主要內容如下：
（一）僅適用法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金（下稱「本基金」）之變更將允許本基金透過中國大陸與香港互聯互通之債券市場機制（下稱「債券通」）將其總資產最多10％投資於中國銀行間債券市場上市之固定收益有價證券。
（二）公開說明書之相關更新公開說明書「風險因素」章節新增標題為「透過債券通投資固定收益有價證券」之相關風險因素。
（三）另法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金有新增「擺動定價法(swing pricing)」機制之說明，及刪除股東於交易日後一年內贖回其股份，董事可能向其收取額外費用之規定，上述異動並同步更新於公開說明書。

特此公告。

2019/10/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2019年第３季投資人須知，特此公告。

2019/10/07

2019/08/21

依據境外基金管理辦法第十二條第一項第十一款之規定，公告本公司總代理之境外基金「（都柏林）法盛國際基金I」的公開說明書變更。
本次變更事項如下：
1. 僅適用法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金（下稱「本基金」）之變更。將允許本基金透過中國大陸與香港互聯互通之債券市場機制（下稱「債券通」）將其總資產最多10％投資於中國銀行間債券市場上市之固定收益有價證券。
2. 公開說明書「風險因素」章節新增標題為「透過債券通投資固定收益有價證券」之相關風險因素。
3. 公開說明書及補充公開說明書之變更預計於2019年10月31日或前後生效。

2019/07/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新及上傳本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金系列」及「（盧森堡）法盛國際基金系列」2019年第2季投資人須知，特此公告。

2019/05/24

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之境外基金-(都柏林)法盛系列基金將於2019年6月24日上午10時(歐洲中部時間)，於2 Grand Canal Square Dublin 2 召開2019年度股東常會。

本次股東常會將決議以下事項：
1.收受及審議本公司截至2018年12月31日止經查核之年度財務報表，及董事與會計師報告。
2.審查公司事務。
3.授權董事決定會計師報酬。

2019/04/30

依境外基金管理辦法第13條規定，編具本公司總代理之（都柏林）法盛國際基金系列2018年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2019/04/29

依據境外基金管理辦法第39條之規定，更新本公司總代理之(都柏林)法盛國際基金、(盧森堡)法盛國際基金2019年第1季投資人須知，特此公告。

2019/04/22

2019/04/23

依境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定，因國人投資比重之限制，本公司總代理之『法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金』及其所有股份類別將自108年4月23日(含當日)起，暫時停止接受新申購、轉入及新增之定期(不)定額交易。原採定期(不)定額扣款之投資者僅得依原契約持續扣款，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。另考量銷售機構暫停申購之作業時程，投資人如已於本公司通知前提出申購申請，本公司仍得視情況受理申購，以保障投資人權益，特此公告。

2019/03/21

依境外基金管理辦法第39條規定，更新本公司總代理(都柏林)法盛國際基金及(盧森堡)法盛國際基金投資人須知一般資訊，特此公告。

2019/03/18

依境外基金管理辦法第39條規定，因應境外基金機構變更歐元付款指示，故更新本公司總代理(都柏林)法盛國際基金及(盧森堡)法盛國際基金投資人須知一般資訊，特此公告。

2019/01/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，更新本公司總代理之(都柏林)法盛國際基金、(盧森堡)法盛國際基金2018年第4季投資人須知，特此公告。

2018/11/05

本公司總代理之法盛投資管理系列基金通知因歐盟數據保護法下，依據歐洲議會和理事會於2016年6月27日所為，就個人資料的處理和此類資料的自由流動保護自然人的歐盟規章2016/679，傘型基金和管理公司作為資料的控制者，為提供股東所要求的服務，通過電子方式或其他方式收集、儲存和處理股東所提供的資料，並遵守其各自的法定義務。
有關傘型基金和管理公司所為處理個人資料的完整詳細說明，請參閱股東通知書。特此公告。

2018/11/01

2018/10/25

更正公會核准字號為中信顧字第1070005223號

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增法盛證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國107年10月25日中信顧字第1070004322號函核准備查，謹此公告。

2018/11/01

2018/10/31

依據境外基金管理辦法第12條規定，本公司總代理之『法盛-盧米斯賽勒斯債券基金』、『法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金』新增後收級別乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國107年10月31日中信顧字第1070004902號函核准，特此公告。
新增後收級別如下：
法盛－盧米斯賽勒斯債券基金- CT/DM(USD)、法盛－盧米斯賽勒斯債券基金- CT/A (USD)、法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金- CT/DM(USD)
以上所載之變動已更新於投資人須知一併上傳。

2018/10/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，更新本公司總代理之(都柏林)法盛國際基金、(盧森堡)法盛國際基金2018年第3季投資人須知，特此公告。

2018/10/29

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增先鋒證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國107年10月29日中信顧字第1070005248號函核准備查，謹此公告。

2018/10/26

2018/10/25

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增法盛證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國107年10月25日中信顧字第1070004322號函核准備查，謹此公告。

2018/09/07

2018/09/06

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之「（都柏林）法盛國際基金 I」截至2018年6月30日半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2018/08/30

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增台新國際商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070004322號函同意照辦，謹此公告。

2018/08/23

依境外基金管理辦法公告截至2018年6月30日之都柏林法盛國際系列基金半年報(原文)。另依據金管證投字第 1020042530 號函示，將於所訂期限內辦理中文簡譯本公告。

2018/07/31

依據境外基金管理辦法第39條之規定，更新本公司總代理之(都柏林)法盛國際基金、(盧森堡)法儲銀國際基金2018年第2季投資人須知，特此公告。

2018/06/28

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增永豐商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070003255號函同意照辦，謹此公告。

2018/06/22

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任(都柏林)法盛國際基金I之總代理人，茲依規定公告最新中文版公開說明書。
修訂內容如下:
1.修訂「金融市場工具指令」
2.修正中文翻譯「類股」為「級別」並適用整份公開說明書
3.董事成員異動
4.法律顧問異動
5.修訂個人資料保護條文
6.衍生性商品投資工具內文修訂
7.新增有效投資組合管理-其他技術與工具、新增買回、反向買回貨股份借貸合約使用之擔保品管理
8.修訂交易對象、新增再擔保風險、修訂扣抵政策
9.新增有效管理投資組合技術且涉及的風險與潛在利益衝突
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 (原名稱: 法儲銀-盧米斯賽勒斯債券型基金)
1.新增CT級別
2.新增CT類股-費用定義
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 (原名稱: 法儲銀-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金)
1.新增CT級別

2018/06/21

2018/06/20

本公司總代理之法盛國際系列等11檔境外基金新增元大證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070003151號函同意照辦，謹此公告。

2018/06/15

2018/06/14

依據境外基金管理辦法第12條規定，本公司所總代理之「都柏林法儲銀國際基金I (更名為：都柏林法盛國際基金I) 」變更3檔子基金中文名稱，業經金融監督管理委員會中華民國107年6月14日金管證投字第1070321483號函核准在案，特此公告。

更名對照如下，基金英文名稱不變：
原中文名稱:法儲銀－盧米斯賽勒斯債券型基金，變更後中文名稱:法盛－盧米斯賽勒斯債券基金
原中文名稱:法儲銀－盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金，變更後中文名稱:法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
原中文名稱:法儲銀－盧米斯賽勒斯高收益債券型基金，變更後中文名稱:法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金

2018/06/15

2018/06/14

依據境外基金管理辦法第12條第六項規定，本公司總代理之「都柏林法盛國際基金I」-基金更名乙案經主管機關核准生效，茲依規定更新投資人須知，特此公告。

2018/06/15

2018/06/14

依據境外基金管理辦法第12條第六項規定，本公司總代理之「都柏林法盛國際基金I」-基金更名乙案經主管機關核准生效，茲依規定更新中文版公開說明書，特此公告。

2018/06/11

本公司總代理之法儲銀國際系列等11檔境外基金新增渣打國際商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國107年6月11日中信顧字第1070002920號函同意照辦，謹此公告。

2018/05/25

謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之境外基金-法儲銀(都柏林)系列基金將於2018年6月21日上午10時(歐洲中部時間)，召開2018年度股東常會。

本次股東年會將決議以下事項：
1.考察本公司截至2017年12月31日止之經查核的年度財務報告，以及董事會與監察人報告。
2.檢閱公司事項。
3.授權董事會釐定監察人報酬。

2018/05/18

2018/05/17

本公司總代理之法儲銀國際系列等11檔境外基金新增中國信託商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國107年5月17日中信顧字第1070002560號函同意照辦，謹此公告。

2018/05/16

2018/05/15

本公司總代理之法儲銀國際系列等12檔境外基金新增容海國際證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070002521號函同意照辦，謹此公告。

2018/05/03

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之(都柏林)法儲銀系列基金2017年年度財務報告併同其中文簡譯本。

2018/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定，配合本公司擔任法盛投資管理公司(都柏林)境外基金之總代理人，茲依規定更新2018年第1季投資人須知，特此公告。

2018/04/16

2018/04/13

本公司總代理之法儲銀國際系列等12檔境外基金新增國泰世華商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070001894號函同意照辦，謹此公告。

2018/04/03

本公司總代理之法儲銀國際系列等12檔境外基金新增台中商業銀行股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070001696號函同意照辦，謹此公告。

2018/03/31

依據境外基金管理辦法第39條規定，配合本公司擔任法儲銀國際系列等12檔境外基金之總代理人，茲依規定更新投資人須知，特此公告。

2018/03/31

依據境外基金管理辦法第13條之規定，配合本公司擔任法儲銀國際系列等12檔境外基金之總代理人，茲依規定公告截至2016年12月31日之年度財務報告，特此公告。

2018/03/31

依據境外基金管理辦法第13條之規定，配合本公司擔任法儲銀國際系列等12檔境外基金之總代理人，茲依規定公告截至2017年6月30日之半年度財務報告。

2018/03/31

本公司自107年3月31日起總代理之法儲銀國際系列等12檔境外基金新增京城商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司為銷售機構乙案，
業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070001434號、中信顧字第1070001556號、中信顧字第1070001555號函同意照辦，謹此公告。

2018/03/31

依據境外基金管理辦法第37條之規定，配合本公司擔任法儲銀國際系列等12檔境外基金之總代理人，茲依規定公告中文版公開說明書。