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事實發生日 |
內容 |
| 2024/12/12 |
2024/12/12 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金及路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年12月12日中信顧字第1130055649號函，核准新增台新國際商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2024/12/03 |
2024/12/03 |
本公司總代理之路博邁投資基金-NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年12月3日中信顧字第1130003492號函，核准新增A月配息類股(日圓)-未避險及E月配息類股(日圓)-未避險於國內銷售，並將更新投資人須知，特此公告。 |
| 2024/11/12 |
2024/11/12 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年11月12日中信顧字第1130055036號函，核准新增元大商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2024/10/30 |
2024/10/30 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年10月30日中信顧字第1130054810號函，核准新增兆豐國際商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2024/08/28 |
2024/08/28 |
本公司年度股東常會（下稱「股東會」）將在2024年9月19日上午10時（愛爾蘭時間），於70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2召開，以辦理下列業務：1. 宣讀股東會召集通知。2. 審閱本公司董事報告及本公司截至2023年12月31日止之會計年度之法定財務報表暨對該財務報告之本公司稽核機構報告*，並審議本公司之事務。3. 繼續委任Ernst & Young擔任本公司之稽核機構（下稱「稽核機構」)至次一年度之股東會向本公司交付法定財務報表止，並授權本公司董事同意稽核機構之報酬。4. 辦理本公司任何其他一般事項。特別事項5. 於獲中央銀行核准之前提下，尋求台端同意，就本公司之備忘錄及章程進行若干修訂之特別事項，具體內容詳見本通知書附件三，該修訂預計將於2024年9月19日生效。* 請注意截至2023年12月31日之會計年度之法定財務報表已於2024年4月26日發布。如您額外需要法定財務報表之紙本，請與Neuberger.ta@bbh.com 聯繫。 |
| 2024/08/20 |
2024/08/20 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年8月20日中信顧字第 1130053595號函，核准新增合作金庫商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2024/08/06 |
2024/08/05 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年8月5日中信顧字第1130053297號函，核准新增滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司為銷售機構。，特此公告。 |
| 2024/07/02 |
2024/07/02 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年7月2日中信顧字第1130052759號函，核准新增鉅亨證券投資顧問股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司及基富通證券股份有限公司為銷售機構。，特此公告。 |
| 2024/07/01 |
2024/07/01 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年7月1日中信顧字第1130001584號函，核准新增A月配息類股（日圓）於國內銷售，並更新投資人須知，特此公告。 |
| 2024/07/01 |
2024/07/01 |
NB 策略收益基金 (Neuberger Berman Strategic Income Fund) 新增保險連結型證券（例如巨災債券）之投資標的，且不投資於保險連結型證券（例如巨災債券）超過基金淨資產價值之10%；保險連結型證券及巨災債券相關之風險亦適用於本基金，並委任NB Alternatives Advisers LLC作為本基金之額外次投資管理機構，上述經愛爾蘭中央銀行同意且載於2024年7月1日發行之公開說明書及其補充文件，特此公告。 |
| 2024/07/01 |
2024/07/01 |
NB 策略收益基金 (Neuberger Berman Strategic Income Fund) 新增保險連結型證券（例如巨災債券）之投資標的，且不投資於保險連結型證券（例如巨災債券）超過基金淨資產價值之10%；保險連結型證券及巨災債券相關之風險亦適用於本基金，並委任NB Alternatives Advisers LLC作為本基金之額外次投資管理機構，上述經愛爾蘭中央銀行同意且載於2024年7月1日發行之公開說明書及其補充文件，特此公告。 |
| 2024/07/01 |
2024/07/01 |
NB 策略收益基金 (Neuberger Berman Strategic Income Fund) 新增保險連結型證券（例如巨災債券）之投資標的，且不投資於保險連結型證券（例如巨災債券）超過基金淨資產價值之10%；保險連結型證券及巨災債券相關之風險亦適用於本基金，並委任NB Alternatives Advisers LLC作為本基金之額外次投資管理機構，上述經愛爾蘭中央銀行同意且載於2024年7月1日發行之公開說明書及其補充文件，特此公告。 |
| 2024/06/03 |
2024/06/03 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年6月3日中信顧字第1130002020號函，核准新增銷售機構如下，特此公告：(1) 第一商業銀行股份有限公司(2) 遠東國際商業銀行股份有限公司(3) 元富證券股份有限公司(4) 彰化商業銀行股份有限公司(5) 陽信商業銀行股份有限公司(6) 臺灣新光商業銀行股份有限公司(7) 安泰商業銀行股份有限公司(8) 華泰商業銀行股份有限公司(9) 國泰世華商業銀行股份有限公司(10) 聯邦商業銀行股份有限公司(11) 台北富邦商業銀行股份有限公司(12) 永豐商業銀行股份有限公司(13) 渣打國際商業銀行股份有限公司(14) 華南商業銀行股份有限公司(15) 玉山商業銀行股份有限公司(16) 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 |
| 2024/05/20 |
2024/05/20 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年5月20日中信顧字第1130001848號函，核准新增高雄銀行股份有限公司及臺灣中小企業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2024/02/07 |
2024/02/06 |
本公司總代理之路博邁投資基金－NB策略收益基金業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年2月6日中信顧字第1130000483號函，核准新增中國信託商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2023/12/07 |
2023/12/06 |
依境外基金管理辦法第37條，本公司所代理之路博邁投資基金公開說明書及相關補充文件，已於2023年12月6日更新，謹此公告。 |
| 2023/10/31 |
2023/10/31 |
依境外基金管理辦法第39條，本公司所代理之路博邁投資基金公開說明書及非投資等級型基金補充文件，已於2023年10月31日更新，謹此公告。 |
| 2023/09/06 |
2023/09/05 |
謹依境外基金管理辦法第36條規定，公告本公司所請擔任境外基金管理機構路博邁資產管理愛爾蘭有限公司(Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited)之總代理人，在國內代理NB策略收益基金(Neuberger Berman Strategic Income Fund)之募集及銷售乙案，已獲主管機構金管證投字第112.347225號函准予辦理，特此公告。 |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
