基金基本資料

2024/10/25

一、依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2024年第3季投資人須知業已更新完成。二、有關2024年第3季投資人須知更新內容，請至基金資訊觀測站網址https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/J01_01.jsp查詢參閱。三、特此公告。

2024/08/09

2024/08/08

一、依境外基金管理辦法第12條第3項規定，公告本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年8月8日中信顧字第1130053373號函核准，將於113年8月31日終止永豐證券投資顧問股份有限公司擔任KBI系列基金之境外基金銷售機構，特此公告。二、有關境KBI系列基金之各銷售機構名稱，請至基金資訊觀測站網址https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/E03_01.jsp查詢。

2024/07/29

一、依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2024年第2季投資人須知業已更新完成。二、本公司總代理「KBI全球水資源基金（KBI Water Fund）(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )」舊英文名稱：（KBI Institutional Water Fund）」及「KBI全球能源革新基金（KBI Global Energy Transition Fund）(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )」舊稱：「KBI替代能源解決方案基金（KBI Energy Solutions Fund）」，分別依據金融監督管理委員會109年2月13日金管證投字第1090331774號函及112年3月15日金管證投字第1120331952號函核准更名已逾一年，本公司自即日起，KBI系列基金之公開說明書中譯本及投資人須知等文件將不再並列基金之中英文新舊名稱。三、有關2024年第2季投資人須知更新內容，請至基金資訊觀測站網址https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/J01_01.jsp查詢參閱。四、特此公告。

2024/05/13

2024/05/10

一、依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI基金」2024年半年度財務報告內容已編具完成，謹此公告。二、2024年半年度財務報告內容，請參閱本公司官網https://funds.concords.com.tw/total/total-1.aspx。

2024/05/09

2024/03/14

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款規定，辦理「KBI系列基金」公開說明書更新公告。二、前揭境外基金公開說明書更新內容說明如下：採用浮動定價機制取代反稀釋費用經本基金董事會與管理公司共同考慮后，在上述情況下，不再建議收取反稀釋費用。反稀釋費用將由浮動價格調整機制取代，即所謂「浮動因子」)，詳述如下。浮動定價在某些情況下（例如大量交易），與資產投資及/或撤消有關的成本可能對股東在基金內的權益產生不利影響。為防止這種稱為「稀釋」的影響，董事可在相關增刊附錄揭露時，根據對相關基金影響的預先確定估計，確定適用「波段定價調整」以便通過與購買或出售相關基金資產相關的交易和其他成本和財務費用，將每股資產凈值向上或向下調整。浮動定價方法之說明倘若某一交易日的凈資本活動（定義見下文）導致相關基金的資產凈流入超過管理公司及本基金商定的門檻，則用於處理該基金所有申購、贖回或轉換的每股資產凈值將按董事不時設定的波動係數向上調整。倘若某一交易日的凈資本活動導致相關基金的資產凈流出超過管理公司及本基金商定的門檻，則用於處理該基金所有申購、贖回或轉換的每股資產凈值將按董事不時設定的波動係數向下調整。「凈資本活動」指在某一交易日，所有股份類別的申購及贖回的現金凈流動（將從一檔基金轉換為另一檔基金而產生的申購及/或贖回納入考量）。董事已確定，每檔基金的浮動因子百分比限制將等於現有的反稀釋徵費百分比限制，詳見相關基金增刊附錄。在計算基金的費用和開支時，行政管理公司將繼續使用未調整的資產凈值。上述門檻（低於該門檻將不適用浮動因子）將不再在公開說明書中揭露，將由管理公司和本基金根據與投資經理公司商定的架構確定，並將根據相關基金凈資產的百分比計算。該門檻將基於客觀標準，例如每個基金級別的交易成本和流量，並可能不時修訂。生效日期經愛爾蘭中央銀行核准後，上述變更於2024年4月4日生效，並反映在經修訂的基金公開說明書中，該公開說明書可在基金管理機構及本公司官網https://funds.concords.com.tw/total/total-5.aspx取得。三、特此公告。

2024/04/25

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2024年第1季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2024/04/08

2024/04/04

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，更新「KBI系列基金」之公開說明書主要內容如下：1.新增交割風險說明。P.222.取消反稀釋費用之收取改採浮動定價。P.24、P.43、P.54-P.55、P.87、P.1053.修正共通申報準則。P.29、P.60-P.624.修正歐盟一般資料保護規則(GDPR)。P.305.修正脫歐說明。P.316.新增ESG投資風險、軍事風險、俄羅斯/烏克蘭衝突及浮動係數相關說明。P.337.董事會成員變更。P.35-P.378.修正營運支出與費用與管理費。P.419.修正報酬政策。P.4410.修正申購股份。P.4611.修正稅賦說明。P.57-P.6012.修正存託－次保管銀行代表資訊。P.8013.新增風險因素之永續風險說明。P.90-P.91、P.107-P.10814.修正本金融商品之投資策略回覆說明。P.95、P.11215.修正付款時間說明。P.102-P.10316.修正全球能源革新基金促進之環境及/或社會發展特性回覆說明。P.110二、特此公告。

2024/01/29

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2023年第4季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2024/01/26

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理，本公司總代理「KBI系列基金」2023年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2024/01/22

依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年1月18日中信顧字第1130050218號函核准，新增好好證券股份有限公司擔任KBI全球水資源基金及KBI全球能源革新基金之境外基金銷售機構，特此公告。

2023/10/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2023年第3季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2023/07/24

2023/07/20

依境外基金管理辦法第37條之規定，更新「KBI系列基金」之公開說明書內容，特此公告。

2023/07/24

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」2023年第2季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2023/06/28

依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，本公司申請終止日盛證券股份有限公司擔任所代理KBI系列基金之銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年6月28日中信顧字第1120052235號函同意照辦，特此公告。

2023/05/31

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI基金」2023年半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2023/04/21

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」2023年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2023/03/17

2023/03/15

依境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，修正「KBI系列基金」之公開說明書及投資人須知內容，特此公告。

2023/02/13

2023/02/10

依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款之規定，公告本公司總代理之KBI系列境外基金，自112年2月10日起，管理機構變更為Amundi Ireland Limited。本公司所代理之KBI系列境外基金變更基金管理機構一案，業經金融監督管理委員會112年2月10日金管證投字第1120332140號函核准。該管理機構於1998年6月12日（公司字號287793）在愛爾蘭成立，且自1998年5月27日起受愛爾蘭中央銀行規範及許可其從事投資業務（登記字號C23576）。管理機構於2017年7月3日經Amundi集團收購，由設於法國之Amundi Asset Management SAS持有管理公司100%之股份，且為KBI全球投資有限公司之大股東。管理機構經愛爾蘭中央銀行核准成為UCITS管理公司，從事管理UCITS及UCITS集合投資計畫相關行政服務之業務。特此公告。

2023/02/13

2023/02/10

依境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，修正「KBI系列基金」之公開說明書及投資人須知內容，特此公告。

2023/02/02

依據境外基金管理辦法第三十七條規定，就本基金之公開說明書修正，辦理公告。

2023/02/02

依據境外基金管理辦法第三十九條規定，就本基金之投資人須知修正，辦理公告。

2023/01/13

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」2022年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2023/01/10

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理，本公司總代理「KBI機構基金」2022年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2022/12/02

依據境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本辦理公告。配合本公司擔任KBI系列基金之總代理人，茲依規定公告最新版本的中文公開說明書。

2022/10/20

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」2022年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2022/07/21

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」2022年第2季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2022/06/30

依據境外基金管理辦法第37條之規範，本公司總代理「KBI系列基金」之公開說明書新增附錄說明內容，此內容並無重大影響投資人之權益，請詳閱公開說明書P116，謹此公告。

2022/05/17

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI基金」2022年半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2022/04/20

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」2022年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2022/02/08

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」2021年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2022/01/12

2022/01/11

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理，本公司總代理「KBI機構基金」2021年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2021/12/21

2021/12/18

依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規範，本公司總代理「KBI機構基金」公開說明書新增部分內容公告事宜，詳公開說明書P115-P116，謹此公告。

2021/12/21

2021/12/18

一、原依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規範，更正為依據境外基金管理辦法第37條之規範。
二、有關本公司總代理「KBI機構基金」公開說明書新增附錄說明內容，此內容並無重大影響投資人之權益，請詳閱公開說明書P115-P116，特此更正公告。

2021/10/26

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2021年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2021/10/08

2021/10/06

依境外基金管理辦法第12條第6項第4款之規定，本公司總代理之「KBI基金系列」之基金組織架構變更並新增基金管理機構，擬就重大影響投資人權益之通知事項辦理公告，相關內容如下：
1.KBI基金之架構已從「自我管理」之基金公司模式變成由外部公司(Amundi Ireland Limited)管理之基金，此業已記載於今年度10月份生效之公開說明書。
2.Amundi Ireland Limited有權依據最低年度管理費自KBI基金資產收取年費，費率上限為KBI基金各類別股份每年資產淨值0.015％(加上加值稅，若有者)，詳細規定請見公開說明書。
3.本案目前由證期局審核中，核准後將另行公告相關資訊。

2021/10/08

2021/10/06

依境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，本公司總代理之「KBI系列基金」之公開說明書及投資人須知已更新，謹此公告。

2021/07/29

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2021年第2季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2021/06/30

2021/06/28

依境外基金管理辦法第37條之規定，本公司總代理之「凱敏雅克精選多元配置基金」之公開說明書已更新，謹此公告。

2021/06/30

2021/06/28

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2021/05/11

2021/05/10

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI基金」半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2021/04/29

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2021年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2021/01/29

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2020年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2021/01/04

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」2020年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2021/01/04

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2020/10/30

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2020年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2020/07/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2020年第2季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2020/05/06

2020/04/30

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI基金」半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2020/04/30

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2020年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2020/02/14

2020/02/13

依境外基金管理辦法第12條第6項第5款之規定，本公司總代理之「KBI基金系列」變更基金名稱，自「KBI機構基金 / KBI Institutional Fund ICAV」變更為「KBI基金 / KBI Funds ICAV」，本案業經金融監督管理委員會於民國109年2月13日金管證投字第1090331774號函核准在案，謹此公告。

上列之變更將反映至修改及更新後之公司公開明書，於2020年2月13日發行。一經發行，可至投資經理人之網站www.kbiglobalinvestors.com取得修改後公開說明書。

2020/02/14

2020/02/13

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，本公司總代理之「KBI基金系列」之公開說明書更新，擬就重大影響投資人權益之通知事項辦理公告，相關內容如下：
1. 變更評價點：本基金系列之「評價點」定義，自「愛爾蘭時間中午12時」變更為「相關營業日於相關市場之最後營業結束時間」。
2. 變更最低之申購及持有低額度：各投資人於各相關子基金之最低再次申購額度10,000歐元(或等值貨幣)，以及最低持有額度10,000歐元。
3. 更新指數揭露：投資政策更新及指數揭露之進一步資訊記載於後附附表2所載。

上列之變更將反映至修改及更新後之公司公開明書，約於2020年2月13日發行。一經發行，可至投資經理人之網站www.kbiglobalinvestors.com取得修改後公開說明書。

2020/02/14

2020/02/13

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」2019年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2020/02/03

2020/01/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2019年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2020/01/15

2019/12/11

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」2019年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2019/10/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2019年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2019/07/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2019年第2投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2019/05/03

2019/04/30

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」半年度財務報告(中英合併版)業已完成更新作業，謹此公告。

2019/05/02

2019/04/30

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2019/04/30

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2019年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2019/01/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2018年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2019/01/11

2018/12/12

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」2018年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2019/01/07

依境外基金管理辦法第37條之規定，本公司總代理之「KBI機構基金」之公開說明書已更新，謹此公告。

2018/10/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2018年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2018/07/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2018年第2季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2018/04/30

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2018年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2018/04/30

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2018/02/09

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2018/01/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2017年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2018/01/02

2017/12/28

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司總代理之KBI基金系列、GAM多元股票基金系列、GAM多元債券基金系列及凱敏雅克精選多元配置基金等7檔境外基金，申請新增陽信商業銀行股份有限公司擔任銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國106年12月28日中信顧字第1060006079號函同意照辦，特此公告。

2017/12/12

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」之投資人須知(一般資訊)業已完成更新，謹此公告。

2017/12/11

2017/12/07

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，就本公司總代理之「KBI機構基金」公開說明書更新，依其所載內容之變動或增加辦理公告：
一、基金行政管理公司須於相關交易日後二個營業日內收到申購股份款項之交割款，但本基金公司保留遞延發行股份之權利至本基金收到股份申購交割款為止。
二、基金對金融衍生性工具之總體曝險(如中央銀行UCITS規範中所載)不得超過基金資產淨值之100％，且將以承諾法計算。
三、有關基金之營運支出與費用部分，投資經理人可能為管理本基金之資產而購買第三方投資研究，而使本基金須支出費用。於此情形下，為確保其能滿足MiFID II下相關管制義務，投資經理人將開設研究付款帳戶（「RPA」）。關於向本基金或相關基金收取投資研究費用之進一步資訊，將揭露於本基金之財務報表。

「KBI機構基金」之公開說明書已同步更新上傳，上述公告之詳細內容敬請參閱公開說明書，謹此公告。

2017/10/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「GAM基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2017年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2017/06/03

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2017/06/01

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」」、「瑞士寶盛基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」之投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2017/04/28

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「瑞士寶盛基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」，2017年第1季投資人須知已完成更新，謹此公告。

2017/04/12

2017/04/10

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理凱敏雅克精選多元配置基金、KBI系列基金及瑞士寶盛系列基金，新增瑞興商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國106年4月10日中信顧字第1060001705號函同意照辦，特此公告。

2017/02/13

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2017/02/03

2017/02/02

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理 KBI 系列基金、瑞士寶盛股票基金系列、瑞士寶盛債券基金系列及凱敏雅克精選多元配置基金等六檔境外基金，新增鉅亨網證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國106年2月2日中信顧字第1060000396號函同意照辦，特此公告。

2017/01/25

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「瑞士寶盛基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」，2016年第4季投資人須知已完成更新，謹此公告。

2016/12/30

2017/01/01

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「瑞士寶盛基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2016年第3季投資人須知再次完成更新，謹此公告。

2016/11/10

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」之投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2016/10/28

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」、「瑞士寶盛基金系列」及「凱敏雅克精選多元配置基金」2016年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2016/10/05

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2016/09/30

依境外基金管理辦法第37條之規定，本公司總代理之「KBI機構基金」之公開說明書已更新，謹此公告。

2016/09/22

2016/09/20

本公司擔任總代理人之「KBI替代能源解決方案基金」及「KBI全球水資源基金」之母基金「KBI機構基金」，自有限公司[Public limited company (plc)]變更為愛爾蘭集合資產管理機構「ICAV」(Irish Collective Asset-Management Vehicle)(為有限合夥型態) ，於2016年8月24日起生效；另「KBI機構基金」之管理機構因其股權變更(於2016年8月31日與Amudi完成股權買賣交易)，自「KBI投資都伯林有限公司(Kleinwort Benson Investors Dublin Limited)」變更名稱為「KBI全球投資有限公司(KBI Global Investors Ltd)」於2016年9月1日起正式更名，前述申請案2016年9月20日業經國內主管機關金管證投字第1050035327號函核准。
上述之併購案就「KBI全球投資有限公司(KBI Global Investors Ltd)」內部組織架構，以及對於「KBI替代能源解決方案基金」及「KBI全球水資源基金」之投資目標與投資策略並無影響，謹此公告。

2016/09/01

本公司擔任總代理人之「KBI機構基金」之管理機構因其股權變更(於2016年8月31日與Amudi完成股權買賣交易)，決議於2016年9月1日變更其名稱，自「KBI投資都伯林有限公司(Kleinwort Benson Investors Dublin Limited)」更名為「KBI全球投資有限公司(KBI Global Investors Ltd)」。本公司已依規定，向國內主管機關申請更名，俟證期局核准更名後，將再行公告通知。

2016/08/30

依境外基金管理辦法第37條規定，本公司總代理「KBI機構基金」之公開說明書已更新，謹此公告。

2016/08/29

2016/08/24

本公司擔任總代理人之「KBI機構基金」修改公開說明書，依據境外基金管理辦法第37條規定上傳更新中譯本並辦理公告作業。當地主管機關愛爾蘭中央銀行於2016年8月24日核准Klenwort Benson Investors Insitutional Fund plc更名為KBI Insitutional Fund ICAV，惟本案已向國內主管機關申請中，謹此公告。

2016/08/24

依據境外基金管理辦法第12條規定辦理，本公司擔任總代理人之「KBI替代能源解決方案基金」及「KBI全球水資源基金」之母基金「KBI機構基金」之基金公司向當地主管機關愛爾蘭中央銀行提出申請許可，擬預計自2016年8月24日起有效成為ICAV；並自有限公司[Public limited company (plc)]變更為愛爾蘭集合資產管理機構「ICAV」(Irish Collective Asset-Management Vehicle)(為有限合夥型態)。惟本案已向國內主管機關申請尚待核准中，謹此公告。

2016/08/04

2016/08/03

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理 KBI 系列基金新增基富通證券股份有限公司為銷售機構乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國105年8月03日中信顧字第1050003700號函核准，特此公告。

2016/07/29

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」2016年第2季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2016/05/31

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規定，本公司總代理「KBI機構基金」半年度財務報告業已完成上傳更新作業，謹此公告。

2016/05/06

2016/05/31

依據境外基金管理辦法第45條規定，謹此公告本公司總代理之KBI機構基金公司將於2016年5月31日舉行年度股東大會，本次大會重要議案內容如下：
一、基金公司組織架構由原本的public limited company (簡稱“PLC“) ，變更為Irish Collective Asset Management Vehicle (簡稱“ICAV“)，該等變更若經股東大會表決通過，並經主管機關核准基金公司名稱變更，預計將於2016年8月26日生效。
二、配合前述日變更所修改之公司組織章程與基金公開說明書。

2016/04/29

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」2016年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2016/04/25

2016/05/02

本公司總代理之「KBI系列基金」，為因應註冊地愛爾蘭之法規，自105年5月2日起變更基金之匯款指示帳戶，謹此公告。

2016/01/30

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI基金系列」2015年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2016/01/22

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2015/10/30

依據境外基金管理辦法第三十九條，本公司總代理「KBI基金系列」2015年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2015/07/28

依據境外基金管理辦法第39條第3、4項，本公司總代理「KBI基金系列」2015年第2季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2015/07/06

2015/07/02

本公司擔任總代理之「KBI全球替代性能源基金」，為配合英文名稱變更，將原中文名稱「KBI全球替代性能源基金」變更為「KBI替代能源解決方案基金」，該案已向國內主管機關申請核准中；惟依據境外基金管理辦法第37條之規定，配合本基金更名修改更新公開說明書並辦理相關公告作業，謹此說明。

2015/05/21

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規定，本公司總代理「KBI機構基金」半年度財務報告業已完成上傳更新作業，謹此公告。

2015/04/28

依據境外基金管理辦法第39條第3、4項，本公司總代理「KBI基金系列」2015年第1季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2015/02/06

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「KBI機構基金」年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2015/01/27

依據境外基金管理辦法第39條第3、4項，本公司總代理「KBI基金系列」2014年第4季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2014/10/31

依據境外基金管理辦法第39條第4項，本公司總代理「KBI基金系列」2014年第3季投資人須知業已完成更新，謹此公告。

2014/09/15

本公司擔任總代理之Kleinwort Benson Investors （KBI）境外基金機構，其營業處所原為Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ireland，於103年9月15日（一）搬遷到 3rd Floor, 2 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland.，特此公告。

2014/07/25

2014/07/24

謹依境外基金管理辦法第39條，本公司總代理之「KBI全球水資源基金」之投資人須知已更新，特此公告。

2014/04/29

謹依境外基金管理辦法第39條，本公司總代理之「KBI全球水資源基金」之投資人須知已更新，特此公告。

2014/01/27

謹依境外基金管理辦法第39條，本公司總代理之「KBI全球水資源基金」之投資人須知已更新完成，特此公告。