基金基本資料

2025/04/02

2025/04/01

一、依境外基金管理辦法第37條規定辦理，修正「尚渤投資等級債券基金」之公開說明書目錄內容。二、有關修正之公開說明書內容，請至本公司網址https://funds.concords.com.tw/total/total-5.aspx或境外基金資訊觀測站https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/F01.jsp參閱。三、特此公告。

2025/03/03

2025/02/28

一、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理公告。二、本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」之基金管理機構（下稱管理機構）董事會通知以下公開說明書預計變更之事項： (一)股息政策關於管理機構擬對股息政策進行修訂，以允許管理機構從淨投資收益、已實現及未實現收益、已實現收益（扣除已實現及未實現虧損後）以及本金支付配息。具有配息股份類別的子基金之補充文件將進行更新，以反映這些子基金能夠從上述各種來源支付配息的變更。(二)第8條重新分類針對所有子基金，擬根據歐洲議會與理事會（EU）2019/2088法規及 2019年11月27日發布的可持續金融揭露法規（「SFDR」），將每個子基金重新分類為第8條子基金。此前，每個子基金均根據SFDR被分類為第6條子基金。補充文件將進行更新，以納入與第8條政策相關的子基金資訊，以及附於每份補充文件之合約前揭露信息。(三)對管理機構文件的非重大變更鑑於自上次更新公開說明書及補充文件以來已經過一段時間，因此擬對管理機構文件進行非重大變更，包括但不限於： 1.更新股份類別的發行情況及相關條款； 2.更新風險因素；以及 3.由於時間推移，對管理機構文件進行其他非重大更新。三、變更生效日上述變更擬於 2025年4月1日 (「生效日」)正式生效。在生效日前，股東如欲贖回或轉換其股份，可根據公開說明書中規定的正常贖回和轉換程序，在任何交易日進行操作。在本通知日期後的四週內，董事會已決定豁免任何初始銷售費、CDSC費用、贖回費，且不收取轉換費。贖回款項將在正常時間框架內支付。四、稅務影響本通知中提供的信息並不詳盡，亦不構成法律或稅務建議。任何股份的合併或贖回可能會影響投資人的稅務狀況。投資人應諮詢專業顧問，了解本次變更對投資人的影響，以及投資人在適用稅務管轄區內的申購、購買、持有、轉換或處置股份之相關稅務後果。五、以上所載之變動或增加的詳細內容，敬請參閱將更新之境外基金公開說明書中譯本，謹此公告。

2025/02/24

一、依據境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理，本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」2024年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。二、有關2024年度財務報告內容，請至境外基金資訊觀測站https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/E02.jsp參閱。三、特此公告。

2025/01/22

一、依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2024年第4季投資人須知業經更新完成。二、有關2024年第4季投資人須知更新後內容，請至本公司網址https://funds.concords.com.tw/total/total-5.aspx或境外基金資訊觀測站https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/J01_01.jsp參閱。三、特此公告。

2025/01/09

一、本公司總代理之KBI系列境外基金及尚渤投資等級債券基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，謹公告美國已宣布2025年1月9日為吉米卡特總統之全國哀悼日，因此紐約證交所將於該日休市，故本基金將於2025年1月9日停止交易。另於2025年1月9日基金交易截止時點前收受之交易，將以2025年1月10日為交易日。原定於2025年1月9日進行交割之交易款項將改於2025年1月10日進行。二、特此公告。

2025/01/09

[更正前項公告之公告訊息類別]一、本公司總代理之KBI系列境外基金及尚渤投資等級債券基金將營業日定義為紐約交易所等營業之日。依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，謹公告美國已宣布2025年1月9日為吉米卡特總統之全國哀悼日，因此紐約證交所將於該日休市，故本基金將於2025年1月9日停止交易。另於2025年1月9日基金交易截止時點前收受之交易，將以2025年1月10日為交易日。原定於2025年1月9日進行交割之交易款項將改於2025年1月10日進行。二、特此公告。

2025/01/02

一、依境外基金管理辦法第37條規定辦理，修正「尚渤投資等級債券基金」之公開說明書目錄內容。二、有關修正之公開說明書內容，請至本公司網址https://funds.concords.com.tw/total/total-5.aspx或境外基金資訊觀測站https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/F01.jsp參閱。三、特此公告。

2024/10/25

一、依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2024年第3季投資人須知業已更新完成。二、有關2024年第3季投資人須知更新內容，請至基金資訊觀測站網址https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/J01_01.jsp查詢參閱。三、特此公告。

2024/08/09

2024/08/08

一、依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年8月8日中信顧字第1130053355號函核准，新增鉅亨證券投資顧問股份有限公司擔任尚渤投資等級債券基金之境外基金銷售機構，特此公告。二、有關境尚渤投資等級債券基金之各銷售機構名稱，請至基金資訊觀測站網址https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/E03_01.jsp查詢。

2024/07/29

一、依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2024年第2季投資人須知業已更新完成。二、本公司總代理「KBI全球水資源基金（KBI Water Fund）(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )」舊英文名稱：（KBI Institutional Water Fund）」及「KBI全球能源革新基金（KBI Global Energy Transition Fund）(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金 )」舊稱：「KBI替代能源解決方案基金（KBI Energy Solutions Fund）」，分別依據金融監督管理委員會109年2月13日金管證投字第1090331774號函及112年3月15日金管證投字第1120331952號函核准更名已逾一年，本公司自即日起，KBI系列基金之公開說明書中譯本及投資人須知等文件將不再並列基金之中英文新舊名稱。三、有關2024年第2季投資人須知更新內容，請至基金資訊觀測站網址https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/J01_01.jsp查詢參閱。四、特此公告。

2024/06/13

一、依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」2024年半年度財務報告業已完成更新作業。二、有關2024年半年度財務報告內容，請至基金資訊觀測站網址https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/E02_1.jsp查詢參閱。三、特此公告。

2024/05/14

一、依境外基金管理辦法第37條規定辦理，修正「尚渤投資等級債券基金」之公開說明書內容。二、有關修正之公開說明書內容，請至本公司網址https://funds.concords.com.tw/total/total-5.aspx參閱。三、特此公告。

2024/05/10

2024/05/07

依境外基金管理辦法第37條及第39條之規定，修正「尚渤投資等級債券基金」之公開說明書及投資人須知內容，特此公告。

2024/04/25

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2024年第1季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2024/04/11

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」2023年第4季投資人須知修正，謹此公告。

2024/03/28

一、依境外基金管理辦法第37條之規定，本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」之公開說明書更新內容辦理公告，更新主要內容如下：1. 管理公司(管理支援服務公司)：KBA Consulting Management Limited因併入Waystone集團，管理公司變更為Waystone Management Company (IE) Limited。P.32-352. 薪酬政策說明。P.433. 刪除C 類股份並增加N類股份。P.44-454. 初始銷售收費與條件性遞延銷售手續費CDSC說明。P.1075. 股息與分配說明。P.1086. 公開每股資產淨值之網址修正。P.108二、另更正2024/03/20變更基金管理機構公告內容，原基金管理機構KBA Consulting Management Limited因併入Waystone集團，基金管理機構擬變更為Waystone Management Company (IE) Limited，並將於金融監督管理委員會核准後另行公告生效之公告，更正為管理公司(管理支援服務公司) KBA Consulting Management Limited變更為Waystone Management Company (IE) Limited，因不影響投資人之權益且非屬境外基金管理辦法第24條規範之境外基金管理機構，爰無須向金融監督管理委員會申報核准。三、特此公告。

2024/03/20

2024/03/19

依境外基金管理辦法第12條第6項第4款規定，公告本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」之基金管理機構KBA Consulting Management Limited因併入Waystone集團，基金管理機構擬變更為Waystone Management Company (IE) Limited，並將於金融監督管理委員會核准後另行公告生效。

2024/03/06

2024/03/05

依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年3月5日中信顧字第1130050727號函核准，新增康和綜合證券股份有限公司擔任尚渤投資等級債券基金之境外基金銷售機構，特此公告。

2024/02/19

依據境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理，本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」2023年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2024/01/29

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2023年第4季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2023/12/13

依境外基金管理辦法第12條第3項第1款規定，公告本公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年12月13日中信顧字第1120054366號函核准，新增中租證券投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司及凱基證券股份有限公司擔任尚渤投資等級債券基金之境外基金銷售機構，特此公告。

2023/10/31

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「KBI系列基金」及「尚渤投資等級債券基金」2023年第3季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2023/07/24

依據境外基金管理辦法第39條，本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」2023年第2季投資人須知業已更新完成，謹此公告。

2023/07/07

2023/07/06

依據境外基金管理辦法第13條第3項之規範，本公司總代理「尚渤投資等級債券基金」2023年半年度財務報告業已完成更新作業，謹此公告。

2023/05/08

2023/05/05

依境外基金管理辦法第36條第1項規定，公告本公司擔任尚渤全球投資公司之基金總代理人，申請代理「尚渤投資等級債券基金」（Thornburg Limited Term Income Fund）在國內募集及銷售，業經金融監督管理委員會民國112年5月3日金管證投字第1110362616號函核准。有關境外基金之詳細內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等事項，請參照公開說明書及投資人須知，特此公告。