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事實發生日 |
內容 |
| 2025/03/21 |
2025/03/19 |
本公司總代理之14檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自114年3月19日起新增國泰證券投資顧問股份有限公司擔任銷售機構，謹此公告。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國114年3月19日以中信顧字第1140000907號函核准。] |
| 2025/01/07 |
2024/12/30 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，謹公告美國已宣布2025年1月9日吉米卡特總統之全國哀悼日，因此紐約證交所將於該日休市，故本基金將於2025年1月9日停止交易。於2025年1月9日基金交易截止時點前收受之交易將以2025年1月10日為交易日。原定於2025年1月9日進行交割之交易款項將改於2025年1月10日進行。詳細內容請詳股東通知函。 |
| 2024/09/04 |
2024/09/03 |
謹依境外基金管理辦法12條第1項第6款之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金台灣地區公開說明書之修訂，已於西元2024年9月3日經愛爾蘭央行(CBI)核准。本次修訂內容係因應本系列基金之子基金PIMCO動態多元資產基金於我國終止募集及銷售乙事，刪除文內提及該子基金之處，並刪除該子基金之增補文件，其他內容未予修訂。詳細內容請參見最新公開說明書。 |
| 2024/08/01 |
2024/07/31 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列境外基金將於2024年09月11日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東大會。本次年度股東大會，屆時將提議之事項如下:一般議程： 1. 接受並審議截至2023年12月31日會計年度之董事報告、會計師查核報告及財報，並審視公司事務。 2. 續聘PricewaterhouseCoopers擔任PIMCO Funds: Global Investors Series plc之查核會計師。 3. 授權董事決定查核會計師之報酬。 4. 其他事項。若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心02-8729-5500，我們將竭誠為您服務。 |
| 2024/05/13 |
2024/05/10 |
謹公告本公司總代理之15檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自113年6月24日起變更以歐元申購股份時之受款銀行帳戶資訊如下：受款銀行名稱：Bank of America Europe DAC受款銀行SWIFT：BOFAIE3X受款銀行戶名：PIMCO Funds: Global Investors Series plc受款銀行帳號：60062018受款銀行IBAN：IE59 BOFA 9900 6160 0620 18 |
| 2024/05/03 |
2024/05/01 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc所提供會計師查核簽證之2023年年度報告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/29 |
依境外基金管理辦法12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金台灣地區公開說明書之修訂已於西元2024年4月29日經愛爾蘭央行(CBI)核准。本次主要修訂內容如下：1.修訂「免稅愛爾蘭投資人」之定義並增訂「N級類別」之定義；2.於「一般風險因素」一節增訂歐盟證券集中保管機構規則之說明，並修訂有關LIBOR逐步退場風險之說明；3.於「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」一節修訂事件連結債券之說明，增訂政治風險/衝突風險之說明，並加強揭露中國投資之相關風險；4.於「如何購買股份」一節增訂金融制裁之說明；5.於「稅務」一節修訂「同等措施」段落及愛爾蘭股東相關稅項之說明；及6.於相關子基金之增補文件增訂保險連結型證券或產品之投資限額。詳細內容請參見最新公開說明書。 |
| 2024/01/26 |
2024/01/26 |
本公司總代理之15檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自113年1月26日起新增玉山綜合證券股份有限公司擔任銷售機構，謹此公告。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國113年1月26日以中信顧字第1130000153號函核准。] |
| 2023/08/04 |
2023/08/02 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列境外基金將於2023年09月13日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東大會。本次年度股東大會，屆時將提議之事項如下:一般議程： 1. 接受並審議截至2022年12月31日會計年度之董事報告、會計師查核報告以及財報，並審視公司事務。 2. 續聘PricewaterhouseCoopers擔任PIMCO Funds: Global Investors Series plc之查核會計師。 3. 授權董事決定查核會計師之報酬。特別動議： 4. 同意修訂PIMCO Funds: Global Investors Series plc組織大綱及章程，以得於符合中央銀行規定之前提下，發行ETF參與股份級別及非ETF參與股份級別。 5. 其他事項。若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心02-8729-5500，我們將竭誠為您服務。 |
| 2023/05/17 |
2023/05/16 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金之公開說明書修訂已於西元2023年5月16日經愛爾蘭央行 (CBI) 核准，本次修訂PIMCO美國股票增益基金之投資策略，即刪除「為提高本基金的流動性，本基金的固定收益部位50%以上將由「當日」結算的固定收益證券組成」之段落。詳細內容請參見最新公開說明書。 |
| 2023/05/02 |
2023/04/28 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc所提供會計師查核簽證之2022年年度報告。 |
| 2023/01/04 |
2023/01/03 |
謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金之公開說明書修訂已於西元2023年1月3日經愛爾蘭央行(CBI)核准，本次主要修訂內容如下:1. 修訂歐元債券基金及動態多元資產基金之基金交易日定義；及2. 配合PIMCO多元收益債券基金等5檔境外基金新增BM級類別及BE級類別於國內銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會同意在案，增訂該等新增股份類別。詳細內容請參見最新公開說明書及投資人須知。 |
| 2022/09/15 |
2022/09/14 |
本公司代理之15檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自111年10月1日起新增臺灣新光商業銀行股份有限公司擔任銷售機構。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國111年9月14日以中信顧字第1110003914號函核准。] |
| 2022/08/23 |
2022/08/22 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc公開說明書修訂。本次主要修訂內容如下:1. 於PIMCO全球實質回報債券基金之投資目標及政策內增訂本基金得與提出環境及氣候承諾之公司及發行機構積極互動，以將提倡環境特徵之公司納入投資評估之說明；及2. 更新LIBOR逐步退場風險說明。詳細內容請參考最新公開說明書。以上所載之變動，投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。本次變更已於2022年8月22日經愛爾蘭中央銀行(CBI)核准。 |
| 2022/08/02 |
2022/08/02 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列境外基金將於2022年09月14日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東大會。本次年度股東大會，屆時將提議之事項如下:一般議程： 1. 接受並審議截至2021年12月31日會計年度之董事報告、會計師查核報告以及財報，並審視公司事務。 2. 續聘PricewaterhouseCoopers擔任PIMCO Funds: Global Investors Series plc之查核會計師。 3. 授權董事決定查核會計師之報酬。特別動議： 4. 同意修訂公司組織大綱及章程，以得依中央銀行之規定，採用側袋帳戶(Side Pockets)機制。若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心02-8729-5500，我們將竭誠為您服務。 |
| 2022/05/03 |
2022/05/03 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc所提供會計師查核簽證之2021年年度報告。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc公開說明書修訂。本次主要修訂內容如下:1. 於本公開說明書中之詞彙增訂「特定美國人士」之定義並修正有關「愛爾蘭居民」之定義；2. 於「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」一節增訂ESG固定收益證券之相關說明；及3. 增訂歐盟理事會指令2018/822(DAC6)強制揭露規則之說明，規定中介機構或相關納稅人就具有特定特徵之跨境稅務安排資訊負有向相關稅務機關申報之義務。上開修訂詳細內容請參見最新公開說明書。投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載公開說明書。本次公開說明書修訂已於2022年4月29日取得愛爾蘭中央銀行(CBI)核准。 |
| 2022/02/18 |
2022/02/16 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之 PIMCO Funds: Global Investors Series plc 公開說明書修訂。本次主要修訂內容如下:1. 於證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險一節中修訂有關投資於中國證券之特有風險、投資中國銀行間債券市場、透過中國銀行間市場直接入市(CIBM Direct Access)投資中國銀行間債券市場之風險，以及透過債券通投資中國銀行間債券市場之風險；及2. 反映彭博巴克萊指數系列各指數更名刪去「巴克萊」一語。詳細修訂內容請參見最新公開說明書。投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載公開說明書。本次公開說明書修訂已於2021年2月16日經愛爾蘭央行核准。 |
| 2022/01/05 |
2022/01/05 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc公開說明書修訂。本次主要修訂內容如下:
1. 於PIMCO動態多元資產基金之投資目標及政策增訂將提倡環境特徵之公司納入投資評估之說明；及
2. 增訂歐盟分類規則（Taxonomy）相關說明，載明除相關子基金增補文件另有規定者外，基金投資標的未將歐盟之環境永續經濟活動標準納入考量。
上開修訂詳細內容請參見最新公開說明書。投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載公開說明書。本次公開說明書修訂已於2021年1月4日取得愛爾蘭央行(CBI)核准。 |
| 2021/12/02 |
2021/12/01 |
本公司代理之15檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自110年12月1日起新增台新綜合證券股份有限公司擔任銷售機構。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年12月1日以中信顧字第 1100005623號函核准。] |
| 2021/09/14 |
2021/10/25 |
謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc基金將就各檔子基金引進擺動定價機制，以保障股東免受稀釋之影響。本次變更將不會損及現有股東之權益，並將於2021年10月25日當日或前後生效，詳細內容請詳股東通知函。
有關上述相關內容之修改，公開說明書將於更新後上傳至境外基金資訊觀測站資訊公告平台供下載。特此公告。 |
| 2021/08/04 |
2021/09/15 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列境外基金將於2021年09月15日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東大會。本次年度股東大會，屆時將提議之事項如下:
一般事項:
(a) 接受並審議截至2020年12月31日會計年度之董事報告、會計師查核報告以及財報，並審視公司事務。
(b) 續聘PricewaterhouseCoopers擔任本公司之查核會計師。
(c) 授權董事決定查核會計師之報酬。
若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心02-8729-5500，我們將竭誠為您服務。 |
| 2021/05/31 |
2021/05/27 |
本公司代理之15檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自110年6月1日起新增香港上海匯豐證券股份有限公司擔任銷售機構。
[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年5月27日以中信顧字第 1100002745號函核准。] |
| 2021/05/03 |
2021/04/30 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc所提供會計師查核簽證之2020年年度報告。 |
| 2021/03/10 |
2021/03/09 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc (下稱「本基金」)公開說明書修訂。本基金依歐盟永續性金融資訊揭露規範之規定，將永續性風險整合於投資評估過程，並揭露 ESG 及永續性相關資訊。投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載本次修正後之公開說明書。本次變更已於2021年3月9日取得愛爾蘭央行(CBI)核准。 |
| 2021/02/26 |
2021/02/25 |
本公司代理之14檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自110年3月1日起新增統一綜合證券股份有限公司擔任銷售機構。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年2月25日以中信顧字第 1100000870號函核准。] |
| 2021/02/26 |
2021/03/01 |
本公司代理之14檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自110年3月1日起新增統一綜合證券股份有限公司擔任銷售機構。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國110年2月25日以中信顧字第 1100000870號函核准。] |
| 2020/11/05 |
2020/11/04 |
謹依境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc 公開說明書修訂，於2020年11月4日經愛爾蘭中央銀行核准，本次修訂內容主要為取消投資人於申購股份或買回股份時須提供申請書正本之規定，即申請書得以管理機構或行政管理機構許可之電子簽章為之。
以上所載之修訂內容及其他修訂，投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載，特此公告。 |
| 2020/08/19 |
2020/08/17 |
依境外基金管理辦法第12條第1項第6款之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc 公開說明書修訂事宜，於2020年8月17日經愛爾蘭中央銀行核准，本次重要修訂內容如下：
1.於「一般風險因素」章節中新增託管風險、結算風險、流行病/全球大流行疾病相關風險及LIBOR逐步退場風險；
2.於「證券、衍生性金融商品、其他投資及投資技術的性質及風險」章節中修正投資於中國證券之特有風險、投資中國銀行間債券市場、以及透過債券通投資中國銀行間債券市場之風險，並新增透過中國銀行間市場直接入市(CIBM Direct Access)架構投資中國銀行間債券市場之風險；及
3.於各檔基金投資政策中加強有關績效指標或指數資訊之揭露。
以上所載之重要修訂內容及其他修訂，公開說明書中譯版已上傳至境外基金資訊觀測站資訊公告平台供下載。特此公告。 |
| 2020/08/05 |
2020/09/16 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，公告本公司總代理之PIMCO GIS系列境外基金將於2020年09月16日中午12時(愛爾蘭時間)，召開年度股東大會。本次年度股東大會，屆時將提議之事項如下:
一般事項:
(a) 接受並審議截至2019年12月31日會計年度之董事報告、會計師查核報告以及財報，並審視基金公司事務
(b) 續聘PricewaterhouseCoopers擔任基金公司之查核會計師
(c) 授權基金公司董事決定查核會計師之報酬
若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問或來電客服中心02-8729-5500，我們將竭誠為您服務。 |
| 2020/07/22 |
2020/07/21 |
「依境外基金管理辦法第37條之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc 公開說明書修訂，於2020年7月21日經愛爾蘭中央銀行核准。投資人可於境外基金資訊觀測站或本公司網站下載。」 |
| 2020/06/30 |
2020/07/01 |
本公司代理之14檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自109年7月1日起新增永豐商業銀行股份有限公司擔任銷售機構。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國109年6月29日以中信顧字第1090003318號函核准。] |
| 2020/04/30 |
2020/04/29 |
謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc所提供會計師查核簽證之2019年年度報告。 |
| 2020/04/06 |
2020/03/31 |
依境外基金管理辦法第12條之規定，謹公告本公司總代理之PIMCO Funds: Global Investors Series plc（下稱「本基金」）致股東通知書。說明如下：
一、因歐洲證券及市場管理局(ESMA)更新UCITS基金使用指標指數資料之相關指引，本基金之公開說明書將針對美國股票增益基金、美國高收益債券基金、全球高收益債券基金及全球實質回報債券基金所參考之指標指數於投資策略中增訂補充說明，詳細內容請參閱致股東通知書。
二、前揭反映具體投資策略之更新後公開說明書尚在愛爾蘭主管機關審查中，將於經愛爾蘭主管機關核准並完成更新後公開說明書中譯本時，另行公告。 |
| 2020/02/21 |
2020/02/20 |
本公司代理之13檔PIMCO Funds: Global Investors Series plc系列基金自109年2月20日起新增中租證券投資顧問股份有限公司擔任銷售機構。[前揭銷售機構係經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於民國109年2月20日以中信顧字第1090000816號函核准備查。] |
| 2020/02/07 |
2020/02/07 |
本公司擔任總代理人之PIMCO系列基金，業經中國民國投信投顧公會以中華民國109年02月07日中信顧字第1090000405號函核准新增銷售下列股份級別，謹此公告。
(1) PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
(2) PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
(3) PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) |
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
