基金基本資料

2025/02/04

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2024/12/05

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2024年9月30日「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2024/11/29

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2024年9月30日之「羅素投資基金系列V」英文半年度財務報告，特此公告。

2024/10/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2024/09/26

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列 V」將於2024年10月18日上午10時(愛爾蘭時間)於32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland舉行年度股東大會，議程如下：1.收受並通過截至2024年3月31日止年度之董事報告、會計師報告及財務報表，以及審閱本公司事務；2.重新委派 PricewaterhouseCoopers 為會計師；3.授權董事決定會計師報酬；4.核准及採納修訂後之本公司組織大綱暨章程(「組織章程」)(其摘要內容載於2024年9月26日通函之附錄一)作為本公司之組織章程，惟須遵守及符合中央銀行之規定；及5.任何其他事項。註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。委託書最遲於2024年10月16日上午10時(愛爾蘭時間)前，以電子郵件寄送至russellproxies@maples.com。已填妥委託書之交回並不會妨礙股東透過電話出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之者），股東如希望透過電話而非指派代理人出席年度股東大會者，請於年度股東大會開會日的兩個完整營業日以前寄送電子郵件至russellproxies@maples.com以確認此等意向。電話撥號詳情將於年度股東大會開會日的前一個營業日透過電子郵件回覆方式予以提供。年度股東大會開會通知及委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。特此公告。

2024/08/07

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2024年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2024/08/02

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2024年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2024/07/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2024/04/30

2024/04/29

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2024/03/07

2024/03/06

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，謹此公告。

2024/03/07

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正,更新投資人須知(一般資訊)，謹此公告。

2024/02/19

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知 - 一般資訊 : 基金公司資產規模(截至:2023/12/31)，謹此公告。

2024/01/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2023/12/06

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2023年9月30日「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2023/12/04

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2023年9月30日之「羅素投資基金系列V」英文半年度財務報告，特此公告。

2023/10/27

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2023/09/28

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列 V」將於2023年10月20日星期五上午10時（愛爾蘭時間）於32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland舉行年度股東大會，議程如下：1.核准及通過載於2023年9月28日通函附錄I並可向本公司及主資金管理機構免費索取之本公司經修訂之組織大綱暨章程(「組織章程」)作為本公司之組織章程，以取代及排除本公司現行之組織章程，惟須遵守及符合中央銀行之規定。2.收受並通過截至2023年3月31日止年度之董事報告、會計師報告及財務報表，以及審閱本公司事務；3.重新委派 PricewaterhouseCoopers為會計師；4.授權董事決定會計師報酬；5.任何其他事項。註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。委託書最遲於2023年10月18日上午 10 點前(愛爾蘭時間)前，以電子郵件寄送至russellproxies@maples.com。已填妥委託書之交回並不會妨礙股東透過電話出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之者），股東如希望透過電話而非指派代理人出席年度股東大會者，請於年度股東大會開會日的兩個完整營業日以前寄送電子郵件至russellproxies@maples.com以確認此等意向。電話撥號詳情將於年度股東大會開會日的前一個營業日透過電子郵件回覆方式予以提供。年度股東大會開會通知及委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。特此公告。

2023/07/28

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2023年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2023/07/27

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2023/07/24

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2023年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2023/01/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2022/12/13

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2022年9月30日之「羅素投資基金系列V」半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2022/11/30

2022/11/29

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V 」之公開說明書(中譯本)。謹此公告。(修正目錄文字-”防制洗錢及反資助恐怖活動之措施” 更正為”防制洗錢程序”)

2022/11/30

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，更新投資人須知(第二部分:一般資訊)，謹此公告。

2022/11/29

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2022年9月30日之「羅素投資基金系列V」英文半年度財務報告，特此公告。

2022/11/25

2022/11/24

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要變動內容簡述如下：一.基金的經營管理1.修訂首次發行期間狀態。2.更新防制洗錢及反資助恐怖活動之措施法規規範。二.管理與行政1.部分董事與秘書簡歷更替。詳細內容請參閱修訂後之公開說明書。

2022/10/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2022/10/04

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知（第一部分專屬資訊：其他費用-增列支援服務費），謹此公告。

2022/09/29

2022/09/28

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V」將於2022年10月21日上午10時（愛爾蘭時間）於 32 Molesworth Street, Dublin 2 舉行年度股東大會，議程如下：1.收受並通過截至2022年3月31日止年度之董事報告、會計師報告及財務報表，以及審閱本公司事務；2.重新委派 PricewaterhouseCoopers 為會計師；3.授權董事決定會計師報酬；4.任何其他事項。註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。委託書最遲於2022年10月19日上午10時(愛爾蘭時間)以前（亦即，於本次會議召開時間的兩個完整營業日以前），以電子郵件寄送至russellproxies@maples.com。已填妥委託書之交回並不會妨礙股東透過電話出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之者）。股東如希望透過電話而非指派代理人出席年度股東大會者，請於年度股東大會開會日的兩個完整營業日以前寄送電子郵件至russellproxies@maples.com以確認此等意向。電話撥號詳情將於年度股東大會開會日的前一個營業日透過電子郵件回覆方式予以提供。年度股東大會開會通知及委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。特此公告。

2022/09/21

依境外基金管理辦法第12條第一項第11款規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列 V」基金費用將收取支援服務費(Support service fee)，說明如下：
1.為確保羅素投資對股東資訊的透明揭露，依據羅素註冊在愛爾蘭系列基金的公開說明書中明訂，羅素投資有權收受支援服務費，目前並無收取相關費用。經衡量的業務資源規模後，羅素投資註冊在愛爾蘭系列基金將收取支援服務費(每年0.005％)，並於基金的淨值中扣除。相關費用自2022年10月1日正式生效。
2.業務支援服務
羅素基金委由Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited擔任基金管理業務，負責基金行銷及投資管理以外的所有業務，主要任務為確保基金運作，並符合主管機關的規範，其核心功能包含法遵、財務、法務、運營、產品管理、績效及報表製作等。

2022/08/01

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2022年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2022/07/28

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2022/07/20

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2022年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2022/01/27

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2021/12/15

2021/12/14

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次內容主要增列基金:投資目標與政策-分類法規。詳細內容請參閱修訂後之公開說明書。

2021/12/01

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2021年9月30日之「羅素投資基金系列V」之英文半年度財務報告，特此公告。

2021/12/01

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2021年9月30日「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2021/10/26

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2021/10/08

2021/10/06

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次內容主要變更基金管理機構。詳細內容請參閱修訂後之公開說明書。

2021/10/08

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，更新投資人須知，謹此公告。

2021/09/30

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V」將於2021年10月22日下午3時（愛爾蘭時間）於 32 Molesworth Street, Dublin 2 舉行年度股東大會，議程如下：
1.收受並通過截至2021年3月31日止年度之董事報告、會計師報告及財務報表，以及審閱本公司事務；
2.重新委派 PricewaterhouseCoopers 為會計師；
3.授權董事決定會計師報酬；
4.任何其他事項。

註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。委託書最遲於2021年10月20日下午3時(愛爾蘭時間)以前（亦即，於本次會議召開時間的兩個完整營業日以前），以電子郵件寄送至russellproxies@maples.com。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東透過電話出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之者）。股東如希望透過電話而非指派代理人出席年度股東大會者，請於年度股東大會開會日的兩個完整營業日以前寄送電子郵件至russellproxies@maples.com以確認此等意向。電話撥號詳情將於年度股東大會開會日的前一個營業日透過電子郵件回覆方式予以提供。

年度股東大會開會通知及委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。
特此公告。

2021/09/30

依境外基金管理辦法第十二條第六項第四款規定，公告本公司總代理之羅素投資基金系列V旗下之羅素多元資產35基金、羅素多元資產50基金、羅素多元資產70基金及羅素多元資產90基金等四檔境外基金，其基金管理機構由羅素(愛爾蘭)投資公司 (Russell Investments Ireland Limited) 自110年10月1日起正式變更為 Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited 乙案，業經金融監督管理委員會於中華民國110年9月30日金管證投字第1100356327號函核准。本項變更將不影響投資人權益。

2021/09/01

依境外基金管理辦法第十二條第六項第四款規定,公告本公司總代理之羅素投資基金系列V旗下之羅素多元資產35基金、羅素多元資產50基金、羅素多元資產70基金及羅素多元資產90基金等四檔境外基金,其基金管理機構由羅素(愛爾蘭)投資公司 (Russell Investments Ireland Limited) 將變更為Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited。預計將自2021年10月1日左右或董事所決定之較早或較晚日期起生效。

本案之所有其他服務提供商,包括資金管理人、行政管理機構及存託機構等均將維持不變,羅素投資與各股東間之互動亦將維持不變。

本案業已向基金註冊地主管機關愛爾蘭中央銀行及臺灣金融監督管理委員會提出申請。

2021/08/04

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2021年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2021/07/29

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2021/07/15

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2021年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2021/02/25

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2021/02/05

2021/02/04

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要變動內容簡述如下：
一.基金
增訂羅素多元資產35基金、羅素多元資產50基金、羅素多元資產70基金及羅素多元資產90基金之投資標的說明，SFDR分類，基金未以永續投資為目標，亦未以環境及／或社會特色為訴求。
二.風險因素
增列來自第三人之資訊與資料風險、永續金融法規(依據歐盟永續金融行動計劃)。
三.基金經營管理
修訂股份轉讓之說明。
四.管理與行政
增列管理機構之永續投資風險政策之說明

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書。

2021/02/03

2021/02/01

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一. 基金
增訂羅素多元資產35基金投資標的說明，SFDR分類，基金未以永續投資為目標，亦未以環境及／或社會特色為訴求。
增訂羅素多元資產50基金投資標的說明，SFDR分類，基金未以永續投資為目標，亦未以環境及／或社會特色為訴求。
增訂羅素多元資產70基金投資標的說明，SFDR分類，基金未以永續投資為目標，亦未以環境及／或社會特色為訴求。
增訂羅素多元資產90基金投資標的說明，SFDR分類，基金未以永續投資為目標，亦未以環境及／或社會特色為訴求。
二. 風險因素
增列來自第三人之資訊與資料風險、永續金融法規(依據歐盟永續金融行動計劃)。
三. 基金經營管理
修訂股份轉讓之說明
四.管理與行政
增列管理機構之永續投資風險政策之說明

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知

2021/01/29

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2020/12/23

2020/12/22

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要變動內容簡述如下：
一. 通則：增修證券借貸安排及附買回協議須遵守附錄二之限制、修訂證券融資交易之說明。
二. 風險因素：增列”恐怖活動風險、敵對行動與疫情大流行風險、英國政治環境之變化及歐元區危機”、修訂證券借貸風險。
三. 基金之經營管理：延長首次發行期間至2021年6月21日、修訂股份轉讓。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書。

2020/12/23

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，更新投資人須知，謹此公告。

2020/12/22

2020/12/21

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一. 通則：增修證券借貸安排及附買回協議須遵守附錄二之限制、修訂證券融資交易之說明。
二. 風險因素：增列”恐怖活動風險、敵對行動與疫情大流行風險、英國政治環境之變化及歐元區危機”、修訂證券借貸風險。
三. 基金之經營管理：延長首次發行期間至2021年6月21日、修訂股份轉讓。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2020/12/03

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2020年9月30日之「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2020/11/26

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2020年9月30日之「羅素投資基金系列V」之英文半年度財務報告，特此公告。

2020/11/23

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2020/10/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2020/09/10

＜更正109/9/9公告＞年度股東大會通知-修正委託書之投票網址為: https://funds.fundassist.com/RIC V (原誤植 https://funds.fundassist.com/RIQIAF)

2020/09/09

2020/09/08

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V」將於2020年10月02日星期五上午10時30分（愛爾蘭時間）於32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland舉行，議程如下：

議程:
1. 收受及通過截至2020年3月31日止年度之本公司董事報告、會計師報告及財務報表；
2. 重新委派PricewaterhouseCoopers為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 特別事項：批准及通過記載於2020年9月8日致股東通知函中之公司章程及大綱修正案，以及任何愛爾蘭央行要求修正事宜。
5. 特別事項：年報及半年報可以透過公告在網站其他公開網站的方式傳遞給股東
6. 辦理在本次會議前所適當提出之任何其他本公司事項。

註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。
委託書得於https://funds.fundassist.com/RIQIAF 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜係詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至FundAssist Limited (Attention: Paul Whelan；地址：Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland)；或以傳真方式傳送至FundAssist Limited（傳真號碼：00 353 1 298 1509或 00 353 1 207 9701）。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之時）。
年度股東大會通知函及年度股東大會委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。

特此公告。

2020/08/21

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2020/08/04

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2020年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2020/07/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2020/07/27

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2020年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2020/05/29

2020/05/27

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列 V」之公開說明書(中譯本)，本次主要變動內容簡述如下：
一.基金投資目標與策略: 增加使用指數部分
1.羅素多元資產35基金
羅素多元資產35基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元保守型基金中位數(Morningstar USD Cautious Median)以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產35基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產35基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。
2.羅素多元資產50基金
羅素多元資產50基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元平衡型基金中位數(Morningstar USD Moderate Median) 以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產50基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產50基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。
3.羅素多元資產70基金
羅素多元資產70基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元積極型基金中位數(Morningstar USD Aggressive Median)以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產70基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產70基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。
4.羅素多元資產90基金
羅素多元資產90基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元全球大型均衡型股票基金中位數(Morningstar USD Global Large Cap Blend Equity Median)以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產90基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產90基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。
二.通則：增訂基金績效會使用指數(如適用)之比較績效及基準指標參考改為指數參考。
三.基金經營管理：修訂首次發行期間狀態。
四.管理與行政：部分董事與秘書簡歷更替。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書中譯本。

2020/05/29

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列 V」公開說明書之修正，更新投資人須知(第一部分:專屬資訊)，謹此公告。

2020/05/22

2020/05/20

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容簡述如下：

一.基金投資目標與策略: 增加使用指數部分
1.羅素多元資產35基金
羅素多元資產35基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元保守型基金中位數(Morningstar USD Cautious Median)以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產35基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產35基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。

2.羅素多元資產50基金
羅素多元資產50基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元平衡型基金中位數(Morningstar USD Moderate Median) 以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產50基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產50基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。

3.羅素多元資產70基金
羅素多元資產70基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元積極型基金中位數(Morningstar USD Aggressive Median)以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產70基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產70基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。

4.羅素多元資產90基金
羅素多元資產90基金可能對比其同類型基金績效、晨星美元全球大型均衡型股票基金中位數(Morningstar USD Global Large Cap Blend Equity Median)以衡量其績效，或在其投資人通訊中援引此相對績效數據。然而，羅素多元資產90基金相對於這些同類型基金之相對績效不會以任何方式列入投資過程考量之中，且羅素多元資產90基金亦非參考某一指數或其他形式之比較對象進行管理。

二.通則
1.增訂基金績效會使用指數(如適用)之比較績效。
2.基準指標參考改為指數參考。

三.基金經營管理
1.修訂首次發行期間狀態。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2020/05/22

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2020/04/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2020/02/25

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2020/01/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2019/12/27

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2019/12/11

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2019年9月30日之「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2019/11/29

2019/11/28

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2019年9月30日之「羅素投資基金系列V」之英文半年度財務報告，特此公告。

2019/11/27

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列 V」將於2019年12月20日星期五上午10時30分(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會，議程如下：
1. 收受並通過截至2019年3月31日止年度之董事報告、會計師報告及財務報表，以及審閱本公司事務；
2. 重新委派PricewaterhouseCoopers為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 特別事項：核准並通過本公司組織大綱暨章程之修正案（修正內容如日期為2019年11月27日之致本公司股東通知書中所載，該等修正可能依愛爾蘭中央銀行之要求而為進一步之變更，或於通知書寄發後作出任何其他非重大之修訂）；及
5. 辦理在本次會議前所適當提出之任何其他本公司事項。

註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。
委託書得於https://funds.fundassist.com/RICV 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜係詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至FundAssist Limited(Attention：Mr. Paul Whelan；地址：Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland)；或以傳真方式傳送至FundAssist Limited(傳真號碼：00 353 1 298 1509或 00 353 1 207 9701)。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席年度股東大會及進行投票(倘其欲如此為之時)。

年度股東大會通知函及年度股東大會委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。
特此公告。

2019/11/25

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2019/11/08

2019/11/07

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一.基金投資目標與策略: 調整羅素多元資產35基金、羅素多元資產50基金、羅素多元資產70基金及羅素多元資產90基金之曝險水位及曝險水準。
二.通則: 投資標的變更須經股東大會同意、新增典型投資人之屬性說明、修訂基金借貸原則、修訂擔保品說明,新增保管機制及修改基準指標之參考說明。
三.風險因素: 增修作業風險(含數位安全及資料安全)及增加歐盟證券化規定之影響風險說明。
四.基金經營管理: 修訂首次發行期間狀態、遵循最新的防制洗錢程序及修訂股份買回說明。
五.管理與行政: 部分董事與秘書簡歷更替及增修管理機構說明，增訂負責人必須遵循愛爾蘭央行之規範。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書中譯本。

2019/11/08

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，更新投資人須知，謹此公告。

2019/11/01

2019/10/30

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一、基金投資目標與策略: 調整基金曝險水位（依中央銀行規定，按所使用衍生性商品之絕對名目總值計算）及曝險水準
1.羅素多元資產35基金：曝險水位由25％調升至65％；多頭曝險由110％調升至140％、空頭曝險由15％調升至25％。
2.羅素多元資產50基金：曝險水位由由35％調升至60％；多頭曝險由由115％調升至135％、空頭曝險由20％調升至25％。
3.羅素多元資產70基金：曝險水位由55％調升至90％；多頭曝險由120％調升至160％、空頭曝險由35％調降至30％。
4.羅素多元資產90基金：曝險水位由70％調升至90％；多頭曝險由125％調升至160％、空頭曝險由45％調降至30％。
二、通則
1.投資標的變更須經股東大會同意。
2.新增典型投資人之屬性說明。
3.修訂基金借貸原則。
4.修訂擔保品說明，新增保管機制。
5.修改基準指標之參考說明。
三、風險因素
1.增修作業風險（含數位安全及資料安全）。
2.增加歐盟證券化規定之影響風險說明。
四、基金經營管理
1.修訂首次發行期間狀態。
2.遵循最新的防制洗錢程序。
3.增修股份買回說明。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2019/10/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2019/08/29

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2019/07/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2019/07/22

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2019年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2019/07/17

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2019年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2019/05/22

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2019/04/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2019/02/25

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2019/01/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2019/01/09

2019/01/07

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一.警語-新增「英國」說明。
二.通則-增訂投資限制「基金投資須屏除菸草、或有爭議武器之製造商，相關規範由基金經理人制定，投資人可向經理人詢問」。
三.基金之經營管理-修改「資產淨值的釐定」、刪除「類別支出」等。
四.費用與支出-刪除「最高加權平均管理費」等相關說明。
詳細內容請參閱修訂後之公開說明書中譯本。

2019/01/09

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，更新投資人須知，謹此公告。

2019/01/03

2018/12/28

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容如簡述如下：
一.警語-新增「英國」說明。
二.通則-增訂投資限制「基金投資須屏除菸草、或有爭議武器之製造商，相關規範由基金經理人制定，投資人可向經理人詢問」。
三.基金之經營管理-修改「資產淨值的釐定」、刪除「類別支出」等。
四.費用與支出-刪除「最高加權平均管理費」等相關說明。
詳細內容請參閱修訂後之公開說明書中譯本。

2018/11/28

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2018年9月30日之「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2018/11/27

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2018/11/26

2018/11/23

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2018年9月30日之「羅素投資基金系列V」之英文半年度財務報告，特此公告。

2018/11/08

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V」將於2018年11月30日星期五上午10時15分（愛爾蘭時間）於32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland舉行股東年度大會，議程如下：
1. 收受及通過截至2018年3月31日止年度之本公司董事報告、會計師報告及財務報表；
2. 重新委派PricewaterhouseCoopers為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 特別事項：批准及通過記載於2018年10月30日致股東通知函中之公司章程及大綱修正案，以及任何愛爾蘭央行要求修正事宜。
5. 辦理在本次會議前所適當提出之任何其他本公司事項。

註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。
委託書得於https://funds.fundassist.com/RICV 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜係詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至FundAssist Limited (Attention: Paul Whelan；地址：Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland)；或以傳真方式傳送至FundAssist Limited（傳真號碼：00 353 1 298 1509或 00 353 1 207 9701）。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之時）。
年度股東大會通知函及年度股東大會委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。
特此公告。

2018/10/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2018/09/13

2018/09/12

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)。特此公告。

2018/09/13

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，更新投資人須知，謹此公告。

2018/09/06

2018/09/05

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容如簡述如下：
1.增修MiFID II說明。
2.增加公司秘書地址。
3.新增基金類股(台灣未引進)。
4.修訂風險管理說明。
5.調整基金曝險部位。
6.刪除基金通則段落。
7.調整典型投資人之屬性說明。
8.增修運用有效管理投資組合之技術及衍生性金融商品文字。
9.修訂基金參考指標(Benchmark說明)。
10.修訂避險類股說明。
11.修訂類股支出說明。
12.增修資料保護。
13.調整董事與秘書的簡介。
14.刪除發行人。
15.調整顧問及資金管理人說明。
16.增修費用與支出說明，基金與投資管理者(CIS)之間的管理費給付方式變更。新制將使得基金費用更加透明化，新制於2018年10月1日生效。
17.修訂一般資訊中，利益衝突文字。
18.修改美國投資人定義。
上述變更內容，請參閱修訂後之中譯本公開說明書。

2018/08/23

2018/08/22

謹通知本公司總代理「羅素投資基金系列V」更新公開說明書，本次主要變更基金費用會計方式，並於2018年10月1日起正式生效。摘要說明如下:
一、自2018年10月1日起，基金管理費將不再以比例方式支付給投資管理者(CIS)，而改以每季退款方式給付，因此將不會產生重複計算管理費問題。投資管理者將負擔自身的投資費用及支出，包括管理及績效相關費用，且相關費用將不超過每年基金資產淨值之2％。股東所支付的費用將不會有任何改變，僅為手續費會計方式之改變。
二、以上的更動將不會改變基金在主要投資文件中規範之目前或未來之管理費費率，各位股東亦無須針對此議題做任何的回覆。
三、此次修訂之內容將呈愛爾蘭央行預計第二季季底核准，新政策亦將於2018年10月1日正式生效。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書。

2018/08/23

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2018/08/07

2018/08/06

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2018年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2018/07/31

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2018年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2018/07/26

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2018/05/28

2018/05/25

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2018/05/22

2018/05/21

本公司總代理羅素基金之境外管理機構-羅素(愛爾蘭)投資公司因《歐洲一般資料保護規則》（GDPR）預計於2018年5月25日於歐盟境內施行。GDPR大幅更新了現行資料保護機制，其取代了目前規範所有歐盟會員國有關個人資料蒐集、儲存與處理的法規。在愛爾蘭，其亦取代了1988年至2003年資料保護法。
詳情請參閱「股東通知書及附錄隱私權聲明」。特此公告。

2018/04/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2018/02/22

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊-前十大持債更新)，謹此公告。

2018/01/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告

2017/12/14

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2017年9月30日之「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2017/12/13

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第二部分:一般資訊-增列關係人說明)，謹此公告。

2017/12/06

本公司接獲境外管理機構通知，茲將修訂「羅素投資基金系列V」之公開說明書，此次修訂預定在2017年第四季季底由愛爾蘭中央銀行(Central Bank of Ireland)核准，詳細的內容以核准生效之正式中英文公告版為主。
此次通知僅供參考，並不會改變基金的投資目標和政策，股東不需要採取進一步行動。

本次主要變動或增加內容簡述如下：

一.基金管理模式說明: 修正後文字(說明)
詳述羅素投資基金系列V之投資管理人、投資顧問及資金管理人之操作模式說明。

基金由以下一個或多個方式組合而成 (管理操作基金的多種方式組合)

1.經理人可以指定一位或多位資金管理人去管理整個或部分基金資產 (描述傳統多元經理人模式)

2.基於以下三個情境，經理人可以指定一位或多位投資管理人去管理整個或部分基金資產

(1)投資經理人可任命一位或多位在特定產業或類股具有專業知識之投資顧問。並由投資顧問定期所彙整的報告中，取得最佳的證券或投資工具的最佳投資觀點，以提升交易效率，有效管理投資組合風險，並降低基金投資的潛在交易成本。
(解釋羅素投資基金投資組合採用EPI策略。EPI為整合多重第三方投資顧問的報酬成為一個投資組合。投資顧問提供投資建議，並組成一個羅素投資基金之投資組合，透過羅素交易部門的優勢，降低交易量、交易成本，此外，較少的保管帳號及交易將會減少基金保管成本。)

(2)投資管理人將直接管理基金資產，旨在掌控所有投資部位之風險，並提升報酬之可能
(敘述羅素所管理，且基於基金需求量身訂製之投資部位策略。羅素積極布局為特殊的策略，旨在發掘羅素相信之完善市場中的異常現象。基金除積極發布局投資機會外，並全盤掌握整體投資組合之曝險。)

(3)投資管理人可以直接管理所有或部分基金資產以達到規範之投資目的及政策
(說明羅素投資基金之多元資產投資策略)

有關基金之資金管理人、投資管理人及投資顧問之遴選將詳細記載在基金最新之年報及半年報中，且經理人將會監控每檔基金相關資金管理人及投資管理人之特色。
(重申羅素投資基金提供完善且詳盡資訊揭露之承諾)

二.名詞解釋
1.投資管理人Investment Manager
(係指羅素投資集團，或由經理指定擔任基金投資經理的其他人士，可能包括基金經理所屬公司。)

2.投資顧問Investment Adviser
(由投資經理不定時指派投資顧問，並涵蓋其所屬的公司。)

3.資金管理人Money Manager
(由經理人不定時任命，並擔任基金之資金部位管理經理人。)

2017/12/01

2017/11/30

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2017年9月30日之「羅素投資基金系列V」之英文半年度財務報告，特此公告。

2017/11/15

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊)，謹此公告。

2017/10/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2017/10/06

2017/09/25

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V」將於2017年10月26日星期四上午10時15分（愛爾蘭時間）於32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland舉行，議程如下：
1. 收受及通過截至2017年3月31日止年度之本公司董事報告、會計師報告及財務報表；
2. 重新委派PricewaterhouseCoopers為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 特別事項：批准及通過記載於2017年9月25日致股東通知函中之公司章程及大綱修正案，以及任何愛爾蘭央行要求修正事宜。
5. 辦理在本次會議前所適當提出之任何其他本公司事項。

註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。
委託書得於https://funds.fundassist.com/RICV 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜係詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至FundAssist Limited (Attention: Ms Tanya Merrigan；地址：Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland)；或以傳真方式傳送至FundAssist Limited（傳真號碼：00 353 1 298 1509或 00 353 1 207 9701）。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之時）。
年度股東大會通知函及年度股東大會委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。特此公告。

2017/08/31

2017/08/30

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要更新行政管理機構與存託機構之內容文字敘述調整。謹此公告。

2017/08/31

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，更新投資人須知(第二部分:一般資訊)，謹此公告。

2017/08/03

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2017年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2017/07/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2017/07/21

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2017年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2017/07/19

2017/07/17

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一. 擔保品：
1.增修擔保品及非現金擔保品價值的計算。
2.非現金擔保品操作。
3.新增基金提存之擔保品說明，包含證券融資交易等。
二. 風險因素：
1.增修「證券風險」說明。
2.刪除「固定收益證券風險」說明。
3.修正「貨幣風險」說明。
4.新增「類股避險風險」說明。
5.新增「申購、附買回及匯兌風險」說明。
6.新增「交易對手及結算風險」說明。
7.增修「新興市場風險」，並詳述新興市場之會計標準、商業、國家、貨幣、資訊透明度、政治、稅務、經濟、法律、規範、市場、交易等相關風險。
8.新增「未上市證券風險」說明。
9.新增「集中風險」說明。
10.新增「估值風險」說明。
11.增修「透過滬港通進行投資」說明及相關風險說明。
12.增修「衍生性金融商品之相關風險」說明，其中包括信用風險和交易對手風險、相關風險、擔保品風險、流動性風險、指數風險。
13.修訂「有效管理投資組合之風險」，加入「證券融資交易」及其相關風險(借券及擔保品等)說明。
14.修正「期貨與選擇權之相關風險」。
15.新增「支付代理風險」說明。
16.新增「信評風險」說明。
17.刪除歐元區危機
18.新增「稅務風險」說明。
特此公告。

2017/07/19

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，依規定更新投資人須知(第一部分:專屬資訊)，謹此公告。

2017/07/06

2017/07/04

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一. 擔保品：
1.增修擔保品及非現金擔保品價值的計算。
2.非現金擔保品操作。
3.新增基金提存之擔保品說明，包含證券融資交易等。
二. 風險因素：
1.增修「證券風險」說明。
2.刪除「固定收益證券風險」說明。
3.修正「貨幣風險」說明。
4.新增「類股避險風險」說明。
5.新增「申購、附買回及匯兌風險」說明。
6.新增「交易對手及結算風險」說明。
7.增修「新興市場風險」，並詳述新興市場之會計標準、商業、國家、貨幣、資訊透明度、政治、稅務、經濟、法律、規範、市場、交易等相關風險。
8.新增「未上市證券風險」說明。
9.新增「集中風險」說明。
10.新增「估值風險」說明。
11.增修「透過滬港通進行投資」說明及相關風險說明。
12.增修「衍生性金融商品之相關風險」說明，其中包括信用風險和交易對手風險、相關風險、擔保品風險、流動性風險、指數風險。
13.修訂「有效管理投資組合之風險」，加入「證券融資交易」及其相關風險(借券及擔保品等)說明。
14.修正「期貨與選擇權之相關風險」。
15.新增「支付代理風險」說明。
16.新增「信評風險」說明。
17.刪除歐元區危機
18.新增「稅務風險」說明。
詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2017/04/27

2017/04/20

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2017/04/27

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，特此公告。

2017/02/18

2017/02/16

依境外基金管理辦法第37條規定，更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次更新主要為變更基金之英文名稱，將「投資(Investments)」一字加入基金英文名稱中，惟基金之中文名稱維持不變。
特此公告。

2017/02/18

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，依規定更新投資人須知(第一部分:專屬資訊)，謹此公告。

2017/02/16

2017/02/15

本公司總代理之「羅素新興市場股票基金」等9檔境外基金變更基金英文名稱乙案，已於106年2月15日經基金註冊地-愛爾蘭中央銀行核可生效。
謹此公告。

2017/02/09

本公司總代理之羅素(愛爾蘭)投資公司管理之「羅素新興市場股票基金」等9檔境外基金變更基金英文名稱乙案，業經金融監督管理委員會於中華民國106年2月9日金管證投字第1060004056號函核准。惟本案更名之生效日尚須經基金註冊地愛爾蘭主管機關核准後另行公告。

2017/02/03

2017/02/01

本公司總代理之「羅素系列基金」，為使”羅素投資Russell Investments”之企業形象與品牌一致性暨羅素投資公司股權變更，將於每檔基金之英文名稱增加”Investments”。本次英文名稱之變更待取得境外基金註冊地愛爾蘭主管機關申報公開說明書修訂版之日及中華民國金融監督管理委員會核准函後將另行公告生效日期。本案基金之英文名稱變更，惟中文名稱維持不變，原有投資人之各項權利及義務不受影響。

羅素投資基金系列V-基金英文名稱變更名稱如下：
羅素多元資產35基金B類股 Russell Multi-Asset 35 Fund- class B 更名為
Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class B

羅素多元資產50基金B類股 Russell Multi-Asset 50 Fund- class B 更名為
Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class B

羅素多元資產70基金B類股 Russell Multi-Asset 70 Fund- class B 更名為
Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class B

羅素多元資產90基金B類股 Russell Multi-Asset 90 Fund- class B 更名為
Russell Investments Multi-Asset 90 Fund- class B

羅素多元資產35基金W類股 Russell Multi-Asset 35 Fund- class w 更名為
Russell Investments Multi-Asset 35 Fund- class w

羅素多元資產50基金W類股 Russell Multi-Asset 50 Fund- class w 更名為
Russell Investments Multi-Asset 50 Fund- class w

羅素多元資產70基金W類股 Russell Multi-Asset 70 Fund- class w 更名為
Russell Investments Multi-Asset 70 Fund- class w

羅素多元資產90基金W類股 Russell Multi-Asset 90 Fund- class w 更名為
Russell Investments Multi-Asset 90 Fund- class w

謹此公告。

2017/01/26

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2017/01/03

2017/01/01

因應集保調整交易作業時點，更新本公司總代理之「羅素投資基金系列V」投資人須知(第二部分：一般資訊)，謹依境外基金管理辦法第39條之規定辦理公告。

2016/12/30

2017/01/01

依據「臺灣集中保管結算所」保結基國字第10500257781號函，調整交易平台交易下單作業時間，投資人透過綜合帳戶以總代理人或銷售機構名義申購境外基金，交易時間調整如下:
以匯款方式者-
應於每營業日下午二時前完成申請作業，且於當日下午三時前將申購款項匯入臺灣集中保管結算所指定之匯款專戶（含提供相關匯款水單或證明予總代理人）；
以扣款方式者-
應於下午一時三十分前完成申請作業，且於申購當日下午二時前，將相關申購款項存入指定扣款帳戶。
此項變更自2017年1月1日起生效。

特此說明。

2016/12/07

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2016年9月30日之「羅素投資基金系列V」之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2016/11/30

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2016年9月30日之「羅素投資基金系列V」之英文半年度財務報告，特此公告。

2016/10/31

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2016/10/28

2016/10/26

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要變動或增加內容簡述如下:
一. 增加曝險監控：新增系列基金預計曝險部位，並說明曝險的計算基礎。
二.風險因素：
1. 新增「保管風險」- 交割制度可能造成之風險說明。
2. 新增「存託風險」- 非受保管資產將使基金暴露於較高風險。
3. 新增「作業風險(含數位安全及身分盜用)」- 包括處理失誤、人為過失、內部或外部程序不足或失靈、系統及科技故障、人事變動、遭未經授權之人滲透以及服務供應商之錯誤所造成之風險等。
4. 新增「有效管理投資組合之風險」-附買回／附賣回協議交易對手或股票借貸業務商可能為存託機構或本公司其他服務供應商之關係人。此種情形可能偶爾造成存託機構或本公司其他服務供應商角色之利益衝突。
三. 修正「洗錢防制及反資助恐怖活動措施」- 羅素與行政管理機構均保留要求必要資訊之權利。
四. 增加「資料保護」-完成股份申購即表示其向本公司提供可能構成愛爾蘭資料保護法規所定義之個人資料，資料得基於指定目的揭露予第三人。
特此公告。

2016/10/28

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V」公開說明書之修正，依規定更新及上傳投資人須知，謹此公告。

2016/10/17

2016/10/14

依境外基金管理辦法第12條第一項第6款規定，公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變動或增加內容簡述如下：
一. 增加曝險監控：新增系列基金預計曝險部位，並說明曝險的計算基礎。
二.風險因素：
1. 新增「保管風險」- 交割制度可能造成之風險說明。
2. 新增「存託風險」- 非受保管資產將使基金暴露於較高風險。
3. 新增「作業風險(含數位安全及身分盜用)」- 包括處理失誤、人為過失、內部或外部程序不足或失靈、系統及科技故障、人事變動、遭未經授權之人滲透以及服務供應商之錯誤所造成之風險等。
4. 新增「有效管理投資組合之風險」-附買回／附賣回協議交易對手或股票借貸業務商可能為存託機構或本公司其他服務供應商之關係人。此種情形可能偶爾造成存託機構或本公司其他服務供應商角色之利益衝突。
三. 修正「洗錢防制及反資助恐怖活動措施」- 羅素與行政管理機構均保留要求必要資訊之權利。
四. 增加「資料保護」-完成股份申購即表示其向本公司提供可能構成愛爾蘭資料保護法規所定義之個人資料，資料得基於指定目的揭露予第三人。

詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2016/10/06

2016/09/30

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V」將於2016年10月26日星期三上午10時15分（愛爾蘭時間）於2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Ireland舉行，議程如下：
1. 收受及通過截至2016年3月31日止年度之本公司董事報告、會計師報告及財務報表；
2. 重新委派PricewaterhouseCoopers為會計師；
3. 授權董事決定會計師報酬；
4. 辦理在本次會議前所適當提出之任何其他本公司事項。
註：有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。
委託書得於https://funds.fundassist.com/RICV 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜係詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至FundAssist Limited (Attention: Ms Tanya Merrigan；地址：Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland)；或以傳真方式傳送至FundAssist Limited（傳真號碼：00 353 1 298 1509或 00 353 1 207 9701）。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之時）。
年度股東大會通知函及年度股東大會委託書，請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。
特此公告。

2016/09/12

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新修正及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第一部分:專屬資訊)，謹此公告。

2016/09/10

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新修正及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知(第二部分:一般資訊)，謹此公告。

2016/08/04

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2016年3月31日之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2016/07/29

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告羅素投資基金系列V截至2016年3月31日之英文年度財務報告，特此公告。

2016/07/29

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2016/06/02

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要更新內容簡述如下：
1.投資標的：新增認購(售)權證；
2.風險因素變更：新增中國股票(直接投資及香港掛牌中國股票等)投資之風險。
特此公告。

2016/06/02

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V 」之公開說明書之修正，依規定更新及上傳投資人須知，謹此公告。

2016/05/23

2016/05/20

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹此公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要更新內容簡述如下：
1.投資標的：新增認購(售)權證；
2.風險因素變更：新增中國股票(直接投資及香港掛牌中國股票等)投資之風險。
詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2016/05/23

2016/05/20

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹此公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要更新內容簡述如下：
1.投資標的：新增認購(售)權證；
2.風險因素變更：新增中國股票(直接投資及香港掛牌中國股票等)投資之風險。
詳細內容請參閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2016/05/10

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司總代理之羅素基金系列共9檔境外基金新增「基富通證券股份有限公司」為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於105年5月10日中信顧字第1050002281號函同意備查，特此公告。

2016/04/29

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2016/01/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2015/11/30

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告「羅素投資基金系列V」截至2015年9月30日未經查核之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2015/11/26

2015/11/25

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2015年9月30日之「羅素投資基金系列V」之英文半年度財務報告，特此公告。

2015/10/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2015/10/08

2015/10/07

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次主要修訂投資政策。特此公告。

2015/10/08

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，爰配合本公司總代理「羅素投資基金系列V 」之公開說明書之調整，依規定更新及上傳投資人須知(第一部分:專屬資訊、第二部分:一般資訊)，謹此公告。

2015/10/07

2015/10/05

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，謹此公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次主要變更投資政策，該等變更將使得本基金毋須僅能透過投資於受規管之集合投資計畫而達成其成長型資產配置。相關訊息請詳閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2015/09/30

2015/09/25

依境外基金管理辦法第12條第1項第13款規定，謹此公告本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資政策修訂，於倫敦時間2015年9月25日特別股東會議(EGM)已取得股東決議通過，該等變更將使得本基金毋須僅能透過投資於受規管之集合投資計畫而達成其成長型資產配置。公開說明書將據此進行更新。
(詳細說明請詳閱修訂後之公開說明書及投資人須知)

2015/09/04

2015/09/02

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V」將於2015年9月25日星期五上午10時15分（愛爾蘭時間）於2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 22舉行年度股東大會，議程如下：

1.收受及通過截至2015年3月31日止年度之公司董事報告、會計師報告及財務報表；
2.重新委派PricewaterhouseCoopers為會計師；
3.授權董事決定會計師報酬；
4.特別事項：核准並通過對本公司組織大綱暨章程之修正案（該等修正係如日期為2015年9月2日之致本公司股東通知函上所載），惟，該等修正可能依愛爾蘭中央銀行之要求而為進一步之變更；以及
5.辦理在本次會議前所適當提出之任何其他本公司事項。

有權出席年度股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。
委託書得於https://funds.fundassist.com/RICV 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜係詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至FundAssist Limited (Attention: Ms Tanya Merrigan；地址：Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland)；或以傳真方式傳送至FundAssist Limited（傳真號碼：00 353 1 298 1509或 00 353 1 207 9701）。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席年度股東大會及進行投票（倘其欲如此為之時）。
所有的代理人投票（無論以何種形式提供）至遲必須於會議時間前的兩個完整營業日前送達至愛爾蘭。由於會議將於2015年9月25日上午10時15分（愛爾蘭時間）舉行，因此所有文件之收受均應於2015年9月23日上午10時15分（愛爾蘭時間）前完成。

年度股東大會通知函、年度股東大會委託書及致股東通知函等詳細資料請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。

特此公告。

2015/09/04

2015/09/02

依據境外基金管理辦法第45條規定，茲通知本公司總代理之「羅素投資基金系列V-羅素多元資產90基金(本基金) 」將於2015年9月25日上午11時45分（愛爾蘭時間）於2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin舉行特別股東大會，議程如下：
1.特別事項：決議通過日期為2015年9月2日之股東通告上所載本基金投資政策之修訂（可能依愛爾蘭中央銀行之要求而進行任何修正），公開說明書將據此進行更新，且董事有權決定該等變更生效日之普通決議案。
2.任何其他事項。

有權出席特別股東大會、於大會上發言及投票之股東，均有權委託代理人代為出席、發言及投票。一公司組織得指派授權代表人代為出席、發言及投票。代理人或授權代表人無須為本公司成員。
委託書得於https://funds.fundassist.com/RICV 線上完成，有關台端如何於線上完成委託書相關事宜係詳載於委託書中。股東亦得選擇以郵寄或傳真方式交回委託書。經簽署之委託書得以郵寄方式寄送至FundAssist Limited (Attention: Ms Tanya Merrigan；地址：Unit 5 Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland)；或以傳真方式傳送至FundAssist Limited（傳真號碼：00 353 1 298 1509或 00 353 1 207 9701）。
已填妥委託書之交回並不會妨礙股東親自出席特別股東大會及進行投票（倘其欲如此為之時）。
所有的代理人投票（無論以何種形式提供）至遲必須於會議時間前的兩個完整營業日前送達至愛爾蘭。由於會議將於2015年9月25日上午11時45分（愛爾蘭時間）舉行，因此所有文件之收受均應於2015年9月23日上午11時45分（愛爾蘭時間）前完成。

特別股東大會通知函、特別股東大會委託書及致股東通知函等詳細資料請至永豐投顧官網http://scm.sinotrade.com.tw查詢。

特此公告。

2015/08/06

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2015年3月31日之羅素投資基金系列V之年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2015/07/31

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2015年3月31日之羅素投資基金系列V之英文年度財務報告，特此公告。

2015/07/29

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2015/04/30

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2015/03/18

2015/03/16

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(中譯本)，本次風險因素變更-修訂固定收益風險內容。特此公告。

2015/03/18

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2015/03/12

2015/03/10

謹依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書更新，本次風險因素變更-修訂固定收益風險內容。詳細說明請詳閱修訂後之公開說明書及投資人須知。

2015/03/12

2015/03/10

依境外基金管理辦法第37條規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之公開說明書(英文版)，本次風險因素變更-修訂固定收益風險內容。特此公告。

2015/02/17

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2015/01/29

依境外基金管理辦法第39條規定，於每季終了一個月內更新及上傳本公司總代理「羅素投資基金系列V」之投資人須知，謹此公告。

2015/01/12

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之羅素基金系列之銷售機構「萬泰商業銀行股份有限公司」自中華民國104年1月5日起更名為「凱基商業銀行股份有限公司」乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國104年1月12日中信顧字第1040000125號函核准備查，特此公告。

2014/12/03

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2014年9月30日之羅素投資基金系列之半年度財務報告併同其中文簡譯本，特此公告。

2014/11/28

依境外基金管理辦法第13條規定辦理公告截至2014年9月30日之羅素投資基金系列之英文半年度財務報告，特此公告。

2014/10/31

本公司總代理之「羅素投資基金系列V 」新增W類股，依境外基金管理辦法規定，更新及上傳公開說明書(中譯本)及投資人須知。謹此公告。

2014/10/31

2014/10/29

本公司總代理之「羅素投資基金系列V-羅素多元資產35基金」等四檔基金業於103年10月29日中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1030005414號函核准新增W類股，以提供投資人更多元選擇。詳細內容請參閱本公司最新之公開說明書及投資人須知。
1.羅素多元資產35基金W類股;
2.羅素多元資產50基金W類股;
3.羅素多元資產70基金W類股;
4.羅素多元資產90基金W類股;
特此公告。