基金基本資料

2025/03/20

2025/03/18

依據中信顧字第1140051221號函，自114年3月18日起，新增元富證券股份有限公司為本公司總代理之境外基金「PGIM美國公司債基金」、「PGIM JENNISON全球股票機會基金」、「PGIM 美國全方位非投資等級債券基金」、「PGIM JENNISON美國成長基金」以及「PGIM全球精選不動產證券基金」之銷售機構。

2025/03/14

2025/03/13

依境外基金管理辦法第13條規定，公告本公司總代理之PGIM美國公司債基金、PGIM Jennison全球股票機會基金、PGIM美國全方位非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)、PGIM Jennison美國成長基金以及PGIM全球精選不動產證券基金，最新版本未經查核之半年度財務報告(資料截止日2024/12/31)及其中文簡譯本，特此公告。

2024/12/20

謹依境外基金管理辦法第45條之規定，公告本公司總代理之PGIM 系列境外基金年度股東大會（下稱「股東會」），將於2025年1月15日下午4點30分（愛爾蘭時間）在Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin, 2, Ireland召開，討論議題如下：1. 審酌公司之董事報告和截至2024年6月30日止年度的法定財務報表，以及公司會計師報告，並審查公司事務。2. 續聘PricewaterhouseCoopers會計師事務所為本公司之會計師，直至下屆股東會結束為止，屆時須將法定財務報表提交公司。3. 授權公司董事確定會計師薪酬。4. 審議公司事務。前開所列第2及第3項須經股東表決。

2024/12/11

2024/12/10

依據中信顧字第1130055568號函，自113年12月10日起，新增上海商業儲蓄銀行股份有限公司為本公司總代理之境外基金「PGIM美國公司債基金」、「PGIM JENNISON全球股票機會基金」、「PGIM 美國全方位非投資等級債券基金」、「PGIM JENNISON美國成長基金」以及「PGIM全球精選不動產證券基金」之銷售機構。

2024/12/03

2024/11/29

謹依境外基金管理辦法第37條，公告本公司總代理PGIM FUNDS PLC之五檔基金（PGIM美國公司債基金、PGIM Jennison全球股票機會基金、PGIM美國全方位非投資等級債券基金、PGIM Jennison美國成長基金及PGIM全球精選不動產證券基金）更新公開說明書。

2024/11/19

依境外基金管理辦法第十三條規定，保德信投信總代理之PGIM美國公司債基金、PGIM Jennison全球股票機會基金、PGIM美國全方位非投資等級債券基金、PGIM Jennison美國成長基金及PGIM全球精選不動產證券基金，更新最新經查核之年度財務報告(2024/6/30)及其中文簡譯本，謹此公告。

2024/06/13

2024/06/12

依據中信顧字第1130052440號函，自113年6月12日起，新增第一商業銀行股份有限公司為保德信投信總代理之境外基金「PGIM美國公司債基金」、「PGIM JENNISON全球股票機會基金」、「PGIM 美國全方位非投資等級債券基金」、「PGIM JENNISON美國成長基金」以及「PGIM全球精選不動產證券基金」之銷售機構。

2024/05/28

依據中信顧字第1130052163號函，自113年5月28日起，新增遠智證券股份有限公司為保德信投信總代理之境外基金「PGIM JENNISON美國成長基金」以及「PGIM全球精選不動產證券基金」之銷售機構。

2024/04/30

本公司總代理之PGIM系列基金投資人須知已完成每季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正，辦理公告。

2024/03/27

2024/03/26

依據中信顧字第1130051107號函，自113年3月26日起，新增土地銀行股份有限公司為保德信投信總代理之境外基金「PGIM美國公司債基金」、「PGIM JENNISON全球股票機會基金」、「PGIM美國全方位非投資等級債券基金」、「PGIM JENNISON美國成長基金」以及「PGIM全球精選不動產證券基金」之銷售機構。

2024/03/05

2024/02/28

依境外基金管理辦法第13條規定，公告本公司總代理之PGIM美國公司債、PGIM Jennison全球股票機會、PGIM美國全方位非投資等級債券、PGIM Jennison美國成長以及PGIM全球精選不動產證券基金，已上傳最新版本未經查核之半年度財務報告(資料截止日2023/12/31)及其中文簡譯本，特此公告。

2023/12/18

2023/12/13

謹依境外基金管理辦法第45條之規定，公告本公司總代理之PGIM 系列境外基金年度股東大會（下稱「股東會」），將於2024年1月17日下午4點30分（愛爾蘭時間）在Second Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin, 2, Ireland召開，討論議題如下：1. 審酌公司之董事報告和截至2023年6月30日止年度的法定財務報表，以及公司審計師報告，並審查公司事務。2. 續聘PricewaterhouseCoopers會計師事務所為公司之審計師，直至下屆股東會結束為止，屆時須將法定財務報表提交公司。3. 授權公司董事確定審計師薪酬。4. 審議公司事務。前開所列第2及第3項須經股東表決。

2023/12/01

2023/11/30

謹依境外基金管理辦法第37條，公告本公司總代理之PGIM FUNDS PLC系列基金更新公開說明書。

2023/11/17

依據中信顧字第1120054332號函，自112年11月17日起，新增陽信商業銀行股份有限公司為保德信投信總代理之境外基金「PGIM美國全方位非投資等級債券基金」及「PGIM Jennison美國成長基金」之銷售機構。

2023/11/13

依境外基金管理辦法第十三條規定，保德信投信總代理之PGIM美國公司債基金、PGIM Jennison全球股票機會基金、PGIM美國全方位非投資等級債券基金、PGIM Jennison美國成長基金及PGIM全球精選不動產證券基金，更新最新經查核之年度財務報告(2023/6/30)及其中文簡譯本，謹此公告。

2023/10/31

本公司總代理之PGIM系列基金投資人須知已完成每季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正，辦理公告。

2023/10/12

2023/10/11

依據中信顧字第1120053710號函，自112年10月11日起，新增臺灣中小企業銀行股份有限公司為保德信投信總代理之境外基金「PGIM Jennison美國成長基金」及「PGIM全球精選不動產證券基金」之銷售機構。

2023/07/28

本公司總代理之PGIM系列基金投資人須知已完成每季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正，辦理公告。

2023/04/28

本公司總代理之PGIM系列基金投資人須知已完成每季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正，辦理公告。

2023/03/24

2023/03/22

依據中信顧字第1120050920號函，自112年3月22日起，新增中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份有限公司及基富通證券股份有限公司為保德信投信總代理之境外基金「PGIM美國成長基金」之銷售機構。

2023/03/09

2023/02/27

依境外基金管理辦法第十三條規定，公告本公司總代理之PGIM美國公司債基金、PGIM Jennison全球股票機會基金、PGIM美國全方位非投資等級債券基金以及PGIM Jennison美國成長基金，已上傳最新版本未經查核之半年度財務報告(資料截止日2022/12/31)及其中文簡譯本，謹此公告。

2023/01/31

本公司總代理之PGIM系列基金投資人須知已完成每季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正，辦理公告。

2023/01/31

2023/01/30

依據境外基金管理辦法第三十七條，就境外基金公開說明書之修正，辦理公告。

2023/01/03

本公司依據境外基金管理辦法第37條及第39條，就境外基金公開說明書以及投資人須知之更新或修正，辦理公告。

2022/12/19

2022/12/16

謹依據境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，公告本公司總代理之PGIM系列境外基金，自即日起，更新配息相關政策如下：(1)更新所有子基金之增補文件中“股息政策”部分，以反應發行和贖回子基金股份(“股份”)時所採用之收益平衡(Income equalisation)機制。收益平衡機制旨在確保每一股份之收益水準於一會計期間不受股份發行與贖回數量之影響。就認購而言，每一股份之資產淨值將包括參考其所屬子基金孳息收入所計算出的平衡金額(equalisation payment)，且任一股份之股息將包括資本支付金，其金額通常與前開平衡金額相等。就贖回而言，每一股份之資產淨值亦將包括其所屬子基金截至贖回日期止就孳息收入所計算出之平衡金額(equalisation payment)。(2)更新股份類別之命名規則，以識別擬每季度宣派股息之股份類別者為「(Q)」，擬每月度宣派股息者為「(M)」。(3)更新PGIM美國公司債基金與PGIM美國全方位非投資等級債券基金T股份類別之命名規則，以識別擬每月度宣派股息之股份，包括在其命名慣例中添加“(M)”以表示相同。

2022/12/19

2022/12/16

謹依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款之規定，公告本公司總代理之PGIM系列境外基金，自2022年12月16日起，管理機構將變更為PGIM Investments (Ireland) Limited，相關說明如下：本公司所代理之PGIM系列境外基金變更基金管理機構一案，業經2022年10月19日金融監督管理委員會金管證投字第1110352054號函核准及2022年12月16日境外基金註冊地愛爾蘭中央銀行核准。該管理機構於2021年7月26日在愛爾蘭註冊成立，註冊號為700563。並於2022年12月14日獲得愛爾蘭中央銀行的授權，作為UCITS管理公司，根據UCITS條例從事向UCITS集體投資計劃提供管理和相關行政服務的業務。本次變更將不會對本系列基金的資產管理造成任何影響，PGIM, Inc.仍為本系列基金的投資經理人。State Street Fund Service (Ireland) Limited亦將繼續擔任本系列基金的行政管理人、登記人及過戶代理人。

2022/12/19

2022/12/16

謹依據境外基金管理辦法第12條第1項第11款之規定，公告本公司總代理之PGIM美國公司債基金A級別美元累積型及PGIM JENNISON美國成長基金A級別美元累積型，自即日起，申購手續費變更為不超過百分之五(5%)。

2022/12/14

本公司擔任總代理人之「PGIM Jennison美國成長基金」，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中華民國111年12月14日中信顧字第1110004644號函核准新增銷售「PGIM Jennison美國成長基金」A級別美元累積型類股，謹此公告。