基金基本資料

2025/04/02

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2025年4月25日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2024年董事會報告、2024年查核報告、通過2024年財務報告（包含應付董事費用）及2024年股利，並討論董事暨會計師選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2025/03/28

2025/02/28

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2025年2月28日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，並訂2025年3月28日為全球統一公告日，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 刪除第1.1節中的股份級別列表及相關參考資料，修訂第1.4節和第6.2節，並在附錄九中提供基本股份級別概述，以及提供一個連結連接到瀚亞投資網站以查詢完整的股份級別列表；2. 修訂《投資人注意事項》，特別是其子部分中的「排除政策」、「有爭議的武器」和「動力煤」內容，使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致；3. 修訂公開說明書第4.5節「計算錯誤」和附錄三「風險考量」，以包括對新CSSF 24/856公報的引用，該公報涉及當資產淨值（NAV）計算錯誤、不遵守投資規則以及其他類型的UCI層級錯誤情況下的投資者保護，並警告透過金融中介（如代理人）進行認購的相關風險；4. 修訂公開說明書第 5.3 節「外國帳戶稅收遵從法案」（「FATCA」）和第 6.9 節「資料保護」，規定 SICAV 和管理公司將根據通用資料作為聯合資料控制者保護規定；5. 修訂第7.5節「中央管理（包括支付代理和上市代理功能）」，以表明 (i) 紐約梅隆銀行SA/NV作為UCI管理者的角色並提供客戶間通訊功能，及 (ii) Arendt Services S.A.已取代紐約梅隆銀行SA/NV成為SICAV的上市代理人；6. 修訂公開說明書中附錄二「定義」，以添加一些額外的定義術語；7. 修訂公開說明書中附錄三「風險考量」，更具體地說，修訂「將環境、社會和治理 (ESG) 納入瀚亞投資流程的具體風險考量」，以加強公開說明書中ESG的揭露，並使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致；8. 修訂公開說明書中附錄三「風險考量」，刪除「具有虧損吸收特徵的工具之風險」之子部分，因為相同的風險揭露已包含在同一附錄三的另一子部分中。該子部分已修訂以考慮額外的債務工具；9. 修訂公開說明書中附錄四「投資目標和限制」及其「投資工具」部分，以闡明為流動性管理目的和/或應對不利市場條件而進行的貨幣市場工具和/或貨幣市場基金的投資不屬於附屬資產投資，因此不受限於子基金淨資產的20%；10. 修訂公開說明書附錄七「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」以及以下子基金：亞洲動力股票基金、全球新興市場動力股票基金、日本動力股票基金、全球低波動股票基金、全球科技股票基金、全球價值股票基金、亞洲股票收益基金、亞太股票基金、亞洲股票基金、中印股票基金、大中華股票基金、中國股票基金、印度股票基金、印尼股票基金、亞洲債券基金、亞洲非投資等級債券基金、亞洲優質債券基金、亞洲當地貨幣債券基金、全球新興市場債券基金、優質公司債基金、美國特優級債券基金、美國優質債券基金的SFDR合約前揭露文件，以加強公開說明書中對ESG的揭露，使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致，並確保所有子基金的SFDR揭露維持一致性。

2025/02/06

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/09/06

本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」、「瀚亞投資－大中華股票基金」與「瀚亞投資－中印股票基金」，由於香港於2024年9月6日發布颱風警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2024/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2024半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2024/08/19

2024/08/15

於中華民國113年8月15日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1130053506號函同意，自113年8月31日起終止永豐證券投資顧問股份有限公司擔任瀚亞證券投資信託股份有限公司銷售機構乙案。

2024/07/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/04/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/04/24

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2023年度財務報告。

2024/04/02

2024/03/20

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2024年3月20日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，並訂2024年4月2日為全球統一公告日，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 投資經理人將委任瀚亞投資（香港）有限公司擔任「瀚亞投資 – 中國股票基金」及「瀚亞投資 – 大中華股票基金」之投資協管經理人，負責子基金的投資管理職能，自2024年5月2日起生效。2. 修訂第2.1節「申購股份」和第2.2節「買回股份」，更具體地說是其各自的「支付」小節，修訂結算期限並澄清有關結算日期的規則。特別是，支付申購款項和買回款項的結算期間由相關評價日起算之五個營業日縮短為三個營業日。3. 修訂公開說明書第7.2節「管理公司」和附錄一「名錄」，以表明(i)Selim Saykan先生已取代Oliver Hermesdorf先生成為管理公司的事務經理人；(ii)Nicolas Lauden 先生已被任命為SICAV的董事；(iii)Terence Ming Wan Lim 先生已被任命為管理公司的董事；4. 修訂公開說明書第7.3節「投資經理人」，以表明任何子基金的投資顧問得收受及/或簽訂軟錢酬庸/安排。5. 修訂公開說明書第7.4節「保管人」，新增對SICAV網站的引用，以獲取有關第三方代表的資訊。6. 刪除公開說明書附錄六中的「保管人第三方代表列表」，以反映該列表在SICAV網站上的公佈情況。7. 修訂公開說明書的(i)投資人注意事項和(ii)附錄六「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」，更具體地說，修訂子基金全球配置優化基金、亞洲動力股票基金、全球新興市場動力股票基金、日本動力股票基金、全球低波動股票基金、全球價值股票基金、亞洲股票收益基金、亞太股票基金、亞洲股票基金、中印股票基金、大中華股票基金、中國股票基金、印度股票基金、印尼股票基金、亞洲債券基金、亞洲非投資等級債券基金、亞洲優質債券基金、亞洲當地貨幣債券基金、全球新興市場債券基金的合約前揭露文件，以更新關於排除在投資範圍之外的業務活動和實踐的排除政策。

2024/03/28

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2024年4月19日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2023年董事會報告、2023年查核報告、通過2023年財務報告（包含應付董事費用）及2023年股利，並討論董事暨會計師選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2024/03/21

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告修正本公司總代理之瀚亞投資–中國股票基金投資人須知。

2024/02/23

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2024/01/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/12/11

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，新增瀚亞投資－美國非投資等級債券基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券相關警語。

2023/12/11

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知，新增瀚亞投資－美國非投資等級債券基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券相關警語。

2023/12/06

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2024年1月5日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開臨時股東會。議程為指派董事會成員，詳細內容請參閱本公司網站。

2023/11/08

於中華民國112年11月08日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1120054057號函同意，新增遠智證券股份有限公司擔任瀚亞總代理之瀚亞投資-泛歐股票等42檔境外基金銷售機構乙案。

2023/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/10/02

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2023/09/08

本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」、「瀚亞投資－大中華股票基金」與「瀚亞投資－中印股票基金」，由於香港於2023年9月8日發布黑色暴雨警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2023/09/05

2023/09/04

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2023年9月4日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 更新排除政策並進一步新增與動力煤相關的內容，並新增對網站https://www.eastspring.com/sustainability的交叉引用。2. 修正與投資經理人和投資協管經理人相關的部分，以反映下列子基金投資顧問的任命：(1) 投資經理人已任命「Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited」為「瀚亞投資─泰國股票基金」提供非全權投資建議。(2) 投資經理人指定「ICICI Prudential Asset Management Company Ltd」為「瀚亞投資─印度股票基金」提供非全權投資建議。3. 修訂與「遞延銷售手續費費用」(CDSC) 相關的部分，以明確 T3 級別股份持有三年屆滿將免費自動轉換。4. 更新附錄一「名錄」。5. 修訂公開說明書「定義」，新增「參與憑證」的定義。6. 修訂公開說明書附錄六「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」，以與「該金融產品遵循哪些投資策略？」部分保持一致。7. 瀚亞投資─全球科技股票基金：(1) 子基金參考的績效指標已作出修訂，以反映績效指標的全名，由「MSCI ACWI Information Technology Index + Communication Services Index」變更為「MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index」。(2) 子基金的協管經理人的名稱已由「Henderson Global Investors Limited」修改為「Janus Henderson Investors UK Limited」。8. 瀚亞投資─全球價值股票基金：子基金的績效指標將由「MSCI World Index」變更為「MSCI World Value Weighted Index」，並自2023年10月2日生效。9. 修訂下列四檔子基金之投資目標，並自2023年10月2日生效：(1) 瀚亞投資─全球低波動股票基金(2) 瀚亞投資─大中華股票基金(3) 瀚亞投資─中國股票基金(4) 瀚亞投資─優質公司債基金

2023/09/01

本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」、「瀚亞投資－大中華股票基金」與「瀚亞投資－中印股票基金」因香港於2023年9月1日發布颱風警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2023/08/25

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2023半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2023/08/10

2023/08/09

於中華民國112年8月9日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1120052845號函同意，終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任瀚亞證券投資信託股份有限公司銷售機構乙案。

2023/07/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/07/17

本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」、「瀚亞投資－大中華股票基金」與「瀚亞投資－中印股票基金」因香港於2023年7月17日發布颱風警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2023/06/12

依境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本於更新或修正後三日內辦理公告；又依境外基金管理辦法第39條第4項規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本次更新公開說明書與投資人須知，係因「高收益債券基金」變更基金名稱為「非投資等級債券基金」已屆滿一年，無須續行並列基金之新舊名稱，故刪除公開說明書與投資人須知之原基金名稱。

2023/05/24

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知第二部分。

2023/05/17

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2022年度財務報告。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/04/06

2023/03/30

於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1120001094號函同意，終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任瀚亞證券投資信託股份有限公司銷售機構乙案。

2023/03/31

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2023年4月21日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2022年董事會報告、2022年查核報告、通過2022年財務報告（包含應付董事費用）及2022年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2023/02/24

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2023/01/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/01/04

2022/12/30

本次公告係為調整公開說明書附錄八SFDR模板格式，主要更新內容不變。依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年12月30日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 瀚亞投資－美國複合收益債券基金已於2022年7月21日清算，故移除相關資訊。2. 新增附錄三「風險考量」永續發展風險的影響。3. 更新附錄四「投資目標及限制」中關於持有流動性資產作為輔助投資之說明。4. 更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」SFDR Annex II，以符合監管規定。

2023/01/03

2022/12/30

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年12月30日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 瀚亞投資－美國複合收益債券基金已於2022年7月21日清算，故移除相關資訊。2. 新增附錄三「風險考量」永續發展風險的影響。3. 更新附錄四「投資目標及限制」中關於持有流動性資產作為輔助投資之說明。4. 更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」SFDR Annex II，以符合監管規定。

2022/11/02

本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」、「瀚亞投資－大中華股票基金」與「瀚亞投資－中印股票基金」因香港於2022年11月2日發布颱風警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2022/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2022/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2022半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2022/08/22

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2022/08/11

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2022/07/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2022/06/09

2022/06/02

本公告內容與2022/6/6公告相同，僅為更正公告之事實發生日期為2022/6/2，原所載事實發生日期2022/6/3為誤植，敬請見諒。依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年6月2日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1.瀚亞投資－亞太基礎建設股票基金已於2022年1月7日清算，故移除相關資訊。2.修訂第1.5節「由SICAV 支付之收費及費用」，自2022年7月1日生效：將投資管理費用與公開說明書新的附錄十交叉引用，該附錄列出了須支付投資經理的最高費用，並納入新的1.5.3節「營運與服務費用」，此章節進一步指出將實施固定費用模式，而非過往的變動費率模式。此外，行政費已取消並由分銷費取代，分銷費為向分銷商支付其在行銷與分銷T3股份級別的服務費用，並在公開說明書附錄十「收費與費用匯總」中進一步交叉引用。對1.5.4節「其他費用」進行進一步修訂，以闡明不包括在營運和服務費用中的費用。3.新增第6.11節「與第三方有關的利益衝突」之說明。4.新增附錄三「風險考量」包含與俄羅斯入侵烏克蘭相關部分。5.更新附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」中有關現金抵押品再投資的部分。6.新增附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」UCITS使用證券借貸交易相關的部分，自2022年7月1日生效。7.更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」中子基金的績效指標名稱，使其與公開說明書一般說明部分中各子基金的投資目標保持一致：(1) 瀚亞投資–亞洲動力股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(2) 瀚亞投資–全球新興市場動力股票基金：MSCI Emerging Markets Index(3) 瀚亞投資–日本動力股票基金：MSCI Japan Index(4) 瀚亞投資–全球低波動股票基金：MSCI ACWI Minimum Volatility Index(5) 瀚亞投資–亞洲股票收益基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(6) 瀚亞投資–亞太股票基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(7) 瀚亞投資–亞洲股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(8) 瀚亞投資–大中華股票基金：MSCI Golden Dragon Index(9) 瀚亞投資–中印股票基金：50% MSCI China Index + 50% MSCI India Index(10) 瀚亞投資–中國股票基金：MSCI China 10/40 Index(11) 瀚亞投資–印度股票基金：MSCI India Index(12) 瀚亞投資–印尼股票基金：MSCI Indonesia 10/40 Index8.新增附錄九「給特定國家投資人之重要資訊」：給台灣投資人之重要資訊。9.新增附錄十「收費與費用彙總」。

2022/06/06

2022/06/03

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年6月3日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1.瀚亞投資－亞太基礎建設股票基金已於2022年1月7日清算，故移除相關資訊。2.修訂第1.5節「由SICAV 支付之收費及費用」，自2022年7月1日生效：將投資管理費用與公開說明書新的附錄十交叉引用，該附錄列出了須支付投資經理的最高費用，並納入新的1.5.3節「營運與服務費用」，此章節進一步指出將實施固定費用模式，而非過往的變動費率模式。此外，行政費已取消並由分銷費取代，分銷費為向分銷商支付其在行銷與分銷T3股份級別的服務費用，並在公開說明書附錄十「收費與費用匯總」中進一步交叉引用。對1.5.4節「其他費用」進行進一步修訂，以闡明不包括在營運和服務費用中的費用。3.新增第6.11節「與第三方有關的利益衝突」之說明。4.新增附錄三「風險考量」包含與俄羅斯入侵烏克蘭相關部分。5.更新附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」中有關現金抵押品再投資的部分。6.新增附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」UCITS使用證券借貸交易相關的部分，自2022年7月1日生效。7.更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」中子基金的績效指標名稱，使其與公開說明書一般說明部分中各子基金的投資目標保持一致：(1) 瀚亞投資–亞洲動力股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(2) 瀚亞投資–全球新興市場動力股票基金：MSCI Emerging Markets Index(3) 瀚亞投資–日本動力股票基金：MSCI Japan Index(4) 瀚亞投資–全球低波動股票基金：MSCI ACWI Minimum Volatility Index(5) 瀚亞投資–亞洲股票收益基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(6) 瀚亞投資–亞太股票基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(7) 瀚亞投資–亞洲股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(8) 瀚亞投資–大中華股票基金：MSCI Golden Dragon Index(9) 瀚亞投資–中印股票基金：50% MSCI China Index + 50% MSCI India Index(10) 瀚亞投資–中國股票基金：MSCI China 10/40 Index(11) 瀚亞投資–印度股票基金：MSCI India Index(12) 瀚亞投資–印尼股票基金：MSCI Indonesia 10/40 Index8.新增附錄九「給特定國家投資人之重要資訊」：給台灣投資人之重要資訊。9.新增附錄十「收費與費用彙總」。

2022/05/26

2022/05/25

於中華民國111年5月25日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1110002253號函同意，終止核聚證券投資顧問股份有限公司擔任瀚亞證券投資信託股份有限公司銷售機構乙案。

2022/04/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2022/04/29

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2021年度財務報告。

2022/03/30

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2022年4月29日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2021年董事會報告、2021年查核報告、通過2021年財務報告（包含應付董事費用）及2021年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2022/03/04

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金更新投資人須知。

2022/01/28

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/12/24

2021/12/23

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2021年12月23日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.自2022年2月7日起瀚亞投資－全球價值股票基金變更投資目標，擴大投資範圍允許子基金透過交易所對基金和其他集體投資計畫進行投資。
2.自2022年2月7日起瀚亞投資－亞洲股票收益基金變更投資目標，釐清該子基金不僅旨在產生收入，亦包括產生長期資本增長。
3.自2022年2月7日起終止對瀚亞投資—全球價值股票基金投資協管經理人PPM America, Inc之委任。
4.修正「美國人」之定義。
5.自2021年12月31日起新增有爭議的武器與菸草的排除政策。
6.釐清第1.1節投資目標中選定子基金績效指標之基準，績效指標之選定是因為它代表了子基金的投資領域，是一個較為合適的比較基準。為免生疑問，前揭更新僅係反映子基金的現行做法，投資目標並無實質變化。
7.更新中國稅務部分的變化。
8.更新附錄三「風險考量」：與環境、社會和公司治理(ESG)相關的特定風險考量；QFII/RQFII投資限制風險；深圳證券交易所創業板(ChiNext market)和/或上海證券交易所科創板(STAR Board)相關的風險。
9.新增附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」：反映選定的子基金從關於永續相關披露的SFDR第6條升級為SFDR第8條金融促進環境或社會特徵的金融產品。
10.更新下列固定收益基金績效指標的命名慣例：
(1)瀚亞投資-美國複合收益債券基金：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index。
(2)瀚亞投資-優質公司債基金：Bloomberg US Credit Index。
(3)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金：ICE BofA Euro Corporate Index。
(4)瀚亞投資-美國特優級債券基金：ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index。
(5)瀚亞投資-美國高收益債券基金：ICE BofA US High Yield Constrained Index。
(6)瀚亞投資-美國優質債券基金：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index。

2021/12/09

2021/12/08

於中華民國110年12月08日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1100005698號函同意，新增好好證券股份有限公司擔任瀚亞投資系列、M＆G系列及瑞萬通博系列等基金之銷售機構乙案。

2021/10/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/08/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2021半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2021/07/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/04/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/04/29

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2020年度財務報告。

2021/04/22

2021/04/20

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2021年4月20日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：自2021年5月18日起，瀚亞投資－亞太股票基金變更投資目標，新增其得投資於其他主要投資於股票的集體投資計畫（包括SICAV的子基金）。

2021/03/24

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2021年4月23日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2020年董事會報告、2020年查核報告、通過2020年財務報告（包含應付董事費用）及2020年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2021/03/11

2021/03/10

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2021年3月10日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.移除瀚亞投資—北美價值股票基金與瀚亞投資—日本股票基金相關內容（前揭二基金已分別於2020年7月17日及2020年11月24日清算）。
2.自2021年4月1日起，瀚亞投資－亞洲股票收益基金變更投資目標，得透過滬港通/深港通的方式將其高達20％的淨資產投資於中國A股。
3.自2021年4月1日起，瀚亞投資－全球新興市場債券基金變更投資目標，得透過QFII/RQFII投資最高10％之淨資產於中國境內債務證券。
4.自2021年4月1日起，瀚亞投資－美國特優及債券基金與瀚亞投資－美國優質債券基金變更投資目標，由於金融穩定理事會通過了全球系統性重要銀行損失吸收及資產重組之財政原則，多數的大型全球系統性重要銀行（「G-SIB banks」）增加其TLAC債務發行，基金的投資目標因此進行修正。
5.自2021年4月1日起，終止對瀚亞投資—全球配置優化基金投資協管經理人PPM America, Inc之委任。
6.依據盧森堡金融監督管理委員會發布之FAQ，更新第1.5節「由SICAV支付之收費及費用」與第1.6節「由投資人支付之收費及費用」。
7.新增第5.4節「DAC6」關於披露跨境稅務安排之規定。
8.更新第5章「稅捐」。
9.新增第8章「受職業保密規範之SICAV的服務供應商」。
10.更新附錄一「名錄」。
11.更新附錄三「風險考量」。
12.更新附錄五「風險管理」。
13.新增附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」。

2021/01/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/10/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/10/15

2020/10/13

本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」、「瀚亞投資－大中華股票基金」、「瀚亞投資－中印股票基金」及「瑞萬通博基金－中國領導企業基金」因香港於2020年10月13日發布颱風警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2020/09/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2020半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2020/08/19

2020/08/13

於中華民國109年8月13日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1090004159號函同意，新增統一綜合證券股份有限公司擔任瀚亞代理之瀚亞投資系列、M＆G系列及瑞萬通博系統共計48檔境外基金之銷售機構乙案。

2020/07/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/06/17

2020/06/15

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2020年6月15日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.移除瀚亞投資－香港股票基金相關內容（該基金已於2020年4月29日清算）。
2.因績效指標變更，自2020年7月15日起，瀚亞投資－優質公司債基金變更投資目標。
3.依據盧森堡金融監督管理委員會發布之FAQ，更新第2.4節「價格調整政策/擺動定價」。
4.更新第5.3節「外國帳戶稅收遵從法案（簡稱”FATCA”）」、第5.6節「共同申報準則（CRS）」、第6.9節「資料保護」及第6.11節「股東相關訊息的揭露」。
5.更新附錄三風險考量，新增交易所交易商品、收益性證券、投資英國保誠集團股份、動態資產配置策略相關風險、中華人民共和國之風險(c)中國離岸市場相關風險，更新波動程度及流動性風險、亞洲房地產證券之特定風險考量。
6.自2020年7月15日起，瀚亞投資－全球配置優化基金計算全球曝險之方法由承諾法變更為絕對風險價值法。

2020/04/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2019年度財務報告。

2020/04/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/03/25

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2020年4月24日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2019年董事會報告、2019年查核報告、通過2019年財務報告（包含應付董事費用）及2019年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2020/01/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2019/12/17

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2020年1月17日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開臨時股東會。議程為修訂公司章程。詳細內容請參閱本公司網站。

2019/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2019/10/16

2019/10/14

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.移除瀚亞投資－拉丁美洲股票基金相關內容（該基金已於2019年7月10日清算）。
2.瀚亞投資－大中華股票基金新增績效指標敘述（配合盧森堡Commission Regulation (EU) No 583/2010相關規範）。
3.自2019年12月2日起，下列13檔基金變更投資目標（配合盧森堡金融監督管理委員會要求加強揭露）：
(1)瀚亞投資－全球配置優化基金。
(2)瀚亞投資－中印股票基金。
(3)瀚亞投資－大中華股票基金。
(4)瀚亞投資－中國股票基金。
(5)瀚亞投資－亞洲債券基金。
(6)瀚亞投資－亞洲高收益債券基金。
(7)瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金。
(8)瀚亞投資－歐洲投資等級債券基金。
(9)瀚亞投資－美國複合收益債券基金。
(10) 瀚亞投資－優質公司債基金。
(11) 瀚亞投資－美國特優級債券基金。
(12) 瀚亞投資－美國高收益債券基金。
(13) 瀚亞投資－美國優質債券基金。
4.其他（配合香港Unit Trust Code相關規範）：
(1)更新第1.5.6節「其他費用」。
(2)更新第4.1節「資產淨值的計算」及第4.3節「暫停計算資產淨值」。
(3)更新第7.3節「投資經理人」。
(4)新增第7.10節「關係人交易」。
(5)更新第8.1節「清算 – 瀚亞投資解散」。
(6)更新附錄三「風險考量」。
(7)更新附錄五「風險管理」。
5.附錄一「名錄」：更新管理公司董事會執行長為Wai-Kwong SECK。
6.附錄二「定義」：新增「全球邊境市場」之定義。

2019/10/01

依境外基金管理辦法第12條第1項第5款規定，公告本公司總代理之瀚亞投資－中國股票基金自民國108年10月1日起，暫停受理新申購交易。原採定期定額或定期不定額交易之投資人，得按原訂契約繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。原持有該基金之投資人之權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

2019/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2019半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2019/07/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2019/06/13

2019/06/11

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.瀚亞投資－亞洲債券基金、瀚亞投資－亞洲高收益債券基金及瀚亞投資－美國高收益債券基金新增級別。
2.投資協管經理人M＆G Investment Management Limited變更地址。
3.董事Guy Robert STRAPP變更為Xavier Bernard Maurice MEYER。
4.附錄三風險考量新增環境、社會及治理(ESG)與綠色債券之風險。

2019/05/03

2019/04/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2018年度財務報告併同其中文簡譯本。

2019/04/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2018年度財務報告。

2019/04/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2019/03/21

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資－泛歐股票基金更新投資人須知，瀚亞投資系列基金更新投資人須知第二部分。

2019/03/20

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2019年4月12日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2018年董事會報告、2018年查核報告、通過2018年財務報告（包含應付董事費用）及2018年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2019/02/11

2019/01/31

依境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容係調整第2.5.2節擇時交易、頻繁及短線交易預防政策、第5.3節外國帳戶稅收遵從法案、第5.4節德國投資人稅賦、第6.9節資料保護、第7.6節登錄人及過戶代理人及附錄二定義之文字。

2019/01/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2018/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2018/08/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2018半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2018/07/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2018/07/19

2018/07/17

於中華民國107年7月17日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070003618號函同意，自107年7月18日起終止福邦證券投資顧問股份有限公司擔任瀚亞境外基金銷售機構乙案。

2018/04/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2018/04/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2017年度財務報告併同其中文簡譯本。

2018/04/02

於中華民國107年4月2日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1070001650號函同意，自107年3月31日終止澳商澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司擔任境外基金銷售機構乙案。

2018/03/31

2018/03/20

一、因本公司於2018年3月29日公告時誤選類別，致未正確公告，故於今日補行公告。
二、依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
(一)調整「瀚亞投資－歐洲投資等級債券基金」、「瀚亞投資－美國特優級債券基金」、「瀚亞投資－美國高收益債券基金」及「瀚亞投資－美國優質債券基金」之投資目標與政策，並自2018年5月2日起生效。
(二)變更「瀚亞投資－美國複合收益債券基金」及「瀚亞投資－優質公司債基金」之績效指標。
(三)修改第1.5.6節其他費用。
(四)附錄三風險考量新增總報酬交換、擔保品管理及資本增值稅風險。
(五)附錄五風險管理新增證券融資交易的透明度及重新使用，並自2018年5月2日起生效。

2018/03/22

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之Eastspring Investments境外基金（下稱「瀚亞投資」）擬於2018年4月13日上午11時（盧森堡時間），於總公司（26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2017年董事會報告、查核報告、通過2017年財務報告（包括應付董事費用）及股利，並討論董事暨會計師解任、選任及改選等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2018/01/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2017/12/13

2017/12/08

於中華民國106年12月8日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1060005651號函同意，新增星展(台灣)商業銀行股份有限公司擔任瀚亞總代理之瀚亞投資系列共計43檔境外基金銷售機構乙案。

2017/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2017/09/01

2017/08/31

謹依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。
公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書調整，更新中文版公開說明書。本次主要修訂內容如下：
1. 調整「瀚亞投資-亞洲債券基金」、「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」及「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」之投資目標與政策相關文字，並自2017年10月2日生效。
2. 自2017年10月2日起，「Eastspring Investments（Hong Kong）Limited」將終止擔任「瀚亞投資－大中華股票基金」、「瀚亞投資－中國股票基金」及「瀚亞投資－香港股票基金」之次投資經理人。「瀚亞投資（新加坡）有限公司」仍維持擔任其主要投資經理人。
3. 新增第5.7節中國稅務相關內容。
4. 附錄三之風險考量，修訂滬港通、深港通及RQFII保管之相關風險因素文字內容，並新增透過中國銀行間債券市場及債券通投資的相關風險。

2017/08/24

2017/08/23

本公司總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」、「瀚亞投資－大中華股票基金」、「瀚亞投資－香港股票基金」、「瀚亞投資－中印股票基金」及「瑞萬通博基金－中國領導企業基金」因香港於2017年8月23日發布颱風警報，全日暫停交易，致基金無淨值報價，成交淨值日將順延至次一營業日。

2017/08/24

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金之2017年(未經查核)半年度財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2017/07/31

訊息日期：2017/7/31
事實發生日期：2017/7/31
訊息類別：其他
訊息內容：依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G投資系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2017/07/03

2017/06/30

公告更正本公司總代理瀚亞投資基金之2016經查核年度財務報告之英文版。詳細更正內容，請參閱更新後之年度財務報告及其中譯本。

2017/05/02

2017/04/27

於中華民國106年4月27日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1060001954號函同意，新增王道商業銀行股份有限公司擔任瀚亞總代理之瀚亞投資及瑞萬通博系列共48檔境外基金銷售機構乙案。

2017/04/28

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G投資系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2017/04/25

公告本公司總代理瀚亞投資基金之2016年度(經查核)財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2017/03/31

2017/03/30

謹依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。
公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書調整，依規定更新中文版公開說明書。主要更新內容說明如下：
1. 修訂第7.4節，保管人The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.將於2017年4月1日合併至The Bank of New York Mellon SA/NV盧森堡分公司。
2. 修訂附錄二新增有關RQFII相關定義。
3. 附錄三之風險考量，新增有關中華人民共和國相關之風險因素、RQFII投資的相關風險，並修訂滬港通及深港通相關風險因素等文字內容。

2017/03/22

謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理。
本公司總代理之境外基金Eastspring Investments（下稱「瀚亞投資」）年度股東常會（下稱「股東會」），將於2017年4月18日上午11點整（盧森堡時間），在總公司（26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy Luxembourg）舉行。議程包含提交「瀚亞投資」2016年董事會報告、查核報告、應付董事費用及通過股利，並且討論董事暨會計師解任及改選等相關事宜。詳細內容請至本公司官網http://www.eastspring.com.tw查詢股東通知書內容。

2017/03/07

公告本公司總代理瀚亞投資基金系列修正投資人須知第二部份。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2017/02/17

2017/02/16

謹依境外基金管理辦法第12條第6項第8款辦理。公告本公司總代理瀚亞投資系列基金，其基金保管機構The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 因組織重整擬併入及變更名稱為The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch。本合併案業經中華民國106年2月16日金管證投字第1060004924號函核准，預計生效日為2017年4月1日。公開說明書將於境外基金機構更新後，另行公告。

2017/01/26

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G投資系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2016/11/07

公告本公司總代理瀚亞投資基金及M＆G投資基金系列更正投資人須知第二部份。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2016/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G投資系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2016/10/24

2016/10/21

本公司總代理「瀚亞投資-中國股票基金」、「瀚亞投資-大中華股票基金」、「瀚亞投資-香港股票基金」、「瀚亞投資-中印股票基金」及「瑞萬通博基金-中國領導企業基金」因2016年10月21日香港發佈颱風警報暫停交易而無淨值報價，成交淨值日將順延至次一個營業日，特此公告。

2016/10/21

其他重大影響投資人權益事項(12-1-11)
本公司總代理「瀚亞投資-中國股票基金」、「瀚亞投資-大中華股票基金」、「瀚亞投資-香港股票基金」、「瀚亞投資-中印股票基金」，因2016年10月21日香港發佈颱風警報休市而無淨值報價，成交淨值日將順延至次一個營業日。

2016/08/24

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金之2016年(未經查核)半年度財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2016/08/02

謹依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。
公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書調整，依規定更新中文版公開說明書。主要更新內容說明如下：
1. 將原訂於2016年3月版有關價格調整政策的附註內容納入本文。
2. 修訂第6.7節薪酬政策的內容文字。
3. 第7.4節新增有關保管人職責及應遵循之利益衝突規範。
4. 新增第8.3節及附錄三歐洲聯盟組織之風險因素等內容。

2016/08/02

2016/08/01

更正今日12:43之公告事實發生日應為2016/08/01
謹依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。
公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書調整，依規定更新中文版公開說明書。主要更新內容說明如下：
1. 將原訂於2016年3月版有關價格調整政策的附註內容納入本文。
2. 修訂第6.7節薪酬政策的內容文字。
3. 第7.4節新增有關保管人職責及應遵循之利益衝突規範。
4. 新增第8.3節及附錄三歐洲聯盟組織之風險因素等內容。

2016/07/28

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2016/05/31

2016/05/27

於中華民國105年5月27日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050002625號函同意，瀚亞投資系列基金共計36檔境外基金新增瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行為銷售機構。

2016/04/28

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2016/04/28

公告本公司總代理「瀚亞投資-中國股票基金」變更基金績效指標，由原MSCI China TR Index變更為 MSCI China 10/40 Index，生效日由原2016年4月1日延至2016年7月1日起生效。

2016/04/20

2016/04/19

於中華民國105年4月19日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050001750號函同意，瀚亞投資系列基金以及瑞萬通博系列基金共計47檔境外基金新增基富通證券股份有限公司為銷售機構。

2016/04/20

公告本公司總代理瀚亞投資基金之2015年度(經查核)財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2016/04/13

2016/04/12

於中華民國105年4月12日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050001747號函同意，瀚亞投資-泛歐股票基金等36檔境外基金新增富盛證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案。

2016/04/13

2016/04/12

於中華民國105年4月12日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050001810號函同意，瀚亞投資-泛歐股票基金等36檔境外基金以及自105年4月13日起代理之瑞萬通博基金－歐元債券基金等11檔境外基金新增板信商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案。

2016/03/31

公告本公司總代理「瀚亞投資-中國股票基金」變更基金績效指標(benchmark)，由原MSCI China TR Index變更為 MSCI China 10/40 Index，自2016年4月1日起生效。

2016/03/17

謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理。
本公司總代理之境外基金Eastspring Investments（下稱「瀚亞投資」）年度股東常會（下稱「股東會」），將於2016年4月8日上午11點整（盧森堡時間），在總公司（26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy Luxembourg）舉行。議程包含提交「瀚亞投資」2015年董事會報告、查核報告、應付董事費用及通過股利，並且討論董事暨會計師解任及改選等相關事宜。詳細內容請至本公司官網http://www.eastspring.com.tw查詢股東通知書內容。

2016/03/17

經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1050001230號函同意，M＆G系列及瀚亞投資系列境外基金自105年3月28日起終止東亞證券股份有限公司擔任銷售機構乙案。

2016/03/07

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條辦理。

2016/03/04

2016/03/02

謹依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。
公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書調整，依規定更新中文版公開說明書。主要更新內容說明如下：
1. 本系列基金業經核准得適用「擺動定價機制」，故將新增第2.4節「價格調整政策」的相關內容，並自2016年4月1日起生效。
2. 因應FATCA及歐盟存款準則法令的修訂，調整第5.3 節、第5.4節及第5.6節「共同申報準則」的相關文字內容。
3. 第7.4 節「保管人」的內容，新增保管人應負擔的義務及責任，及第三方委託保管人應遵循的規範。
4. 修訂第8節有關清算及合併的部份文字，以詳細描述其規範。

2016/01/28

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2015/12/21

謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理。
公告本公司總代理瀚亞投資系列基金(下稱「瀚亞投資」)，將於2016年1月29日上午11時（盧森堡時間），於盧森堡註冊辦公室（地址：26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開特別股東會，議程包含修訂瀚亞投資之公司章程，摘要如下：
1. 修訂有關併購、清算、和重組的規定條款，以與2010年12月17日「UCI法律」的條款保持一致；
2. 刪除提及無記名股票的部分，因為本公司只有發行記名股票；
3. 修訂於相關會議前建立一個「股權登記日」的內容，以計算每個股東常會的最低法定人數要求；
4. 刪除提及禁止重複收取費用的條款，以避免法律解釋問題，並遵循「UCI法律」第181(8)條；
5. 修訂引進實物贖回機制，旨在提供更靈活的操作；
6. 增訂擺動定價機制，旨在強化保護股東，不受其他股東的活動造成價格稀釋的影響；
7. 在UCI法律規定的條件下，允許成立主要聯接子基金；
8. 決議重新陳述之公司章程將反映上述決議，並確保公司章程與公開說明書的一致性。
如經本次會議獲得批准後，變更內容將自2016年4月1日生效。詳情請參閱特別股東會通知書及委託書。若投資人無法親自出席者，請務必將委託書於2016年1月25日前(台灣時間)，以傳真或郵寄方式交付本公司。
傳真號碼：(02)8780-8056
地址：11047 台北市松智路1號4樓股務部
若有任何疑問，請與本公司客戶服務部(電話：0800-068-080)聯絡。

2015/10/29

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2015/10/07

2015/10/06

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新中文版公開說明書。本次修訂內容主要係修訂第5.4節歐盟存款準則、第6.3節上市代理人及附錄三部份文字調整，謹依境外基金管理辦法第37條辦理。

2015/08/17

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金之2015(未經查核)半年度財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2015/07/29

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2015/07/07

2015/07/06

公告本公司新增募集銷售「瀚亞投資-日本動力股票基金」，業經金融監督管理委員會於中華民國104年7月6日金管證投字第1040022317號函核准。據此，本公司更新公開說明書中譯本及投資人須知．謹依境外基金管理辦法第37及39條規定辦理。

2015/06/18

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金，於投資人須知（第二部份）更新或修正後三日內辦理公告。謹依境外基金管理辦法第39條辦理。

2015/06/17

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條辦理。

2015/06/17

2015/06/15

謹依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新中文版公開說明書。本次主要更新內容為：
1. 「（Eastspring Investments（Hong Kong）Limited）」自2015年7月1日起，終止擔任「瀚亞投資－中印股票基金（針對中國大陸之投資）」之投資協管經理人。「瀚亞投資（新加坡）有限公司」仍維持擔任其投資經理人。
2. 第1.2節增訂有關投資人屬性之內容。
3. 第1.4節變更C級別之最低申購金額及最低持有金額。
4. 附錄三新增有關應急可轉換債券（「CoCo債」）及滬港股票市場交易互聯互通機制（「滬港通」）之相關風險因素。

2015/04/30

公告本公司總代理瀚亞投資基金之2014年度(經查核)財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2015/04/28

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2015/04/23

2015/04/22

公告本公司總代理「瀚亞投資-美國優質債券基金」業經中華民國104年4月22日中信顧字第1040002018號函核准新增Azdm(南非幣避險月配)級別，並配合修訂公開說明書及投資人須知。

2015/03/30

公告本公司總代理「瀚亞投資-日本股票基金」經中華民國104年3月30日中信顧字第1040001395號函核准新增銷售下列類股，並配合修訂公開說明書及投資人須知。
1.瀚亞投資–日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配) 級別
2.瀚亞投資–日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 級別
3.瀚亞投資–日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 級別
4.瀚亞投資–日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 級別

2015/03/19

謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理。本公司總代理之境外基金Eastspring Investments(下稱「瀚亞投資」)年度股東常會（下稱「股東會」）將於2015年4月10日上午11點整(盧森堡時間)，在總公司(26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy Luxembourg)舉行，議程包含提交「瀚亞投資」2014年董事會報告、查核報告、應付董事費用及通過股利，並且討論董監事暨會計師解任及改選等相關事宜，詳情請至本公司官網http://www.eastspring.com.tw查詢瀚亞投資股東通知書內容。

2015/02/03

公告本公司總代理瀚亞投資基金及M＆G投資基金(1)(3)系列，於投資人須知(第二部份)更新或修正後三日內辦理公告。謹依境外基金管理辦法第39條辦理。

2015/02/02

2015/01/30

於中華民國104年1月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1040000466號函同意，瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)及(3)新增「「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」」為境外基金銷售機構乙案。

2015/01/29

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2015/01/16

本公司總代理「瀚亞投資-北美價值股票基金」經中華民國104年1月16日中信顧字第1030006423號函核准新增銷售下列類股，並配合修訂公開說明書及投資人須知，特此公告。
1.瀚亞投資 –北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 級別
2.瀚亞投資 –北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 級別
3.瀚亞投資 –北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 級別
4.瀚亞投資 –北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 級別

2015/01/06

於中華民國104年1月6日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1040000008號函同意，瀚亞投資及M＆G投資基金(1)及(3)境外基金銷售機構「萬泰商業銀行股份有限公司」自104年1月5日起更名為「凱基商業銀行股份有限公司」乙案。

2014/12/09

本公司申請註銷總代理「瀚亞投資–亞洲股票收益基金」之Adq(美元季配)級別及Aadq(澳幣避險季配)級別，業經中華民國103年12月9日中信顧字第1030006107號函核准，並配合修訂公開說明書及投資人須知，特此公告。

2014/11/06

2014/11/04

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新中文版公開說明書。本次修訂內容主要係重組第1.4節及附錄五部份文字調整，謹依境外基金管理辦法第37條辦理。

2014/10/30

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2014/10/02

於中華民國103年10月2日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1030005000號函同意，總代理「瀚亞投資－全球新興市場債券基金」共35檔境外基金新增「向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司」為銷售機構乙案。

2014/09/24

本公司總代理「瀚亞投資-中國股票基金」及「瀚亞投資-亞洲股票基金」經中華民國103年9月24日中信顧字第1030004671號函核准新增銷售下列類股，並配合修訂公開說明書及投資人須知，特此公告。
1.瀚亞投資–中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 級別
2.瀚亞投資–中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 級別
3.瀚亞投資–中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 級別
4.瀚亞投資–中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 級別
5.瀚亞投資–亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配) 級別
6.瀚亞投資–亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 級別
7.瀚亞投資–亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 級別
8.瀚亞投資–亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 級別

2014/08/29

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金之(未經查核)半年度財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2014/08/08

2014/08/06

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新中文版公開說明書。本次修訂內容主要為部份文字調整，謹依境外基金管理辦法第37條辦理。

2014/07/30

公告本公司總代理瀚亞投資基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2014/07/09

於中華民國103年7月9日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1030003532號函，同意總代理之瀚亞投資與M＆G投資基金（1）及（3)系列之銷售機構「可締恩證券投資顧問股份有限公司」自103年6月24日起更名為「鉅亨網證券投資顧問股份有限公司」乙案。

2014/07/03

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金修訂公開說明書中文版內容。謹依境外基金管理辦法第37條辦理。

2014/06/13

2014/06/12

公告本公司新增募集銷售「瀚亞投資-北美價值股票基金(Eastspring Investments-North American Value Fund)」，業經金融監督管理委員會於中華民國103年6月12日金管證投字第1030017411號函核准。據此，本公司更新公開說明書中譯本及投資人須知．謹依境外基金管理辦法第37及39條規定辦理。

2014/05/22

2014/05/21

本公司總代理「瀚亞投資-全球價值股票基金」、「瀚亞投資-亞洲債券基金」及「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」經中華民國103年5月21日中信顧字第1030002728號函核准新增銷售下列類股，並配合修訂公開說明書及投資人須知，特此公告。
1.瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) 級別
2.瀚亞投資-亞洲債券基金 Az (南非幣避險) 級別
3.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Az (南非幣避險) 級別
4.瀚亞資-全球新興市場債券基金 Admc1 (美元穩定月配) 級別
5.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) 級別
6.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 級別
7.瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配) 級別

2014/05/07

2014/05/05

謹依境外基金管理辦法第37條辦理。公告本公司總代理瀚亞投資系列基金更新基金公開說明書，爰配合英文版公開說明書之調整，依規定更新中文版公開說明書。本次主要修訂內容如下:
1. 第1.1節–更新類股資訊
2. 第5.5節–更新稅率
3. 第6.7 - 6.9節–加入管理公司文字
4. 附錄5 –借券交易文字調整

2014/04/29

公告本公司總代理瀚亞投資基金及M＆G投資基金(1)(3)於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2014/04/29

2014/04/11

公告本公司總代理瀚亞投資基金之2013年度(經查核)財務報告併同其中文簡譯本。謹依境外基金管理辦法第13條規定辦理。

2014/04/16

本公司總代理「瀚亞投資-亞洲股票收益基金」經中華民國103年4月16日中信顧字第1030050766號函核准新增銷售下列類股，並配合修訂公開說明書及投資人須知，特此公告。
1.瀚亞投資 – 亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)級別
2.瀚亞投資 – 亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)級別
3.瀚亞投資 – 亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)級別
4.瀚亞投資 – 亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)級別

2014/04/11

本公司總代理「瀚亞投資-全球價值股票基金」經中華民國103年4月11日中信顧字第1030050730號函核准新增銷售下列類股，並配合修訂公開說明書及投資人須知，特此公告。
1.瀚亞投資 – 全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)級別
2.瀚亞投資 – 全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)級別
3.瀚亞投資 – 全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)級別
4.瀚亞投資 – 全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)級別

2014/03/19

謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理。
本公司總代理之境外基金Eastspring Investments(下稱「瀚亞投資」)年度股東常會（下稱「股東會」）將於2014年4月11日上午11點整(盧森堡時間)，在總公司(26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 81.110)舉行，提交「瀚亞投資」2013年董事會報告、查核報告、應付董事費用、股利及追加紅利，並且討論董監事暨會計師解任及改選等相關事宜，詳情請上網至瀚亞證券投資信託股份有限公司官網http://www.eastspringinvestments.com.tw查詢年度股東常會通知。

2014/03/17

2014/03/14

公告本公司新增募集銷售瀚亞投資-亞洲股票收益基金(Eastspring Investments-Asian Equity Income Fund)，業經金融監督管理委員會於中華民國103年3月14日金管證投字第1030004611號函核准。據此，本公司更新公開說明書中譯本及投資人須知．謹依境外基金管理辦法第37及39條規定辦理。

2014/01/28

公告本公司總代理瀚亞投資系列基金及M＆G系列基金於每季終了一個月內更新投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。

2014/01/14

謹依境外基金管理辦法第37條及39條辦理。公告本公司總代理瀚亞投資系列基金，修訂公開說明書及投資人須知。主要修訂內容如下:
1. 本公司註冊辦事處由 34-38, avenue de la Liberte, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 遷移至26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。自2014年1月1日生效。
2. 瀚亞投資管理公司「瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司」之註冊辦公室，亦同時遷移至26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。自2014年1月1日生效。

2013/12/18

公告本公司擔任瀚亞投資系列基金之總代理人，應於公開說明書中譯本及投資人須知更新或修正後三日內辦理公告。謹依境外基金管理辦法第37及39條辦理。

2013/12/02

公告本公司擔任瀚亞投資系列基金之總代理人，應於投資人須知更新或修正後三日內辦理公告。謹依境外基金管理辦法第39條辦理。

2013/10/30

謹依境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2013/10/30

2013/10/29

公告本公司新增募集銷售瀚亞投資-全球新興市場債券基金(Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund)，業經金融監督管理委員會於中華民國102年10月29日金管證投字第1020039186號函核准。據此，本公司已更新公開說明書中譯本及投資人須知．謹依境外基金管理辦法第37及39條規定辦理。

2013/09/04

謹依境外基金管理辦法第13條第3項規定，總代理人所代理之境外基金，應依境外基金註冊地規定，編具半年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。

2013/08/30

於中華民國102年8月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1020004256號函同意，新增「元大寶來證券股份有限公司」為總代理「瀚亞投資-泛歐股票基金」等23檔境外基金之銷售機構乙案。

2013/07/31

謹依境外基金管理辦法第37條及第39條辦理。公告本公司總代理瀚亞投資系列基金，瀚亞投資董事會 (『董事會』) 決定修改2013年2月之公開說明書 (『公開說明書』)。
公開說明書主要變更概括如下，並將於2013年9月2日生效：
1.闡明公開說明書2.1.2 最低申購金額條款，董事會有可能對個別子基金或級別的股份，提出無最低持有期間要求的主張；
2.在公開說明書中，增加下列三節資料保護相關條款 (6.7、6.8和6.9)，以遵守不同司法管轄區的法律和訊息揭露要求；
3.將下列子基金『瀚亞投資－日本股票基金』之基礎貨幣，由美元改成日幣；
4.在公開說明書中加入相關章程，以確保符合ESMA（ European Securities and Markets Authority，歐洲證券市場主管機關）指導方針2012/832，對ETF（Exchange Traded Funds，指數股票型基金）和其他UCITS（Undertakings For Collective Investment In Transferable Securities，可轉讓證券集合投資）議題的相關規定。
上述變更內容，請參閱本公司最新公告之公開說明書中譯本及投資人須知。

2013/07/31

謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2013/06/28

2013/06/27

於中華民國102年6月27日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1020003296號函同意，總代理之「瀚亞投資系列基金」及「瀚亞投資M＆G (1)(3)系列基金」因銷售機構「大華證券股份有限公司」與「凱基證券股份有限公司」於102年6月22日合併，終止「大華證券股份有限公司」為銷售機構乙案。

2013/06/25

謹依境外基金管理辦法第39條第4項辦理。投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。

2013/06/07

謹依境外基金管理辦法第37條辦理。公告本公司總代理瀚亞投資系列基金，公開說明書內容更新。

2013/06/07

謹依境外基金管理辦法第39條第4項辦理。投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。

2013/05/27

於中華民國102年5月27日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1020002713號函同意，總代理之「瀚亞投資系列基金」及「瀚亞投資M＆G (1)(3)系列基金」因原銷售機構「宏泰證券投資顧問股份有限公司」自102年5月24日起變更名稱為「可締恩證券投資顧問股份有限公司」乙案。

2013/05/21

瀚亞投資系列基金於2013年5月27日起增加銷售下列級別，以提供投資人更多投資選擇。詳細內容請參閱本公司最新之公開說明書及投資人須知。謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理。
1.瀚亞投資─美國高收益債券基金B (美元)級別；
2.瀚亞投資─美國高收益債券基金C (美元)級別；
3.瀚亞投資─亞洲債券基金B (美元)級別；
4.瀚亞投資─亞洲債券基金C (美元)級別；
5.瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金B (美元)級別；
6.瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C (美元)級別；
7.瀚亞投資─優質公司債B (美元)級別；
8.瀚亞投資─優質公司債C (美元)級別。

2013/05/09

依中華民國102年5月9日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1020002373號函同意，「瀚亞投資－中國股票基金」等12檔境外基金新增「陽信商業銀行股份有限公司」為銷售機構乙案。

2013/05/09

一、依境外基金管理辦法第12條規定辦理。
二、原銷售機構英商渣打銀行股份有限公司於96年6月30日起將在台分行之現有主要業務、資產與負債移轉予新竹國際商業銀行股份有限公司，並於同年7月2日更名為渣打國際
商業銀行股份有限公司。
三、於98年11月10日，金管會核准台証綜合證券股份有限公司併入凱基證券股份有限公司，台証綜合證券股份有限公司為消滅公司，故減少銷售機構台証綜合證券股份有限公司。
四、於100年3月21日，金管會核准金鼎綜合證券股份有限公司併入群益證券股份有限公司，金鼎綜合證券股份有限公司為消滅公司，故減少銷售機構金鼎綜合證券股份有限公司。

2013/05/09

2013-05-09 17:08公告訊息補充說明：
依據中華民國102年5月8日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1020002345號函同意，申報「瀚亞投資系列基金」及「瀚亞投資M＆G (1)(3)系列基金」銷售機構異動乙案。

2013/04/29

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2013/04/23

謹依境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理，「總代理人所代理之境外基金，應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告」。

2013/04/17

為進一步提供投資人更優質且便捷的服務、以及舒適的理財諮詢環境，本公司自中華民國(下同)102年4月29日，變更台北總公司營業處所，依金融監督管理委員會102年3月12日金管證投字第1020008207號函核准辦理。特此公告。
詳細資訊請參考如下：
台北總公司新址：11047 台北市信義區松智路1號4樓
客服服務專線：(02) 8758-6699
客服免付費專線：0800-068-080
客服傳真：(02) 8780-8085

2013/04/10

2013/04/07

於中華民國102年4月3日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1020001475號函同意，總代理之「瀚亞投資系列基金」及「瀚亞投資M＆G (1)(3)系列基金」因原銷售機構澳商澳盛銀行集團股份有限公司自102年4月7日起將在台分行之現有主要業務、資產與負債移轉予澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司所作之銷售機構變更乙案。

2013/04/02

1.本公司總代理之「瀚亞投資」及「M＆G投資基金」系列基金自中華民國102年4月2日起變更登錄代理人，由The Bank of New York Mellon， Singapore Branch (簡稱「BNYMSB」)擔任，負責辦理境外系列基金之股務事務。
2.因應登錄代理人變更，相關匯款帳號變更(含附言說明)及部分作業調整等，請參閱修訂後之投資人須知。
3.謹依境外基金管理辦法第12條第1項及第39條辦理。特此公告。

2013/03/15

本公司總代理之境外基金Eastspring Investments(下稱「瀚亞投資」)年度股東常會（下稱「股東會」）將於2013年4月12日上午11點整(盧森堡時間)，在總公司(34-38 avenue de la Liberte, L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 81.110)舉行，提交「瀚亞投資」2012年董事會報告、查核報告、應付董事費用、股利及追加紅利，並且討論董監事暨會計師解任及改選等相關事宜，詳情請上網至瀚亞證券投資信託股份有限公司官網http://www.eastspringinvestments.com.tw查詢年度股東常會通知。

2013/03/01

2013/02/13

依境外基金管理辦法第12條第1項規定辦理。公告本公司所代理瀚亞投資系列境外基金公開說明書內容更新，並同時修正投資人須知。公開說明書主要變動概述如下：
(一)委任瀚亞投資(盧森堡)為本公司之管理公司(下稱「管理公司」)，遵循2010年12月17日盧森堡集合投資企業法第15章，修訂且增列管理公司內容於本公開說明書(本次修訂內容自2013年4月1日生效)。
(二)修訂第2.3.2節內之級別轉換公式，將各子基金間之轉換列入考慮因素，而不僅限於級別間之轉換(本次修訂內容自2013年4月1日生效)。

2013/01/31

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2013/01/22

於中華民國102年1月22日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1020000365號函同意，自102年1月22日起安泰證券投資顧問股份有限公司終止擔任本公司總代理之瀚亞投資系列基金及M＆G投資基金(1)及(3)境外基金之銷售機構，謹此通知。

2012/10/31

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2012/09/07

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，「總代理人所代理之境外基金，應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告」。

2012/08/29

謹依境外基金管理辦法第39條辦理，境外基金投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。

2012/08/01

為提供投資人更多投資選擇，本公司擬於2012年8月6日起增加銷售下列基金之澳幣避險月配級別(Aadm(hedged)-AUD)：
1. 瀚亞投資─亞洲債券基金(原英國保誠國際基金-亞洲債券基金)；
2. 瀚亞投資─美國高收益債券基金(原英國保誠國際基金-美國高收益債券基金)；
3. 瀚亞投資─美國優質債券基金(原英國保誠國際基金-美國優質債券基金)；
4. 瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金(原英國保誠國際基金-亞洲當地貨幣債券基金)；
5. 瀚亞投資─美國複合收益債券基金(原英國保誠國際基金-美國複合收益債券基金)；
6. 瀚亞投資─優質公司債基金(原：瀚亞投資-公司債基金；英國保誠國際基金-公司債基金)。

2012/07/31

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2012/07/24

依境外基金管理辦法第37條規定辦理。公告本公司所代理瀚亞投資境外基金公開說明書內容更新。。

2012/07/03

謹依境外基金管理辦法第37條辦理，公告本公司總代理之瀚亞投資基金公開說明書內容更新。

2012/07/03

謹依境外基金管理辦法第39條辦理，境外基金投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。

2012/06/29

謹公告本公司總代理瀚亞投資，6月版基金公開說明書主要修訂內容如下：
(一)第1.6節「級別、最低申購金額與最低持有金額」修訂(i)新增新幣別標記，(ii)新增避險級別標記，及(iii)自2012年8月1日起，修訂最低申購金額、單筆申購之再次申購金額及最低持有金額表格，簡化為以美元標示與其等值之主要可自由轉換貨幣金額。為此，董事會確認上述(iii)之修訂不會因為將參考貨幣標示最低持有金額修改為美元(或與其等值之主要可自由轉換貨幣金額)，而對投資人之最低持有金額有所影響；
(二)第2.1.2節「最低申購金額」修訂最低申購金額、再次申購金額與最低持有金額不適用於所有保誠集團企業、保誠國際員工退休金計畫及所要求之金額因外幣匯兌差額或銷售機構收費而產生不足之情況；
(三)附錄二「定義」修訂後包括以下定義：亞洲企業、澳幣、加幣、瑞士法郎、新興歐洲、紐西蘭元、瑞典克朗、全球天然資源與能源領域之服務及南非蘭特；
(四)附錄五「風險管理」修訂本公司為避險及提昇子基金投資效益，得使用金融衍生性工具(但非為投資目的)。

上述修訂內容，請參閱2012年6月版本公開說明書。

2012/06/19

2012/06/18

於中華民國101年6月18日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會依中信顧字第1010004759號函，自101年8月15日起「君安證券投資顧問股份有限公司」終止本公司總代理瀚亞投資基金及M＆G投資基金(1)及(3)系列境外基金之銷售機構，謹此通知。

2012/05/21

謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理，境外基金投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。

2012/05/10

依境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理，謹公告本公司總代理瀚亞投資2011年基金年度財務報告。

2012/04/27

謹依境外基金管理辦法第39條規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2012/04/06

依境外基金管理辦法第37條規定辦理。公告本公司所代理瀚亞投資境外基金公開說明書內容更新。

2012/03/21

本公司總代理之境外基金Eastspring Investments(下稱「瀚亞投資」)年度股東常會（下稱「股東會」）將於2012年4月13日上午11點整(盧森堡時間)，在總公司(2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 81.110)舉行，追認「瀚亞投資」2011年財報、股利與追加紅利，並且討論董監事改選及重新指派會計師等相關事宜，詳情請參閱年度股東常會通知。考慮開會地點及成本因素，若投資人無法親自出席者，請務必將委託書於2012年4月11日前(台灣時間)，以傳真或郵寄方式交付本公司。有關「瀚亞投資」2011年之完整財報請上網至瀚亞證券投資信託股份有限公司官網http://www.eastspringinvestments.com.tw查詢。
若有任何疑問，請與本公司客戶服務部(電話：0800-068-080)聯絡。

2012/02/24

瀚亞投資基金公開說明書更新內容如下：
自境外基金機構及其子基金名稱變更生效日(2012年2月14日)起，公開說明書反映境外基金機構、子基金及投資協管經理人變更後之名稱。
瀚亞投資投資人須知更新內容如下：
1.自境外基金機構及其子基金名稱變更生效日(2012年2月14日)起，投資人須知反映境外基金機構、子基金及投資協管經理人變更後之名稱。
2.境外基金申購款項給付帳戶名稱變更。
上述變更請詳基金公開說明書及投資人須知。

2012/02/16

2012/02/14

本公司總代理之瀚亞投資(Eastspring Investments) (原名：英國保誠國際基金公司INTERNATIONL OPPORTUNITIES FUNDS)系列基金，其境外基金管理機構「保誠資產管理(新加坡)有限公司」自2012年2月14日起，正式更名為「瀚亞投資(新加坡)有限公司」，本項變更將不影響投資人權益。

2012/01/31

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2012/01/03

謹依境外基金管理辦法第12條規定辦理，特此公告。
英國保誠國際基金公司(International Opportunities Funds，)(簡稱”IOF”)-配合母集團—英國保誠集團之亞洲資產管理品牌改造計畫，依股東會決議自2012年2月14日起，將公司名稱變更為「瀚亞投資」，董事會據之修改基金名稱與2011年12月版之公司公開說明書（下稱「公開說明書」），本次公開說明書主要修訂內容如下：
1.董事會決議自2012年2月14日起，將IOF名稱變更為「瀚亞投資」，因此子基金之中、英文名稱亦配合變更；
2.管理子基金資產之公司亦將更名；
3.公開說明書依照2009年7月13日2009/65/歐盟理事會指令 (“UCITS 指令”)及2010年12月17日盧森堡集體投資計畫(以下稱『2010年法律』)規定修訂；
4.公開說明書附錄四，投資目標及限制，已修訂包括2010年法律規定之新投資可能性，交叉投資(於2012年2月14日生效)與主從結構(亦於2012年2月14日生效)；
5.修訂公開說明書有關各子基金級別之章節；
6.修訂並補充公開說明書附錄三風險考量；
7.根據2010年法律修訂公開說明書4.3節「暫停計算資產淨值」之情形(此變更將於2012年2月14日生效)；
8.修訂公開說明書8.2節「清算–子基金的合併」
9.本公司年報將不再郵寄至股東登記地址，股東得向本公司註冊辦事處索取。
10.英國保誠國際基金--全球基金之基金投資協管經理人之變動。
上述子基金名稱與其他變更，請參閱股東通知書、修訂後基金公開說明書中譯本及投資人須知。

2011/11/28

2011/11/25

於中華民國100年11月24日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1000010838號函同意，本基金新增安泰證券投資顧問股份有限公司為銷售機構乙案。

2011/11/16

本公司代理英國保誠國際基金公司（INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS），將於2011 年 12月22日，歐洲中部時間上午11:00於英國保誠國際基金公司註冊辦事處2-4, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (盧森堡)召開特別股東會。特別股東會通知於2011年11月16日寄發，此次會議議程如下：
1.決議自 2012 年2月14日起，將本公司原名稱「英國保誠國際基金公司 (International Opportunities Funds)」變更為「瀚亞投資(Eastspring Investments)」，同時修改本公司之公司章程（以下簡稱「公司章程」）第1條。
2.決議修訂「公司章程」第3條，將引用 2002 年 12 月 20 日盧森堡法律關於集體投資計畫 (UCI) 的部分，更新為 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律關於集體投資計畫（以下簡稱「2010 年法律」）。
3.決議修訂「公司章程」第5條。
4.決議修訂「公司章程」第8條，更新最後一項最後一句中「美國人士」的定義。
5.決議修訂「公司章程」第16條，提供 2010 年法律規定之新投資可能性 (1) 交叉投資與 (2) 主從結構。
6.決議進一步修訂「公司章程」之若干條款。
7.決議重新陳述之「公司章程」已反映特別股東會(EGM)通過之各項修訂內容，並決議僅採用英文版「公司章程」。
8.其他。

詳細議程內容，請參閱郵寄之股東會通知書。
考慮開會地點及成本因素，若您無法親自出席，請務必將委託書於2011年12月16日中午12:00前(台灣時間)，以傳真或郵寄方式交付本公司。若有任何疑問，請與本公司客戶服務部(電話：0800-068-080)聯絡。
傳真號碼：(02)2702-6783
地址：台北市敦化南路二段67號12樓

2011/10/28

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2011/10/06

於中華民國100年10月5日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1000009197號函同意，自即日起大華證券股份有限公司以信託方式辦理財富管理業務擔任本基金之銷售機構乙案。

2011/09/20

依境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理應將其中譯本於更新或修正後三日內辦理公告。

2011/09/09

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，「總代理人所代理之境外基金，應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告」。

2011/09/01

2011/10/31

於中華民國100年8月31日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1000008097號函同意，自100年10月31日起金鼎證券投資顧問股份有限公司停止擔任本公司總代理英國保誠國際基金公司及M＆G投資基金(1)及(3)系列境外基金之銷售機構，謹此通知。

2011/07/29

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定辦理，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2011/05/30

依據中信顧字第1000004836號函，自100年5月30日起本基金增加銷售機構東亞證券股份有限公司。

2011/05/18

依境外基金管理辦法第39條規定，境外基金投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。

2011/05/18

依境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理應將其中譯本於更新或修正後三日內辦理公告。

2011/04/28

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2011/04/26

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，「總代理人所代理之境外基金，應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告」。

2011/04/08

謹依境外基金管理辦法第45條辦理。本公司總代理之境外基金-英國保誠國際基金公司 (「IOF基金公司」) 年度股東常會（以下簡稱「股東會」），將於 2011 年 4 月 26 日上午11點整(盧森堡時間)，在總公司(2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 81.110)舉行，追認「IOF基金公司」2010年財報、股利與追加紅利，並且討論董監事改選及重新指派會計師等相關事宜。在此附上年度股東常會通知，請您惠予參考，同時也請您務必支持並贊成各討論事項。考慮開會地點及成本因素，若投資人無法親自出席者，請務必將表決書於2011年4月21日前(台灣時間)，以傳真或郵寄方式交付本公司。有關「IOF基金公司」2010年之完整財報請上網至保誠證券投資信託股份有限公司官網: http://www.pcafunds.com.tw查詢。若有任何疑問，請與本公司客戶服務部(電話：0800-068-080)聯絡。

2011/04/06

英國保誠國際基金(IOF)原訂於2011年4月8日召開之股東大會，因故改期舉行，新訂召開日期詳見近期寄出之股東通知書。

2011/03/21

2011/03/18

依據中信顧字第1000002130號函，自100年3月18日起本基金增加銷售機構日盛國際商業銀行股份有限公司。

2011/03/01

依境外基金管理辦法第37條及39條規定，境外基金公開說明書及投資人須知之更新或修正，於更新或修正後三日內公告。

2011/02/16

依據中信顧字第1000001170號函，自100年2月15日起本基金增加銷售機構大眾商業銀行股份有限公司。

2011/02/09

2011/02/02

謹依境外基金管理辦法第12條規定，就英國保誠基金公司(IOF)系列基金之公開說明書更新，依其所載內容之變動，辦理公告。
境外基金公開說明書主要變動內容如下：
一.變更下列基金級別名稱(1)以歐元計價之A級別（A-EUR）更名為Ae級別；(2)以歐元計價之Adm級別（Adm-EUR）更名為Aedm級別。
二.營業日定義修正並於2011年4月1日起生效：盧森堡之銀行營業日，對部分子基金則為盧森堡之銀行營業日及該子基金主要的投資國之銀行營業日。
三.新增每月支付給全球總經銷機構之行政費用：此費用以相關子基金之每日資產淨值計算，按日累積，於每月結束後收取。下列子基金之行政費用將於2011年4月1日起開始收取：
A級別 - 保誠全球科技基金、保誠全球基金、保誠亞洲基金、保誠大中華基金、保誠拉丁美洲基金、保誠亞太基礎建設基金、保誠中印基金、保誠印度基金、保誠香港基金、保誠中國基金、保誠印尼基金、保誠泰國基金：最高0.50％。
A級別 - 保誠泛歐基金：最高0.15％。
A、Adm級別 - 保誠亞洲當地貨幣債券基金(原基金名稱為亞洲原幣別債券基金)、保誠亞洲債券基金：最高0.50％。
A、Adm級別 - 保誠美國特優級債券基金、保誠美國優質債券基金、保誠美國高收益債券基金、保誠美國複合收益債券基金(原基金名稱為保誠美國債券基金)：最高0.25％。
Ae、Aedm級別 - 保誠歐洲投資等級債券基金：最高0.15％。
四.保誠全球基金：投資標的文字調整『子基金主要投資於全球證券交易所上市或即將上市之股票及受益憑證，以達到最大長期總收益為目標。這些交易所包括但不限於北美、歐洲、亞太地區之主要交易所。』此改變並不影響子基金之投資管理程序。
五.保誠全球基金：M＆G Investment Management Limited (”MAGIM”) 將自2011年4月1日起辭去該子基金投資協辦經理人之職務。
六.保誠中印基金新增中國投資之投資協辦經理人，將於2011年4月1日起生效。

上述變更之詳細內容請參閱本公司最新公開說明書

特此公告

2011/01/28

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2011/01/20

2011/01/19

依據中信顧字第1000000536號函，自100年1月19日起本基金增加銷售機構匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司。

2010/12/21

2010/12/01

英國保誠國際基金公司(IOF)保誠亞太基礎建設基金，基金基準指標由MSCI AC Asia ex Japan Index變更為MSCI AC Asia ex Japan Selected Sectors Index。

2010/12/13

2010/12/10

依據中信顧字第0990009636號函，自99年12月10日起本基金增加銷售機構福邦證券投資顧問股份有限公司。

2010/11/02

2010/10/29

依據中信顧字第0990008498號函，自99年10月29日起本基金增加銷售機構聯邦商業銀行股份有限公司。

2010/10/29

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2010/08/27

2010/08/26

依境外基金管理辦法第37條及39條之規定,將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知,於修正後3日內辦理公告。

2010/08/12

本公司總代理之英國保誠國際基金公司(International Opportunities Funds)之投資人須知，自 2010 年8 月24 日起新增銷售「英國保誠國際基金公司美國債券基金」月配息類股(Adm級別)，爰配合修正之，特此公告。(註): 投資人須知之銷售機構名單於公會審查核准後，再次修正該內容並辦理公告。

2010/08/04

2010/08/03

依據中信顧字第0990006068號函，自99年8月3日起本基金增加銷售機構宏泰證券投資顧問股份有限公司。

2010/07/27

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2010/05/11

2010/05/10

依境外基金管理辦法第37條及39條之規定,將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知,於修正後3日內辦理公告。

2010/04/30

2010/04/29

更正公告於2010年4月13日公告之IOF2009年報中譯本--美國優質債券基金與美國特優級債券基金四大報表，並依境外基金管理辦法第13條第3項規定辦理公告”。

2010/04/29

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2010/04/29

2010/04/28

「英國保誠國際基金 ─ 美國債券」子基金之股東通知
茲此通知「英國保誠國際基金公司 ─ 美國債券」子基金之全體股東，本公司董事會已決定將該子基金之參考指標名稱，由「巴克萊資本公司債券總合指數」改為「巴克萊資本公司美國債券總合指數」。此舉僅為澄清參考指標之名稱，參考指標本身並無變動，為免疑慮，特此澄清。
因此該子基金之投資策略如下：
「本子基金為多元化之投資組合，主要投資目標為美國政府與公司於美國發行之美元計價固定收益／債務證券（包括「洋基」與「全球」債券），其標準普爾評等在 BBB- 級以上（或穆迪投資者服務公司或惠譽之同級評等）。本子基金以投資等級債券為主要投資目標，包括各種固定收益／債券類別之證券，例如美國國庫券、美國機構債券、美國公司債（包括可贖回優先股）、商業不動產抵押貸款證券（CMBS）、不動產抵押證券（MBS）與資產擔保證券（ABS，包括為了有效管理投資組合而運用衍生金融工具之 ABS 與槓桿型ABS）。洋基債券，係外國發行機構在美國國內市場發行之債權憑證。全球債券，係同時在歐洲及美國債券市場發行之債權憑證。此外，本子基金之目標為超越參考指數之績效，即巴克萊資本公司美國債券總合指數」。

2010/04/14

2010/04/13

依境外基金管理辦法第13條第3項規定：”總代理人所代理之境外基金，應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告”。

2010/03/25

英國保誠國際基金公司擬於2010年4月9日上午10時召開股東常會，並於同日11時召開股東臨時會。總代理人謹依境外基金管理辦法第45條第1項規定，就境外基金召開受益人會議或股東會事宜，即時公告並通知銷售機構及總代理人其所屬之投資人。總代理人將彙整投資人之意見後，通知境外基金機構。

2010/03/01

本公司新增募集英國保誠國際公司中印等五檔子基金之銷售機構已經過公會並依99年2月25日中信顧字第0990001318號函核准。據此，本公司配合修訂投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條第4項辦理公告。

2010/02/24

依據中信顧字第0990001411號函，自99年2月24日起本基金增加銷售機構安泰商業銀行股份有限公司。

2010/01/20

依據境外基金管理辦法第39條第3項規定，於每季終了一個月內更新投資人須知。

2010/01/18

2010/01/15

境外基金管理辦法第13條第3項規定，總代理人所代理之境外基金，應依境外基金註冊地規定，編具年度財務報告併同其中文簡譯本即時辦理公告。基金註冊地規定應編具半年報財務報告者，亦同。謹此公告IOF2009年6月基金半年報全文暨中文簡譯本(中譯本僅供參考，請以原文為準)。

2010/01/04

依據中信顧字第0980010165號函，自98年12月28日起本基金增加銷售機構萬泰商業銀行股份有限公司。