基金基本資料

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

訊息日	事實發生日	內容
2024/09/30	2024/08/19	依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之駿利亨德森資產管理系列基金將對其公開說明書作出修訂並自2024年10月30日起生效，內容如下：1.新增指派Janus Henderson Investors UK Limited（「JHIUKL」）擔任投資顧問JHIUKL乃一於英國組設並經FCA許可之投資管理公司。其目前擔任本公司之副投資顧問及分銷商。為受益於營運效率，JHIUKL 將受指派擔任本公司新增之投資顧問，與 Janus Henderson Investors International Limited（「JHIIL」）共同擔任投資顧問。因有關各基金之投資顧問及副投資顧問之資訊可在 www.janushenderson.com 的「文件庫」中取得，故各基金補充文件中標題為「副投資顧問」之段落將予以刪除。2.基於投資目的運用之衍生性商品百分比限制之變更如下列基金之補充文件中所揭露，現有基於投資目的運用衍生性商品之10% 限制將取消。(1)駿利亨德森環球生命科技基金； (2)駿利亨德森環球科技創新基金； (3)駿利亨德森美國逆勢機會基金； (4)駿利亨德森美國40基金； (5)駿利亨德森美國創業基金； (6)駿利亨德森美國價值中小基金； (7)駿利亨德森環球房地產股票收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)； (8) 駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)； (9) 駿利亨德森非投資等級債券基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)。為免疑義，預計實際運用衍生性商品之程度不會因取消對基於投資目的而運用衍生性商品之10% 限制而改變。相關基金之風險程度或投資目標不會受重大影響。基金為投資目的運用衍生性商品仍應遵循現有內部限制及相關法規之條件與限制。3.槓桿限制說明之闡釋性變更為維持一致性，以下基金之補充文件中所揭露之槓桿限制說明與計算方法將予以修訂及釐清。(1) 駿利亨德森靈活入息基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)；(2) 駿利亨德森美國短期債券基金。為免疑義，槓桿限制說明之變更僅基於釐清目的，不對相關基金之風險程度產生重大影響。上述變更將反映在2024年10月30日經修訂之英文版公開說明書中，中文版公開說明書亦將同步調整。特此公告。
2024/07/22	2024/07/22	依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司將於愛爾蘭時間西元2024年8月13日（週二）上午11點，假Arthur Cox LLP, 位於10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland之辦公室舉行年度股東大會（下稱「年度股東大會」），召開目的如下：一般事項1. 審核截至2023年12月31日止之董事及查核會計師報告與本公司帳目，並檢視本公司業務。2. 同意重新指派查核會計師。3. 授權董事決定查核會計師之報酬。特此公告。
2024/07/09	2024/07/08	依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理之駿利亨德森資產管理基金系列11檔境外基金新增連線商業銀行股份有限公司為銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於113年07月08日中信顧字第1130052808號函同意照辦，特此公告。 11檔境外基金明細：駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金
2024/06/28	2024/05/09	依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款規定，本公司擔任總代理人之駿利亨德森資產管理系列基金將對其公開說明書作出修訂並自2024年07月31日起生效，內容如下：1. 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金本基金擬更新其投資政策，將股票與固定收益曝險分別從65%/35%變更為70%/30%。基於此等變化，本基金之績效指標將進行調整，以反映股票/固定收益曝險之增加/減少，由55% S&P 500® / 45% 彭博美國綜合債券調整為60% S&P 500® / 40% 彭博美國綜合債券。績效目標亦將更新以反映績效指標之變化。2. 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金- 變更投資政策，以修訂具體投資限制提高投資彈性，俾使投資經理可快速適應不斷變化之市場條件，更有效、及時地表達投資理念。- 強化投資策略之敘述，以更詳盡地解釋投資經理如何尋求實現其目標。- 變更本基金之績效目標，使基金符合基本策略之既定目標。- 將基金名稱（英文）變更為「Janus Henderson US Short Duration Bond Fund」，以更適切地反映基金投資於某些存續期較長證券之能力，同時仍維持投資組合存續期為1至3年。3. 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金- 變更投資政策，以修訂具體投資限制提高投資彈性，俾使投資經理可快速適應不斷變化之市場條件，並更有效、及時地表達投資理念。- 加強投資策略之敘述，以便更詳盡地解釋投資經理如何尋求實現其目標。- 變更本基金之績效目標，使基金符合基本策略之既定目標。上述概述之變更不會對相關基金之投資策略、投資組合成份或風險屬性產生重大影響。該等變更不會導致基金承擔新的費用、收費或增加現有費用或收費。相關基金股東之權益不會受重大不利影響。基金之運作及/或管理方式不會有重大變化。上述變更將反映在2024年07月31日經修訂之英文版公開說明書中，中文版公開說明書亦將同步調整。特此公告。
2023/11/27	2023/11/21	本公司擔任總代理人之駿利亨德森資產管理系列基金做出下列調整：除非下文另有載明，此等變更將反映於2023年12月29日（下稱「生效日」）前後生效之基金補充文件修訂版及/或公開說明書。以下概述之變更不會對相關基金之投資策略、投資組合成份或風險屬性產生重大影響。該等變更不會致使基金承擔新的費用、收費或增加現有費用或收費。基金相關股東之權益將不會遭受重大不利影響。基金之運作及/或管理方式不會有重大變化。1. 駿利亨德森平衡基金、駿利亨德森靈活入息基金、駿利亨德森環球科技創新基金、駿利亨德森非投資等級債券基金及駿利亨德森美國短期債券基金於歐盟永續金融揭露法規(下稱「SFDR」)下分類之相關變更：為因應客戶對基金提倡環境及/或社會特徵日益增加之需求，各基金之補充文件將自生效日起進行更新，以反映各基金提倡SFDR第8 條所定義之環境及/或社會特徵。2. 適用於駿利亨德森靈活入息基金及駿利亨德森美國短期債券基金之基金使用之總曝險方法相關之變更：目前，各基金均採用「承諾法」以計算其投資所產生之總曝險。自生效日起，投資經理將採用風險值 (VaR) 法以計算總曝險，此係因依據最近之檢視，依基金使用之衍生性商品（複雜金融工具）數量，認定該方法為最適切之方法。用於監控和管理基金之全球風險曝險之風險價值指標有兩種類型：「相對風險值」與「絕對風險值」。a. 相對風險值係指基金之風險值以適當基準或參考投資組合之風險值區分，使基金之總曝險得已與適當基準或參考投資組合之總曝險進行比較，並透過參考予以限制。規定載明基金之風險值不得超過基準風險值之兩倍。駿利亨德森靈活入息基金將採用此方法。b. 絕對風險值用於基準或參考投資組合不適於用以進行風險衡量之情況。規定載明此類基金之風險值不得超過該基金淨資產價值之 20% 。駿利亨德森美國短期債券基金將採用此方法。作為該等變更之一環，駿利亨德森美國短期債券基金及駿利亨德森靈活入息基金目前適用之 10% 衍生性商品使用限制將予以取消，以允許基金之投資彈性提高且不受限制（視情況而定且應遵循相關法規）。3.駿利亨德森平衡基金投資策略之變更：基金之投資策略將精確化，以闡明所謂低於投資等級之 35% 係與基金資產淨值（「NAV」）之固定收益投資部分相關，而非基金之總資產淨值。4.投資顧問與副投資顧問：公開說明書將進行修訂，以納入符合監管規範之多重管理人彈性。駿利亨德森集團之副投資顧問將可代表本公司所有子基金行事，並可隨時更換，毋需事前通知股東。有關各基金副投資顧問之詳細資訊可自 www.janushenderson.com 之「文件庫(Document Library)」項目下取得。
2023/08/22	2023/08/21	依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理之駿利亨德森資產管理基金系列共13檔境外基金新增兆豐證券有限公司擔任銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年8月21日中信顧字第11200530006號函同意照辦，特此公告。 13檔境外基金明細：駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金
2023/08/10	2023/08/09	本公司擔任總代理人之駿利亨德森資產管理系列基金做出下列調整：1. 新增通貨膨脹/通貨緊縮風險說明文字：通貨膨脹風險係指由於通貨膨脹導致貨幣價值下降，未來本基金之資產或本基金投資收益可能貶值的風險。隨著通貨膨脹的加劇，本基金投資組合之實際價值可能會下降。為保持投資組合較低周轉率，本基金可能會持有固定收益證券直至到期。持有至到期且與通膨無關（息票及/或本金調整）之固定收益證券將隨著通膨上升而提供較低的實際報酬。通貨緊縮風險係指整個經濟體的價格可能隨著時間而下降之風險。通貨緊縮可能對發行人的信用產生不利影響，並可能增加發行人違約的可能性，從而可能導致本基金投資組合價值下降。愛爾蘭主管機關 CBI 已於2023年8月9日核准本次調整，公開說明書亦於核准日生效，核准之公開說明書將公告於境外基金觀測站。
2023/07/28	2023/07/27	依境外基金管理辦法第12條規定，本公司擔任總代理之「駿利亨德森資產管理基金」系列13檔境外基金自112年8月12日起終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任銷售機構，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於112年7月27日中信顧字第1120052625號函同意照辦，特此公告。
2023/07/13	2023/07/13	依據境外基金管理辦法第45條規定，謹通知本公司將於愛爾蘭時間西元2023年8月4日（週五）上午11點，假Arthur Cox LLP, 位於10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland之辦公室舉行年度股東大會（下稱「年度股東大會」），召開目的如下：一般事項1. 審核截至2022年12月31日止之董事及查核會計師報告與本公司帳目，並檢視本公司業務。2. 同意重新指派查核會計師。3. 授權董事決定查核會計師之報酬。特此公告。
2023/06/13	2023/06/12	依據境外基金管理辦法第十二條第三項第三款規定，本公司擔任總代理人之駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金新增A6穩月配美元級別於國內銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年6月12日中信顧字第1120001054號函核准，謹此公告。