基金基本資料

2025/04/02

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2025年4月25日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2024年董事會報告、2024年查核報告、通過2024年財務報告（包含應付董事費用）及2024年股利，並討論董事暨會計師選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2025/03/28

2025/02/28

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2025年2月28日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，並訂2025年3月28日為全球統一公告日，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 刪除第1.1節中的股份級別列表及相關參考資料，修訂第1.4節和第6.2節，並在附錄九中提供基本股份級別概述，以及提供一個連結連接到瀚亞投資網站以查詢完整的股份級別列表；2. 修訂《投資人注意事項》，特別是其子部分中的「排除政策」、「有爭議的武器」和「動力煤」內容，使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致；3. 修訂公開說明書第4.5節「計算錯誤」和附錄三「風險考量」，以包括對新CSSF 24/856公報的引用，該公報涉及當資產淨值（NAV）計算錯誤、不遵守投資規則以及其他類型的UCI層級錯誤情況下的投資者保護，並警告透過金融中介（如代理人）進行認購的相關風險；4. 修訂公開說明書第 5.3 節「外國帳戶稅收遵從法案」（「FATCA」）和第 6.9 節「資料保護」，規定 SICAV 和管理公司將根據通用資料作為聯合資料控制者保護規定；5. 修訂第7.5節「中央管理（包括支付代理和上市代理功能）」，以表明 (i) 紐約梅隆銀行SA/NV作為UCI管理者的角色並提供客戶間通訊功能，及 (ii) Arendt Services S.A.已取代紐約梅隆銀行SA/NV成為SICAV的上市代理人；6. 修訂公開說明書中附錄二「定義」，以添加一些額外的定義術語；7. 修訂公開說明書中附錄三「風險考量」，更具體地說，修訂「將環境、社會和治理 (ESG) 納入瀚亞投資流程的具體風險考量」，以加強公開說明書中ESG的揭露，並使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致；8. 修訂公開說明書中附錄三「風險考量」，刪除「具有虧損吸收特徵的工具之風險」之子部分，因為相同的風險揭露已包含在同一附錄三的另一子部分中。該子部分已修訂以考慮額外的債務工具；9. 修訂公開說明書中附錄四「投資目標和限制」及其「投資工具」部分，以闡明為流動性管理目的和/或應對不利市場條件而進行的貨幣市場工具和/或貨幣市場基金的投資不屬於附屬資產投資，因此不受限於子基金淨資產的20%；10. 修訂公開說明書附錄七「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」以及以下子基金：亞洲動力股票基金、全球新興市場動力股票基金、日本動力股票基金、全球低波動股票基金、全球科技股票基金、全球價值股票基金、亞洲股票收益基金、亞太股票基金、亞洲股票基金、中印股票基金、大中華股票基金、中國股票基金、印度股票基金、印尼股票基金、亞洲債券基金、亞洲非投資等級債券基金、亞洲優質債券基金、亞洲當地貨幣債券基金、全球新興市場債券基金、優質公司債基金、美國特優級債券基金、美國優質債券基金的SFDR合約前揭露文件，以加強公開說明書中對ESG的揭露，使其與瀚亞投資集團採用的責任投資政策保持一致，並確保所有子基金的SFDR揭露維持一致性。

2025/02/06

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2024半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2024/08/19

2024/08/15

於中華民國113年8月15日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1130053506號函同意，自113年8月31日起終止永豐證券投資顧問股份有限公司擔任瀚亞證券投資信託股份有限公司銷售機構乙案。

2024/07/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/04/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2024/04/24

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2023年度財務報告。

2024/04/02

2024/03/20

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2024年3月20日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，並訂2024年4月2日為全球統一公告日，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 投資經理人將委任瀚亞投資（香港）有限公司擔任「瀚亞投資 – 中國股票基金」及「瀚亞投資 – 大中華股票基金」之投資協管經理人，負責子基金的投資管理職能，自2024年5月2日起生效。2. 修訂第2.1節「申購股份」和第2.2節「買回股份」，更具體地說是其各自的「支付」小節，修訂結算期限並澄清有關結算日期的規則。特別是，支付申購款項和買回款項的結算期間由相關評價日起算之五個營業日縮短為三個營業日。3. 修訂公開說明書第7.2節「管理公司」和附錄一「名錄」，以表明(i)Selim Saykan先生已取代Oliver Hermesdorf先生成為管理公司的事務經理人；(ii)Nicolas Lauden 先生已被任命為SICAV的董事；(iii)Terence Ming Wan Lim 先生已被任命為管理公司的董事；4. 修訂公開說明書第7.3節「投資經理人」，以表明任何子基金的投資顧問得收受及/或簽訂軟錢酬庸/安排。5. 修訂公開說明書第7.4節「保管人」，新增對SICAV網站的引用，以獲取有關第三方代表的資訊。6. 刪除公開說明書附錄六中的「保管人第三方代表列表」，以反映該列表在SICAV網站上的公佈情況。7. 修訂公開說明書的(i)投資人注意事項和(ii)附錄六「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」，更具體地說，修訂子基金全球配置優化基金、亞洲動力股票基金、全球新興市場動力股票基金、日本動力股票基金、全球低波動股票基金、全球價值股票基金、亞洲股票收益基金、亞太股票基金、亞洲股票基金、中印股票基金、大中華股票基金、中國股票基金、印度股票基金、印尼股票基金、亞洲債券基金、亞洲非投資等級債券基金、亞洲優質債券基金、亞洲當地貨幣債券基金、全球新興市場債券基金的合約前揭露文件，以更新關於排除在投資範圍之外的業務活動和實踐的排除政策。

2024/03/28

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2024年4月19日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2023年董事會報告、2023年查核報告、通過2023年財務報告（包含應付董事費用）及2023年股利，並討論董事暨會計師選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2024/02/23

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2024/01/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/12/11

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書，新增瀚亞投資－美國非投資等級債券基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券相關警語。

2023/12/11

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知，新增瀚亞投資－美國非投資等級債券基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券相關警語。

2023/12/06

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2024年1月5日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開臨時股東會。議程為指派董事會成員，詳細內容請參閱本公司網站。

2023/11/08

於中華民國112年11月08日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1120054057號函同意，新增遠智證券股份有限公司擔任瀚亞總代理之瀚亞投資-泛歐股票等42檔境外基金銷售機構乙案。

2023/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/10/11

於中華民國112年10月11日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1120053704號函同意，新增群益金鼎證券股份有限公司擔任瀚亞總代理之瀚亞投資-日本動力股票基金銷售機構乙案。

2023/10/02

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2023/09/05

2023/09/04

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2023年9月4日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 更新排除政策並進一步新增與動力煤相關的內容，並新增對網站https://www.eastspring.com/sustainability的交叉引用。2. 修正與投資經理人和投資協管經理人相關的部分，以反映下列子基金投資顧問的任命：(1) 投資經理人已任命「Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited」為「瀚亞投資─泰國股票基金」提供非全權投資建議。(2) 投資經理人指定「ICICI Prudential Asset Management Company Ltd」為「瀚亞投資─印度股票基金」提供非全權投資建議。3. 修訂與「遞延銷售手續費費用」(CDSC) 相關的部分，以明確 T3 級別股份持有三年屆滿將免費自動轉換。4. 更新附錄一「名錄」。5. 修訂公開說明書「定義」，新增「參與憑證」的定義。6. 修訂公開說明書附錄六「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」，以與「該金融產品遵循哪些投資策略？」部分保持一致。7. 瀚亞投資─全球科技股票基金：(1) 子基金參考的績效指標已作出修訂，以反映績效指標的全名，由「MSCI ACWI Information Technology Index + Communication Services Index」變更為「MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index」。(2) 子基金的協管經理人的名稱已由「Henderson Global Investors Limited」修改為「Janus Henderson Investors UK Limited」。8. 瀚亞投資─全球價值股票基金：子基金的績效指標將由「MSCI World Index」變更為「MSCI World Value Weighted Index」，並自2023年10月2日生效。9. 修訂下列四檔子基金之投資目標，並自2023年10月2日生效：(1) 瀚亞投資─全球低波動股票基金(2) 瀚亞投資─大中華股票基金(3) 瀚亞投資─中國股票基金(4) 瀚亞投資─優質公司債基金

2023/08/25

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2023半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2023/07/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/06/12

依境外基金管理辦法第37條規定，境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本於更新或修正後三日內辦理公告；又依境外基金管理辦法第39條第4項規定，投資人須知之更新或修正，總代理人應於更新或修正後三日內辦理公告。本次更新公開說明書與投資人須知，係因「高收益債券基金」變更基金名稱為「非投資等級債券基金」已屆滿一年，無須續行並列基金之新舊名稱，故刪除公開說明書與投資人須知之原基金名稱。

2023/05/24

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知第二部分。

2023/05/17

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2022年度財務報告。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/04/06

2023/03/30

於中華民國112年3月30日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1120001094號函同意，終止日盛國際商業銀行股份有限公司擔任瀚亞證券投資信託股份有限公司銷售機構乙案。

2023/03/31

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2023年4月21日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2022年董事會報告、2022年查核報告、通過2022年財務報告（包含應付董事費用）及2022年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2023/02/24

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2023/01/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2023/01/04

2022/12/30

本次公告係為調整公開說明書附錄八SFDR模板格式，主要更新內容不變。依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年12月30日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 瀚亞投資－美國複合收益債券基金已於2022年7月21日清算，故移除相關資訊。2. 新增附錄三「風險考量」永續發展風險的影響。3. 更新附錄四「投資目標及限制」中關於持有流動性資產作為輔助投資之說明。4. 更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」SFDR Annex II，以符合監管規定。

2023/01/03

2022/12/30

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年12月30日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1. 瀚亞投資－美國複合收益債券基金已於2022年7月21日清算，故移除相關資訊。2. 新增附錄三「風險考量」永續發展風險的影響。3. 更新附錄四「投資目標及限制」中關於持有流動性資產作為輔助投資之說明。4. 更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」SFDR Annex II，以符合監管規定。

2022/10/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2022/08/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2022半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2022/08/22

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2022/08/11

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金更新投資人須知。

2022/07/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2022/06/09

2022/06/02

本公告內容與2022/6/6公告相同，僅為更正公告之事實發生日期為2022/6/2，原所載事實發生日期2022/6/3為誤植，敬請見諒。依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年6月2日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1.瀚亞投資－亞太基礎建設股票基金已於2022年1月7日清算，故移除相關資訊。2.修訂第1.5節「由SICAV 支付之收費及費用」，自2022年7月1日生效：將投資管理費用與公開說明書新的附錄十交叉引用，該附錄列出了須支付投資經理的最高費用，並納入新的1.5.3節「營運與服務費用」，此章節進一步指出將實施固定費用模式，而非過往的變動費率模式。此外，行政費已取消並由分銷費取代，分銷費為向分銷商支付其在行銷與分銷T3股份級別的服務費用，並在公開說明書附錄十「收費與費用匯總」中進一步交叉引用。對1.5.4節「其他費用」進行進一步修訂，以闡明不包括在營運和服務費用中的費用。3.新增第6.11節「與第三方有關的利益衝突」之說明。4.新增附錄三「風險考量」包含與俄羅斯入侵烏克蘭相關部分。5.更新附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」中有關現金抵押品再投資的部分。6.新增附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」UCITS使用證券借貸交易相關的部分，自2022年7月1日生效。7.更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」中子基金的績效指標名稱，使其與公開說明書一般說明部分中各子基金的投資目標保持一致：(1) 瀚亞投資–亞洲動力股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(2) 瀚亞投資–全球新興市場動力股票基金：MSCI Emerging Markets Index(3) 瀚亞投資–日本動力股票基金：MSCI Japan Index(4) 瀚亞投資–全球低波動股票基金：MSCI ACWI Minimum Volatility Index(5) 瀚亞投資–亞洲股票收益基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(6) 瀚亞投資–亞太股票基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(7) 瀚亞投資–亞洲股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(8) 瀚亞投資–大中華股票基金：MSCI Golden Dragon Index(9) 瀚亞投資–中印股票基金：50% MSCI China Index + 50% MSCI India Index(10) 瀚亞投資–中國股票基金：MSCI China 10/40 Index(11) 瀚亞投資–印度股票基金：MSCI India Index(12) 瀚亞投資–印尼股票基金：MSCI Indonesia 10/40 Index8.新增附錄九「給特定國家投資人之重要資訊」：給台灣投資人之重要資訊。9.新增附錄十「收費與費用彙總」。

2022/06/06

2022/06/03

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2022年6月3日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：1.瀚亞投資－亞太基礎建設股票基金已於2022年1月7日清算，故移除相關資訊。2.修訂第1.5節「由SICAV 支付之收費及費用」，自2022年7月1日生效：將投資管理費用與公開說明書新的附錄十交叉引用，該附錄列出了須支付投資經理的最高費用，並納入新的1.5.3節「營運與服務費用」，此章節進一步指出將實施固定費用模式，而非過往的變動費率模式。此外，行政費已取消並由分銷費取代，分銷費為向分銷商支付其在行銷與分銷T3股份級別的服務費用，並在公開說明書附錄十「收費與費用匯總」中進一步交叉引用。對1.5.4節「其他費用」進行進一步修訂，以闡明不包括在營運和服務費用中的費用。3.新增第6.11節「與第三方有關的利益衝突」之說明。4.新增附錄三「風險考量」包含與俄羅斯入侵烏克蘭相關部分。5.更新附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」中有關現金抵押品再投資的部分。6.新增附錄三「風險考量」和附錄五「風險管理」UCITS使用證券借貸交易相關的部分，自2022年7月1日生效。7.更新附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」中子基金的績效指標名稱，使其與公開說明書一般說明部分中各子基金的投資目標保持一致：(1) 瀚亞投資–亞洲動力股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(2) 瀚亞投資–全球新興市場動力股票基金：MSCI Emerging Markets Index(3) 瀚亞投資–日本動力股票基金：MSCI Japan Index(4) 瀚亞投資–全球低波動股票基金：MSCI ACWI Minimum Volatility Index(5) 瀚亞投資–亞洲股票收益基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(6) 瀚亞投資–亞太股票基金：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index(7) 瀚亞投資–亞洲股票基金：MSCI AC Asia ex Japan Index(8) 瀚亞投資–大中華股票基金：MSCI Golden Dragon Index(9) 瀚亞投資–中印股票基金：50% MSCI China Index + 50% MSCI India Index(10) 瀚亞投資–中國股票基金：MSCI China 10/40 Index(11) 瀚亞投資–印度股票基金：MSCI India Index(12) 瀚亞投資–印尼股票基金：MSCI Indonesia 10/40 Index8.新增附錄九「給特定國家投資人之重要資訊」：給台灣投資人之重要資訊。9.新增附錄十「收費與費用彙總」。

2022/05/26

2022/05/25

於中華民國111年5月25日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1110002253號函同意，終止核聚證券投資顧問股份有限公司擔任瀚亞證券投資信託股份有限公司銷售機構乙案。

2022/04/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2022/04/29

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2021年度財務報告。

2022/03/30

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2022年4月29日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2021年董事會報告、2021年查核報告、通過2021年財務報告（包含應付董事費用）及2021年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2022/03/04

依境外基金管理辦法第39條第4項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金更新投資人須知。

2022/01/28

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M&G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/12/24

2021/12/23

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2021年12月23日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.自2022年2月7日起瀚亞投資－全球價值股票基金變更投資目標，擴大投資範圍允許子基金透過交易所對基金和其他集體投資計畫進行投資。
2.自2022年2月7日起瀚亞投資－亞洲股票收益基金變更投資目標，釐清該子基金不僅旨在產生收入，亦包括產生長期資本增長。
3.自2022年2月7日起終止對瀚亞投資—全球價值股票基金投資協管經理人PPM America, Inc之委任。
4.修正「美國人」之定義。
5.自2021年12月31日起新增有爭議的武器與菸草的排除政策。
6.釐清第1.1節投資目標中選定子基金績效指標之基準，績效指標之選定是因為它代表了子基金的投資領域，是一個較為合適的比較基準。為免生疑問，前揭更新僅係反映子基金的現行做法，投資目標並無實質變化。
7.更新中國稅務部分的變化。
8.更新附錄三「風險考量」：與環境、社會和公司治理(ESG)相關的特定風險考量；QFII/RQFII投資限制風險；深圳證券交易所創業板(ChiNext market)和/或上海證券交易所科創板(STAR Board)相關的風險。
9.新增附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」：反映選定的子基金從關於永續相關披露的SFDR第6條升級為SFDR第8條金融促進環境或社會特徵的金融產品。
10.更新下列固定收益基金績效指標的命名慣例：
(1)瀚亞投資-美國複合收益債券基金：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index。
(2)瀚亞投資-優質公司債基金：Bloomberg US Credit Index。
(3)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金：ICE BofA Euro Corporate Index。
(4)瀚亞投資-美國特優級債券基金：ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index。
(5)瀚亞投資-美國高收益債券基金：ICE BofA US High Yield Constrained Index。
(6)瀚亞投資-美國優質債券基金：ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index。

2021/12/09

2021/12/08

於中華民國110年12月08日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1100005698號函同意，新增好好證券股份有限公司擔任瀚亞投資系列、M＆G系列及瑞萬通博系列等基金之銷售機構乙案。

2021/10/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/08/31

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2021半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2021/07/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/04/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2021/04/29

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2020年度財務報告。

2021/04/22

2021/04/20

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2021年4月20日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：自2021年5月18日起，瀚亞投資－亞太股票基金變更投資目標，新增其得投資於其他主要投資於股票的集體投資計畫（包括SICAV的子基金）。

2021/03/24

依境外基金管理辦法第45條第1項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2021年4月23日上午11時（盧森堡時間），於註冊辦公室（26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg）召開年度股東常會。議程包含提交2020年董事會報告、2020年查核報告、通過2020年財務報告（包含應付董事費用）及2020年股利，並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。詳細內容請參閱本公司網站。

2021/03/11

2021/03/10

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2021年3月10日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.移除瀚亞投資—北美價值股票基金與瀚亞投資—日本股票基金相關內容（前揭二基金已分別於2020年7月17日及2020年11月24日清算）。
2.自2021年4月1日起，瀚亞投資－亞洲股票收益基金變更投資目標，得透過滬港通/深港通的方式將其高達20％的淨資產投資於中國A股。
3.自2021年4月1日起，瀚亞投資－全球新興市場債券基金變更投資目標，得透過QFII/RQFII投資最高10％之淨資產於中國境內債務證券。
4.自2021年4月1日起，瀚亞投資－美國特優及債券基金與瀚亞投資－美國優質債券基金變更投資目標，由於金融穩定理事會通過了全球系統性重要銀行損失吸收及資產重組之財政原則，多數的大型全球系統性重要銀行（「G-SIB banks」）增加其TLAC債務發行，基金的投資目標因此進行修正。
5.自2021年4月1日起，終止對瀚亞投資—全球配置優化基金投資協管經理人PPM America, Inc之委任。
6.依據盧森堡金融監督管理委員會發布之FAQ，更新第1.5節「由SICAV支付之收費及費用」與第1.6節「由投資人支付之收費及費用」。
7.新增第5.4節「DAC6」關於披露跨境稅務安排之規定。
8.更新第5章「稅捐」。
9.新增第8章「受職業保密規範之SICAV的服務供應商」。
10.更新附錄一「名錄」。
11.更新附錄三「風險考量」。
12.更新附錄五「風險管理」。
13.新增附錄八「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」。

2021/01/29

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/10/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/09/28

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2020半年度財務報告併同其中文簡譯本。

2020/07/31

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/06/17

2020/06/15

依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，配合本公司總代理之瀚亞投資系列基金於2020年6月15日收受基金註冊地主管機關核准更新公開說明書，爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下：
1.移除瀚亞投資－香港股票基金相關內容（該基金已於2020年4月29日清算）。
2.因績效指標變更，自2020年7月15日起，瀚亞投資－優質公司債基金變更投資目標。
3.依據盧森堡金融監督管理委員會發布之FAQ，更新第2.4節「價格調整政策/擺動定價」。
4.更新第5.3節「外國帳戶稅收遵從法案（簡稱”FATCA”）」、第5.6節「共同申報準則（CRS）」、第6.9節「資料保護」及第6.11節「股東相關訊息的揭露」。
5.更新附錄三風險考量，新增交易所交易商品、收益性證券、投資英國保誠集團股份、動態資產配置策略相關風險、中華人民共和國之風險(c)中國離岸市場相關風險，更新波動程度及流動性風險、亞洲房地產證券之特定風險考量。
6.自2020年7月15日起，瀚亞投資－全球配置優化基金計算全球曝險之方法由承諾法變更為絕對風險價值法。

2020/04/30

依境外基金管理辦法第13條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金2019年度財務報告。

2020/04/30

依境外基金管理辦法第39條第3項規定，公告本公司總代理之瀚亞投資系列基金、M＆G系列基金及瑞萬通博系列基金於每季更新投資人須知。

2020/04/22

2020/04/20

依境外基金管理辦法第12條第3項第3款規定, 公告本公司總代理之三檔境外基金新增共計3個級別, 包含：「瀚亞投資-日本動力股票基金」新增C(美元)級別、「瀚亞投資-亞洲股票基金」新增C(美元)級別, 以及「瀚亞投資-亞洲高收益債券基金」新增C(美元)級別, 業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國109年4月20日中信顧字第1090001886號函核準, 並配合更新公開說明書及投資人須知。