基金基本資料

2025/02/06

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第4季之投資人須知，特此公告。

2025/01/24

本公司擔任摩根(單位信託)系列基金之總代理人，根據境外基金管理辦法第十三條規定，2024年基金年度財務報告(經查核)及中文簡譯本已編具完成，特此公告。

2024/10/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第3季之投資人須知，特此公告。

2024/10/29

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理人之摩根基金 (單位信託系列) 2024年4月份之2024年10月補充文件更新，茲依規定更新中文版公開說明書，特此公告。

2024/09/20

依據境外基金管理辦法第39條規定，本公司總代理摩根基金(單位信託系列)之公開說明書中譯本因基金合併生效而更新相關資訊，故同步更新摩根基金(單位信託系列)投資人須知中提及公開說明書之參照頁數，特此公告。

2024/09/20

本公司接獲摩根基金(亞洲)有限公司通知，香港交易及結算所有限公司宣佈自2024年9月23日(下稱「生效日」)起，將實施有關在惡劣天氣情況下維持香港證券及衍生性商品市場正常運作的安排。自生效日起，若香港遇到惡劣天氣情況，一般仍將開放進行交易；亦即，仍為香港營業日。特此公告。

2024/09/06

本公司總代理之摩根全系列境外基金，因2024年09月06日香港發佈颱風警報，成交淨值日將順延至次一個營業日。

2024/08/07

印度一直以來實行非居民資本利得稅（”CGT”）制度，本公司所代理之摩根基金 (單位信託系列) (JPMorgan Funds Unit Trust Range)（以下統稱”基金”）因為外國投資組合投資者之身分，需根據持有期間的長短對印度證券的收益繳納資本利得稅。因此，境外基金管理機構每天根據這些稅款的最佳估計(best estimate)進行預提，並反映在基金的淨資產價值中。2024 年 7 月 23 日公布之印度財政預算提議提高資本利得稅(“CGT”)稅率，儘管該提議尚未經議會正式批准，但資本利得稅稅率的提高將自2024年7月23日起生效。因此，境外基金管理機構決定分別自2024年8月6日及2024年8月7日起在 (i) 摩根印度基金及（ii）摩根基金（單位信託系列）之其他（非印度相關基金）基金的淨資產價值計算中實施這些資本利得稅稅率的變更，以修訂後的稅率反映對持有印度股票的未來稅款的最佳估計。本公司於接獲境外基金管理機構通知後配合辦理並進行公告。

2024/07/31

依據境外基金管理辦法第37條規定，配合本公司擔任總代理人之摩根基金 (單位信託系列) 2024年4月份之2024年7月補充文件更新，茲依規定更新中文版公開說明書，特此公告。

2024/07/31

依據境外基金管理辦法第 39條規定，更新中華民國113年第2季之投資人須知，特此公告。

2024/06/21

2024/06/19

根據境外基金管理辦法第12條第3項第3款規定辦理。本公司總代理之摩根日本(日圓)基金新增數位級別(累計)於國內募集與銷售，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國113年6 月19日中信顧字第1130001844號函核准。新增之級別如下：• 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計)特此公告。