| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/27 |
2025/02/27 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。 |
| 2025/01/23 |
2025/01/23 |
公告113年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2025/01/02 |
2025/01/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列及傘型基金II-亞洲高息股債基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/12/03 |
2024/12/03 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。 |
| 2024/10/29 |
2024/10/29 |
公告113年第3季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2024/10/04 |
2024/10/04 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。 |
| 2024/09/11 |
2024/08/28 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年10月11日上午10時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。 |
| 2024/09/02 |
2024/09/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新． |
| 2024/08/28 |
2024/08/28 |
謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2024年度中英文版半年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2024/08/13 |
2024/08/13 |
謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列原定於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)舉行之股東特別大會將順延並擇時重新召開，待確認重新召開特別股東大會之日期後我們將另行通知。以上，特此公告。 |
| 2024/07/29 |
2024/07/29 |
公告中華民國113年度第2季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知． |
| 2024/07/17 |
2024/07/10 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。 |
| 2024/06/04 |
2024/05/21 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年7月4日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。 |
| 2024/06/04 |
2024/06/04 |
依據中華民國投信投顧公會於中華民國113年6月4日中信顧字第第1130052300號函，同意本公司擔任總代理之「施羅德環球基金系列」及「施羅德傘型基金II系列」共計76檔境外基金新增連線商業銀行股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2024/05/30 |
2024/05/20 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。 |
| 2024/05/21 |
2024/05/21 |
謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度中英文版年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2024/05/06 |
2024/05/06 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新 |
| 2024/05/02 |
2024/05/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新． |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度英文版年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
公告中華民國113年度第1季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2024/04/10 |
2024/03/27 |
謹通知本公司總代理之｢施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力｣(原名稱: ｢施羅德環球基金系列 - 美國小型公司｣，下稱”本基金”)即日起變更投資目標及政策以讓本基金更符合SFDR第9條定義之永續投資目標，更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。 |
| 2024/01/25 |
2024/01/25 |
公告112年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2024/01/08 |
2024/01/08 |
投資人須知112年第3季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2024/01/08 |
2024/01/08 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新． |
| 2023/12/14 |
2023/12/14 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/12/13 |
2023/12/13 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/12/04 |
2023/12/01 |
本公司總代理之｢施羅德環球基金系列 - 美國小型公司｣(下稱本基金)之中文名稱將自2024年1月8日起變更為｢施羅德環球基金系列 – 美國小型公司影響力｣，本基金之英文名稱將無異動。上述變更事宜已於2023年12月1日經金融監督管理委員會金管證投字第1120148523號函核准。以上，謹此公告。 |
| 2023/12/04 |
2023/12/01 |
本公司擔任總代理之「施羅德環球基金系列 - 美國小型公司」，業經金融監督管理委員會於中華民國112年12月1日金管證投字第1120148523號函核准，將於2024年1月8日起更名為｢施羅德環球基金系列 – 美國小型公司影響力｣及申請為ESG相關主題之境外基金。以上，特此公告。 |
| 2023/11/27 |
2023/11/27 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/11/24 |
2023/11/24 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/11/22 |
2023/11/22 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/10/30 |
2023/10/30 |
投資人須知112年第3季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/10/25 |
2023/10/25 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/10/25 |
2023/10/25 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/08/31 |
2023/08/31 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就總代理之施羅德環球基金系列 2023年6月 半年度財務報告，辦理公告． |
| 2023/08/30 |
2023/08/30 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新． |
| 2023/08/25 |
2023/08/10 |
本公司總代理｢施羅德環球基金系列－美國小型公司｣(下稱本基金)之投資政策將進行修訂以增加本基金投資策略之靈活性，更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。 |
| 2023/08/18 |
2023/08/04 |
謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書更新｢投資人資訊傳送｣及｢認購、贖回和轉換程序｣章節之說明，更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。 |
| 2023/07/31 |
2023/07/31 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告． |
| 2023/07/26 |
2023/07/25 |
投資人須知112年第2季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/07/06 |
2023/07/06 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/07/05 |
2023/07/05 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/06/17 |
2023/06/16 |
依據中華民國投信投顧公會於中華民國112年6月16日中信顧字第1120052070號函，同意本公司擔任總代理之施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II系列共計75檔境外基金新增好好證券股份有限公司為銷售機構，特此公告。 |
| 2023/05/26 |
2023/06/27 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2023年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。 |
| 2023/05/05 |
2023/05/05 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
謹 依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2022年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告． |
| 2023/04/28 |
2023/04/26 |
投資人須知112年第1季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/04/18 |
2023/04/18 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/04/06 |
2023/04/06 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/03/29 |
2022/06/28 |
依境外基金管理辦法第12條第6項第5款規定，公告本公司代理募集及銷售之｢ 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司｣自2022年8月16日(下稱生效日)變更基金英文名稱。自生效日起，基金英文名稱將變更為「Schroder International Selection Fund - US Smaller Companies Impact｣。上述變更業經金融監督管理委員會於2023年3月29日金管證投字第1120132961號函核准，特此公告。 |
| 2023/03/29 |
2022/06/28 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
投資人須知111年第4季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/01/03 |
2023/01/03 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/12/20 |
2022/12/20 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新 |
| 2022/12/15 |
2022/12/15 |
投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/12/15 |
2022/12/15 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/12/07 |
2022/12/07 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/11/04 |
2022/11/04 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/11/02 |
2022/11/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/10/28 |
2022/10/28 |
投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/10/28 |
2022/10/28 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/09/21 |
2022/09/21 |
投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/09/08 |
2022/09/08 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/08/29 |
2022/08/29 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球基金系列之2022年6月之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2022/07/29 |
2022/07/29 |
投資人須知111年第2季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/07/18 |
2022/07/18 |
依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/07/12 |
2022/06/28 |
依境外基金管理辦法第12條第6項第5款及境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，公告本公司代理募集及銷售之施羅德環球基金系列-美國小型公司將於2022年8月 16日(生效日)起修改投資目標及政策，並更名為SISF US Smaller Companies Impact，基金名稱變更核准函將待取得金管會核准後再行通知。詳細情形請參閱股東通知信及公開說明書。 |
| 2022/07/12 |
2022/06/28 |
依境外基金管理辦法第12條第6項第5款及境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，公告本公司代理募集及銷售之施羅德環球基金系列-美國小型公司將於2022年8月 16日(生效日)起修改投資目標及政策，並更名為SISF US Smaller Companies Impact，基金名稱變更核准函將待取得金管會核准後再行通知。詳細情形請參閱股東通知信及公開說明書。 |
| 2022/07/08 |
2022/07/07 |
依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/06/30 |
2022/06/30 |
謹 依境外基金管理辦法第四十五條規定公告,本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2022年6月30日下午三時整(盧森堡時間)在盧森堡舉行(或其任何續會)的股東年度大會。
考慮到(i)2020年3月18日Grand-Ducal Regulation提出若干對抗2019冠狀病毒病的傳播的措施,宣布盧森堡進入緊急狀態,並對盧森堡居民實施行動限制,及(ii)2020年11月25日的法律(經不時修訂,並適用至2022年12月31日(包括該日))容許公司邀請股東透過受委代表參與股東大會,以書面或電子形式進行遙距投票行使其權利。 |
| 2022/05/16 |
2022/05/16 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
謹 依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2021年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
投資人須知111年第1季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2022/04/06 |
2022/04/06 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/03/15 |
2022/03/15 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/03/11 |
2022/03/11 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/03/11 |
2022/03/11 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。 |
| 2022/03/11 |
2022/03/11 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。 |
| 2022/01/28 |
2022/01/28 |
投資人須知110年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2022/01/20 |
2022/01/20 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/12/16 |
2021/12/16 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新. |
| 2021/12/08 |
2021/12/08 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。 |
| 2021/12/08 |
2021/12/08 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。 |
| 2021/11/24 |
2021/11/24 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。 |
| 2021/11/17 |
2021/11/17 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/11/10 |
2021/11/10 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/10/29 |
2021/10/29 |
投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2021/10/29 |
2021/10/29 |
更正公告訊息類別
投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2021/10/22 |
2021/10/22 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新. |
| 2021/10/22 |
2021/10/22 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2021年之半年度及2020年度財務報告，辦理公告。 |
| 2021/10/14 |
2021/10/14 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/10/07 |
2021/10/07 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/10/01 |
2021/10/01 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。 |
| 2021/10/01 |
2021/10/01 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2021年之半年度及2020年度財務報告，辦理公告。 |
| 2021/10/01 |
2021/10/01 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新. |
| 2021/09/30 |
2021/09/30 |
依據中華民國投信投顧公會於中華民國110年9月30日中信顧字第1100004686號函，同意本公司申請代理之施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券等八檔境外基金共計11個A級別於國內銷售，特此公告. |
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A-累積
