| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/27 |
2025/02/27 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。 |
| 2025/01/23 |
2025/01/23 |
公告113年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2025/01/02 |
2025/01/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列及傘型基金II-亞洲高息股債基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/12/03 |
2024/12/03 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。 |
| 2024/10/29 |
2024/10/29 |
公告113年第3季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2024/10/04 |
2024/10/04 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。 |
| 2024/09/11 |
2024/08/28 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年10月11日上午10時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。 |
| 2024/09/02 |
2024/09/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新． |
| 2024/08/28 |
2024/08/28 |
謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2024年度中英文版半年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2024/08/13 |
2024/08/13 |
謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列原定於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)舉行之股東特別大會將順延並擇時重新召開，待確認重新召開特別股東大會之日期後我們將另行通知。以上，特此公告。 |
| 2024/07/29 |
2024/07/29 |
公告中華民國113年度第2季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知． |
| 2024/07/17 |
2024/07/10 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。 |
| 2024/07/12 |
2024/06/28 |
謹通知本公司總代理之｢施羅德環球基金系列 - 新興歐洲｣將自2024年8月15日起納入「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」之標準於投資政策。更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。 |
| 2024/06/04 |
2024/05/21 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年7月4日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。 |
| 2024/05/30 |
2024/05/20 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。 |
| 2024/05/30 |
2024/05/27 |
承本公司於2024年3月5日公告之「施羅德環球基金系列-新興歐洲」之X9及Y9級別將於2024年6月6日就已變現之俄羅斯資產資金進分配事宜，境外基金公司就此分配事宜於2024年5月30日寄發最終分配通知信並隨附分配金額通知書。更多詳細內容請詳見境外基金公司最終分配通知信，特此公告。 |
| 2024/05/21 |
2024/05/21 |
謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度中英文版年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2024/05/06 |
2024/05/06 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新 |
| 2024/05/02 |
2024/05/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新． |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度英文版年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2024/04/30 |
2024/04/30 |
公告中華民國113年度第1季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2024/03/05 |
2024/03/05 |
1.本公司於2022年7月4日公告總代理之「施羅德環球基金系列-新興歐洲」（以下簡稱「本基金」）依據境外基金董事會決定，將俄羅斯資產於2022年7月18日後以零價值移轉至新級別（即X9及Y9級別，以下簡稱「受限制級別」；所稱受限制係指僅供本基金處理俄羅斯資產之用，不開放申贖，亦不會在國內申請註冊），並由境外基金管理機構於認為符合股東最佳利益時，將其變現所得返還予投資人，合先敘明。2.現本基金投資經理已根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益，出售受限制級別所持有之部分俄羅斯資產，並取得約5,700萬歐元的出售收益。3.綜上，爰依據境外基金管理公司通知，茲此公告本基金將於2024年6月6日就上述已變現俄羅斯資產資金進行每股56.50歐元的分配。本公司亦已於2024年3月5日寄發股東信函通知投資人/所委任之各銷售機構及保險公司通路。（請留意，分配款項之實際匯入時間將依據各銷售機構及保險公司通路之處理作業為準）詳細內容將於股東通知信載明。以上，特此公告。 |
| 2024/01/25 |
2024/01/25 |
公告112年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。 |
| 2023/12/14 |
2023/12/14 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/12/13 |
2023/12/13 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/11/27 |
2023/11/27 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/11/24 |
2023/11/24 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/11/22 |
2023/11/22 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/10/30 |
2023/10/30 |
投資人須知112年第3季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/10/25 |
2023/10/25 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/10/25 |
2023/10/25 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/08/31 |
2023/08/31 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就總代理之施羅德環球基金系列 2023年6月 半年度財務報告，辦理公告． |
| 2023/08/30 |
2023/08/30 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新． |
| 2023/08/18 |
2023/08/04 |
本公司總代理之施羅德環球基金系列－新興歐洲(下稱本基金)將自2023年9月21日起更新投資目標並將採用新的比較指標，本基金之投資政策亦同步進行更新。更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。 |
| 2023/08/18 |
2023/08/04 |
謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書更新｢投資人資訊傳送｣及｢認購、贖回和轉換程序｣章節之說明，更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。 |
| 2023/07/26 |
2023/07/25 |
投資人須知112年第2季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/07/06 |
2023/07/06 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/07/05 |
2023/07/05 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/05/26 |
2023/06/27 |
謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2023年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。 |
| 2023/05/05 |
2023/05/05 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
謹 依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2022年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告． |
| 2023/04/28 |
2023/04/26 |
投資人須知112年第1季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/04/28 |
2023/04/28 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/04/18 |
2023/04/18 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/04/06 |
2023/04/06 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2023/01/31 |
2023/01/31 |
投資人須知111年第4季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2023/01/03 |
2023/01/03 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/12/20 |
2022/12/20 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新 |
| 2022/12/15 |
2022/12/15 |
投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/12/15 |
2022/12/15 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/12/07 |
2022/12/07 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/11/04 |
2022/11/04 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/11/02 |
2022/11/02 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/10/28 |
2022/10/28 |
投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/10/28 |
2022/10/28 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/09/21 |
2022/09/21 |
投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/09/08 |
2022/09/08 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/08/29 |
2022/08/29 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球基金系列之2022年6月之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2022/07/29 |
2022/07/29 |
投資人須知111年第2季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/07/18 |
2022/07/18 |
依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/07/08 |
2022/07/07 |
依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/07/04 |
2022/06/20 |
本公司總代理之「施羅德環球基金系列-新興歐洲」依據境外基金董事會決定，該基金持有之非俄羅斯資產將保留在原級別，並於2022年7月18日(「生效日」)起恢復交易；俄羅斯資產則於生效日後以零價值移轉至新級別。新級別不開放申贖，亦不會在國內申請註冊，在境外基金管理機構認為符合股東最佳利益時，會將新級別之變現所得返還給投資人。 |
| 2022/06/30 |
2022/06/30 |
謹 依境外基金管理辦法第四十五條規定公告,本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2022年6月30日下午三時整(盧森堡時間)在盧森堡舉行(或其任何續會)的股東年度大會。
考慮到(i)2020年3月18日Grand-Ducal Regulation提出若干對抗2019冠狀病毒病的傳播的措施,宣布盧森堡進入緊急狀態,並對盧森堡居民實施行動限制,及(ii)2020年11月25日的法律(經不時修訂,並適用至2022年12月31日(包括該日))容許公司邀請股東透過受委代表參與股東大會,以書面或電子形式進行遙距投票行使其權利。 |
| 2022/05/16 |
2022/05/16 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
謹 依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2021年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/04/29 |
2022/04/29 |
投資人須知111年第1季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2022/04/06 |
2022/04/06 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2022/03/15 |
2022/03/15 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/03/11 |
2022/03/11 |
依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。 |
| 2022/03/11 |
2022/03/11 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。 |
| 2022/03/11 |
2022/03/11 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。 |
| 2022/03/01 |
2022/03/01 |
鑒於金融市場目前受到烏克蘭危機影響所為的波動，施羅德環球基金系列董事會決定自西元2022年2月28日（「生效日」）起暫停施羅德環球基金系列-新興歐洲之所有申購、贖回、轉換交易及暫停計算該基金之淨資產價值。並通知自2022年2月25日交易截止時間後所收到的交易指示將遞延至暫停交易期間結束後處理。 |
| 2022/01/28 |
2022/01/28 |
投資人須知110年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2022/01/20 |
2022/01/20 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/12/16 |
2021/12/16 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新. |
| 2021/12/08 |
2021/12/08 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。 |
| 2021/12/08 |
2021/12/08 |
本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。 |
| 2021/11/24 |
2021/11/24 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。 |
| 2021/11/17 |
2021/11/17 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/11/10 |
2021/11/10 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/10/29 |
2021/10/29 |
投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2021/10/29 |
2021/10/29 |
更正公告訊息類別
投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2021/10/22 |
2021/10/22 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新. |
| 2021/10/22 |
2021/10/22 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2021年之半年度及2020年度財務報告，辦理公告。 |
| 2021/10/14 |
2021/10/14 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/10/07 |
2021/10/07 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。 |
| 2021/10/01 |
2021/10/01 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。 |
| 2021/10/01 |
2021/10/01 |
謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2021年之半年度及2020年度財務報告，辦理公告。 |
| 2021/10/01 |
2021/10/01 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新. |
| 2021/09/30 |
2021/09/30 |
依據中華民國投信投顧公會於中華民國110年9月30日中信顧字第1100004686號函，同意本公司申請代理之施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券等八檔境外基金共計11個A級別於國內銷售，特此公告. |
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積
