| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/08 |
2025/02/07 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
投資人須知113年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2025/01/15 |
2025/01/09 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2025/01/03 |
2025/01/03 |
本公司僅通知百達基金將於2025年2月版本公開說明書變更以下內容，並自2025年2月7日生效。1. 最低股票配置:修訂使所有永續金融揭露規則(SFDR)第8條基金所揭露最低隱含股票配置與第9條基金一致，此變更不會影響投資流程。百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)百達-亞洲股票(不含日本)百達-全球主題百達-家族企業百達-保安百達-日本精選百達-數位科技2. 增加永續投資比例百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)之永續投資比例由現行30%提升至40%。3. 百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)刪除SFDR所揭露之個別環境及社會承諾，但仍將履行最低永續投資承諾。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2024/12/30 |
2024/12/30 |
本公司總代理之境外百達基金將於2025年2月版本公開說明書變更以下內容，並自2025年2月7日評價日生效:1. 符合歐洲證券市場管理局(ESMA)之環境、社會及治理(ESG)基金命名規則及指引2. SFDR締約前揭露之定義更新3. 有價證券借貸活動4. 監管更新詳細變更內容請洽台灣總代理人百達投顧: 02-66226600。 |
| 2024/12/06 |
2024/12/06 |
本公司總代理之百達基金(PICTET)將於2024年12月16日上午10時(盧森堡時間)於百達登記辦公室舉行年度股東大會。議程包括1. 提出董事會之管理報告以及截至2024年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2024年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息： (1) 基準日：2024年12月16日 (2) 除息日：2024年12月17日 (3) 付款日：2024年12月20日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任並選任董事會直至下屆年度股東大會。6. 延展法定查帳會計師之任期。本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2024年12月11日（下稱「登記日」）。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於2024年12月13日前寄至Pictet Asset Management (Europe) S.A. 地址: 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話:(02)6622-6600。 |
| 2024/11/01 |
2024/10/31 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/09/18 |
2024/09/12 |
本公司接獲百達境外基金管理機構通知，公告以下基金訊息: 一、百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)之永續金融揭露規則(SFDR)分類將自SFDR第6條更新為SFDR第8條－正向傾斜(Positive Tilt)，自2024年10月31日生效。二、百達-亞洲股票(不含日本) 目前採用之指標所涵蓋之某一持股，可能會占超過現行指標及本基金淨資產之10%，為遵守2010年法之分散性要求，將變更原指標MSCI AC Asia ex-Japan (USD) ，自2024年10月1日採用新指標MSCI AC Asia ex Japan 10/40。三、以上修訂不會導致應支付之費用、管理基金之方式、相關基金之投資組合或 台端行使投資相關權利之能力產生任何變更，並將揭露於2024年10月版本公開說明書。四、以上說明，若您仍有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2024/08/02 |
2024/07/31 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/06/19 |
2024/05/30 |
百達盧森堡系列基金(Pictet Fund)將於生效日2024年8月1日起變更以下事項，本次修訂不會導致應支付之費用、管理基金之方式、相關基金之投資組合或 台端行使投資相關權利之能力產生任何變更，並將揭露在2024年8月版本公開說明書: 1.百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)，其現行採用之參考指標ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)將變更為ICE Bofa Developed Markets High Yield Index (USD)，為更適切地代表全球非投資等級範疇。2. 百達-亞洲股票(不含日本)為說明之目的，修訂公開說明書中有關使用金融衍生性工具之規定。基金將使用金融衍生性工具以降低風險(避險)並建立多頭衍生性部位，前提是與此等工具相關之曝險不得超過基金持有之約當現金數額。3. 公開說明書將更新SFDR締約前揭露以：(a)於各SFDR締約前揭露中加入新的永續性指標(與公司或國家議合)，及(b)更新與於2024年5月底發布之Pictet Asset Management責任投資政策更新相關之段落：永續投資架構(包括修訂之社會及環境目標清單)、良好治理實務及主要不利影響考量之描述；變更排除架構(產業及門檻)。若 台端對以上修訂有任何問題，請致電總代理人百達投顧02-6622-6600。謝謝。 |
| 2024/06/04 |
2024/05/31 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2024/05/15 |
2024/04/30 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/03/22 |
2024/03/21 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/02/07 |
2024/01/31 |
本公司接獲境外基金管理機構通知，百達基金變更事項如下:1.公開說明書之全面審視，並決議遵循盧森堡金融監督委員會之公開說明書範本。2.百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金) 之投資策略納入ESG標準，SFDR分類將變更為第8條正向傾斜。3.百達-永續飲食/百達-全球主題/百達-水資源/百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)/百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)/百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金) 修改公開說明書分類規則段落，以反映歐盟綠色分類規則改為實際數據而非預估數據。4.百達–Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)/百達-日本精選/百達-家族企業/百達-數位科技/百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)/百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)/百達-保安新增永續投資比例，由現行0%-5%調整至10%-51%，新永續投資比例將揭露於公開說明書SFDR附錄。 前項第1-3點將於2024年3月21日生效、第4點將於2024年3月份新版公開說明書生效。倘 台端不同意上述變更，得於2024年3月20日前免費買回其股份。 |
| 2024/01/02 |
2023/11/23 |
謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。一、 本公司總代理之百達基金原於2023年12月21日召開之股東臨時會因未達法定出席數而未能進行審議。新的股東臨時會（下稱「股東臨時會」）將於2024年1月18日下午2時30分於本公司登記辦公室15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg召開，以討論相同議程事項:1. 對本公司章程進行全面修改及重述。2. 其他事項。二、 上述決議將以股東臨時會三分之二多數投票通過，而無最低法定人數要求。股東出席股東臨時會之權利及表決權以2024年1月15日所記載股東持股數量決定之。三、 修改之公司章程及委託書可致電百達投顧索取，投資人可最遲於12月20日前將委託書透過電子郵件或傳真或郵寄至境外基金機構。四、 如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/12/26 |
2023/12/20 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2023/11/27 |
2023/11/23 |
一、本公司總代理之百達基金將於2023年12月21日下午3時(盧森堡時間)於登記辦公室15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg召開股東臨時會，以討論下列事項:1. 對本公司章程進行全面修改及重述。2. 其他事項。二、上述決議以本公司資本之50%為法定出席數、且股東臨時會三分之二多數投票通過後方始有效核准。如股東臨時會未達資本50%之法定出席數，則股東會將重新召開。重新召開會議時，該決議將以該會議三分之二多數投票通過，而無最低法定人數要求。三、 修改之公司章程及委託書可致電百達投顧索取，投資人可最遲於12月20日前將委託書透過電子郵件或傳真或郵寄至境外基金機構。四、 如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/11/20 |
2023/11/20 |
一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。二、本公司總代理之瑞士百達(PICTET)將於2023年12月4日上午10時（盧森堡時間）於瑞士百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。1. 提出董事會之管理報告以及截至2023年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2023年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：(1) 基準日：2023年12月4日(2) 除息日：2023年12月5日(3) 付款日：2023年12月11日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任。6. 選任董事會直至下屆年度股東大會：7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2024年召開），並授權董事會決定其委任條款。三、本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。四、股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2023年11月29日。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。五、委託書表格及其他詳情請致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/10/13 |
2023/10/13 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/09/06 |
2023/09/04 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/08/17 |
2023/08/04 |
一、 本公司謹通知百達(Pictet)基金之公開說明書（下稱「公開說明書」）將反映下列變更 :標題為「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreement）、「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreements）及「產品/技術風險」段落已修訂，以正確反映證券借貸活動之設置。二、 此變更不會改變支付之費用及基金之管理方式，亦不影響投資人、基金之投資政策及目標，因此您毋須採取任何行動。三、 此變更將於2023年9月29日自動生效，並將反映於日期為2023年9月之公開說明書。四、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/08/16 |
2023/08/16 |
謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國112年08月16日中信顧字第1120002976號函同意，終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之百達系列基金之銷售機構。 |
| 2023/07/18 |
2023/07/13 |
一、僅通知本基金之公開說明書(下稱「公開說明書」)將反映下列變更:1.標題為「發行價」及「買回價」段落已修訂，以明訂管理公司將不會收取任何申購及買回傭金。2.其他行政、闡明及編排更新，例如管理公司之組織變更，即執行人、董事會成員、註冊辦事處之組成及責任投資政策及申訴解決程序之連結。二、此變更不會改變支付之費用及基金之管理方式，亦不影響投資人、基金之投資政策及目標，因此您毋須採取任何行動。三、此變更將於2023年8月31日自動生效，並將反映於日期為2023年8月或鄰近日期之公開說明書。 |
| 2023/06/09 |
2023/05/26 |
1.百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A.將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務乙事，業於112年5月26日生效。2.本移轉不會影響基金交易帳號及作業流程，且不會產生額外成本。3.如您同意此變更，您無需採取任何行動；如您不同意此變更，您可要求買回您的股份，且免付買回手續費，直到112年6月30日計算每股資產淨值為止。(不適用百達-俄羅斯股票)如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/05/31 |
2023/05/30 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2023/05/17 |
2023/05/16 |
依投信投顧公會於中華民國112年5月16日，發文字號:中信顧字第1120001667號同意本公司所報凱基證券股份有限公司成為本公司所報總代理之百達( PICTET)系列共20檔基金之銷售機構。20檔基金明細：百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)、百達-數位科技、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)、百達-保安、百達-家族企業、百達-水資源、百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)、百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)、百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)(原名:百達-環保能源)、百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)、百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)、百達-俄羅斯股票、百達-亞洲股票(不含日本)、百達-全球主題、百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)、百達-永續飲食。 |
| 2023/05/02 |
2023/04/20 |
1. 本公司於111年12月12日及112年2月17日通知百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A. 擬將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，並由盧森堡股份有限公司變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務乙事，原預計於2023年4月生效，然而，目前尚須更多時間取得相關主管機關之核准，現預計將於2023年6月前後生效。2. 本移轉不會影響作業流程且不會對您產生額外成本。3. 如您不同意此變更，您可要求買回您的股份，且免付買回手續費，直到2023年6月30日計算每股資產淨值為止。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/04/12 |
2023/04/07 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/02/24 |
2023/02/23 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。本次更新內容包含百達-俄羅斯股票基金移除參考指數，本公司依境外基金管理辦法第39條規定同時更新並上傳投資人須知。 |
| 2023/02/17 |
2023/01/19 |
1. 本公司於111年12月12日通知百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A. 擬將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，並由盧森堡股份有限公司變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務乙事，因須更多時間取得相關境外主管機關核准，故本移轉之新生效日目前預計於2023年4月生效，本公司將再致函通知。2. 本公司依境外基金管理辦法第12條第6項之規定於112年1月4日取得金融監督管理委員會金管證投字第1110366458號函核准。3. 如您不同意此變更，您可要求買回您的股份，且免付買回手續費，直到2023年3月31日計算每股資產淨值為止4. 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/01/10 |
2023/01/06 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2022/12/27 |
2022/12/21 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2022/12/12 |
2022/10/11 |
本公司接獲境外基金管理機構通知，百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A. 擬將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，並由盧森堡股份有限公司變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務。說明如下:1. 從實務的觀點，由於存託銀行提供之活動及服務不會改變，本移轉不會對本基金股東產生重大影響。由於此等活動及服務仍會由相同之資訊系統及相同人員於盧森堡進行，故現行安排將維持不變。2. 本移轉不會影響作業流程且不會對您產生額外成本。3. 此變更尚待盧森堡監管核准且可能自2023年初生效。本移轉之實際生效日將另行通知。4. 本公司依境外基金管理辦法第12條第6項之規定向金管會申請核准，待金管會核准後，本公司將另行通知。5. 如您不同意此變更，您可以要求以2023年1月13日計算之每股資產淨值買回您的股份，且免付買回手續費 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/11/21 |
2022/11/21 |
一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。二、本公司總代理之瑞士百達(PICTET)將於2022年12月5日上午10時（盧森堡時間）於瑞士百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。1. 提出董事會之管理報告以及截至2022年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2022年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息： (1) 基準日：2022年12月5日 (2) 除息日：2022年12月6日 (3) 付款日：2022年12月12日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任。6. 選任董事會直至下屆年度股東大會：7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2023年召開），並授權董事會決定其委任條款。 三、本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。四、股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2022年11月30日。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。五、委託書表格及其他詳情請致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/09/27 |
2022/09/26 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2022/08/04 |
2022/08/01 |
1. 更正本公司於111年8月2日上傳之百達2022年7月份版本基金公開說明書之事實發生日為111年8月1日。 2. 更正下列百達基金變更風險因素之事實發生日為111年8月1日，基金新增結算風險，並記載於百達2022年7月版本基金公開說明書。百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)百達-健康百達-環保能源(基金之配息來源可能為本金)百達-日本精選百達-數位科技百達-水資源(基金之配息來源可能為本金)百達-家族企業百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)百達-保安百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)百達-美元中短期債券百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)百達-全球主題 3. 若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/08/02 |
2022/07/29 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2022/07/11 |
2022/07/01 |
通知百達公開說明書其所載內容中關於德國稅法限制比重之變動，將於2022年7月22日生效，並記載於百達2022年7月版本基金公開說明書。若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/05/17 |
2022/05/13 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新 |
| 2022/04/15 |
2022/04/13 |
本公司業經中華民國投信投顧公會於中華民國111年4月13日中信顧字第1110001589號函核准 ，新增銷售百達-機器人科技-I美元、百達-亞洲股票(不含日本)-I美元、百達-環境機會-I美元，據此，本公司已分別上傳基金年報、基金半年報、公開說明書中譯本、及投資人須知，僅依境外基金管理辦法第13條、第37條及第39條辦理公告。 |
| 2022/04/14 |
2022/04/13 |
謹依據境外基金管理辦法第12條第3項第3款，公告新增銷售百達-機器人科技-I美元、百達-亞洲股票(不含日本)-I美元、百達-環境機會-I美元，本案業經中華民國投信投顧公會於中華民國111年4月13日中信顧字第1110001589號函核准 ，謹此通知。 |
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
