施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積                              
        
訊息日 事實發生日 內容
2025/02/27 2025/02/27 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。
2025/01/23 2025/01/23 公告113年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。
2025/01/02 2025/01/02 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列及傘型基金II-亞洲高息股債基金之公開說明書內容更新。
2024/12/03 2024/12/03 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。
2024/10/29 2024/10/29 公告113年第3季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。
2024/10/04 2024/10/04 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。
2024/09/11 2024/08/28 謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年10月11日上午10時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。
2024/09/02 2024/09/02 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新．
2024/08/28 2024/08/28 謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2024年度中英文版半年度財務報告之更新，辦理公告。
2024/08/13 2024/08/13 謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列原定於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)舉行之股東特別大會將順延並擇時重新召開，待確認重新召開特別股東大會之日期後我們將另行通知。以上，特此公告。
2024/07/29 2024/07/29 公告中華民國113年度第2季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知．
2024/07/17 2024/07/10 謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。
2024/06/04 2024/05/21 謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年7月4日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。
2024/05/30 2024/05/20 謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。
2024/05/21 2024/05/21 謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度中英文版年度財務報告之更新，辦理公告。
2024/05/06 2024/05/06 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新
2024/05/02 2024/05/02 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新．
2024/04/30 2024/04/30 謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度英文版年度財務報告之更新，辦理公告。
2024/04/30 2024/04/30 公告中華民國113年度第1季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。
2024/01/25 2024/01/25 公告112年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。
2023/12/14 2023/12/14 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/12/13 2023/12/13 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/11/27 2023/11/27 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2023/11/24 2023/11/24 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2023/11/22 2023/11/22 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2023/10/30 2023/10/30 投資人須知112年第3季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/10/25 2023/10/25 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2023/10/25 2023/10/25 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/08/31 2023/08/31 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就總代理之施羅德環球基金系列 2023年6月 半年度財務報告，辦理公告．
2023/08/30 2023/08/30 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新．
2023/08/18 2023/08/04 謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書更新｢投資人資訊傳送｣及｢認購、贖回和轉換程序｣章節之說明，更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。
2023/07/26 2023/07/25 投資人須知112年第2季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/07/06 2023/07/06 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/07/05 2023/07/05 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2023/05/26 2023/06/27 謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2023年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。
2023/05/05 2023/05/05 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/04/28 2023/04/28 謹 依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2022年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告．
2023/04/28 2023/04/26 投資人須知112年第1季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/04/28 2023/04/28 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2023/04/18 2023/04/18 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/04/06 2023/04/06 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2023/01/31 2023/01/31 投資人須知111年第4季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2023/01/03 2023/01/03 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/12/20 2022/12/20 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新
2022/12/15 2022/12/15 投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2022/12/15 2022/12/15 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/12/07 2022/12/07 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/11/04 2022/11/04 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/11/02 2022/11/02 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/10/28 2022/10/28 投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2022/10/28 2022/10/28 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/09/21 2022/09/21 投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2022/09/08 2022/09/08 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2022/08/29 2022/08/29 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球基金系列之2022年6月之半年度財務報告，辦理公告。
2022/07/29 2022/07/29 投資人須知111年第2季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2022/07/18 2022/07/18 依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/07/15 2022/06/28 依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，公告本公司代理募集及銷售之施羅德環球基金系列基金的投資政策已作出更新，以允許投資於在上海證券交易所科創板及深圳證券交易所創業板市場上市的中國A股。
2022/07/08 2022/07/07 依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/06/30 2022/06/30 謹 依境外基金管理辦法第四十五條規定公告,本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2022年6月30日下午三時整(盧森堡時間)在盧森堡舉行(或其任何續會)的股東年度大會。
考慮到(i)2020年3月18日Grand-Ducal Regulation提出若干對抗2019冠狀病毒病的傳播的措施,宣布盧森堡進入緊急狀態,並對盧森堡居民實施行動限制,及(ii)2020年11月25日的法律(經不時修訂,並適用至2022年12月31日(包括該日))容許公司邀請股東透過受委代表參與股東大會,以書面或電子形式進行遙距投票行使其權利。
2022/05/16 2022/05/16 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/04/29 2022/04/29 謹 依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2021年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。
2022/04/29 2022/04/29 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/04/29 2022/04/29 投資人須知111年第1季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告
2022/04/06 2022/04/06 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2022/03/15 2022/03/15 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2022/03/11 2022/03/11 依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。
2022/03/11 2022/03/11 本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。
2022/03/11 2022/03/11 本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。
2022/01/28 2022/01/28 投資人須知110年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告
2022/01/20 2022/01/20 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/12/16 2021/12/16 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2021/12/10 2021/12/10 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2021/12/08 2021/12/08 本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。
2021/12/08 2021/12/08 本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。
2021/11/24 2021/11/24 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2021/11/17 2021/11/17 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/11/10 2021/11/10 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/10/29 2021/10/29 投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告
2021/10/29 2021/10/29 更正公告訊息類別
投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2021/10/22 2021/10/22 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2021/10/22 2021/10/22 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2021年之半年度及2020年度財務報告，辦理公告。
2021/10/14 2021/10/14 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/10/07 2021/10/07 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/08/31 2021/08/31 本公司所代理之施羅德環球基金系列－亞洲收益股票、施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢..等11支基金（以下稱「各基金」）闡明投資政策為「對中國A股的間接曝險將通過參與憑證等工具，而不是通過使用衍生性工具。各基金的投資政策規定，衍生性工具僅可用於降低風險或更有效地管理基金的目的。為了確保與該政策保持一致性，已刪除通過衍生性工具間接獲得的中國A股曝險。」各基金的所有其他主要特徵將保持不變。
2021/08/26 2021/08/26 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球基金系列之2021年6月之半年度財務報告，辦理公告。
2021/08/05 2021/08/05 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/07/30 2021/07/30 投資人須知110年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告
2021/07/15 2021/07/15 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/06/25 2021/06/25 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2021/06/24 2021/06/24 謹 依境外基金管理辦法第四十五條規定公告, 本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2021年6月24日下午三時整(盧森堡時間)在盧森堡舉行(或任何延期舉行)的股東年度大會。

考慮到(i)2020年3月18日Grand-Ducal Regulation提出一些對抗2019冠狀病毒病散播的措施,宣布盧森堡進入緊急狀態,並對盧森堡居民實施行動限制,及(ii)2020年11月25日的法律,容許公司邀請股東透過代表參與股東大會,以書面或電子形式進行遠距投票行使其權利。故本次年度股東會將邀請股東透過代表委任表格,委任年度股東會主席代表股東於年度股東會中投票。
2021/06/22 2021/06/22 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/05/31 2021/05/31 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/05/28 2021/05/28 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2021/05/18 2021/05/18 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新
2021/04/29 2021/04/29 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2020年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。
2021/04/29 2021/04/29 投資人須知110年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告
2021/04/23 2021/04/23 施羅德環球基金系列－金磚四國、施羅德環球基金系列－新興市場、施羅德環球基金系列－新興市場股債收息、施羅德環球基金系列-環球股債增長收息、施羅德環球基金系列－環球計量核心、施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票、施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票、施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢、施羅德環球基金系列－香港股票、施羅德環球基金系列－環球計量精選價值等基金，變更投資目標及投資政策，相關變更請詳閱公開說明書。
2021/03/24 2021/03/24 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德基金系列之公開說明書內容更新。
2021/03/19 2021/03/19 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2021/03/16 2021/03/16 本公司所代理之施羅德環球基金系列之公開說明書「稀釋調整」內容，將自西元2021年4月27日生效。境外基金公司各子基金之所有其他主要特點，包括應收取的其他費用及子基金的風險概況、子基金管理的營運及/或方法將維持不變。此變動不會對現有投資人的權利或利益造成重大損害。
2021/01/29 2021/01/29 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/12/14 2020/12/14 本公司總代理之施羅德環球基金系列(以下稱境外基金公司)經董事會決定針對公開說明書進行如下修訂: 增訂關於子基金使用指標(Benchmark)之闡明，為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，境外基金公司將於公開說明書中載明子基金所適用之指標，增列子基金是否具有「目標指標」(以界定子基金的投資目標)及「比較指標」(以評估子基金的表現)，並說明子基金選擇其指標的原因、確認子基金皆被積極管理及增列部份子基金投資政策之補充說明。本次增訂係為因應近期歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority)於UCITS相關「問答集」文件中，增列基金如何向股東說明其指標運用及評估表現之說明一事。
2020/11/02 2020/11/02 更正事實發生日為:2020/11/02
本公司總代理之施羅德環球基金系列(以下稱境外基金公司)經董事會決定針對公開說明書進行如下修訂: 增訂關於子基金使用指標(Benchmark)之闡明，為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，境外基金公司將於公開說明書中載明子基金所適用之指標，增列子基金是否具有「目標指標」(以界定子基金的投資目標)及「比較指標」(以評估子基金的表現)，並說明子基金選擇其指標的原因、確認子基金皆被積極管理及增列部份子基金投資政策之補充說明。本次增訂係為因應近期歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority)於UCITS相關「問答集」文件中，增列基金如何向股東說明其指標運用及評估表現之說明一事。
2020/11/02 2020/11/02 更正2020/12/14公告訊息類別
本公司總代理之施羅德環球基金系列(以下稱境外基金公司)經董事會決定針對公開說明書進行如右修訂: 闡明子基金使用指標(Benchmark)，為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，境外基金公司將於公開說明書中載明子基金所適用之指標，增列子基金是否具有「目標指標」(以界定子基金的投資目標)及「比較指標」(以評估子基金的表現)，並說明子基金選擇其指標的原因、確認子基金皆被積極管理及增列部份子基金投資政策之補充說明。本次增訂係為因應近期歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority)於UCITS相關「問答集」文件中，增列基金如何向股東說明其指標運用及評估表現之說明一事。
2020/10/30 2020/10/30 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/08/27 2020/08/27 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球基金系列之2020年6月之半年度財務報告，辦理公告。
2020/08/18 2020/08/18 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2020/08/18 2020/08/18 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2020/07/31 2020/07/31 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/07/23 2020/07/23 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2020/07/21 2020/07/21 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2020/07/07 2020/07/07 依據中華民國投信投顧公會於民國109年8月1日起終止「核聚證券投資顧問股份有限公司」擔任本公司所代理之境外基金銷售機構乙案, 特此公告。
2020/07/02 2020/07/02 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2020/06/18 2020/06/18 謹依境外基金管理辦法第四十五條規定公告, 本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2020年6月18日下午3時整(盧森堡時間)，在盧森堡召開年度股東大會。

考慮到盧森堡當地對抗嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，武漢肺炎)之防疫措施：Grand Ducal Regulation於 (i) 2020年3月18日宣布盧森堡進入緊急狀態為期三個月，並對盧森堡居民實施行動限制，及(ii)2020年3月20日提出有關公司及其他法律實體舉行會議的措施，容許公司邀請股東透過代表參與股東會，以書面或電子形式進行遠距投票行使權利。故本次年度股東會將邀請股東透過代表委任表格，委任年度股東會主席代表股東於年度股東會中投票。
2020/05/13 2020/05/13 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/05/08 2020/05/08 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/05/08 2020/05/08 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2020/05/07 2020/05/07 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2020/04/30 2020/04/30 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/04/29 2020/04/29 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2019年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。
2020/03/17 2020/03/17 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/03/13 2020/03/13 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2020/02/07 2020/02/07 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知(第二部分：一般資訊)公告。
2020/01/31 2020/01/31 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。
2019/12/04 2019/12/04 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2019/12/04 2019/12/04 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2019/10/31 2019/10/31 投資人須知108年第3季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2019/09/25 2019/09/25 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2019/08/30 2019/08/30 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球基金系列之2019年6月之半年度財務報告，辦理公告。
2019/08/13 2019/08/13 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告.
2019/08/07 2019/08/07 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2019/08/06 2019/08/06 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2019/07/31 2019/07/31 投資人須知108年第2季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2019/06/05 2019/06/05 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2018年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。
2019/06/04 2019/06/04 基金行政管理工作項下之轉讓代理人(Transfer Agency / 簡稱 TA)事務更改:
謹依據境外基金管理辦法公告本公司總代理之施羅德環球基金系列管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A. 將基金行政管理工作項下之轉讓代理人(TA)事務轉授予 HSBC France, Luxembourg Branch，並自2019年7月1日起生效。
本次轉讓代理人(TA)事務的轉授不會影響基金的投資管理、收費結構或投資人之單位擁有權，且更改所引致的費用不會由投資者承擔，包括監管相關及與股東通訊的費用。
2019/05/28 2019/05/28 謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定公告。本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2019年5月28日（星期二）上午11時正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。
2019/05/21 2019/05/21 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告.
2019/05/07 2019/05/07 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2019/04/30 2019/04/30 投資人須知108年第1季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2019/04/29 2019/04/29 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2018年之中英文年度財務報告，辦理公告。
2019/04/03 2019/04/03 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2019/03/14 2019/03/14 依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告.
2019/03/12 2019/03/12 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2019/03/12 2019/03/12 謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定,特此公告:本公司總代理之施羅德環球基金系列於2019年3月11日上午11時30分(盧森堡時間)所召開的股東特別大會(首次股東大會), 因未能達到法定出席人數要求(即持有基金公司50％股份之代表出席大會), 故將於2019年3月20日下午4時30分(盧森堡時間),在境外基金註冊辦事處舉行第二次股東特別大會。
2019/02/25 2019/02/25 依境外基金管理辦法第四十五條之一規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2019年3月11日（星期二）上午11時30分正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開股東特別大會。
2019/01/29 2019/01/29 投資人須知107年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2019/01/08 2019/01/08 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2018/12/13 2018/12/13 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2018/12/12 2018/12/12 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2018/12/06 2018/12/06 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2018/11/06 2018/11/06 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2018/10/31 2018/10/31 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2018/09/13 2018/09/13 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2018/08/30 2018/08/30 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球基金系列之2018年6月之半年度財務報告，辦理公告。
2018/08/03 2018/08/03 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2018/07/31 2018/07/31 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2018/06/27 2018/06/27 本公司總代理之「施羅德環球基金系列」之境外基金管理機構之名稱，自民國107年6月27日起由「Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.」(施羅德投資管理(盧森堡)有限公司)變更為「Schroder Investment Management (Europe) S.A.」(施羅德投資管理(歐洲)有限公司)。

該名稱變更係因應境外基金管理機構獲投資管理授權的範圍及相關業務拓展至歐洲經濟區(不含英國)。此名稱變更不會影響境外基金管理機構提供予客戶的服務。

本次名稱變更業經金融監督管理委員會民國107年5月17日金管證投字第1070318372號函核准，謹此公告。
2018/06/26 2018/06/26 ＆#20857;通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列」及「施羅德傘型基金II」級別名稱微調乙事。
說明：
1.為使投資人易於辨別配息特色，施羅德環球基金系列董事會決定自2018年9月11日起，於配息級別名稱後方加註說明如下：
特色說明及中英文表述方式為..
配息頻率 M＝月配，Q＝季配，S＝半年配，A＝年配
配息種類 F＝固定，V＝浮動
貨幣利差 C＝配息計入貨幣避險之溢價或折價
2.前述調整並不會影響各配息級別之現行配息政策。
3.配合前述調整並考量名稱表述之一致性，本公司將自2018年9月11日起，於境外基金資訊觀測站揭露調整後之「施羅德環球基金系列」各級別中英文名稱，「施羅德傘型基金II」亦配合一併調整。
2018/06/07 2018/06/07 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2018/04/30 2018/04/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2018/04/20 2018/04/20 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2017年之中英文年度財務報告，辦理公告。
2018/04/11 2018/04/11 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2018/04/04 2018/04/04 謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定,特此公告。本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2018年5月29日（星期二）上午11時正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。
2018/03/31 2018/03/31 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2018/03/13 2018/03/13 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2018/01/30 2018/01/30 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2018/01/19 2018/01/19 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2017/12/27 2017/12/27 依據中華民國投信投顧公會於民國106年12月27日中信顧字第1060005996號函,同意自107年1月1日起終止「大眾商業銀行份有限公司」擔任本公司所代理之施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II-施羅德亞洲高息股債基金之銷售機構, 特此公告。
2017/12/21 2017/12/21 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2017/11/17 2017/11/17 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2017/10/31 2017/10/31 施羅德環球基金系列–貨幣對沖級別將自2018年3月30日起徵收每年最為每股資產淨值0.03％的費用「避險費」。
徵收後, 各基金貨幣對沖級別的全年經常性開支比率將因而增加,而各基金所有其他主要特點，包括應向各基金收取的其他費用及各基金的風險概況將維持不變。
徵收避險費將不會導致管理各基金的營運及/或方式發生任何變動，亦不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。特此公告。
2017/10/30 2017/10/30 投資人須知106年第3季更新;依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告.
2017/10/30 2017/10/30 謹依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定公告,本公司所代理之施羅德環球基金系列亞洲收益股票, 亞洲優勢, 亞太城市房地產股票,亞洲小型公司,亞洲總回報, 環球小型公司,香港股票等基金，擬將：
1.移除透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股的限制：本基金現時能將最多10％的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。
2.更改投資政策：本基金將提高靈活性將、少於30％’的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股, 此項變更預計生效日期為2018年2月1日。
本基金之其他主要特色將維持不變。
2017/10/30 2017/10/30 更正事實發生日為 2017年10月30日
施羅德環球基金系列–貨幣對沖級別將自2018年3月30日起徵收每年最為每股資產淨值0.03％的費用「避險費」。
徵收後, 各基金貨幣對沖級別的全年經常性開支比率將因而增加,而各基金所有其他主要特點，包括應向各基金收取的其他費用及各基金的風險概況將維持不變。
徵收避險費將不會導致管理各基金的營運及/或方式發生任何變動，亦不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。特此公告。
2017/08/24 2017/08/24 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球系列基金之2017年之半年度財務報告，辦理公告。
2017/08/11 2017/08/11 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2017/07/31 2017/07/31 投資人須知106年第2季更新;依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告.
2017/06/27 2017/06/27 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2017/06/01 2017/06/01 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2017/05/26 2017/05/26 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2017/05/26 2017/05/26 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。
2017/05/24 2017/05/24 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。
2017/04/28 2017/04/28 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2016年年度財務報告文字勘誤，重新上傳，辦理公告。
2017/04/27 2017/04/27 投資人須知106年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2017/04/26 2017/04/26 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球系列基金之2016年年度財務報告，辦理公告。
2017/04/20 2017/04/20 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球系列基金之2016年年度財務報告(英文版)，辦理公告。
2017/02/21 2017/02/21 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資須知之更新辦理公告。
2017/01/25 2017/01/25 投資人須知105年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2017/01/09 2017/01/09 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2016/12/05 2016/12/05 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2016/10/31 2016/10/31 投資人須知105年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2016/10/28 2016/10/28 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.
2016/08/26 2016/08/26 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就 施羅德環球系列基金之2016年之半年度財務報告，辦理公告。
2016/07/29 2016/07/29 投資人須知105年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2016/07/14 2016/07/14 本公司於2016年6月30日接獲境外基金機構通知，本公司總代理上述旨揭基金因淨值計算錯誤，導致2016年6月24日當日之基金每股淨值有被低估之情形。為更正淨值計算錯誤而採用的程序和方法已由本基金之查核會計師PricewaterhouseCoopers會計師事務所審核。

上述旨揭基金，原公佈每股淨值及更正後每股淨值如下:
原公布每股資產淨值為301.1603元，更正後每股資產淨值為309.9939元。

對於2016年6月24日當日交易而受影響之投資人之影響及補償措施如下:
（一） 辦理申購之投資人：不受影響，且毋須返還因淨值低估而取得較多之單位數。境外基金機構將補償此多發單位數申購受惠而產生的損失予基金資產。
（二）境外基金機構將於106年7月14日通知受影響之投資人，並針對淨值低估所造成贖回款短付之差額予以補償。
2016/07/14 2016/07/14 本公司接獲境外基金機構通知，本公司總代理上述旨揭基金因淨值計算錯誤，導致2016年6月24日當日之基金每股淨值有被低估之情形。為更正淨值計算錯誤而採用的程序和方法已由本基金之查核會計師PricewaterhouseCoopers會計師事務所審核。

上述旨揭基金，原公佈每股淨值及更正後每股淨值如下:
原公布每股資產淨值為301.1603元，更正後每股資產淨值為309.9939元。

對於2016年6月24日當日交易而受影響之投資人之影響及補償措施如下:
（一） 辦理申購之投資人：不受影響，且毋須返還因淨值低估而取得較多之單位數。境外基金機構將補償此多發單位數申購受惠而產生的損失予基金資產。
（二）境外基金機構將於106年7月14日通知受影響之投資人，並針對淨值低估所造成贖回款短付之差額予以補償。
2016/07/14 2016/07/14 【取消】
本公司於2016年6月30日接獲境外基金機構通知，本公司總代理上述旨揭基金因淨值計算錯誤，導致2016年6月24日當日之基金每股淨值有被低估之情形。為更正淨值計算錯誤而採用的程序和方法已由本基金之查核會計師PricewaterhouseCoopers會計師事務所審核。

上述旨揭基金，原公佈每股淨值及更正後每股淨值如下:
原公布每股資產淨值為301.1603元，更正後每股資產淨值為309.9939元。

對於2016年6月24日當日交易而受影響之投資人之影響及補償措施如下:
（一） 辦理申購之投資人：不受影響，且毋須返還因淨值低估而取得較多之單位數。境外基金機構將補償此多發單位數申購受惠而產生的損失予基金資產。
（二）境外基金機構將於106年7月14日通知受影響之投資人，並針對淨值低估所造成贖回款短付之差額予以補償。
2016/07/14 2016/07/14 【更正公告】
本公司接獲境外基金機構通知，本公司總代理上述旨揭基金因淨值計算錯誤，導致2016年6月24日當日之基金每股淨值有被低估之情形。為更正淨值計算錯誤而採用的程序和方法已由本基金之查核會計師PricewaterhouseCoopers會計師事務所審核。

上述旨揭基金，原公佈每股淨值及更正後每股淨值如下:
原公布每股資產淨值為301.1603元，更正後每股資產淨值為309.9939元。

對於2016年6月24日當日交易而受影響之投資人之影響及補償措施如下:
（一） 辦理申購之投資人：不受影響，且毋須返還因淨值低估而取得較多之單位數。境外基金機構將補償此多發單位數申購受惠而產生的損失予基金資產。
（二）境外基金機構將於2016年7月14日通知受影響之投資人，並針對淨值低估所造成贖回款短付之差額予以補償。
2016/07/13 2016/07/13 依據境外基金管理辦法第37條規定,更新本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書之警語.
2016/06/29 2016/06/29 本公司接獲境外基金機構通知，本公司總代理上述旨揭基金因淨值計算有誤，致2016年6月24日當日之基金每股淨值有被低估之情形，境外基金管理機構已於2016年6月29日向基金註冊地主管機關盧森堡金融業管理局CSSF核備。
對於2016年6月24日當日交易而受影響之投資人，本公司將另行通知相關補償措施，特此公告。
2016/06/27 2016/06/27 依據境外基金管理辦法第37條新增施羅德環球基金系列-印度優勢,故更新公開說明書
2016/06/03 2016/06/03 依據境外基金管理辦法第37條規定,更新公開說明書之警語.
2016/05/10 2016/05/10 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容配合英文版內容更新.
2016/04/29 2016/04/29 謹通知施羅德環球基金系列之董事會決定就該系列管理公司Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.提供行政代理人、聯絡人、註冊地點代理人、全球配售商、主要收付代理人和註冊處及轉讓代理人之服務，調低向其繳付的服務費。現時，該等年費為最高0.4％，2016年4月12日起，年費將為最高0.3％。
2016/04/28 2016/04/28 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2015年度(英文版)年報，辦理公告。
2016/04/28 2016/04/28 投資人須知105年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2016/04/28 2016/04/28 【取消以下公告】謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2015年度(英文版)年報，辦理公告。
2016/04/28 2016/04/28 投資人須知105年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。
2016/04/28 2016/04/28 謹依境外基金管理辦法第十三條之規定,就施羅德環球基金系列之2015年度財務報告,辦理公告
2016/04/22 2016/04/22 謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定,特此公告。本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2016年5月31日（星期二）上午11時正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。
2016/04/21 2016/04/21 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國105年4月21日中信顧字第1050002001號函核准.
本次新增級別:
(一)施羅德環球基金系列-歐元流動C-累積單位(歐元)
(二)施羅德環球基金系列-歐元短期債券C-累積單位(歐元)
(三)施羅德環球基金系列-香港股票C-累積單位(港元)
(四)施羅德環球基金系列-美元流動C-累積單位(美元)
特此公告.
公告訊息查詢
2016/04/21 2016/04/21 依境外基金管理辦法第39條規定，公告本公司所代理 施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類累積及歐元流動C類累積及香港股票C類累積及美元流動C類累積基金之投資說明書內容更新.
2016/04/21 2016/04/21 依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理 施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類累積及歐元流動C類累積及香港股票C類累積及美元流動C類累積基金之公開說明書上傳