基金基本資料

2025/02/27

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。

2025/01/23

公告113年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。

2025/01/02

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列及傘型基金II-亞洲高息股債基金之公開說明書內容更新。

2024/12/03

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。

2024/10/29

公告113年第3季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。

2024/10/04

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新。

2024/09/11

2024/08/28

謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年10月11日上午10時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。

2024/09/02

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新．

2024/08/28

謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2024年度中英文版半年度財務報告之更新，辦理公告。

2024/08/13

謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列原定於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)舉行之股東特別大會將順延並擇時重新召開，待確認重新召開特別股東大會之日期後我們將另行通知。以上，特此公告。

2024/07/29

公告中華民國113年度第2季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知．

2024/07/17

2024/07/10

謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年8月13日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。

2024/07/12

2024/06/28

謹通知本公司總代理之｢施羅德環球基金系列 - 新興歐洲｣將自2024年8月15日起納入「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」之標準於投資政策。更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。

2024/06/04

2024/05/21

謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年7月4日上午11時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行股東特別大會。以上，特此公告。

2024/05/30

2024/05/20

謹依境外基金管理辦法第45條規定辦理，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2024年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。

2024/05/30

2024/05/27

承本公司於2024年3月5日公告之「施羅德環球基金系列-新興歐洲」之X9及Y9級別將於2024年6月6日就已變現之俄羅斯資產資金進分配事宜，境外基金公司就此分配事宜於2024年5月30日寄發最終分配通知信並隨附分配金額通知書。更多詳細內容請詳見境外基金公司最終分配通知信，特此公告。

2024/05/21

謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度中英文版年度財務報告之更新，辦理公告。

2024/05/06

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新

2024/05/02

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新．

2024/04/30

謹依據境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2023年度英文版年度財務報告之更新，辦理公告。

2024/04/30

公告中華民國113年度第1季投資人須知更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。

2024/03/05

1.本公司於2022年7月4日公告總代理之「施羅德環球基金系列-新興歐洲」（以下簡稱「本基金」）依據境外基金董事會決定，將俄羅斯資產於2022年7月18日後以零價值移轉至新級別（即X9及Y9級別，以下簡稱「受限制級別」；所稱受限制係指僅供本基金處理俄羅斯資產之用，不開放申贖，亦不會在國內申請註冊），並由境外基金管理機構於認為符合股東最佳利益時，將其變現所得返還予投資人，合先敘明。2.現本基金投資經理已根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益，出售受限制級別所持有之部分俄羅斯資產，並取得約5,700萬歐元的出售收益。3.綜上，爰依據境外基金管理公司通知，茲此公告本基金將於2024年6月6日就上述已變現俄羅斯資產資金進行每股56.50歐元的分配。本公司亦已於2024年3月5日寄發股東信函通知投資人/所委任之各銷售機構及保險公司通路。（請留意，分配款項之實際匯入時間將依據各銷售機構及保險公司通路之處理作業為準）詳細內容將於股東通知信載明。以上，特此公告。

2024/01/25

公告112年第4季投資人須知更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知。

2023/12/14

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/12/13

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/11/27

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2023/11/24

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2023/11/22

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2023/10/30

投資人須知112年第3季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/10/25

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2023/10/25

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/08/31

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就總代理之施羅德環球基金系列 2023年6月半年度財務報告，辦理公告．

2023/08/30

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書內容更新．

2023/08/21

2023/08/18

依據中華民國投信投顧公會於民國112年8月18日中信顧字第1120052985號函，同意終止「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」擔任本公司所代理之施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II-施羅德亞洲高息股債基金之銷售機構, 特此公告。

2023/08/18

2023/08/04

本公司總代理之施羅德環球基金系列－新興歐洲(下稱本基金)將自2023年9月21日起更新投資目標並將採用新的比較指標，本基金之投資政策亦同步進行更新。更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。

2023/08/18

2023/08/04

謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列公開說明書更新｢投資人資訊傳送｣及｢認購、贖回和轉換程序｣章節之說明，更多此次變更之細節請詳見股東通知書。以上，謹此公告。

2023/07/26

2023/07/25

投資人須知112年第2季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/07/06

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/07/05

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2023/05/26

2023/06/27

謹依境外基金管理辦法第45條規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2023年6月27日下午三時整(盧森堡時間)於盧森堡舉行年度股東大會或其任何續會。以上，特此公告。

2023/05/05

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/04/28

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2022年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告．

2023/04/28

2023/04/26

投資人須知112年第1季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/04/28

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2023/04/18

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/04/06

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2023/03/15

2023/03/14

依據中華民國投信投顧公會於民國112年3月14日中信顧字第1120050777號函，同意自112年4月1日起終止「日盛國際商業銀行股份有限公司」擔任本公司所代理之施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II-施羅德亞洲高息股債基金之銷售機構，特此公告。

2023/01/31

投資人須知111年第4季更新:依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2023/01/03

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/12/20

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新

2022/12/15

投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2022/12/15

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/12/07

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/11/04

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/11/02

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/10/28

投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2022/10/28

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/09/21

投資人須知111年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2022/09/08

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2022/08/29

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2022年6月之半年度財務報告，辦理公告。

2022/07/29

投資人須知111年第2季更新：依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2022/07/18

依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/07/08

2022/07/07

依境外基金管理辦法第37條規定, 公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/07/04

2022/06/20

本公司總代理之「施羅德環球基金系列-新興歐洲」依據境外基金董事會決定，該基金持有之非俄羅斯資產將保留在原級別，並於2022年7月18日(「生效日」)起恢復交易；俄羅斯資產則於生效日後以零價值移轉至新級別。新級別不開放申贖，亦不會在國內申請註冊，在境外基金管理機構認為符合股東最佳利益時，會將新級別之變現所得返還給投資人。

2022/06/30

謹依境外基金管理辦法第四十五條規定公告,本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2022年6月30日下午三時整(盧森堡時間)在盧森堡舉行(或其任何續會)的股東年度大會。
考慮到(i)2020年3月18日Grand-Ducal Regulation提出若干對抗2019冠狀病毒病的傳播的措施,宣布盧森堡進入緊急狀態,並對盧森堡居民實施行動限制,及(ii)2020年11月25日的法律(經不時修訂,並適用至2022年12月31日(包括該日))容許公司邀請股東透過受委代表參與股東大會,以書面或電子形式進行遙距投票行使其權利。

2022/05/16

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/04/29

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2021年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。

2022/04/29

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/04/29

投資人須知111年第1季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告

2022/04/06

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2022/03/15

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2022/03/11

依據境外基金管理辦法第39條規定，更新投資人須知公告。

2022/03/11

本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。

2022/03/11

本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構之組織調整暨名稱變更已於2022年3月11日經金管會核准，說明如下:一、本基金之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg 。本公司日前已於2021年12月21日公告，合先敘明。二、上述變更業經金融監督管理委員會於2022年3月11日金管證投字第1110332095號函核准，特此公告。

2022/03/01

鑒於金融市場目前受到烏克蘭危機影響所為的波動，施羅德環球基金系列董事會決定自西元2022年2月28日（「生效日」）起暫停施羅德環球基金系列-新興歐洲之所有申購、贖回、轉換交易及暫停計算該基金之淨資產價值。並通知自2022年2月25日交易截止時間後所收到的交易指示將遞延至暫停交易期間結束後處理。

2022/01/28

投資人須知110年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告

2022/01/20

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/12/16

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2021/12/08

本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。

2021/12/08

本公司所總代理之「施羅德環球基金系列」(下稱「本基金」) 之存託機構將進行組織調整暨名稱變更，說明如下:
一、本基金現行之存託機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，將進行組織調整，併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。暫定合併生效日為2022年1月22日前後。
變更前基金保管機構名稱: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ; 變更後基金保管機構名稱: J.P. Morgan SE Luxembourg
二、上述變更目前正由金融監督管理委員審查中，俟取得主管機關之核准後，將另行通知/公告(若適用)。

2021/11/24

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2021/11/17

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/11/10

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/10/29

投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告

2021/10/29

更正公告訊息類別
投資人須知110年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2021/10/22

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2021/10/22

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2021年之半年度及2020年度財務報告，辦理公告。

2021/10/14

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/10/07

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/10/01

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2021/08/26

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2021年6月之半年度財務報告，辦理公告。

2021/08/05

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/07/30

投資人須知110年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告

2021/07/15

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/06/25

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2021/06/24

謹依境外基金管理辦法第四十五條規定公告, 本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2021年6月24日下午三時整(盧森堡時間)在盧森堡舉行(或任何延期舉行)的股東年度大會。

考慮到(i)2020年3月18日Grand-Ducal Regulation提出一些對抗2019冠狀病毒病散播的措施,宣布盧森堡進入緊急狀態,並對盧森堡居民實施行動限制,及(ii)2020年11月25日的法律,容許公司邀請股東透過代表參與股東大會,以書面或電子形式進行遠距投票行使其權利。故本次年度股東會將邀請股東透過代表委任表格,委任年度股東會主席代表股東於年度股東會中投票。

2021/06/22

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/05/31

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/05/28

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2021/05/18

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新

2021/04/29

投資人須知110年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告

2021/04/29

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列2020年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。

2021/03/24

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德基金系列之公開說明書內容更新。

2021/03/22

施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券、施羅德環球基金系列 - 歐元股票、施羅德環球基金系列 - 歐洲股息等共29檔基金，為遵守SFDR之新規定，變更投資目標及投資政策，相關變更請詳閱公開說明書。

2021/03/19

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2021/03/16

本公司所代理之施羅德環球基金系列之公開說明書「稀釋調整」內容，將自西元2021年4月27日生效。境外基金公司各子基金之所有其他主要特點，包括應收取的其他費用及子基金的風險概況、子基金管理的營運及/或方法將維持不變。此變動不會對現有投資人的權利或利益造成重大損害。

2021/01/29

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/12/14

本公司總代理之施羅德環球基金系列(以下稱境外基金公司)經董事會決定針對公開說明書進行如下修訂: 增訂關於子基金使用指標(Benchmark)之闡明，為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，境外基金公司將於公開說明書中載明子基金所適用之指標，增列子基金是否具有「目標指標」(以界定子基金的投資目標)及「比較指標」(以評估子基金的表現)，並說明子基金選擇其指標的原因、確認子基金皆被積極管理及增列部份子基金投資政策之補充說明。本次增訂係為因應近期歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority)於UCITS相關「問答集」文件中，增列基金如何向股東說明其指標運用及評估表現之說明一事。

2020/11/02

更正事實發生日為:2020/11/02
本公司總代理之施羅德環球基金系列(以下稱境外基金公司)經董事會決定針對公開說明書進行如下修訂: 增訂關於子基金使用指標(Benchmark)之闡明，為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，境外基金公司將於公開說明書中載明子基金所適用之指標，增列子基金是否具有「目標指標」(以界定子基金的投資目標)及「比較指標」(以評估子基金的表現)，並說明子基金選擇其指標的原因、確認子基金皆被積極管理及增列部份子基金投資政策之補充說明。本次增訂係為因應近期歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority)於UCITS相關「問答集」文件中，增列基金如何向股東說明其指標運用及評估表現之說明一事。

2020/11/02

更正2020/12/14公告訊息類別
本公司總代理之施羅德環球基金系列(以下稱境外基金公司)經董事會決定針對公開說明書進行如右修訂: 闡明子基金使用指標(Benchmark)，為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，境外基金公司將於公開說明書中載明子基金所適用之指標，增列子基金是否具有「目標指標」(以界定子基金的投資目標)及「比較指標」(以評估子基金的表現)，並說明子基金選擇其指標的原因、確認子基金皆被積極管理及增列部份子基金投資政策之補充說明。本次增訂係為因應近期歐洲證券及市場管理局(European Securities and Markets Authority)於UCITS相關「問答集」文件中，增列基金如何向股東說明其指標運用及評估表現之說明一事。

2020/10/30

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/08/27

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2020年6月之半年度財務報告，辦理公告。

2020/08/18

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2020/08/18

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2020/07/31

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/07/23

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2020/07/21

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2020/07/07

依據中華民國投信投顧公會於民國109年8月1日起終止「核聚證券投資顧問股份有限公司」擔任本公司所代理之境外基金銷售機構乙案, 特此公告。

2020/07/02

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2020/06/18

謹依境外基金管理辦法第四十五條規定公告, 本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2020年6月18日下午3時整(盧森堡時間)，在盧森堡召開年度股東大會。

考慮到盧森堡當地對抗嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，武漢肺炎)之防疫措施：Grand Ducal Regulation於 (i) 2020年3月18日宣布盧森堡進入緊急狀態為期三個月，並對盧森堡居民實施行動限制，及(ii)2020年3月20日提出有關公司及其他法律實體舉行會議的措施，容許公司邀請股東透過代表參與股東會，以書面或電子形式進行遠距投票行使權利。故本次年度股東會將邀請股東透過代表委任表格，委任年度股東會主席代表股東於年度股東會中投票。

2020/05/13

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/05/08

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/05/08

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2020/05/07

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2020/04/30

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/04/29

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2019年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。

2020/03/17

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/03/13

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2020/02/19

依據中華民國投信投顧公會於民國109年月2月19日中信顧字第1090000829號函,同意自109年02月29日起終止「日盛證券股份有限公司」擔任本公司所代理之境外基金銷售機構乙案, 特此公告。

2020/02/07

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知(第二部分：一般資訊)公告。

2020/01/31

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告。

2019/12/18

依據中華民國投信投顧公會於民國108年12月18日中信顧字第1080006120號函,同意自108年12月31日起終止「元富證券股份有限公司」擔任本公司所代理之境外基金銷售機構乙案, 特此公告。

2019/12/04

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2019/12/04

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2019/10/31

投資人須知108年第3季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2019/09/25

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2019/08/30

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2019年6月之半年度財務報告，辦理公告。

2019/08/13

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告.

2019/08/07

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2019/08/06

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2019/07/31

投資人須知108年第2季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2019/06/05

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2018年之中英文年度財務報告之更新，辦理公告。

2019/06/04

基金行政管理工作項下之轉讓代理人(Transfer Agency / 簡稱 TA)事務更改:
謹依據境外基金管理辦法公告本公司總代理之施羅德環球基金系列管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A. 將基金行政管理工作項下之轉讓代理人(TA)事務轉授予 HSBC France, Luxembourg Branch，並自2019年7月1日起生效。
本次轉讓代理人(TA)事務的轉授不會影響基金的投資管理、收費結構或投資人之單位擁有權，且更改所引致的費用不會由投資者承擔，包括監管相關及與股東通訊的費用。

2019/05/28

謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定公告。本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2019年5月28日（星期二）上午11時正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。

2019/05/21

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告.

2019/05/07

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2019/04/30

投資人須知108年第1季更新: 依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2019/04/29

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2018年之中英文年度財務報告，辦理公告。

2019/04/03

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2019/03/14

依據境外基金管理辦法第39條規定,更新投資人須知公告.

2019/03/12

謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定,特此公告:本公司總代理之施羅德環球基金系列於2019年3月11日上午11時30分(盧森堡時間)所召開的股東特別大會(首次股東大會), 因未能達到法定出席人數要求(即持有基金公司50％股份之代表出席大會), 故將於2019年3月20日下午4時30分(盧森堡時間),在境外基金註冊辦事處舉行第二次股東特別大會。

2019/03/12

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2019/02/25

依境外基金管理辦法第四十五條之一規定公告，本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2019年3月11日（星期二）上午11時30分正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開股東特別大會。

2019/01/29

投資人須知107年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2019/01/08

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2018/12/13

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2018/12/12

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2018/12/06

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2018/11/06

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2018/10/31

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2018/09/13

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2018/08/30

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2018年6月之半年度財務報告，辦理公告。

2018/08/03

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2018/07/31

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2018/06/27

本公司總代理之「施羅德環球基金系列」之境外基金管理機構之名稱，自民國107年6月27日起由「Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.」(施羅德投資管理(盧森堡)有限公司)變更為「Schroder Investment Management (Europe) S.A.」(施羅德投資管理(歐洲)有限公司)。

該名稱變更係因應境外基金管理機構獲投資管理授權的範圍及相關業務拓展至歐洲經濟區(不含英國)。此名稱變更不會影響境外基金管理機構提供予客戶的服務。

本次名稱變更業經金融監督管理委員會民國107年5月17日金管證投字第1070318372號函核准，謹此公告。

2018/06/26

＆#20857;通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列」及「施羅德傘型基金II」級別名稱微調乙事。
說明：
1.為使投資人易於辨別配息特色，施羅德環球基金系列董事會決定自2018年9月11日起，於配息級別名稱後方加註說明如下：
特色說明及中英文表述方式為..
配息頻率 M＝月配，Q＝季配，S＝半年配，A＝年配
配息種類 F＝固定，V＝浮動
貨幣利差 C＝配息計入貨幣避險之溢價或折價
2.前述調整並不會影響各配息級別之現行配息政策。
3.配合前述調整並考量名稱表述之一致性，本公司將自2018年9月11日起，於境外基金資訊觀測站揭露調整後之「施羅德環球基金系列」各級別中英文名稱，「施羅德傘型基金II」亦配合一併調整。

2018/06/07

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2018/05/09

本公司所代理之施羅德環球基金系列- 亞太城市房地產股票、金磚四國、新興歐洲等21檔基金闡明投資政策，將於各基金的投資政策已加入字句描述各基金在投資過程中如何考慮到環境、社會及管治因素。
闡明後，各基金所有其他主要特點及其風險概況將維持不變。各基金的投資風格、投資理念、投資策略和基金管理的營運及/或方法亦將維持不變。

2018/04/30

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2018/04/20

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金2017年之中英文年度財務報告，辦理公告。

2018/04/11

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2018/04/04

謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定,特此公告。本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2018年5月29日（星期二）上午11時正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。

2018/03/31

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2018/03/13

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2018/01/30

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2018/01/19

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2017/12/27

依據中華民國投信投顧公會於民國106年12月27日中信顧字第1060005996號函,同意自107年1月1日起終止「大眾商業銀行份有限公司」擔任本公司所代理之施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II-施羅德亞洲高息股債基金之銷售機構, 特此公告。

2017/12/21

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2017/11/13

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2017/10/31

施羅德環球基金系列–貨幣對沖級別將自2018年3月30日起徵收每年最為每股資產淨值0.03％的費用「避險費」。
徵收後, 各基金貨幣對沖級別的全年經常性開支比率將因而增加,而各基金所有其他主要特點，包括應向各基金收取的其他費用及各基金的風險概況將維持不變。
徵收避險費將不會導致管理各基金的營運及/或方式發生任何變動，亦不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。特此公告。

2017/10/30

投資人須知106年第3季更新;依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告.

2017/10/30

更正事實發生日為 2017年10月30日
施羅德環球基金系列–貨幣對沖級別將自2018年3月30日起徵收每年最為每股資產淨值0.03％的費用「避險費」。
徵收後, 各基金貨幣對沖級別的全年經常性開支比率將因而增加,而各基金所有其他主要特點，包括應向各基金收取的其他費用及各基金的風險概況將維持不變。
徵收避險費將不會導致管理各基金的營運及/或方式發生任何變動，亦不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。特此公告。

2017/09/22

依據中華民國投信投顧公會於民國106年9月22日中信顧字第1060004437號函,同意本公司代理之施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II系列共計59檔境外基金新增基富通證券為銷售機構, 特此公告。

2017/09/22

依據中華民國投信投顧公會於民國106年9月22日中信顧字第1060004469號函,同意本公司總代理之施羅德環球基金系列境外基金自106年9月30日起終止「遠智證券股份有限公司」擔任境外基金銷售機構乙案, 特此公告。

2017/08/24

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2017年之半年度財務報告，辦理公告。

2017/08/11

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2017/07/31

投資人須知106年第2季更新;依據境外基金管理辦法第三十九條,就投資人須知之更新辦理公告.

2017/06/27

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2017/06/01

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2017/05/26

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2017/05/26

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之內容更新辦理公告。

2017/05/24

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2017/04/28

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2016年年度財務報告文字勘誤，重新上傳，辦理公告。

2017/04/27

投資人須知106年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2017/04/26

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2016年年度財務報告，辦理公告。

2017/04/20

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2016年年度財務報告(英文版)，辦理公告。

2017/02/21

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資須知之更新辦理公告。

2017/01/25

投資人須知105年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2017/01/09

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2016/12/05

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2016/10/31

投資人須知105年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2016/10/28

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新.

2016/08/26

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2016年之半年度財務報告，辦理公告。

2016/07/29

投資人須知105年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2016/07/13

依據境外基金管理辦法第37條規定,更新本公司總代理施羅德環球基金系列之公開說明書之警語.

2016/06/27

依據境外基金管理辦法第37條新增施羅德環球基金系列-印度優勢,故更新公開說明書

2016/06/03

依據境外基金管理辦法第37條規定,更新公開說明書之警語.

2016/05/10

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容配合英文版內容更新.

2016/04/29

謹通知施羅德環球基金系列之董事會決定就該系列管理公司Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.提供行政代理人、聯絡人、註冊地點代理人、全球配售商、主要收付代理人和註冊處及轉讓代理人之服務，調低向其繳付的服務費。現時，該等年費為最高0.4％，2016年4月12日起，年費將為最高0.3％。

2016/04/28

投資人須知105年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2016/04/28

【取消以下公告】謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2015年度(英文版)年報，辦理公告。

2016/04/28

投資人須知105年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2016/04/28

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定,就施羅德環球基金系列之2015年度財務報告,辦理公告

2016/04/28

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2015年度(英文版)年報，辦理公告。

2016/04/22

謹依境外基金管理辦法第四十五條之一規定,特此公告。本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2016年5月31日（星期二）上午11時正(盧森堡時間)，在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。

2016/04/01

本公司總代理之施羅德環球基金系列子基金將更改每股資產淨值時使用的小數點位數。現行每股資產淨值四捨五入至最接近的小數點後第二位。2016年5月2日(「生效日」)起，每股資產淨值將四捨五入至最接近的小數點後第四位。

2016/02/03

投資人須知104年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。(新增：附表、經金管會核准募集及銷售之境外基金明細表）

2016/01/29

投資人須知104年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2015/11/17

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新(下架類股)辦理公告。

2015/10/29

投資人須知104年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2015/10/16

1.依據中華民國投信投顧公會於中華民國104年10月16日中信顧字第1040004859號,分別同意本公司擔任總代理施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II系列,新增『鉅亨網證券投資顧問股份有限公司』為銷售機構.特此公告.
2.依據中華民國投信投顧公會於中華民國104年10月16日中信顧字第1040004861號,分別同意本公司擔任總代理施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II系列,新增『國泰綜合證券股份有限公司』為銷售機構.特此公告.

2015/10/07

依據境外基金管理辦法第37條公開說明書之修正(修正:施羅德環球基金系列之信託費用).

2015/09/16

自2015年1月1日起,施羅德環球基金系列已將保管費由每年最高0.5％調低至每年最高0.3％。年度基金會計及估值費亦已經由每年最高0.02％調低至每年最高0.015％,並取消了就各子基金收取的每年最低收費。本系列基金所有子基金和股份類別均可受惠於此變更。

2015/09/03

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容配合英文版內容更新.

2015/08/24

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2015年之半年度財務報告，辦理公告。

2015/08/07

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列與施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金之公開說明書內容因應法規修訂配息警語更新.

2015/08/06

投資人須知104年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2015/07/30

投資人須知104年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2015/06/16

更新投資人須知內容,包括施羅德環球基金系列基金第一部分與施羅德環球基金系列-歐元政府債券基金,施羅德環球基金系列-歐元股票基金及施羅德環球基金系列-環球股債收息基金等三支基金之第二部分專屬資訊之內容更新.

2015/04/30

投資人須知104年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2015/04/10

依據境外基金管理辦法第37條規定,本公司總代理之「施羅德環球基金系列－環球股息增值(Schroder ISF - Global Dividend Maximiser」變更中文名稱為「施羅德環球基金系列－環球股息」（英文名稱不變）。本案業經金融監督管理委員會於104年2月16日以金管證投字第1040004900號函核准，生效日期為2015年4月10日,故變更公開說明書內容.

2015/03/25

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球系列基金之2014年度(英文版)年報，辦理公告

2015/03/11

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2015/02/06

修改投資人須知(第二部分:一般資訊)之最低申購金額.

2015/01/30

投資人須知103年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2015/01/29

新增環球基金系列-歐洲股息基金,故更新201407公開說明書.

2015/01/29

新增施羅德環球基金系列-歐洲股息基金,故更新2014年第4季投資人須知一般資訊與專屬資訊.特此公告

2014/12/26

依據中華民國投信投顧公會於中華民國103年12月26日中信顧字第1030006427號函,同意本公司擔任總代理所報貴公司擔任總代理之施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II系列共計56檔境外基金新增「新加坡商瑞銀證券股份有限公司」為銷售機構。

2014/12/12

投資人須知2014年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2014/10/31

依據境外基金管理辦法第三十九條規定,更新及上傳施羅德SISF ＆傘型基金II-AAI 之2014年第3季投資人須知,謹此公告.

2014/10/07

依據中華民國2014年8月25日修訂之中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範修正警語，據此，本公司已更新公開說明書，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。

2014/08/20

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2014年之半年度財務報告，辦理公告。

2014/08/19

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球基金系列之公開說明書內容更新。

2014/07/31

依據境外基金管理辦法第三十九條規定，更新及上傳施羅德SISF＆傘型基金II之2014Q2投資人須知,謹此公告。

2014/07/15

依據中華民國投信投顧公會於中華民國103年7月15日中信顧字第1030003724號函,同意本公司擔任總代理施羅德環球系列基金及施羅德傘型基金II系列共計54檔境外基金,新增向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司為銷售機構.特此公告.

2014/07/07

依據中華民國投信投顧公會於中華民國103年7月7日中信顧字第1030003537號函,同意本公司申報總代理之施羅德環球基金系列基金自103年7月30日起終止勤美證券投資顧問股份有限公司擔任銷售機構,特此公告.

2014/05/05

更新2014年第1季SISF投資人須知第二部分之最低申購金額按類股分別列示.

2014/04/30

投資人須知103年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2014/04/25

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列及施羅德傘型基金II 之2013 年度財務報告，辦理公告。

2014/01/28

依據境外基金管理辦法第三十九條規定,更新及上傳施羅德SISF ＆傘型基金II-AAI 之2013年第4季投資人須知,謹此公告.

2013/12/30

公告本公司總代理之施羅德環球基金系列境外基金自103年1月1日起終止統一證券投資信託股份有限公司擔任為銷售機構.

2013/10/31

依據境外基金管理辦法第三十九條規定,更新及上傳施羅德SISF ＆傘型基金II-AAI 之2013年第3季投資人須知,謹此公告.

2013/08/29

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2013/04/30

投資人須之102年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2013/04/30

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之年度財務報告，辦理公告。

2013/04/18

本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2012年5月28日上午11時（盧森堡時間）在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。境外基金管理機構將於近日寄出年度股東大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2013/04/18

本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2013年5月28日上午11時（盧森堡時間）在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。境外基金管理機構將於近日寄出年度股東大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2013/03/07

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2013/01/31

投資人須知101年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2012/10/31

投資人須知101年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2012/10/26

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2012/09/21

依境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定, 本公司業經行政院金融監督管理委員會於中華民國101年9月21日金管證投字第1010043436號函, 核准擔任施羅德環球系列基金 –亞幣債券(Schroder International Selection Fund –Asian Local Currency Bond)之募集及銷售暨豁免該基金持有衍生性商品部位乙案。據此，本公司已更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。

2012/08/17

訊息內容：謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之2012年之半年度財務報告，辦理公告。

2012/07/31

投資人須知101年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告.

2012/07/19

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2012/05/11

本公司業經行政院金融監督管理委員會於中華民國101年5月11日金管證投字1010020325號函, 核准擔任施羅德環球基金系列策略債券(Schroder International Selection Fund –- Strategic Bond), 施羅德環球基金系列 –環球通貨膨脹連繫債券(Schroder International Selection Fund –Global Inflation Linked Bond)等二檔境外基金之募集及銷售業務。據此，本公司已更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。

2012/04/30

投資人須知101年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2012/04/18

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之年度財務報告，辦理公告。

2012/04/17

本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2012年5月29日上午11時（盧森堡時間）在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。境外基金管理機構將於近日寄出年度股東大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2012/04/03

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正辦理公告。

2012/03/22

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正辦理公告。

2012/03/15

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2012/02/29

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正辦理公告。

2012/02/17

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2012/02/16

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定就下表之施羅德環球基金系列子基金-新興歐洲（「基金」）的投資目標作出闡明。

闡明之目的是為了使各基金之投資目標更準確地反映其名稱。作出闡明後，基金組合的成份及基金的管理方式將維持不變。
闡明後的投資目標:主要透過投資於在歐洲中部及東部（包括前蘇聯市場及地中海新興市場）公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

2012/01/31

投資人須知100年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2011/12/15

依投信投顧公會於中華民國100年12月15日,發文字號:中信顧字第1000011501號, 同意本公司所報總代理之施羅德環球基金系列 –新興市場、新興市場股債優勢、日本大型股票、亞洲收益股票、環球氣候變化策略等5檔基金新增銷售機構-匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司乙案, 特此公告。

2011/10/31

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之半年度財務報告，辦理公告。

2011/10/31

投資人須知100年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2011/09/23

關於本公司總代理施羅德環球基金系列之21檔子基金更新基金參考指標(BENCHMARK)，已送公會備查。並依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知更新辦理公告。

此次更新指標之子基金如下：

基金名稱:
施羅德環球基金系列－亞洲債券
施羅德環球基金系列－新興亞洲
施羅德環球基金系列－歐元債券
施羅德環球基金系列－歐元企業債券
施羅德環球基金系列－歐元政府債券
施羅德環球基金系列－歐元短期債券
施羅德環球基金系列－歐洲資產配置
施羅德環球基金系列–環球氣候變化策略
施羅德環球基金系列－環球債券
施羅德環球基金系列－環球企業債券
施羅德環球基金系列 –環球能源
施羅德環球基金系列－環球收益股票
施羅德環球基金系列－環球地產股票
施羅德環球基金系列－環球小型公司
施羅德環球基金系列─義大利股票
施羅德環球基金系列─中東海灣
施羅德環球基金系列─環球計量精選價值
施羅德環球基金系列─美元債券
施羅德環球基金系列─美國大型股
施羅德環球基金系列─美國中小型股票
施羅德環球基金系列─環球計量優勢股票
以上。

2011/09/23

關於本公司總代理施羅德環球基金系列之21檔子基金更新基金參考指標(BENCHMARK)，已送公會備查。並依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知更新辦理公告。

此次更新指標之子基金如下：

基金名稱:
施德環球基系列－亞洲債券
施德環球基系列－新興亞洲
施德環球基系列－歐元債券
施德環球基系列－歐元企業債券
施德環球基系列－歐元政府債券
施德環球基系列－歐元短期債券
施德環球基系列－歐洲資產配置
施德環球基系列–環球氣候變化策
施德環球基系列－環球債券
施德環球基系列－環球企業債券
施德環球基系列–環球能源
施德環球基系列－環球收益股票
施德環球基系列－環球地產股票
施德環球基系列－環球小型公司
施羅德環球基金系列─義大利股票
施羅德環球基金系列─中東海灣
施羅德環球基金系列─環球計量精選價值
施羅德環球基金系列─美元債券
施羅德環球基金系列─美國大型股
施羅德環球基金系列─美國中小型股票
施羅德環球基金系列─環球計量優勢股票
以上。

2011/08/31

施羅德環球基金系列第二次股東特別大會通知:
施羅德環球基金系列(「本公司」)於2011年8月16日盧森堡時間上午11時正舉行的股東特別大會未能達到本公司已發行股份的50％出席的法定人數要求。茲通知本公司第二次股東特別大會將於2011年10月11日（星期二）盧森堡時間上午11時正，在本公司註冊辦事處舉行(「大會」)，
。境外基金管理機構將於近日寄出第二次股東特別大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2011/08/31

施羅德環球基金系列第二次股東特別大會通知:
施羅德環球基金系列(「本公司」)於2011年8月16日盧森堡時間上午11時正舉行的股東特別大會未能達到本公司已發行股份的50％出席的法定人數要求。茲通知本公司第二次股東特別大會將於2011年10月11日（星期二）盧森堡時間上午11時正，在本公司註冊辦事處舉行(「大會」)，
。境外基金管理機構將於近日寄出第二次股東特別大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2011/07/29

投資人須知100年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2011/07/04

本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2011年8月16日上午11時（盧森堡時間）在境外基金註冊辦事處召開股東特別大會。境外基金管理機構將於近日寄出股東特別大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2011/06/22

依投信投顧公會於中華民國100年6月22日,發文字號:中信顧字第1000005738號, 同意本公司所報第一金證券投資信託股份有限公司自100年7月31起終止擔任本公司總代理之施羅德環球基金系列之銷售機構,特此公告。

2011/06/13

依投信投顧公會於中華民國100年6月13日,發文字號:中信顧字第1000005348號, 同意本公司所報總代理之施羅德環球基金系列 –亞洲債券等53檔境外基金新增銷售機構-元大證券股份有限公司(以信託方式辦理財富管理)乙案, 特此公告。

2011/05/31

本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2011年5月31日上午11時（盧森堡時間）在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。境外基金管理機構將於近日寄出年度股東大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2011/05/26

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正辦理公告。

2011/05/12

依投信投顧公會於中華民國100年5月4日,發文字號:中信顧字第1000003887號, 同意本公司所報總代理之施羅德環球基金系列 –中國優勢(Schroder International Selection Fund –China Opportunities), 施羅德環球基金系列 – 環球進取股票(Schroder International Selection Fund –Global Equity Alpha), 施羅德環球基金系列 –亞洲可轉換債券(Schroder International Selection Fund - Asian Convertible Bond) 等三檔境外基金新增銷售機構共計39家乙案, 特此公告。(茲因電子公文有誤,故事實發生日以收到正本公文中華民國100年5月12日。)
39家銷售機構如下:
第一金證券投資信託股份有限公司
統一證券投資信託股份有限公司
群益證券股份有限公司
富邦證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
高雄商業銀行
星展銀行
彰化商業銀行
花旗(台灣)商業銀行
中國信託商業銀行
國泰世華商業銀行
玉山商業銀行
安泰商業銀行
合作金庫商業銀行
第一商業銀行
遠東國際商業銀行
台北富邦商業銀行
華南商業銀行
匯豐(台灣)商業銀行
華泰商業銀行
日盛國際商業銀行
京城商業銀行
台灣土地銀行
兆豐國際商業銀行
渣打國際商業銀行
上海商業儲蓄銀行
永豐商業銀行
台灣新光商業銀行
台中商業銀行
臺灣中小企業銀行
大眾商業銀行
台新國際商業銀行
聯邦商業銀行
台灣銀行
元大商業銀行
富達證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司,以上。

2011/05/11

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書依法規僅含經金管會核准在台募集銷售之境外基金並上傳更新檔案。

2011/05/05

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正辦理公告。

2011/05/04

依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新或修正辦理公告。

2011/04/25

投資人須知100年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2011/04/25

依境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定, 本公司業經行政院金融監督管理委員會於中華民國100年4月25日金管證投字第1000012273號函, 核准擔任施羅德環球基金系列 –中國優勢(Schroder International Selection Fund –China Opportunities), 施羅德環球基金系列 – 環球進取股票(Schroder International Selection Fund –Global Equity Alpha), 施羅德環球基金系列 –亞洲可轉換債券(Schroder International Selection Fund - Asian Convertible Bond) 等三檔境外基金之募集及銷售業務。據此，本公司已更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。

2011/04/25

依境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定, 本公司業經行政院金融監督管理委員會於中華民國100年4月25日金管證投字第1000012273號函, 核准擔任施羅德環球基金系列 –中國優勢(Schroder International Selection Fund –China Opportunities), 施羅德環球基金系列 – 環球進取股票(Schroder International Selection Fund –Global Equity Alpha), 施羅德環球基金系列 –亞洲可轉換債券(Schroder International Selection Fund - Asian Convertible Bond) 等三檔境外基金之募集及銷售業務，謹此通知。

2011/04/21

依投信投顧公會於中華民國100年4月21日,發文字號:中信顧字第1000003526號, 同意本公司所報總代理之施羅德環球基金系列 –日本大型股票基金新增銷售機構-台灣新光商業銀行股份有限公司及聯邦商業銀行股份有限公司乙案, 特此公告。

2011/04/15

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之年度財務報告，辦理公告。

2011/04/14

依投信投顧公會於中華民國100年4月14日,發文字號:中信顧字第1000003159號, 同意本公司所報總代理之施羅德環球基金系列 –日本大型股票基金新增台灣土地銀行股份有限公司為銷售機構乙案, 特此公告。

2011/03/01

本公司業經主管機關核准，訂於民國100年3月1日遷移營業處所，即日起，本公司相關聯絡資訊變更如后，特此公告。

新公司地址: 11047 台北市信義區信義路五段108號9樓
電話: 02-2722-1868 (未變更)
傳真: 02-2722-3899 (未變更)

2011/02/25

本公司擔任總代理之施羅德環球基金系列－環球債券，自中華民國100年04月01日起本基金之投資標的與策略更新為：
「主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以不同貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金亦可彈性地透過遠期貨幣執行積極貨幣部位。基金最高20％的資產淨值可投資於信貸評級低於投資級別（如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級）的證券。」
本次投資目標變更，係為提供投資人本子基金可投資種類之更詳細資訊。對於本子基金之投資組合、目前遵守之投資限制或未來之管理方式並無顯著或重大影響。並依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之更新辦理公告。

2011/02/09

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2011/01/27

投資人須知99年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/12/22

僅此通知:因自2011年1月20日起『施羅德環球基金系列－亞太地產基金』變更中文名稱為 : 『施羅德環球基金系列－亞太地產股票基金』。依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新並上傳更新檔案。

2010/12/22

僅此通知:因自2011年1月20日起:『施羅德環球基金系列－亞太地產基金』變更中文名稱為 : 『施羅德環球基金系列－亞太地產股票基金』。依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告並上傳更新檔案。

2010/12/06

本公司業經行政院金融監督管理委員會於中華民國99年 12月6日金管證投字第0990064289號函, 核准擔任施羅德環球基金系列 –環球計量優勢股票(Schroder International Selection Fund –QEP Global Quality), 施羅德環球基金系列 –環球可轉換債券(Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond) 等2檔境外基金之募集及銷售業務。據此，本公司已更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。

2010/12/01

依投信投顧公會於中華民國99年9月8日,發文字號:中信顧字第0990006974號, 同意本公司所報華南永昌投資信託股份有限公司自99年12月1起停止擔任本公司總代理之施羅德環球基金系列之銷售機構,特此公告。

2010/11/25

本公司擔任總代理之施羅德環球基金系列－中東海灣基金變更參考指標(BENCHMARK)為: 80％ MSCI Arab Markets and Turkey +20％ S＆P Saudi Arabia Large / Mid Cap已經公會同意核備。並依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/11/18

本公司擔任總代理之施羅德環球基金系列-香港股票基金自99年11月17日起新增『A1 類股美元累積單位』。依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/11/17

本公司擔任總代理之施羅德環球基金系列-香港股票基金自99年11月17日起新增『A1 類股美元累積單位』。依據境外基金管理辦法第39條規定，就投資人須知之更新辦理公告。(本公告為更正事實發生日為99年11月17日)

2010/11/17

依投信投顧公會於中華民國99年11月17日,發文字號:中信顧字第0990008952號, 同意本公司所報總代理之施羅德環球基金系列 –印度股票、亞太地產、環球地產股票、環球收益股票等4檔基金新增聯邦商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案, 特此公告。

2010/11/17

依投信投顧公會於中華民國99年11月17日,發文字號:中信顧字第0990008954號, 同意本公司所報總代理之施羅德環球基金系列 –日本大型股票、印度股票、亞太地產、環球氣候變化策略、新興市場股債優勢、亞洲收益股票、香港股票、新興市場、大中華、中東海灣、金磚四國、環球地產股票、環球收益股票、亞洲小型、環球高收益等15檔基金新增日盛國際商業銀行股份有限公司為銷售機構乙案, 特此公告。

2010/10/28

投資人須知99年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/08/11

公告本公司於99年8月11日接獲境外基金機構通知,關於施羅德環球基金系列 -新興歐洲基金於99年6月11日淨值計算錯誤，該檔基金之錯誤淨值和修正後正確淨值如下：
基金代碼基金類股幣別淨值日　　　　
IEMEG A1 ACC EUR 20100611 錯誤淨值 19.18 正確淨值 19.41
IEMEH B1 ACC EUR 20100611 錯誤淨值 17.98 正確淨值 18.18
BEMEG A1 ACC USD 20100611 錯誤淨值 23.09 正確淨值 23.36

2010/07/29

投資人須知99年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/07/23

公告本公司於99年7月23日接獲境外基金機構通知,關於施羅德環球基金系列 -亞洲收益股票基金，新興歐洲基金，香港股票基金，中東海灣基金等共4檔基金於99年5月10日淨值計算錯誤，該4檔基金之錯誤淨值和修正後正確淨值如下：

基金代碼基金類股幣別淨值日
IAEYG A1 ACC USD 20100510 錯誤淨值 16.37 正確淨值 16.28
IAEYJ A1 DIS USD 20100510 錯誤淨值 13.09 正確淨值 13.01
BEMEG A1 ACC(USD) USD 20100510 錯誤淨值 25.72 正確淨值 25.43
IEMEG A1 ACC EUR 20100510 錯誤淨值 19.98 正確淨值 19.74
IEMEH B1 ACC EUR 20100510 錯誤淨值 18.73 正確淨值 18.51
IHKEG A1 ACC HKD 20100510 錯誤淨值 224.50 正確淨值 223.30
AMIDG A1 ACC(EUR) EUR 20100510 錯誤淨值 8.53 正確淨值 8.43
IMIDG A1 ACC USD 20100510 錯誤淨值 8.16 正確淨值 8.06

2010/07/06

僅此通知:因修正:『施羅德環球基金系列－亞洲債券基金』變更英文名稱後之投資目標中文翻譯。依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新並上傳更新檔案。

2010/07/06

僅此通知:因修正:『施羅德環球基金系列－亞洲債券基金』變更英文名稱後之投資目標中文翻譯。依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告並上傳更新檔案。

2010/07/02

本公司業經行政院金融監督管理委員會於中華民國99年7月2日金管證投字第0990029787號函, 核准擔任施羅德環球基金系列 –環球高收益(Schroder International Selection Fund – Global High Yield), 施羅德環球基金系列 – 亞洲小型公司(Schroder International Selection Fund – Asian Smaller Companies), 施羅德環球基金系列 – 亞洲總回報(Schroder International Selection Fund - Asian Total Return) 等三檔境外基金之募集及銷售業務。據此，本公司已更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。

2010/06/28

依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/06/21

公告本公司甫接獲境外基金機構通知, 關於本公司擔任總代理人之施羅德環球基金系列 -新興歐洲，於民國99年6月11日淨值計算錯誤，致該檔基金淨值被低估，境外基金公司已進行重新計算並將更正該基金淨值。

2010/06/01

公告本公司甫接獲境外基金機構通知, 關於本公司擔任總代理人之施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金，新興歐洲基金，香港股票基金，中東海灣基金等共4檔基金於99年5月10淨值計算錯誤，致該4檔基金淨值被高估，境外基金公司已進行重新計算並將更正該基金淨值。

2010/05/31

依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理施羅德環球系列基金之公開說明書內容更新。

2010/05/25

本公司總代理之施羅德環球基金系列將於2010年5月25日上午11時（盧森堡時間）在境外基金註冊辦事處召開年度股東大會。境外基金管理機構將於近日寄出年度股東大會相關通知文件予境外基金登記之投資人。謹依境外基金管理辦法第四十五條之規定，特此公告。

2010/05/04

依投信投顧公會於中華民國99年5月4日,發文字號:中信顧字第0990003161號, 同意本公司所報澳商澳盛銀行集團股份有限公司因概括承受荷商荷蘭銀行股份有限公司松山分行，而為本公司總代理之施羅德環球基金系列銷售機構乙案，謹此公告。

2010/05/01

緣行政院金融監督管理委員會金管銀外字第09950000770號函核准香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司以及匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司共同申請將香港商香港上海匯豐銀行在台分行部分營業、資產及負債分割予匯豐(台灣)商業銀行乙案，於2010年5月1日生效。謹此通知。

2010/04/29

投資人須知99年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/04/21

謹依境外基金管理辦法第十三條之規定，就施羅德環球基金系列之年度財務報告，辦理公告。

2010/04/16

依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定，就投資人須知之更新辦理公告。

2010/02/12

依投信投顧公會於中華民國99年1月20日,發文字號:中信顧字第0990000493號, 同意本公司所報東亞證券股份有限公司自99年2月12起停止擔任本公司總代理之施羅德環球基金系列之銷售機構,特此公告。

2010/01/28

投資人須知98年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。