法巴巴西股票基金/年配 (美元)                                        訊息日 事實發生日 內容 2025/03/17 2025/03/17 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2025/01/27 2025/01/02 法巴基金公開說明書第I冊之永續投資政策章節中，ESG評分架構將增加說明E、S、G三個項目的個別權重在評分架構中至少占 20%，增列受惠法國SRI標籤之基金名單。生效日為2025年2月28日。 2024/12/16 2024/11/18 謹通知將於下次法巴基金公開說明書更新版本中，增加下列敘述：「若投資人透過金融中介機構 (銷售機構) 認購公司或基金的股份或單位，且未以個人名義登記於公司或基金名冊，當公司或基金層級發生基金淨值計算錯誤、違反投資限制或其他錯誤時，可能影響投資人應享有的賠償權利。」此內容為境外基金管理公司依據盧森堡當地法規必須新增敘述於公開說明書之事項，其因境外基金管理公司無法確認各銷售機構可完整維護客戶交易記錄，因而無法確認投資人權利必不受影響。 2024/10/31 2024/10/31 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2024/09/02 2024/08/30 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2024年半年度財報內容更新。 2024/06/28 2024/06/28 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2024/05/08 2024/05/06 謹依據境外基金管理辦法第13條之規定，公告本公司所代理法巴基金2023年年度財報內容更新。 2024/04/29 2024/04/29 依據境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書內容更新。 2024/04/09 2024/02/19 謹公告法巴拉丁美洲票基金將於2024年6月7日，併入法巴巴西股票基金，被併子基金之最後交易日為2024年5月31日。該合併案已獲主管機關之同意。 2024/04/08 2024/04/03 謹公告法巴巴西股票基金新增銷售年配(美元)級別，生效日為2024年4月3日。