| 訊息日 |
事實發生日 |
內容 |
| 2025/02/17 |
2025/02/14 |
依投信投顧公會於中華民國114年2月14日中信顧字第1140000501號函核准本公司申請之永豐商業銀行股份有限公司為下述基金之銷售機構。1.百達-能源轉型、2.百達-美元中短期債券、3.百達-Quest全球永續股票、4.百達-機器人科技及5.百達全球非投資等級債。以上。 |
| 2025/02/08 |
2025/02/07 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2025/02/06 |
2025/02/06 |
投資人須知113年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2025/01/15 |
2025/01/09 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2025/01/03 |
2025/01/03 |
本公司僅通知百達基金將於2025年2月版本公開說明書變更以下內容，並自2025年2月7日生效。1. 最低股票配置:修訂使所有永續金融揭露規則(SFDR)第8條基金所揭露最低隱含股票配置與第9條基金一致，此變更不會影響投資流程。百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)百達-亞洲股票(不含日本)百達-全球主題百達-家族企業百達-保安百達-日本精選百達-數位科技2. 增加永續投資比例百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)之永續投資比例由現行30%提升至40%。3. 百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)刪除SFDR所揭露之個別環境及社會承諾，但仍將履行最低永續投資承諾。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2024/12/30 |
2024/12/30 |
本公司總代理之境外百達基金將於2025年2月版本公開說明書變更以下內容，並自2025年2月7日評價日生效:1. 符合歐洲證券市場管理局(ESMA)之環境、社會及治理(ESG)基金命名規則及指引2. SFDR締約前揭露之定義更新3. 有價證券借貸活動4. 監管更新詳細變更內容請洽台灣總代理人百達投顧: 02-66226600。 |
| 2024/12/06 |
2024/12/06 |
本公司總代理之百達基金(PICTET)將於2024年12月16日上午10時(盧森堡時間)於百達登記辦公室舉行年度股東大會。議程包括1. 提出董事會之管理報告以及截至2024年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2024年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息： (1) 基準日：2024年12月16日 (2) 除息日：2024年12月17日 (3) 付款日：2024年12月20日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任並選任董事會直至下屆年度股東大會。6. 延展法定查帳會計師之任期。本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2024年12月11日（下稱「登記日」）。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於2024年12月13日前寄至Pictet Asset Management (Europe) S.A. 地址: 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話:(02)6622-6600。 |
| 2024/11/01 |
2024/10/31 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/10/11 |
2024/10/09 |
依投信投顧公會於中華民國113年10月9號中信顧字第1130003597號函核准本公司申請新增國泰綜合證券股份有限公司擔任下方22檔百達境內註冊基金之銷售機構。以上。百達-生物科技、百達-數位科技、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌、百達-保安、百達-家族企業、百達-水資源、百達-智慧城市、百達-林木資源、百達-歐元非投資等級債券、百達-能源轉型、百達-美元中短期債券、百達-Quest全球永續股票、百達-機器人科技、百達-俄羅斯股票、百達-亞洲股票(不含日本)、百達-全球主題、百達-環境機會、百達-永續飲食、百達-全球非投資等級債、百達-美元政府債券 |
| 2024/08/02 |
2024/07/31 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/06/19 |
2024/05/30 |
百達盧森堡系列基金(Pictet Fund)將於生效日2024年8月1日起變更以下事項，本次修訂不會導致應支付之費用、管理基金之方式、相關基金之投資組合或 台端行使投資相關權利之能力產生任何變更，並將揭露在2024年8月版本公開說明書: 1.百達-全球非投資等級債(基金之配息來源可能為本金)，其現行採用之參考指標ICE Developed Markets High Yield ESG Tilt Constrained (USD)將變更為ICE Bofa Developed Markets High Yield Index (USD)，為更適切地代表全球非投資等級範疇。2. 百達-亞洲股票(不含日本)為說明之目的，修訂公開說明書中有關使用金融衍生性工具之規定。基金將使用金融衍生性工具以降低風險(避險)並建立多頭衍生性部位，前提是與此等工具相關之曝險不得超過基金持有之約當現金數額。3. 公開說明書將更新SFDR締約前揭露以：(a)於各SFDR締約前揭露中加入新的永續性指標(與公司或國家議合)，及(b)更新與於2024年5月底發布之Pictet Asset Management責任投資政策更新相關之段落：永續投資架構(包括修訂之社會及環境目標清單)、良好治理實務及主要不利影響考量之描述；變更排除架構(產業及門檻)。若 台端對以上修訂有任何問題，請致電總代理人百達投顧02-6622-6600。謝謝。 |
| 2024/06/04 |
2024/05/31 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2024/05/15 |
2024/04/30 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/03/22 |
2024/03/21 |
本公司謹通知下述百達基金將變更交割週期及資產淨值計算日，於2024年5月28日之評價日起生效。任何問題，歡迎致電總代理人百達投顧02-6622-6600。1. 適用基金: 百達-生物科技、百達-能源轉型、百達-數位科技、百達-家族企業、百達-環境機會、百達-全球主題、百達-健康、百達-永續飲食、百達-精選品牌、百達-Quest全球永續股票、百達-機器人科技、百達-保安、百達-智慧城市、百達-林木資源、百達-水資源現行交割週期：申購及買回：T+２新交割週期：申購：T+1；買回：T+2現行計算日：T新計算日：T(未變更)2. 適用基金: 百達-全球非投資等級債、百達-美元中短期債券現行交割週期：申購及買回：T+3新交割週期：申購：T+1；買回：T+2現行計算日：T+1新計算日：T |
| 2024/03/22 |
2024/03/21 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2024/02/07 |
2024/01/31 |
本公司接獲境外基金管理機構通知，百達基金變更事項如下:1.公開說明書之全面審視，並決議遵循盧森堡金融監督委員會之公開說明書範本。2.百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金) 之投資策略納入ESG標準，SFDR分類將變更為第8條正向傾斜。3.百達-永續飲食/百達-全球主題/百達-水資源/百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)/百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)/百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金) 修改公開說明書分類規則段落，以反映歐盟綠色分類規則改為實際數據而非預估數據。4.百達–Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)/百達-日本精選/百達-家族企業/百達-數位科技/百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)/百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)/百達-保安新增永續投資比例，由現行0%-5%調整至10%-51%，新永續投資比例將揭露於公開說明書SFDR附錄。 前項第1-3點將於2024年3月21日生效、第4點將於2024年3月份新版公開說明書生效。倘 台端不同意上述變更，得於2024年3月20日前免費買回其股份。 |
| 2024/02/07 |
2024/01/31 |
本公司謹通知下述百達基金將變更交割週期及資產淨值計算日，於2024年5月28日之評價日起生效。倘 台端不同意此變更，可於2024年3月20日前免費買回其股份。任何問題，歡迎致電總代理人百達投顧02-6622-6600現行交割週期： 申購及買回：T+２新交割週期： 申購：T+1 買回：T+2現行計算日：T新計算日：未變更 |
| 2024/01/02 |
2023/11/23 |
謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。一、 本公司總代理之百達基金原於2023年12月21日召開之股東臨時會因未達法定出席數而未能進行審議。新的股東臨時會（下稱「股東臨時會」）將於2024年1月18日下午2時30分於本公司登記辦公室15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg召開，以討論相同議程事項:1. 對本公司章程進行全面修改及重述。2. 其他事項。二、 上述決議將以股東臨時會三分之二多數投票通過，而無最低法定人數要求。股東出席股東臨時會之權利及表決權以2024年1月15日所記載股東持股數量決定之。三、 修改之公司章程及委託書可致電百達投顧索取，投資人可最遲於12月20日前將委託書透過電子郵件或傳真或郵寄至境外基金機構。四、 如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/12/26 |
2023/12/20 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2023/11/27 |
2023/11/23 |
一、本公司總代理之百達基金將於2023年12月21日下午3時(盧森堡時間)於登記辦公室15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg召開股東臨時會，以討論下列事項:1. 對本公司章程進行全面修改及重述。2. 其他事項。二、上述決議以本公司資本之50%為法定出席數、且股東臨時會三分之二多數投票通過後方始有效核准。如股東臨時會未達資本50%之法定出席數，則股東會將重新召開。重新召開會議時，該決議將以該會議三分之二多數投票通過，而無最低法定人數要求。三、 修改之公司章程及委託書可致電百達投顧索取，投資人可最遲於12月20日前將委託書透過電子郵件或傳真或郵寄至境外基金機構。四、 如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/11/20 |
2023/11/20 |
一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。二、本公司總代理之瑞士百達(PICTET)將於2023年12月4日上午10時（盧森堡時間）於瑞士百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。1. 提出董事會之管理報告以及截至2023年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2023年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：(1) 基準日：2023年12月4日(2) 除息日：2023年12月5日(3) 付款日：2023年12月11日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任。6. 選任董事會直至下屆年度股東大會：7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2024年召開），並授權董事會決定其委任條款。三、本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。四、股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2023年11月29日。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。五、委託書表格及其他詳情請致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/10/13 |
2023/10/13 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/09/06 |
2023/09/04 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/08/17 |
2023/08/04 |
一、 本公司謹通知百達(Pictet)基金之公開說明書（下稱「公開說明書」）將反映下列變更 :標題為「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreement）、「有價證券借貸合約」（Securities Lending Agreements）及「產品/技術風險」段落已修訂，以正確反映證券借貸活動之設置。二、 此變更不會改變支付之費用及基金之管理方式，亦不影響投資人、基金之投資政策及目標，因此您毋須採取任何行動。三、 此變更將於2023年9月29日自動生效，並將反映於日期為2023年9月之公開說明書。四、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/08/16 |
2023/08/16 |
謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國112年08月16日中信顧字第1120002976號函同意，終止花旗(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之百達系列基金之銷售機構。 |
| 2023/07/18 |
2023/07/13 |
一、僅通知本基金之公開說明書(下稱「公開說明書」)將反映下列變更:1.標題為「發行價」及「買回價」段落已修訂，以明訂管理公司將不會收取任何申購及買回傭金。2.其他行政、闡明及編排更新，例如管理公司之組織變更，即執行人、董事會成員、註冊辦事處之組成及責任投資政策及申訴解決程序之連結。二、此變更不會改變支付之費用及基金之管理方式，亦不影響投資人、基金之投資政策及目標，因此您毋須採取任何行動。三、此變更將於2023年8月31日自動生效，並將反映於日期為2023年8月或鄰近日期之公開說明書。 |
| 2023/06/09 |
2023/05/26 |
1.百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A.將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務乙事，業於112年5月26日生效。2.本移轉不會影響基金交易帳號及作業流程，且不會產生額外成本。3.如您同意此變更，您無需採取任何行動；如您不同意此變更，您可要求買回您的股份，且免付買回手續費，直到112年6月30日計算每股資產淨值為止。(不適用百達-俄羅斯股票)如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/05/31 |
2023/05/30 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2023/05/17 |
2023/05/16 |
依投信投顧公會於中華民國112年5月16日，發文字號:中信顧字第1120001667號同意本公司所報凱基證券股份有限公司成為本公司所報總代理之百達( PICTET)系列共20檔基金之銷售機構。20檔基金明細：百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)、百達-數位科技、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)、百達-保安、百達-家族企業、百達-水資源、百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)、百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)、百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)(原名:百達-環保能源)、百達-美元中短期債券(基金之配息來源可能為本金)、百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)、百達-俄羅斯股票、百達-亞洲股票(不含日本)、百達-全球主題、百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)、百達-永續飲食。 |
| 2023/05/02 |
2023/04/20 |
1. 本公司於111年12月12日及112年2月17日通知百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A. 擬將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，並由盧森堡股份有限公司變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務乙事，原預計於2023年4月生效，然而，目前尚須更多時間取得相關主管機關之核准，現預計將於2023年6月前後生效。2. 本移轉不會影響作業流程且不會對您產生額外成本。3. 如您不同意此變更，您可要求買回您的股份，且免付買回手續費，直到2023年6月30日計算每股資產淨值為止。如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/04/12 |
2023/04/07 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2023/02/24 |
2023/02/23 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。本次更新內容包含百達-俄羅斯股票基金移除參考指數，本公司依境外基金管理辦法第39條規定同時更新並上傳投資人須知。 |
| 2023/02/17 |
2023/01/19 |
1. 本公司於111年12月12日通知百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A. 擬將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，並由盧森堡股份有限公司變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務乙事，因須更多時間取得相關境外主管機關核准，故本移轉之新生效日目前預計於2023年4月生效，本公司將再致函通知。2. 本公司依境外基金管理辦法第12條第6項之規定於112年1月4日取得金融監督管理委員會金管證投字第1110366458號函核准。3. 如您不同意此變更，您可要求買回您的股份，且免付買回手續費，直到2023年3月31日計算每股資產淨值為止4. 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2023/01/10 |
2023/01/06 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2022/12/27 |
2022/12/21 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2022/12/12 |
2022/10/11 |
本公司接獲境外基金管理機構通知，百達基金存託銀行Pictet & Cie (Europe) S.A. 擬將其註冊辦公室由盧森堡遷移至德國法蘭克福，並由盧森堡股份有限公司變成名為Bank Pictet & Cie (Europe) AG (下稱「PEUAG」)之德國股份公司之跨境轉換，並新設PEUAG盧森堡分行繼續向本基金履行存託服務。說明如下:1. 從實務的觀點，由於存託銀行提供之活動及服務不會改變，本移轉不會對本基金股東產生重大影響。由於此等活動及服務仍會由相同之資訊系統及相同人員於盧森堡進行，故現行安排將維持不變。2. 本移轉不會影響作業流程且不會對您產生額外成本。3. 此變更尚待盧森堡監管核准且可能自2023年初生效。本移轉之實際生效日將另行通知。4. 本公司依境外基金管理辦法第12條第6項之規定向金管會申請核准，待金管會核准後，本公司將另行通知。5. 如您不同意此變更，您可以要求以2023年1月13日計算之每股資產淨值買回您的股份，且免付買回手續費 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/12/07 |
2022/12/06 |
依境外基金管理辦法第12條第6項及第39條之規定辦理。本公司擔任總代理之以下9檔基金申請核准關於環境、社會與治理（ESG）主題之境外基金，並修正投資人須知相關內容乙案，業經中華民國111年12月6日金管證投字第1110355493號函同意備查，並公告修正後之投資人須知。 1. 百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)2. 百達-環保能源(基金之配息來源可能為本金)3. 百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)4. 百達-水資源(基金之配息來源可能為本金)5. 百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)6. 百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)7. 百達-健康8. 百達-全球主題9. 百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金) |
| 2022/12/01 |
2022/06/21 |
謹通知本公司總代理之百達–環保能源(基金之配息來源可能為本金)(Pictet-Clean Energy)將變更基金名稱為百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)(Pictet-Clean Energy Transition)，說明如下:1.名稱變更係反映本基金至少將其資產的三分之二投資於支持對低碳經濟進行結構性變更之公司，新的名稱百達-能源轉型(基金之配息來源可能為本金)將提高透明度及提升投資人對此一動態之認知。2.名稱變更將不會對投資政策產生影響，亦未改變本基金之管理方式。3.此一變更將於2023年1月12日生效（「生效日」），並將於2023年1月之公開說明書中載明。4.本公司依境外基金管理辦法第12條第6項之規定向金管會申請核准，待金管會核准後，本公司將另行通知。5.以上說明，若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/11/21 |
2022/11/21 |
一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。二、本公司總代理之瑞士百達(PICTET)將於2022年12月5日上午10時（盧森堡時間）於瑞士百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。1. 提出董事會之管理報告以及截至2022年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。2. 承認截至2022年9月30日止之財務報表。3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息： (1) 基準日：2022年12月5日 (2) 除息日：2022年12月6日 (3) 付款日：2022年12月12日4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。5. 解除董事責任。6. 選任董事會直至下屆年度股東大會：7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2023年召開），並授權董事會決定其委任條款。 三、本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。四、股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2022年11月30日。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。五、委託書表格及其他詳情請致電台灣總代理人百達投顧，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/09/27 |
2022/09/26 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2022/09/22 |
2022/09/21 |
依投信投顧公會於中華民國111年9月21日，發文字號:中信顧字第1110004001號同意本公司所報好好證券股份有限公司成為本公司所報總代理之百達( PICTET)系列共20檔基金之銷售機構。
20檔基金明細：百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)、百達-數位科技、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)、百達-保安、百達-家族企業、百達-水資源、百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)、百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)、百達-環保能源(基金之配息來源可能為本金)、百達-美元中短期債券、百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)、百達-俄羅斯股票、百達-亞洲股票(不含日本)、百達-全球主題、百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)、百達-永續飲食。 |
| 2022/08/04 |
2022/08/01 |
僅通知下列百達基金公開說明書新增風險因素”結算風險”，本公司僅更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條公告上傳。 |
| 2022/08/04 |
2022/08/01 |
1. 更正本公司於111年8月2日上傳之百達2022年7月份版本基金公開說明書之事實發生日為111年8月1日。 2. 更正下列百達基金變更風險因素之事實發生日為111年8月1日，基金新增結算風險，並記載於百達2022年7月版本基金公開說明書。百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)百達-健康百達-環保能源(基金之配息來源可能為本金)百達-日本精選百達-數位科技百達-水資源(基金之配息來源可能為本金)百達-家族企業百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)百達-保安百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)百達-美元中短期債券百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)百達-全球主題 3. 若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/08/03 |
2022/07/29 |
通知百達-永續飲食、百達-俄羅斯股票、百達-保安、百達-環保能源（基金之配息來源可能為本金）、及百達-林木資源（基金之配息來源可能為本金）之投資策略將刪除資產投資債務工具15%之限制, 惟此變更不影響基金之管理方式，此變更已於2022年7月22日生效，並記載於百達2022年7月版本基金公開說明書。若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/08/02 |
2022/07/29 |
謹依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2022/08/02 |
2022/07/29 |
通知下列百達基金之風險因素新增結算風險，並記載於百達2022年7月版本基金公開說明書。若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。
百達-生物科技(基金之配息來源可能為本金)
百達-健康
百達-環保能源(基金之配息來源可能為本金)
百達-日本精選
百達-數位科技
百達-水資源(基金之配息來源可能為本金)
百達-家族企業
百達-歐元非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)
百達-保安
百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)
百達-美元中短期債券
百達-精選品牌(基金之配息來源可能為本金)
百達-林木資源(基金之配息來源可能為本金)
百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)
百達-Quest全球永續股票(基金之配息來源可能為本金)
百達-全球主題 |
| 2022/07/11 |
2022/07/01 |
通知百達-永續飲食、百達-俄羅斯股票、百達-保安、百達-環保能源（基金之配息來源可能為本金）、及百達-林木資源（基金之配息來源可能為本金）之投資策略將刪除資產投資債務工具15%之限制, 惟不影響基金之管理方式，此變更將於2022年7月22日生效，並記載於百達2022年7月版本基金公開說明書。若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/07/11 |
2022/07/01 |
通知百達公開說明書其所載內容中關於德國稅法限制比重之變動，將於2022年7月22日生效，並記載於百達2022年7月版本基金公開說明書。若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧，電話：(02)6622-6600。 |
| 2022/05/17 |
2022/05/13 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新 |
| 2022/03/03 |
2022/03/02 |
依投信投顧公會於中華民國111年3月2日，發文字號:中信顧字第1110000821號、中信顧字第1110000786號，同意本公司所報國泰世華商業銀行股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司成為本公司所報總代理之百達( PICTET)系列共19檔基金之銷售機構。 |
| 2022/02/15 |
2022/02/14 |
本公司總代理之百達基金，因應歐盟永續金融揭露規則(SFDR)為提高金融商品永續性之透明度，修正公開說明書中基金投資策略、參考指數，以及衍生性金融商品之段落文字，並依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理公告。 |
| 2022/01/28 |
2022/01/20 |
一、本公司謹通知您，為因應永續金融揭露規則(下稱「SFDR」)為歐盟委員會2018年針對金融永續成長行動計畫之核心部分，旨在提高金融產品永續性之透明度，百達之董事會已決定於公開說明書本文部分之「運用衍生金融產品及工具，可轉讓證券、貨幣或金融工具的選擇權、認股權證、期貨合約及交換合約」段落後方，新增: 第8條及第9條之成分基金得投資於可能符合或可能不符合所推行之環境或社會特徵之衍生金融工具。
二、 此等闡明內容將載於百達2022年1月之公開說明書。
三、 本公司依境外基金管理辦法第12條第1項之規定辦理公告。
四、 若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧：(02)6622-6600。 |
| 2022/01/28 |
2022/01/20 |
一、 本公司謹通知您，為因應永續金融揭露規則(下稱「SFDR」)為歐盟委員會2018年針對金融永續成長行動計畫之核心部分，旨在提高金融產品永續性之透明度，百達之董事會已決定將旨揭基金之投資政策及參考指數既有陳述闡明如下:
投資政策及目標:
百達-日本精選 : 於選擇投資時，本成分基金採用傾斜法，以尋求增加低永續性風險證券之權重及/或降低高永續性風險證券之權重。因此，本成分基金旨在獲得較參考指數更佳之ESG概況。
百達-數位科技、百達-精選品牌、百達-機器人科技、百達-保安: 因此，本成分基金旨在獲得較參考指數更佳之ESG概況。
百達-家族企業: 因此，本成分基金旨在獲得較參考指數更佳之ESG概況。(刪除:預計在除去20% ESG特徵最低的發行人後，本成分基金的ESG特徵將會高於該投資領域。)
百達-環保能源、百達–環境機會、百達-林木資源、百達-水資源: 在選擇本成分基金之投資時，會考量發行人的環境及社會特徵，依良好治理規範以增加或減少目標權重。因此，預計在除去20% ESG特徵最弱的發行人後，本成分基金旨在獲得較參考指數更佳之ESG概況。 (刪除: 在選擇本成分基金之投資時，會考量發行人的ESG特徵以增加或減少目標權重。預計在除去20% ESG特徵最低的發行人後，本成分基金的ESG特徵將會高於參考指數。)
百達-生物科技、百達-全球主題、百達-健康、百達-智慧城市: 在選擇本成分基金之投資時，會考量發行人的環境及社會特徵，依良好治理規範以增加或減少目標權重。因此，本成分基金旨在獲得較參考指數更佳之ESG概況。(刪除: 在選擇本成分基金之投資時，會考量發行人的ESG特徵以增加或減少目標權重。預計在去除20% ESG特徵最低的發行人後，本成分基金的ESG特徵將會高於參考指數。)
參考指數: (除百達-日本精選以外之基金適用)
參考指數除用於績效目標及績效衡量外，為獲得較其參考指數更佳之ESG概況，亦將用於風險監控。
二、 此等闡明內容將載於百達2022年1月之公開說明書，且不會對旨揭基金之整體投資造成重大變更。
三、 本公司依境外基金管理辦法第12條第1項之規定辦理公告。
四、 若您有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧：(02)6622-6600。 |
| 2021/12/29 |
2021/12/15 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2021/11/19 |
2021/11/19 |
一、 謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。
二、 本公司總代理之百達(PICTET)將於2021年12月3日上午10時於百達登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會。
1. 提出董事會之管理報告以及截至2021年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。
2. 承認截至2021年9月30日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：
(1) 基準日：2021年12月3日
(2) 除息日：2021年12月6日
(3) 付款日：2021年12月10日
4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。
5. 追認期中支付之股息。
6. 解除董事責任。
7. 選任董事會直至下屆年度股東大會。
8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.＆agrave; r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2022年召開），並授權董事會決定其委任條款。
9. 其他事項。
三、 本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。
四、 股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即2021年11月30日（下稱「登記日」）。每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於2021年12月2日前寄至至下述地址：
公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.
收件人：Mrs. Sarah Schneider
地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
電郵：PAS＿Funds＿Social＿Life@pictet.com
傳真 : (+352) 22 02 29
五、 其他詳情請參閱境外基金管理機構通知函。
六、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600 |
| 2021/11/02 |
2021/11/01 |
謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國110年11月01日中信顧字第1100005169號函同意，自111年03月31日起終止聯邦商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之百達系列基金之銷售機構。 |
| 2021/07/28 |
2021/07/22 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司所代理之百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2021/06/17 |
2021/06/17 |
依投信投顧公會於中華民國110年06月17日，發文字號：中信顧字第1100003157號，同意本公司所報華南商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-環保能源基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2021/06/07 |
2021/06/07 |
依投信投顧公會於中華民國110年6月7日，發文字號:中信顧字第1100002906號，同意本公司所報台新國際商業銀行成為本公司所報總代理之百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2021/05/31 |
2021/05/31 |
僅依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2021/05/28 |
2021/05/28 |
依投信投顧公會於中華民國110年5月28日，發文字號:中信顧字第1100002784號，同意本公司所報匯豐(台灣)商業銀行成為本公司所報總代理之百達(Pictet)系列基金共計21檔: 百達-生物科技、百達-數位科技、百達-新興歐洲、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌、百達-保安、百達-家族企業、百達-水資源、百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源、百達-歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-環保能源(基金之配息來源可能為本金)、百達-美元中短期債券、百達-Quest全球股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-機器人科技(基金之配息來源可能為本金)、百達-俄羅斯股票、百達-亞洲股票(不含日本)、百達-全球主題、百達-環境機會(基金之配息來源可能為本金)之基金銷售機構。 |
| 2021/03/19 |
2021/03/18 |
一、本公司總代理之百達系列基金，為符合歐盟永續金融揭露規則關於金
融服務業與永續性相關揭露之歐盟2019/2088號法規，更新公開說明書，並依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理公告。
二、本次修訂新增之基金個別風險因素為永續性風險，由發生之任何環境、社會及治理事件或情況所引起的風險，若其發生，可能會對投資價值造成重大負面影響。
由於所有成分基金均整合永續性風險，故下列永續性風險與所追求之所有投資策略均屬相關。在選擇及監控投資時，將系統性考量此等永續性風險與所有其他經認定與任何成分基金相關之風險，並考量其投資政策/策略。.
具體的永續性風險將會因每個成分基金及資產類別而異，包括但不限於下列各項：
- 轉型風險
- 實體風險
- 環境風險
- 社會風險
- 治理風險
三、以上說明，如有任何問題，請洽總代理人百達投顧。 |
| 2021/03/19 |
2021/03/18 |
一、本公司總代理之百達系列基金，為符合歐盟永續金融揭露規則關於金
融服務業與永續性相關揭露之歐盟2019/2088號法規，更新公開說明書，並依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定辦理公告。
二、針對符合盟永續金融揭露規則關於金融服務業與永續性相關揭露之歐盟2019/2088號法規第8條(positive tilt)及第9條(positive impact)之基金，投資流程整合了ESG標準、基於自有及第三方之研究來評估投資風險與機會。本成分基金中進行ESG分析之投資組合的比例，至少為淨資產或發行人數量的90％。
三、本公司並依境外基金管理辦法第37條及第39條上傳公開說明書及投資人須知。
四、以上說明，若有任何問題，請洽總代理人百達投顧。 |
| 2021/03/19 |
2021/03/18 |
本公司總代理之百達系列基金R級別，其中介機構得收取之最高申購手續費 (Front-End Load) 將由原本的5％調降為3％。此調整已經盧森堡主管機關於2021年3月18日核准並生效，並修正於2021年3月份之公開說明書內。本公司依境外基金管理辦法第37條及第39條公告公開說明書及投資人須知。 |
| 2021/03/08 |
2021/03/08 |
依投信投顧公會於中華民國110年03月08日，發文字號: 中信顧字第1100001074號，同意本公司所報第一商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2020/12/23 |
2020/12/21 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2020/12/22 |
2020/12/21 |
本公司業經中華民國投信投顧公會於中華民國109年12月21日中信顧字第1090006226號函，核准新增百達-環保能源、百達-機器人科技、百達-環境機會基金之HR澳幣及HR南非幣月配息級別，據此，本公司已分別更新公開說明書中譯本及投資人須知，僅依境外基金管理辦法第37條及第39條辦理公告。 |
| 2020/12/22 |
2020/12/11 |
僅依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2020/12/17 |
2020/12/01 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2020/11/18 |
2020/11/18 |
一、 謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。
二、 本公司總代理之百達(PICTET)將於2020年12月3日上午10時於本公司登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會
1. 提出董事會之管理報告以及截至2020年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。
2. 承認截至2020年9月30日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：
(1) 基準日：2019年12月3日
(2) 除息日：2019年12月4日
(3) 付款日：2019年12月10日
4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。
5. 追認期中支付之股息。
6. 解任董事。
7. 選任董事會直至下屆年度股東大會：
延展Olivier Ginguen＆eacute;先生、John Sample先生、J＆eacute;r＆ocirc;me Wigny先生、Tracey Mc Dermott女士及Genevi＆egrave;ve Lincourt女士之委任。
8. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.＆agrave; r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2021年召開），並授權董事會決定其委任條款。
9. 其他事項。
三、 本年度股東大會議程之決議毋須特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。
四、 為維護投資人權益，請投資人就前述議案發表意見，若您有意指派代理人，請將完整填寫及簽署之委託書於2020年12月2日前以郵寄或傳真至下述地址：
公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.
收件人：Mrs. Sarah Schneider
地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
傳真號碼: (+352) 22 02 29
五、 其他詳情請參閱境外基金管理機構通知函。
六、 如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2020/10/30 |
2020/10/30 |
依投信投顧公會於中華民國109年10月30日，發文字號:中信顧字第1090005490號，同意本公司所報台北富邦商業銀行為本公司總代理之百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2020/10/23 |
2020/10/21 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國109年10月21日金管證投字第1090535393號函，核准代理百達-環境機會(Pictet-Global Environmental Opportunities)基金之募集及銷售業務，據此，本公司已分別更新基金年度財務報告中譯本、半年度財務報告中譯本、公開說明書中譯本及投資人須知，僅依境外基金管理辦法第13條、第37條及第39條辦理公告。 |
| 2020/10/21 |
2020/10/21 |
依投信投顧公會於中華民國109年10月21日，發文字號: 中信顧字第1090005344號，同意本公司所報兆豐國際商業銀行成為本公司總代理之百達-林木資源、百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2020/10/20 |
2020/10/19 |
依投信投顧公會於中華民國109年10月19日，發文字號: 中信顧字第1090005300號，同意本公司所報合作金庫商業銀行成為本公司總代理之百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2020/08/18 |
2020/08/18 |
依投信投顧公會於中華民國109年8月18日，發文字號:中信顧字第1090004282號，同意本公司所報花旗(台灣)商業銀行股份有限公司為本公司總代理之百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2020/06/17 |
2020/06/16 |
依境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2020/06/10 |
2020/06/08 |
依境外基金管理辦法第37條之規定，公告本公司總代理之百達基金公開說明書之更新。 |
| 2020/06/10 |
2020/06/08 |
依境外基金管理辦法第39條之規定，公告本公司總代理之百達基金投資人須知。 |
| 2020/06/09 |
2020/06/08 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告百達投顧總代理之百達基金公開說明書更新。 |
| 2020/06/01 |
2020/05/29 |
依境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2020/05/29 |
2020/05/29 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2020/04/30 |
2020/04/30 |
投資人須知109年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2020/03/30 |
2020/03/26 |
親愛的先生/女士：
謹通知您，由於新型冠狀病毒（COVID-19）導致之公衛危機，而引發目前特殊之市場情況，百達（「本基金」）之董事會已做出以下決定，俾保障本公司之既有及剩餘股東。
本基金目前之公開說明書（「公開說明書」）明定，擺動定價機制得適用於特定情形以確保既有及剩餘股東於發生申購或買回逾一定門檻之情形，可免受負面影響。於此機制下，可適用之最大擺動因子幅度均揭露於公開說明書中「擺動定價/價差」乙節，並視情況揭露於公開說明書之相關附件中。
雖然揭露於公開說明書中之最大擺動因子幅度在一般市場情況中係屬充足，但在本基金刻正面臨之當前特殊市場情況，則並非如此。
因此，依據本基金之監管機關盧森堡金融業監督委員會（CSSF）於2020年3月20日發布之問答集，本基金之董事會已決定，只要為此等特殊市場情況所必要，應得適用較高之擺動因子幅度。
經修正之擺動因子幅度自2020年3月26日起適用，其係本於健全之內部治理程序且係基於健全之方法學(包括以市場/交易數據為基礎之分析)，而其得提供代表當前市場情況下精確之淨資產價值。
從而，此擺動因子幅度之增加係暫時性的，茲將於應再回歸適用公開說明書中所揭露之擺動因子幅度時，以網頁www.assetmanagement.pictet上公告通知之方式，儘速通知本基金之股東。
本基金之公開說明書將儘速更新，以明訂此項變更。
誠摯地
代表本基金
(餘略) |
| 2020/03/27 |
2020/03/26 |
由於新型冠狀病毒（COVID-19）導致之公衛危機，而引發目前特殊之市場情況，百達（「本基金」）之董事會已做出以下決定，俾保障本公司之既有及剩餘股東。
本基金目前之公開說明書（「公開說明書」）明定，擺動定價機制得適用於特定情形以確保既有及剩餘股東於發生申購或買回逾一定門檻之情形，可免受負面影響。於此機制下，可適用之最大擺動因子幅度均揭露於公開說明書中「擺動定價/價差」乙節，並視情況揭露於公開說明書之相關附件中。
雖然揭露於公開說明書中之最大擺動因子幅度在一般市場情況中係屬充足，但在本基金刻正面臨之當前特殊市場情況，則並非如此。
因此，如同本基金之監管機關盧森堡金融業監督委員會（CSSF）於2020年3月20日發布之問答集中所允許者，本基金之董事會已決定，只要為此等特殊市場情況所必要，應得適用較高之擺動因子幅度。
經修正之擺動因子幅度自2020年3月26日起適用，其係本於健全之內部治理程序且係基於健全之方法學(包括以市場/交易數據為基礎之分析)，而其得提供代表當前市場情況下精確之淨資產價值。
從而，此擺動因子幅度之增加係暫時性的，茲將於應再回歸適用公開說明書中所揭露之擺動因子幅度時，以網頁www.assetmanagement.pictet上公告通知之方式，儘速通知本基金之股東。
本基金之公開說明書將儘速更新，以明訂此項變更。 |
| 2020/02/14 |
2020/02/15 |
依據境外基金管理辦法第12條規定，公告境外基金銷售機構[先鋒證券投資顧問股份有限公司]更名為[中租證券投資顧問股份有限公司]。 |
| 2020/02/11 |
2020/02/10 |
依投信投顧公會於中華民國109年2月10日，發文字號 : 中信顧字第1090000614號，同意本公司所報台灣中小企業銀行成為本公司總代理之百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2020/01/30 |
2020/01/30 |
投資人須知108年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2020/01/15 |
2019/12/19 |
僅依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2019/11/21 |
2019/11/21 |
一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。
二、本公司總代理之百達(PICTET)將於2019年12月3日上午10時於本公司登記辦公室就下列議程舉行股東年度大會
1. 提出董事會之管理報告以及截至2019年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。
2. 承認截至2019年9月30日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：
(1) 基準日：2019年12月3日
(2) 除息日：2019年12月4日
(3) 付款日：2019年12月10日
4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。
5. 追認期中配息之支付。
6. 解任董事。
7. 法定改選：
(1) 延展Olivier Ginguen＆eacute;先生、John Sample先生、J＆eacute;r＆ocirc;me Wigny先生、Tracey Mc Dermott女士及Genevi＆egrave;ve Lincourt女士之董事職位，直至下次股東年度大會為止（將於2020年召開）。
(2) 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.＆agrave; r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2020年召開），並授權董事會決定委任期間。
8. 其他事項。
三、為維護投資人權益，請投資人就前述議案發表意見，若您有意指派代理人，請將完整填寫及簽署之委託書格式於2019年12月2日前寄至下述地址予境外基金管理機構：
公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.
收件人：Ms. Sarah Schneider
地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
四、其他詳情請參閱境外基金管理機構通知函。
五、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2019/11/11 |
2019/11/08 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2019/10/31 |
2019/10/31 |
投資人須知108年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2019/09/27 |
2019/09/27 |
本公司日前接獲境外基金管理機構通知，百達(下稱本基金)之董事會(下稱董事會)擬針對下列成分基金進行變動，說明如下：
董事會已決議自2019年10月31日之淨資產價值計算當日，變更部分成分基金之風險管理方法，由原本的相對風險價值法或絕對風險價值法變更為承諾法。
一般而言，只要不廣泛使用衍生性商品，承諾法被認為更適合成分基金。此變更亦不預期會改變成分基金投資組合之管理方式。
受影響之成分基金如下表。若您不同意此項變更，您得於2019年10月31日之淨資產價值計算當日前，要求免費買回您的股份。
成分基金名稱／現行風險管理方法／新風險管理方法
百達-亞洲股票(不含日本)／相對風險價值法／承諾法
百達-環保能源／相對風險價值法／承諾法
百達-數位科技／相對風險價值法／承諾法
百達-新興歐洲／相對風險價值法／承諾法
百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)／相對風險價值法／承諾法
百達-全球防禦股票(基金之配息來源可能為本金)／相對風險價值法／承諾法
百達-全球主題／相對風險價值法／承諾法
百達-健康／相對風險價值法／承諾法
百達-日本精選／相對風險價值法／承諾法
百達-精選品牌／相對風險價值法／承諾法
百達-機器人科技／相對風險價值法／承諾法
百達-俄羅斯股票／相對風險價值法／承諾法
百達-保安／相對風險價值法／承諾法
百達-歐洲小型企業／相對風險價值法／承諾法
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)／相對風險價值法／承諾法
百達-林木資源／相對風險價值法／承諾法 |
| 2019/09/27 |
2019/09/16 |
(更正事實發生日)
本公司日前接獲境外基金管理機構通知，百達(下稱本基金)之董事會(下稱董事會)擬針對下列成分基金進行變動，說明如下：
董事會已決議自2019年10月31日之淨資產價值計算當日，變更部分成分基金之風險管理方法，由原本的相對風險價值法或絕對風險價值法變更為承諾法。
一般而言，只要不廣泛使用衍生性商品，承諾法被認為更適合成分基金。此變更亦不預期會改變成分基金投資組合之管理方式。
受影響之成分基金如下表。若您不同意此項變更，您得於2019年10月31日之淨資產價值計算當日前，要求免費買回您的股份。
成分基金名稱／現行風險管理方法／新風險管理方法
百達-亞洲股票(不含日本)／相對風險價值法／承諾法
百達-環保能源／相對風險價值法／承諾法
百達-數位科技／相對風險價值法／承諾法
百達-新興歐洲／相對風險價值法／承諾法
百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)／相對風險價值法／承諾法
百達-全球防禦股票(基金之配息來源可能為本金)／相對風險價值法／承諾法
百達-全球主題／相對風險價值法／承諾法
百達-健康／相對風險價值法／承諾法
百達-日本精選／相對風險價值法／承諾法
百達-精選品牌／相對風險價值法／承諾法
百達-機器人科技／相對風險價值法／承諾法
百達-俄羅斯股票／相對風險價值法／承諾法
百達-保安／相對風險價值法／承諾法
百達-歐洲小型企業／相對風險價值法／承諾法
百達-智慧城市(基金之配息來源可能為本金)／相對風險價值法／承諾法
百達-林木資源／相對風險價值法／承諾法 |
| 2019/09/25 |
2019/09/24 |
謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國108年09月24日中信顧字第1080004630號函同意，自108年09月30日起終止核聚證券投資顧問股份有限公司擔任本公司總代理之百達系列基金之銷售機構。 |
| 2019/07/31 |
2019/07/31 |
投資人須知108年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2019/07/18 |
2019/07/16 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2019/05/29 |
2019/05/24 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2019/04/30 |
2019/04/30 |
投資人須知108年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2019/02/11 |
2019/01/31 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2019/01/30 |
2019/01/30 |
投資人須知107年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2019/01/25 |
2019/01/23 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2018/12/04 |
2018/12/04 |
百達證券投資顧問股份有限公司 公告
主旨：謹此公告百達證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱本公司)所代理之百達系列基金因受美國紐約證券交易所休市一日影響，於2018年12月05日部分子基金暫停計算資產淨值(NAV)事宜。
說明：
一、為紀念美國已故前總統老布希，紐約證券交易所將於2018年12月05日休市一日。
以下謹臚列受前述原因影響而暫停計算資產淨值(NAV)之百達系列子基金：
1. 百達-生物科技 (R美元、R歐元、HR歐元)
2. 百達-環保能源 (R美元、R歐元)
3. 百達-數位科技 (R美元)
4. 百達-新興市場收益股票(基金配息來源可能為本金) (R美元、R歐元、R美元月配息、R歐元月配息、HR歐元)
5. 百達-全球防禦股票(基金配息來源可能為本金) (R美元、R歐元、R美元月配息、R歐元月配息)
6. 百達-健康 (R美元、R歐元、HR歐元)
7. 百達-精選品牌 (R美元、R歐元、HR美元)
8. 百達-機器人科技 (R美元、R歐元)
9. 百達-保安 (R美元、R歐元)
10. 百達-智慧城市(原名：百達-全球高息精選)(基金配息來源可能為本金) (R美元、R歐元、R美元年配息、R歐元年配息、HR澳幣年配息、HR南非幣年配息、HR美元、HR美元年配息)
11. 百達-林木資源 (R美元、R歐元)
12. 百達-美國股票精選 (R美元、R歐元、HR歐元)
13. 百達-水資源 (R美元、R歐元、HR美元)
二、依境外基金管理辦法第12條第1項第11款規定辦理。 |
| 2018/11/23 |
2018/11/12 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條規定，公告百達(PICTET)於2018年12月17日上午11時整(盧森堡時間)舉行股東臨時會。
說明：
一、本公司前於2018年(下同)10月31日以百達顧字第107088號函，通知本公司總代理之百達(PICTET)將於11月21日上午11時整(盧森堡時間)舉行股東臨時會，以討論下列議程事項：
1. 修訂章程第三條內容，以反映2017年06月14日歐盟議會及歐盟理事會就貨幣市場基金法規(EU)2017/1131之要求；
2. 釐清本公司董事會有關發行及買回本公司股份之權限。
二、茲因前揭股東臨時會未能達到法定出席數，百達(PICTET)擬於12月17日上午11時整(盧森堡時間)召開新的股東臨時會，以討論相同議程事項。
三、新股東臨時會之決定，將在三分之二多數投票通過且沒有最低法定出席人數要求下被採納。
四、若您不克前往參加新股東臨時會並有意指派代理人，請完整填寫及簽署委託書。前次股東臨時會之委託書亦將持續有效。
五、若有任何疑問，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2018/11/21 |
2018/11/21 |
一、謹依境外基金管理辦法第45條辦理公告。
二、本公司總代理之百達(PICTET)將於2018年12月3日上午10時於本公司登記辦公室就下列議程舉行股東年度大會
1. 提出董事會之管理報告以及截至2018年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。
2. 承認截至2018年9月30日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息：
(1) 基準日：2018年12月3日
(2) 除息日：2018年12月4日
(3) 付款日：2018年12月10日
4. 追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。
5. 追認期中配息之支付。
6. 解任董事。
7. 法定改選：
(1) 確認Alexandre Ris先生於2018年10月30日辭任。
(2) 追認Genevi＆egrave;ve Lincourt女士之選任案並自2018年10月30日生效，以取代Alexandre Ris先生。
(3) 延展Olivier Ginguen＆eacute;先生、John Sample先生、J＆eacute;r＆ocirc;me Wigny先生、Tracey Mc Dermott女士及Genevi＆egrave;ve Lincourt女士之董事職位，直至下次股東年度大會為止（將於2019年召開）。
(4) 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.＆agrave; r.l.之任期，直至下次股東年度大會為止（將於2019年召開），並授權董事會決定委任期間。
8. 其他事項。
三、為維護投資人權益，請投資人就前述議案發表意見，若您有意指派代理人，請將完整填寫及簽署之委託書格式於2018年11月30日前寄至下述地址予境外基金管理機構：
公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.
收件人：Ms. Sarah Schneider
地址：15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
四、其他詳情請參閱境外基金管理機構通知函。
五、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2018/10/31 |
2018/10/31 |
投資人須知107年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2018/10/31 |
2018/11/13 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條規定，公告百達(PICTET)於2018年11月21上午11時整(盧森堡時間)舉行股東臨時會
說明：
一、本公司總代理之百達(PICTET)將於2018年11月21日上午11時整(盧森堡時間)舉行股東臨時會，以討論公司章程之修正：
1. 修訂章程第三條內容，以反映2017年06月14日歐盟議會及歐盟理事會就貨幣市場基金法規(EU)2017/1131之要求；
2. 釐清本公司董事會有關發行及買回本公司股份之權限。
二、上述決議需經百達(PICTET)資本之50％為法定出席數，且決議僅有在股東臨時會三分之二多數投票通過後才正式批准。若於股東臨時會上資本之50％法定出席數無法達成，股東臨時會將重新召開。重新召開大會時，將在三分之二多數投票通過且沒有最低法定人數需求下做決定。
三、若有任何疑問，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2018/08/17 |
2018/08/16 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2018/07/31 |
2018/07/31 |
投資人須知107年第2季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2018/07/13 |
2018/06/24 |
本公司接獲國外通知，董事會已決議自2018年08月16日起，修改百達基金旗下之股票型子基金之評價日，由原本之T+1日改為同日評價，即申購及贖回下單、定價時點及資產淨值(NAV)之計算將於同日進行。
以下1-18基金之新淨值日為T日
以下1-18基金之新交易確認單遞送日改為T+1日
以下1-12基金之新交割日(申購及贖回)改為T+2日
以下13基金之新申購交割日為T+2日、新贖回交割日為T+3日
以下14-15基金之新交割日(申購及贖回)改為T+3日
以下16-18基金之新交割日(申購及贖回)改為T+4日
1. 百達-生物科技
2. 百達-環保能源
3. 百達-數位科技
4. 百達-健康
5. 百達-精選品牌
6. 百達-保安
7. 百達-美國股票精選
8. 百達-水資源
9. 百達-全球高息精選(註:自2018年08月24日起更名為百達-智慧城市)
10. 百達-林木資源
11. 百達-機器人科技
12. 百達-歐洲小型企業
13. 百達-全球防禦股票
14. 百達-新興歐洲
15. 百達-俄羅斯股票
16. 百達-日本精選
17. 百達-新興市場收益股票
18. 百達-亞洲股票(不含日本)
目前之公開說明書尚未針對此變更而修正，相關公開說明書待修正後另行上傳。 |
| 2018/07/13 |
2018/06/21 |
(更正事實發生日)
本公司接獲國外通知，董事會已決議自2018年08月16日起，修改百達基金旗下之股票型子基金之評價日，由原本之T+1日改為同日評價，即申購及贖回下單、定價時點及資產淨值(NAV)之計算將於同日進行。
以下1-18基金之新淨值日為T日
以下1-18基金之新交易確認單遞送日改為T+1日
以下1-12基金之新交割日(申購及贖回)改為T+2日
以下13基金之新申購交割日為T+2日、新贖回交割日為T+3日
以下14-15基金之新交割日(申購及贖回)改為T+3日
以下16-18基金之新交割日(申購及贖回)改為T+4日
1. 百達-生物科技
2. 百達-環保能源
3. 百達-數位科技
4. 百達-健康
5. 百達-精選品牌
6. 百達-保安
7. 百達-美國股票精選
8. 百達-水資源
9. 百達-全球高息精選(註:自2018年08月24日起更名為百達-智慧城市)
10. 百達-林木資源
11. 百達-機器人科技
12. 百達-歐洲小型企業
13. 百達-全球防禦股票
14. 百達-新興歐洲
15. 百達-俄羅斯股票
16. 百達-日本精選
17. 百達-新興市場收益股票
18. 百達-亞洲股票(不含日本)
目前之公開說明書尚未針對此變更而修正，相關公開說明書待修正後另行上傳。 |
| 2018/07/05 |
2018/07/03 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國107年07月03日金管證投字第1070319948號函，核准代理百達-亞洲股票(不含日本)基金(Pictet-Asian Equities Ex Japan)之募集及銷售業務，據此，本公司已分別更新基金年度財務報告中譯本、半年度財務報告中譯本、公開說明書中譯本及投資人須知，謹依境外基金管理辦法第13條、37條及第39辦理公告。 |
| 2018/06/14 |
2018/06/14 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條規定，公告百達(PICTET)於2018年07月04日下午2時30分(盧森堡時間)舉行股東臨時會
說明：
一、本公司前於2018年(下同)05月07月以百達顧字第107034號函，通知本公司總代理之百達(PICTET)將於2018年05月28日下午02時30分(盧森堡時間)舉行股東臨時會，以討論下列議程事項：
1. 將公司章程之語言由法語改為英語；
2. 修改公司章程第三條內容；
3. 重述公司章程，包括更新部分，以反映1915年8月10日法律針對商業公司所做之變更；
4. 其他事項。
二、茲因前揭股東臨時會未能達到法定出席數，百達(PICTET)擬於07月04日下午2時30分(盧森堡時間)召開新的股東臨時會，以討論相同議程事項。
三、新股東臨時會之決定，將在三分之二多數投票通過且沒有最低法定出席人數要求下被採納。
四、若您不克前往參加新股東臨時會並有意指派代理人，請於2018年06月29前完整填寫及簽署委託書。前次股東臨時會之委託書亦將持續有效。
五、若有任何疑問，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2018/06/05 |
2018/05/31 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2018/05/07 |
2018/05/07 |
謹依境外基金管理辦法第四十五條規定，公告百達(PICTET)於2018年05月28下午2時30分(盧森堡時間)舉行股東臨時會
說明：
一、本公司總代理之百達(PICTET)將於2018年05月28日下午2時30分(盧森堡時間)舉行股東臨時會，以討論下列議程事項：
1. 將公司章程之語言由法語改為英語；
2. 修改公司章程第三條內容；
3. 重述公司章程，包括更新部分，以反映1915年8月10日法律針對商業公司所做之變更；
4. 其他事項。
二、上述決議需經百達(PICTET)資本之50％為法定出席數，且決議僅有在股東臨時會三分之二多數投票通過後才正式批准。若於股東臨時會上資本之50％法定出席數無法達成，股東臨時會將重新召開。重新召開大會時，將在三分之二多數投票通過且沒有最低法定人數需求下做決定。
三、若有任何疑問，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2018/04/27 |
2018/04/27 |
投資人須知107年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2018/03/27 |
2018/03/20 |
（更正）依投信投顧公會於中華民國107年03月20日，發文字號：中信顧字第1070001333號，同意本公司所報玉山商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-環保能源、百達-全球防禦股票及百達-俄羅斯股票基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2018/03/21 |
2018/03/20 |
依投信投顧公會於中華民國107年03月20日，發文字號：中信顧字第1070001333號，同意本公司所報玉山商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-環保能源、百達-全球防禦股票及百達-環保能源基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2018/03/07 |
2018/03/06 |
依投信投顧公會於中華民國107年03月06日，發文字號：中信顧字第1070001035號，同意本公司所報元大商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-林木資源及百達-環保能源基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2018/01/31 |
2018/01/31 |
投資人須知106年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2018/01/29 |
2018/01/26 |
謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國107年01月26日中信顧字第1070000449號函同意，自107年04月30日起終止高雄銀行有限公司、三信商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司擔任本公司總代理之百達系列基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2017/12/25 |
2017/12/20 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2017/12/22 |
2017/12/19 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2017/12/08 |
2017/12/08 |
謹公告中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以民國106年12月08日中信顧字第1060005607號函同意，自106年12月09日起終止澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司擔任本公司總代理之百達系列基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2017/11/30 |
2017/11/22 |
通知本公司總代理之百達(PICTET)系列基金R股份類股申購條件及後收手續費變動公告
一、本公司日前接獲國外通知，百達(PICTET)基金董事會為因應MiFID II之施行，決定修正R股份類別之申購條件，未來R股份類別應由經管理公司或總分銷商核准之金融中介機構或平台申購，且該金融中介機構或平台與其客戶間，應存在其得接受或保有佣金之費用協議。
此外，有關R股份類別金融中介機構所適用之後收手續費最高費率，將自3％降為1％。
二、任何在生效日前對本基金之投資仍得維持於R股份類別，新申購條件將適用於生效日當日或之後收受之所有申購。
三、該等變更將以2018年1月5日(「生效日」)計算之淨資產價值生效。
四、綜上說明，如有任何垂詢，請洽總代理人，電話：6622-6600 |
| 2017/11/22 |
2017/11/22 |
依投信投顧公會於中華民國106年11月22日，發文字號：中信顧字第1060005346號，同意本公司所報星展(台灣)商業銀行有限公司成為本公司總代理下列百達(PICTET)子基金之銷售機構，特此公告。
1.百達-生物科技
2.百達-數位科技
3.百達-新興歐洲
4.百達-健康
5.百達-日本精選
6.百達-精選品牌
7.百達-保安
8.百達-歐洲小型企業
9.百達-美國股票精選
10.百達-水資源
11.百達-全球高息精選
12.百達-林木資源
13.百達-歐元高收益債券
14.百達-新興市場收益股票
15.百達-環保能源
16.百達-美國中短期債券
17.百達-全球防禦股票(原名：百達-全球優質股票)
18.百達-機器人科技
19.百達-俄羅斯股票 |
| 2017/11/20 |
2017/11/20 |
一、本公司總代理之百達(PICTET)將於2017年12月4日上午10時(盧森堡時間)舉行股東常會，以討論下列議程事項：
1. 提出董事會之管理報告以及截至2017年9月30日會計年度止之簽證會計師財務報告。
2. 承認截至2017年9月30日止之財務報告。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及針對有年度配息政策之股份類別之配息數額支付之議案。
4. 追認有每月及半年度配息政策之股份之配息金額。
5. 解任董事。
6. 法定改選。
7. 其他事項。
二、為維護投資人權益，請就前述議案發表意見，若您有意指派代理人，請將完整填寫及簽署之委託書格式於2017年12月1日前寄達下述地址：
公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.
收件人：Ms. Sarah Schneider
地址：15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
三、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2017/10/31 |
2017/10/31 |
投資人須知106年第3季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2017/09/15 |
2017/09/14 |
依投信投顧公會於中華民國106年09月14日，發文字號：中信顧字第1060004376號，同意本公司所報永豐金證券股份有限公司成為本公司總代理之百達-全球高息精選(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源、百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-環保能源、百達-全球防禦股票(原名：百達-全球優質股票)(基金之配息來源可能為本金)之銷售機構，特此公告。 |
| 2017/08/22 |
2017/08/21 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國106年8月21日金管證投字第1060027235號函，核准代理百達-俄羅斯股票(Pictet-Russian Equities)之募集及銷售業務，據此，本公司已分別更新基金年度財務報告中譯本、半年度財務報告中譯本、公開說明書中譯本及投資人須知，謹依境外基金管理辦法第13條、37條及第39辦理公告。 |
| 2017/08/10 |
2017/08/09 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2017/07/31 |
2017/07/31 |
投資人須知106年第2季更新：依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2017/06/30 |
2017/06/16 |
百達證券投資顧問股份有限公司 公告
一、本公司日前接獲國外通知，百達(PICTET)基金之董事會(下稱「董事會」)基於百達集團內部重整之故，決定下列原由Pictet Asset Management Limited負責管理且指定Pictet Asset Management S.A. 擔任次基金經理之成分基金，自2017年7月31日淨資產價值計算當日起，由Pictet Asset Management S.A.單獨負責管理。本項變更並不影響成分基金之管理方式，亦不會提高管理費用。
1. 百達-健康
2. 百達-生物科技
3. 百達-數位科技(原名：百達-數碼通訊)
4. 百達-精選品牌
5. 百達-水資源
6. 百達-保安
7. 百達-林木資源
8. 百達-全球高息精選(基金之配息來源可能為本金)
9. 百達-環保能源
10. 百達-機器人科技
二、如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2017/06/30 |
2017/06/16 |
百達證券投資顧問股份有限公司 公告
一、本公司接獲國外通知，百達(PICTET)基金之董事會(下稱「董事會」)已決議下列成分基金未來得以深港通或任何類似證券交易暨結算互連計畫，投資中國A股。此外，百達-機器人科技基金投資中國A股之上限，為其淨資產的30％。
1. 百達-數位科技(原名：百達-數碼通訊)
2. 百達-精選品牌
3. 百達-水資源
4. 百達-保安
5. 百達-林木資源
6. 百達-全球高息精選(基金之配息來源可能為本金)
7. 百達-環保能源
8. 百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)
9. 百達-機器人科技
二、此等變更將自2017年7月31日淨資產價值計算當日起生效。
三、如需任何查詢，歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2017/06/02 |
2017/06/02 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2017/05/23 |
2017/05/19 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新。 |
| 2017/04/26 |
2017/04/26 |
投資人須知106年第1季更新：依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2017/04/10 |
2017/04/07 |
依投信投顧公會於中華民國106年04月07日，發文字號：中信顧字第1060001627號，同意本公司所報臺灣新光商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-生物科技、百達-數位科技(原名：百達-數碼通訊)、百達-新興歐洲、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌、百達-保安、百達-歐洲小型企業、百達-美國股票精選、百達-水資源、百達-全球高息精選(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源、百達-歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-環保能源、百達-美元中短期債券、百達-全球優質股票(基金之配息來源可能為本金)之銷售機構，特此公告。 |
| 2017/03/29 |
2017/03/29 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國106年03月29日金管證投字第1060006432號函，核准擔任百達-機器人科技(Pictet-Robotics)之募集及銷售業務，據此，本公司已更新公開說明書中譯本，並依境外基金管理辦法第37條辦理公告。 |
| 2017/03/28 |
2017/03/28 |
依投信投顧公會於中華民國106年03月28日，發文字號：中信顧字第1060001384號，同意本公司所報王道商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-生物科技、百達-數位科技(原名：百達-數碼通訊)、百達-新興歐洲、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌、百達-保安、百達-歐洲小型企業、百達-美國股票精選、百達-水資源、百達-全球高息精選(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源、百達-歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)、百達-環保能源、百達-美元中短期債券、百達-全球優質股票(基金之配息來源可能為本金)之銷售機構，特此公告。 |
| 2017/03/09 |
2017/03/09 |
依投信投顧公會於中華民國106年03月09日，發文字號：中信顧字第1060001029號，同意本公司所報核聚證券投資顧問股份有限公司成為本公司總代理之百達-新興市場收益股票及百達-環保能源之銷售機構，特此公告。 |
| 2017/02/03 |
2017/01/24 |
投資人須知105年第4季更新：依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2016/12/30 |
2016/12/30 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之年度財務報告，辦理公告。 |
| 2016/11/22 |
2016/11/21 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國105年11月21日金管證投字第1050042427號函，核准代理百達-全球優質股票(Pictet - Quality Global Equities)之募集及銷售業務，據此，本公司已更新投資人須知，並依境外基金管理辦法第39條辦理公告。 |
| 2016/11/22 |
2016/11/21 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國105年11月21日金管證投字第1050042427號函，核准擔任百達-全球優質股票(Pictet - Quality Global Equities)之募集及銷售業務，據此，本公司已更新公開說明書中譯本，並依境外基金管理辦法第37條辦理公告。 |
| 2016/11/22 |
2016/11/21 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國105年11月21日金管證投字第1050042427號函，核准代理百達-全球優質股票(Pictet - Quality Global Equities)之募集及銷售業務，據此，本公司已更新百達基金之年度財務報告與半年度財務報告，並依境外基金管理辦法第13條辦理公告。 |
| 2016/11/18 |
2016/11/18 |
公告百達(PICTET)於2016年12月5日上午10時(盧森堡時間)舉行股東常會。
說明：
一、本公司總代理之百達(PICTET)將於2016年12月5日上午10時(盧森堡時間)舉行股東常會，以討論下列議程事項：
1. 提出董事會之管理報告以及截至2016年9月30日會計年度止之簽證會計師財務報告。
2. 承認截至2016年9月30日止之財務報告。
3. 分配會計年度內之盈餘，以及針對有年度配息政策之股份類別之配息數額支付之議案：
4. 追認有每月配息政策之股份之配息金額。
5. 解任董事。
6. 法定改選。
7. 其他事項。
詳細內容請另行參閱境外基金管理機構通知函。
二、為維護投資人權益，請就前述議案發表意見，若您有意指派代理人，請將完整填寫及簽署之委託書格式於2016年12月2日前以傳真或郵寄至下述地址之方式為之：
公司名稱：Pictet Asset Management (Europe) S.A.
收件人：Ms. Marie-Claude Lange
地址：15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
傳真：(+352) 22 02 29
三、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2016/11/02 |
2016/10/31 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新 |
| 2016/10/31 |
2016/10/31 |
投資人須知105年第3季更新：依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2016/09/21 |
2016/08/22 |
百達證券投資顧問股份有限公司 公告
主旨：有關百達基金董事會決定變更公開說明書內有關申購及買回交割之敘述乙案，謹此公告。
說明：
一、本公司日前接獲國外通知，百達(Pictet)基金(下稱「本基金」)之董事會(下稱「董事會」)已決定變更本基金公開說明書有關申購及買回交割(下稱「交割」)之敘述，以期使該敘述與市場標準一致。
二、未來交割將根據評估資產淨值的日期(下稱「評價日」)來進行敘述，而不再根據計算資產淨值的日期(下稱「計算日」)。
三、因本項變動僅為文辭上之變動，各成分基金之交割週期仍維持不變。惟因作業上的限制，本基金成分基金間之轉換，將只能在兩個成分基金具有相同評價日及計算日時方屬可行。有關新交割敘述的特定細節，將揭露於公開說明書個別成分基金之附件中。
四、新交割敘述的變更擬自2016年10月24日星期一生效。請注意，自生效日起，交易確認單以及持股對帳單中所提及之交易日(下稱「交易日」)將與評價日相當。在技術上為執行該等變更之緣故，所有資產淨值計算頻率為每日之成分基金，其在2016年10月21日星期五處理之交易，於交易確認單及持股對帳單中所提及之交易日將調整為2016年10月22日星期六。
五、詳細內容可參閱09月21日致股東通知函。投資人如對內容有任何查詢，請致電本公司垂詢，電話(02)6622-6600。 |
| 2016/09/05 |
2016/09/05 |
依投信投顧公會於中華民國105年9月5日，發文字號：中信顧字第1050004268號，同意本公司所報鉅亨網證券投資顧問股份有限公司成為本公司總代理之百達-環保能源基金銷售機構，特此公告。 |
| 2016/07/29 |
2016/07/29 |
投資人須知105年第2季更新：依據境外基金管理辦法第39條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2016/07/18 |
2016/07/15 |
依投信投顧公會於中華民國105年07月15日，發文字號：中信顧字第1050003471號，同意本公司所報基富通證券股份有限公司成為本公司總代理之百達-生物科技、百達-數碼通訊、百達-新興歐洲(原名：百達-東歐)、百達-健康、百達-日本精選、百達-精選品牌、百達-保安、百達-歐洲小型企業、百達-美國股票精選、百達-水資源、百達-全球高息精選(基金之配息來源可能為本金)、百達-林木資源、百達-歐元高收益債券(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、百達-新興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)及百達-環保能源之銷售機構，特此公告。 |
| 2016/06/28 |
2016/06/27 |
本公司業經金融監督管理委員會於中華民國105年06月27日金管證投字第1050021351號函，核准擔任百達-美元中短期債券(Pictet-USD Short Mid-Term Bonds)之募集及銷售業務，據此，本公司已更新公開說明書中譯本，並依境外基金管理辦法第37條辦理公告。 |
| 2016/06/24 |
2016/06/22 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新 |
| 2016/06/01 |
2016/05/31 |
本公司經境外基金管理機構通知，百達擬就下列成分基金之經理費、保管費及服務費進行變更，並預計於中華民國105年7月1日生效，新費率分述如下：
1.百達-環保能源
R歐元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
2.百達-數碼通訊
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
3.百達-興歐洲(原名：百達-東歐)
R歐元
經理費2.00％服務費0.20％保管費0.07％
4.百達-興市場收益股票(基金之配息來源可能為本金)
R歐元
經理費2.30％服務費0.20％保管費0.07％
R歐元月配息
經理費2.30％服務費0.20％保管費0.07％
R美元
經理費2.30％服務費0.20％保管費0.07％
R美元月配息
經理費2.30％服務費0.20％保管費0.07％
HR歐元
經理費2.30％服務費0.25％保管費0.07％
5.百達-日本精選
R歐元
經理費1.70％服務費0.20％保管費0.03％
R日圓
經理費1.70％服務費0.20％保管費0.03％
HR歐元
經理費1.70％服務費0.25％保管費0.03％
6.百達-精選品牌
R歐元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
HR美元
經理費2.30％服務費0.34％保管費0.03％
7.百達-保安
R歐元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
8.百達-林木資源
R歐元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.04％
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.04％
9.百達-美國股票精選
R歐元
經理費1.70％服務費0.20％保管費0.03％
R美元
經理費1.70％服務費0.20％保管費0.03％
HR歐元
經理費1.70％服務費0.25％保管費0.03％
10.百達-水資源
R歐元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
HR美元
經理費2.30％服務費0.34％保管費0.03％
11.百達-生物科技
R歐元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.03％
HR歐元
經理費2.30％服務費0.34％保管費0.03％
12.百達-歐洲小型企業
R歐元
經理費2.30％服務費0.20％保管費0.03％
13.百達-歐元高收益債券(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
R歐元
經理費1.60％服務費0.16％保管費0.04％
R歐元月配息
經理費1.60％服務費0.16％保管費0.04％
HR美元
經理費1.60％服務費0.21％保管費0.04％
HR美元月配息
經理費1.60％服務費0.21％保管費0.04％
14.百達-健康
R歐元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.05％
R美元
經理費2.30％服務費0.29％保管費0.05％
HR歐元
經理費2.30％服務費0.34％保管費0.05％
前揭變動均為公開說明書所訂限額內之調整，特此說明。如有任何垂詢，請致電總代理人百達投顧：02-6622-6600。 |
| 2016/05/30 |
2016/05/30 |
謹依境外基金管理辦法第13條之規定，就百達基金之半年度財務報告，辦理公告。 |
| 2016/04/29 |
2016/04/29 |
投資人須知105年第1季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2016/03/25 |
2016/03/23 |
依境外基金管理辦法第37條規定，公告本公司所代理百達基金之公開說明書內容更新 |
| 2016/03/25 |
2016/03/23 |
依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告 |
| 2016/02/25 |
2016/02/24 |
依投信投顧公會於中華民國105年02月24日，發文字號：中信顧字第1050000758號，同意本公司所報先鋒證券投資顧問股份有限公司成為本公司總代理之百達-新興市場收益股票基金及百達-環保能源基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2016/02/15 |
2016/02/15 |
百達證券投資顧問股份有限公司 公告
一、本公司日前接獲國外通知，百達(PICTET)董事會已決定釐清或變更部分子基金之投資政策，此等變更將於2016年03月16日起生效，在2016年03月15日計算淨資產價值前，您得要求買回您的股份且毋須支付買回費用。
二、相關詳情說明如下：
百達–美國股票精選、百達–日本精選、百達東歐
釐清：此成分基金亦得投資於存託憑證(ADR, GDR, EDR)。
百達–歐洲小型企業
變更：
(原)歐洲小型資本公司於投資時的資本總值至少為35億歐元。
(新)歐洲小型資本公司係指於投資時，該公司之資本低於50億歐元者。
釐清：此成分基金亦得投資於存託憑證(ADR, GDR, EDR)
百達–新興市場收益股票
釐清：
成分基金得透過(1)百達集團單一實體被核准之QFII額度(最高為其淨資產之35％)、(2)百達集團單一實體被核准之RQFII額度，及/或(3)滬港股票市場交易互聯互通機制，投資中國A股，但不得超過淨資產之49％。成分基金並得利用中國A股之金融衍生性商品。
此成分基金亦得投資於存託憑證(ADR, GDR, EDR)。
百達–數碼通訊、百達–精選品牌、百達–水資源、百達–保安、百達–環保能源、百達–全球高息精選
釐清：
成分基金得透過(1)百達集團單一實體被核准之QFII額度、(2)百達集團單一實體被核准之RQFII額度及/或(3)滬港股票市場交易互聯互通機制，投資中國A股，但不得超過淨資產之30％。成分基金並得利用中國A股之金融衍生性商品。
此成分基金亦得投資於存託憑證(ADR, GDR, EDR)。
百達–林木資源
釐清：
成分基金得透過(1)百達集團單一實體被核准之QFII額度、(2)百達集團單一實體被核准之RQFII額度及/或(3)滬港股票市場交易互聯互通機制，投資中國A股，但不得超過淨資產之30％。成分基金並得利用中國A股之金融衍生性商品。
此成分基金亦得投資於存託憑證(ADR, GDR, EDR)以及不動產信託憑證(REIT)。
百達–歐元高收益債券
變更：
(原)此成分基金最多可以其淨資產的10％投資於新興市場。
(新)此成分基金最多可以其淨資產的20％投資於新興市場。
釐清：
成分基金得投資於非投資等級之債務證券，包含艱困及違約證券。
成分基金得投資於應急可轉換債券。
成分基金投資於可轉換債券之限額(包含上述之應急可轉換債券)由10％增加至20％。
三、如需任何查詢，亦歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。 |
| 2016/01/30 |
2016/01/30 |
投資人須知105年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦立公告。 |
| 2016/01/30 |
2016/01/30 |
[公告訊息修正] 投資人須知104年第4季更新：依據境外基金管理辦法第三十九條，就投資人須知之更新辦理公告。 |
| 2016/01/14 |
2016/01/13 |
依投信投顧公會於中華民國105年01月13日，發文字號：中信顧字第1050000120號，同意本公司所報中國信託商業銀行股份有限公司成為本公司總代理之百達-環保能源基金之銷售機構，特此公告。 |
| 2016/01/07 |
2016/01/07 |
依境外基金管理辦法第三十六條第一項之規定，本公司業經金融監督管理委員會於中華民國105年01月07日金管證投字第1040053731號函，核准擔任百達-環保能源(Pictet-Clean Energy)之募集及銷售業務，特此公告。 |
百達-能源轉型-R歐元
