基金基本資料

2025/03/27

2025/03/24

謹依據境外基金管理辦法第12條第6項規定，公告本公司所代理富達基金（下稱「本基金」）之基金管理機構名稱，將由「FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.」變更為「FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.」，即其公司型態將由「S.A.」變更為「S.à r.l.」（下稱「變更事項」）。該變更事項已於2025年2月21日經金融監督管理委員會證券期貨局以金管證投字第1140332810號函核准，並業於2025年3月24日獲得盧森堡主管機關（Commission de Surveillance du Secteur Financier）核准，並預計於2025年4月4日生效。此外，反映本變更事項之公開說明書及投資人須知將於生效日後進行更新，併予敘明。

2024/09/06

謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2024 年 10 月 3 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2024 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2024 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2024 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2024 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 重新推選九（9）名董事，具體而言推選/重新推選下列董事，任期直至將於 2025 年舉行的下一屆股東年度大會：i. Jeffrey Lagarce先生ii. Anouk Agnes女士iii. Yousef Al-Awadi博士iv. Romain Boscher先生v. Didier Cherpitel先生vi. Carine Feipel女士vii. Anne Richards女士viii. Jon Skillman先生ix. FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）；6) 核准支付截止至 2024 年 4 月 30 日年度之董事費用。7) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2025 年舉行的下一屆股東年度大會。8) 核准支付截止至 2024 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2025 年 4 月 30 日會計年度之股利。9) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票表決通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。

2024/06/28

2024/05/22

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金之投資內容調整，相關變更自2024年7月30日(含)生效，詳細內容，請詳閱公開說明書。作為我們對於負責投資以及永續投資持續承諾的一部份，我們將更新永續投資與環境、社會及治理（ESG）整合的方法，以反映永續投資持續演變的環境，且提供更高透明度予投資人。我們將引進ESG投組分數，以提升部分子基金的環境及社會特徵。下列基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的ESG分數。1. 富達基金－美國基金2. 富達基金－美國成長基金3. 富達基金－東協基金4. 富達基金－亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)5. 富達基金－亞洲小型企業基金 6. 富達基金－亞洲成長趨勢基金7. 富達基金－中國內需消費基金8. 富達基金－新興亞洲基金9. 富達基金－新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10. 富達基金－新興市場基金11. 富達基金－歐元債券基金12. 富達基金－歐元現金基金13. 富達基金－歐元公司債基金14. 富達基金－歐洲入息基金(本基金之配息來源可能為本金)15. 富達基金－歐洲動能基金 16. 富達基金－歐洲基金17. 富達基金－歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)18. 富達基金－歐洲大型企業基金19. 富達基金－德國基金20. 富達基金－全球債券基金21. 富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)22. 富達基金－全球金融服務基金23. 富達基金－全球聚焦基金24. 富達基金－全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)25. 富達基金－全球優質債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)26. 富達基金－全球通膨連結債券基金27. 富達基金－全球短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)28. 富達基金－全球科技基金29. 富達基金－南歐基金30. 富達基金－印度聚焦基金31. 富達基金－義大利基金32. 富達基金－日本價值基金33. 富達基金－北歐基金34. 富達基金－太平洋基金35. 富達基金－永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)36. 富達基金－瑞士基金37. 富達基金－泰國基金38. 富達基金－美元債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 39. 富達基金－美元現金基金40. 富達基金－美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)41. 富達基金－世界基金

2023/12/12

2023/10/16

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告下列基金之投資內容調整，相關變更自2024年1月23日(含)生效，詳細內容，請詳閱公開說明書。為能有效管理投資組合，本公司總代理之所有富達基金子基金將得基於公開說明書規定之限制再利用或再投資現金抵押品。

2023/08/31

謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2023 年 10 月 5 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2023 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2023 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2023 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2023 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 重新推選十（10）名董事，具體而言推選／重新推選下列董事，任期直至將於 2024 年舉行的下一屆股東年度大會：Anouk Agnes 女士、Yousef Al-Awadi 博士、Romain Boscher 先生、Didier Cherpitel 先生、Carine Feipel 女士、Jeffrey Lagarce 先生、Glen Moreno 先生、Anne Richards 女士、Jon Skillman 先生、FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）。6) 核准支付截止至 2023 年 4 月 30 日年度之董事費用。7) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2024 年舉行的下一屆股東年度大會。8) 核准支付截止至 2023 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2024 年 4 月 30 日會計年度之股利。9) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票表決通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。

2023/07/26

2023/07/25

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年7月25日中信顧字第1120002591號函同意照辦，特此公告。

2023/04/07

2023/04/06

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「日盛證券股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年4月6日中信顧字第1120001065號函同意照辦，特此公告。

2023/03/31

依境外基金管理辦法第12條規定，公告本公司總代理之富達系列境外基金，終止「日盛國際商業銀行股份有限公司」為銷售機構案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國112年3月31日中信顧字第第1120001052號函同意照辦，特此公告。

2022/11/09

2022/11/07

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金公開說明書改版，調整基金投資政策與限制相關文字內容，此變更將不影響基金之投資策略。有關基金投資政策與限制之詳細內容，請詳閱公開說明書各別基金說明段落。

2022/11/09

2022/11/07

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告富達基金公開說明書改版，調整基金相關風險因素陳列方式及相關文字內容。有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書各別基金說明及風險說明段落。

2022/10/13

2022/10/11

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告有關額外公開說明書風險因素-永續投資風險5b內容變更，有關基金風險因素之詳細內容，請詳閱公開說明書增補章節及1.2章節風險因素段落。

2022/09/21

謹通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2022 年 10 月 6 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）在本基金註冊辦事處舉行股東年度大會。特邀股東參加股東年度大會，以審議以下議程並進行表決：1) 提呈截止至 2022 年 4 月 30 日年度之董事會報告。2) 提呈截止至 2022 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。3) 核准截止至 2022 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。4) 解除董事會截止至 2022 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。5) 董事總數由八（8）人增加到十（10）人。6) 推選／重新推選十 (10) 名董事，具體而言推選／重新推選下列董事，任期直至將於 2023 年舉行的下一屆股東年度大會：Anouk Agnes 女士（須經 CSSF 確認無異議）、Yousef Al-Awadi 博士、Romain Boscher 先生、Didier Cherpitel 先生、Carine Feipel 女士、Jeffrey Lagarce 先生、Glen Moreno 先生、Anne Richards 女士、Jon Skillman 先生、FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）。7) 核准支付截止至 2022 年 4 月 30 日年度之董事費用。8) 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金之查核會計師（查核會計師亦同意），任期直至將於 2023 年舉行的下一屆股東年度大會。9) 核准支付截止至 2022 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截止至 2023 年 4 月 30 日會計年度之股利。10) 審議可適當提呈大會之該等其他事項。除本基金章程所定合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份，或美籍人士持有本基金股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過所附委託書進行表決。舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數票通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。

2022/09/02

2022/08/31

依境外基金管理辦法第12條規定，本公司總代理之富達基金新增9個級別:1) 富達基金－北歐基金 (Y股累計歐元)2) 富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元)3) 富達基金－德國基金 (Y股累計美元避險)4) 富達基金－德國基金 (Y股累計歐元)5) 富達基金－永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)6) 富達基金－永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)7) 富達基金－永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)8) 富達基金－澳洲多元股票基金 (Y股累計澳幣)9) 富達基金－澳洲多元股票基金 (I股累計美元)業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於中華民國111年8月31日中信顧字第1110003357號函核准，謹此公告。有關基金級別之詳細公告內容，包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。